1. No category

Kapitalforeningen Danske Invest Institutional
Danica Link - Indeks Danske Obligationer
Faktaark | 6. februar 2017
DK0060353969
Markedsføringsmateriale
Mål og investeringspolitik
10 største investeringer pr. 30.12.2016 *)
Mål
Målet med denne afdeling er at opnå et afkast , som svarer til afkastet for
benchmark, som består af 50% Danske Statsobligationer og 50% Danske
Realkreditobligationer.
Investering
4,50 Dansk Statslån St Lån (Ink) 2039
1,75 Dansk Statslån St Lån (Ink) 2025
4,00 Dansk Statslån St Lån (Ink) 2019
3,00 Dansk Statslån St Lån (Ink) 2021
2,50 Nykredit 01e Da 2047
2,50 Nordea Annuitetslån 2047
1,00 Realkredit Danmark 10f Ap (Ink) 2018 Rf
2,00 Nordea Annuitetslån 2047
2,00 Realkredit Danmark 27s.S. 2047
1,50 Dansk Statslån St Lån (Ink) 2023
Investeringspolitik
Investeringsstrategien er passiv, dvs. indeksbaseret. Det betyder, at
investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks.
Derved kan du som investor forvente, at afkastet i store træk svarer til
udviklingen i indekset. Afkastet vil typisk være lidt lavere end udviklingen i det
valgte indeks pga. omkostningerne.
Vægt
16,1%
8,4%
8,0%
7,6%
6,7%
6,4%
5,7%
5,3%
4,9%
4,8%
*) Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Afkast i perioden: 31.01.2012 - 31.01.2017
Fordeling: Varighed pr. 30.12.2016, %
Grafen viser som udgangspunkt afkastet seneste 5 år pr. ultimo forrige måned
(eller siden start, hvis afdelingen er under 5 år). Tidligere afkast er ingen garanti
for fremtidige afkast. Afkastet kan blive både positivt og negativt.
Risikoindikator
Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine
afkastmuligheder af investeringen.
Årlige afkast pr. 31.01.2017, %
Risikoindikatorer for perioden 31.01.2012 - 31.01.2017
Årlige afkast pr. 31.01.2017
Produkt, %
Benchmark, %
2012
4,0
4,2
2013
-1,6
-1,5
2014
8,2
8,4
2015
-0,6
-0,5
2016
4,7
5,1
i år
-0,8
-1,0
Afkast pr. 31.01.2017
Produkt, %
Benchmark, %
1 mdr.
-0,8
-1,0
3 mdr.
-1,1
-1,2
1 år
1,8
1,8
3 år
9,7
10,3
5 år
15,1
16,0
Omkostninger
Løbende administrationsomkostninger
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)
Max. indtrædelsesomkostninger
Max. udtrædelsesomkostning
Resultatbetinget honorar (performance fee)
0,10%
0,10%
0,00%
0,00%
0,00%
Gennemsnitligt årligt afkast, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
2,86
0,80
3,69
0,36
-0,40
Stamdata
Fondskode
DK0060353969
Benchmark
50 % EFFAS All > 1Y og 50 % Nykredit Realkreditindeks
Website
www.danicapension.dk
Domicil
Danmark
Beviserne udstedt i
DKK
Formue (mio.), 02.02.2017, DKK
91,9
Indre værdi, 02.02.2017
117,41
Korrigeret varighed, 31.01.2017
7,16
Effektiv rente, 31.01.2017
1,07
Danske Pension, division af Danske Bank A/S, har udarbejdet dette materiale til orientering.Du opfordres til at drøfte eventuelle dispositioner på baggrund af materialet med din pensionsrådgiver. Tidligere
afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
Senest opdateret 2017-02-06
7.3646.01.00.42
Side 1 af 1