Nordea Likviditet III Om fondet Nordea Likviditet IIIkrever et førstegangs minsteinnskudd på 50 mill. kroner og kan passe for bedrifter og institusjonelle investorer som søker en kortsiktig plassering avsine likvider, og som ønsker små verdisvingninger. Verdiene i fondet er investert i ulike kortsiktige norske pengemarkedetsinstrumenter. Målet med fondet er å gi en avkastning på linje med pengemarkedets avkastning, til lav risiko. Nordea forvalter fondet aktivt og tilpasser porteføljen i forhold til endringer i markedsforholdene. 100 NOK – 5 år eller siden start Avk. akku. (%) i år 1m 1 år 3 år 5 år Fond Indeks 0,11 0,01 0,25 0,05 2,48 0,54 5,88 2,75 12,79 6,02 2016 2015 2014 2013 2012 2,43 0,54 0,89 0,87 2,38 1,33 2,57 1,61 3,86 1,51 06.01.17 115 110 105 Årlig avk. (%) 100 2013 Nordea Likviditet III 2014 2015 2016 2017 Fond Indeks Statsobligasjonsindeks 0,25 10 største beholdninger (%) Cash FRN Adger Energi 04/04/2018 FRN Vasakronan 18/06/2019 FRN Norgesgruppen 15/06/2018 FRN BN Bank 29/01/2018 FRN Santander Consumer Bank AS 0… FRN Alesund Kommune 03/10/2018 FRN Posten Norge AS 21/09/2018 Cash FRN Norgesgruppen 19/09/2017 30.11.16 3,70 1,94 1,78 1,72 1,71 1,62 1,62 1,62 1,49 1,39 Valuta (%) Kurs Risiko Nøkkeltall 3 år 1010,24 - 06.01.17 ISIN Kategori Basisvaluta Forvaltningskapital Etableringsdato Forvalter Registreringsland Utbyttebetalende - 30.11.16 NO0010325806 Rentefond NOK 6 180 mill. NOK 28.11.02 Linn Helen Yver Norge Ja 30.11.16 1-3 år < 1 år 3-5 år Annet 0,15 0,15 0,00 0,00 Fondfakta 100,00 Løpetid (%) Priser (%) Forvaltningsprovisjon Årlig totalkostnad Kjøp Salg 30.11.16 NOK Standardavvik Sharpe ratio Tracking error Information ratio - 06.01.17 68,54 23,17 0,89 7,41 Fond Indeks 0,45 2,16 0,46 2,16 0,12 0,00 - Risiko Lavere risiko Lavere mulig avkastning Høyere risiko Høyere mulig avkastning Disclaimer Dette materialet inneholder generell informasjon. Det er ingen anbefaling om å kjøpe eller selge og må heller ikke oppfattes som et investeringsråd. Eventuelle investeringer må baseres på nøkkelinformasjon for investorer og annet lovbestemt fondsmateriale. Nordea Funds anbefaler investorer å rådføre seg med en profesjonell rådgiver før de foretar en investering. Opplysningene i dette materialet gjelder på tidspunktet for publisering og kan endre seg over tid. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige tall. Fondsinvesteringer kan stige og falle i verdi som følge av svingninger i markedet, risikoen i vedkommende fond og kostnader knyttet til tegning, innløsning og administrasjon, osv., og investor kan risikere å tape hele sitt investerte beløp. Historisk utvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Nordea Funds gir ingen garanti og påtar seg ikke noe ansvar for opplysningene i dette materialet. Nordea Funds påtar seg heller ikke noe ansvar for tap, skader eller kostnader som måtte oppstå som følge av bruken av opplysningene i dette materialet. Alle rettigheter til de oppgitte data tilhører Nordea Funds, og materialet må ikke videreformidles eller gjengis uten forhåndstillatelse fra Nordea Funds. Ratingene leveres månedlig av Morningstar. 8/1/2017
© Copyright 2024