מועצה מקומית זכרון יעקב הצעת תקציב / תקציב מול בצוע 07/01/2014 אישור

‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬
‫‪80‬‬
‫‪18/01/14‬‬
‫מועצה מקומית זכרון יעקב‬
‫הצעת תקציב ‪ 2014‬אישור מליאה ‪07/01/2014‬‬
‫שנה ‪ 2013‬תאריך ‪31/12/13 - 01/01/13‬‬
‫תחום הדוח ‪ -‬פרק‪,60-99:‬‬
‫כרטיס‬
‫‪ 61‬מינהל כללי‬
‫‪ 611‬הנהלת המועצה‬
‫‪1611000511‬‬
‫‪1611000514‬‬
‫‪1611000520‬‬
‫‪1611000530‬‬
‫‪1611000540‬‬
‫‪1611000550‬‬
‫‪1611000750‬‬
‫‪1611000780‬‬
‫‪1611000930‬‬
‫‪1611100100‬‬
‫סה"כ‬
‫ח ‪25,000.00‬‬
‫ח ‪15,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪16,000.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪660,000.00‬‬
‫ח ‪917,266.66‬‬
‫ח ‪841,000.00‬‬
‫ח ‪804,000.00‬‬
‫ח ‪223,666.13‬‬
‫ח ‪2,761.74‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪226,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪4,000.00‬‬
‫ח ‪3,000.00‬‬
‫ח ‪246,000.00‬‬
‫ח ‪45,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪125,620.02‬‬
‫ח ‪226,427.87‬‬
‫ח ‪233,000.00‬‬
‫ח ‪291,000.00‬‬
‫‪ 613‬מזכירות‬
‫ח ‪1,699,985.16‬‬
‫‪ 1613000100‬מזכירות משכורת‬
‫ח ‪116,644.95‬‬
‫‪ 1613000431‬חשמל מבנה המועצה‬
‫ח ‪12,633.20‬‬
‫‪ 1613000432‬מים מבנה מועצה‬
‫ח ‪327,540.00‬‬
‫‪ 1613000440‬ביטוח מבני מועצה‬
‫ח ‪144,552.49‬‬
‫‪ 1613000441‬השתת עצמית‬
‫ח ‪56,237.19‬‬
‫‪ 1613000470‬מכונות משרד והחזקת‬
‫ח ‪39,059.52‬‬
‫‪ 1613000511‬מזכירות אירוח וכיבוד‬
‫ח ‪22,684.32‬‬
‫‪ 1613000512‬מזכירות חומרי ניקוי‬
‫ח ‪71,260.95‬‬
‫‪ 1613000530‬רכב ‪ 23-891-68‬דני ביתן‬
‫ח ‪310,150.80‬‬
‫‪ 1613000540‬בולים טלפון ומברקי‬
‫ח ‪111,514.41‬‬
‫‪ 1613000550‬מזכירות הוצאות פרסום‬
‫‪ 1613000560‬מינהל כללי הוצאות משרדיו ח ‪59,573.14‬‬
‫ח ‪10,617.89‬‬
‫‪ 1613000740‬כלים מכשירים וציוד‬
‫ח ‪30,544.97‬‬
‫‪ 1613000750‬ייעוץ בטיחות‬
‫ח ‪128,929.13‬‬
‫‪ 1613000751‬יעוץ מיחשוב‬
‫ח ‪54,928.00‬‬
‫‪ 1613000752‬כ"א‬
‫ח ‪13,735.05‬‬
‫‪ 1613000930‬רכישת ציוד‬
‫ח ‪34,544.81‬‬
‫‪ 1613000980‬מזכירות הוצאות אחרות‬
‫ח ‪1,730,805.42‬‬
‫ח ‪107,359.24‬‬
‫ח ‪12,019.40‬‬
‫ח ‪542,985.00‬‬
‫ח ‪110,790.00‬‬
‫ח ‪48,914.29‬‬
‫ח ‪33,762.64‬‬
‫ח ‪22,606.24‬‬
‫ח ‪55,160.17‬‬
‫ח ‪255,706.01‬‬
‫ח ‪51,468.21‬‬
‫ח ‪58,424.14‬‬
‫ח ‪21,919.26‬‬
‫ח ‪31,958.80‬‬
‫ח ‪141,200.00‬‬
‫ח ‪37,857.00‬‬
‫ח ‪13,360.65‬‬
‫ח ‪22,435.10‬‬
‫ח ‪1,679,000.00‬‬
‫ח ‪100,000.00‬‬
‫ח ‪15,000.00‬‬
‫ח ‪470,000.00‬‬
‫ח ‪280,000.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫ח ‪18,000.00‬‬
‫ח ‪60,000.00‬‬
‫ח ‪220,000.00‬‬
‫ח ‪40,000.00‬‬
‫ח ‪60,000.00‬‬
‫ח ‪17,000.00‬‬
‫ח ‪28,000.00‬‬
‫ח ‪125,000.00‬‬
‫ח ‪40,000.00‬‬
‫ח ‪15,000.00‬‬
‫ח ‪20,000.00‬‬
‫ח ‪1,706,000.00‬‬
‫ח ‪100,000.00‬‬
‫ח ‪14,000.00‬‬
‫ח ‪370,000.00‬‬
‫ח ‪120,000.00‬‬
‫ח ‪40,000.00‬‬
‫ח ‪21,000.00‬‬
‫ח ‪18,000.00‬‬
‫ח ‪65,000.00‬‬
‫ח ‪220,000.00‬‬
‫ח ‪20,000.00‬‬
‫ח ‪60,000.00‬‬
‫ח ‪17,000.00‬‬
‫ח ‪35,000.00‬‬
‫ח ‪125,000.00‬‬
‫ח ‪46,000.00‬‬
‫ח ‪8,000.00‬‬
‫ח ‪15,000.00‬‬
‫‪ 611‬הנהלת המועצה‬
‫‪ 612‬מבקר המועצה‬
‫ח ‪17,176.10‬‬
‫הנהלה ומועצה אירוח וכיבו ח ‪18,760.22‬‬
‫ח ‪21,707.00‬‬
‫ח ‪15,917.59‬‬
‫הנהלה ומועצה מתנות‬
‫ח ‪7,319.00‬‬
‫הנהלה ומועצה עתונים וספר ח ‪8,841.29‬‬
‫‪93-352-64+17-527-74+35-703-73‬ח ‪44,599.57‬‬
‫ח ‪87,367.29‬‬
‫רכב ראש מועצה‬
‫ח ‪9,641.77‬‬
‫ח ‪18,598.11‬‬
‫פלאפון‬
‫ח ‪48,569.50‬‬
‫ח ‪32,846.20‬‬
‫לשכה הוצאות פרסום‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪62,940.00‬‬
‫עבודות קבלניות הנהלה‬
‫‪0.00‬‬
‫ועדה לקביעת זכאות לדיור ח ‪30,000.00‬‬
‫ח ‪8,459.52‬‬
‫ח ‪8,380.85‬‬
‫רכישת ציוד הנהלה‬
‫ח ‪759,794.20‬‬
‫ח ‪643,614.41‬‬
‫שכר הנהלה‬
‫תקציב ‪2013‬‬
‫תקציב ‪2014‬‬
‫ח ‪18,000.00‬‬
‫ח ‪15,000.00‬‬
‫ח ‪8,000.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪14,000.00‬‬
‫ח ‪25,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪674,000.00‬‬
‫‪ 612‬מבקר המועצה‬
‫‪1612000100‬‬
‫‪1612000530‬‬
‫‪1612000780‬‬
‫‪1612000930‬‬
‫סה"כ‬
‫ביצוע ‪2012‬‬
‫ביצוע לא סופי‬
‫‪2013‬‬
‫ח ‪927,265.96‬‬
‫ח ‪124,549.07‬‬
‫שכר מבקר הרשות‬
‫רכב ‪ 50-975-12‬הילה מבקרת‪0.00‬‬
‫ח ‪990.95‬‬
‫הוצ' מבקר הרשות‬
‫ח ‪80.00‬‬
‫מבקר רשות הצטיידות‬
‫‪22:23‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪21‬‬
‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬
‫‪80‬‬
‫‪18/01/14‬‬
‫מועצה מקומית זכרון יעקב‬
‫הצעת תקציב ‪ 2014‬אישור מליאה ‪07/01/2014‬‬
‫שנה ‪ 2013‬תאריך ‪31/12/13 - 01/01/13‬‬
‫תחום הדוח ‪ -‬פרק‪,60-99:‬‬
‫כרטיס‬
‫ביצוע ‪2012‬‬
‫ביצוע לא סופי‬
‫‪2013‬‬
‫תקציב ‪2013‬‬
‫תקציב ‪2014‬‬
‫‪ 1613100540‬פלאפון כח אדם‬
‫‪ 1613210100‬נערים בחופשה‬
‫ח ‪4,119.88‬‬
‫ח ‪9,088.00‬‬
‫ח ‪2,750.74‬‬
‫ח ‪22,320.00‬‬
‫ח ‪3,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪3,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪ 613‬מזכירות‬
‫ח ‪3,258,343.86‬‬
‫ח ‪3,323,802.31‬‬
‫ח ‪3,270,000.00‬‬
‫ח ‪3,003,000.00‬‬
‫‪ 614‬הסברה ויחסי ציבור‬
‫‪ 1614000750‬דוברות‪,‬מיתוג ויחסי ציבור‬
‫ח ‪140,670.00‬‬
‫ח ‪5,792.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪ 614‬הסברה ויחסי ציבור‬
‫ח ‪140,670.00‬‬
‫ח ‪5,792.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪743,868.15‬‬
‫ח ‪38,951.23‬‬
‫ח ‪20,332.00‬‬
‫ח ‪681,000.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪18,000.00‬‬
‫ח ‪450,000.00‬‬
‫ח ‪8,000.00‬‬
‫ח ‪9,000.00‬‬
‫‪ 615‬מנגנון‬
‫ח ‪763,673.00‬‬
‫ח ‪803,151.38‬‬
‫ח ‪749,000.00‬‬
‫ח ‪467,000.00‬‬
‫‪ 616‬או"ש והדרכה‬
‫‪ 1616000520‬או'ש הדרכה והשתלמויות‬
‫ח ‪48,365.88‬‬
‫ח ‪32,725.80‬‬
‫ח ‪35,000.00‬‬
‫ח ‪15,000.00‬‬
‫‪ 616‬או"ש והדרכה‬
‫ח ‪48,365.88‬‬
‫ח ‪32,725.80‬‬
‫ח ‪35,000.00‬‬
‫ח ‪15,000.00‬‬
‫ח ‪598,606.96‬‬
‫ח ‪9,864.00‬‬
‫ח ‪48,674.23‬‬
‫ח ‪2,081.59‬‬
‫ח ‪412,061.80‬‬
‫ח ‪4,140.54‬‬
‫ח ‪5,436.95‬‬
‫ח ‪643,000.00‬‬
‫ח ‪7,000.00‬‬
‫ח ‪52,000.00‬‬
‫ח ‪4,000.00‬‬
‫ח ‪250,000.00‬‬
‫ח ‪6,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪638,000.00‬‬
‫ח ‪7,000.00‬‬
‫ח ‪56,000.00‬‬
‫ח ‪4,000.00‬‬
‫ח ‪200,000.00‬‬
‫ח ‪4,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪909,044.44‬‬
‫ח ‪1,080,866.07‬‬
‫ח ‪967,000.00‬‬
‫ח ‪909,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪123,571.52‬‬
‫ח ‪70,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪619‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪123,571.52‬‬
‫ח ‪70,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 61‬מינהל כללי‬
‫ח ‪6,172,983.16‬‬
‫ח ‪6,513,603.61‬‬
‫ח ‪6,165,000.00‬‬
‫ח ‪5,489,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫סה"כ‬
‫‪ 615‬מנגנון‬
‫ח ‪700,981.30‬‬
‫‪ 1615000100‬מנגנון כח אדם‬
‫‪44,506.61‬‬
‫‪ 1615000530‬רכב_‪ 31-720-68‬מרים בעשטח‪39-559-75‬‬
‫ח ‪18,185.09‬‬
‫‪ 1615000550‬משאבי אנוש ‪ -‬פרסום‬
‫סה"כ‬
‫סה"כ‬
‫‪ 617‬שרות משפטי‬
‫‪1617000100‬‬
‫‪1617000522‬‬
‫‪1617000530‬‬
‫‪1617000540‬‬
‫‪1617000581‬‬
‫‪1617000780‬‬
‫‪1617000930‬‬
‫סה"כ‬
‫ח ‪575,003.48‬‬
‫משכורת לשכה משפטית‬
‫ח ‪6,217.00‬‬
‫ספרות מקצועית‬
‫‪44-859-75‬‬
‫‪64,752.43‬‬
‫רכב חדש‬
‫רכב ‪ 23-893-68‬יועץ משפטי ח‬
‫ח ‪3,828.83‬‬
‫תקשורת יועץ משפטי‬
‫שרות משפטי הוצאות מינהלי ח ‪248,386.40‬‬
‫הוצ' כלליות‪ -‬לשכה משפטית ח ‪4,202.30‬‬
‫ח ‪6,654.00‬‬
‫הצטיידות יועץ משפטי‬
‫‪ 617‬שרות משפטי‬
‫‪619‬‬
‫‪ 1619000780‬בחירות ‪2013‬‬
‫‪ 62‬מינהל כספי‬
‫‪621‬‬
‫‪1621000100‬‬
‫‪1621000440‬‬
‫‪1621000470‬‬
‫‪1621000530‬‬
‫‪1621000540‬‬
‫‪1621000570‬‬
‫ח ‪1,177,939.81‬‬
‫משכורת גזברות‬
‫ח ‪40,000.00‬‬
‫ביטוח‬
‫הגזברות ציוד משרדי מתכלה ‪0.00‬‬
‫‪23-896-68‬‬
‫‪50,778.75‬‬
‫רכב ישן‬
‫רכב ‪ 62-639-71‬מיולי ‪ 2011‬ח‬
‫ח ‪17,035.80‬‬
‫תקשורת גזברות‬
‫ח ‪242,156.10‬‬
‫הגזברות מיכון ועיבוד נתו‬
‫ח ‪1,502,877.38‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪23,145.91‬‬
‫ח ‪12,998.62‬‬
‫ח ‪245,160.73‬‬
‫‪22:23‬‬
‫ח ‪1,200,000.00‬‬
‫ח ‪41,000.00‬‬
‫ח ‪3,000.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫ח ‪12,000.00‬‬
‫ח ‪250,000.00‬‬
‫ח ‪1,390,000.00‬‬
‫ח ‪41,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪12,000.00‬‬
‫ח ‪250,000.00‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪21‬‬
‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬
‫‪80‬‬
‫‪18/01/14‬‬
‫מועצה מקומית זכרון יעקב‬
‫הצעת תקציב ‪ 2014‬אישור מליאה ‪07/01/2014‬‬
‫שנה ‪ 2013‬תאריך ‪31/12/13 - 01/01/13‬‬
‫תחום הדוח ‪ -‬פרק‪,60-99:‬‬
‫כרטיס‬
‫ביצוע ‪2012‬‬
‫ביצוע לא סופי‬
‫‪2013‬‬
‫תקציב ‪2013‬‬
‫תקציב ‪2014‬‬
‫ח ‪26,050.00‬‬
‫ח ‪3,616.50‬‬
‫ח ‪171,672.00‬‬
‫ח ‪29,530.52‬‬
‫ח ‪9,554.71‬‬
‫ח ‪6,727.06‬‬
‫ח ‪21,280.51‬‬
‫ח ‪13,044.50‬‬
‫ח ‪142,277.00‬‬
‫ח ‪28,602.79‬‬
‫ח ‪15,115.72‬‬
‫ח ‪16,202.82‬‬
‫ח ‪22,000.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫ח ‪200,000.00‬‬
‫ח ‪20,000.00‬‬
‫ח ‪15,000.00‬‬
‫ח ‪8,000.00‬‬
‫ח ‪22,000.00‬‬
‫ח ‪20,000.00‬‬
‫ח ‪200,000.00‬‬
‫ח ‪20,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪8,000.00‬‬
‫ח ‪1,775,061.25‬‬
‫ח ‪2,020,705.98‬‬
‫ח ‪1,831,000.00‬‬
‫ח ‪2,013,000.00‬‬
‫ח ‪734,878.49‬‬
‫ח ‪20,301.69‬‬
‫ח ‪69,739.56‬‬
‫ח ‪129,720.01‬‬
‫ח ‪466,600.13‬‬
‫ח ‪7,649.15‬‬
‫ח ‪98,427.49‬‬
‫ח ‪8,689.61‬‬
‫ח ‪3,954.78‬‬
‫ח ‪752,000.00‬‬
‫ח ‪12,000.00‬‬
‫ח ‪60,000.00‬‬
‫ח ‪130,000.00‬‬
‫ח ‪100,000.00‬‬
‫ח ‪75,000.00‬‬
‫ח ‪150,000.00‬‬
‫ח ‪120,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪780,000.00‬‬
‫ח ‪12,000.00‬‬
‫ח ‪70,000.00‬‬
‫ח ‪130,000.00‬‬
‫ח ‪100,000.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫ח ‪150,000.00‬‬
‫ח ‪120,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 623‬גבייה‬
‫ח ‪2,112,491.39‬‬
‫ח ‪1,539,960.91‬‬
‫ח ‪1,404,000.00‬‬
‫ח ‪1,392,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 62‬מינהל כספי‬
‫ח ‪3,887,552.64‬‬
‫ח ‪3,560,666.89‬‬
‫ח ‪3,235,000.00‬‬
‫ח ‪3,405,000.00‬‬
‫‪1621000581‬‬
‫‪1621000750‬‬
‫‪1621000751‬‬
‫‪1621000780‬‬
‫‪1621000930‬‬
‫‪1621000980‬‬
‫סה"כ‬
‫הוצאות בגין פס"ד פויזנר‬
‫עבודות קבלניות גזברות‬
‫שרותים חשבונאיים‬
‫הוצ' כלליות‬
‫רכישת ציוד‬
‫הגזברות הוצאות אחרות‬
‫‪621‬‬
‫‪ 623‬גבייה‬
‫‪1623000100‬‬
‫‪1623000540‬‬
‫‪1623000560‬‬
‫‪1623000570‬‬
‫‪1623000581‬‬
‫‪1623000750‬‬
‫‪1623000751‬‬
‫‪1623000753‬‬
‫‪1623000930‬‬
‫ח ‪708,640.94‬‬
‫משכורת מדור גביה‬
‫ח ‪15,001.62‬‬
‫תקשורת מח' גביה‬
‫שומה וגביה הוצאות משרדיו ח ‪68,316.32‬‬
‫ח ‪131,131.39‬‬
‫שומה וגביה מיכון ועיבוד‬
‫ח ‪874,438.84‬‬
‫הוצ‪.‬משפטיות גבייה‬
‫ח ‪23,433.67‬‬
‫עבודות קבלניות גבייה‬
‫ח ‪168,169.95‬‬
‫חב' גביה שוהר‬
‫ח ‪119,688.40‬‬
‫עיקולי בנק ‪-‬אכיפה‬
‫ח ‪3,670.26‬‬
‫רכישת ציודיסודי‬
‫‪ 63‬הוצאות מימון‬
‫‪ 631‬עמלות והוצאות בנקאיות‬
‫‪ 1631000610‬עמלות והוצאות בנקאיות עמ ח ‪572,931.74‬‬
‫ח ‪547,598.40‬‬
‫ח ‪550,000.00‬‬
‫ח ‪550,000.00‬‬
‫ח ‪572,931.74‬‬
‫ח ‪547,598.40‬‬
‫ח ‪550,000.00‬‬
‫ח ‪550,000.00‬‬
‫ח ‪9,198.48‬‬
‫ח ‪1,913.43‬‬
‫ח ‪451,850.00‬‬
‫ח ‪12,680.30‬‬
‫ח ‪137.65‬‬
‫ח ‪266,559.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪400,000.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪400,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪632‬‬
‫ח ‪462,961.91‬‬
‫ח ‪279,376.95‬‬
‫ח ‪460,000.00‬‬
‫ח ‪455,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 63‬הוצאות מימון‬
‫ח ‪1,035,893.65‬‬
‫ח ‪826,975.35‬‬
‫ח ‪1,010,000.00‬‬
‫ח ‪1,005,000.00‬‬
‫‪ 64‬פרעון מילוות‬
‫‪ 649‬פרעון מלוות מוכר‬
‫‪1649100691‬‬
‫‪1649100692‬‬
‫‪1649100693‬‬
‫‪1649200691‬‬
‫ח ‪2,591,215.93‬‬
‫ח ‪893,456.97‬‬
‫ח ‪485,943.22‬‬
‫ח ‪1,989,241.48‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 631‬עמלות והוצאות בנקאיות‬
‫‪632‬‬
‫‪ 1632000620‬הוצאות מימון ריבית משיכו‬
‫‪ 1632000650‬רבית לספקים_ונותני שרות‬
‫‪ 1632000860‬הנחות למשלמי מיסים‬
‫תשלומים עח קרן‬
‫תשלומים עח רבית‬
‫תשלומים עח הצמדה‬
‫קרן ביוב‬
‫ח ‪2,967,753.03‬‬
‫ח ‪854,601.78‬‬
‫ח ‪496,164.74‬‬
‫ח ‪1,989,241.48‬‬
‫‪22:23‬‬
‫ח ‪3,140,000.00‬‬
‫ח ‪943,000.00‬‬
‫ח ‪482,000.00‬‬
‫ח ‪1,989,000.00‬‬
‫ח ‪3,129,000.00‬‬
‫ח ‪717,000.00‬‬
‫ח ‪554,000.00‬‬
‫ח ‪1,957,000.00‬‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪21‬‬
‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬
‫‪80‬‬
‫‪18/01/14‬‬
‫מועצה מקומית זכרון יעקב‬
‫הצעת תקציב ‪ 2014‬אישור מליאה ‪07/01/2014‬‬
‫שנה ‪ 2013‬תאריך ‪31/12/13 - 01/01/13‬‬
‫תחום הדוח ‪ -‬פרק‪,60-99:‬‬
‫כרטיס‬
‫ביצוע ‪2012‬‬
‫ביצוע לא סופי‬
‫‪2013‬‬
‫תקציב ‪2013‬‬
‫תקציב ‪2014‬‬
‫‪ 1649200692‬ריבית ביוב‬
‫‪ 1649200693‬הצמדה ביוב‬
‫ח ‪787,497.94‬‬
‫ח ‪4,549.14‬‬
‫ח ‪551,492.51‬‬
‫ח ‪5,274.79‬‬
‫ח ‪632,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪422,000.00‬‬
‫ח ‪6,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 649‬פרעון מלוות מוכר‬
‫ח ‪6,751,904.68‬‬
‫ח ‪6,864,528.33‬‬
‫ח ‪7,191,000.00‬‬
‫ח ‪6,785,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 64‬פרעון מילוות‬
‫ח ‪6,751,904.68‬‬
‫ח ‪6,864,528.33‬‬
‫ח ‪7,191,000.00‬‬
‫ח ‪6,785,000.00‬‬
‫‪ 71‬תברואה‬
‫‪ 712‬שרותי ניקיון‬
‫‪1712000100‬‬
‫‪1712200511‬‬
‫‪1712200560‬‬
‫‪1712200730‬‬
‫‪1712200731‬‬
‫‪1712200740‬‬
‫‪1712200751‬‬
‫‪1712300532‬‬
‫‪1712300535‬‬
‫‪1712300536‬‬
‫‪1712300540‬‬
‫‪1712300730‬‬
‫‪1712300735‬‬
‫‪1712300737‬‬
‫‪1712300740‬‬
‫‪1712300741‬‬
‫‪1712300750‬‬
‫‪1712300751‬‬
‫‪1712300754‬‬
‫‪1712300780‬‬
‫‪1712301750‬‬
‫‪1712301780‬‬
‫‪1712500430‬‬
‫‪1712500432‬‬
‫סה"כ‬
‫ח ‪2,000,770.26‬‬
‫נקוי רחובות השכר הקובע‬
‫ח ‪12,409.00‬‬
‫כבוד מח תברואה‬
‫ח ‪4,258.09‬‬
‫תברואה הוצ משרדיות‬
‫‪50,989.10‬‬
‫אשפה‬
‫טרקטור ‪ 94-694-14‬פינוי ח‬
‫‪117,653.40‬‬
‫‪ 743192+94884‬יעה אופני‬
‫ח‬
‫מחפרון אופני‬
‫ח ‪44,421.30‬‬
‫מכשירים שקיות אשפה‬
‫ח ‪62,962.30‬‬
‫הסעות פועלים‬
‫ח ‪5,408.26‬‬
‫נגררים‬
‫טנדר מזדה חדש ‪ 47-518-63‬ח ‪61,092.77‬‬
‫ח ‪62,880.15‬‬
‫יואל רכב ‪85-998-78‬‬
‫ח ‪17,101.75‬‬
‫פלאפון ותקשורת‬
‫משאית_יונדאי ‪ 73-533-61‬ח ‪63,809.22‬‬
‫ח ‪360,224.79‬‬
‫משאית גזם‪-‬ליסינג ‪45-161-68‬‬
‫ח ‪415,378.11‬‬
‫‪ 19-143‬מכונת טיאוט‬
‫ח ‪46,531.65‬‬
‫כלים מכשירים וציוד‬
‫ח ‪31,556.15‬‬
‫הצטידות כלים וחומרים‬
‫ח ‪768,672.53‬‬
‫איסוף אריזות אחרות‬
‫ח ‪4,279,805.95‬‬
‫פינוי מיכלי אשפה י‪.‬ר‪.‬א‪.‬ב‬
‫ח ‪305,058.50‬‬
‫עובדי נקיון כ"א‬
‫ח ‪679,948.21‬‬
‫הוצאות אחרות גזום‬
‫משכ"ל קבלן טיאוט רחובות ‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫אתר טיפול פסולת‬
‫‪8,148.00‬‬
‫ניקוי‬
‫ניקיון שרותים ציבורים‪-‬חומרי ח‬
‫ח ‪12,514.10‬‬
‫מים בתי שימוש‬
‫‪ 712‬שרותי ניקיון‬
‫‪ 713‬פיקוח תברואי‬
‫‪1713001750‬‬
‫‪1713300100‬‬
‫‪1713300511‬‬
‫‪1713300530‬‬
‫‪1713300540‬‬
‫קבלן טיאוט רחובות‬
‫משכורת רשוי עסקים‬
‫כיבוד רישוי עסקים‬
‫רכב אורן ‪44-428-71‬‬
‫תקשורת רישוי עסקים‬
‫‪22:23‬‬
‫ח ‪1,755,135.12‬‬
‫ח ‪10,330.69‬‬
‫ח ‪4,661.13‬‬
‫ח ‪25,482.20‬‬
‫ח ‪1,874.17‬‬
‫ח ‪41,164.28‬‬
‫ח ‪46,946.41‬‬
‫ח ‪9,137.00‬‬
‫ח ‪43,768.44‬‬
‫ח ‪61,882.51‬‬
‫ח ‪7,914.68‬‬
‫ח ‪65,332.95‬‬
‫ח ‪419,749.56‬‬
‫ח ‪3,596.06‬‬
‫ח ‪40,855.57‬‬
‫ח ‪25,310.79‬‬
‫ח ‪187,268.85‬‬
‫ח ‪4,253,951.67‬‬
‫ח ‪248,944.12‬‬
‫ח ‪194,245.40‬‬
‫ח ‪357,959.51‬‬
‫ח ‪1,144,502.86‬‬
‫ח ‪6,737.30‬‬
‫ח ‪13,905.30‬‬
‫ח ‪1,906,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪6,000.00‬‬
‫ח ‪40,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪52,000.00‬‬
‫ח ‪66,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪60,000.00‬‬
‫ח ‪79,000.00‬‬
‫ח ‪20,000.00‬‬
‫ח ‪103,000.00‬‬
‫ח ‪275,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪35,000.00‬‬
‫ח ‪210,000.00‬‬
‫ח ‪3,600,000.00‬‬
‫ח ‪150,000.00‬‬
‫ח ‪500,000.00‬‬
‫ח ‪387,000.00‬‬
‫ח ‪900,000.00‬‬
‫ח ‪15,000.00‬‬
‫ח ‪12,000.00‬‬
‫ח ‪1,800,000.00‬‬
‫ח ‪7,000.00‬‬
‫ח ‪4,000.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪53,000.00‬‬
‫ח ‪70,000.00‬‬
‫ח ‪20,000.00‬‬
‫ח ‪80,000.00‬‬
‫ח ‪250,000.00‬‬
‫ח ‪200,000.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫ח ‪165,000.00‬‬
‫ח ‪3,650,000.00‬‬
‫ח ‪75,000.00‬‬
‫ח ‪400,000.00‬‬
‫ח ‪145,000.00‬‬
‫ח ‪900,000.00‬‬
‫ח ‪15,000.00‬‬
‫ח ‪14,000.00‬‬
‫ח ‪9,411,593.59‬‬
‫ח ‪8,970,656.57‬‬
‫ח ‪8,481,000.00‬‬
‫ח ‪8,043,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪400,113.32‬‬
‫ח ‪2,760.70‬‬
‫ח ‪62,908.89‬‬
‫ח ‪6,672.83‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪411,138.33‬‬
‫ח ‪5,618.20‬‬
‫ח ‪49,153.78‬‬
‫ח ‪7,792.58‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪406,000.00‬‬
‫ח ‪4,000.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪9,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪380,000.00‬‬
‫ח ‪3,000.00‬‬
‫ח ‪58,000.00‬‬
‫ח ‪8,000.00‬‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪21‬‬
‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬
‫‪80‬‬
‫‪18/01/14‬‬
‫מועצה מקומית זכרון יעקב‬
‫הצעת תקציב ‪ 2014‬אישור מליאה ‪07/01/2014‬‬
‫שנה ‪ 2013‬תאריך ‪31/12/13 - 01/01/13‬‬
‫תחום הדוח ‪ -‬פרק‪,60-99:‬‬
‫ביצוע לא סופי‬
‫‪2013‬‬
‫תקציב ‪2013‬‬
‫תקציב ‪2014‬‬
‫כרטיס‬
‫ח ‪1,761.00‬‬
‫ח ‪43,772.00‬‬
‫ח ‪33,554.00‬‬
‫ח ‪21,047.67‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪40,000.00‬‬
‫ח ‪45,000.00‬‬
‫ח ‪25,000.00‬‬
‫ח ‪3,000.00‬‬
‫ח ‪40,000.00‬‬
‫ח ‪20,000.00‬‬
‫ח ‪25,000.00‬‬
‫‪ 713‬פיקוח תברואי‬
‫ח ‪540,655.14‬‬
‫ח ‪573,837.56‬‬
‫ח ‪584,000.00‬‬
‫ח ‪537,000.00‬‬
‫‪ 714‬שרות וטרינרי‬
‫‪ 1714200830‬אגוד ערים ויטרנרי שומרון‬
‫ח ‪157,140.00‬‬
‫ח ‪132,700.00‬‬
‫ח ‪160,000.00‬‬
‫ח ‪160,000.00‬‬
‫‪ 714‬שרות וטרינרי‬
‫ח ‪157,140.00‬‬
‫ח ‪132,700.00‬‬
‫ח ‪160,000.00‬‬
‫ח ‪160,000.00‬‬
‫‪ 715‬תברואה מונעת‬
‫‪ 1715300750‬קבלן הדברה‬
‫‪ 1715300751‬קבלן לאיסוף כלבים‬
‫ח ‪381,562.28‬‬
‫ח ‪22,565.00‬‬
‫ח ‪356,312.00‬‬
‫ח ‪26,266.00‬‬
‫ח ‪390,000.00‬‬
‫ח ‪25,000.00‬‬
‫ח ‪390,000.00‬‬
‫ח ‪25,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 715‬תברואה מונעת‬
‫ח ‪404,127.28‬‬
‫ח ‪382,578.00‬‬
‫ח ‪415,000.00‬‬
‫ח ‪415,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 71‬תברואה‬
‫ח ‪10,513,516.01‬‬
‫ח ‪10,059,772.13‬‬
‫ח ‪9,640,000.00‬‬
‫ח ‪9,155,000.00‬‬
‫‪1713300550‬‬
‫‪1713300581‬‬
‫‪1713300750‬‬
‫‪1713300780‬‬
‫סה"כ‬
‫סה"כ‬
‫‪ 72‬שמירה ובטחון‬
‫‪ 722‬שמירה בטחונית‬
‫‪1722000100‬‬
‫‪1722000431‬‬
‫‪1722000511‬‬
‫‪1722000530‬‬
‫‪1722000540‬‬
‫‪1722000560‬‬
‫‪1722000740‬‬
‫סה"כ‬
‫ביצוע ‪2012‬‬
‫הוצאות פרסום ‪ -‬רישוי עסקים ח ‪5,394.00‬‬
‫‪940.00‬‬
‫עסקים‬
‫הוצאות משפטיות פיקוח על ח‬
‫ח ‪39,039.00‬‬
‫ע קבלניות רישוי עסקים‬
‫ח ‪22,826.40‬‬
‫הוצאות רשוי עסקים‬
‫ח ‪76,793.79‬‬
‫משכורת משמר האזרחי‬
‫ח ‪4,737.93‬‬
‫חשמל משאז‬
‫משמר האזרחי אירוח וכיב ח ‪5,782.20‬‬
‫‪0.00‬‬
‫רכב שיטור קהילתי ‪39-228-52 -‬‬
‫ח ‪2,031.04‬‬
‫שטור קהילתי‬
‫משמר האזרחי הוצאות משרח ‪7,123.63‬‬
‫ח ‪6,555.00‬‬
‫כלים מכשירים וציוד‬
‫ח ‪76,848.63‬‬
‫ח ‪4,344.47‬‬
‫ח ‪6,937.21‬‬
‫ח ‪11,238.43‬‬
‫ח ‪3,966.35‬‬
‫ח ‪6,193.66‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪83,000.00‬‬
‫ח ‪6,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪40,000.00‬‬
‫ח ‪3,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪4,000.00‬‬
‫ח ‪87,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪4,000.00‬‬
‫ח ‪60,000.00‬‬
‫ח ‪3,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪3,000.00‬‬
‫ח ‪103,023.59‬‬
‫ח ‪109,528.75‬‬
‫ח ‪146,000.00‬‬
‫ח ‪167,000.00‬‬
‫ח ‪115,663.24‬‬
‫ח ‪39,536.51‬‬
‫ח ‪49,569.83‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫ח ‪20,129.54‬‬
‫ח ‪90,797.38‬‬
‫ח ‪4,736.00‬‬
‫ח ‪124,761.57‬‬
‫ח ‪34,416.57‬‬
‫ח ‪34,900.60‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪17,785.29‬‬
‫ח ‪121,948.42‬‬
‫ח ‪4,470.00‬‬
‫ח ‪133,000.00‬‬
‫ח ‪31,000.00‬‬
‫ח ‪15,000.00‬‬
‫ח ‪35,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪92,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪127,000.00‬‬
‫ח ‪33,000.00‬‬
‫ח ‪35,000.00‬‬
‫ח ‪31,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪133,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫‪ 723‬הג''א‬
‫ח ‪350,432.50‬‬
‫ח ‪338,282.45‬‬
‫ח ‪321,000.00‬‬
‫ח ‪374,000.00‬‬
‫‪ 724‬כיבוי אש‬
‫‪ 1724000830‬השת' א‪ .‬ערים כבוי‪ -‬אש‬
‫ח ‪431,000.00‬‬
‫ח ‪364,000.00‬‬
‫ח ‪360,000.00‬‬
‫ח ‪232,000.00‬‬
‫‪ 724‬כיבוי אש‬
‫ח ‪431,000.00‬‬
‫ח ‪364,000.00‬‬
‫ח ‪360,000.00‬‬
‫ח ‪232,000.00‬‬
‫‪ 722‬שמירה בטחונית‬
‫‪ 723‬הג''א‬
‫‪1723000100‬‬
‫‪1723000431‬‬
‫‪1723000432‬‬
‫‪1723000440‬‬
‫‪1723000780‬‬
‫‪1723000810‬‬
‫‪1723000812‬‬
‫סה"כ‬
‫סה"כ‬
‫שכר הג'א‬
‫חשמל למקלטים‬
‫מים למקלטים‬
‫בטוח מקלטים‬
‫הוצאות אחרות‪-‬מקלטים‬
‫השתתפות להג'א‬
‫השתת הג'א לרשויות‬
‫‪22:23‬‬
‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪21‬‬
‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬
‫‪80‬‬
‫‪18/01/14‬‬
‫מועצה מקומית זכרון יעקב‬
‫הצעת תקציב ‪ 2014‬אישור מליאה ‪07/01/2014‬‬
‫שנה ‪ 2013‬תאריך ‪31/12/13 - 01/01/13‬‬
‫תחום הדוח ‪ -‬פרק‪,60-99:‬‬
‫כרטיס‬
‫סה"כ‬
‫‪ 72‬שמירה ובטחון‬
‫‪ 73‬תכנון ובנין עיר‬
‫‪ 731‬משרד מהנדס הרשות‬
‫‪1731000100‬‬
‫‪1731000530‬‬
‫‪1731000531‬‬
‫‪1731000540‬‬
‫‪1731000560‬‬
‫‪1731000570‬‬
‫‪1731000740‬‬
‫‪1731000750‬‬
‫‪1731000760‬‬
‫ביצוע ‪2012‬‬
‫ביצוע לא סופי‬
‫‪2013‬‬
‫תקציב ‪2013‬‬
‫תקציב ‪2014‬‬
‫ח ‪884,456.09‬‬
‫ח ‪811,811.20‬‬
‫ח ‪827,000.00‬‬
‫ח ‪773,000.00‬‬
‫ח ‪975,939.93‬‬
‫ח ‪43,276.54‬‬
‫ח ‪55.00‬‬
‫ח ‪7,812.30‬‬
‫ח ‪23,218.72‬‬
‫ח ‪28,182.14‬‬
‫ח ‪34,635.42‬‬
‫ח ‪296,742.00‬‬
‫ח ‪1,323,401.11‬‬
‫ח ‪881,000.00‬‬
‫ח ‪55,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪16,000.00‬‬
‫ח ‪25,000.00‬‬
‫ח ‪40,000.00‬‬
‫ח ‪33,000.00‬‬
‫ח ‪175,000.00‬‬
‫ח ‪1,316,000.00‬‬
‫ח ‪920,000.00‬‬
‫ח ‪55,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪25,000.00‬‬
‫ח ‪40,000.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫ח ‪264,000.00‬‬
‫ח ‪1,316,000.00‬‬
‫‪ 731‬משרד מהנדס הרשות‬
‫ח ‪8,863,531.05‬‬
‫ח ‪2,733,263.16‬‬
‫ח ‪2,541,000.00‬‬
‫ח ‪2,660,000.00‬‬
‫‪ 732‬תכנון עיר‬
‫‪ 1732000950‬תכנון עיר‬
‫ח ‪753,286.08‬‬
‫ח ‪875,940.75‬‬
‫ח ‪400,000.00‬‬
‫ח ‪140,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 732‬תכנון עיר‬
‫ח ‪753,286.08‬‬
‫ח ‪875,940.75‬‬
‫ח ‪400,000.00‬‬
‫ח ‪140,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 73‬תכנון ובנין עיר‬
‫ח ‪9,616,817.13‬‬
‫ח ‪3,609,203.91‬‬
‫ח ‪2,941,000.00‬‬
‫ח ‪2,800,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫סה"כ‬
‫ח ‪844,807.05‬‬
‫משכורת מהנדס הרשות‬
‫ח ‪58,655.93‬‬
‫רכב אורית ‪62-639-71‬‬
‫‪0.00‬‬
‫הוצאות נסיעה‬
‫ח ‪12,238.51‬‬
‫תקשורת מהנדס‬
‫משרד מהנדס הרשות הוצאות ח ‪24,180.36‬‬
‫ח ‪37,403.42‬‬
‫מיכון מינהל הנדסי‬
‫ח ‪22,818.99‬‬
‫כלים מכשירים וציוד‬
‫הוצאות קבלניות אדריכלית ח ‪167,464.80‬‬
‫ח ‪7,695,961.99‬‬
‫הוצ'הועדה לתכנון ובניה‬
‫‪ 74‬נכסים צבוריים‬
‫‪ 741‬מינהל נכסים ציבוריים‬
‫‪0.00‬‬
‫‪ 1741001750‬גינון ואחזקת מתקנים פארק זכרון‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪270,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪270,000.00‬‬
‫ח ‪2,647,000.00‬‬
‫ח ‪20,000.00‬‬
‫ח ‪2,000.00‬‬
‫ח ‪60,000.00‬‬
‫ח ‪15,000.00‬‬
‫ח ‪3,000.00‬‬
‫ח ‪100,000.00‬‬
‫ח ‪66,000.00‬‬
‫ח ‪103,000.00‬‬
‫ח ‪100,000.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫ח ‪51,000.00‬‬
‫ח ‪68,000.00‬‬
‫ח ‪2,790,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪2,000.00‬‬
‫ח ‪70,000.00‬‬
‫ח ‪20,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪100,000.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪100,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪60,000.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫‪ 741‬מינהל נכסים ציבוריים‬
‫‪ 742‬דרכים ומדרכות‬
‫‪1742000100‬‬
‫‪1742000431‬‬
‫‪1742000511‬‬
‫‪1742000536‬‬
‫‪1742000540‬‬
‫‪1742000731‬‬
‫‪1742000750‬‬
‫‪1742000751‬‬
‫‪1742000780‬‬
‫‪1742000781‬‬
‫‪1742000930‬‬
‫‪1742100530‬‬
‫‪1742200530‬‬
‫ח ‪2,842,455.80‬‬
‫ח ‪2,403,273.48‬‬
‫דרכים ומדרכות משכורת‬
‫ח ‪2,327.58‬‬
‫ח ‪3,982.82‬‬
‫חשמל תפעול‬
‫ח ‪2,401.91‬‬
‫ח ‪4,868.30‬‬
‫הוצ כבוד תפעול‬
‫‪64,373.0317.2.13‬‬
‫ח‬
‫‪68,415.88‬נמכר‬
‫‪39-548-75‬לירן טנדר מזאדה ח‪66-418-16‬‬
‫ח ‪23,190.45‬‬
‫ח ‪20,273.67‬‬
‫תקשורת אחזקה‬
‫ח ‪1,829.00‬‬
‫ח ‪2,273.00‬‬
‫מכבש מח אחזקה‬
‫ח ‪95,851.70‬‬
‫ח ‪100,832.28‬‬
‫עבודות קבלניות‬
‫ח ‪46,943.92‬‬
‫ח ‪64,175.86‬‬
‫הסעות פועלים‬
‫ח ‪22,056.69‬‬
‫ח ‪90,985.51‬‬
‫הוצ מסגרייה‬
‫ח ‪98,079.25‬‬
‫ח ‪95,743.01‬‬
‫אחזקת מוסדות חינוך‬
‫ח ‪18,444.39‬‬
‫ח ‪32,505.68‬‬
‫רכישת ציוד‬
‫ח ‪52,683.19‬‬
‫‪58,034.12‬‬
‫רכב קבלו ניר ‪ 79-161-78‬ישן ח‪23-897-68‬‬
‫ח ‪52,519.35‬‬
‫‪70,575.29‬‬
‫‪ 82-940-78‬פיאג'ו‪-‬תפעול לירןחדנינו‬
‫‪22:23‬‬
‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪21‬‬
‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬
‫‪80‬‬
‫‪18/01/14‬‬
‫מועצה מקומית זכרון יעקב‬
‫הצעת תקציב ‪ 2014‬אישור מליאה ‪07/01/2014‬‬
‫שנה ‪ 2013‬תאריך ‪31/12/13 - 01/01/13‬‬
‫תחום הדוח ‪ -‬פרק‪,60-99:‬‬
‫כרטיס‬
‫סה"כ‬
‫‪ 742‬דרכים ומדרכות‬
‫‪ 743‬תאורת רחובות‬
‫‪1743000100‬‬
‫‪1743000511‬‬
‫‪1743000540‬‬
‫‪1743000730‬‬
‫‪1743000750‬‬
‫‪1743000770‬‬
‫‪1743000930‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 743‬תאורת רחובות‬
‫תאורת רחובות משכורת‬
‫כיבוד מחלקת חשמל‬
‫תקשורת חשמלאי‬
‫מנוף ניסן ‪75-277-15‬‬
‫עבודות קבלניות‬
‫תאורת רחובות חשמל‬
‫רכישת ציודמנורות‬
‫ביצוע ‪2012‬‬
‫ביצוע לא סופי‬
‫‪2013‬‬
‫תקציב ‪2013‬‬
‫תקציב ‪2014‬‬
‫ח ‪3,015,938.90‬‬
‫ח ‪3,323,156.26‬‬
‫ח ‪3,265,000.00‬‬
‫ח ‪3,312,000.00‬‬
‫ח ‪321,494.70‬‬
‫ח ‪2,466.00‬‬
‫ח ‪4,943.74‬‬
‫ח ‪62,422.56‬‬
‫ח ‪46,842.60‬‬
‫ח ‪1,087,789.90‬‬
‫ח ‪57,829.90‬‬
‫ח ‪359,709.59‬‬
‫ח ‪2,983.37‬‬
‫ח ‪3,392.33‬‬
‫ח ‪37,145.51‬‬
‫ח ‪40,401.86‬‬
‫ח ‪1,071,203.83‬‬
‫ח ‪47,621.36‬‬
‫ח ‪343,000.00‬‬
‫ח ‪3,000.00‬‬
‫ח ‪6,000.00‬‬
‫ח ‪65,000.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪950,000.00‬‬
‫ח ‪60,000.00‬‬
‫ח ‪343,000.00‬‬
‫ח ‪2,000.00‬‬
‫ח ‪6,000.00‬‬
‫ח ‪65,000.00‬‬
‫ח ‪25,000.00‬‬
‫ח ‪1,050,000.00‬‬
‫ח ‪40,000.00‬‬
‫ח ‪1,583,789.40‬‬
‫ח ‪1,562,457.85‬‬
‫ח ‪1,477,000.00‬‬
‫ח ‪1,531,000.00‬‬
‫ח ‪28,420.45‬‬
‫ח ‪744.35‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪40,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪29,164.80‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪40,000.00‬‬
‫ח ‪159,974.07‬‬
‫ח ‪1,457,946.10‬‬
‫ח ‪2,278.20‬‬
‫ח ‪59,160.95‬‬
‫ח ‪8,614.47‬‬
‫ח ‪110,601.76‬‬
‫ח ‪1,982,930.47‬‬
‫ח ‪46,943.15‬‬
‫ח ‪60,046.93‬‬
‫ח ‪4,174.21‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪4,425.00‬‬
‫ח ‪9,618.98‬‬
‫ח ‪15,278.27‬‬
‫ח ‪21,076.96‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪11,208.00‬‬
‫ח ‪1,421.25‬‬
‫ח ‪108,734.68‬‬
‫ח ‪70,890.53‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪58,218.04‬‬
‫ח ‪162,000.00‬‬
‫ח ‪1,100,000.00‬‬
‫ח ‪3,000.00‬‬
‫ח ‪55,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪120,000.00‬‬
‫ח ‪1,915,000.00‬‬
‫ח ‪60,000.00‬‬
‫ח ‪82,000.00‬‬
‫ח ‪7,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪37,000.00‬‬
‫ח ‪25,000.00‬‬
‫ח ‪60,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪90,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪164,000.00‬‬
‫ח ‪1,457,000.00‬‬
‫ח ‪2,000.00‬‬
‫ח ‪45,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪100,000.00‬‬
‫ח ‪1,940,000.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪120,000.00‬‬
‫ח ‪7,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪37,000.00‬‬
‫ח ‪132,000.00‬‬
‫ח ‪200,000.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪9,000.00‬‬
‫ח ‪115,000.00‬‬
‫ח ‪155,000.00‬‬
‫ח ‪300,000.00‬‬
‫ח ‪140,000.00‬‬
‫‪ 744‬בטיחות בדרכים‬
‫‪ 1744000930‬רכישת הוצאות שילוט ותמרור ח ‪28,761.29‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪ 1744500100‬שכר בטיחות עירוני‬
‫סה"כ‬
‫‪ 744‬בטיחות בדרכים‬
‫‪ 746‬גנים ונטיעות‬
‫‪1746000100‬‬
‫‪1746000432‬‬
‫‪1746000511‬‬
‫‪1746000530‬‬
‫‪1746000540‬‬
‫‪1746000720‬‬
‫‪1746000750‬‬
‫‪1746000751‬‬
‫‪1746000752‬‬
‫‪1746000780‬‬
‫‪1746000930‬‬
‫‪1746001751‬‬
‫‪1746001780‬‬
‫‪1746002750‬‬
‫‪1746100431‬‬
‫‪1746100432‬‬
‫‪1746100530‬‬
‫‪1746100540‬‬
‫‪1746100750‬‬
‫‪1746101100‬‬
‫‪1746101750‬‬
‫‪1746102100‬‬
‫ח ‪28,761.29‬‬
‫ח ‪145,146.22‬‬
‫גנים ונטיעות משכורת‬
‫ח ‪1,078,355.75‬‬
‫מים גנים ציבורים‬
‫ח ‪3,109.89‬‬
‫הוצ כבוד לגינון‬
‫ח ‪67,765.51‬‬
‫‪ 71-966-75‬רווח אברהם‬
‫ח ‪10,205.27‬‬
‫טלפון גינון‬
‫ח ‪11,253.00‬‬
‫חמרים‬
‫ח ‪2,006,422.97‬‬
‫קבלן גינון ע'פ חוזה‬
‫ח ‪56,453.85‬‬
‫הסעות פועלים‬
‫ח ‪54,740.00‬‬
‫גינון ביה"ס תיכון המושבה‬
‫ח ‪14,123.76‬‬
‫הוצאות אחרות‬
‫ח ‪9,818.40‬‬
‫רכישת ציוד גנים וחורשות‬
‫‪0.00‬‬
‫איסוף גיזום מחלקת גינון‬
‫‪0.00‬‬
‫מתקני משחק תיקונים לתו תקן‬
‫מכון התקנים‬
‫בדיקתה שנתית מתקני משחק‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫חשמל פארק זכרון‬
‫‪0.00‬‬
‫מים פארק זכרון‬
‫‪53-865-52‬‬
‫‪0.00‬‬
‫רכב איציק פרייס מנהל הפארק‪-‬‬
‫‪0.00‬‬
‫תקשורת פארק‬
‫‪0.00‬‬
‫אחזקה פארק זכרון‬
‫‪0.00‬‬
‫מנהל פארק זכרון‬
‫‪0.00‬‬
‫גינון פארק זכרון‬
‫‪0.00‬‬
‫עובדי םארק זכרון יעקב‬
‫‪22:23‬‬
‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪21‬‬
‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬
‫‪80‬‬
‫‪18/01/14‬‬
‫מועצה מקומית זכרון יעקב‬
‫הצעת תקציב ‪ 2014‬אישור מליאה ‪07/01/2014‬‬
‫שנה ‪ 2013‬תאריך ‪31/12/13 - 01/01/13‬‬
‫תחום הדוח ‪ -‬פרק‪,60-99:‬‬
‫כרטיס‬
‫ביצוע ‪2012‬‬
‫‪ 1746200100‬עובדי גנון (קבלן)‬
‫ביצוע לא סופי‬
‫‪2013‬‬
‫תקציב ‪2013‬‬
‫תקציב ‪2014‬‬
‫ח ‪630,007.27‬‬
‫ח ‪549,991.41‬‬
‫ח ‪442,000.00‬‬
‫ח ‪440,000.00‬‬
‫ח ‪4,087,401.89‬‬
‫ח ‪4,753,533.43‬‬
‫ח ‪4,233,000.00‬‬
‫ח ‪5,483,000.00‬‬
‫ח ‪79,891.00‬‬
‫ח ‪60,000.00‬‬
‫ח ‪75,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 747‬חופים‪ ,‬בריכות ומרחצאות‬
‫ח ‪69,600.00‬‬
‫ח ‪79,891.00‬‬
‫ח ‪60,000.00‬‬
‫ח ‪75,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 74‬נכסים צבוריים‬
‫ח ‪8,785,491.48‬‬
‫ח ‪9,748,203.34‬‬
‫ח ‪9,085,000.00‬‬
‫ח ‪10,711,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 746‬גנים ונטיעות‬
‫‪ 747‬חופים‪ ,‬בריכות ומרחצאות‬
‫‪ 1747000780‬השתתפות באחזקת חוף דור ח ‪69,600.00‬‬
‫‪ 75‬חגיגות מבצעים וארועים‬
‫‪ 751‬חגיגות ואירועים לאומיים‬
‫‪ 1751000780‬הוצ אחרות י עצמאות‬
‫‪ 1751000781‬יום העצמאות(תפעול)‬
‫‪ 1751000782‬פסח ופורים מתנ"ס‬
‫ח ‪470,409.88‬‬
‫ח ‪97,504.24‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪465,000.00‬‬
‫ח ‪113,249.58‬‬
‫ח ‪250,000.00‬‬
‫ח ‪450,000.00‬‬
‫ח ‪90,000.00‬‬
‫ח ‪250,000.00‬‬
‫ח ‪325,000.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪ 751‬חגיגות ואירועים לאומיים‬
‫ח ‪567,914.12‬‬
‫ח ‪828,249.58‬‬
‫ח ‪790,000.00‬‬
‫ח ‪375,000.00‬‬
‫‪ 752‬חגיגות וטכסים אחרים‬
‫‪ 1752000781‬טכסים ואירועים מועצה‬
‫‪ 1752001780‬טכס יום הזכרון לרבין ז"ל‬
‫‪ 1752002780‬ארועי קיץ נוער ומתגיסים‬
‫ח ‪131,744.40‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪39,957.00‬‬
‫ח ‪83,756.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪100,000.00‬‬
‫ח ‪70,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪95,000.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪ 752‬חגיגות וטכסים אחרים‬
‫ח ‪171,701.40‬‬
‫ח ‪183,756.00‬‬
‫ח ‪170,000.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 754‬קשרים בינלאומיים‬
‫ח ‪42,439.66‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 75‬חגיגות מבצעים וארועים‬
‫ח ‪782,055.18‬‬
‫ח ‪1,012,005.58‬‬
‫ח ‪990,000.00‬‬
‫ח ‪405,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫סה"כ‬
‫‪ 754‬קשרים בינלאומיים‬
‫‪ 1754000810‬ערים תאומות‪-‬משלחת לצרפתח ‪42,439.66‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 76‬שירותים עירוניים שונים‬
‫‪ 761‬מוקד עירוני‬
‫‪ 1761000100‬שכר מוקד ‪106‬‬
‫‪ 1761000780‬מוקד עירוני‬
‫ח ‪119,479.72‬‬
‫ח ‪41,726.05‬‬
‫ח ‪126,346.63‬‬
‫ח ‪36,867.07‬‬
‫ח ‪123,000.00‬‬
‫ח ‪45,000.00‬‬
‫ח ‪115,000.00‬‬
‫ח ‪45,000.00‬‬
‫‪ 761‬מוקד עירוני‬
‫ח ‪161,205.77‬‬
‫ח ‪163,213.70‬‬
‫ח ‪168,000.00‬‬
‫ח ‪160,000.00‬‬
‫ח ‪479,330.20‬‬
‫ח ‪63,752.00‬‬
‫ח ‪800,000.00‬‬
‫ח ‪60,000.00‬‬
‫ח ‪460,000.00‬‬
‫ח ‪60,000.00‬‬
‫ח ‪543,082.20‬‬
‫ח ‪860,000.00‬‬
‫ח ‪520,000.00‬‬
‫ח ‪217,177.57‬‬
‫ח ‪21,252.00‬‬
‫ח ‪225,000.00‬‬
‫ח ‪35,000.00‬‬
‫ח ‪125,000.00‬‬
‫ח ‪35,000.00‬‬
‫‪ 765‬מוסדות כלליים‬
‫‪ 1765000820‬השתתפויות ותרומות_למוסדותח ‪364,800.28‬‬
‫ח ‪66,294.00‬‬
‫‪ 1765100810‬מרכז שילטון מקומי‬
‫סה"כ‬
‫‪ 765‬מוסדות כלליים‬
‫ח ‪431,094.28‬‬
‫‪ 766‬ועדים מקומיים‬
‫‪ 1766000810‬ועדים מקומיים השתתפויות ח ‪229,357.74‬‬
‫‪58,563.00‬‬
‫המעוף‬
‫‪ 1766100810‬דמי חבר לקרן רווחה הסת' ח‬
‫‪22:23‬‬
‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪21‬‬
‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬
‫‪80‬‬
‫‪18/01/14‬‬
‫מועצה מקומית זכרון יעקב‬
‫הצעת תקציב ‪ 2014‬אישור מליאה ‪07/01/2014‬‬
‫שנה ‪ 2013‬תאריך ‪31/12/13 - 01/01/13‬‬
‫תחום הדוח ‪ -‬פרק‪,60-99:‬‬
‫כרטיס‬
‫ביצוע ‪2012‬‬
‫ביצוע לא סופי‬
‫‪2013‬‬
‫תקציב ‪2013‬‬
‫תקציב ‪2014‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 766‬ועדים מקומיים‬
‫ח ‪287,920.74‬‬
‫ח ‪238,429.57‬‬
‫ח ‪260,000.00‬‬
‫ח ‪160,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 76‬שירותים עירוניים שונים‬
‫ח ‪880,220.79‬‬
‫ח ‪944,725.47‬‬
‫ח ‪1,288,000.00‬‬
‫ח ‪840,000.00‬‬
‫‪ 77‬פיתוח כלכלי‬
‫‪ 771‬עידוד קייט ותיירות‬
‫‪ 1771000820‬השת' בגידעונים‬
‫ח ‪130,000.00‬‬
‫ח ‪130,000.00‬‬
‫ח ‪130,000.00‬‬
‫ח ‪130,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 771‬עידוד קייט ותיירות‬
‫ח ‪130,000.00‬‬
‫ח ‪130,000.00‬‬
‫ח ‪130,000.00‬‬
‫ח ‪130,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 77‬פיתוח כלכלי‬
‫ח ‪130,000.00‬‬
‫ח ‪130,000.00‬‬
‫ח ‪130,000.00‬‬
‫ח ‪130,000.00‬‬
‫‪ 78‬פיקוח עירוני‬
‫‪ 781‬פיקוח על חוקי עזר‬
‫‪1781000100‬‬
‫‪1781000531‬‬
‫‪1781000540‬‬
‫‪1781000570‬‬
‫‪1781000750‬‬
‫‪1781000751‬‬
‫‪1781000780‬‬
‫‪1781000781‬‬
‫‪1781001530‬‬
‫‪1781002530‬‬
‫ח ‪242,289.82‬‬
‫משכרות פקח עירוני‬
‫‪1781001530‬‬
‫טנדר פקח ‪ 13-234-67‬עבר לח‪7,304.06 -‬‬
‫ח ‪9,835.15‬‬
‫תקשורת פקח‬
‫ח ‪14,508.52‬‬
‫דוחות חנייה‬
‫ח ‪6,801.40‬‬
‫עבודות קבלניות פיקוח‬
‫ח ‪79,976.80‬‬
‫מער' חניה עירונית‬
‫ח ‪9,543.89‬‬
‫הוצ שונות פקח עירוני‬
‫ח ‪157,615.91‬‬
‫ניקוי מגרשים‬
‫רכב ליסינג מנצור ‪55-661-11‬ח ‪58,111.60‬‬
‫מתאריך ‪7.4.13‬‬
‫רכב פיקוח ‪ 65-542-79‬ארז ‪0.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 781‬פיקוח על חוקי עזר‬
‫ח ‪585,987.15‬‬
‫ח ‪797,091.38‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 78‬פיקוח עירוני‬
‫ח ‪585,987.15‬‬
‫ח ‪797,091.38‬‬
‫ח ‪371,582.48‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪16,894.87‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪8,433.90‬‬
‫ח ‪71,033.49‬‬
‫ח ‪7,338.19‬‬
‫ח ‪236,079.71‬‬
‫ח ‪54,314.76‬‬
‫ח ‪31,413.98‬‬
‫ח ‪220,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪17,000.00‬‬
‫ח ‪3,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪85,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪220,000.00‬‬
‫ח ‪55,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪330,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪17,000.00‬‬
‫ח ‪3,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪90,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪100,000.00‬‬
‫ח ‪58,000.00‬‬
‫ח ‪48,000.00‬‬
‫ח ‪620,000.00‬‬
‫ח ‪661,000.00‬‬
‫ח ‪620,000.00‬‬
‫ח ‪661,000.00‬‬
‫‪ 79‬שירותים חקלאיים‬
‫‪ 791‬מינהל שירותים חקלאיים‬
‫‪ 1791000780‬שונות ועדה חקלאית‬
‫ח ‪161,901.20‬‬
‫ח ‪194,062.00‬‬
‫ח ‪175,000.00‬‬
‫ח ‪157,000.00‬‬
‫‪ 791‬מינהל שירותים חקלאיים‬
‫ח ‪161,901.20‬‬
‫ח ‪194,062.00‬‬
‫ח ‪175,000.00‬‬
‫ח ‪157,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪58,011.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪197,337.00‬‬
‫ח ‪25,000.00‬‬
‫ח ‪60,000.00‬‬
‫ח ‪25,000.00‬‬
‫ח ‪200,000.00‬‬
‫ח ‪25,000.00‬‬
‫ח ‪60,000.00‬‬
‫ח ‪25,000.00‬‬
‫ח ‪200,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 796‬עבודות נקוז מקומי ואזורי‬
‫ח ‪251,379.00‬‬
‫ח ‪255,348.00‬‬
‫ח ‪310,000.00‬‬
‫ח ‪310,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 79‬שירותים חקלאיים‬
‫ח ‪413,280.20‬‬
‫ח ‪449,410.00‬‬
‫ח ‪485,000.00‬‬
‫ח ‪467,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 796‬עבודות נקוז מקומי ואזורי‬
‫‪0.00‬‬
‫‪ 1796000581‬הוצ משפטיות‬
‫‪ 1796000642‬הוצאות שכר דירה לועד חקלאיח ‪62,434.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪ 1796000751‬השתתפות ניקוז וועדה חקלאית‬
‫ח ‪188,945.00‬‬
‫‪ 1796000830‬השתת ברשות הניקוז‬
‫‪ 81‬חינוך‬
‫‪22:23‬‬
‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪21‬‬
‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬
‫‪80‬‬
‫‪18/01/14‬‬
‫מועצה מקומית זכרון יעקב‬
‫הצעת תקציב ‪ 2014‬אישור מליאה ‪07/01/2014‬‬
‫שנה ‪ 2013‬תאריך ‪31/12/13 - 01/01/13‬‬
‫תחום הדוח ‪ -‬פרק‪,60-99:‬‬
‫כרטיס‬
‫‪ 811‬מינהל החינוך‬
‫‪1811000100‬‬
‫‪1811000511‬‬
‫‪1811000540‬‬
‫‪1811000550‬‬
‫‪1811000750‬‬
‫‪1811000780‬‬
‫‪1811000870‬‬
‫‪1811000930‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 811‬מינהל החינוך‬
‫‪ 812‬חינוך קדם יסודי‬
‫‪1812000100‬‬
‫‪1812000420‬‬
‫‪1812000422‬‬
‫‪1812000431‬‬
‫‪1812000432‬‬
‫‪1812000520‬‬
‫‪1812000540‬‬
‫‪1812000570‬‬
‫‪1812000751‬‬
‫‪1812000780‬‬
‫‪1812001750‬‬
‫‪1812001871‬‬
‫‪1812002871‬‬
‫‪1812003871‬‬
‫‪1812004871‬‬
‫‪1812005871‬‬
‫‪1812006871‬‬
‫‪1812007871‬‬
‫‪1812008871‬‬
‫‪1812009871‬‬
‫‪1812010871‬‬
‫‪1812011871‬‬
‫‪1812012871‬‬
‫‪1812013871‬‬
‫‪1812014871‬‬
‫‪1812015871‬‬
‫‪1812016871‬‬
‫מינהל חינוך‬
‫כבוד מח' חנוך‬
‫טלפון מח חינוך‬
‫פרסום ‪ -‬מינהל חינוך‬
‫אירועים וכו ‪-‬יום המחנך‬
‫הוצ מינהל חינוך‬
‫סיוע בש'ל והסעות‬
‫רכישת ציוד חינוך‬
‫ביצוע ‪2012‬‬
‫ביצוע לא סופי‬
‫‪2013‬‬
‫תקציב ‪2013‬‬
‫תקציב ‪2014‬‬
‫ח ‪992,610.46‬‬
‫ח ‪3,486.62‬‬
‫ח ‪27,938.81‬‬
‫ח ‪27,837.00‬‬
‫ח ‪34,951.74‬‬
‫ח ‪47,346.55‬‬
‫ח ‪5,550.00‬‬
‫ח ‪1,569.51‬‬
‫ח ‪1,200,968.47‬‬
‫ח ‪4,170.48‬‬
‫ח ‪20,508.86‬‬
‫ח ‪14,693.00‬‬
‫ח ‪33,788.70‬‬
‫ח ‪40,642.37‬‬
‫ח ‪7,476.70‬‬
‫ח ‪4,841.40‬‬
‫ח ‪1,100,000.00‬‬
‫ח ‪4,000.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫ח ‪20,000.00‬‬
‫ח ‪35,000.00‬‬
‫ח ‪35,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪1,134,000.00‬‬
‫ח ‪3,000.00‬‬
‫ח ‪20,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪15,000.00‬‬
‫ח ‪35,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪1,141,290.69‬‬
‫ח ‪1,327,089.98‬‬
‫ח ‪1,239,000.00‬‬
‫ח ‪1,217,000.00‬‬
‫ח ‪3,394,191.99‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪5,042.60‬‬
‫ח ‪92,107.61‬‬
‫ח ‪67,858.20‬‬
‫ח ‪6,400.00‬‬
‫ח ‪25,714.29‬‬
‫ח ‪4,680.00‬‬
‫ח ‪19,999.70‬‬
‫ח ‪49,208.96‬‬
‫ח ‪156,849.23‬‬
‫ח ‪5,950.00‬‬
‫ח ‪5,980.00‬‬
‫ח ‪5,200.00‬‬
‫ח ‪6,160.00‬‬
‫ח ‪5,920.00‬‬
‫ח ‪5,650.00‬‬
‫ח ‪5,560.00‬‬
‫ח ‪6,250.00‬‬
‫ח ‪5,530.00‬‬
‫ח ‪4,750.00‬‬
‫ח ‪5,800.00‬‬
‫ח ‪5,980.00‬‬
‫ח ‪6,190.00‬‬
‫ח ‪5,230.00‬‬
‫ח ‪4,840.00‬‬
‫ח ‪5,500.00‬‬
‫ח ‪2,990,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪9,000.00‬‬
‫ח ‪100,000.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪6,000.00‬‬
‫ח ‪40,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪20,000.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪142,000.00‬‬
‫ח ‪6,000.00‬‬
‫ח ‪6,000.00‬‬
‫ח ‪6,000.00‬‬
‫ח ‪6,000.00‬‬
‫ח ‪6,000.00‬‬
‫ח ‪6,000.00‬‬
‫ח ‪6,000.00‬‬
‫ח ‪6,000.00‬‬
‫ח ‪6,000.00‬‬
‫ח ‪9,000.00‬‬
‫ח ‪7,000.00‬‬
‫ח ‪7,000.00‬‬
‫ח ‪7,000.00‬‬
‫ח ‪7,000.00‬‬
‫ח ‪7,000.00‬‬
‫ח ‪7,000.00‬‬
‫ח ‪3,190,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪9,000.00‬‬
‫ח ‪106,000.00‬‬
‫ח ‪70,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪20,000.00‬‬
‫ח ‪25,000.00‬‬
‫ח ‪176,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪8,000.00‬‬
‫ח ‪6,000.00‬‬
‫ח ‪6,000.00‬‬
‫ח ‪6,000.00‬‬
‫ח ‪6,000.00‬‬
‫ח ‪6,000.00‬‬
‫ח ‪6,000.00‬‬
‫ח ‪3,055,609.73‬‬
‫חינוך קדם יסודי משכורת‬
‫ח ‪53,447.44‬‬
‫תקונים‬
‫ח ‪18,013.41‬‬
‫חומרים מתכלים ג'י‬
‫ח ‪92,207.67‬‬
‫חשמל ג'י‬
‫ח ‪87,186.39‬‬
‫מיים ג'י‬
‫ח ‪4,900.00‬‬
‫השתלמות גננות‬
‫ח ‪29,383.63‬‬
‫טלפון גן י לדים‬
‫ח ‪5,672.00‬‬
‫חינוך קדם יסודי מיכון וע‬
‫ח ‪15,828.97‬‬
‫ארועים וחגיגות‬
‫‪0.00‬‬
‫הוצ שונות גני ילדים‬
‫ח ‪155,035.00‬‬
‫תל"נ גני ילדים‬
‫ח ‪6,040.00‬‬
‫הקצבה גן רקפת‬
‫ח ‪5,690.00‬‬
‫הקצבה גן ראשונים‬
‫ח ‪6,500.83‬‬
‫הקצבה גן כלנית‬
‫ח ‪5,920.00‬‬
‫הקצבה גן סביון‬
‫ח ‪6,500.83‬‬
‫הקצבה גן נווה הברון‬
‫ח ‪6,501.00‬‬
‫הקצבה גן השיטה‬
‫ח ‪5,490.00‬‬
‫הקצבה גן היובל‬
‫ח ‪6,160.00‬‬
‫הקצבה גן זמארין‬
‫ח ‪5,380.00‬‬
‫הקצבה גן נרקיס‬
‫הקצבה גן שחף חינוך מיוחד ח ‪5,550.00‬‬
‫ח ‪5,500.00‬‬
‫הקצבה גן זמיר‬
‫ח ‪6,499.83‬‬
‫הקצבה גן ברקת‬
‫ח ‪6,499.83‬‬
‫הקצבה גן ענבר‬
‫ח ‪5,140.00‬‬
‫הקצבה גן השקד‬
‫ח ‪5,170.00‬‬
‫הקצבה גן חרצית‬
‫ח ‪5,220.00‬‬
‫הקצבה גן לוטם‬
‫‪22:23‬‬
‫עמוד ‪ 10‬מתוך ‪21‬‬
‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬
‫‪80‬‬
‫‪18/01/14‬‬
‫מועצה מקומית זכרון יעקב‬
‫הצעת תקציב ‪ 2014‬אישור מליאה ‪07/01/2014‬‬
‫שנה ‪ 2013‬תאריך ‪31/12/13 - 01/01/13‬‬
‫תחום הדוח ‪ -‬פרק‪,60-99:‬‬
‫כרטיס‬
‫‪1812017871‬‬
‫‪1812018871‬‬
‫‪1812019871‬‬
‫‪1812020871‬‬
‫‪1812021871‬‬
‫‪1812022871‬‬
‫‪1812023871‬‬
‫‪1812024871‬‬
‫‪1812200760‬‬
‫‪1812300760‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 812‬חינוך קדם יסודי‬
‫‪ 813‬חינוך יסודי‬
‫‪1813000750‬‬
‫‪1813200100‬‬
‫‪1813200420‬‬
‫‪1813200431‬‬
‫‪1813200432‬‬
‫‪1813200540‬‬
‫‪1813200570‬‬
‫‪1813200741‬‬
‫‪1813200750‬‬
‫‪1813200751‬‬
‫‪1813200752‬‬
‫‪1813200781‬‬
‫‪1813200810‬‬
‫‪1813200811‬‬
‫‪1813200812‬‬
‫‪1813200813‬‬
‫‪1813200815‬‬
‫‪1813200931‬‬
‫‪1813201100‬‬
‫‪1813201410‬‬
‫‪1813202100‬‬
‫‪1813202410‬‬
‫‪1813203100‬‬
‫‪1813203410‬‬
‫‪1813204100‬‬
‫‪1813204420‬‬
‫הקצבה גן החרוב‬
‫הקצבה גן מעפילים‬
‫הקצבה גן השקמה‬
‫הקצבה גן דרור‬
‫הקצבה גן הכרם‬
‫הקצבה גן עפרוני‬
‫הקצבה גן אודם (הנדיב)‬
‫גן הנדיב ‪-‬נוה הברון‬
‫גננות חובה‬
‫גננות עובדות מדינה‬
‫ביצוע ‪2012‬‬
‫ביצוע לא סופי‬
‫‪2013‬‬
‫תקציב ‪2013‬‬
‫תקציב ‪2014‬‬
‫ח ‪4,657.00‬‬
‫ח ‪5,650.00‬‬
‫ח ‪6,010.00‬‬
‫ח ‪6,010.00‬‬
‫ח ‪4,750.00‬‬
‫ח ‪2,260.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪1,641,815.30‬‬
‫ח ‪1,937,673.17‬‬
‫ח ‪5,560.00‬‬
‫ח ‪6,160.00‬‬
‫ח ‪5,350.00‬‬
‫ח ‪5,890.00‬‬
‫ח ‪4,750.00‬‬
‫ח ‪5,890.00‬‬
‫ח ‪2,500.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪1,486,837.51‬‬
‫ח ‪2,449,352.96‬‬
‫ח ‪6,000.00‬‬
‫ח ‪7,000.00‬‬
‫ח ‪7,000.00‬‬
‫ח ‪7,000.00‬‬
‫ח ‪6,000.00‬‬
‫ח ‪7,000.00‬‬
‫ח ‪3,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪1,477,000.00‬‬
‫ח ‪1,876,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪6,000.00‬‬
‫ח ‪6,000.00‬‬
‫ח ‪6,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪6,000.00‬‬
‫ח ‪6,000.00‬‬
‫ח ‪3,000.00‬‬
‫ח ‪1,543,000.00‬‬
‫ח ‪2,345,000.00‬‬
‫ח ‪7,219,872.03‬‬
‫ח ‪7,884,833.05‬‬
‫ח ‪6,918,000.00‬‬
‫ח ‪7,656,000.00‬‬
‫ח ‪10,573.00‬‬
‫ח ‪1,541,141.12‬‬
‫ח ‪49,702.18‬‬
‫ח ‪1,358.08‬‬
‫ח ‪24,361.56‬‬
‫ח ‪3,998.77‬‬
‫ח ‪34,382.47‬‬
‫ח ‪95,140.00‬‬
‫ח ‪148,162.77‬‬
‫ח ‪179,310.09‬‬
‫ח ‪143,342.10‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪309,032.46‬‬
‫ח ‪317,861.00‬‬
‫ח ‪314,940.77‬‬
‫ח ‪340,444.32‬‬
‫ח ‪283,998.53‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪66,471.13‬‬
‫ח ‪17,500.00‬‬
‫ח ‪156,755.08‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪46,009.52‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪247,760.44‬‬
‫ח ‪3,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪1,555,000.00‬‬
‫ח ‪60,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪25,000.00‬‬
‫ח ‪106,000.00‬‬
‫ח ‪210,000.00‬‬
‫ח ‪257,000.00‬‬
‫ח ‪201,000.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪308,000.00‬‬
‫ח ‪317,000.00‬‬
‫ח ‪310,000.00‬‬
‫ח ‪290,000.00‬‬
‫ח ‪290,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪120,000.00‬‬
‫ח ‪9,000.00‬‬
‫ח ‪140,000.00‬‬
‫ח ‪4,000.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪11,000.00‬‬
‫ח ‪251,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪1,743,000.00‬‬
‫ח ‪60,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪25,000.00‬‬
‫ח ‪106,000.00‬‬
‫ח ‪220,000.00‬‬
‫ח ‪262,000.00‬‬
‫ח ‪215,000.00‬‬
‫ח ‪20,000.00‬‬
‫ח ‪315,000.00‬‬
‫ח ‪320,000.00‬‬
‫ח ‪320,000.00‬‬
‫ח ‪356,000.00‬‬
‫ח ‪290,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪9,000.00‬‬
‫ח ‪156,000.00‬‬
‫ח ‪4,000.00‬‬
‫ח ‪51,000.00‬‬
‫ח ‪11,000.00‬‬
‫ח ‪240,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪145,598.60‬‬
‫שיפוץ מוס"ח כללי‬
‫ח ‪1,494,813.71‬‬
‫בתי'ס יסודיים משכורת‬
‫ח ‪46,679.02‬‬
‫תיקונים בתי ספר‬
‫ח ‪51,062.74‬‬
‫חשמל בתי ספר‬
‫ח ‪105,375.90‬‬
‫מים בתי ספר‬
‫ח ‪4,282.58‬‬
‫בולים טלפון ומברקים‬
‫ח ‪11,015.55‬‬
‫תוכנות אוטמציה‪-‬חותם‬
‫ח ‪96,672.00‬‬
‫אחזקת מחשבים‬
‫ח ‪161,091.53‬‬
‫ע קבלניות נילי‬
‫ח ‪214,253.57‬‬
‫ע קבלניות חורש‬
‫ח ‪147,286.56‬‬
‫עבודות קבלניות החיטה‬
‫‪0.00‬‬
‫אירוע בי"ס החורש‬
‫ח ‪285,489.15‬‬
‫השתתל בי'ס נילי‬
‫ח ‪308,978.00‬‬
‫השתת' בי'ס חיטה‬
‫ח ‪288,723.30‬‬
‫בית הספר החורש‬
‫ח ‪383,019.80‬‬
‫השתת' בנהול עצמי‬
‫שרותים נוספים משרד החנוך ח ‪715,797.18‬‬
‫ח ‪444.28‬‬
‫מיחשוב לכל מורה‬
‫ח ‪103,511.92‬‬
‫מורות בי'ס יסודי‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫שכירות מבנה בי"ס ניל"י‬
‫ח ‪132,368.73‬‬
‫שכר בי'ס בנהול עצמי‬
‫שכירות מבנה חינוך בי"ס חיטה‪0.00‬‬
‫ח ‪45,179.88‬‬
‫שכר לבורנטית בי'ס יסודי‬
‫‪0.00‬‬
‫שכירות מבנה חינוך בי"ס החורש‬
‫ח ‪222,763.31‬‬
‫שכר ערוגות רבקה‬
‫‪0.00‬‬
‫אחזקת מבנים ערוגות אקולוגיות‬
‫‪22:23‬‬
‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪21‬‬
‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬
‫‪80‬‬
‫‪18/01/14‬‬
‫מועצה מקומית זכרון יעקב‬
‫הצעת תקציב ‪ 2014‬אישור מליאה ‪07/01/2014‬‬
‫שנה ‪ 2013‬תאריך ‪31/12/13 - 01/01/13‬‬
‫תחום הדוח ‪ -‬פרק‪,60-99:‬‬
‫כרטיס‬
‫‪1813204750‬‬
‫‪1813204780‬‬
‫‪1813204810‬‬
‫‪1813210100‬‬
‫‪1813210750‬‬
‫‪1813210811‬‬
‫‪1813220100‬‬
‫‪1813230100‬‬
‫‪1813260410‬‬
‫‪1813260431‬‬
‫‪1813260432‬‬
‫‪1813260750‬‬
‫‪1813260780‬‬
‫‪1813299810‬‬
‫‪1813300100‬‬
‫‪1813300432‬‬
‫‪1813300433‬‬
‫‪1813300511‬‬
‫‪1813300540‬‬
‫‪1813300760‬‬
‫‪1813300780‬‬
‫‪1813300781‬‬
‫‪1813300930‬‬
‫‪1813310100‬‬
‫‪1813310760‬‬
‫‪1813320100‬‬
‫‪1813600110‬‬
‫‪1813600720‬‬
‫‪1813610100‬‬
‫‪1813610780‬‬
‫‪1813620100‬‬
‫‪1813620751‬‬
‫‪1813620760‬‬
‫‪1813620860‬‬
‫‪1813620980‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 813‬חינוך יסודי‬
‫‪ 815‬חינוך על יסודי‬
‫‪1815000100‬‬
‫ביצוע ‪2012‬‬
‫ביצוע לא סופי‬
‫‪2013‬‬
‫תקציב ‪2013‬‬
‫תקציב ‪2014‬‬
‫ערוגות אקולוגיות עב קבלניות ח ‪1,200.00‬‬
‫‪14,003.55‬‬
‫ח"ח‬
‫הוצאות ערוגות רבקה כנג משה‬
‫ח ‪60,000.00‬‬
‫השת' בערוגות רבקה‬
‫ח ‪416,859.00‬‬
‫שכר סייעות כתות א'‬
‫ח ‪102,781.80‬‬
‫עבודות קבלניות יעבץ‬
‫ח ‪122,934.50‬‬
‫השתת בי'ס יעבץ‬
‫ח ‪345,939.82‬‬
‫שכר ספרניות בתי ספר‬
‫ח ‪309,980.18‬‬
‫שכר יועצות חינוך‬
‫ח ‪159,360.00‬‬
‫שכר דירה בי'ס קשת‬
‫ח ‪1,913.00‬‬
‫חשמל בי"ס יעבץ שרשים‬
‫ח ‪709.86‬‬
‫מים יעבץ שורשים‬
‫ח ‪52,202.17‬‬
‫ע‪ .‬קבלניות יעבץ שרשים‬
‫‪53,038.40‬‬
‫מועצה‬
‫הוצאות בי'ס קשת‪-‬העברות ח‬
‫ח ‪398,750.00‬‬
‫חוק נהרי‪-‬השתתפויות‬
‫ח ‪653,094.32‬‬
‫משכ משכ'ל‬
‫ח ‪1,467.99‬‬
‫מים משכ'ל הרצל ‪40‬‬
‫ח ‪2,264.73‬‬
‫ח‪.‬ניקוי משכל‬
‫ח ‪2,275.92‬‬
‫כיבוד משכל‬
‫ח ‪7,358.41‬‬
‫טלפון משכ'ל‬
‫ח ‪679,621.66‬‬
‫ילדי חוץ ח‪ .‬מיוחד‬
‫ח ‪21,557.67‬‬
‫הוצ שונות משכ'ל‬
‫ח ‪3,480.00‬‬
‫הוצאות תקורה ממטפלים‬
‫ח ‪7,487.00‬‬
‫הצטידות ותחזוקה‬
‫משכורת סייעות חנוך מיוחד ח ‪617,445.29‬‬
‫ח ‪190,495.12‬‬
‫העב' לסייעות חינוך חרידי‬
‫ח ‪917,901.48‬‬
‫שכר סייעות מלוות‬
‫ח ‪31,823.85‬‬
‫שכר ריכוז השאלת ספרים‬
‫ח ‪598,034.23‬‬
‫ספרים בהשאלה‬
‫ח ‪50,120.83‬‬
‫שכר מורות מצוינות ‪2000‬‬
‫ח ‪76,719.12‬‬
‫הוצאות שונות מצויינות‬
‫ח ‪71,360.44‬‬
‫קמפוס שכר‬
‫ח ‪73,727.96‬‬
‫קמפוס דרך כ'א‬
‫ח ‪18,190.00‬‬
‫קמפוס זכרון‬
‫‪0.00‬‬
‫השתתפות הרשות דוברי אנגלית‬
‫ח ‪1,043.81‬‬
‫אירועים שכבתיים‬
‫ח ‪2,500.00‬‬
‫ח ‪17,795.00‬‬
‫ח ‪60,000.00‬‬
‫ח ‪531,089.01‬‬
‫ח ‪92,899.69‬‬
‫ח ‪135,815.00‬‬
‫ח ‪373,392.36‬‬
‫ח ‪286,125.39‬‬
‫ח ‪159,360.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪4,151.70‬‬
‫ח ‪56,952.89‬‬
‫ח ‪77,245.36‬‬
‫ח ‪435,000.00‬‬
‫ח ‪680,058.74‬‬
‫ח ‪1,497.50‬‬
‫ח ‪1,426.21‬‬
‫ח ‪2,410.49‬‬
‫ח ‪5,667.66‬‬
‫ח ‪569,237.00‬‬
‫ח ‪21,898.18‬‬
‫ח ‪8,610.40‬‬
‫ח ‪1,030.00‬‬
‫ח ‪770,630.95‬‬
‫ח ‪174,519.20‬‬
‫ח ‪1,041,953.40‬‬
‫ח ‪63,372.87‬‬
‫ח ‪711,616.83‬‬
‫ח ‪30,661.47‬‬
‫ח ‪82,178.40‬‬
‫ח ‪77,772.23‬‬
‫ח ‪3,903.81‬‬
‫ח ‪34,915.93‬‬
‫ח ‪39,510.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪60,000.00‬‬
‫ח ‪406,000.00‬‬
‫ח ‪122,000.00‬‬
‫ח ‪112,000.00‬‬
‫ח ‪371,000.00‬‬
‫ח ‪285,000.00‬‬
‫ח ‪160,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪123,000.00‬‬
‫ח ‪80,000.00‬‬
‫ח ‪435,000.00‬‬
‫ח ‪679,000.00‬‬
‫ח ‪3,000.00‬‬
‫ח ‪3,000.00‬‬
‫ח ‪3,000.00‬‬
‫ח ‪12,000.00‬‬
‫ח ‪700,000.00‬‬
‫ח ‪25,000.00‬‬
‫ח ‪25,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪728,000.00‬‬
‫ח ‪271,000.00‬‬
‫ח ‪884,000.00‬‬
‫ח ‪20,000.00‬‬
‫ח ‪580,000.00‬‬
‫ח ‪49,000.00‬‬
‫ח ‪60,000.00‬‬
‫ח ‪80,000.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪80,000.00‬‬
‫ח ‪40,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪60,000.00‬‬
‫ח ‪420,000.00‬‬
‫ח ‪122,000.00‬‬
‫ח ‪137,000.00‬‬
‫ח ‪386,000.00‬‬
‫ח ‪289,000.00‬‬
‫ח ‪160,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪95,000.00‬‬
‫ח ‪82,000.00‬‬
‫ח ‪400,000.00‬‬
‫ח ‪679,000.00‬‬
‫ח ‪3,000.00‬‬
‫ח ‪3,000.00‬‬
‫ח ‪2,000.00‬‬
‫ח ‪7,000.00‬‬
‫ח ‪703,000.00‬‬
‫ח ‪25,000.00‬‬
‫ח ‪25,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪684,000.00‬‬
‫ח ‪162,000.00‬‬
‫ח ‪1,140,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪580,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪62,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪20,000.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫ח ‪40,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪10,950,443.06‬‬
‫ח ‪11,060,000.00‬‬
‫ח ‪11,069,000.00‬‬
‫ח ‪1,085,836.75‬‬
‫ח ‪1,059,000.00‬‬
‫ח ‪1,415,000.00‬‬
‫ח ‪11,039,549.42‬‬
‫‪711,835.19‬‬
‫המושבה‬
‫ח‬
‫עובדי מנהל (סיוע) תיכון‬
‫‪22:23‬‬
‫עמוד ‪ 12‬מתוך ‪21‬‬
‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬
‫‪80‬‬
‫‪18/01/14‬‬
‫מועצה מקומית זכרון יעקב‬
‫הצעת תקציב ‪ 2014‬אישור מליאה ‪07/01/2014‬‬
‫שנה ‪ 2013‬תאריך ‪31/12/13 - 01/01/13‬‬
‫תחום הדוח ‪ -‬פרק‪,60-99:‬‬
‫ביצוע לא סופי‬
‫‪2013‬‬
‫תקציב ‪2013‬‬
‫תקציב ‪2014‬‬
‫כרטיס‬
‫ח ‪14,409,675.52‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ז ‪402.40‬‬
‫ח ‪40,242.30‬‬
‫ח ‪314,595.16‬‬
‫ח ‪46,622.17‬‬
‫ח ‪5,743.36‬‬
‫ח ‪41,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪147,458.01‬‬
‫ח ‪765.00‬‬
‫ח ‪727,397.52‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪30,294.43‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪96,697.59‬‬
‫ח ‪1,749,622.47‬‬
‫ח ‪112,054.55‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪72,000.00‬‬
‫ח ‪5,413.31‬‬
‫ח ‪154.10‬‬
‫ח ‪24,182.04‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪52,665.86‬‬
‫ח ‪13,455,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪52,000.00‬‬
‫ח ‪420,000.00‬‬
‫ח ‪55,000.00‬‬
‫ח ‪4,000.00‬‬
‫ח ‪25,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪111,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪610,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪189,000.00‬‬
‫ח ‪1,049,000.00‬‬
‫ח ‪120,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪72,000.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪32,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪58,000.00‬‬
‫ח ‪17,500,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪40,000.00‬‬
‫ח ‪45,000.00‬‬
‫ח ‪456,000.00‬‬
‫ח ‪55,000.00‬‬
‫ח ‪6,000.00‬‬
‫ח ‪25,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪111,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪707,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪42,000.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪284,000.00‬‬
‫ח ‪2,500,000.00‬‬
‫ח ‪140,000.00‬‬
‫ח ‪41,000.00‬‬
‫ח ‪72,000.00‬‬
‫ח ‪8,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪56,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪77,000.00‬‬
‫‪ 815‬חינוך על יסודי‬
‫ח ‪14,239,107.31‬‬
‫ח ‪18,962,017.74‬‬
‫ח ‪17,371,000.00‬‬
‫ח ‪23,680,000.00‬‬
‫‪ 817‬שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬
‫‪ 1817100100‬משכורת קב'ט‬
‫‪ 1817100420‬תחזוקת בטיחות‬
‫‪36-854-75 1817100531‬ליסינג קב'ט‬
‫‪ 1817100540‬תקשורת קב'ט‬
‫‪ 1817100750‬שרותי שמירה מ חינוך‬
‫‪ 1817100780‬קב'ט הוצאות שונות‬
‫‪ 1817300100‬שרות פסיכולוגי‬
‫‪ 1817300431‬חשמל שפ'י‬
‫‪ 1817300433‬שפ"י חמרי נקיון‬
‫‪ 1817300511‬כיבוד שפ"י‬
‫ח ‪255,463.29‬‬
‫ח ‪4,999.57‬‬
‫ח ‪53,682.72‬‬
‫ח ‪3,544.29‬‬
‫ח ‪846,976.89‬‬
‫ח ‪1,577.93‬‬
‫ח ‪1,177,715.80‬‬
‫ח ‪8,114.89‬‬
‫ח ‪399.82‬‬
‫ח ‪178.18‬‬
‫ח ‪380,341.33‬‬
‫ח ‪3,030.00‬‬
‫ח ‪48,406.93‬‬
‫ח ‪2,824.91‬‬
‫ח ‪833,125.14‬‬
‫ח ‪4,661.00‬‬
‫ח ‪1,270,017.93‬‬
‫ח ‪8,093.50‬‬
‫ח ‪406.40‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪253,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪60,000.00‬‬
‫ח ‪7,000.00‬‬
‫ח ‪810,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪1,189,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪1,000.00‬‬
‫ח ‪1,000.00‬‬
‫ח ‪388,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪60,000.00‬‬
‫ח ‪4,000.00‬‬
‫ח ‪1,093,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪1,400,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪1,000.00‬‬
‫ח ‪1,000.00‬‬
‫‪1815000110‬‬
‫‪1815000421‬‬
‫‪1815000431‬‬
‫‪1815000432‬‬
‫‪1815000434‬‬
‫‪1815000530‬‬
‫‪1815000540‬‬
‫‪1815000750‬‬
‫‪1815000752‬‬
‫‪1815000753‬‬
‫‪1815000760‬‬
‫‪1815000780‬‬
‫‪1815000781‬‬
‫‪1815001750‬‬
‫‪1815200810‬‬
‫‪1815200820‬‬
‫‪1815400100‬‬
‫‪1815400110‬‬
‫‪1815400780‬‬
‫‪1815400810‬‬
‫‪1815401410‬‬
‫‪1815401431‬‬
‫‪1815401432‬‬
‫‪1815401434‬‬
‫‪1815401780‬‬
‫‪1815402434‬‬
‫סה"כ‬
‫ביצוע ‪2012‬‬
‫שכר מורים בתיכון המושבה ח ‪11,213,959.97‬‬
‫ח ‪337,364.35‬‬
‫תיכון המושבה נקיון‬
‫‪5036763‬‬
‫תיכון המושבה חשמל חוזה ‪0.00‬‬
‫מים בי"ס תיכון מושבה חלומותח ‪73,573.10‬‬
‫‪0.00‬‬
‫שירותי נקיון בי"ס תיכון המושבה‬
‫‪46,443.7969794-75‬‬
‫ח‬
‫רכב מנהל תיכון מ‪.‬ר‪.‬‬
‫‪3,576.24‬‬
‫פל' מנהל בי"ס תיכון המושבהחחלומות‬
‫‪0.00‬‬
‫פיתוח מקצועי של מורים‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫אורט סל‬
‫ח ‪244,105.75‬‬
‫מורים ע‪.‬קבלניות‬
‫ח ‪120,000.00‬‬
‫אגרות תלמדי חוץ‬
‫ח ‪574,739.66‬‬
‫הוצ' תיכון חדש‬
‫ח ‪23,752.23‬‬
‫יועצים חינוכיים‬
‫‪0.00‬‬
‫תגבורים לתיכון‬
‫‪0.00‬‬
‫השתת למ חינוך‬
‫‪0.00‬‬
‫השתת תיגבור חינוך‬
‫שכר מינהלה ישיבה תיכונית ח ‪22,208.85‬‬
‫ח ‪500,566.57‬‬
‫שכר מורים ויועץ חינוכי‬
‫שוטף ישיבה תיכונית ‪ +‬פלך ח ‪60,189.20‬‬
‫‪137,853.25‬‬
‫תיכונית‪+‬פלך‬
‫ח‬
‫השתתפות שעות ישיבה‬
‫שכירות ישיבה תיכונית בנים ח ‪78,000.00‬‬
‫‪5,026.44‬‬
‫חשמל ישיבה תיכונית חוזה מסח ‪5373256‬‬
‫ז ‪271.50‬‬
‫מים ישיבה תיכונית בנים‬
‫שירותי נקיון ישיבה תיכונית ח ‪27,807.73‬‬
‫יועצת אירגונית ישיבה תיכוניתח ‪6,960.00‬‬
‫ח ‪41,416.49‬‬
‫שירותי ניקיון פלך‬
‫‪22:23‬‬
‫עמוד ‪ 13‬מתוך ‪21‬‬
‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬
‫‪80‬‬
‫‪18/01/14‬‬
‫מועצה מקומית זכרון יעקב‬
‫הצעת תקציב ‪ 2014‬אישור מליאה ‪07/01/2014‬‬
‫שנה ‪ 2013‬תאריך ‪31/12/13 - 01/01/13‬‬
‫תחום הדוח ‪ -‬פרק‪,60-99:‬‬
‫ביצוע לא סופי‬
‫‪2013‬‬
‫תקציב ‪2013‬‬
‫תקציב ‪2014‬‬
‫כרטיס‬
‫ח ‪6,254.68‬‬
‫ח ‪46,466.95‬‬
‫ח ‪5,824.19‬‬
‫ח ‪10,996.10‬‬
‫ח ‪7,461.70‬‬
‫ח ‪166,967.00‬‬
‫ח ‪147,126.40‬‬
‫ח ‪68,375.51‬‬
‫ח ‪594,142.13‬‬
‫ח ‪194,153.00‬‬
‫ח ‪2,289,386.71‬‬
‫ח ‪165,924.61‬‬
‫ח ‪56,002.50‬‬
‫ח ‪104,298.57‬‬
‫ח ‪25,000.00‬‬
‫ח ‪20,000.00‬‬
‫ח ‪377,847.23‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪68,554.70‬‬
‫ח ‪80,031.04‬‬
‫ח ‪2,915.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪42,000.00‬‬
‫ח ‪8,000.00‬‬
‫ח ‪16,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪135,000.00‬‬
‫ח ‪120,000.00‬‬
‫ח ‪57,000.00‬‬
‫ח ‪505,000.00‬‬
‫ח ‪300,000.00‬‬
‫ח ‪1,735,000.00‬‬
‫ח ‪200,000.00‬‬
‫ח ‪85,000.00‬‬
‫ח ‪105,000.00‬‬
‫ח ‪25,000.00‬‬
‫ח ‪24,000.00‬‬
‫ח ‪374,000.00‬‬
‫ח ‪8,000.00‬‬
‫ח ‪75,000.00‬‬
‫ח ‪75,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪52,000.00‬‬
‫ח ‪8,000.00‬‬
‫ח ‪16,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪215,000.00‬‬
‫ח ‪340,000.00‬‬
‫ח ‪60,000.00‬‬
‫ח ‪704,000.00‬‬
‫ח ‪240,000.00‬‬
‫ח ‪2,700,000.00‬‬
‫ח ‪85,000.00‬‬
‫ח ‪85,000.00‬‬
‫ח ‪115,000.00‬‬
‫ח ‪25,000.00‬‬
‫ח ‪24,000.00‬‬
‫ח ‪384,000.00‬‬
‫ח ‪8,000.00‬‬
‫ח ‪75,000.00‬‬
‫ח ‪75,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 817‬שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬
‫ח ‪6,656,268.76‬‬
‫ח ‪6,988,635.16‬‬
‫ח ‪6,260,000.00‬‬
‫ח ‪8,188,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 81‬חינוך‬
‫ח ‪40,296,088.21‬‬
‫ח ‪46,113,018.99‬‬
‫ח ‪42,848,000.00‬‬
‫ח ‪51,810,000.00‬‬
‫‪ 82‬תרבות‬
‫‪ 823‬ספריות עירוניות‬
‫‪1823000100‬‬
‫‪1823000420‬‬
‫‪1823000431‬‬
‫‪1823000433‬‬
‫‪1823000470‬‬
‫‪1823000511‬‬
‫‪1823000520‬‬
‫‪1823000540‬‬
‫‪1823000780‬‬
‫‪1817300540‬‬
‫‪1817300750‬‬
‫‪1817300751‬‬
‫‪1817300780‬‬
‫‪1817300930‬‬
‫‪1817500780‬‬
‫‪1817700100‬‬
‫‪1817700110‬‬
‫‪1817800100‬‬
‫‪1817800710‬‬
‫‪1817800711‬‬
‫‪1817800713‬‬
‫‪1817800714‬‬
‫‪1817800715‬‬
‫‪1817800717‬‬
‫‪1817800750‬‬
‫‪1817900100‬‬
‫‪1817900750‬‬
‫‪1817900780‬‬
‫‪1817900781‬‬
‫‪1817900930‬‬
‫סה"כ‬
‫ביצוע ‪2012‬‬
‫ח ‪9,556.61‬‬
‫טלפון שפ'י‬
‫ח ‪64,932.21‬‬
‫שפ'י הדרכה‬
‫ח ‪9,908.46‬‬
‫שפ'י ניקיון‬
‫ח ‪10,370.40‬‬
‫הוצ שונות שפ'‬
‫ח ‪3,861.00‬‬
‫רכישת ציוד‬
‫‪0.00‬‬
‫בטוח תלמידים‬
‫ח ‪112,434.13‬‬
‫משכורת קב'ס‬
‫מתאם קהילה חרדית וב"ס ח ‪24,231.12‬‬
‫שכ'ע לווי הסעות ח‪ .‬מיוחד ח ‪486,759.58‬‬
‫ח ‪359,329.47‬‬
‫הסעות תלמידים‬
‫ח ‪1,978,469.60‬‬
‫הסעות חנוך מיוחד‬
‫ח ‪528,881.36‬‬
‫הסעות חינוך על יסודי‬
‫ח ‪88,926.60‬‬
‫הסעות גני ילדים‬
‫ח ‪83,976.97‬‬
‫הסעות רננים‬
‫‪0.00‬‬
‫הסעות תיכון מל"ת‬
‫‪0.00‬‬
‫לווי הסעות חינוך מיוחד‬
‫ח ‪368,000.10‬‬
‫משכ מועדונית טיפולית‬
‫ח ‪3,897.60‬‬
‫תכנית למניעת נשירה‬
‫הוצ מועדונית טיפולית ‪-‬כוכביםח ‪79,636.37‬‬
‫‪86,258.80‬‬
‫הוצ' מועדונית משותפת‪ -‬יהלוםחרינה‬
‫הצטיידות מועדוניות כנגד הכנ ח ‪4,185.00‬‬
‫ספריות עירוניות משכורת‬
‫אחזקת מבנה וביטוח‬
‫ספריה חשמל‬
‫חומרי נקוי סיפריה‬
‫ספריה ציוד משרדי‬
‫כיבוד ספריה‬
‫ספריה הוצ' ספרים‬
‫בולים וטלפון‬
‫הוצ שונות ספריה‬
‫‪22:23‬‬
‫ח ‪605,435.17‬‬
‫ח ‪22,890.62‬‬
‫ח ‪87,272.38‬‬
‫ח ‪3,854.75‬‬
‫ח ‪23,045.54‬‬
‫ח ‪3,858.84‬‬
‫ח ‪311,202.00‬‬
‫ח ‪11,659.84‬‬
‫ח ‪68,753.49‬‬
‫ח ‪749,226.98‬‬
‫ח ‪18,797.50‬‬
‫ח ‪79,604.47‬‬
‫ח ‪4,162.40‬‬
‫ח ‪15,008.47‬‬
‫ח ‪3,916.74‬‬
‫ח ‪147,748.00‬‬
‫ח ‪9,333.07‬‬
‫ח ‪74,657.33‬‬
‫ח ‪725,000.00‬‬
‫ח ‪23,000.00‬‬
‫ח ‪110,000.00‬‬
‫ח ‪4,000.00‬‬
‫ח ‪25,000.00‬‬
‫ח ‪4,000.00‬‬
‫ח ‪197,000.00‬‬
‫ח ‪11,000.00‬‬
‫ח ‪80,000.00‬‬
‫ח ‪877,000.00‬‬
‫ח ‪15,000.00‬‬
‫ח ‪170,000.00‬‬
‫ח ‪4,000.00‬‬
‫ח ‪15,000.00‬‬
‫ח ‪3,000.00‬‬
‫ח ‪197,000.00‬‬
‫ח ‪11,000.00‬‬
‫ח ‪80,000.00‬‬
‫‪ 823‬ספריות עירוניות‬
‫ח ‪1,137,972.63‬‬
‫ח ‪1,102,454.96‬‬
‫ח ‪1,179,000.00‬‬
‫ח ‪1,372,000.00‬‬
‫‪ 824‬מתנסי''ם‬
‫‪ 1824000431‬מתנ'ס חשמל‬
‫ח ‪179,740.58‬‬
‫ח ‪155,562.98‬‬
‫ח ‪150,000.00‬‬
‫ח ‪170,000.00‬‬
‫עמוד ‪ 14‬מתוך ‪21‬‬
‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬
‫‪80‬‬
‫‪18/01/14‬‬
‫מועצה מקומית זכרון יעקב‬
‫הצעת תקציב ‪ 2014‬אישור מליאה ‪07/01/2014‬‬
‫שנה ‪ 2013‬תאריך ‪31/12/13 - 01/01/13‬‬
‫תחום הדוח ‪ -‬פרק‪,60-99:‬‬
‫ביצוע לא סופי‬
‫‪2013‬‬
‫תקציב ‪2013‬‬
‫תקציב ‪2014‬‬
‫כרטיס‬
‫ח ‪14,317.40‬‬
‫ח ‪184,898.00‬‬
‫ח ‪23,400.00‬‬
‫ח ‪50,617.68‬‬
‫ח ‪1,400,000.00‬‬
‫ח ‪15,000.00‬‬
‫ח ‪130,000.00‬‬
‫ח ‪24,000.00‬‬
‫ח ‪80,000.00‬‬
‫ח ‪1,460,000.00‬‬
‫ח ‪15,000.00‬‬
‫ח ‪85,000.00‬‬
‫ח ‪24,000.00‬‬
‫ח ‪40,000.00‬‬
‫ח ‪1,300,000.00‬‬
‫‪ 824‬מתנסי''ם‬
‫ח ‪1,744,230.56‬‬
‫ח ‪1,828,796.06‬‬
‫ח ‪1,859,000.00‬‬
‫ח ‪1,634,000.00‬‬
‫‪ 825‬מוזיקה ומחול‬
‫‪ 1825200810‬מתנ"ס בית ספר מנגן‬
‫‪ 1825400810‬מתנ"ס עבור חבורות זמר‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫ח ‪70,000.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫ח ‪70,000.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫‪ 825‬מוזיקה ומחול‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫ח ‪100,000.00‬‬
‫ח ‪100,000.00‬‬
‫ח ‪60,000.00‬‬
‫ח ‪185,000.00‬‬
‫ח ‪263,000.00‬‬
‫ח ‪70,000.00‬‬
‫ח ‪100,000.00‬‬
‫ח ‪307,685.86‬‬
‫ח ‪64,331.64‬‬
‫ח ‪2,220.50‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪869.19‬‬
‫ח ‪2,951.47‬‬
‫ח ‪6,772.07‬‬
‫ח ‪12,776.90‬‬
‫ח ‪84,200.82‬‬
‫ח ‪36,005.82‬‬
‫ח ‪11,782.44‬‬
‫ח ‪1,600.25‬‬
‫ח ‪238,275.18‬‬
‫ח ‪22,967.99‬‬
‫ח ‪175.00‬‬
‫ח ‪190,000.00‬‬
‫ח ‪263,000.00‬‬
‫ח ‪70,000.00‬‬
‫ח ‪100,000.00‬‬
‫ח ‪348,000.00‬‬
‫ח ‪62,000.00‬‬
‫ח ‪3,000.00‬‬
‫ח ‪57,000.00‬‬
‫ח ‪3,000.00‬‬
‫ח ‪3,000.00‬‬
‫ח ‪9,000.00‬‬
‫ח ‪20,000.00‬‬
‫ח ‪120,000.00‬‬
‫ח ‪45,000.00‬‬
‫ח ‪15,000.00‬‬
‫ח ‪3,000.00‬‬
‫ח ‪231,000.00‬‬
‫ח ‪16,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪153,000.00‬‬
‫ח ‪200,000.00‬‬
‫ח ‪70,000.00‬‬
‫ח ‪100,000.00‬‬
‫ח ‪320,000.00‬‬
‫ח ‪70,000.00‬‬
‫ח ‪3,000.00‬‬
‫ח ‪57,000.00‬‬
‫ח ‪2,000.00‬‬
‫ח ‪3,000.00‬‬
‫ח ‪9,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪100,000.00‬‬
‫ח ‪45,000.00‬‬
‫ח ‪15,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪245,000.00‬‬
‫ח ‪16,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪1,410,615.13‬‬
‫ח ‪1,563,000.00‬‬
‫ח ‪1,418,000.00‬‬
‫ח ‪16,200.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪16,200.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪250,699.43‬‬
‫ח ‪58,272.63‬‬
‫ח ‪263,364.15‬‬
‫ח ‪175,442.47‬‬
‫ח ‪258,000.00‬‬
‫ח ‪178,000.00‬‬
‫ח ‪237,000.00‬‬
‫ח ‪178,000.00‬‬
‫‪1824000432‬‬
‫‪1824000550‬‬
‫‪1824000750‬‬
‫‪1824000783‬‬
‫‪1824000810‬‬
‫סה"כ‬
‫סה"כ‬
‫‪ 826‬מוקדי תרבות‬
‫‪1826101810‬‬
‫‪1826102810‬‬
‫‪1826103810‬‬
‫‪1826104810‬‬
‫‪1826200100‬‬
‫‪1826200431‬‬
‫‪1826200432‬‬
‫‪1826200440‬‬
‫‪1826200511‬‬
‫‪1826200512‬‬
‫‪1826200540‬‬
‫‪1826200550‬‬
‫‪1826200750‬‬
‫‪1826200780‬‬
‫‪1826200781‬‬
‫‪1826200930‬‬
‫‪1826400100‬‬
‫‪1826400780‬‬
‫‪1826400930‬‬
‫סה"כ‬
‫ביצוע ‪2012‬‬
‫ח ‪13,277.38‬‬
‫מים מתנ'ס‬
‫ח ‪111,575.00‬‬
‫מתנ"ס הפקת עיתון‬
‫ח ‪16,121.60‬‬
‫ע קבלניות מתנס‬
‫השתת המועצה במצילה (מתנ"חס)‪80,000.00‬‬
‫ח ‪1,343,516.00‬‬
‫השתתפות במתנ"ס‬
‫‪185,000.00‬‬
‫השתתפות באחזקת אולם ביתח ניר‬
‫ניר ‪250,000.00‬‬
‫מתנ"ס רכישת פעולות בבית ח‬
‫מתנ"ס השתתפות בקתדרה ח ‪70,000.00‬‬
‫מתנ"ס השתתפות באוונגארד ח ‪100,000.00‬‬
‫ח ‪324,524.91‬‬
‫משכורת מוזיאון‬
‫ח ‪71,480.63‬‬
‫מוזיאון חשמל‬
‫ח ‪2,124.20‬‬
‫מים למוזיאון‬
‫ח ‪55,000.00‬‬
‫ביטוח‬
‫ח ‪1,716.42‬‬
‫אירוח מוזיאון‬
‫ח ‪2,744.12‬‬
‫חומרי ניקוי‬
‫ח ‪11,671.41‬‬
‫תקשורת מוזיאון_העליה‬
‫ח ‪9,859.81‬‬
‫פרסום מוזיאון‬
‫ח ‪130,994.19‬‬
‫ע קבלניות מוזיאון‬
‫ח ‪60,203.33‬‬
‫הוצ שונות מוזיאון‬
‫ח ‪6,115.00‬‬
‫תערוכות במוזיאון‬
‫ח ‪1,692.40‬‬
‫רכישות ציוד יסודי‬
‫ח ‪215,239.59‬‬
‫ארכיב משכורת‬
‫ח ‪23,704.06‬‬
‫ארכיב הוצאות שונות‬
‫ח ‪3,139.00‬‬
‫ארכיב רכישת ציוד‬
‫‪ 826‬מוקדי תרבות‬
‫ח ‪1,525,209.07‬‬
‫‪ 827‬תרבות תורנית‬
‫‪ 1827000780‬פעולות תרבות תורנית (מתנ"סח) ‪50,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 827‬תרבות תורנית‬
‫‪ 828‬נוער‬
‫‪ 1828100100‬מינהל הנוער‬
‫‪ 1828101100‬מנהל הנוער מצילה‬
‫‪22:23‬‬
‫עמוד ‪ 15‬מתוך ‪21‬‬
‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬
‫‪80‬‬
‫‪18/01/14‬‬
‫מועצה מקומית זכרון יעקב‬
‫הצעת תקציב ‪ 2014‬אישור מליאה ‪07/01/2014‬‬
‫שנה ‪ 2013‬תאריך ‪31/12/13 - 01/01/13‬‬
‫תחום הדוח ‪ -‬פרק‪,60-99:‬‬
‫כרטיס‬
‫ביצוע ‪2012‬‬
‫ביצוע לא סופי‬
‫‪2013‬‬
‫תקציב ‪2013‬‬
‫תקציב ‪2014‬‬
‫‪ 1828200100‬משכורת תרבות ונוער‬
‫‪ 1828900780‬קידום נוער‬
‫‪ 1828900820‬השתתפות בתנועות נוער‬
‫ח ‪186,367.36‬‬
‫ח ‪69,723.27‬‬
‫ח ‪67,000.00‬‬
‫ח ‪201,580.60‬‬
‫ח ‪59,577.42‬‬
‫ח ‪67,000.00‬‬
‫ח ‪187,000.00‬‬
‫ח ‪60,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪206,000.00‬‬
‫ח ‪60,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪632,062.69‬‬
‫ח ‪766,964.64‬‬
‫ח ‪683,000.00‬‬
‫ח ‪681,000.00‬‬
‫ח ‪104,575.17‬‬
‫ח ‪25,573.52‬‬
‫ח ‪7,732.60‬‬
‫ח ‪1,392.00‬‬
‫ח ‪67,783.52‬‬
‫ח ‪100,434.00‬‬
‫ח ‪92,000.00‬‬
‫ח ‪15,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪15,000.00‬‬
‫ח ‪75,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪104,000.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫ח ‪8,000.00‬‬
‫ח ‪15,000.00‬‬
‫ח ‪75,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 829‬ספורט‬
‫ח ‪298,874.59‬‬
‫ח ‪307,490.81‬‬
‫ח ‪202,000.00‬‬
‫ח ‪232,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 82‬תרבות‬
‫ח ‪5,418,349.54‬‬
‫ח ‪5,532,521.60‬‬
‫ח ‪5,636,000.00‬‬
‫ח ‪5,447,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 828‬נוער‬
‫‪ 829‬ספורט‬
‫‪1829000100‬‬
‫‪1829000431‬‬
‫‪1829000432‬‬
‫‪1829000780‬‬
‫‪1829100431‬‬
‫‪1829900820‬‬
‫ח ‪89,821.21‬‬
‫אחראי אולמות ספורט‬
‫‪24,080.46‬‬
‫‪1512388‬‬
‫ח‬
‫חשמל אולם רנניםחוזה‬
‫ח ‪5,323.70‬‬
‫מים מועדונים‪+‬מגרשים‬
‫ח ‪1,704.80‬‬
‫הוצ' ספורט(מגרשים)‬
‫ח ‪79,944.42‬‬
‫חשמל מועדונים‪+‬מגרשים‬
‫ח ‪98,000.00‬‬
‫השתת לע ספורט‬
‫‪ 83‬בריאות‬
‫‪ 832‬מרפאות‬
‫‪ 1832400431‬חשמל תחנה לאם וילד‬
‫‪ 1832400432‬מים תחנת אם וילד‬
‫ח ‪12,009.39‬‬
‫ח ‪2,075.60‬‬
‫ח ‪7,365.99‬‬
‫ח ‪2,278.20‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪2,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪2,000.00‬‬
‫‪ 832‬מרפאות‬
‫ח ‪14,084.99‬‬
‫ח ‪9,644.19‬‬
‫ח ‪12,000.00‬‬
‫ח ‪12,000.00‬‬
‫ח ‪165,000.00‬‬
‫ח ‪180,000.00‬‬
‫ח ‪180,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 836‬שירותי חירום רפואיים‬
‫ח ‪180,000.00‬‬
‫ח ‪165,000.00‬‬
‫ח ‪180,000.00‬‬
‫ח ‪180,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 83‬בריאות‬
‫ח ‪194,084.99‬‬
‫ח ‪174,644.19‬‬
‫ח ‪192,000.00‬‬
‫ח ‪192,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 836‬שירותי חירום רפואיים‬
‫‪ 1836101810‬השתתפות בהוצאות נט"ן זכרוןח ‪180,000.00‬‬
‫‪ 84‬רווחה‬
‫‪ 841‬מינהל הרווחה‬
‫‪1841000100‬‬
‫‪1841000410‬‬
‫‪1841000540‬‬
‫‪1841000550‬‬
‫‪1841000780‬‬
‫‪1841000820‬‬
‫‪1841000930‬‬
‫סה"כ‬
‫ח ‪2,116,018.02‬‬
‫מינהל הרווחה משכורת‬
‫שכירות משרד רווחה ( גורגה)‪0.00‬‬
‫ח ‪28,394.20‬‬
‫טלפון ותקשורת רווחה‬
‫ח ‪7,891.00‬‬
‫פרסום ‪ -‬מינהל רווחה‬
‫ח ‪37,036.42‬‬
‫הוצ ארגוניות בלשכות‬
‫ח ‪189,000.00‬‬
‫השתת למוס רווחה‬
‫ח ‪18,216.43‬‬
‫רכישת ציוד‬
‫‪22:23‬‬
‫ח ‪2,206,838.58‬‬
‫ח ‪11,505.00‬‬
‫ח ‪22,933.26‬‬
‫ח ‪971.10‬‬
‫ח ‪38,912.13‬‬
‫ח ‪206,520.00‬‬
‫ח ‪24,596.55‬‬
‫ח ‪2,237,000.00‬‬
‫ח ‪14,000.00‬‬
‫ח ‪23,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪40,000.00‬‬
‫ח ‪200,000.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫ח ‪2,262,000.00‬‬
‫ח ‪28,000.00‬‬
‫ח ‪23,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪20,000.00‬‬
‫ח ‪200,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪ 841‬מינהל הרווחה‬
‫ח ‪2,396,556.07‬‬
‫ח ‪2,512,276.62‬‬
‫ח ‪2,554,000.00‬‬
‫ח ‪2,543,000.00‬‬
‫‪ 842‬רווחת הפרט והמשפחה‬
‫‪ 1842200100‬משכרות מרכז למשפחה‬
‫‪ 1842200780‬משפחות מצוקה בקהילה‬
‫ח ‪1,603.59‬‬
‫ח ‪21,564.80‬‬
‫ח ‪10,112.72‬‬
‫ח ‪21,713.29‬‬
‫ח ‪12,000.00‬‬
‫ח ‪25,000.00‬‬
‫ח ‪11,000.00‬‬
‫ח ‪25,000.00‬‬
‫עמוד ‪ 16‬מתוך ‪21‬‬
‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬
‫‪80‬‬
‫‪18/01/14‬‬
‫מועצה מקומית זכרון יעקב‬
‫הצעת תקציב ‪ 2014‬אישור מליאה ‪07/01/2014‬‬
‫שנה ‪ 2013‬תאריך ‪31/12/13 - 01/01/13‬‬
‫תחום הדוח ‪ -‬פרק‪,60-99:‬‬
‫כרטיס‬
‫‪1842200840‬‬
‫‪1842400431‬‬
‫‪1842400780‬‬
‫‪1842400840‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 842‬רווחת הפרט והמשפחה‬
‫‪ 843‬שירותים לילד ולנוער‬
‫‪1843000100‬‬
‫‪1843500100‬‬
‫‪1843500440‬‬
‫‪1843500750‬‬
‫‪1843500780‬‬
‫‪1843500781‬‬
‫‪1843500782‬‬
‫‪1843500840‬‬
‫‪1843510100‬‬
‫‪1843510780‬‬
‫‪1843510781‬‬
‫‪1843510782‬‬
‫‪1843600780‬‬
‫‪1843600781‬‬
‫‪1843800840‬‬
‫‪1843810780‬‬
‫‪1843900840‬‬
‫סה"כ‬
‫צרכים מיוחדים למשפחה‬
‫חשמל הגת רווחה‬
‫צ מיוחדים למשפחה‬
‫סדנאות למשפחה‬
‫‪ 843‬שירותים לילד ולנוער‬
‫‪ 844‬שירותים לזקן‬
‫‪1844300840‬‬
‫‪1844400100‬‬
‫‪1844400431‬‬
‫‪1844400432‬‬
‫‪1844400540‬‬
‫‪1844400750‬‬
‫‪1844400780‬‬
‫‪1844400782‬‬
‫‪1844400840‬‬
‫‪1844401780‬‬
‫‪1844420780‬‬
‫‪1844420820‬‬
‫ביצוע ‪2012‬‬
‫ביצוע לא סופי‬
‫‪2013‬‬
‫תקציב ‪2013‬‬
‫תקציב ‪2014‬‬
‫ח ‪138,322.00‬‬
‫ח ‪1,458.00‬‬
‫ח ‪16,779.90‬‬
‫ח ‪23,853.00‬‬
‫ח ‪125,945.00‬‬
‫ח ‪1,782.61‬‬
‫ח ‪13,142.00‬‬
‫ח ‪21,237.00‬‬
‫ח ‪204,000.00‬‬
‫ח ‪2,000.00‬‬
‫ח ‪20,000.00‬‬
‫ח ‪24,000.00‬‬
‫ח ‪204,000.00‬‬
‫ח ‪2,000.00‬‬
‫ח ‪20,000.00‬‬
‫ח ‪24,000.00‬‬
‫ח ‪203,581.29‬‬
‫ח ‪193,932.62‬‬
‫ח ‪287,000.00‬‬
‫ח ‪286,000.00‬‬
‫ח ‪139,935.86‬‬
‫ח ‪71,159.96‬‬
‫ח ‪5,291.00‬‬
‫ח ‪339,722.00‬‬
‫ח ‪90,782.10‬‬
‫ח ‪49,747.57‬‬
‫ח ‪405,717.40‬‬
‫ח ‪293,475.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪21,563.01‬‬
‫ח ‪163,646.26‬‬
‫ח ‪85,367.11‬‬
‫ח ‪49,902.56‬‬
‫ח ‪15,000.00‬‬
‫ח ‪851,227.00‬‬
‫ח ‪174,206.76‬‬
‫ח ‪325,452.00‬‬
‫ח ‪155,000.00‬‬
‫ח ‪68,000.00‬‬
‫ח ‪3,000.00‬‬
‫ח ‪189,000.00‬‬
‫ח ‪105,000.00‬‬
‫ח ‪80,000.00‬‬
‫ח ‪305,000.00‬‬
‫ח ‪180,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪40,000.00‬‬
‫ח ‪168,000.00‬‬
‫ח ‪112,000.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪20,000.00‬‬
‫ח ‪753,000.00‬‬
‫ח ‪181,000.00‬‬
‫ח ‪500,000.00‬‬
‫ח ‪160,000.00‬‬
‫ח ‪73,000.00‬‬
‫ז ‪3,000.00‬‬
‫ח ‪280,000.00‬‬
‫ח ‪105,000.00‬‬
‫ח ‪80,000.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪180,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪40,000.00‬‬
‫ח ‪168,000.00‬‬
‫ח ‪367,000.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪20,000.00‬‬
‫ח ‪753,000.00‬‬
‫ח ‪181,000.00‬‬
‫ח ‪500,000.00‬‬
‫ח ‪3,082,195.59‬‬
‫ח ‪2,909,000.00‬‬
‫ח ‪3,004,000.00‬‬
‫ח ‪249,456.00‬‬
‫ח ‪52,306.36‬‬
‫ח ‪2,200.81‬‬
‫ח ‪717.40‬‬
‫ח ‪3,205.37‬‬
‫ח ‪108,530.00‬‬
‫ח ‪117,820.60‬‬
‫ח ‪4,183.00‬‬
‫ח ‪58,485.00‬‬
‫ח ‪2,558.00‬‬
‫ח ‪17,274.00‬‬
‫ח ‪37,500.00‬‬
‫ח ‪367,000.00‬‬
‫ח ‪52,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪1,000.00‬‬
‫ח ‪4,000.00‬‬
‫ח ‪120,000.00‬‬
‫ח ‪125,000.00‬‬
‫ח ‪11,000.00‬‬
‫ח ‪75,000.00‬‬
‫ח ‪55,000.00‬‬
‫ח ‪37,000.00‬‬
‫ח ‪40,000.00‬‬
‫ח ‪367,000.00‬‬
‫ח ‪54,000.00‬‬
‫ח ‪4,000.00‬‬
‫ח ‪1,000.00‬‬
‫ח ‪4,000.00‬‬
‫ח ‪120,000.00‬‬
‫ח ‪100,000.00‬‬
‫ח ‪11,000.00‬‬
‫ח ‪75,000.00‬‬
‫ח ‪55,000.00‬‬
‫ח ‪37,000.00‬‬
‫ח ‪40,000.00‬‬
‫ח ‪142,279.50‬‬
‫משכורת מועדונית‬
‫שכר עבודה רכזת משפחתוניםח ‪64,758.34‬‬
‫ח ‪8,296.00‬‬
‫ביטוח משפחתונים‬
‫ח ‪280,423.00‬‬
‫משפחתונים‬
‫ח ‪102,091.62‬‬
‫הוצ' מועדונית לגיל הרך‬
‫ח ‪65,309.42‬‬
‫טיפול ילדים במשכ'ל‬
‫ח ‪395,600.00‬‬
‫מועדוניות משתפות‬
‫ח ‪304,844.00‬‬
‫פעולות קהילתיות לילד‬
‫טיפול בילדים‪ -‬פגיעות מיניות ח ‪6,634.36‬‬
‫ח ‪40,020.01‬‬
‫הפעלת מועדון נוער‬
‫ח ‪101,943.48‬‬
‫מועדונית בנות חרדיות‬
‫ח ‪31,282.14‬‬
‫טיפול בילדים בקהילה‬
‫ח ‪37,434.11‬‬
‫תקשורת מועדני נוער‬
‫ח ‪17,434.00‬‬
‫כרטיסיות לבתי ספר‬
‫ח ‪809,751.00‬‬
‫אח ילדים בפנימיות‬
‫ח ‪152,682.24‬‬
‫טיפול עם פנים לקהילה‬
‫ח ‪502,730.00‬‬
‫ילדיםמעון ואומנה יומית‬
‫ח ‪3,063,513.22‬‬
‫ח ‪379,313.00‬‬
‫זק במעונות גריאטרים‬
‫ח ‪48,916.46‬‬
‫משכורת מועדוני קשישים‬
‫ח ‪3,842.18‬‬
‫חשמל מ‪.‬תשבי‬
‫ח ‪898.30‬‬
‫מים מ‪.‬תשבי‬
‫ח ‪5,104.97‬‬
‫טלפון מ קשישים‬
‫ח ‪129,330.00‬‬
‫ארוחות חמות בית תשבי‬
‫ח ‪120,287.79‬‬
‫הוצ מועדון קשישים‬
‫ח ‪9,617.01‬‬
‫חנוך מבוגרים‬
‫ח ‪30,870.00‬‬
‫שרות לזקן‬
‫ח ‪40,890.70‬‬
‫שירותים לניצולי שואה‬
‫ח ‪45,829.00‬‬
‫קהילה תומכת‬
‫‪40,000.00‬‬
‫תמיכה)‬
‫שכונה תומכת קהילה מוגנת( ח‬
‫‪22:23‬‬
‫עמוד ‪ 17‬מתוך ‪21‬‬
‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬
‫‪80‬‬
‫‪18/01/14‬‬
‫מועצה מקומית זכרון יעקב‬
‫הצעת תקציב ‪ 2014‬אישור מליאה ‪07/01/2014‬‬
‫שנה ‪ 2013‬תאריך ‪31/12/13 - 01/01/13‬‬
‫תחום הדוח ‪ -‬פרק‪,60-99:‬‬
‫כרטיס‬
‫סה"כ‬
‫סה"כ‬
‫ביצוע ‪2012‬‬
‫ביצוע לא סופי‬
‫‪2013‬‬
‫תקציב ‪2013‬‬
‫תקציב ‪2014‬‬
‫‪ 844‬שירותים לזקן‬
‫ח ‪854,899.41‬‬
‫ח ‪654,236.54‬‬
‫ח ‪892,000.00‬‬
‫ח ‪868,000.00‬‬
‫‪ 845‬שירותים למפגר‬
‫‪ 1845100840‬סדור מפגרים במוסדות‬
‫‪ 1845200840‬מפגרים במעון אמוני‬
‫‪ 1845300840‬שרותים תומכים למפגר‬
‫ח ‪2,592,423.00‬‬
‫ח ‪381,126.00‬‬
‫ח ‪206,660.00‬‬
‫ח ‪2,763,637.00‬‬
‫ח ‪112,883.00‬‬
‫ח ‪181,220.00‬‬
‫ח ‪2,200,000.00‬‬
‫ח ‪150,000.00‬‬
‫ח ‪70,000.00‬‬
‫ח ‪2,200,000.00‬‬
‫ח ‪150,000.00‬‬
‫ח ‪70,000.00‬‬
‫‪ 845‬שירותים למפגר‬
‫ח ‪3,180,209.00‬‬
‫ח ‪3,057,740.00‬‬
‫ח ‪2,420,000.00‬‬
‫ח ‪2,420,000.00‬‬
‫ח ‪17,227.00‬‬
‫ח ‪1,113,080.00‬‬
‫ח ‪46,972.60‬‬
‫ח ‪3,300.00‬‬
‫ח ‪225,236.00‬‬
‫ח ‪114,764.51‬‬
‫ח ‪145,823.00‬‬
‫ח ‪127,963.43‬‬
‫ח ‪193,597.80‬‬
‫ח ‪5,806.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪1,103,000.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪20,000.00‬‬
‫ח ‪150,000.00‬‬
‫ח ‪115,000.00‬‬
‫ח ‪145,000.00‬‬
‫ח ‪144,000.00‬‬
‫ח ‪200,000.00‬‬
‫ח ‪60,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪1,103,000.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫ח ‪20,000.00‬‬
‫ח ‪150,000.00‬‬
‫ח ‪115,000.00‬‬
‫ח ‪145,000.00‬‬
‫ח ‪60,000.00‬‬
‫ח ‪200,000.00‬‬
‫ח ‪60,000.00‬‬
‫ח ‪1,993,770.34‬‬
‫ח ‪1,987,000.00‬‬
‫ח ‪1,903,000.00‬‬
‫ח ‪62,314.50‬‬
‫ח ‪104,483.26‬‬
‫ח ‪34,034.84‬‬
‫ח ‪11,740.57‬‬
‫ח ‪738.00‬‬
‫ח ‪26,146.00‬‬
‫ח ‪46,000.00‬‬
‫ח ‪105,000.00‬‬
‫ח ‪49,000.00‬‬
‫ח ‪50,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫ח ‪38,000.00‬‬
‫ח ‪105,000.00‬‬
‫ח ‪49,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫ח ‪259,362.27‬‬
‫ח ‪239,457.17‬‬
‫ח ‪280,000.00‬‬
‫ח ‪222,000.00‬‬
‫ח ‪30,802.58‬‬
‫ח ‪35,323.93‬‬
‫ח ‪6,055.90‬‬
‫ח ‪41,051.90‬‬
‫ח ‪8,000.00‬‬
‫ח ‪28,946.90‬‬
‫ח ‪30,048.65‬‬
‫ח ‪5,945.00‬‬
‫ח ‪36,063.69‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪34,000.00‬‬
‫ח ‪35,000.00‬‬
‫ח ‪8,000.00‬‬
‫ח ‪38,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪34,000.00‬‬
‫ח ‪35,000.00‬‬
‫ח ‪8,000.00‬‬
‫ח ‪38,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪ 848‬עבודה קהילתית‬
‫ח ‪121,234.31‬‬
‫ח ‪101,004.24‬‬
‫ח ‪115,000.00‬‬
‫ח ‪115,000.00‬‬
‫‪ 849‬שירותים לעולים‬
‫‪ 1849000100‬שכ'ע עולים‬
‫‪ 1849000780‬הוצ שונות עולים‬
‫ח ‪103,748.60‬‬
‫ח ‪27,887.86‬‬
‫ח ‪100,507.23‬‬
‫ח ‪28,055.80‬‬
‫ח ‪94,000.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫ח ‪105,000.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫‪ 846‬שרותי שיקום נכים‬
‫‪1846300840‬‬
‫‪1846500840‬‬
‫‪1846600780‬‬
‫‪1846600781‬‬
‫‪1846600840‬‬
‫‪1846700780‬‬
‫‪1846700840‬‬
‫‪1846710100‬‬
‫‪1846710780‬‬
‫‪1846800840‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 846‬שרותי שיקום נכים‬
‫‪ 847‬שרותי שקום לנוער‬
‫‪1847100100‬‬
‫‪1847100780‬‬
‫‪1847100781‬‬
‫‪1847110780‬‬
‫‪1847300840‬‬
‫‪1847400840‬‬
‫סה"כ‬
‫ח ‪1,982,498.19‬‬
‫טפול חבורת רחוב ונערות ב ח ‪39,419.02‬‬
‫ח ‪106,633.85‬‬
‫טפול נערות במצוקה‬
‫ח ‪14,468.89‬‬
‫טיפול בנוער וצעירים‬
‫ח ‪48,589.51‬‬
‫מועדון נוער חרדי‬
‫ח ‪4,346.00‬‬
‫טיפול באלכוהליסטים‬
‫ח ‪45,905.00‬‬
‫מפת"ן מקומי‬
‫‪ 847‬שרותי שקום לנוער‬
‫‪ 848‬עבודה קהילתית‬
‫‪1848200780‬‬
‫‪1848200781‬‬
‫‪1848300780‬‬
‫‪1848500780‬‬
‫‪1848501780‬‬
‫סה"כ‬
‫ח ‪24,624.00‬‬
‫דמי לווי לעיור‬
‫ח ‪1,220,534.00‬‬
‫אחזקת נכים בפנימיות‬
‫‪49,114.20‬‬
‫מועדוני נכים‬
‫הוצאות כלליות כולל הסעות ח‬
‫ח ‪12,000.00‬‬
‫נכים קשים בקהילה_כדר)‬
‫ח ‪239,580.00‬‬
‫מ לילד המוגבל‬
‫ח ‪119,421.20‬‬
‫הסעות למרכז יום‬
‫ח ‪53,760.00‬‬
‫שיקום לילד החריג‬
‫ח ‪121,149.29‬‬
‫לווי הסעות לילד החריג‬
‫ח ‪118,485.50‬‬
‫ליווי והסעות‪-‬פעוטות שיקו‬
‫ח ‪23,830.00‬‬
‫מפעלי שקום‬
‫עבודה קהילתית‬
‫פורום נשים‬
‫פעולות התנדבות‬
‫גישור‬
‫קורס לגישור‬
‫‪22:23‬‬
‫עמוד ‪ 18‬מתוך ‪21‬‬
‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬
‫‪80‬‬
‫‪18/01/14‬‬
‫מועצה מקומית זכרון יעקב‬
‫הצעת תקציב ‪ 2014‬אישור מליאה ‪07/01/2014‬‬
‫שנה ‪ 2013‬תאריך ‪31/12/13 - 01/01/13‬‬
‫תחום הדוח ‪ -‬פרק‪,60-99:‬‬
‫כרטיס‬
‫ביצוע ‪2012‬‬
‫ביצוע לא סופי‬
‫‪2013‬‬
‫תקציב ‪2013‬‬
‫תקציב ‪2014‬‬
‫‪ 1849000840‬שרותים לעולים‬
‫‪ 1849100100‬קליטת עעליה‬
‫ח ‪21,060.00‬‬
‫ח ‪7,138.71‬‬
‫ח ‪13,519.00‬‬
‫ח ‪14,369.76‬‬
‫ח ‪20,000.00‬‬
‫ח ‪14,000.00‬‬
‫ח ‪20,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 849‬שירותים לעולים‬
‫ח ‪159,835.17‬‬
‫ח ‪156,451.79‬‬
‫ח ‪158,000.00‬‬
‫ח ‪155,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 84‬רווחה‬
‫ח ‪12,221,688.93‬‬
‫ח ‪11,991,064.91‬‬
‫ח ‪11,602,000.00‬‬
‫ח ‪11,516,000.00‬‬
‫‪ 85‬דת‬
‫‪ 851‬שירותים דתיים יהודיים‬
‫‪ 1851000780‬תרבות תורנית‬
‫‪ 1851000810‬מועצה דתית‬
‫‪ 1851000820‬השתתפויות לעמותות דת‬
‫‪ 1851000980‬הוצ' בתי אבלים‬
‫ח ‪45,000.00‬‬
‫ח ‪947,325.00‬‬
‫ח ‪53,000.00‬‬
‫ח ‪54,147.60‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪947,000.00‬‬
‫ח ‪54,000.00‬‬
‫ח ‪63,961.20‬‬
‫ח ‪45,000.00‬‬
‫ח ‪947,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪45,000.00‬‬
‫ח ‪20,000.00‬‬
‫ח ‪917,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪20,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 851‬שירותים דתיים יהודיים‬
‫ח ‪1,099,472.60‬‬
‫ח ‪1,064,961.20‬‬
‫ח ‪1,037,000.00‬‬
‫ח ‪957,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 85‬דת‬
‫ח ‪1,099,472.60‬‬
‫ח ‪1,064,961.20‬‬
‫ח ‪1,037,000.00‬‬
‫ח ‪957,000.00‬‬
‫‪ 87‬איכות הסביבה‬
‫‪870‬‬
‫‪1870000100‬‬
‫‪1870000550‬‬
‫‪1870000780‬‬
‫‪1870000830‬‬
‫‪1870001780‬‬
‫ח ‪123,724.85‬‬
‫ח ‪7,289.99‬‬
‫ח ‪98,315.10‬‬
‫ח ‪29,338.00‬‬
‫ח ‪867,092.28‬‬
‫ח ‪97,000.00‬‬
‫ח ‪5,000.00‬‬
‫ח ‪104,000.00‬‬
‫ח ‪29,000.00‬‬
‫ח ‪1,005,000.00‬‬
‫ח ‪140,000.00‬‬
‫ח ‪3,000.00‬‬
‫ח ‪104,000.00‬‬
‫ח ‪29,000.00‬‬
‫ח ‪1,160,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪870‬‬
‫ח ‪682,013.03‬‬
‫ח ‪1,125,760.22‬‬
‫ח ‪1,240,000.00‬‬
‫ח ‪1,436,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 87‬איכות הסביבה‬
‫ח ‪682,013.03‬‬
‫ח ‪1,125,760.22‬‬
‫ח ‪1,240,000.00‬‬
‫ח ‪1,436,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫ח ‪92,769.13‬‬
‫שכר איכות הסביבה‬
‫ח ‪12,649.00‬‬
‫פרסום ‪ -‬איכות הסביבה‬
‫ח ‪125,930.90‬‬
‫הוצאות שונות א הסביבה‬
‫איכות הסביבה‪-‬השת' בא'ע ח ‪28,839.00‬‬
‫פינוי אשפה רטובה ארץ כרמלח ‪421,825.00‬‬
‫‪ 91‬מים‬
‫‪ 911‬מינהל המים‬
‫‪ 1911000100‬מינהל המים משכורת‬
‫ח ‪221,649.73‬‬
‫ח ‪254,527.02‬‬
‫ח ‪241,000.00‬‬
‫ח ‪255,000.00‬‬
‫‪ 911‬מינהל המים‬
‫ח ‪221,649.73‬‬
‫ח ‪254,527.02‬‬
‫ח ‪241,000.00‬‬
‫ח ‪255,000.00‬‬
‫ח ‪169,971.94‬‬
‫ח ‪383,671.83‬‬
‫ח ‪954.20‬‬
‫ח ‪30,951.30‬‬
‫ח ‪4,381.34‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪15,261,073.99‬‬
‫ח ‪1,388,265.01‬‬
‫ח ‪61,414.27‬‬
‫ח ‪155,000.00‬‬
‫ח ‪300,000.00‬‬
‫ח ‪2,000.00‬‬
‫ח ‪35,000.00‬‬
‫ח ‪6,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪12,600,000.00‬‬
‫ח ‪800,000.00‬‬
‫ח ‪120,000.00‬‬
‫ח ‪176,000.00‬‬
‫ח ‪35,000.00‬‬
‫ח ‪1,000.00‬‬
‫ח ‪9,000.00‬‬
‫ח ‪6,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪650,000.00‬‬
‫ח ‪100,000.00‬‬
‫ח ‪80,000.00‬‬
‫‪ 913‬תפעול ואחזקת משק המים‬
‫‪ 1913000100‬תפעול ואחזקת משק המים השח ‪144,821.52‬‬
‫ח ‪358,301.12‬‬
‫‪ 1913000431‬חשמל מכון שאיבה‬
‫ח ‪1,411.80‬‬
‫‪ 1913000511‬כיבוד מח מים‬
‫ח ‪39,942.20‬‬
‫‪ 1913000530‬טנדר ‪ 66-417-16‬שמואל‬
‫ח ‪5,022.23‬‬
‫‪ 1913000540‬מח מים טלפון‬
‫‪0.00‬‬
‫‪ 1913000570‬מים אוטומציה‬
‫ח ‪9,922,705.90‬‬
‫‪ 1913000720‬רכישת מים מקורות‬
‫ח ‪1,159,336.20‬‬
‫‪ 1913000721‬צריכה מעל הזכויות‬
‫ח ‪35,706.58‬‬
‫‪ 1913000740‬כלים מכשירים וציוד‬
‫‪22:23‬‬
‫עמוד ‪ 19‬מתוך ‪21‬‬
‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬
‫‪80‬‬
‫‪18/01/14‬‬
‫מועצה מקומית זכרון יעקב‬
‫הצעת תקציב ‪ 2014‬אישור מליאה ‪07/01/2014‬‬
‫שנה ‪ 2013‬תאריך ‪31/12/13 - 01/01/13‬‬
‫תחום הדוח ‪ -‬פרק‪,60-99:‬‬
‫ביצוע ‪2012‬‬
‫כרטיס‬
‫ביצוע לא סופי‬
‫‪2013‬‬
‫תקציב ‪2013‬‬
‫תקציב ‪2014‬‬
‫ח ‪500,000.00‬‬
‫ח ‪75,000.00‬‬
‫ח ‪80,000.00‬‬
‫ח ‪40,000.00‬‬
‫ח ‪75,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 913‬תפעול ואחזקת משק המים‬
‫ח ‪12,402,986.34‬‬
‫ח ‪17,921,568.26‬‬
‫ח ‪14,683,000.00‬‬
‫ח ‪1,182,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 91‬מים‬
‫ח ‪12,624,636.07‬‬
‫ח ‪18,176,095.28‬‬
‫ח ‪14,924,000.00‬‬
‫ח ‪1,437,000.00‬‬
‫ח ‪517,525.60‬‬
‫ח ‪624,252.74‬‬
‫‪ 1913000750‬עבודות קבלניות מים‬
‫ח ‪103,358.78‬‬
‫ח ‪111,486.05‬‬
‫‪ 1913000780‬הוצאות אחרות‬
‫‪0.00‬לפני ‪0.00 31/12/2006‬‬
‫‪ 1913001780‬מבצע להחלפת מדי מים שהורכבו‬
‫‪ 93‬נכסים‬
‫‪ 933‬משרדים ועסקים‬
‫‪1933000410‬‬
‫‪1933000440‬‬
‫‪1933000780‬‬
‫‪1933001780‬‬
‫ח ‪95,227.00‬‬
‫מע"מ שכירויות‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫בטוח נכסים‬
‫ח ‪307,972.72‬‬
‫הוצ בנינים‬
‫‪33,998.00‬‬
‫השמורה ‪2‬‬
‫ח‬
‫מועדון אוונגארד ‪ +‬שפי‬
‫ח ‪92,275.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪339,681.12‬‬
‫ח ‪6,696.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪32,000.00‬‬
‫ח ‪300,000.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫ח ‪300,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 933‬משרדים ועסקים‬
‫ח ‪467,197.72‬‬
‫ח ‪438,652.12‬‬
‫ח ‪362,000.00‬‬
‫ח ‪340,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 93‬נכסים‬
‫ח ‪467,197.72‬‬
‫ח ‪438,652.12‬‬
‫ח ‪362,000.00‬‬
‫ח ‪340,000.00‬‬
‫‪ 94‬תחבורה‬
‫‪ 942‬אוטובוסים‬
‫‪0.00‬‬
‫‪ 1942000750‬תחנות אוטובוס והמתנה‬
‫‪ 1942000780‬השתתפות בהסעות פנימיות ח ‪23,849.32‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫ח ‪60,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 942‬אוטובוסים‬
‫ח ‪23,849.32‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪70,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 94‬תחבורה‬
‫ח ‪23,849.32‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪70,000.00‬‬
‫ח ‪10,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 97‬מפעל הביוב‬
‫‪ 971‬מינהל הביוב‬
‫‪ 1971000100‬שכר מנהל ביוב‬
‫ח ‪145,881.98‬‬
‫ח ‪57,204.29‬‬
‫ח ‪157,000.00‬‬
‫ח ‪157,000.00‬‬
‫‪ 971‬מינהל הביוב‬
‫ח ‪145,881.98‬‬
‫ח ‪57,204.29‬‬
‫ח ‪157,000.00‬‬
‫ח ‪157,000.00‬‬
‫ח ‪255,104.87‬‬
‫ח ‪74,199.96‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪5,735.20‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪502,758.64‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪296,000.00‬‬
‫ח ‪75,000.00‬‬
‫ח ‪22,000.00‬‬
‫ח ‪3,000.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫ח ‪500,000.00‬‬
‫ח ‪22,000.00‬‬
‫ח ‪100,000.00‬‬
‫ח ‪6,000.00‬‬
‫ח ‪22,000.00‬‬
‫ח ‪3,000.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫ח ‪40,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪ 972‬ביוב עירוני‬
‫ח ‪969,389.85‬‬
‫ח ‪837,798.67‬‬
‫ח ‪948,000.00‬‬
‫ח ‪201,000.00‬‬
‫‪ 973‬טיהור מי ביוב‬
‫‪ 1973000440‬ביטוח מט'ש‬
‫ח ‪28,000.00‬‬
‫ח ‪30,514.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫‪ 972‬ביוב עירוני‬
‫‪1972000100‬‬
‫‪1972000431‬‬
‫‪1972000440‬‬
‫‪1972000540‬‬
‫‪1972000570‬‬
‫‪1972000750‬‬
‫‪1972000751‬‬
‫סה"כ‬
‫אחזקת ביוב עירוני משכורת ח ‪277,167.13‬‬
‫ח ‪82,084.00‬‬
‫אחזקת ביוב ‪ -‬חשמל‬
‫ח ‪20,000.00‬‬
‫אחזקת ביוב עירוני ביטוח‬
‫ח ‪4,460.04‬‬
‫מודם מכון שאיבה‬
‫‪0.00‬‬
‫מיכון ביוב‬
‫אחזקת ביוב עירוני עבודות ח ‪585,678.68‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ע ביוב פרדיס‬
‫‪22:23‬‬
‫עמוד ‪ 20‬מתוך ‪21‬‬
‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬
‫‪80‬‬
‫‪18/01/14‬‬
‫מועצה מקומית זכרון יעקב‬
‫הצעת תקציב ‪ 2014‬אישור מליאה ‪07/01/2014‬‬
‫שנה ‪ 2013‬תאריך ‪31/12/13 - 01/01/13‬‬
‫תחום הדוח ‪ -‬פרק‪,60-99:‬‬
‫כרטיס‬
‫ביצוע ‪2012‬‬
‫ביצוע לא סופי‬
‫‪2013‬‬
‫תקציב ‪2013‬‬
‫תקציב ‪2014‬‬
‫ח ‪1,088,205.40‬‬
‫ח ‪1,535,079.63‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪1,150,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪100,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 973‬טיהור מי ביוב‬
‫ח ‪1,633,852.93‬‬
‫ח ‪2,653,799.03‬‬
‫ח ‪1,180,000.00‬‬
‫ח ‪130,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 97‬מפעל הביוב‬
‫ח ‪2,749,124.76‬‬
‫ח ‪3,548,801.99‬‬
‫ח ‪2,285,000.00‬‬
‫ח ‪488,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪ 1973000581‬מט"ש מעין צבי הוצאות משפטיות‬
‫ח ‪1,605,852.93‬‬
‫‪ 1973000750‬עבודות קבלניות מט'ש‬
‫‪ 99‬תקציבים בלתי רגילים‬
‫‪ 991‬הפרשות לקרנות תקציביות‬
‫‪ 1991000300‬פנסיה שומרי שדה‬
‫‪ 1991300980‬הפרשה לקרן הלוואות‬
‫ח ‪114,497.94‬‬
‫ז ‪25,025.00‬‬
‫ח ‪116,560.76‬‬
‫ז ‪7,492.00‬‬
‫ח ‪120,000.00‬‬
‫ח ‪80,000.00‬‬
‫ח ‪113,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪ 991‬הפרשות לקרנות תקציביות‬
‫ח ‪89,472.94‬‬
‫ח ‪109,068.76‬‬
‫ח ‪200,000.00‬‬
‫ח ‪113,000.00‬‬
‫‪ 992‬רזרבה תקציבית (כולל התיקרויות)‬
‫‪ 1992000300‬פנסיה תקציבית‬
‫‪ 1992000760‬השתת בפנסייה‬
‫ח ‪4,463,892.68‬‬
‫ז ‪88,559.52‬‬
‫ח ‪4,597,519.67‬‬
‫ח ‪9,303.47‬‬
‫ח ‪4,641,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪4,800,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪ 992‬רזרבה תקציבית (כולל התיקרויות)‬
‫ח ‪4,375,333.16‬‬
‫ח ‪4,606,823.14‬‬
‫ח ‪4,641,000.00‬‬
‫ח ‪4,800,000.00‬‬
‫‪ 994‬הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש‬
‫‪ 1994000320‬פיצויים‬
‫‪ 1994000580‬הוצ שנים קודמות‬
‫‪ 1994000970‬מקדמות להוצ' עודפות‬
‫ח ‪65,911.00‬‬
‫ח ‪185,158.31‬‬
‫ח ‪33,000.00‬‬
‫ז ‪10.00‬‬
‫ח ‪703,054.05‬‬
‫ח ‪30,000.00‬‬
‫ח ‪200,000.00‬‬
‫ח ‪100,000.00‬‬
‫ח ‪40,000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ח ‪200,000.00‬‬
‫ח ‪40,000.00‬‬
‫‪ 994‬הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש‬
‫ח ‪284,069.31‬‬
‫ח ‪733,044.05‬‬
‫ח ‪340,000.00‬‬
‫ח ‪240,000.00‬‬
‫‪ 995‬הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות‬
‫‪ 1995000860‬הנחות ממיסים‬
‫ח ‪8,308,220.00‬‬
‫ח ‪3,974,438.00‬‬
‫ח ‪6,855,000.00‬‬
‫ח ‪7,105,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 995‬הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות‬
‫ח ‪8,308,220.00‬‬
‫ח ‪3,974,438.00‬‬
‫ח ‪6,855,000.00‬‬
‫ח ‪7,105,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫‪ 99‬תקציבים בלתי רגילים‬
‫ח ‪13,057,095.41‬‬
‫ח ‪9,423,373.95‬‬
‫ח ‪12,036,000.00‬‬
‫ח ‪12,258,000.00‬‬
‫ח ‪135,839,000.00‬‬
‫ח ‪128,517,000.00‬‬
‫סה"כ‬
‫סה"כ‬
‫סה"כ‬
‫סה"כ כללי‬
‫ח ‪139,273,758.74‬‬
‫ח ‪142,916,891.64‬‬
‫‪22:23‬‬
‫עמוד ‪ 21‬מתוך ‪21‬‬