Danske Invest Allocation SICAV
June Moderate Short Class J-dkk
Faktaark | 6. februar 2017
LU1446765213
Markedsføringsmateriale
Mål og investeringspolitik
Rådgiver
Mål
Målet er at skabe et stabilt langsigtet afkast ved at følge en aktiv
investeringsstrategi. Afdelingen er akkumulerende.
Navn:
John Løvig Nielsen
Danske Capital, division af Danske Bank A/S
Titel:
Senior Portfolio Manager
Baggrund:
CFA
Antal års erfaring:
22
Investeringspolitik
Afdelingen investerer globalt i obligationer og aktier gennem indekserede såkaldte
UCITS ETF'er (Exchange Traded Funds) og indekserede UCITS-fonde.
Screening i overensstemmelse med RI-politikken (ansvarlige investeringer) finder
ikke anvendelse på afdelingens underliggende investeringer.
Afdelingen investerer indirekte i både obligationer og aktier med en strategisk
fordeling på 75% i obligationer og 35% i aktier. Den faktiske fordeling kan afvige
fra den strategiske fordeling. Fordelingen af obligationer skal som minimum være
60% og må ikke overstige 85%. Fordelingen af aktier skal som minimum være
15% og må ikke overstige 40%.
Afdelingens korrigerede varighed (inkl. kontantbeholdninger) må maksimalt være
3 år.
Mindst 90% af formuen i obligationer skal være udstedt i EUR eller
valutaafdækket til EUR.
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger
at trække deres penge ud inden for 1 år.
10 største investeringer pr. 31.01.2017
Investering
Lyxor Etf Euromts 1-3y (De)
Spdr Barclays 1-3 Year Euro Go B Ucits Etf(De)
Shares Ishares Core S&P 500
Db X-Trackers Ii Iboxx Eur Sovergn. Euroz. 1-3
Ishares Euro High Yield Corpor
Ssga Spdr Europe Ucits Etf (Fr)
Ishares Euro Corp. Bond 1-5 Yr Ucits (De)(Eur)
Ishares Dj Stoxx 600
Ishares Jpm Emerging Markets Bond Fund (Eur)
Ishares Barclays Capital Em.Mkt.Loc.Gov.Bd.
Vægt
15,6%
14,6%
14,2%
13,6%
12,7%
5,0%
4,6%
4,1%
3,7%
3,7%
Fordeling: Sektorer pr. 31.01.2017, %
Afkast i perioden: 17.11.2016 - 31.01.2017
Grafen viser som udgangspunkt afkastet seneste 5 år pr. ultimo forrige måned
(eller siden start, hvis afdelingen er under 5 år). Tidligere afkast er ingen garanti
for fremtidige afkast. Afkastet kan blive både positivt og negativt.
Risikoindikator
Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine
afkastmuligheder af investeringen.
Årlige afkast pr. 31.01.2017, %
Stamdata
Årlige afkast pr. 31.01.2017
2012
2013
2014
2015
Produkt, %
2016
1,5
i år
-0,1
Fondskode
Benchmark
Domicil
Beviserne udstedt i
Indre værdi, 03.02.2017
LU1446765213
Afdelingen har intet benchmark.
Luxembourg
EUR
101,490
Afkast pr. 31.01.2017
Produkt, %
1 mdr.
-0,1
3 mdr.
1,4
1 år
3 år
start
1,4
Omkostninger
Løbende administrationsomkostninger
Max. indtrædelsesomkostninger
Max. udtrædelsesomkostning
Resultatbetinget honorar (performance fee)
0,80%
0,00%
0,00%
0,00%
Danske Invest, division af Danske Bank A/S, har udarbejdet dette materiale til orientering. Før du investerer, bør du læse det seneste prospekt samt dokument med central investorinformation, som er
tilgængeligt på hjemmesiden. Du opfordres til at drøfte eventuelle dispositioner på baggrund af materialet med din investeringsrådgiver. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
Senest opdateret 2017-02-06
101.4888.01.09.49
Side 1 af 1