Investeringsforeningen Danske Invest Mix Obligationer - Akkumulerende Faktaark | 24. april 2016 DK0060010924 Markedsføringsmateriale Mål og investeringspolitik Rådgiver Mål Målet med denne afdeling er at opnå et langsigtet mer-afkast i forhold til et bredt udvalg af danske obligationer ved at investere i en kombination af både danske og udenlandske obligationer, samt kreditobligationer. Du får ikke udbytte, da afdelingen er akkumulerende. Navn: Søren Blem-Brynov Danske Capital, division af Danske Bank A/S Titel: Senior Portfolio Manager Baggrund: M.Sc. Antal års erfaring: 10 Investeringspolitik Investerer aktivt i danske og udenlandske obligationer, herunder i statsobligationer fra de nye markeder og virksomheder med såvel høj som lav kreditkvalitet. Afdelingen spreder dermed sine investeringer på flere typer af obligationer fra forskellige lande og regioner. Fordelingen mellem de forskellige obligationer afhænger af vores forventninger til markedsudviklingen og under hensyn til den samlede risiko. Obligationerne kan være udstedt i forskellige udenlandske valutaer, ligesom obligationerne kan have såvel kort som lang varighed. Danske obligationer udgør minimum 50% af afdelingen. Udsving i valutakurserne påvirker delvist afkastet, da investeringerne i obligationer valutaafdækkes. Beviser kan normalt indløses på bankdage. Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år. Afkast i perioden: 31.03.2011 - 31.03.2016 10 største investeringer pr. 29.02.2016 *) Investering Nykredit Var. 21h 500cf6da 2023 Danske Invest Euro High Yield-Obligationer - Akk., Klasse Dk... Var. Brfkredit 454.B Oa 2038 Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Acc. Cla... 2,00 Realkredit Danmark 22s.S 2037 Dlr Var 6f 410 Oa B 2019 Danske Invest Global High Yield Bonds - Accumulating, Class ... Nordea Var. Cita6 Nyoa 2018 Danmarks Skibskreditfond Var. Ske 2020 1,50 Realkredit Danmark 22s.S 2037 *) Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned. Fordeling: Varighed, % <0.5 år 0.5 - 1 år 1 - 3 år 3 - 5 år 5 - 7 år 7 - 10 år 10> år Grafen viser som udgangspunkt afkastet seneste 5 år pr. ultimo forrige måned (eller siden start, hvis afdelingen er under 5 år). Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkastet kan blive både positivt og negativt. Vægt 7,8% 7,5% 7,3% 7,3% 5,8% 5,0% 4,7% 4,6% 4,6% 3,4% Fordeling: Valuta, % 30,0 6,4 28,1 15,9 11,7 6,4 1,4 DKK USD EUR PLN MXN BRL IDR COP ZAR Øvrige 75,9 11,6 9,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 1,0 Risikoindikator Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Årlige afkast pr. 31.03.2016, % Risikoindikatorer for perioden 31.03.2011 - 31.03.2016 Gennemsnitligt årligt afkast, % Sharpe Ratio Volatilitet Årlige afkast pr. 31.03.2016 Produkt, % 2011 0,8 2012 0,4 2013 0,8 2014 3,3 2015 -1,9 i år 1,6 Afkast pr. 31.03.2016 Produkt, % 1 mdr. 1,3 3 mdr. 1,6 1 år -1,3 3 år 3,3 5 år 6,5 Omkostninger Løbende administrationsomkostninger Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Max. indtrædelsesomkostninger Max. udtrædelsesomkostning Resultatbetinget honorar (performance fee) 0,80% 0,86% 0,20% 0,20% 0,00% 1,27 0,58 1,81 Stamdata Fondskode Benchmark Website Domicil Beviserne udstedt i Formue (mio.), 21.04.2016, DKK Indre værdi, 20.04.2016 Korrigeret varighed, 31.03.2016 Effektiv rente, 31.03.2016 Morningstar Rating™ Danske Invest, division af Danske Bank A/S, har udarbejdet dette materiale til orientering. Før du investerer, bør du læse det seneste prospekt samt dokument med central investorinformation, som er tilgængeligt på hjemmesiden. Du opfordres til at drøfte eventuelle dispositioner på baggrund af materialet med din investeringsrådgiver. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. DK0060010924 Afdelingen har intet benchmark. www.danskeinvest.dk Danmark DKK 1.080,3 113,76 2,69 2,30 Skan QR-koden og læs mere om produktet samt de seneste nyheder. Side 1 af 1. Senest opdateret 2016-04-24 75.1787.01.13.04
© Copyright 2024