Nordea China Om fondet Dette fondet kan passe for deg som ønsker er portefølje av kinesiske aksjeinvesteringer som forvaltes ut ifra investeringsprosessen International Focus Equities som søker å identifisere selskaper med sterke fundamentale faktorer og aksjer med attraktive verdsettelsesnivåer. Prosessen fokuserer på aksjer som porteføljeforvalteren mener er undervurderte i forhold til selskapets evne til å generere kontantstrøm på lang sikt. 100 NOK – 5 år eller siden start Avk. akku. (%) 23.12.16 200 150 Årlig avk. (%) 100 2012 Nordea China i år 1m 1 år 3 år 5 år -2,53 1,48 -4,16 -4,28 -2,25 2,21 42,97 48,68 82,68 93,80 2015 2014 2013 2012 2011 13,18 9,29 28,11 33,12 17,62 16,53 9,71 13,94 -17,35 -16,49 Fond Indeks 250 2013 2014 2015 Fond Indeks 2016 Morningstar Rating MSCI Golden Dragon (NTR) 10 største beholdninger (%) Nordea 1 - Chinese Equity Fund Cash 31.10.16 Land (%) 99,31 0,69 Priser (%) Forvaltningsprovisjon Årlig totalkostnad Kjøp Salg 31.10.16 Kina Hongkong Taiwan Caymanøyene Annet 1,85 1,86 0,50 0,00 37,09 27,60 20,26 8,84 6,22 Sektor (%) 31.10.16 Informasjonsteknologi Finansielle tjenester Forbruksvarer Helse Annet 31,83 24,06 14,42 11,11 18,58 Forvalters kommentar November 2016: Fondets utvikling var svakere enn markedets i november. Dette skyldes i hovedsak negative bidrag fra aksjeutvalget, der spesielt IT og Råvarer trakk ned. Enkeltaksjene som bidro mest, var Wynn Macau, China Life og China Medical System, mens PChome Online, Zhaojin Mining og China Resources trakk mest ned. I løpet av 2016 tror vi at vi vil få et mye klarere bilde av de viktigste faktorene i de økonomiske utsiktene i USA og hvilken innvirkning disse vil få på verdensøkonomien, samt på utsiktene for den kinesiske økonomien. Dette vil sannsynligvis slå positivt ut for aksjer i fremvoksende markeder, føre til en bedre stemning i markedet og stanse utgangen av midler som påvirket aktivaklassen i 2015. En bedre stemning i markedet kombinert med svært lave verdsettelsesnivåer, både absolutt og sammenliknet med modne markeder, vil etter vårt syn veie positivt for aksjer i fremvoksende markeder i 2016. Fondfakta Risiko Nøkkeltall 3 år Kurs - 23.12.16 ISIN Kategori Basisvaluta Forvaltningskapital Etableringsdato Forvalter Registreringsland Utbyttebetalende - 30.11.16 171,09 FI0008813290 Aksjefond EUR 1 498 mill. NOK 26.09.05 Jorry Rask Nøddekær & Jerry Wu Finland Nei Standardavvik Sharpe ratio Tracking error Information ratio - 23.12.16 Fond Indeks 20,55 0,54 4,67 -0,28 19,91 0,62 - Risiko Lavere risiko Lavere mulig avkastning Høyere risiko Høyere mulig avkastning Disclaimer Dette materialet inneholder generell informasjon. Det er ingen anbefaling om å kjøpe eller selge og må heller ikke oppfattes som et investeringsråd. Eventuelle investeringer må baseres på nøkkelinformasjon for investorer og annet lovbestemt fondsmateriale. Nordea Funds anbefaler investorer å rådføre seg med en profesjonell rådgiver før de foretar en investering. Opplysningene i dette materialet gjelder på tidspunktet for publisering og kan endre seg over tid. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige tall. Fondsinvesteringer kan stige og falle i verdi som følge av svingninger i markedet, risikoen i vedkommende fond og kostnader knyttet til tegning, innløsning og administrasjon, osv., og investor kan risikere å tape hele sitt investerte beløp. Historisk utvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Nordea Funds gir ingen garanti og påtar seg ikke noe ansvar for opplysningene i dette materialet. Nordea Funds påtar seg heller ikke noe ansvar for tap, skader eller kostnader som måtte oppstå som følge av bruken av opplysningene i dette materialet. Alle rettigheter til de oppgitte data tilhører Nordea Funds, og materialet må ikke videreformidles eller gjengis uten forhåndstillatelse fra Nordea Funds. Ratingene leveres månedlig av Morningstar. 28/12/2016
© Copyright 2024