Investeringsforeningen Danske Invest
Mix Obligationer - Akkumulerende
Faktaark | 24. april 2016
DK0060010924
Markedsføringsmateriale
Mål og investeringspolitik
Rådgiver
Mål
Målet med denne afdeling er at opnå et langsigtet mer-afkast i forhold til et bredt
udvalg af danske obligationer ved at investere i en kombination af både danske
og udenlandske obligationer, samt kreditobligationer. Du får ikke udbytte, da
afdelingen er akkumulerende.
Navn:
Søren Blem-Brynov
Danske Capital, division af Danske Bank A/S
Titel:
Senior Portfolio Manager
Baggrund:
M.Sc.
Antal års erfaring:
10
Investeringspolitik
Investerer aktivt i danske og udenlandske obligationer, herunder i
statsobligationer fra de nye markeder og virksomheder med såvel høj som lav
kreditkvalitet.
Afdelingen spreder dermed sine investeringer på flere typer af obligationer fra
forskellige lande og regioner. Fordelingen mellem de forskellige obligationer
afhænger af vores forventninger til markedsudviklingen og under hensyn til den
samlede risiko.
Obligationerne kan være udstedt i forskellige udenlandske valutaer, ligesom
obligationerne kan have såvel kort som lang varighed. Danske obligationer udgør
minimum 50% af afdelingen. Udsving i valutakurserne påvirker delvist afkastet,
da investeringerne i obligationer valutaafdækkes.
Beviser kan normalt indløses på bankdage.
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger
at trække deres penge ud inden for 3 år.
Afkast i perioden: 31.03.2011 - 31.03.2016
10 største investeringer pr. 29.02.2016 *)
Investering
Nykredit Var. 21h 500cf6da 2023
Danske Invest Euro High Yield-Obligationer - Akk., Klasse Dk...
Var. Brfkredit 454.B Oa 2038
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Acc. Cla...
2,00 Realkredit Danmark 22s.S 2037
Dlr Var 6f 410 Oa B 2019
Danske Invest Global High Yield Bonds - Accumulating, Class ...
Nordea Var. Cita6 Nyoa 2018
Danmarks Skibskreditfond Var. Ske 2020
1,50 Realkredit Danmark 22s.S 2037
*) Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Fordeling: Varighed, %
<0.5 år
0.5 - 1 år
1 - 3 år
3 - 5 år
5 - 7 år
7 - 10 år
10> år
Grafen viser som udgangspunkt afkastet seneste 5 år pr. ultimo forrige måned
(eller siden start, hvis afdelingen er under 5 år). Tidligere afkast er ingen garanti
for fremtidige afkast. Afkastet kan blive både positivt og negativt.
Vægt
7,8%
7,5%
7,3%
7,3%
5,8%
5,0%
4,7%
4,6%
4,6%
3,4%
Fordeling: Valuta, %
30,0
6,4
28,1
15,9
11,7
6,4
1,4
DKK
USD
EUR
PLN
MXN
BRL
IDR
COP
ZAR
Øvrige
75,9
11,6
9,5
0,5
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
1,0
Risikoindikator
Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine
afkastmuligheder af investeringen.
Årlige afkast pr. 31.03.2016, %
Risikoindikatorer for perioden 31.03.2011 - 31.03.2016
Gennemsnitligt årligt afkast, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Årlige afkast pr. 31.03.2016
Produkt, %
2011
0,8
2012
0,4
2013
0,8
2014
3,3
2015
-1,9
i år
1,6
Afkast pr. 31.03.2016
Produkt, %
1 mdr.
1,3
3 mdr.
1,6
1 år
-1,3
3 år
3,3
5 år
6,5
Omkostninger
Løbende administrationsomkostninger
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)
Max. indtrædelsesomkostninger
Max. udtrædelsesomkostning
Resultatbetinget honorar (performance fee)
0,80%
0,86%
0,20%
0,20%
0,00%
1,27
0,58
1,81
Stamdata
Fondskode
Benchmark
Website
Domicil
Beviserne udstedt i
Formue (mio.), 21.04.2016, DKK
Indre værdi, 20.04.2016
Korrigeret varighed, 31.03.2016
Effektiv rente, 31.03.2016
Morningstar Rating™
Danske Invest, division af Danske Bank A/S, har udarbejdet dette materiale til orientering. Før du investerer, bør du læse det seneste prospekt samt dokument
med central investorinformation, som er tilgængeligt på hjemmesiden. Du opfordres til at drøfte eventuelle dispositioner på baggrund af materialet med din
investeringsrådgiver. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
DK0060010924
Afdelingen har intet benchmark.
www.danskeinvest.dk
Danmark
DKK
1.080,3
113,76
2,69
2,30
Skan QR-koden og læs mere
om produktet samt de seneste
nyheder.
Side 1 af 1. Senest opdateret 2016-04-24
75.1787.01.13.04