Kuukausikatsaus
KUUKAUSIKATSAUS 30.11.2015 FIM NORDIC Pohjoismaihin sijoittava osakerahasto PERUSTIEDOT RAHASTONHOITAJAN KOMMENTTI RAHASTO-OSUUDEN ARVO (EUR) 22,71 RAHASTON PÄÄOMA (MEUR) 14,06 Rahaston arvo laski lokakuussa 6,1 % vertailuindeksin noustessa 5,4 %. Markkina jatkoi lokakuussa alkanutta vahvaa kehitystä. Sitä siivittivät odotukset keskuspankkien tukitoimista joulukuun alussa. Tukea tarvittaisiinkin, euroalueen talouskasvu on edelleen heikkoa, tälle vuodelle noin 1,5 %. Pohjoismaista Suomi ei kasva lainkaan, Tanskan ja Norjankin huolimatta heikosta öljystä odotetaan kasvavan parin prosentin molemmin puolin. Ruotsin talous taas porskuttaa yli 3 %:n kasvuvauhtia. Osakeindeksien kehitys on kuitenkin erilaista, Suomi on tänä vuonna ollut selkeästi Ruotsia parempi. Rahaston suurin sektori informaatioteknologia kontribuoi vahvasti ylituottoon. Tämä siitä huolimatta, että rahaston suurimpiin sijoituksiin kuuluva Basware oli pettymys laskien yli 5 %. Sektorilla tuottoon merkittävästi kontribuoivat myös suurimpiin sijoituksiin kuuluva ohjelmistoyhtiö Comptel, joka nousi yli 30 % sekä pienempi sijoitus, raaka-ainetta mm. aurinkoenergiaratkaisuihin valmistava norjalainen Rec Silicon, joka nousi yli 34 %. Alituottoa tuli merkittävimmin tanskalaisen lääkeyhtiö Novo Nordiskin alipainosta. Materiaali- ja kuluttajasektoreilla kehitys oli hyvää sekä päivittäis- että kulutustavaroissa. Kulutustavaroissa rahaston kulmakiviin jo pidemmän aikaa kuulunut autoihin turvallisuuslaitteita valmistava ruotsalainen Autoliv nousi lähes 10 %. OSUUDENOMISTAJIEN LUKUMÄÄRÄ 1007 TUOTTOKEHITYS *EUFEX-LUOKITUS 1 / 10 RAHASTONHOITAJA Mika Heikkinen JAKSO 1 kk 3 kk 12 kk 3v 5v vuoden alusta alusta *MORNINGSTAR VERTAILUINDEKSI MSCI Nordic Index INDEKSI p.a. 5,4 % 7,6 % 15,2 % 15,6 % 10,8 % 17,8 % 4,9 % RAHASTO kumulat. 6,1 % 9,8 % 11,8 % 61,8 % 54,1 % 10,7 % 127,1 % INDEKSI kumulat. 5,4 % 7,6 % 15,2 % 54,6 % 67,0 % 17,8 % 100,7 % VUOSI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RAHASTO -53,6 % 69,2 % 20,2 % -30,3 % 24,9 % 33,1 % 7,6 % 10,7 % INDEKSI -47,5 % 43,9 % 33,8 % -15,2 % 20,2 % 19,7 % 7,4 % 17,8 % 100 % NOTEERAUSVALUUTTA EUR ALOITUSPÄIVÄ HISTORIALLINEN TUOTTOKÄYRÄ 25 21.05.2001 20 TUNNISTEET FI0008803887 FIMNORA FH Equity 15 Arvo, EUR ISIN Bloomberg RAHASTO p.a. 6,1 % 9,8 % 11,8 % 17,4 % 9,0 % 10,7 % 5,8 % 10 5 0 Rahasto Indeksi SUURIMMAT 10 SIJOITUSTA ARVOPAPERI Comptel Oyj Marine Harvest Basware Oyj Autoliv Inc-Swed Dep Receipt Atea Asa Borregaard Asa Norsk Hydro Asa Nokia Oyj Raisio Plc-V Shs Digia Plc Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki Puh. (09) 613 4600, www.fim.com TOIMIALA Teknologia Kulutushyöd., ei-sykliset Viestintä Kulutushyödykkeet, sykliset Viestintä Perusmateriaalit Perusmateriaalit Viestintä Kulutushyöd., ei-sykliset Teknologia MAA Suomi Norja Suomi Ruotsi Norja Norja Norja Suomi Suomi Suomi % NAV 6,6 % 6,4 % 6,3 % 5,1 % 4,7 % 3,7 % 3,3 % 3,2 % 3,1 % 2,9 % MUUTOS 1,2 % -0,1 % -0,8 % 0,1 % -0,3 % 0,0 % 0,2 % -0,2 % -0,2 % -0,5 % SIJOITUSTEN JAKAUMA MAAJAKAUMA 23% Kulutushyöd., ei-sykliset 33% Suomi 17% Viestintä 31% Norja 14% Muut 13% 27% Ruotsi Kulutushyödykkeet, sykliset 4% Tanska 1% Sveitsi 12% Perusmateriaalit 1% Luxemburg 11% Teknologia 1% Käteinen 10% Teollisuus 2% Muut 1% Käteinen TUNNUSLUVUT RAHASTO Beta - mittaa rahaston markkinariskiä ja sen tuoton riippuvuutta markkinoiden keskimääräisestä tuotosta. 18,1% RISKI / TUOTTO 20 19,9% 15 0,84 10 Jensenin Alfa - kuvaa rahaston lisätuottoa suhteessa markkinariskiin. -1,1% Sijoitusaste 99,4% Tracking Error - kertoo, kuinka paljon rahaston tuotto on poikennut vertailuindeksin tuotosta. 8,3% Informaatiosuhde - on salkun ja indeksin tuottoeron suhde tracking erroriin. Se kertoo, kuinka paljon vuotuista lisätuottoa on saatu. - 0,42 5 Tuotto % Volatiliteetti - on riskimittari, joka kuvaa rahaston päivittäisen tuoton keskihajontaa kuluneelle 12 kuukaudelle. INDEKSI 0 17 18 19 20 Riski (Volatiliteetti) % SHARPEN INDEKSI 6 4 Sharpen luku - mittaa riskittömälle korolle saatua lisätuottoa suhteessa tuoton volatiliteettiin. 0,77 2 52 Sharpen luku Arvopapereiden lukumäärä 0,65 0 -2 01/04 01/06 01/08 01/10 01/12 01/14 Jakso Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki Puh. (09) 613 4600, www.fim.com Tämä ei ole kehoitus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on FIM Varainhoito Oy:n tuottama vapaamuotoinen informaatio rahastosta. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Historiallinen tuotto ei myöskään ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta ja laskea, ja sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, ja myös valuuttakurssien muutokset sekä rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahastojen tunnusluvut on laskettu viimeisten 12 kuukauden ajalta. Kaikkien rahastojen tuotot perustuvat kasvuosuuksiin. FIM Maailma A-sarjan tuottohistoria ennen 10.3.2008 on esitetty tuottograafissa, käyttäen hyväksi A-sarjan ja instituutiosarjan hoitopalkkioeroa sekä rahaston instituutiosarjan virallista tuottohistoriaa 18.10.2000 alkaen. Raportti sekä tiedonantovelvollisuuden mukainen rahastoesite on saatavilla maksutta rahastoyhtiöstä tai verkkopalvelusta www.fim.com. *Eufex- ja Morningstar-luokitukset ovat katsauksen tekohetkellä tuoreimmat saatavilla olevat luokitusarvot. Rahaston palkkiot on esitetty rahaston avaintietoesitteessä ja FIM Sijoitusrahastojen hinnastossa.
© Copyright 2024