Aktiva Bedrift 10
Om fondet
Porteføljefond med konservativ profil som investerer hovedsakelig i
rentemarkedet, mens en mindre del blir investert i aksjer. Du får en
global portefølje som forvaltes aktivt av Nordea Liv. Porteføljens
sammensetning gjenspeiler Nordeas gjeldende markedssyn for renter
og aksjer. Nordea Liv følger Investment Strategy & Advice sin globale
allokeringsstrategi (GAAS). Aksjeandelen vil normalt utgjøre ca 10 %,
men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere
mellom
100 NOK
0 % og
– 525år
% eller
hvis visiden
ser storstart
risiko eller store muligheter23.12.16
i
130
120
110
aksjemarkedet. Aksjedelen består av en global portefølje for å
redusere risikoen. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere
fondets aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg
av ulike typer fond.
-Valutasikring
-Portefølje basert på hele fondsutvalget i Nordea Liv
-Rebalansering medfører løpende gevinstsikring
-Plasseringen
Avk.
akku. er
(%)
innenfor valgte
i årrisikonivå
1m
1 år
3 år
5 år
Fond
4,56
0,82
4,78
11,56
27,13
Indeks
1,51
0,40
1,54
6,54
14,19
Årlig avk. (%)
100
2012
2013
Aktiva Bedrift 10
2014
2015
2015
2014
2013
2012
2011
0,81
1,45
5,60
3,31
6,53
3,86
7,01
3,29
2,01
2,62
Fond
Indeks
2016
8% MSCI World (hedged NOK), 2% OSEFX, 60% ST1X, 30%
ST4X
10 største beholdninger (%)
Nordea
Nordea
Nordea
Nordea
Nordea
Nordea
Nordea
Nordea
Nordea
Nordea
Kreditt
Likviditet Pluss
Global II
1 - US Corporate Bond Fund
Likviditet OMF
Global High Yield
1 - Emerging Market Bond Fund
Obligasjon III
Europeisk Kredittobligasjon
Norsk Kredittobligasjon
30.11.16
30,25
16,50
10,50
9,75
8,25
4,50
4,50
3,98
3,75
3,52
Sektor (%)
2,75
2,10
1,81
93,34
Aktivaallokering (%)
30.11.16
Rentefond
Aksjefond
Priser (%)
Forvaltningsprovisjon
Årlig totalkostnad
Kjøp
Salg
30.11.16
Finansielle tjenester
Informasjonsteknologi
Helse
Annet
85,00
15,00
0,29
-
Region (%)
30.11.16
Europa
Nord Amerika
Asia
Annet
68,64
20,13
1,03
10,20
Forvalters kommentar
Aktiva Bedrift - 3. kvartal 2016:
Etter to kvartal i favør av renter snudde det i 3. kvartal og profiler med
høy andel aksjer kom gunstigst ut. Alle profiler gikk allikevel godt i
pluss, fra 1,80 % til 4,52 %. Bedre inntjeningsutsikter globalt,
moderat, men positiv, vekst i global økonomi, samt at den relative
prisingen er i favør av aksjer er faktorer som gjelder nå.
I løpet av kvartalet har vi tatt opp aksjer til overvekt på bekostning av
korte renter innenfor den overordnede aktivaallokeringen. Innenfor
lange renter har vi igjen tatt opp EM-obligasjoner med 5 %-poeng , til
overvekt (+5 %-poeng), på bekostning av statsobligasjoner (-10 %poeng undervekt). Innenfor den regionale aksjeallokeringen har vi tatt
ned Europa til undervekt (-5 %-poeng) og overført dette til Norge, som
går fra undervekt til nøytralvekt, og Asia ex. Japan (+5 %-poeng
overvekt).
På fondssiden har vi tatt inn Carnegie Aksje Norge III som gir oss
ytterligere diversifisering både i forhold til investeringer og
forvaltermessig.
Se rapport for å lese markedskommentaren.
Fondfakta
Risiko Nøkkeltall 3 år
Kurs - 23.12.16
156,79
ISIN
NLPNO0000034
Kategori
Porteføljefond bedrift
Basisvaluta
Sammensatt
Forvaltningskapital
mill. NOK
Disclaimer
Etableringsdato
03.04.08
Dette
materialet inneholder generell informasjon.
Det er ingen anbefaling om å kjøpe
eller
selge og må heller ikke oppfattes som etNordea
investeringsråd.
Eventuelle investeringer
Forvalter
Liv
må baseres på nøkkelinformasjon for investorer og annet lovbestemt fondsmateriale.
Registreringsland
NO med en profesjonell rådgiver før de
Nordea
Funds anbefaler investorer å rådføre seg
foretar
en investering. Opplysningene i dette Nei
materialet gjelder på tidspunktet for
Utbyttebetalende
Standardavvik
Sharpe ratio
Tracking error
Information ratio
publisering og kan endre seg over tid. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige
tall. Fondsinvesteringer kan stige og falle i verdi som følge av svingninger i markedet,
risikoen i vedkommende fond og kostnader knyttet til tegning, innløsning og
- 23.12.16
Fond
Indeks
2,13
1,29
1,31
1,17
1,13
1,09
-
Risiko
administrasjon, osv., og investor kan risikere å tape hele sitt investerte beløp. Historisk
utvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Nordea Funds gir ingen garanti og
påtar seg ikke noe ansvar for opplysningene i dette materialet. Nordea Funds påtar seg
heller ikke noe ansvar for tap, skader eller kostnader som måtte oppstå som følge av
bruken av opplysningene i dette materialet. Alle rettigheter til de oppgitte data tilhører
Nordea Funds,
Lavere
risikoog materialet må ikke videreformidles eller gjengis uten forhåndstillatelse
Høyere risiko
fra Nordea Funds. Ratingene leveres månedlig av Morningstar.
Lavere mulig avkastning
Høyere mulig avkastning
28/12/2016