Nordea Pengemarked Om fondet Nordea Pengemarked kan passe for deg som søker en kortsiktig plassering av dine likvider, og som ønsker små verdisvingninger. Verdiene i fondet er investert i ulike kortsiktige norske pengemarkedetsinstrumenter. Målet med fondet er å gi en avkastning på linje med pengemarkedets avkastning, til lav risiko. Nordea forvalter fondet aktivt og tilpasser porteføljen i forhold til endringer i markedsforholdene. 100 NOK – 5 år eller siden start Avk. akku. (%) i år 1m 1 år 3 år 5 år Fond Indeks 1,84 0,41 0,09 0,06 2,07 0,59 5,05 3,10 11,70 6,48 2015 2014 2013 2012 2011 0,58 0,87 2,05 1,33 2,24 1,61 3,53 1,51 3,00 2,44 29.09.16 115 110 105 Årlig avk. (%) 100 2012 2013 Nordea Pengemarked 2014 2015 Fond Indeks 2016 Statsobligasjonsindeks 0,25 10 største beholdninger (%) Nordea Likviditet III Cash 31.08.16 Valuta (%) 98,65 1,35 31.08.16 NOK Annet 100,00 0,00 Priser (%) Forvaltningsprovisjon Årlig totalkostnad Kjøp Salg 0,45 0,45 0,00 0,00 Løpetid (%) 31.08.16 1-3 år < 1 år 3-5 år Annet 61,42 30,20 0,85 7,52 Forvalters kommentar August 2016: Fondet er eksponert i investment grade sertifikater og obligasjoner i norske kroner. Beholdningen inkluderer senior bankobligasjoner, industri med god kredittkvalitet og obligasjoner med fortrinnsrett. Den positive avkastningen i august skyldes at kredittmarginene i Investment Grade markedet har kommet videre inn for de fleste sektorer. Fondet har dermed positivt bidrag fra kursendringer i måneden, samt positivt bidrag fra relativt høy 3mnd NIBOR. Fondet har hatt god absolutt og relativ avkastning for måneden. Kredittspreadene for bank og industri fortsatte å falle i august. God etterspørsel og smal tilbudsside presser fortsatt nedover. Det er fremdeles begrenset tilbud av bankobligasjoner med lengre løpetid, og vi ser at flere norske utstedere benyttet EUR-markedet i august. Sparebank1 Boligkreditt og DNB Boligkreditt hentet begge gode volumer i EUR i august. Kredittspreadene for OMF og kommune holder fremdeles noe igjen, men disse er også begynt å sige inn etter hvert som bank og industri har kommet betydelig strammere siden i vår. Kredittspreadendringer bidro positivt for avkastningen i august, mens pengemarkedsrenten har vært forholdsvis stabil i båndet 1,05 % og 1,10 % i løpet av måneden. Summen av disse bidragene gir positiv avkastning, både absolutt og relativ til fondets benchmark, for fondet i august. Fondfakta Risiko Nøkkeltall 3 år Kurs - 30.09.16 ISIN Kategori Basisvaluta Forvaltningskapital Etableringsdato Forvalter Registreringsland Utbyttebetalende - 31.08.16 5089,41 NO0010325756 Rentefond NOK 803 mill. NOK 09.10.87 Linn Helen Yver Norge Ja Standardavvik Sharpe ratio Tracking error Information ratio - 29.09.16 Fond Indeks 0,49 1,23 0,51 1,23 0,13 -0,03 - Risiko Lavere risiko Lavere mulig avkastning Høyere risiko Høyere mulig avkastning Disclaimer Dette materialet inneholder generell informasjon. Det er ingen anbefaling om å kjøpe eller selge og må heller ikke oppfattes som et investeringsråd. Eventuelle investeringer må baseres på nøkkelinformasjon for investorer og annet lovbestemt fondsmateriale. Nordea Funds anbefaler investorer å rådføre seg med en profesjonell rådgiver før de foretar en investering. Opplysningene i dette materialet gjelder på tidspunktet for publisering og kan endre seg over tid. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige tall. Fondsinvesteringer kan stige og falle i verdi som følge av svingninger i markedet, risikoen i vedkommende fond og kostnader knyttet til tegning, innløsning og administrasjon, osv., og investor kan risikere å tape hele sitt investerte beløp. Historisk utvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Nordea Funds gir ingen garanti og påtar seg ikke noe ansvar for opplysningene i dette materialet. Nordea Funds påtar seg heller ikke noe ansvar for tap, skader eller kostnader som måtte oppstå som følge av bruken av opplysningene i dette materialet. Alle rettigheter til de oppgitte data tilhører Nordea Funds, og materialet må ikke videreformidles eller gjengis uten forhåndstillatelse fra Nordea Funds. Ratingene leveres månedlig av Morningstar. 2/10/2016