Mix Mellem Risiko KL
Udskrevet: 23.01.2017 Valuta: DKK
Afkast - 20.01.2017
Beskrivelse
Afkast
Risiko 3 år - Ultimo måned, dec-2016
Fond
Investeringskoncept: Asset Allocation
ÅTD
Afdelingen investerer fortrinsvis i andele i
afdelinger i danske investeringsforeninger,
som er udloddende og som er omfattet af Lov
om investeringsforeninger. Afdelingen kan
også investere direkte i enten aktier eller
obligationer, dog kun i begrænset omfang, og
kun når en eksponering ikke kan opnås via
ovenstående
afdelinger.
Afdelingen
investerer i en diversificeret portefølje af
obligationer og aktier og er velegnet til
investorer med en medium risikovillighed.
Afdelingen har som udgangspunkt en fordeling på 45% aktier og 55% obligationer. Al
væsentlig valutarisiko i obligationsandelen
afdækkes mod DKK. Valutarisiko fra
aktieandelen afdækkes ikke.
1 måned
Benchmark1
Diff.
Risiko
Fond
Benchmark1
Morningstar 2
0,29%
0,18%
0,11%
Volatilitet
-
5,97%
6,81%
-0,11%
-0,29%
0,18%
Sharpe R.
-
-
0,65
2,72%
2,17%
0,55%
Info ratio
-
-
-
11,86%
12,76%
-0,90%
Track. Err.
-
-
-
3 år ann.
-
6,66%
-
5 år ann.
-
7,47%
-
10 år ann.
-
-
-
3 måneder
1 år
Morningstar Rating™
Active Share
67,83%
- 31.12.2016
Værdiudvikling (Hvad er 100 DKK blevet til?) - 20.01.2017
Indeks = 100
Fond
Benchmark
110
105
100
95
90
Afkast
2015
2016
2017
-
5,57%
0,29%
Benchmark
5,36%
6,63%
0,18%
Morningstar Kategori™
2,66%
2,46%
0,20%
Fond
Risiko- og afkastprofil
1
2
3
4
5
Lav risiko
Typisk lavt afkast
6
7
Afkast er vist for de foregående op til 11 år eller så længe afdelingen har eksisteret.
Høj risiko
Typisk højt afkast
Stamoplysninger
ISIN
Aktivfordeling - 31.12.2016
Antal placeringer
Aktier
Obligationer
Andet
Kontant o.lign.
3231
45,1%
51,8%
0,0%
3,1%
Obligationstype-fordeling
Aktie-sektorfordeling
Obl. med kreditrisiko
Konv. Realkredit
Inkonv. Realkredit
Stats/offentlige
Nye Markeder
Andet
Energi
Materialer
Industri
Forbrugsgoder
Konsumentvarer
Sundhedspleje
Finans
IT
Telekommunikation
Forsyning
Fast ejendom
DK0060623262
Fondskode
-
Fondens startdato
31.05.2015
Afdelingens valuta
DKK
Udbyttetype
Udbyttebetalende
10,97 %
9,26 %
20,06 %
10,51 %
1,04 %
0%
Foreningen
Domicil
10%
15%
20%
25%
Danmark
Notering
Nasdaq Copenhagen
Formue (mio.)
- 31.12.2016
625,76 DKK
Seneste udbytte
Rådgiver
5%
Sparinvest
-
ID Sparinvest, Filial af Sparinvest
S.A., Luxembourg
Benchmark 1
BM - Mix Mellem Risiko (DKK)
Morningstar Kategori™ 2
Balanceret - EUR Moderat Risiko Global
Seneste indre værdi
- 20.01.2017
101,08 DKK
Portefølje Aktier (Top 5) - 31.12.2016
2,70 %
3,79 %
6,51 %
5,71 %
4,10 %
3,94 %
8,96 %
4,46 %
1,96 %
1,44 %
1,53 %
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Navn
Sektor
Type
Land
Vægt
Hsbc Holdings PLC
Finans
Aktier
Storbritannien 0,43%
Microsoft Corp
IT
Aktier
USA
0,35%
Toyota Motor Corp
Forbrugsgoder
Aktier
Japan
0,33%
Johnson & Johnson
Sundhedspleje
Aktier
USA
0,31%
ING Groep NV
Finans
Aktier
Holland
0,28%
Portefølje Obligationer (Top 5) - 31.12.2016
Navn
Obligationstype
Type
Land
Vægt
Maks. emissionstillæg
0,47 %
0,10% Denmark IL 2023
Stats/offentlige
Obligationer
Danmark
1,48%
Maks. indløsningsfradrag
0,45 %
1,75% Denmark 2025
Stats/offentlige
Obligationer
Danmark
1,25%
4,00% Denmark 2019
Stats/offentlige
Obligationer
Danmark
1,03%
0,54 %
4,50% Denmark 2039
Stats/offentlige
Obligationer
Danmark
0,93%
1,48 %
3,00% Nordea Realkred 2022
Inkonv. Realkredit
Obligationer
Danmark
0,77%
Seneste adm. omk. (annualiseret)
Forventet adm. omk.
- 2017
Årlig omk. i pct. (ÅOP)
Omsætningshastighed
Risikomærkning
- 2016
- 31.12.2015
1,62 %
0,36
Gul
Afdelingen er velegnet til
Frie midler, pensions- og børneopsparing,
samt midler i A/S og ApS. Afdelingen er
kapitalindkomstbeskattet
efter
realisationsprincippet
Kreditkvalitet - 31.12.2016 - Alene beregnet på obligationsandel
AAA
AA
A
BBB
BB
63,8%
1,8%
7,9%
7,7%
6,7%
B og lavere Ikke ratet
6,0%
6,0%
Effektiv varighed
Effektiv rente
4,1
2,0%
Benchmark-kommentar
-
Disclaimer: Tidligere performance er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. Investorer er ikke garanteret at kunne bevare det fulde beløb, der er blevet investeret.
Investeringer kan medføre valutarisici. Den viste performance er udregnet ud fra den samlede formue i afdelingen og inkluderer ikke gebyrer i forbindelse med emission og
indløsning. For yderligere information henviser vi til vedtægter, prospekter samt års- og halvårsrapporten for foreningen, som kan rekvireres gratis hos ID Sparinvest, Filial
af Sparinvest S.A., Luxembourg eller hos samarbejdende distributører af Sparinvests investeringsprodukter. Investeringer foretages udelukkende på baggrund af disse
dokumenter. Kilder: ID Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg, samt Morningstar.
Sparinvest
Hvidesten | Kingosvej 1
DK-2630 Taastrup
sparinvest.dk