Nordea Multi-Asset Om fondet Nordea Multi-Asset er et fond som gjør investeringer globalt innen flere aktivaklasser, som aksjer, renter, valuta, og råvarer. Innenfor hver aktivaklasse kan fondet ha flere hovedstrategier hvor investeringene gjøres. Eksempler er rentedurasjon og kredittkvalitet, aksje- klynger, sektorer, og land. Fondet tar normal parvise posisjoner, en kort og en lang posisjon innen samme aktivaklasse. Således vil fondet normalt være markedsnøytralt, og skal derfor ikke være avhengig av en 100 NOK – 5 år eller siden start 06.01.17 160 140 spesiell markedsretning for at å kunne gi positiv avkastning. Fondet tilbyr en portefølje sammensatt av investeringer i et bredt univers av aksjer. Porteføljen søker å være nøytral i forhold til den generelle utviklingen i markedet på lang sikt, men kan i perioder ha høyere eller lavere risiko enn markedet. Fondet vil over tid etterstrebe og ha en årlig volatilitet på 10%. Avk. akku. (%) i år 1m 1 år 3 år 5 år Fond 0,53 1,45 9,69 24,17 35,34 2016 2015 2014 2013 2012 9,55 7,96 4,14 -0,77 8,91 Årlig avk. (%) 120 Fond 100 2013 Nordea Multi-Asset 2014 2015 2016 10 største beholdninger (%) Cash 0,75% USA 30/06/2017 2,75% USA 31/05/2017 4% Germany 04/01/2018 1% Germany 12/10/2018 4,25% Germany 04/07/2018 0,25% Germany 13/04/2018 3,75% Germany 04/01/2019 CVS Health Alphabet A 2017 30.11.16 USA USA Aktivaallokering (%) 35,91 8,28 6,80 3,29 3,05 2,75 2,69 1,91 1,46 1,27 30.11.16 Aksjer Annet Obligasjoner 40,30 30,93 28,77 Priser (%) Forvaltningsprovisjon Årlig totalkostnad Kjøp Salg 1,70 2,02 0,00 0,00 Fondfakta Kurs - 06.01.17 ISIN Kategori Basisvaluta Forvaltningskapital Etableringsdato Forvalter Registreringsland Utbyttebetalende Risiko Nøkkeltall 3 år - 30.11.16 104,28 LU0445386526 Alternative fond EUR 6 129 mill. NOK 01.02.10 Asbjørn Trolle Hansen Luxembourg Nei Standardavvik Sharpe ratio Tracking error Information ratio - 06.01.17 Fond Indeks 8,01 0,79 - - Risiko Lavere risiko Lavere mulig avkastning Høyere risiko Høyere mulig avkastning Disclaimer Dette materialet inneholder generell informasjon. Det er ingen anbefaling om å kjøpe eller selge og må heller ikke oppfattes som et investeringsråd. Eventuelle investeringer må baseres på nøkkelinformasjon for investorer og annet lovbestemt fondsmateriale. Nordea Funds anbefaler investorer å rådføre seg med en profesjonell rådgiver før de foretar en investering. Opplysningene i dette materialet gjelder på tidspunktet for publisering og kan endre seg over tid. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige tall. Fondsinvesteringer kan stige og falle i verdi som følge av svingninger i markedet, risikoen i vedkommende fond og kostnader knyttet til tegning, innløsning og administrasjon, osv., og investor kan risikere å tape hele sitt investerte beløp. Historisk utvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Nordea Funds gir ingen garanti og påtar seg ikke noe ansvar for opplysningene i dette materialet. Nordea Funds påtar seg heller ikke noe ansvar for tap, skader eller kostnader som måtte oppstå som følge av bruken av opplysningene i dette materialet. Alle rettigheter til de oppgitte data tilhører Nordea Funds, og materialet må ikke videreformidles eller gjengis uten forhåndstillatelse fra Nordea Funds. Ratingene leveres månedlig av Morningstar. 8/1/2017