LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS ÅRSRAPPORT 2012 Lovisenberg Diakonale Sykehus AS (LDS) eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har et ideelt formål. Med en omsetning på 1,5 mrd.kr. og 1290 årsverk (ca. 1550 ansatte) er det Norges største private sykehus. Sykehuset har siden driften startet i 1868 vært en integrert del av Oslos offentlige helsetilbud, og har langsiktig driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. LDS er lokalsykehus med øyeblikkelig hjelp-funksjon innen indremedisin for bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St.Hanshaugen med Sentrum, vel en fjerdedel av byens befolkning, eller ca. 170 000 innbyggere. Øyeblikkelig-hjelp-ansvaret innen psykisk helsevern omfatter bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og St.Hanshaugen samt for barneog ungdomspsykiatri også bydel Vestre Aker. Voksenpsykiatrien har i tillegg døgntilbud utover akuttfasen for bydelene Vestre Aker, Frogner og Ullern (ca 40 % av Oslos befolkning). Sykehuset har et særlig fokus på storbyproblematikk, rus og psykisk lidelse og etniske minoriteter, og vektlegger nært samarbeid med bydelene. Tilbud til hele landet Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgisk virksomhet, samt særskilte funksjoner som det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO, og tilbud for Sør-Øst innen lindrende behandling. Basert på kjerneverdiene kvalitet og nestekjærlighet skal Lovisenberg Diakonale Sykehus gi gode og likeverdige helsetjenester til befolkningen sykehuset betjener, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, kjønn, etnisk bakgrunn, religion og sosial status. Lovisa Våren - 2013 1 Fokus på nasjonal pasientsikkerhetskampanje Planlagte operasjoner gir god kvalitet Historie og diakonalt verdigrunnlag Ordet diakoni betyr å stå til tjeneste og ha omsorg for. Diakoni tar utgangspunkt i omsorgen Jesus viste for syke og forsømte, og ønsket om tjeneste for andre. Klinikk for kirurgi tar imot pasienter fra hele landet for planlagte operasjoner innen ortopedi, øre-nese-hals og generell kirurgi. Den elektive virksomheten gir en gunstig driftssituasjon med lavt antall sykehusinfeksjoner og sjelden strykninger i operasjonsprogrammet. Sykehusets fundament ble lagt av Norges første sykepleier, diakonissen Cathinka Guldberg, som startet sykehusdriften i 1868 for å etablere en fagutdanning for sykepleiere. Landets første lærebok i sykepleie ble også skrevet her av Rikke Nissen i 1877. Vi vil gi god behandling og omsorg, utført med faglig dyktighet og med tanke for hele mennesket. Dette inkluderer å møte livssynsrelaterte og eksistensielle spørsmål knyttet til sykdom og lidelse med særskilt respekt, kunnskap og oppmerksomhet. Medisinsk akuttseksjon Ortopedisk enhet har spesielt mye erfaring innen operasjoner i store ledd som kne, hofte og skulder. Med årlig ca. 1200 innsatte kne- og hofteproteser har LDS største avdeling i landet på området. Øre-nese-hals-virksomheten har blant annet spesialkompetanse og spesialutstyr for nese-bihulekirurgi. Øre-nese-halstilbud gis til et stort antall barn, særlig barn under tre år, og det utføres årlig ca. 800 barneanestesier. Vi har spesiell kompetanse for utredning av søvnapné, og driver fagutvikling og forskning på området, samt behandler barn med medfødte misdannelser eller sykdommer. Hørselssentralen gir tilbud til pasienter med nedsatt hørsel, og tilpasser høreapparat. Generell kirurgi driver dagkirurgi med hovedvekt på åreknuter og brokk. Enheten har også tilsyn med pasienter ved sykehusets medisinske klinikk. Radiologisk avdeling, Klinisk kjemisk laboratorium og fysioterapitjenesten er organisert i klinikken. Klinikk for medisin har en Akuttseksjon bestående av Mottak med fire observasjonssenger og Intensiv/overvåkingsavdeling. Klinikken har tre indremedisinske sengeposter: Post 6: Infeksjonsmedisin og gastroenterologi Post 7: Lungesykdommer, onkologi og hematologiske sykdommer Post 8: Akutt geriatri, hjerneslag og hjertesykdommer Medisinsk poliklinikk har spesialister innen de fleste fagområder, og utreder og behandler de fleste indremedisinske sykdommer. Geriatrisk poliklinikk driver tverrfaglig utredning av de fleste sykdomstilstander hos eldre. Ergoterapi, logopedi samt Læring&mestring er også organisert i Klinikk for medisin. Klinikk for medisin har en spesiell oppmerksomhet mot pasientgrupper med minoritetsbakgrunn og pasienter med sammensatt problematikk av somatiske sykdommer, rus og psykisk lidelse. Høy forekomst av astma/KOLS, diabetes og hjertesykdommer i befolkningen sykehuset betjener, gjør at sykehuset også satser særlig på pasientopplæring og forebyggende poliklinikk innen disse sykdommene. ORGANISASJONSKART MAI 2013 Nøkkeltall 2012 plantall 2013 Senger somatikk 131 Senger psykiatri 101 98 Ortopediske operasjoner 3022 3800 TAKO Senteret Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Tre tannklinikker Sykehustannklinikk Oralmotorisk team Fjernkonsultasjoner Stud.undervisning Etterutdanning Fjernundervisning FoU To døgnposter · 47 senger Dagkirurgi Operasjon (10 stuer) Anestesi Radiologi Klin.kjem.lab Fysioterapi Poliklinikk Søvnlab Hørselssentral Sekretariat Indremedisin (72 senger) · 3 sengeposter Akuttseksjon (9 senger) - mottak, observasjon - overvåkning/ intensiv Medisinsk polikl. Geriatrisk polikl. Ergopedi/logopedi Hospice Lovisenberg - livshjelpsenter -12 døgnplasser Hospice Sangen Unger Vetlesens forskningsinst. Læring&mestring 20 årsverk 284 årsverk 255 årsverk 140 ØNH-operasjoner 2700 2900 DRG somatikk døgn/dag/pol.17 000 16 384 Polikl.konsult.somatikk45 701 49 000 Polikl.konsult. v.psyk.47 755 49 655 Polikl.konsult. rus16 392 16 515 Polikl.konsult.BUP19 146 19 516 Utskrevne døgnpas. psyk. 1 292 1 185 Utskrevne døgnpas. somatikk10 938 10 900 Årsverk ca. 1 289 1 283 Mill. kr. i budsjett, ca. 1 454 1 554 Ambulant virksomhet Lovisenberg DPS Hospice Lovisenberg og Hospice Sangen gir lindrende behandling, pleie og omsorg til pasienter med langtkommet kreft eller annen alvorlig sykdom. Det samarbeides med sykehjem og hjemmetjeneste for kompetanseutvikling innen omsorg ved livets slutt. Unger-Vetlesens Institutt er et indremedisinsk forskningsinstitutt tilknyttet Medisinsk klinikk. NWI: 60 år i barn og unges tjeneste tilbyr poliklinisk behandling, gruppebehandling, døgnbehandling og ambulant virksomhet. DPS’et har et akutteam som yter øyeblikkelig hjelp ved akutte situasjoner. Det ambulante tilbudet retter seg mot grupper som har vanskelig for å følge et ordinært behandlingsopplegg og består av ulike oppsøkende team. Lovisenberg DPS har også en poliklinikk i samarbeid med prosjektet ”Raskere tilbake”. Seksjon døgn har 19 åpne DPSdøgnplasser. Psykisk helsevern Lovisenberg har en rekke ulike behandlingstilbud som tilrettelegges ut fra behovet til den enkelte pasient, i nært samarbeid med primærhelsetjenesten. Enhetene har ukentlige møter med representanter fra bydelene, for i fellesskap å prioritere sengeplasser og behandling, og samarbeider om tilrettelegging av botilbud i bydelene. Nic Waals Institutt (NWI) gir poliklinisk og ambulant tilbud innen psykisk helsevern til barn- og ungdom, gravide med psykiske vansker, samt forskning, fagutvikling og undervisning. Det er utviklet samarbeidsavtale med bydel om ”bindeleddsstillinger” - psykologer som arbeider med tilknytning til både første- og annenlinjetjenesten. Psykiatrisk avdeling gir tilbud ved akutt psykisk lidelse som trenger sykehusinnleggelse. Ved behov for videre sykehusinnleggelse etter akuttfasen gis tilbud ved Vor Frue Hospital og Oslo Hospital. TAKO-senteret er et nasjonalt oralmedisinsk kompetansesenter for pasienter med sjeldne medisinske tilstander og problemer med tenner, munnmotorikk og svelg. Senteret driver formidling, forskning og undervisning, samt behandlingsplanlegging for enkeltpasienter. Sykehustannlege er tilknyttet senteret, der pasienter med langvarig psykisk lidelse og rusproblemer får tannhelsetilbud. Lovisenberg distriktspsykiatriske senter (DPS) gir et bredt og tverrfaglig behandlingstilbud innen psykisk helsevern og rusbehandling til den voksne befolkningen i Lovisenberg sektor. Lovisenberg DPS Mange barn får Øre-Nese-Hals-operasjon Sykehuset har også klinisk ernæringsfysiologer, prestetjeneste, sosionomtjeneste, frivilligkoordinator og tolketjeneste. Brukerutvalget er pasientenes og pårørendes talspersoner på sykehuset og skal gjennom brukererfaringer bidra til at tjenestetilbudet ved sykehuset blir best mulig. Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget består av sykehusets ledergruppe supplert med to brukerrepresentanter, bydelsoverlege og Helse- og sosial-ombudet i Oslo. Formålet med utvalget er å ha oversikt over avvik og kvalitetsdata i sykehuset og arbeide aktivt for å bedre kvaliteten i pasientbehandlingen ved sykehuset. Forskningsutvalget bistår i forskningsprosjekter, og arrangerer bl.a. forskningsseminarer. Det vektlegges at forskning og fagutvikling er målrettet i forhold til pasientbehandlingen. For tiden pågår vel 20 doktorgradsprosjekter, samt en rekke fagutviklingsprosjekter. Klinisk etikk komité er et uavhengig, tverrfaglig forum for drøfting av etiske problemer i klinisk praksis. Komiteen arrangerer seminarer for å stimulere til refleksjon og samtale rundt etiske temaer, og har et nært samarbeid med Seksjon for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Administrerende direktør Adm/Stab Kliniske tjenester Fellestjenester Viseadmdir. Forskningsdirektør Helsefag Informasjon Kontorfag Kvalitet Personal Økonomi Kliniske tjenester: - Friviligkoordinator - Klinisk ernæring - Klinisk IKT - Prestetjeneste - Sosionomtjeneste - Tolketjeneste eHelse & IKT Teknisk Kjøkken & kantine Dokumentsenter Sikkerhet Service 50 + 19 årsverk 97 årsverk Psykiatrisk avdeling Akutt - Inntakspost - To lukkede poster - 26 døgnplasser Vor Frue Hospital - Tre lukkede intensivposter - 39 døgnplasser Oslo Hospital - En lukket intensivpost - 11 døgnplasser 284 årsverk Lovisenberg DPS Nic Waals Institutt Seksjon døgn - 19 døgnplasser Poliklinikker (3) Ruspoliklinikk Gruppebehandling Raskere tilbake Ambulant seksjon - Rus og Psyk. - Akutteam - Amb rehab - ACT-team - Traum.Flyktninger - Depot-team Spe- og små 0-5 Barn 6 - 12 Ungdom 13 - 14 Ambulant 10-18 190 årsverk + 13 Raskere tilbake 62 årsverk Vår visjon: “Helhet i menneskesynet, kompetanse og engasjement skaper vårt pionersykehus” Styrets årsberetning 2012 Virksomhetens art Lovisenberg Diakonale Sykehus AS (LDS) er et aksjeselskap med ideelt formål og diakonalt verdigrunnlag, eid av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg. LDS er lokalsykehus i Oslo, med øyeblikkelig hjelpfunksjon innen indremedisin for bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St. Hanshaugen med Sentrum, som omfatter ca 170 000 innbyggere, drøyt en fjerdedel av byens befolkning. Øyeblikkelighjelpansvaret innen psykisk helsevern omfatter bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og St. Hanshaugen samt for barn og ungdom også bydel Vestre Aker. Psykisk helsevern for voksne har i tillegg døgntilbud utover akuttfasen for Vestre Aker, Frogner og Ullern, som til sammen omfatter 40 % av byens befolkning. Sykehuset har et særlig fokus på storbyproblematikk, tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige, psykisk lidelse og etniske minoriteter. Samarbeid med bydelene, utdanning av helsepersonell og forskning er en viktig del av virksomheten. Pasienter fra hele landet tas imot ved Klinikk for kirurgi for planlagte operasjoner innen ortopedi, øre-nese-hals og generell kirurgi. TAKO-senteret er et nasjonalt oralmedisinsk kompetansesenter for sjeldne medisinske tilstander. Hospice gir lindrende behandling, pleie og omsorg i livets sluttfase til 4 pasienter med kreft eller annen alvorlig sykdom. Styret legger vekt på implementering og synliggjøring av sykehusets diakonale verdigrunnlag. Alle som arbeider ved LDS skal bidra til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Verdiene skal ha betydning for den daglige virksomheten; hvordan vi utfører vårt arbeid, hvordan vi møter pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og kolleger. Styret har i 2012 avholdt fem styremøter. Styreseminaret ble avholdt januar 2013. Av saker som ble behandlet av styret var sykehusets drift, kvalitetsindikatorer, aktivitetstall slik de rapporteres til Helse SørØst. Sykefravær og HMS-arbeidet følges nøye. I tillegg årlig oversikt over klager, skadesaker og eksterne tilsyn, samt oversikt over kvalitetsutvalgets behandling av pasientskader og uønskede hendelser. Sykehusets styre er også engasjert i samarbeidet med bydelene i sektor og med sykehusets brukerutvalg. Styret hadde følgende sammensetning: Styreleder: Sveinung Lunde, styrets nestledere: Runo Lilleaasen og Vidar Haukeland. Øvrige aksjonærvalgte representanter: Kaare Granheim, Karen Kaasa og Ann-Christine Fritzsønn. Ansatterepresentanter: Aina Ryttersveen Johansen, Hauk Bjerke, Jon Sverre Holten. Vararepresentanter, ansatte: Geir Tarje Bruaset, Tonje MellinOlsen, Pernille Lunde. Vararepresentanter, aksjonærvalgte: Asbjørn Siqveland (andre halvår), Torill G. Kjøllesdal, Inger Margrethe Holter (andre halvår), Inger Margrethe Holter (første halvår), Berit Hovland (første halvår), Guri Ingvaldsen, Lill-Tone Grahl Jacobsen (andre halvår), Margrete Thorstad (andre halvår), Åse Snøtun (første halvår), Ragnhild Utgård Nordahl (første halvår). Arbeidsmiljø, personale, inkluderende arbeidsliv og likestilling Ved utgangen av 2012 var antall årsverk 1300 (1288 årsverk i 2011) og antall ansatte 1548 (1543 ansatte i 2011). Turnover i 2012 var 14,2 % (16,2 % i 2011) av alle ansatte (alle som har ansettelse i en fast stillingsbrøk inngår i beregningsgrunnlaget). Av disse gikk 12 personer av med AFP/alderspensjon, og 1 person døde. Dødsfallet var ikke relatert til arbeidet. Det arbeides systematisk med tiltak som har til formål å redusere sykefraværet. Det totale sykefraværet var i 2012 på 7,0 % (7,3 % i 2011). Sykefraværet for kvinner var på 7,9 % (8,4 % i 2011) og for menn på 4,6 % (4,2 % i 2011). Det egenmeldte sykefraværet utgjorde 1,5 % (1,6 % i 2011). Fraværet over 8 uker er redusert med 0,2 %-poeng, mens fraværet inntil 16 dager (både egenmeldt og legemeldt) er redusert med 0,1 %-poeng. Sykehuset har i 2012 nådd målet for I-arbeidet lokalt hva gjelder reduksjon av sykefravær. Sykehuset vil også i 2013 ha et fokus på nærvær, med tanke på at et lavt sykefravær skal være en varig trend. Sykehuset har hatt avtale om inkluderende arbeidsliv siden 2003. I 2012 er det gitt opplæring til ledere i bruk av verktøy for en systematisk sykefraværsoppfølging. Dette har resultert i en mer strukturert og effektiv oppfølging av den enkelte. Godt organisert HMSarbeid ved sykehuset med sitt fokus på et godt og inkluderende arbeidsmiljø er av stor betydning. Det er registrert 117 skadetilfeller i 2012 (78 i 2011) som er meldepliktige til NAV jf. Folketrygdloven § 13-14, dvs. skader som enten krever medisinsk behandling eller som gir sykefravær. Av disse er 96 skadetilfeller i 2012 (53 i 2011) meldt fra ansatte, uavhengig av kategori. Det er dessuten meldt 248 registreringspliktige skader i 2012 (172 i 2011). Psykisk helsevern avdelingene har størst andel av innrapporterte skader. Det gjøres forebyggende miljøarbeid i forhold til utagering i postene, og det arbeides systematisk med å vedlikeholde og øke kompetansen, for å skape størst mulig trygghet i vanskelige situasjoner. Det legges vekt på det forebyggende aspektet ved systematisk å vurdere voldsrisiko ved inntak av pasienter. Det arbeides kontinuerlig med god rutinegjennomføring for å forebygge stikkskader i de kliniske avdelinger (blodprøvetakning, sprøytesetting m.m.). Helse- miljø- og sikkerhetsarbeidet vektlegges gjennom systemutvikling, opplæring og et nært samarbeid med vernetjenesten og ledere på ulike nivåer. Tydeliggjøring av den enkelte leders og medarbeiders ansvar for arbeidsmiljøet, introduksjonskurs og oppfølging av nyansatte, informasjon, medinnflytelse og samarbeid står sentralt. Det har vært gjennomført lovpålagt arbeidsmiljøkurs for verneombud og ledere. Det gjennomføres jevnlig bl.a. sikkerhetskurs, brannvernkurs og hjerte- og lungeredningskurs. Sykehuset legger vekt på et inkluderende, mangfoldig miljø med likestilling og likeverd. Kjønnsfordelingen i 2012 var 73,1 % kvinner og 26,9 % menn (2011: 73,6 % kvinner, 26,4 % menn). På mellomledernivå (totalt 65 ledere) var det 78,5 % kvinner og 21,5 % menn (2011: 73,1 % kvinner og 26,9 % menn – totalt 67 ledere). I administrerende direktørs ledergruppe (totalt 16) var det 37,5 % kvinner og 62,5 % menn (i 2011 var det 50 % kvinner og 50 % menn), og i sykehusets styre (totalt ni) var det i 2012 tre kvinner (33 %) og seks menn (67 %). Lønnsforholdene er basert på overenskomster, som angir like lønns- og arbeidsvilkår for kvinner og menn. Verken arbeidstidsordninger eller andre forhold er ulike for kvinner og menn. Sykehuset har som praksis å så langt som mulig tilrettelegge på individuell basis for at for eksempel småbarnsforeldre skal kunne opprettholde en ønsket grad av yrkesdeltakelse. Lederopplæring og -utvikling, videre- og etterutdanningstilbud og adgangen til utdanningspermisjoner er innrettet i et likestillingsperspektiv. Sykehuset har retningslinjer for forebygging og håndtering av atferd som defineres som trakassering eller annen utilbørlig opptreden, samt retningslinjer for forebygging og håndtering av konflikter. Retningslinjene tydeliggjør sykehusets strategi for å forebygge trakassering og bidra til en inkluderende og åpen bedriftskultur. Sykehuset har ansatte med ulik kulturell og religiøs tilknytning innen de fleste avdelinger og profesjoner. Det legges til rette for fri i forbindelse med ritualer og feiring av egne høytider. Gjennomsnittlig årslønn i hel stilling uten tillegg utgjorde i 2012 NOK 464.750 (NOK 439.889 i 2011), hvorav kvinners årslønn utgjorde 443.756 (423.977 i 2011) og menns årslønn utgjorde NOK 512.456 (NOK 485.200 i 2011). Hovedforklaringen på forskjellen er ulik lønn mellom ulike profesjoner/faggrupper og at kjønnsfordelingen er ulik i disse faggruppene. Innad i de kliniske 5 profesjonene (lege, sykepleie osv) er det kun marginale lønnsforskjeller. Antall ansatte i deltidsstilling utgjorde for kvinner 41,3 % i 2012, (39,4 % i 2011) og for menn 31,8 % (29,4 % i 2011). Antall kvinner i heltidsstilling i 2012 utgjorde 58,7 % (i 2011 60,5 %) Antall menn i heltidsstilling i 2012 utgjorde 68,2 (i 2011 70,5 %). Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for kvinner i 2012 var 82,1 % (i 2011 86,6 %) og for menn 80 % (i 2011 70,5 %). Den altoverveiende del av deltidsarbeidet er frivillig og basert på ønsker spesielt fra småbarnsforeldre. Gjeldende regelverk og sykehusets policy gjeldende deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling følges opp i organisasjonen. Arbeidsmiljøet anses for godt. Dette underbygges ved at vi rekrutterer bra og at ansatte gir uttrykk for å trives på sykehuset. Tradisjoner som julelunsj for alle ansatte, vårfest, markering av jubileer for ansatte som har arbeidet i sykehuset lenge, bidrar også til trivsel og et godt arbeidsmiljø. Sykehusets personalhytter brukes flittig. Sykehusets tiltak for ansatte under overskriften ”helsefremmende arbeidsplass” har fått en svært positiv mottagelse. Livsstilsskurs og tiltak for fysisk aktivitet har høy deltakelse og vurderes som gode arbeidsmiljøtiltak. Alle større saker av betydning for sykehusets drift drøftes løpende 6 med de ansattes representanter i sykehuset. Representanter for de ansatte og ledelsen møtes regelmessig i arbeidsmiljøutvalget, som har avholdt 8 møter i 2012. Det gjennomføres regelmessige møter med hovedtillitsvalgte (Samarbeidsutvalget, SU) for gjensidig informasjon og drøfting av aktuelle problemstillinger. I 2012 ble det avholdt 10 møter i SU. Vernetjenesten og de hovedtillitsvalgte deltar også i felles samlinger med ledere på ulike nivåer i sykehuset. I 2012 ble det avholdt fire slike felles samlinger. Sykehuset har i 2012 videreført arbeidet med tiltak med sikte på å forebygge og redusere brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. I juni 2012 gjennomførte Arbeidstilsynet et tilsyn med hovedfokus på arbeidstidsbestemmelser for innleid personell, men hvor også tilsvarende forhold for egne ansatte viste seg å være gjenstand for tilsynet. Sykehuset fikk svært gode tilbakemeldinger på et velorganisert og godt drevet HMS-arbeid. Samtidig fikk sykehuset to pålegg gjeldende etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 10 for innleid personell og egne ansatte. Sykehuset utarbeidet tiltaksplan med sikte på å imøtekomme påleggene og ble i november meddelt at påleggene var ansett for imøtekommet. Det vil i 2013 arbeides videre med oppfølging av tiltak for å redusere antall brudd ytterligere. Miljørapportering Avfallshåndtering er en del av sykehusets systematiske arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Sykehuset har prosedyrer for håndtering av ulike typer avfall, og det arbeides kontinuerlig med å sikre en best mulig avfallshåndtering. Sykehuset er tilknyttet fjernvarme produsert av fornybar energi, og dette utvides som erstatning for elektrisk oppvarming. Sykehuset benytter sentral driftsovervåkning av tekniske anlegg til regulering av ventilasjon og oppvarming. Automatisk lysregulering er etablert i nye bygg. Energimerking av sykehusets hovedbygg er etablert i 2012. Årsregnskapet Lovisenberg Diakonale Sykehus AS hadde et årsoverskudd i 2012 på MNOK 44,9. Overskuddet skyldes i hovedsak økt antall behandlede pasienter og økte inntekter innen somatikk og psykisk helsevern, samt diverse andre inntekter. De samlede investeringene av varige driftsmidler var på MNOK 15,7 (16,4 i 2011) i 2012. Sykehusets likviditetsbeholdning pr. 31.12.12 var på MNOK 237,2 i form av kontanter og bankinnskudd. Skattetrekksmidler utgjør MNOK 34,1 av beholdningen pr 31.12.12. Pr. 31.12.12 utgjorde kortsiktig gjeld 38,2 % av samlet gjeld og egenkapital (35,8 % pr 31.12.11). Egenkapitalandelen var på 43,6 % pr. 31.12.12 (38,6 % pr. 31.12.11). verdivurdering av sykehusets bygninger og det ligger betydelig merverdi i bygningsmassen i forhold til bokført verdi. Den reelle egenkapitalen pr 31.12.12. er således positiv. Fortsatt drift Sykehuset har en langsiktig avtale med Helse Sør-Øst RHF om leveranse av spesialisthelsetjenester. I tillegg til den langsiktige avtalen inngår partene en årlig driftsavtale som blant annet definerer hvilke tjenester, og i hvilket omfang, sykehuset skal levere helsetjenester. Et viktig prinsipp i avtalen er at sykehuset skal likebehandles med helseforetakene. Årsregnskap for 2012, driftsavtalen for 2013 og sykehusets langsiktige driftsplaner viser grunnlag for fortsatt drift. I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede, og er lagt til grunn for regnskapsavleggelsen. Bokført egenkapital pr. 31.12.12 er MNOK 355,5. Pensjonsberegningene fra KLP viser et ikke bokført aktuarielt tap inkl arbeidsgiveravgift på MNOK 437,0 pr. 31.12.12. Egenkapital justert for ikke bokført aktuarielt tap er MNOK -81,5 pr. 31.12.12. Det ble høsten 2012 foretatt en Fremtidig utvikling Sykehusets avtale med Helse Sør Øst RHF har nedfelt prinsippet om et geografisk definert opptaksområde for lokalsykehusansvaret innen indremedisin og psykisk helsevern. Kirurgisk klinikk har godt renommé og gir et kvalitetsmessig godt og effektivt tilbud innen planlagt kirurgi innenfor ortopedi og øre-nesehals sykdommer, og behandler pasienter fra hele landet. Sykehuset har en god drift noe som ikke minst skyldes lojale og faglig dyktige medarbeidere på alle nivåer, og som gjenspeiles i gjennomgående god rekruttering. Styret uttrykker stor takk til alle ansatte for den gode innsatsen. Resultatdisponering Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende kontantstrømoppstilling og noter gir etter styrets oppfatning fyllestgjørende informasjon om resultatet i 2012 og den økonomiske stillingen pr. 31.12.12. LDS AS har for 2012 et årsoverskudd på MNOK 44,9. Egenkapitalen er på MNOK 355,5, og den frie egenkapitalen pr. 31.12.12 er MNOK 274. Styret foreslår følgende disponeringer og overføringer: Overskuddet på MNOK 44,9 overføres til annen egenkapital. Oslo, 11. mars 2013 7 Sykehusstyret Styret hadde følgende sammensetning: Sveinung Lunde Styreleder Kaare Granheim Aina Ryttersveen Johansen Vidar Haukeland Styrets nestleder Runo Lilleaasen Styrets nestleder Karen Kaasa Ann-Christine Fritzsønn Hauk Bjerke Jon Sverre Holten Lars Erik Flatø Adm. direktør • • 8 Aksjonærvalgte vararepresentanter: Asbjørn Siqveland, Guri Ingvaldsen, Torill G. Kjøllesdal, LillTone Grahl Jacobsen, Inger Margrethe Holter, Margrete Thorstad Ansattes vararepresentanter: Geir Tarje Bruaset, Tonje Mellin-Olsen, Pernille Lunde LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Beløp i NOK 1 000 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Ordinære driftsinntekter 1 Salg av varer og tjenester Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter 1 511 042 1 360 298 13 747 13 949 1 163 1 202 1 525 953 1 375 449 DRIFTSKOSTNADER Kjøp av helsetjenester 4 Forbruk av matvarer, medisiner og medisinske forbruksvarer 52 617 35 972 146 954 136 555 Lønnskostnader og andre personalkostnader Ordinære avskrivninger 2, 3 8 1 059 761 29 862 985 336 29 181 Andre driftskostnader 4, 9 192 385 150 751 1 627 3 807 1 483 207 1 341 602 42 745 33 847 Renteinntekter 7 958 5 656 Rentekostnader 5 811 6 394 Tap på fordringer Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSIELLE POSTER Andre finanskostnader Sum finansielle poster ÅRSRESULTAT 1 2 146 -738 44 891 33 108 9 LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS AS BALANSE Beløp i NOK 1 000 Note 31.12.2012 31.12.2011 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Investering i aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varebeholdning Kundefordringer Andre fordringer Kontanter, bankinnskudd Sum omløpsmidler 8 7 3 414 302 41 671 63 372 519 345 428 477 37 615 69 020 535 111 6 11 086 28 950 18 510 237 243 295 789 8 831 28 007 8 246 224 568 269 652 815 134 804 763 10 000 30 000 40 000 315 540 315 540 355 540 10 000 30 000 40 000 270 649 270 649 310 649 5 SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital 14 AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelser Sum forpliktelser 3 57 388 57 388 53 184 53 184 LANGSIKTIG GJELD Pantegjeld Øvrig langsiktig gjeld Lån fra Helse Sør-Øst RHF Sum langsiktig gjeld 11 11 11 86 458 4 233 0 90 692 98 264 5 057 49 800 153 121 40 749 64 937 205 828 311 514 42 828 54 565 190 415 287 808 815 134 804 763 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig off.avgifter, skattetrekk o.l Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL 10 14, 15 14 10 Oslo, 11. mars 2013 11 LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS AS KONTANTSTRØMOPPSTILLING 1.1. - 31.12. Beløp i NOK 1 000 2012 2011 Likvider tilført / brukt på virksomheten: Tilført fra årets virksomhet *) Endring i kundefordringer, leverandørgjeld og varelager Endring i andre kortsiktige poster Differanse mellom pensjonspremie og pensjonskostnad Netto likviditetsendring fra virksomheten 74 -5 15 9 94 124 278 521 851 219 61 -4 6 53 117 659 241 365 339 122 Likvider tilført / brukt på investeringer: Investeringer i varige driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler Netto likviditetsendring fra investeringer -15 688 -4 056 -19 744 -16 411 -3 505 -19 916 Nedbetaling av langsiktig gjeld Netto likviditetsendring fra finansiering -61 800 -61 800 -12 000 -12 000 Netto endring av likvider gjennom året Tilgang likviditetsbeholdning ved oppkjøp Likviditetsbeholdning 1.1. Likviditetsbeholdning 31.12. 12 675 0 224 568 237 243 85 12 127 224 Likvider tilført / brukt på finansiering: *) Dette tallet fremkommer slik: Årsresultat Inntektsføring av langsiktig forpliktelse NWI Ordinære avskrivninger Tilført fra årets virksomhet 12 44 891 -630 29 862 74 124 206 020 342 568 33 108 -630 29 181 61 659 LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS AS REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt om regnskapet Regnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter. Prinsipper for inntektsføring Driftsinntektene til sykehuset består i hovedsak av grunnfinansiering fra Helse Sør-Øst RHF, aktivitetsbaserte inntekter og andre driftsinntekter. Grunnfinansieringen består av basisinntekt til drift og investering. I tillegg kommer inntekt til nasjonalt kompetansesenter samt tildeling av forskningsmidler og diverse andre tilskudd. Grunnfinansieringen fastsettes i den årlige avtale om oppdrag og bestilling mellom sykehuset og Helse Sør-Øst RHF. Aktivitetsbaserte inntekter består av ISF-inntekter (ISF= innsatsstyrt finansiering), øvrige polikliniske inntekter og egenandeler. Sykehuset får inntekter for behandling av pasienter bosatt i andre regioner (gjestepasientinntekter) og inntekter fra selvbetalende pasienter. Andre inntekter tilknyttet kjernevirksomheten er fra laboratorie- og røntgentjenester og inntekter fra bydelene for utskrivningsklare pasienter. I tillegg har sykehuset salgsinntekter fra kjøkken og kantine, og diverse andre inntekter. Grunnfinansieringen inntektsføres i den perioden den knytter seg til, mens ISF-inntekter og poliklinikkinntekter inntektsføres i den perioden aktiviteten er utført, det vil si den perioden helsetjenesten er utført. Andre inntekter inntektsføres i den perioden varen/tjenesten er levert. Varebeholdninger Varebeholdningen er verdsatt til gjennomsnittlig anskaffelseskost. Ukurante varer er nedskrevet til virkelig verdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet. Aksjer og andeler Aksjer og andeler klassifisert som omløpsmidler oppføres i balansen til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler oppføres i balansen til kostpris og nedskrives ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende. Fordringer som anses som tapt, er nedskrevet i regnskapet. Klassifisering av diverse balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler og langsiktig gjeld. Første års avdrag på langsiktig gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. 13 Pensjoner Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk Regnskapsstandard, NRS 6 Pensjonskostnader. Pensjonsordningene behandles som flerforetaksplan. Dette innebærer at forpliktelser og kostnader beregnes som ideelle/ proporsjonale andeler av den samlede forpliktelse i den aktuelle flerforetaksplan i henhold til NRS 6. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivilling avgang osv. Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi. Pensjonsmidler og -forpliktelse er presentert brutto i balansen fordelt på de ulike pensjonskassene. Endringer i forpliktelsen som skyldes vedtatte endringer i tjenestepensjon håndteres regnskapsmessig som en planendring i følge regnskapsloven og resultatføres i år. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for den del av avvikene som overstiger 10 % av brutto pensjonsforpliktelse (av pensjonsmidlene dersom disse er størst). Rentebytteavtale Sykehuset har inngått langsiktig avtale om fast rente på deler av den langsiktige gjelden. Fastrenten inklusive en arbitrasje, som er differansen mellom flytende rente NIBOR 3 måneder rente og fastrenten, føres som en finansiell post i resultatregnskapet. Vedlikeholdsetterslep Etterslep på vedlikehold av sykehusets bygninger og fremtidig nødvendig vedlikehold resultatføres på det tidspunkt arbeidet skjer. Kontantstrøm Kontantstrømoppstilling er satt opp i samsvar med NRS kontantstrømoppstilling, indirekte metode. Skatt Sykehuset er unntatt fra skatteplikt. 14 LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS AS NOTER NOTE 1 INNTEKTER Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalisert til Oslo og er lokalsykehus innen indremedisin for bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St. Hanshaugen med Sentrum. Psykisk helsevern omfatter bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og St. Hanshaugen samt Vestre Aker innenfor barne- og ungdomspsykiatri. Klinikk for Kirurgi tar imot pasienter fra hele landet for planlagte operasjoner innen ortopedi, øre-nese-hals og generell kirurgi. Totale ordinære driftsinntekter 2012 1000 NOK 2011 1000 NOK 1 017 214 46 893 897 079 48 982 267 135 86 982 70 479 22 340 252 230 84 358 67 252 10 397 1 511 042 1 360 298 2012 2011 10 938 43 291 6 141 45 701 15 366 1 634 1 000 10 373 51 631 6 912 44 333 14 625 1 473 924 2012 2011 1 292 32 050 1 208 64 501 19 146 1 372 33 243 1 324 60 918 18 907 Grunnfinansiering (somatikk og psykisk helsevern) Andre offentlige tilskudd (somatikk og psykisk helsevern) Aktivitetsbaserte inntekter ISF inntekter Helse Sør-Øst (somatikk) ISF inntekter gjester (somatikk) HELFO inntekter og egenandeler (somatikk og psykisk helsevern) Andre aktivitetsbaserte inntekter (somatikk og psykisk helsevern) Totale ordinære driftsinntekter Aktivitetstall somatikk Utskrevne pasienter døgnbehandling Liggedøgn døgnbehandling Pasienter dagoppholdsbehandling Polikliniske konsultasjoner DRG-poeng dag/døgn behandling 1) DRG-poeng poliklinisk behandling 1) DRG-poeng biologiske legemidler 1) Aktivitetstall psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Utskrevne pasienter døgnbehandling Liggedøgn døgnbehandling Oppholdsdager dagbehandling Polikliniske konsultasjoner, voksen Polikliniske konsultasjoner, barn (Nic Waals Institutt) Grunnfinansieringen økte med om lag 120 MNOK fra 2011 til 2012, hvor halvparten knyttes til overtagelse og drift av tidligere Oslo Hospital. For øvrig relateres økningene i hovedsak til lønn/pensjonsøkninger og prisregulering. ISF inntekter beregnes for somatiske døgn- og dagopphold, og polikliniske konsultasjoner, samt for biologiske legemidler. Inntektene i ISF-systemet er i 2012 satt til 40 % av full DRG-pris på kr 38 285, det vil si kr 15 314 pr DRG poeng. Inntektene fra polikliniske konsultasjoner psykiatri, røntgen og lab. samt egenandeler for pasientbehandling baserer seg på fastsatte takster for offentlige poliklinikker. 1) DRG = DiagnoseRelaterteGrupper 15 NOTE 2 LØNNSKOSTNADER OG ANDRE PERSONALKOSTNADER Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader 2012 1000 NOK 2011 1000 NOK 733 700 129 133 165 931 30 998 1 059 761 701 146 116 847 136 176 31 167 985 336 Herav utgjør godtgjørelse til ledende personer: Administrerende direktør Styre Lønn / Honorar 1 197 823 637 500 Andre ytelser 14 890 Pensjon 91 267 Ved fratredelse er adm.dir. under visse betingelser berettiget til en etterlønn tilsvarende brutto lønn for en periode på 12 mnd. fra oppsigelsesdato. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til eller gitt garantier på vegne av adm. dir., medlemmer av styre eller andre nærstående parter. Antall årsverk 2012 1 300 2011 1 288 Godtgjørelse til revisor Godtgjørelse til revisor beløper seg totalt for 2012 til NOK 331.534 eks. mva. Godtgjørelsen fordeler seg slik: Lovpålagt revisjon Utvidet finansiell revisjon Skatterådgivning Andre attestasjonstjenester Andre tjenester utenfor revisjonen Totalt 16 257 500 10 814 40 455 13 675 9 090 331 534 NOTE 3 PENSJONER Kollektiv pensjonsordning Lovisenberg Diakonale Sykehus AS har etablert en kollektiv pensjonsordning for de ansatte gjennom Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Hovedbetingelsene for avtalen er 30 års opptjening med 66 % pensjon i forhold til pensjonsgrunnlaget 1. januar i det året man fyller 67 år, samt ektefelle- og barnepensjon. Alle pensjonsytelsene samordnes med forventede ytelser fra folketrygden. Sykehusets prester er medlem i Statens Pensjonskasse. AFP-ordningen I tillegg til den ordinære tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av Avtalefestet pensjon (AFP) som også betales gjennom KLP. Generelt Pensjonsordningene omfatter i alt 5 791 personer, hvorav 1 516 er yrkesaktive, 3 371 er oppsatte og 904 er pensjonister. LDS tilfredsstiller kravene iht. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Økonomiske forutsetninger for beregningen Diskonteringsrente Forventet avkastning på pensjonsmidler Årlig lønnsregulering Regulering av folketrygdens grunnbeløp Forventet pensjonsregulering AFP-uttak Spesifikasjon av pensjonskostnad Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Årets brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad Resultatført estimatendring/-avvik Arbeidsgiveravgift Årets netto pensjonskostnad 31.12.12 Pensjonsforpliktelse / -midler Brutto påløpte pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse/(-midler) Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse Ikke resultatført estimatendring/ avvik Netto bokført forpliktelse/(-midler) inkl arbeidsgiveravgift 2011 4,05 % 4,00 % 3,50 % 3,25 % 2,48 % 33,61 % 3,80 % 4,10 % 3,50 % 3,25 % 2,48 % 29,20 % 2012 1000 NOK 2011 1000 NOK 121 155 76 878 198 032 -61 570 5 603 23 866 20 031 185 962 99 376 83 122 182 498 -73 696 5 342 22 032 16 325 152 501 31.12.11 1000 NOK Sykepleier-/ legeordning 2012 1000 NOK Fellesordning Sykepleier-/ legeordning 1 192 148 1 030 550 161 598 22 785 -247 755 828 002 611 839 216 163 30 479 -189 254 1 131 851 912 930 218 921 30 868 -318 808 -63 372 57 388 -69 020 Fellesordning 795 041 539 350 255 691 36 052 -238 559 53 184 17 NOTE 4 KJØP AV HELSETJENESTER OG ANDRE DRIFTSKOSTNADER Kjøp av helsetjenester: Gjestepasienter psykisk helsevern Blodanalyser Kjøp av lab og røntgentjenester inneliggende pasienter Kjøp av plasser alderspsykiatri Sum kjøp av helsetjenester Andre driftskostnader Inventar, maskiner Kontorkostnader Energi Husleie, avgifter, forsikringer Andre forbruksvarer Vedlikehold av bygg og utstyr Barnehagekostnader Overføring til private institusjoner Kurs,seminar og videreutdanning Transportkostnader Annet Sum andre driftskostnader 2012 1000 NOK 2011 1000 NOK 35 937 583 11 078 5 019 52 617 23 350 488 7 265 4 870 35 972 6 037 38 827 13 451 29 420 8 288 70 382 945 10 323 6 119 8 593 192 385 6 244 33 371 14 537 46 367 8 676 60 376 974 -44 004 8 364 5 470 10 377 150 751 2012 1000 NOK 2011 1000 NOK 34 100 34 100 33 207 33 207 2012 1000 NOK 2011 1000 NOK 7 182 484 3 420 11 086 5 570 422 2 839 8 831 NOTE 5 KONTANTER OG BANKINNSKUDD Bundne bankinnskudd Skattetrekksmidler Sum bundne bankinnskudd Skattetrekksmidlene er avsatt på egen bankkonto for skattetrekk. NOTE 6 VAREBEHOLDNING Medisinske forbruksartikler Matvarer Diverse lagervarer Sum varebeholdninger Alt varelager består av ferdigvarer. Det er ikke gjort avsetninger for ukurans pr 31.12.12 eller 31.12.11. 18 NOTE 7 AKSJER Selskap Analysesenteret AS Hospital IT AS Forretningssted Aksjekapital Oslo Oslo Antall aksjer 1000 NOK 100,0 198,3 8 478 500 Eier- og stemmeandel Egenkapital Årsresultat 1000 NOK 8,0 % 24,1 % 488 8 179 1000 NOK 1 877 -1 305 Egenkapitalinnskudd KLP Sum beholdning i aksjer og eierandeler Balanseført verdi 1000 NOK 8 1 314 1 322 40 348 41 671 Analysesenteret AS har ikke avlagt regnskap for 2012, og egenkapital og årsresultat er fra regnskap 2011 Øvrige investeringer i aksjer og andeler knytter seg til egenkapitalinnskudd i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) NOTE 8 VARIGE DRIFTSMIDLER Anskaffelseskost 1.1 Omklassifisering Tilgang - Herav Teknisk/IT utstyr - Herav Medisinsk teknisk utstyr Overført til/fra aktivering Teknisk / IT utstyr Overført til/fra Medisinsk teknisk utstyr Overført til/fra aktivering - Bygg Netto tilgang Anskaffelseskost 31.12. Akkumulerte avskrivninger og nedskr 1.1. Akkumulerte avskrivninger Oslo Hospital Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger og nedskr. 31.12. Balanseført verdi 31.12.2012 Avskrivningsår Avskrivningsplan Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler 2012 Andre driftsmidler 1000 NOK 266 388 -23 11 445 7 261 4 184 1 147 0 2011 Bygg 1000 NOK 386 744 Anlegg u. utførelse 1000 NOK 2 199 - 4 266 Sum 1000 NOK 655 331 -23 Sum 1000 NOK 637 056 1 864 15 711 7 261 4 184 16 411 5 263 7 495 15 711 671 019 226 854 29 862 256 716 16 411 655 331 196 000 1 673 29 181 226 854 414 302 428 476 -1 147 12 592 278 957 150 929 3 762 3 762 390 506 75 925 22 573 173 502 7 289 83 214 105 455 307 292 3 - 15 Lineær 60 Lineær 1 706 15 761 -3 762 -643 1 556 1 556 17 467 "Teknisk/IT utstyr" har en økonomisk levetid på 3 - 10 år, mens "Medisinsk teknisk utstyr" er satt til 4 - 15 år. Mesteparten av beløpet under "Anlegg under utførelse" er knyttet til byggrelaterte prosjekter. Bedriftshytter avskrives ikke og vises med kostpris. Aktivert beløp i tilknytning til "Anlegg under utførelse" er i henhold til estimert ferdigstillelsesgrad av prosjektet. Avskrivningstidspunktet starter ved ferdigstillelse og når anlegget tas i bruk. LDS inngår løpende leieavtaler på maskiner, fortrinnsvis på 3-5 år. Årlig leie utgjør TNOK 1.706 inkl. mva. Det er medtatt husleieforpliktelser for ett år. 19 NOTE 9 MELLOMVÆRENDE OG TRANSAKSJONER MED EIERNE OG ANDRE NÆRSTÅENDE PARTER LDS er belastet med følgende kostnader fra Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg: Husleie, leie av uteareal til parkering og lignende og feste av tomt Barnehage Totalt 2012 1000 NOK 2011 1000 NOK 3 101 945 4 046 3 006 974 3 980 Sykehuset har pr. 31.12.12 ingen gjeld til Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg eller Stiftelsen Diakonova. Stiftelsen Diakonissehuset eier Lovisenberg Sykehusapotek. I 2012 (2011) kjøpte sykehuset medisiner og legemidler til pasienter og farmasitjenester av Lovisenberg Sykehusapotek for TNOK 25.966 (TNOK 24 895). Lovisenberg Sykehusapotek betalte LDS for lokaler, IKT-tjenester, vakt, transport, m.m samt returprovisjon med TNOK 1.431 (TNOK 1.402). Lovisenberg Diakonale Sykehus eier 8% av Analysesenteret AS. I 2012 (2011) kjøpte sykehuset bistand til rapportering og analyse av aktivitetsdata for TNOK 1.406 (TNOK 727), hvorav avsatt TNOK 250 for 4. kvartal 2012. Analysesenteret AS betalte LDS for husleie og renhold med TNOK 182 (TNOK 178). Lovisenberg Diakonale Sykehus eier 24,1% av Hospital IT AS. I 2012 (2011) kjøpte sykehuset servicetjenester og utstyr til pasientterminaler for TNOK 1.529 (TNOK 1.739) NOTE 10 ANNEN KORTSIKTIG GJELD 2012 1000 NOK 2011 1000 NOK 137 846 12 257 431 55 294 205 828 133 958 12 302 479 43 676 190 415 2012 1000 NOK 2011 1000 NOK Pantegjeld kredittinstitusjoner Lån Helse Sør-Øst RHF Investeringstilskudd til nybygg, Nic Waal Utsatt inntektsføring i forb. med overtakelse av Nic Waal Sum langsiktig gjeld 86 458 3 287 947 90 692 98 264 49 800 3 480 1 577 153 121 Første års avdrag langsiktig gjeld 44 311 12 436 Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år 23 842 92 516 Skyldig lønn, feriepenger etc. Fonds (øremerkede gaver o.l.) Påløpne renter Øvrig kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld NOTE 11 LANGSIKTIG GJELD MNOK 48,3 mill av pantegjeld kredittinstitusjoner er lån med fast rente. Rentebytteavtale MNOK 38,3 er inngått juni 2008 med en varighet på 6 år og en fastrente på 5,34%. Hovedstol pr 31.12.12 er MNOK 23,3. Rentebytteavtale MNOK 40 er inngått i mai 2005 med en varighet på 10 år og en fastrente på 3,99%. Hovedstol pr 31.12.12 er MNOK 25,0. MNOK 38,1 mill av pantegjeld kredittinstitusjoner blir nedbetalt i februar 2013. Likviditetslån på pensjon hos Helse Sør-Øst RHF ble nedbetalt med MNOK 49,8 i 2012. 20 NOTE 12 PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR Sykehusbygningen er stilt som sikkerhet for selskapets gjeld til eksterne kreditorer. Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg har rett til løsnings- og forkjøpsrett til angjeldende bygning/eiendom dersom sykehusdriften opphører, dersom bygningen skifter eier eller ved endring i bestemmende myndighet i Lovisenberg Diakonale Sykehus AS. Denne retten gjelder til 1.1.2023. Ved bruk av løsnings- og forkjøpsrett skal markedsverdi ved overtagelsespunktet legges til grunn, med fradrag av TNOK 30 000 regulert for endringer i konsumprisindeksen siden eiendommen ble overdratt 1.1.1993. NOTE 13 KONTRAKTER OG ANDRE FORPLIKTELSER Helse Sør-Øst RHF er sykehusets oppdragsgiver. Partene har inngått en langsiktig avtale om leveranse av spesialisthelsetjenester. I tillegg til den langsiktige avtalen, inngår partene en årlig avtale om oppdrag og bestilling som regulerer aktivitet, økonomisk vederlag, styringsparametere m.v. for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige. LDS leier lokalene til Vor Frue Hospital. Disse lokalene er i Oslo kommunes eie. LDS, på vegne av Helse Sør-Øst, disponerer lokalene vederlagsfritt så lenge det drives psykisk helsevern virksomhet i bygget. LDS leier lokaler av Hamar Sanitetsforening til Hospice Sangen for en husleie på NOK 1. Andre husleiekontrakter løper fra 3 - 10 år og er inngått på markedsmessige betingelser. LDS har avtale med Oslo Kommune, Bydel Grünerløkka vedr leiekostnader for Østerdalsgt 7 til 2016. NOTE 14 EGENKAPITAL Egenkapital pr. 31.12.11 Årets resultat Egenkapital pr. 31.12.12 Aksjekapital Overkursfond 1000 NOK 1000 NOK 10 000 30 000 10 000 30 000 Annen egenkapital 1000 NOK Total egenkapital 1000 NOK 270 649 44 891 315 540 310 649 44 891 355 540 Ant.aksjer Eierandel 5 000 5 000 10 000 50 % 50 % 100 % NOTE 15 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Aksjekapitalen består av 10 000 aksjer, hver pålydende kr 1 000. Alle aksjene gir lik stemmerett. Aksjekapitalen er balanseført med kr 10 000 000 i regnskapet. Aksjonæroversikt: Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg Stiftelsen Diakonova Totalt 21 22 23 www.LDS.no Lovisenberg Diakonale Hospital is a local hospital providing medical services for 170 000 inhabitants of four City Districts in Oslo, about 25 percent of the city’s population. In addition psychiatric services are offered to several other city boroughs and our hospice offers palliative care. The surgical department receives patients for scheduled operations from all parts of Norway within orthopaedic and ear nose and throat surgery. The orthopaedic section conducts about 1200 hip and knee implants and treats 840 shoulder patients with advanced arthroscopic operations a year. This makes the hospital one of the leading orthopaedic sections within these fields in Norway. The concentration on planned surgery, excluding emergency and trauma surgery, makes the department a very efficient unit, with stable operation volumes and low rates of hospital infections. The TAKO-centre is a National Resource Centre for oral health in rare medical conditions. The centre also includes a dental clinic for patients with long-term drug abuse and chronic psychiatric disorders. The hospital is owned by the private deaconess foundations Diakonissehuset Lovisenberg and Diakonova. It operates within the framework of Public Health, with a long term contract with South-Eastern Norway Regional Health Authority. With a staff of approximately 1290 person/ years and a gross budget of approximately 1550 mill. NKr, the hospital has 235 beds, and an extensive out-patient facility. The hospital has a modern radiology-department, a clinical laboratory, and a pharmacy. There is an interpretation service for patients with other mother tongues than Norwegian, ordered on request. The hospital was founded in 1868 by the pioneer Cathinka Guldberg - the first trained nurse in Norwegian medical history. The word ”deacon” comes from a Greek verb, meaning ”to be at someone’s service”, ”to take care of”. The mission of each individual employee and our organisation as a whole is to offer treatment and service of high quality to all our patients, with equality and respect. Lovisenberg Diakonale Sykehus Postadresse: 0440 Oslo Besøksadresse: Lovisenberggata 17 Tlf: 23 22 50 00 www.LDS.no E- post: [email protected]