FIM MAAILMA A
KUUKAUSIKATSAUS 30.11.2015 FIM MAAILMA A Kansainvälinen osakerahasto PERUSTIEDOT RAHASTONHOITAJAN KOMMENTTI RAHASTONHOITAJA Mikko Linnanvuori Hertta Alava RAHASTO-OSUUDEN ARVO (EUR) 11,00 RAHASTON PÄÄOMA (MEUR) 65,34 OSUUDENOMISTAJIEN LUKUMÄÄRÄ 3751 *EUFEX-LUOKITUS 4 / 10 FIM Maailman A- ja C-osuuden arvot nousivat molemmat marraskuussa 4,8 %, kun vertailuindeksi nousi 3,7 %. Osakekurssien nousu loiveni marraskuussa, mutta dollarin vahvistuminen toi lisätuottoja. Lokakuussa nähty hetkellinen raaka-aineiden ja riskisempien sijoitusten nousu hiipui ja sijoittajien suosioon palasivat alkuvuoden teemat. Joulukuussa odotetaan Euroopan ja USA:n keskuspankkien sekä OPECin kokouksia. Suurimpien markkinoiden syklin vaiheesta on edelleenkin vaikea saada selkoa: USA voisi hyvinkin olla jo kypsässä vaiheessa, mutta Eurooppa vasta hakee kasvun vakiintumista. Kiina yrittää muuttaa taloutensa rakenteita ja Japani elvyttää vimmatusti. USA:n teollisuudessa on selviä merkkejä hidastumisesta, jotka voi tulkita väliaikaiseksi öljy- ja valuuttaperusteiseksi heikkoudeksi tai merkiksi syklin käänteestä. FIM Maailman suurimmat nousijat olivat Universal Display (+60 %), Pandora Media (+25 %) ja Teva Pharmaceutical (+12 %). Eniten laskivat Meda (-15 %), Under Armour (-5 %) ja Infosys (-4 %). FIM Maailma tarjoaa sijoittajalle globaalin osakehajautuksen ja muiden FIM Rahastojen parhaat osakeideat yhdessä rahastossa. TUOTTOKEHITYS *MORNINGSTAR VERTAILUINDEKSI MSCI AC World TR (EUR) 100 % NOTEERAUSVALUUTTA JAKSO 1 kk 3 kk 12 kk 3v 5v vuoden alusta alusta RAHASTO kumulat. 4,8 % 8,6 % 16,5 % 54,7 % 35,6 % 16,8 % 42,1 % INDEKSI kumulat. 3,7 % 9,4 % 15,1 % 60,2 % 81,3 % 13,9 % 25,8 % VUOSI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RAHASTO -47,3 % 43,6 % 13,4 % -27,0 % 15,9 % 19,5 % 9,0 % 16,8 % INDEKSI -39,2 % 31,4 % 20,8 % -4,4 % 14,1 % 17,5 % 18,6 % 13,9 % 12 18.10.2000 10 TUNNISTEET 8 FI0008812607 FIMNDOA FH equity Arvo, EUR ISIN Bloomberg INDEKSI p.a. 3,7 % 9,4 % 15,1 % 17,0 % 12,6 % 13,9 % 1,5 % HISTORIALLINEN TUOTTOKÄYRÄ EUR ALOITUSPÄIVÄ RAHASTO p.a. 4,8 % 8,6 % 16,5 % 15,7 % 6,3 % 16,8 % 2,4 % 6 4 2 2001 2004 2007 Rahaston A-sarja 2010 2013 Indeksi SUURIMMAT 10 SIJOITUSTA ARVOPAPERI Alphabet Inc-Cl A Universal Display Corp Costco Wholesale Corp Danaher Corp Tjx Companies Inc Tencent Holdings Ltd Teva Pharmaceutical-Sp Adr United Parcel Service-Cl B Cognizant Tech Solutions-A Nextera Energy Inc Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki Puh. (09) 613 4600, www.fim.com TOIMIALA Viestintä Teollisuus Kulutushyödykkeet, sykliset Teollisuus Kulutushyödykkeet, sykliset Viestintä Kulutushyöd., ei-sykliset Teollisuus Teknologia Julkiset palvelut MAA Yhdysvallat Yhdysvallat Yhdysvallat Yhdysvallat Yhdysvallat Kiina Israel Yhdysvallat Yhdysvallat Yhdysvallat % NAV 3,5 % 3,2 % 3,0 % 2,9 % 2,8 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 2,6 % 2,6 % MUUTOS 0,1 % 1,1 % 0,0 % 0,1 % -0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % -0,2 % -0,1 % SIJOITUSTEN JAKAUMA MAAJAKAUMA 20% Rahoitus 52% Yhdysvallat 20% Kulutushyöd., ei-sykliset 12% Britannia 15% Viestintä 7% Japani 13% Teollisuus 5% Intia 12% Muut 5% Kiina Kulutushyödykkeet, 11% sykliset 3% Israel 1% Käteinen 7% Teknologia 16% Muut 1% Käteinen TUNNUSLUVUT RAHASTO 18,1% RISKI / TUOTTO 20 18,0% 15 Beta - mittaa rahaston markkinariskiä ja sen tuoton riippuvuutta markkinoiden keskimääräisestä tuotosta. 0,93 Jensenin Alfa - kuvaa rahaston lisätuottoa suhteessa markkinariskiin. 2,5% Sijoitusaste 99,1% Tracking Error - kertoo, kuinka paljon rahaston tuotto on poikennut vertailuindeksin tuotosta. 4,1% Informaatiosuhde - on salkun ja indeksin tuottoeron suhde tracking erroriin. Se kertoo, kuinka paljon vuotuista lisätuottoa on saatu. 0,36 Sharpen luku - mittaa riskittömälle korolle saatua lisätuottoa suhteessa tuoton volatiliteettiin. 0,91 10 5 Tuotto % Volatiliteetti - on riskimittari, joka kuvaa rahaston päivittäisen tuoton keskihajontaa kuluneelle 12 kuukaudelle. INDEKSI 0 0 7 14 21 28 35 01/10 01/12 Riski (Volatiliteetti) % SHARPEN INDEKSI 4 0,84 2 0 44 Sharpen luku Arvopapereiden lukumäärä 6 -2 -4 01/02 01/04 01/06 01/08 01/14 Jakso Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki Puh. (09) 613 4600, www.fim.com Tämä ei ole kehoitus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on FIM Varainhoito Oy:n tuottama vapaamuotoinen informaatio rahastosta. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei myöskään ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta ja laskea, ja sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, ja myös valuuttakurssien muutokset sekä rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahastojen tunnusluvut on laskettu viimeisten 12 kuukauden ajalta. Kaikkien rahastojen tuotot perustuvat kasvuosuuksiin. FIM Maailma A-sarjan tuottohistoria ennen 10.3.2008 on esitetty tuottograafissa, käyttäen hyväksi A-sarjan ja instituutiosarjan hoitopalkkioeroa sekä rahaston instituutiosarjan virallista tuottohistoriaa 18.10.2000 alkaen. Raportti sekä tiedonantovelvollisuuden mukainen rahastoesite on saatavilla maksutta rahastoyhtiöstä tai verkkopalvelusta www.fim.com. *Eufex- ja Morningstar-luokitukset ovat katsauksen tekohetkellä tuoreimmat saatavilla olevat luokitusarvot. Rahaston palkkiot on esitetty rahaston avaintietoesitteessä ja FIM Sijoitusrahastojen hinnastossa.
© Copyright 2024