Nordea Plan Konservativ
Om fondet
Fondet investerer primært i rentefond, men også en liten del i
aksjefond, som forvaltes av forvaltningsselskaper som tilhører Nordeakonsernet. Fondet kan også investere direkte i aksje- og
renteinstrumenter, og investere i såkalte ETFs (børshandlede fond) og
andre eksterne fond. Ikke mer enn 45% av fondets midler kan brukes
til direkte investeringer.
Renteinvesteringer i fondet kan variere mellom 92 og 98%, og andelen
av aksjeinvesteringer mellom 2 og 8%, ifølge porteføljeforvaltning
markedsutsikter. Renteinvesteringer i fondets verdi er typisk 95%
sammenlignet med 5% for aksjeinvesteringer.
100 NOK – 5 år eller siden start
Avk. akku. (%)
i år
1m
1 år
3 år
5 år
105
Fond
4,02
0,34
4,19
-
-
102.5
Årlig avk. (%)
2015
2014
2013
2012
2011
-0,73
-
-
-
-
20.12.16
Fond
100
Jan '15
Nordea Plan Konservativ
Jul '15
Jan '16
Jul '16
10 største beholdninger (%)
Nordea
Nordea
Nordea
Nordea
Nordea
Nordea
Nordea
Nordea
Nordea
Nordea
Likviditet Pensjon
Kreditt
Likviditet III
Likviditet Pluss
Europeisk Kredittobligasjon
1 - US Corporate Bond Fund
Likviditet OMF
Obligasjon III
Global High Yield
Stabile Aksjer Global
31.10.16
Aktivaallokering (%)
15,46
15,19
14,01
10,58
7,35
6,07
5,21
4,24
3,96
3,64
31.10.16
Rentefond
Aksjefond
Annet
92,49
6,00
1,51
Priser (%)
Forvaltningsprovisjon
Årlig totalkostnad
Kjøp
Salg
0,75
0,78
0,00
0,00
Fondfakta
Kurs
Risiko Nøkkeltall 3 år
1038,62
- 20.12.16
ISIN
Kategori
Basisvaluta
Forvaltningskapital
Etableringsdato
Forvalter
Registreringsland
Utbyttebetalende
- 30.11.16
FI4000102629
Kombinasjonsfond
NOK
1 094 mill. NOK
18.08.14
Kaj Forsström
FI
Nei
Standardavvik
Sharpe ratio
Tracking error
Information ratio
Fond
Indeks
-
-
Risiko
Lavere risiko
Lavere mulig avkastning
Høyere risiko
Høyere mulig avkastning
Disclaimer
Dette materialet inneholder generell informasjon. Det er ingen anbefaling om å kjøpe
eller selge og må heller ikke oppfattes som et investeringsråd. Eventuelle investeringer
må baseres på nøkkelinformasjon for investorer og annet lovbestemt fondsmateriale.
Nordea Funds anbefaler investorer å rådføre seg med en profesjonell rådgiver før de
foretar en investering. Opplysningene i dette materialet gjelder på tidspunktet for
publisering og kan endre seg over tid. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige
tall. Fondsinvesteringer kan stige og falle i verdi som følge av svingninger i markedet,
risikoen i vedkommende fond og kostnader knyttet til tegning, innløsning og
administrasjon, osv., og investor kan risikere å tape hele sitt investerte beløp. Historisk
utvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Nordea Funds gir ingen garanti og
påtar seg ikke noe ansvar for opplysningene i dette materialet. Nordea Funds påtar seg
heller ikke noe ansvar for tap, skader eller kostnader som måtte oppstå som følge av
bruken av opplysningene i dette materialet. Alle rettigheter til de oppgitte data tilhører
Nordea Funds, og materialet må ikke videreformidles eller gjengis uten forhåndstillatelse
fra Nordea Funds. Ratingene leveres månedlig av Morningstar.
21/12/2016