Nordea Likviditet III
Om fondet
Nordea Likviditet IIIkrever et førstegangs minsteinnskudd på 50 mill.
kroner og kan passe for bedrifter og institusjonelle investorer som
søker en kortsiktig plassering avsine likvider, og som ønsker små
verdisvingninger. Verdiene i fondet er investert i ulike kortsiktige
norske pengemarkedetsinstrumenter. Målet med fondet er å gi en
avkastning på linje med pengemarkedets avkastning, til lav risiko.
Nordea forvalter fondet aktivt og tilpasser porteføljen i forhold til
endringer i markedsforholdene.
100 NOK – 5 år eller siden start
Avk. akku. (%)
i år
1m
1 år
3 år
5 år
Fond
Indeks
0,11
0,01
0,25
0,05
2,48
0,54
5,88
2,75
12,79
6,02
2016
2015
2014
2013
2012
2,43
0,54
0,89
0,87
2,38
1,33
2,57
1,61
3,86
1,51
06.01.17
115
110
105
Årlig avk. (%)
100
2013
Nordea Likviditet III
2014
2015
2016
2017
Fond
Indeks
Statsobligasjonsindeks 0,25
10 største beholdninger (%)
Cash
FRN Adger Energi 04/04/2018
FRN Vasakronan 18/06/2019
FRN Norgesgruppen 15/06/2018
FRN BN Bank 29/01/2018
FRN Santander Consumer Bank AS 0…
FRN Alesund Kommune 03/10/2018
FRN Posten Norge AS 21/09/2018
Cash
FRN Norgesgruppen 19/09/2017
30.11.16
3,70
1,94
1,78
1,72
1,71
1,62
1,62
1,62
1,49
1,39
Valuta (%)
Kurs
Risiko Nøkkeltall 3 år
1010,24
- 06.01.17
ISIN
Kategori
Basisvaluta
Forvaltningskapital
Etableringsdato
Forvalter
Registreringsland
Utbyttebetalende
- 30.11.16
NO0010325806
Rentefond
NOK
6 180 mill. NOK
28.11.02
Linn Helen Yver
Norge
Ja
30.11.16
1-3 år
< 1 år
3-5 år
Annet
0,15
0,15
0,00
0,00
Fondfakta
100,00
Løpetid (%)
Priser (%)
Forvaltningsprovisjon
Årlig totalkostnad
Kjøp
Salg
30.11.16
NOK
Standardavvik
Sharpe ratio
Tracking error
Information ratio
- 06.01.17
68,54
23,17
0,89
7,41
Fond
Indeks
0,45
2,16
0,46
2,16
0,12
0,00
-
Risiko
Lavere risiko
Lavere mulig avkastning
Høyere risiko
Høyere mulig avkastning
Disclaimer
Dette materialet inneholder generell informasjon. Det er ingen anbefaling om å kjøpe
eller selge og må heller ikke oppfattes som et investeringsråd. Eventuelle investeringer
må baseres på nøkkelinformasjon for investorer og annet lovbestemt fondsmateriale.
Nordea Funds anbefaler investorer å rådføre seg med en profesjonell rådgiver før de
foretar en investering. Opplysningene i dette materialet gjelder på tidspunktet for
publisering og kan endre seg over tid. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige
tall. Fondsinvesteringer kan stige og falle i verdi som følge av svingninger i markedet,
risikoen i vedkommende fond og kostnader knyttet til tegning, innløsning og
administrasjon, osv., og investor kan risikere å tape hele sitt investerte beløp. Historisk
utvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Nordea Funds gir ingen garanti og
påtar seg ikke noe ansvar for opplysningene i dette materialet. Nordea Funds påtar seg
heller ikke noe ansvar for tap, skader eller kostnader som måtte oppstå som følge av
bruken av opplysningene i dette materialet. Alle rettigheter til de oppgitte data tilhører
Nordea Funds, og materialet må ikke videreformidles eller gjengis uten forhåndstillatelse
fra Nordea Funds. Ratingene leveres månedlig av Morningstar.
8/1/2017