Nordea Plan Konservativ
Nordea Plan Konservativ Om fondet Fondet investerer primært i rentefond, men også en liten del i aksjefond, som forvaltes av forvaltningsselskaper som tilhører Nordeakonsernet. Fondet kan også investere direkte i aksje- og renteinstrumenter, og investere i såkalte ETFs (børshandlede fond) og andre eksterne fond. Ikke mer enn 45% av fondets midler kan brukes til direkte investeringer. Renteinvesteringer i fondet kan variere mellom 92 og 98%, og andelen av aksjeinvesteringer mellom 2 og 8%, ifølge porteføljeforvaltning markedsutsikter. Renteinvesteringer i fondets verdi er typisk 95% sammenlignet med 5% for aksjeinvesteringer. 100 NOK – 5 år eller siden start Avk. akku. (%) i år 1m 1 år 3 år 5 år 105 Fond 4,02 0,34 4,19 - - 102.5 Årlig avk. (%) 2015 2014 2013 2012 2011 -0,73 - - - - 20.12.16 Fond 100 Jan '15 Nordea Plan Konservativ Jul '15 Jan '16 Jul '16 10 største beholdninger (%) Nordea Nordea Nordea Nordea Nordea Nordea Nordea Nordea Nordea Nordea Likviditet Pensjon Kreditt Likviditet III Likviditet Pluss Europeisk Kredittobligasjon 1 - US Corporate Bond Fund Likviditet OMF Obligasjon III Global High Yield Stabile Aksjer Global 31.10.16 Aktivaallokering (%) 15,46 15,19 14,01 10,58 7,35 6,07 5,21 4,24 3,96 3,64 31.10.16 Rentefond Aksjefond Annet 92,49 6,00 1,51 Priser (%) Forvaltningsprovisjon Årlig totalkostnad Kjøp Salg 0,75 0,78 0,00 0,00 Fondfakta Kurs Risiko Nøkkeltall 3 år 1038,62 - 20.12.16 ISIN Kategori Basisvaluta Forvaltningskapital Etableringsdato Forvalter Registreringsland Utbyttebetalende - 30.11.16 FI4000102629 Kombinasjonsfond NOK 1 094 mill. NOK 18.08.14 Kaj Forsström FI Nei Standardavvik Sharpe ratio Tracking error Information ratio Fond Indeks - - Risiko Lavere risiko Lavere mulig avkastning Høyere risiko Høyere mulig avkastning Disclaimer Dette materialet inneholder generell informasjon. Det er ingen anbefaling om å kjøpe eller selge og må heller ikke oppfattes som et investeringsråd. Eventuelle investeringer må baseres på nøkkelinformasjon for investorer og annet lovbestemt fondsmateriale. Nordea Funds anbefaler investorer å rådføre seg med en profesjonell rådgiver før de foretar en investering. Opplysningene i dette materialet gjelder på tidspunktet for publisering og kan endre seg over tid. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige tall. Fondsinvesteringer kan stige og falle i verdi som følge av svingninger i markedet, risikoen i vedkommende fond og kostnader knyttet til tegning, innløsning og administrasjon, osv., og investor kan risikere å tape hele sitt investerte beløp. Historisk utvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Nordea Funds gir ingen garanti og påtar seg ikke noe ansvar for opplysningene i dette materialet. Nordea Funds påtar seg heller ikke noe ansvar for tap, skader eller kostnader som måtte oppstå som følge av bruken av opplysningene i dette materialet. Alle rettigheter til de oppgitte data tilhører Nordea Funds, og materialet må ikke videreformidles eller gjengis uten forhåndstillatelse fra Nordea Funds. Ratingene leveres månedlig av Morningstar. 21/12/2016
© Copyright 2024