1. No category

Rapportkontoplan hantering 3L Pro 2014
Rapportkontoplan
hantering
Copyright© VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB
Sida 1 av 11
Rapportkontoplan hantering 3L Pro 2014
Innehåll
Att kopiera kontoplan till rapportkontoplan ............................................................................................................ 3
Namn på rapportkontoplan .................................................................................................................................. 5
Rapportkontoplan ............................................................................................................................................... 6
Kopiering av rapportkontoplan .............................................................................................................................. 9
Klienthantering ................................................................................................................................................... 9
Koppla förslag på rapportkontoplan till utskriftsurvalen ............................................................................................ 10
Uppdatera enskilt konto till rapportkontoplanen ..................................................................................................... 10
Utskrift av kontoplan eller rapportkontoplan ......................................................................................................... 11
Copyright© VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB
Sida 2 av 11
Rapportkontoplan hantering 3L Pro 2014
Att kopiera kontoplan till rapportkontoplan
Redovisning – Konteringskoder – Kontoplan
För att kunna skriva ut rapporter krävs att de konton som finns upplagda i kontoplanen även
finns med i rapportkontoplanen.
När man har lagt upp sin kontoplan som skall användas för kontering vill man hämta dessa
konton till en rapportkontoplan för att strukturera hur dessa ska presenteras och summeras i de
olika rapporter som finns i programmet.
Välj alternativet kopiera till rapportkontoplan.
Copyright© VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB
Sida 3 av 11
Rapportkontoplan hantering 3L Pro 2014
Ange önskat företag och rapportkontoplansnummer och välj läs in. Bestäm därefter vilka konton
som ska kopieras genom att använda musen och dubbelklicka på markerad rad.
När de konton som ska kopieras över är markerade väljs alternativet spara.
Nu är alla konteringskontona överförda till en rapportkontoplan.
OBS! Det finns färdiga rapportkontoplaner att använda i bolag 1 om 3L ´s standardkontoplan
används. Se avsnittet kopiering av rapportkontoplan.
Copyright© VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB
Sida 4 av 11
Rapportkontoplan hantering 3L Pro 2014
Namn på rapportkontoplan
Det är möjligt att lägga upp många olika rapportkontoplaner som kan användas på olika sätt. T ex
kan det finnas en total balans- och resultaträkning, en förkortad resultaträkning för rapportering
till företagsledningen, en speciell för projektredovisning mm.
För användarna är det viktigt att rapportkontoplanen har ett bra namn så man direkt kan avgöra
till vad den skall användas.
Uppläggning av rapportkontoplanens namn sker genom att man från delrutinen
rapportkontoplan (Redovisning-Registervård-Rapportkontoplan) tar en översikt i fältet
rapportkontoplan.
Från översikten väljs antingen ny post (F5) ifall man vill lägga upp en ny rapportkontoplan eller
öppna (F3) ifall man vill ändra namnet på en rapportkontoplan.
Det finns också möjligheter att ange tidsintervall när rapportkontoplanen ska kunna användas.
Copyright© VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB
Sida 5 av 11
Rapportkontoplan hantering 3L Pro 2014
Rapportkontoplan
Redovisning – Registervård – Rapportkontoplan – höger klicka när du står på konto – välj
redigera egenskaper.
Här sker arbetet med att styra utskrifter, momsdeklarationer och SRU.- filer. Dessutom finns det
en möjlighet till beräkning av enkla nyckeltal.
Begreppsförklaring - kontoslag
Konteringskonton
10
Rubriker 9 tom 1
1-9
Summa 9 tom 1
20-29
Text 1 tom
40-45
5
Konton som kommer från kontoplanen och som
Används vid bokföring.
Används för att ge rubriker t ex Tillgångar i rapporter
Den lägsta nivån är 9 och den högsta nivån är 1.
Sortering sker på nivåer vid utskrift om samma
Radkod och kontonummer används. Se nedan
Används för att summera rapporter. Alla rapporter
bör avslutas med summa 1. T ex prel. resultat i en
resultaträkning
Det finns möjligheter att lägga in fasta textrader för
information. Textraderna kan även användas för att
Skapa blank rader i en rapport.
Copyright© VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB
Sida 6 av 11
Rapportkontoplan hantering 3L Pro 2014
Hierarkin om samma radkod använd för de olika kontoslagen är följande:
Rubrik
Konteringskonto
Summering
Text
Konto
Alla poster i en rapportkontoplan måste ha ett kontonummer även rubriker, summeringar och
textrader. Det är detta begrepp tillsammans med kontoplansnummer och typ som sparas i
databasen. Kontonumret kan egentligen vara vad som helst, det är inte detta begrepp som styr
var kontot skrivs ut.
Typ
Bestämmer om kontot skall skrivas ut i balans- eller resultaträkningen. Det har även betydelse för
hur debet/kredit visas i rapporten. I en balansrapport visas kreditbelopp med minustecken
medan de i en resultatrapport visas som ett positivt värde.
Benämning
Det namn som kommer att skrivas ut i rapporten.
Momskod
Används ej
Ny Momskod
Kodningen i detta fält styr hur kontona ska summeras till de i systemet färdiga momsrapporterna.
Välj mellan rubriker som finns upplagda. Dessa överensstämmer med de olika rubriker som finns
i momsdeklarationen som Skattemyndigheten sänder ut.
Radkod
Detta är ett bakomliggande register.
Radkod styr i vilken ordning som de olika kontona kommer att visas på rapporten. Det är alltså
fullt möjligt att sortera ihop t ex avskrivningar med rörelsens driftkostnader eller lönekostnader
med materialinköp mm.
Som regel gäller att bara ett konto av varje slag (t ex ett konteringskonto med kontonummer
4010) kan använda samma radkod. Däremot går det utmärkt att ha olika kontoslag på samma
radkod. (T ex kan rubriken 5 Materialinköp ha radkod 4010 och konteringskontot 4010 kan också
ha radkoden 4010. Då gäller ovan angivna hierarki för sortering vid utskrift).
100 %
I internredovisningen finns möjlighet att ange ett konto t ex summa intäkter som 100 % varifrån
övriga konton räknas som % av. T ex kan materialinköp vara 30 % av totala intäkterna.
Copyright© VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB
Sida 7 av 11
Rapportkontoplan hantering 3L Pro 2014
SRU-koder
Används för att kunna märka konton med rätt SRU-kod för deklaration vid skapandet av SIE-fil
som ska användas av ett skatteprogram.
SRU-koderna behövs ej för att det ska vara möjligt att skapa en SIE-fil i programmet om man
bara vill exportera saldon till t ex sin revisor eller ett bokslutsprogram. Om inte SRU-kod anges
och SIE-fil skapas kommer kontonumret att användas som SRU-kod.
Nyckeltalkod
Möjlighet att lägga in en variabel för ett konteringskonto som ska användas vid nyckeltalsberäkning.
Skriv ej ut kontot
Konteringskonton kan markeras så att de ej skrivs ut. Detta innebär att det är möjligt att skapa
rapportkontoplaner som bara innehåller summeringar och på detta sätt få en mer komprimerad
rapport.
Vilken area används på förvaltar rapporten
Om rapporten förvaltarrapport i internredovisningen skrivs ut kan man här bestämma vilken yta
som skall hämtas från objektskoden. Urvalen överensstämmer med de ytuppgifter som kan
registreras på resp objekt.
Exempel på hur rapportkontoplanen byggs upp:
RUBRIK 2 TILLGÅNGAR
Rubrik 3 Anläggningstillgångar
Rubrik 4 Byggnader och mark
Konteringskonton
Summa 4 Byggnader och mark
Rubrik 4 Maskiner och inventarier
Konteringskonton
Summa 4 Maskiner och inventarier
Summa 3 Anläggningstillgångar
SUMMA 2 TILLGÅNGAR
OBS: Summa 1 har ingen mötande rubrik. Efter 2999 kommer brytpunkten för konto 3…= nya
summeringar.
Copyright© VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB
Sida 8 av 11
Rapportkontoplan hantering 3L Pro 2014
Kopiering av rapportkontoplan
När man har skapat en rapportkontoplan kan denna användas som mall ifall man vill skapa flera
olika kontoplaner med mindre skillnader alt kan man vilja kopiera skapad rapportkontoplan till
ett annat företag.
Det finns möjligheter till kopiering och radering av upplagda kontoplaner.
Här kan man ange från vilket företag och vilken rapportkontoplan som man vill kopiera.
Det finns även möjligheter att använda filterfunktionen för att t ex bara kopiera rubriker och
summeringar. Se vidare speciellt hjälpdokument.
Klienthantering
Om man utnyttjar klienthanteringen behöver inte rapportkontoplanen läggas upp i resp. bolag.
Uppgifter hämtas då från huvudbolaget.
Copyright© VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB
Sida 9 av 11
Rapportkontoplan hantering 3L Pro 2014
Koppla förslag på rapportkontoplan till utskriftsurvalen
Normalt föreslås en rapportkontoplan vid utskrift av rapporter i redovisningen och
internredovisningen. T ex utskrift balans- och resultaträkning.
I styrparametrar redovisning finns möjlighet att ange vilken kontoplan som ska föreslås.
Bör vara samma
Det kontoplansnummer som anges vid RED kommer att föreslås vid utskrift av rapporter i
redovisningen samt rutinen rapporter internredovisning.
I fältet PRO kan speciellt rapportkontoplansnummer som utnyttjas i projektredovisningen anges.
Detta kommer att föreslås vid utskrift av rapporter i delrutinen projektrapporter.
Uppdatera enskilt konto till rapportkontoplanen
Då ett nytt konto läggs upp ställs frågan automatiskt om detta skall kopieras till
rapportkontoplanen. Det går då att välja en enskild rapportkontoplan eller till alla. Om ett konto
redan finns upplagt i någon av rapportkontoplanerna säger systemet till.
Copyright© VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB
Sida 10 av 11
Rapportkontoplan hantering 3L Pro 2014
Utskrift av kontoplan eller rapportkontoplan
Tryck på skrivare symbolen i något av nedanstående menyval för att skriva ut kontoplan:
Vid utskrift av rapportkontoplan tryck på ikonen rapporter.
Copyright© VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB
Sida 11 av 11