1. No category

eQ Varainhoito Oy
Jälkimarkkinaraportti 23/11/2015
VIIKKORAPORTTI
23.11.2015
Pääomasuojatut sijoitustuotteet
Lisätietoa sivulla
ISIN
Liikkeeseenlaskupv.
Eräpäivä
Liikkeeseenlaskija
Indikatiivinen ostokurssi
1 viikon muutos
Takuukorko 3,0% Obligaatio 10/2016
2
FI4000015607
7.10.2010
7.10.2016
RBS N.V.
102.1%
-0.1%
Takuukorko 3,0% II Obligaatio 11/2016
3
FI4000019252
16.11.2010
16.11.2016
RBS N.V.
102.3%
-0.5%
Muutos merkintähinnasta
2.3%
Sunrise Kiina Obligaatio 7/2016
4
XS0514501328
13.7.2011
14.7.2016
RBS plc
88.8%
-0.4%
-11.2%
Suomi Top10 Obligaatio 100% 10/2016 (PP)
5
XS0674647887
28.10.2011
11.10.2016
Morgan Stanley B.V.
170.3%
14.1%
70.3%
Suomi Top10 Obligaatio 90% 10/2016
6
XS0674647705
28.10.2011
28.10.2016
Morgan Stanley B.V.
171.8%
13.8%
71.8%
Takuukorko 4,25% Obligaatio 12/2016
7
FI4000033204
13.12.2011
13.12.2016
Morgan Stanley B.V.
103.7%
-0.3%
Inflaatiosuoja Obligaatio 12/2016
(-)
XS0719696816
21.12.2011
21.12.2016
Morgan Stanley
100.6%
0.2%
0.6%
Indeksitodistus Eurooppa Vakaa 90 % 10/2018 (PP)
8
XS0971016471
18.10.2013
18.10.2018
Commerzbank AG
117.7%
10.0%
17.7%
Ehdollisesti pääomasuojatut sijoitustuotteet
Lisätietoa sivulla
ISIN
Liikkeeseenlaskupv.
Eräpäivä
Liikkeeseenlaskija
Indikatiivinen ostokurssi
1 viikon muutos
Muutos merkintähinnasta
Autocall Nordic 2/2016
9
DE000CZ32ZY8
24.2.2011
11.2.2016
Commerzbank AG
110.0%
8.6%
9.9%
Autocall+ BREC 7/2016 (PP)
10
XS0514502995
27.7.2011
28.7.2016
RBS plc
37.1%
11.7%
-62.9%
Autocall+ BREC 7/2016 (PP)
Suomi Bonussertifikaatti 10/2016 (PP)
11
XS0514503373
27.7.2011
28.7.2016
RBS plc
37.1%
11.7%
-62.9%
12
XS0649951117
11.10.2011
12.10.2016
RBS plc
178.0%
10.8%
78.0%
Suomi Bonussertifikaatti 10/2016
13
XS0649951976
27.10.2011
28.10.2016
RBS plc
166.6%
10.0%
66.6%
Suomi Bonustuotto 2017 (PP)
(-)
XS0826728775
13.9.2012
13.9.2017
ING Bank N.V.
168.8%
9.2%
68.8%
Suomi Bonustuotto 2017 (PP)
(-)
XS0827838227
18.9.2012
18.9.2017
ING Bank N.V.
167.3%
9.1%
67.3%
Suomi Bonustuotto 2017
(-)
XS0820785177
11.10.2012
11.10.2017
ING Bank N.V.
162.9%
9.1%
62.9%
Kuponkibondi Osakekori 2017
14
XS0848298112
30.11.2012
30.11.2017
Commerzbank AG
103.6%
-3.0%
3.6%
Eurooppa Bonustuotto 2017 (PP)
(-)
XS0783245383
8.11.2012
9.11.2017
RBS plc
137.8%
6.9%
37.8%
Eurooppa Bonustuotto 2017 II (PP)
(-)
XS0784354457
10.12.2012
4.12.2017
RBS plc
EUR 3 499
6.2%
34.5%
Eurooppa Bonustuotto 2018 (PP)
15
XS0784355421
23.1.2013
23.1.2018
RBS plc
EUR 3 542
6.3%
30.4%
Autocall+ Globaalit Jätit 3/2017 (PP)
Autocall Arvostetuimmat yhtiöt 2013 (PP) (USD)
16
XS0800506742
1.3.2013
8.3.2017
RBS plc
90.3%
-0.5%
17
XS0868680595
8.5.2013
31.3.2017
RBS plc
155.8%
12.1%
55.8%
Autocall Suomi MAX 6/2018
18
XS0931303084
1.7.2013
2.7.2018
Commerzbank AG
33.9%
0.1%
-66.1%
BRIC Bonustuotto 1/2019
19
DE000CZ36QX0
23.1.2014
23.1.2019
Commerzbank AG
52.7%
19.0%
-47.4%
Luottoriskilliset sijoitustuotteet
Lisätietoa sivulla
ISIN
Liikkeeseenlaskupv.
Eräpäivä
Liikkeeseenlaskija
Indikatiivinen ostokurssi
1 viikon muutos
Muutos merkintähinnasta
Yrityslainaobligaatio High Yield 1/2017 (PP)
(-)
SE0004328615
21.12.2011
15.1.2017
Nordea Bank Finland Plc
114.7%
0.0%
14.7%
Yritysluottolaina UPM Kymmene 1/2017 (PP)
(-)
XS0735955410
30.1.2012
9.1.2017
SEB AB (publ)
110.2%
0.7%
10.2%
Yrityslainaobligaatio High Yield 7/2017 (PP)
(-)
XS0788424660
19.6.2012
9.7.2017
SEB AB (publ)
111.8%
7.9%
11.8%
Luottokorilaina Eurooppa High Yield 1/2018 (PP)
(-)
FI4000060348
20.2.2013
15.1.2018
Danske Bank A/S
109.9%
3.1%
9.9%
Yritysluottotodistus Eurooppa Offenssivinen 1/2019
(-)
XS0975451468
18.11.2013
9.1.2019
SEB AB (publ)
110.3%
0.5%
10.3%
Kiina Luottosertifikaatti 1/2019
20
XS1019135117
25.2.2013
15.1.2019
Danske Bank A/S
110.5%
5.4%
10.5%
Eurooppa Lock-In Luottosertifikaatti 7/2019 (PP)
PP1
XS1067410776
22.5.2014
9.7.2019
SEB AB (publ)
108.9%
10.2%
8.9%
Ilman pääomasuojaa olevat sijoitustuotteet
Lisätietoa sivulla
ISIN
Liikkeeseenlaskupv.
Eräpäivä
Liikkeeseenlaskija
Indikatiivinen ostokurssi
1 viikon muutos
Muutos merkintähinnasta
Sijoituswarrantti Eurooppa ja USA 1/2016
21
XS0854693552
8.1.2013
8.1.2016
Commerzbank AG
EUR 3 430
57.3%
163.8%
Sijoituswarrantti Kehittyvät Valuutat 2/2016
(-)
CWN8139X2088
14.3.2013
29.2.2016
Société Générale Acceptance N.V.
EUR 0
0.0%
-100.0%
Sijoituswarrantti Aasian Kuluttaja 3/2016
22
XS0893957042
16.4.2013
6.4.2016
Commerzbank AG
EUR 642
51.1%
Sijoituswarrantti Japani 6/2016
23
DE000CZ36NJ6
12.6.2013
13.6.2016
Commerzbank AG
EUR 1 945
32.3%
14.4%
Sijoituswarrantti Kehittyvät Markkinat 7/2016
24
DE000CZ36XF3
11.7.2013
11.7.2016
Commerzbank AG
EUR 0
0.0%
-100.0%
Sijoituswarrantti USA Kiinteistöt 8/2016 (PP)
25
CAC797422408
22.8.2013
16.8.2016
Royal Bank of Canada , Toronto Branch
EUR 1 563
25.5%
11.6%
Sijoituswarrantti Globaali Allokaatio 9/2016
26
XS0957442907
20.9.2013
20.9.2016
ING Bank N.V.
EUR 1 055
57.0%
-34.1%
Sijoituswarrantti Eurooppa Vakaa 10/2016
27
DE000CZ36PR4
18.10.2013
18.10.2016
Commerzbank AG
EUR 2 750
37.8%
96.4%
Sijoituswarrantti Eurooppa Sektorit 12/2018
28
DE000CZ37NK2
18.11.2013
18.11.2016
Commerzbank AG
EUR 520
60.0%
-67.5%
Sijoituswarrantti Espanja 12/2016
29
DE000CZ37PP6
19.12.2013
20.12.2016
Commerzbank AG
EUR 970
4.9%
-30.7%
Sijoituswarrantti EUR/RUB 10/2016 (PP)
PP2
GB00BRF1C449
15.10.2014
15.10.2016
Morgan Stanley & Co International plc
EUR 28
175.0%
-98.8%
Sijoituswarrantti Venäjä Rebound 10/2016 (PP)
PP3
XS1115493899
17.10.2014
17.10.2016
ING Bank N.V.
EUR 1 012
162.9%
-22.2%
2.1%
3.7%
-9.8%
-54.1%
(PP) = Private placement (erillislaina)
Huom: jälkimarkkinahinta on raportin julkaisemisen aikaan vallinnut markkinahinta. Jälkimarkkinahinta on suuntaa-antava noteeraus eikä ole sitova tarjous ostaa tai myydä raportissa mainittua arvopaperia. 1 viikon muutos perustuu ostohinnan viikottaiseen muutokseen. Muutos lasketaan merkintähinnan ja vallitsevan ostohinnan välisenä erotuksena.
Vastuunrajaus: tämä aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Mikään esitetty aineisto ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Aineistossa oleva tieto ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, eikä tarkoitettu sijoitusneuvoksi. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Sijoituspäätös pohjautuu sijoittajan omiin selvityksiin ja arvioihin sijoituskohteista sekä sijoituspäätökseen liittyvistä
riskeistä. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. eQ Varainhoito Oy ei vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa tässä aineistossa olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä. Aineistoa laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Tiedot perustuvat lähteisiin, joita eQ Varainhoito Oy pitää luotettavina.
eQ Varainhoito Oy:n käsityksen mukaan aineisto on totuudenmukaista ja oikein julkaisuhetkellään. eQ Varainhoito Oy ei kuitenkaan takaa aineistossa esitettyjen tietojen, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta lukijalle. Tämä aineisto on tarkoitettu ainoastaan lukijan yksityiseen käyttöön eikä tätä aineistoa saa kopioida, jakaa tai julkaista ilman eQ Varainhoito Oy:n etukäteistä kirjallista lupaa. eQ Varainhoito Oy
pidättää kaikki oikeudet tähän aineistoon. Markkinadata: Bloomberg. Kurssikehityskuvaajat perustuvat viimeisimpiin päätöstasoihin.
eQ Varainhoito Oy
Jälkimarkkinaraportti 23/11/2015
TAKUUKORKO 3,0% OBLIGAATIO 10/2016
23/11/2015
Kohde-etuuden kurssikehitys
Sijoitustuotteen perustiedot
ISIN:
FI4000015607
Liikkeeseenlaskija:
RBS N.V.
Pääomasuoja eräpäivänä:
100%
Liikkeeseenlaskupäivä:
7.10.2010
5.00%
Eräpäivä:
7.10.2016
4.50%
Nimellisarvo:
EUR 5 000
4.00%
6.00%
5.50%
3.50%
3.00%
Vahvistetut ehdot
Takuukorko:
2.50%
3,00%
2.00%
1.50%
Kohde-etuuden kurssikehitys
Alkuarvo
Viim. päätös
Muutos alusta
3 kuukauden Euribor -korko
0.965%
-0.095%
-109.8%
1.00%
0.50%
0.00%
100.0%
EUR 5 000
Korko per korkojakso
Takuukorko
3kk:n Euribor
Korkokatto
Korkojakso alkaen 7.10.2010:
3,00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 7.1.2011:
3,00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 7.4.2011:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 7.7.2011:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 7.10.2011:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 7.1.2012:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 7.4.2012:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 7.7.2012:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 7.10.2012:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 7.1.2013:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 7.4.2013:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 7.7.2013:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 7.10.2013:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 7.1.2014:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 7.4.2014:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 7.7.2014:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 7.10.2014:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 7.1.2015:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 7.4.2015:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 7.7.2015:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 7.10.2015:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 7.1.2016:
(-)
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 7.4.2016:
(-)
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 7.7.2016:
(-)
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 7.10.2016:
(-)
(-)
(-)
Vastuunrajaus: tämä aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Mikään esitetty aineisto ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus
ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Aineistossa oleva tieto ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, eikä tarkoitettu sijoitusneuvoksi. Sijoittaja tekee
jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Sijoituspäätös pohjautuu sijoittajan omiin selvityksiin ja arvioihin sijoituskohteista sekä sijoituspäätökseen
liittyvistä riskeistä. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. eQ Varainhoito Oy ei vastaa mistään
taloudellisista menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa tässä aineistossa olevaan informaatioon perustuvista sijoitustai muista päätöksistä. Aineistoa laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Tiedot perustuvat lähteisiin, joita eQ Varainhoito Oy pitää
luotettavina. eQ Varainhoito Oy:n käsityksen mukaan aineisto on totuudenmukaista ja oikein julkaisuhetkellään. eQ Varainhoito Oy ei kuitenkaan takaa aineistossa
esitettyjen tietojen, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta lukijalle. Tämä
aineisto on tarkoitettu ainoastaan lukijan yksityiseen käyttöön eikä tätä aineistoa saa kopioida, jakaa tai julkaista ilman eQ Varainhoito Oy:n etukäteistä kirjallista lupaa.
eQ Varainhoito Oy pidättää kaikki oikeudet tähän aineistoon. Markkinadata: Bloomberg.
NOKIA OYJ KURSSIKEHITYS (EUR)
Takuukorko (3,0%)
Korkokatto (5,0%)
07/04/2015
07/02/2015
07/12/2014
07/10/2014
07/08/2014
07/06/2014
07/04/2014
07/02/2014
07/12/2013
07/10/2013
07/08/2013
07/06/2013
07/04/2013
07/02/2013
07/12/2012
07/10/2012
07/08/2012
07/06/2012
07/04/2012
07/02/2012
07/12/2011
3 kuukauden Euribor -korko
Huom: jälkimarkkinahinta on raportin julkaisemisen aikaan vallinnut markkinahinta. Jälkimarkkinahinta on suuntaa-antava noteeraus eikä ole sitova tarjous ostaa tai
myydä raportissa mainittua arvopaperia. 1 viikon muutos perustuu ostohinnan viikottaiseen muutokseen. Muutos lasketaan merkintähinnan ja vallitsevan ostohinnan
välisenä erotuksena. (1) Teoreettinen erääntymisarvo on suuntaa antava arvo, jonka tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa sijoittajalle sijoitustuotteen tuotonlaskennan
kehitystä sijoitusaikana kohde-etuuden kehityksen perusteella.
Sivu 2
07/10/2011
07/08/2011
2.1%
1
Teoreettinen erääntymisarvo (%, EUR) :
07/06/2011
-0.1%
Muutos merkintähinnasta (%):
07/04/2011
102.1%
1 viikon muutos:
07/02/2011
Indikatiivinen ostokurssi:
-0.50%
07/12/2010
23/11/2015
07/10/2010
Indikatiivinen jälkimarkkinahinta
Sijoitustuotteen korko per korkojakso
eQ Varainhoito Oy
Jälkimarkkinaraportti 23/11/2015
hi
TAKUUKORKO 3,0% OBLIGAATIO 11/2016
23/11/2015
Kohde-etuuden kurssikehitys
Sijoitustuotteen perustiedot
ISIN:
FI4000019252
Liikkeeseenlaskija:
RBS N.V.
Pääomasuoja eräpäivänä:
100%
Liikkeeseenlaskupäivä:
16.11.2010
Eräpäivä:
16.11.2016
4.50%
Nimellisarvo:
EUR 10 000
4.00%
6.00%
5.50%
5.00%
3.50%
Vahvistetut ehdot
Takuukorko:
3.00%
2.50%
3,00%
2.00%
1.50%
Kohde-etuuden kurssikehitys
Alkuarvo
Viim. päätös
Muutos alusta
3 kuukauden Euribor -korko
1.049%
-0.095%
-109.1%
1.00%
0.50%
0.00%
EUR 10 000
Korko per korkojakso
Takuukorko
3kk:n Euribor
Korkokatto
Korkojakso alkaen 16.10.2010:
3,00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 16.1.2011:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 16.4.2011:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 16.7.2011:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 16.10.2011:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 16.1.2012:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 16.4.2012:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 16.7.2012:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 16.10.2012:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 16.1.2013:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 16.4.2013:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 16.7.2013:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 16.10.2013:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 16.1.2014:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 16.4.2014:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 16.7.2014:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 16.10.2014:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 16.1.2015:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 16.4.2015:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 16.7.2015:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 16.10.2015:
3.00%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 16.1.2016:
(-)
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 16.4.2016:
(-)
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 16.7.2016:
(-)
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 16.10.2016:
(-)
(-)
(-)
Vastuunrajaus: tämä aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Mikään esitetty aineisto ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus
ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Aineistossa oleva tieto ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, eikä tarkoitettu sijoitusneuvoksi. Sijoittaja tekee
jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Sijoituspäätös pohjautuu sijoittajan omiin selvityksiin ja arvioihin sijoituskohteista sekä sijoituspäätökseen
liittyvistä riskeistä. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. eQ Varainhoito Oy ei vastaa mistään
taloudellisista menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa tässä aineistossa olevaan informaatioon perustuvista sijoitustai muista päätöksistä. Aineistoa laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Tiedot perustuvat lähteisiin, joita eQ Varainhoito Oy pitää
luotettavina. eQ Varainhoito Oy:n käsityksen mukaan aineisto on totuudenmukaista ja oikein julkaisuhetkellään. eQ Varainhoito Oy ei kuitenkaan takaa aineistossa
esitettyjen tietojen, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta lukijalle. Tämä
aineisto on tarkoitettu ainoastaan lukijan yksityiseen käyttöön eikä tätä aineistoa saa kopioida, jakaa tai julkaista ilman eQ Varainhoito Oy:n etukäteistä kirjallista lupaa.
eQ Varainhoito Oy pidättää kaikki oikeudet tähän aineistoon. Markkinadata: Bloomberg. Kurssikehityskuvaajat perustuvat viimeisimpiin päätöstasoihin.
Takuukorko (3,0%)
Korkokatto (5,0%)
16/05/2015
16/03/2015
16/01/2015
16/11/2014
16/09/2014
16/07/2014
16/05/2014
16/03/2014
16/01/2014
16/11/2013
16/09/2013
16/07/2013
16/05/2013
16/03/2013
16/01/2013
16/11/2012
16/09/2012
16/07/2012
16/05/2012
16/03/2012
16/01/2012
3 kuukauden Euribor -korko
Huom: jälkimarkkinahinta on raportin julkaisemisen aikaan vallinnut markkinahinta. Jälkimarkkinahinta on suuntaa-antava noteeraus eikä ole sitova tarjous ostaa tai
myydä raportissa mainittua arvopaperia. 1 viikon muutos perustuu ostohinnan viikottaiseen muutokseen. Muutos lasketaan merkintähinnan ja vallitsevan ostohinnan
välisenä erotuksena. (1) Teoreettinen erääntymisarvo on suuntaa antava arvo, jonka tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa sijoittajalle sijoitustuotteen tuotonlaskennan
kehitystä sijoitusaikana kohde-etuuden kehityksen perusteella.
Sivu 3
16/11/2011
100.0%
16/09/2011
2.3%
Teoreettinen erääntymisarvo (%, EUR)1:
16/07/2011
-0.5%
Muutos merkintähinnasta (%):
16/05/2011
102.3%
1 viikon muutos:
16/03/2011
Indikatiivinen ostokurssi:
-0.50%
16/01/2011
23/11/2015
16/11/2010
Indikatiivinen jälkimarkkinahinta
Sijoitustuotteen korko per korkojakso
eQ Varainhoito Oy
Jälkimarkkinaraportti 23/11/2015
SUNRISE KIINA OBLIGAATIO 7/2016
23/11/2015
Päättyen
Kehitys
ISIN:
XS0514501328
Kuukausi 1:
30/07/2011
-3.25%
Liikkeeseenlaskija:
RBS plc
Kuukausi 2:
30/08/2011
-5.91%
140.00
Pääomasuoja eräpäivänä:
90% nimellisarvosta
Kuukausi 3:
30/09/2011
-12.05%
130.00
Alkuarvon tarkastelupäivä (indeksi):
30.6.2011
Kuukausi 4:
31/10/2011
11.20%
Loppuarvon tarkastelupäivä (indeksi):
30.6.2016
Kuukausi 5:
30/11/2011
-6.94%
Eräpäivä:
14.7.2016
Kuukausi 6:
30/12/2011
-3.54%
Merkintähinta (ilman merkintäpalkkiota):
100% nimellisarvosta
Kuukausi 7:
30/01/2012
7.35%
80.00
Nimellisarvo:
EUR 5 000
Kuukausi 8:
01/03/2012
5.41%
70.00
Kuukausi 9:
30/03/2012
-7.86%
60.00
Kuukausi 10:
30/04/2012
3.90%
50.00
Kuukausi 11:
30/05/2012
-5.36%
Kuukausi 21:
02/04/2013
-8.35%
-0.4%
Kuukausi 22:
30/04/2013
-0.39%
30.0%
-11.2%
Kuukausi 23:
30/05/2013
3.31%
25.0%
Kuukausi 24:
02/07/2013
-15.73%
20.0%
Kuukausi 25:
30/07/2013
-0.11%
15.0%
Kuukausi 26:
30/08/2013
5.15%
Kuukausi 27:
30/09/2013
4.36%
Kuukausi 28:
30/10/2013
1.33%
Kuukausi 29:
02/12/2013
4.02%
0.0%
Kuukausi 30:
30/12/2013
-10.44%
-5.0%
Kuukausi 31:
30/01/2014
-6.48%
-10.0%
Kuukausi 32:
03/03/2014
-3.93%
-15.0%
Kuukausi 33:
31/03/2014
-0.24%
Kuukausi 34:
30/04/2014
-0.72%
Kuukausi 35:
30/05/2014
0.85%
Kuukausi 36:
30/06/2014
1.56%
Kuukausi 37:
30/07/2014
10.78%
Kuukausi 38:
01/09/2014
-1.28%
Kuukausi 39:
30/09/2014
-1.08%
Kuukausi 40:
30/10/2014
0.33%
14.00
Kuukausi 41:
01/12/2014
12.66%
12.00
Kuukausi 42:
30/12/2014
23.26%
10.00
Kuukausi 43:
30/01/2015
-4.40%
8.00
Kuukausi 44:
27/02/2015
2.14%
6.00
Kuukausi 45:
30/03/2015
9.50%
Kuukausi 46:
30/04/2015
15.74%
Kuukausi 47:
01/06/2015
0.38%
Kuukausi 48:
30/06/2015
-9.49%
Kuukausi 49:
30/07/2015
-15.80%
Kuukausi 50:
31/08/2015
-17.86%
Kuukausi 51:
30/09/2015
3.34%
Kuukausi 52:
30/10/2015
8.61%
Kuukausi 53:
(-)
Kuukausi 54:
(-)
Kuukausi 55:
(-)
Kuukausi 56:
(-)
Kuukausi 57:
(-)
Kuukausi 58:
(-)
Kuukausi 59:
(-)
Kuukausi 60:
(-)
Kumulatiivinen kuukausikehitys (indeksoitu):
41.1%
MAX (0 ; Kumulatiivinen kk-kehitys - 1):
0.0%
x Osallistumisaste:
0.0%
Vihreällä korostetetut luvut osoittavat sijoitusajan viittä parasta kuukausikehitystä.
31.8.2015
31.10.2015
30.6.2015
30.4.2015
31.8.2014
30.6.2014
30.4.2014
28.2.2014
31.8.2013
31.12.2013
30.6.2013
30.4.2013
31.10.2013
57
59
31.8.2015
31.10.2015
55
53
43
31.8.2014
51
41
30.6.2014
39
37
35
33
31
29
-20.0%
iShares FTSE A50 China Index ETF kurssikehitys (NAV)
18.00
16.00
4.00
2.00
30.6.2015
30.4.2015
28.2.2015
31.12.2014
31.10.2014
30.4.2014
28.2.2014
31.12.2013
0.00
31.10.2013
Sivu 4
5.0%
31.8.2013
Vastuunrajaus: tämä aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Mikään esitetty aineisto ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun
sijoitustoimintaan. Aineistossa oleva tieto ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, eikä tarkoitettu sijoitusneuvoksi. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja
omalla vastuullaan. Sijoituspäätös pohjautuu sijoittajan omiin selvityksiin ja arvioihin sijoituskohteista sekä sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida
sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. eQ Varainhoito Oy ei vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka
saattavat seurata mistä tahansa tässä aineistossa olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä. Aineistoa laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen
oikeellisuus. Tiedot perustuvat lähteisiin, joita eQ Varainhoito Oy pitää luotettavina. eQ Varainhoito Oy:n käsityksen mukaan aineisto on totuudenmukaista ja oikein julkaisuhetkellään. eQ
Varainhoito Oy ei kuitenkaan takaa aineistossa esitettyjen tietojen, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai
soveltumattomuudesta lukijalle. Tämä aineisto on tarkoitettu ainoastaan lukijan yksityiseen käyttöön eikä tätä aineistoa saa kopioida, jakaa tai julkaista ilman eQ Varainhoito Oy:n etukäteistä
kirjallista lupaa. eQ Varainhoito Oy pidättää kaikki oikeudet tähän aineistoon. Markkinadata: Bloomberg. Kurssikehityskuvaajat perustuvat viimeisimpiin päätöstasoihin.
10.0%
27
Huom: jälkimarkkinahinta on raportin julkaisemisen aikaan vallinnut markkinahinta. Jälkimarkkinahinta on suuntaa-antava noteeraus eikä ole sitova tarjous ostaa tai myydä raportissa mainittua
arvopaperia. 1 viikon muutos perustuu ostohinnan viikottaiseen muutokseen. Muutos lasketaan merkintähinnan ja vallitsevan ostohinnan välisenä erotuksena.(1) Teoreettinen erääntymisarvo
tarkoittaa sijoitustuotteen arvoa eräpäivänä olettaen, että kaikki kohde-etuudet pysyisivät sijoitusajan loppuun asti nykyisillä tasoillaan. Teoreettisen erääntymisarvon laskennassa on huomioitu
sijoitustuotteen lopullisen tuoton laskentaan vaikuttavat tekijät (esim. keskiarvoistaminen) siltä osin kun se on mahdollista kuluneen sijoitusajan puitteissa. Teoreettinen erääntymisarvo on siten
suuntaa antava arvo, jonka tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa sijoittajalle sijoitustuotteen tuotonlaskennan kehitystä sijoitusaikana kohde-etuuksien kehityksen perusteella.
30.6.2013
EUR 4 500
25
90.00%
30.4.2013
Teoreettinen erääntymisarvo (%, EUR) :
Lähtötaso
Kuukausikehitykset iShares FTSE A50 China Index ETF
1
1
28.2.2015
88.8%
1 viikon muutos:
31.12.2014
Indikatiivinen ostokurssi:
49
-4.74%
47
01/03/2013
31.10.2014
6.10%
Kuukausi 20:
45
30/01/2013
23/11/2015
Muutos merkintähinnasta (%):
28.2.2013
iSHARES FTSE A50 CHINA INDEX ETF
Kuukausi 19:
Indikatiivinen jälkimarkkinahinta
USDEUR Curncy
31.12.2012
16.77%
23
0.21%
31/12/2012
21
30/11/2012
Kuukausi 18:
28.2.2013
Kuukausi 17:
31.12.2012
-11.3%
31.8.2012
11.48
31.10.2012
12.94
0.00
19
30/10/2012
31.10.2012
Kuukausi 16:
30.6.2012
Muutos alusta
17
Viim. päätös
15
iShares
2823 HK
Equity FTSE A50 China Index indeksiosuusrahaston kurssikehitys
Alkuarvo
31.8.2012
-2.76%
Kohde-etuuden kurssikehitys
10.00
30.4.2012
6.88%
29.2.2012
03/10/2012
13
Kuukausi 15:
20.00
30.6.2012
-4.68%
31.12.2011
30/08/2012
9
Kuukausi 14:
30.00
7
-5.04%
11
30/07/2012
30.4.2012
Kuukausi 13:
29.2.2012
HKD 12.94
31.12.2011
Kohde-etuuden Alkuarvo (30.6.2011):
40.00
31.8.2011
-4.53%
31.10.2011
03/07/2012
90.00
5
Kuukausi 12:
100.00
31.10.2011
280%
110.00
30.6.2011
Osallistumisaste (30.6.2011):
120.00
3
Vahvistetut ehdot
Kohde-etuuden kurssikehitys (indeksoitu alkuarvoon = 100)
31.8.2011
Kuukausikehitykset
30.6.2011
Sijoitustuotteen perustiedot
eQ Varainhoito Oy
Jälkimarkkinaraportti 23/11/2015
23/11/2015
SUOMI TOP10 OBLIGAATIO (100%) 10/2016
Sijoitustuotteen perustiedot
Alkuarvon määritys
ISIN:
XS0674647887
Osake
28/09/2011
29/09/2011
30/09/2011
03/10/2011
04/10/2011
KESKIARVO
Liikkeeseenlaskija:
Morgan Stanley B.V.
1
UPM-Kymmene Oyj
8.61
8.81
8.53
8.54
8.17
8.53
Pääomasuoja eräpäivänä:
100% nimellisarvosta
2
Stora Enso Oyj
4.45
4.55
4.42
4.41
4.17
4.40
Alkuarvon tarkastelupäivät:
Päivittäin, alkaen 28.9.2011 ja päättyen 4.10.2011
3
Sampo Oyj
18.72
19.47
18.93
18.94
18.50
18.91
Loppuarvon tarkastelupäivät:
Päivittäin, alkaen 22.9.2016 ja päättyen 28.9.2016
4
Nordea Bank AB
56.25
58.40
56.20
56.15
52.50
55.90
Eräpäivä:
11.10.2016
5
Fortum Oyj
18.25
18.03
17.70
17.86
17.10
17.79
Nimellisarvo:
EUR 50 000
6
TeliaSonera AB
44.25
45.21
45.64
45.54
44.70
45.07
7
Neste Oil Oyj
6.54
6.67
6.54
6.54
6.19
6.49
8
Outokumpu Oyj*
11.69
11.53
11.35
11.28
10.75
11.32
9
Kone Oyj*
17.38
17.60
17.08
17.02
16.25
17.06
10
Metso Oyj*
17.94
18.25
17.35
16.89
15.80
17.25
KESKIARVO
Vahvistetut ehdot
Osallistumisaste:
100.0%
* Huomioiden yritystapahtumat
Indikatiivinen jälkimarkkinahinta
23/11/2015
Indikatiivinen ostokurssi:
170.3%
1 viikon muutos:
14.1%
Muutos merkintähinnasta (%):
70.3%
Teoreettinen erääntymisarvo (%, EUR)1:
179.1%
Loppuarvon määritys
Osake
22/09/2016
23/09/2016
26/09/2016
27/09/2016
28/09/2016
1
UPM-Kymmene Oyj
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
2
Stora Enso Oyj
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
3
Sampo Oyj
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
4
Nordea Bank AB
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Huom: jälkimarkkinahinta on raportin julkaisemisen aikaan vallinnut markkinahinta. Jälkimarkkinahinta on suuntaa-antava noteeraus eikä ole sitova tarjous ostaa tai myydä
raportissa mainittua arvopaperia. 1 viikon muutos perustuu ostohinnan viikottaiseen muutokseen. Muutos lasketaan merkintähinnan ja vallitsevan ostohinnan välisenä erotuksena.
(1) Teoreettinen erääntymisarvo tarkoittaa sijoitustuotteen arvoa eräpäivänä olettaen, että kaikki kohde-etuudet pysyisivät sijoitusajan loppuun asti nykyisillä tasoillaan.
Teoreettisen erääntymisarvon laskennassa on huomioitu sijoitustuotteen lopullisen tuoton laskentaan vaikuttavat tekijät (esim. keskiarvoistaminen) siltä osin kun se on mahdollista
kuluneen sijoitusajan puitteissa. Teoreettinen erääntymisarvo on siten suuntaa antava arvo, jonka tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa sijoittajalle sijoitustuotteen
OGZD LI equity
tuotonlaskennan kehitystä sijoitusaikana kohde-etuuksien kehityksen perusteella.
mtl un equity
5
Fortum Oyj
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
6
TeliaSonera AB
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
7
Neste Oil Oyj
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
8
Outokumpu Oyj*
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
9
Kone Oyj*
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
urka li equity
10
Metso Oyj*
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
89 566 EUR
vtbr li equity
five li equity
Korin kurssikehitys (indeksoitu alkuarvoon = 100)
Osake
Alkuarvo
Viim. päätös
Muutos
1
UPM-Kymmene Oyj
8.53
17.81
108.8%
400.00
2
Stora Enso Oyj
4.40
9.21
109.1%
360.00
3
Sampo Oyj
18.91
46.19
144.2%
160.00
4
Nordea Bank AB
55.90
95.80
71.4%
140.00
5
Fortum Oyj
17.79
14.17
-20.3%
120.00
280.00
6
TeliaSonera AB
45.07
42.92
-4.8%
240.00
7
Neste Oil Oyj
6.49
25.07
286.0%
8
Outokumpu Oyj
11.32
2.89
-74.4%
9
Kone Oyj
17.06
40.30
136.2%
60.00
10
Metso Oyj
17.25
23.30
35.1%
40.00
79.1%
20.00
UPM-Kymmene Oyj
Stora Enso Oyj
Sampo Oyj
Nordea Bank AB
Fortum Oyj
Neste Oil Oyj
Outokumpu Oyj*
Kone Oyj*
Metso Oyj*
Lähtötaso
4.8.2015
4.10.2015
4.6.2015
4.4.2015
4.2.2015
4.12.2014
4.8.2014
4.10.2014
4.6.2014
4.4.2014
4.2.2014
4.12.2013
4.8.2013
4.10.2013
4.6.2013
4.4.2013
4.2.2013
Korin keskiarvo
Lähtötaso
TeliaSonera AB
Huom: yllä olevat kurssikehitykset perustuvat kohde-etuuksien todelliseen kurssikehitykseen, toisin sanoen, Alkuarvon ja Loppuarvon keskiarvostuksia ei ole huomioitu.
Sivu 5
28/09/2015
28/07/2015
28/05/2015
28/03/2015
28/01/2015
28/11/2014
28/09/2014
28/07/2014
28/05/2014
28/03/2014
28/01/2014
28/11/2013
28/09/2013
28/07/2013
28/05/2013
28/03/2013
28/01/2013
28/11/2012
28/09/2012
28/07/2012
28/05/2012
28/03/2012
28/01/2012
28/11/2011
28/09/2011
0.00
0.00
4.12.2012
40.00
Huom: Yllä olevan taulukon "Alkuarvo" on ilmaistu joko tuotteen ehtojen mukaisesti laskettuna toteutuneena alkuarvona, tai
mikäli keskiarvoistamisessa huomioon otettavia havaintopäiviä on vielä jäljellä, tähän mennessä toteutuneiden havaintopisteiden
osalta. "Viimeinen päätös" on kohde-etuuden viimeisin päätöskurssi, joten "Muutos" alkaa huomioimaan Loppuarvon
keskiarvostamista vasta, kun ensimmäinen Loppuarvon tarkastelupäivä on kulunut. Harmaalla korostetut luvut osoittavat neljän
parhaan kohde-etuuden kehitystä.
4.8.2012
80.00
4.10.2012
Korin keskiarvo:
120.00
80.00
4.6.2012
160.00
100.00
4.4.2012
200.00
180.00
4.2.2012
320.00
200.00
4.12.2011
Kohde-etuuksien kurssikehitys
4.10.2011
Kohde-etuuksien todellinen kurssikehitys (indeksoitu todelliseen alkuarvoon = 100)
440.00
Vastuunrajaus: tämä aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Mikään esitetty aineisto ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Aineistossa oleva tieto ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, eikä
tarkoitettu sijoitusneuvoksi. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Sijoituspäätös pohjautuu sijoittajan omiin selvityksiin ja arvioihin sijoituskohteista sekä sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida sijoituspäätöksissään
omaa vero-, liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. eQ Varainhoito Oy ei vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa tässä aineistossa olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä. Aineistoa
laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Tiedot perustuvat lähteisiin, joita eQ Varainhoito Oy pitää luotettavina. eQ Varainhoito Oy:n käsityksen mukaan aineisto on totuudenmukaista ja oikein julkaisuhetkellään. eQ Varainhoito Oy ei kuitenkaan takaa
aineistossa esitettyjen tietojen, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta lukijalle. Tämä aineisto on tarkoitettu ainoastaan lukijan yksityiseen käyttöön eikä tätä aineistoa saa kopioida, jakaa tai julkaista
ilman eQ Varainhoito Oy:n etukäteistä kirjallista lupaa. eQ Varainhoito Oy pidättää kaikki oikeudet tähän aineistoon. Markkinadata: Bloomberg. Kurssikehityskuvaajat perustuvat viimeisimpiin päätöstasoihin.
eQ Varainhoito Oy
Jälkimarkkinaraportti 23/11/2015
23/11/2015
SUOMI TOP10 OBLIGAATIO (90%) 10/2016
Sijoitustuotteen perustiedot
Alkuarvon määritys
ISIN:
XS0674647705
Osake
14/10/2011
17/10/2011
18/10/2011
19/10/2011
20/10/2011
KESKIARVO
Liikkeeseenlaskija:
Morgan Stanley B.V.
1
UPM-Kymmene Oyj
8.80
8.34
8.25
8.14
8.08
8.32
Pääomasuoja eräpäivänä:
90% nimellisarvosta
2
Stora Enso Oyj
4.70
4.48
4.45
4.34
4.30
4.45
Alkuarvon tarkastelupäivät:
Päivittäin, alkaen 14.10.2011 ja päättyen 20.10.2011
3
Sampo Oyj
20.55
20.21
20.21
19.71
19.19
19.97
Loppuarvon tarkastelupäivät:
Päivittäin, alkaen 10.10.2016 ja päättyen 14.10.2016
4
Nordea Bank AB
58.15
56.00
56.25
56.45
55.35
56.44
Eräpäivä:
28.10.2016
5
Fortum Oyj
18.32
17.75
17.77
17.78
17.35
17.79
Nimellisarvo:
EUR 50 000
6
TeliaSonera AB
46.98
46.13
46.10
45.75
44.94
45.98
7
Neste Oil Oyj
7.48
7.30
7.35
7.40
7.41
7.39
8
Outokumpu Oyj*
12.94
12.09
12.53
11.71
12.08
12.27
9
Kone Oyj*
18.74
18.17
18.30
18.39
17.73
18.26
10
Metso Oyj*
20.68
19.44
19.77
19.36
18.77
19.61
KESKIARVO
Vahvistetut ehdot
Osallistumisaste:
145.0%
* Huomioiden yritystapahtumat
Indikatiivinen jälkimarkkinahinta
23/11/2015
Indikatiivinen ostokurssi:
171.8%
1 viikon muutos:
13.8%
Muutos merkintähinnasta (%):
71.8%
Teoreettinen erääntymisarvo (%, EUR)1:
191.1%
Loppuarvon määritys
Osake
10/10/2016
11/10/2016
12/10/2016
13/10/2016
14/10/2016
1
UPM-Kymmene Oyj
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
2
Stora Enso Oyj
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
3
Sampo Oyj
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
4
Nordea Bank AB
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Huom: jälkimarkkinahinta on raportin julkaisemisen aikaan vallinnut markkinahinta. Jälkimarkkinahinta on suuntaa-antava noteeraus eikä ole sitova tarjous ostaa tai myydä
raportissa mainittua arvopaperia. 1 viikon muutos perustuu ostohinnan viikottaiseen muutokseen. Muutos lasketaan merkintähinnan ja vallitsevan ostohinnan välisenä erotuksena.
(1) Teoreettinen erääntymisarvo tarkoittaa sijoitustuotteen arvoa eräpäivänä olettaen, että kaikki kohde-etuudet pysyisivät sijoitusajan loppuun asti nykyisillä tasoillaan.
Teoreettisen erääntymisarvon laskennassa on huomioitu sijoitustuotteen lopullisen tuoton laskentaan vaikuttavat tekijät (esim. keskiarvoistaminen) siltä osin kun se on mahdollista
kuluneen sijoitusajan puitteissa. Teoreettinen erääntymisarvo on siten suuntaa antava arvo, jonka tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa sijoittajalle sijoitustuotteen
OGZD LI equity
tuotonlaskennan kehitystä sijoitusaikana kohde-etuuksien kehityksen perusteella.
mtl un equity
5
Fortum Oyj
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
6
TeliaSonera AB
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
7
Neste Oil Oyj
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
8
Outokumpu Oyj
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
9
Kone Oyj
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
urka li equity
10
Metso Oyj
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
95 557 EUR
vtbr li equity
five li equity
106.8%
46.19
131.3%
160.00
4
Nordea Bank AB
56.44
95.80
69.7%
140.00
5
Fortum Oyj
17.79
14.17
-20.4%
6
TeliaSonera AB
45.98
42.92
-6.7%
7
Neste Oil Oyj
7.39
25.07
239.4%
8
Outokumpu Oyj
12.27
2.89
-76.4%
80.00
9
Kone Oyj
18.26
40.30
120.7%
60.00
10
Metso Oyj
19.61
23.30
18.8%
40.00
UPM-Kymmene Oyj
Stora Enso Oyj
Sampo Oyj
Nordea Bank AB
Fortum Oyj
Neste Oil Oyj
Outokumpu Oyj*
Kone Oyj*
Metso Oyj*
Lähtötaso
14/10/2015
14/08/2015
14/06/2015
14/04/2015
14/02/2015
14/12/2014
14/10/2014
14/08/2014
14/06/2014
14/04/2014
14/02/2014
14/12/2013
14/10/2013
14/08/2013
14/06/2013
14/04/2013
14/02/2013
14/12/2012
14/10/2012
14/08/2012
14/06/2012
14/04/2012
14/02/2012
14/12/2011
14/10/2011
100.00
20.00
Korin keskiarvo
17.8.2015
17.10.2015
17.6.2015
17.4.2015
17.2.2015
17.12.2014
17.8.2014
17.10.2014
17.6.2014
17.4.2014
17.2.2014
17.12.2013
17.8.2013
0.00
17.10.2013
0.00
Huom: Yllä olevan taulukon "Alkuarvo" on ilmaistu joko tuotteen ehtojen mukaisesti laskettuna toteutuneena alkuarvona, tai
mikäli keskiarvoistamisessa huomioon otettavia havaintopäiviä on vielä jäljellä, tähän mennessä toteutuneiden havaintopisteiden
osalta. "Viimeinen päätös" on kohde-etuuden viimeisin päätöskurssi, joten "Muutos" alkaa huomioimaan Loppuarvon
keskiarvostamista vasta, kun ensimmäinen Loppuarvon tarkastelupäivä on kulunut. Harmaalla korostetut luvut osoittavat neljän
parhaan kohde-etuuden kehitystä.
120.00
17.6.2013
40.00
69.7%
180.00
17.4.2013
Korin keskiarvo:
80.00
Lähtötaso
TeliaSonera AB
Huom: yllä olevat kurssikehitykset perustuvat kohde-etuuksien todelliseen kurssikehitykseen, toisin sanoen, Alkuarvon ja Loppuarvon keskiarvostuksia ei ole huomioitu.
Sivu 6
9.21
19.97
17.2.2013
120.00
4.45
Sampo Oyj
17.12.2012
160.00
Stora Enso Oyj
3
17.8.2012
200.00
114.1%
2
200.00
17.10.2012
240.00
Muutos
17.81
17.6.2012
280.00
Viim. päätös
8.32
17.4.2012
320.00
Alkuarvo
UPM-Kymmene Oyj
17.2.2012
360.00
Korin kurssikehitys (indeksoitu alkuarvoon = 100)
Osake
1
17.12.2011
Kohde-etuuksien kurssikehitys
17.10.2011
Kohde-etuuksien todellinen kurssikehitys (indeksoitu todelliseen alkuarvoon = 100)
400.00
Vastuunrajaus: tämä aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Mikään esitetty aineisto ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Aineistossa oleva tieto ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, eikä
tarkoitettu sijoitusneuvoksi. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Sijoituspäätös pohjautuu sijoittajan omiin selvityksiin ja arvioihin sijoituskohteista sekä sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida sijoituspäätöksissään
omaa vero-, liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. eQ Varainhoito Oy ei vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa tässä aineistossa olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä. Aineistoa
laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Tiedot perustuvat lähteisiin, joita eQ Varainhoito Oy pitää luotettavina. eQ Varainhoito Oy:n käsityksen mukaan aineisto on totuudenmukaista ja oikein julkaisuhetkellään. eQ Varainhoito Oy ei kuitenkaan takaa
aineistossa esitettyjen tietojen, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta lukijalle. Tämä aineisto on tarkoitettu ainoastaan lukijan yksityiseen käyttöön eikä tätä aineistoa saa kopioida, jakaa tai julkaista
ilman eQ Varainhoito Oy:n etukäteistä kirjallista lupaa. eQ Varainhoito Oy pidättää kaikki oikeudet tähän aineistoon. Markkinadata: Bloomberg. Kurssikehityskuvaajat perustuvat viimeisimpiin päätöstasoihin.
eQ Varainhoito Oy
Jälkimarkkinaraportti 23/11/2015
TAKUUKORKO 4,25% OBLIGAATIO 12/2016
23/11/2015
Kohde-etuuden kurssikehitys
Sijoitustuotteen perustiedot
ISIN:
FI4000033204
7.00%
Liikkeeseenlaskija:
Morgan Stanley B.V.
6.50%
Pääomasuoja eräpäivänä:
100%
Liikkeeseenlaskupäivä:
13.12.2011
Eräpäivä:
13.12.2016
Nimellisarvo:
EUR 50 000
6.00%
5.50%
5.00%
4.50%
4.00%
Vahvistetut ehdot
Takuukorko:
3.50%
3.00%
4,25%
2.50%
2.00%
Kohde-etuuden kurssikehitys
Alkuarvo
Viim. päätös
Muutos alusta
1.50%
3 kuukauden Euribor -korko
1.426%
-0.095%
-106.7%
1.00%
0.50%
0.00%
23/11/2015
EUR 50 000
Korko per korkojakso
Takuukoko
3kk:n Euribor
Korkokatto
Korkojakso alkaen 13.12.2011:
4,25%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 13.3.2012:
4.25%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 13.6.2012:
4,25%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 13.9.2012:
4.25%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 13.12.2012:
4.25%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 13.3.2013:
4.25%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 13.6.2013:
4.25%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 13.9.2013:
4.25%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 13.12.2013:
4.25%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 13.3.2014:
4.25%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 13.6.2014:
4.25%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 13.9.2014:
4.25%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 13.12.2014:
4.25%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 13.3.2015:
4.25%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 13.6.2015:
4.25%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 13.9.2015:
4.25%
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 13.12.2015:
(-)
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 13.3.2016:
(-)
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 13.6.2016:
(-)
(-)
(-)
Korkojakso alkaen 13.9.2016:
(-)
(-)
(-)
Vastuunrajaus: tämä aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Mikään esitetty aineisto ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus
ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Aineistossa oleva tieto ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, eikä tarkoitettu sijoitusneuvoksi. Sijoittaja tekee jokaisen
sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Sijoituspäätös pohjautuu sijoittajan omiin selvityksiin ja arvioihin sijoituskohteista sekä sijoituspäätökseen liittyvistä
riskeistä. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. eQ Varainhoito Oy ei vastaa mistään taloudellisista
menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa tässä aineistossa olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista
päätöksistä. Aineistoa laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Tiedot perustuvat lähteisiin, joita eQ Varainhoito Oy pitää luotettavina. eQ
Varainhoito Oy:n käsityksen mukaan aineisto on totuudenmukaista ja oikein julkaisuhetkellään. eQ Varainhoito Oy ei kuitenkaan takaa aineistossa esitettyjen tietojen,
arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta lukijalle. Tämä aineisto on tarkoitettu
ainoastaan lukijan yksityiseen käyttöön eikä tätä aineistoa saa kopioida, jakaa tai julkaista ilman eQ Varainhoito Oy:n etukäteistä kirjallista lupaa. eQ Varainhoito Oy pidättää
kaikki oikeudet tähän aineistoon. Markkinadata: Bloomberg. Kurssikehityskuvaajat perustuvat viimeisimpiin päätöstasoihin.
Takuukorko (4,25%)
Korkokatto (6,0%)
Sijoitustuotteen korko per korkojakso
13/11/2015
13/10/2015
13/09/2015
13/08/2015
13/07/2015
13/06/2015
13/05/2015
13/04/2015
13/03/2015
13/02/2015
13/01/2015
13/12/2014
13/11/2014
13/10/2014
13/09/2014
13/08/2014
13/07/2014
13/06/2014
13/05/2014
13/04/2014
13/03/2014
13/02/2014
13/01/2014
13/12/2013
13/11/2013
13/10/2013
13/09/2013
13/08/2013
13/07/2013
13/06/2013
13/05/2013
13/04/2013
13/03/2013
13/02/2013
13/01/2013
13/12/2012
13/11/2012
13/10/2012
13/09/2012
13/08/2012
13/07/2012
3 kuukauden Euribor -korko
Huom: jälkimarkkinahinta on raportin julkaisemisen aikaan vallinnut markkinahinta. Jälkimarkkinahinta on suuntaa-antava noteeraus eikä ole sitova tarjous ostaa tai myydä
raportissa mainittua arvopaperia. 1 viikon muutos perustuu ostohinnan viikottaiseen muutokseen. Muutos lasketaan merkintähinnan ja vallitsevan ostohinnan välisenä
erotuksena. (1) Teoreettinen erääntymisarvo on suuntaa antava arvo, jonka tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa sijoittajalle sijoitustuotteen tuotonlaskennan kehitystä
sijoitusaikana kohde-etuuden kehityksen perusteella.
Sivu 7
13/06/2012
100.0%
13/05/2012
3.7%
Teoreettinen erääntymisarvo (%, EUR)1:
13/04/2012
-0.3%
Muutos merkintähinnasta (%):
13/03/2012
1 viikon muutos:
-0.50%
13/02/2012
103.7%
13/01/2012
Indikatiivinen ostokurssi:
13/12/2011
EUR003M
Index
Indikatiivinen
jälkimarkkinahinta
eQ Varainhoito Oy
Jälkimarkkinaraportti 23/11/2015
23/11/2015
INDEKSITODISTUS EUROOPPA VAKAA 90 % 10/2018
SPEULVE Index
Sijoitustuotteen perustiedot
EEM UP Equity
Alkuarvon tarkastelu
SX5E Index
Loppuarvon tarkastelu
ISIN:
XS0971016471
4/10/2013
180.54
4/4/2018
Liikkeeseenlaskija:
Commerzbank AG
7/10/2013
180.02
4/5/2018
Pääomasuoja eräpäivänä:
90 % nimellisarvosta
8/10/2013
178.86
4/6/2018
Alkuarvon tarkastelupäivät:
Päivittäin, alkaen 4.10.2013 ja päättyen 10.10.2013
9/10/2013
177.47
4/7/2018
Loppuarvon tarkastelupäivät:
Kuukaisittain, alkaen 4.4.2018 ja päättyen 4.10.2018
10/10/2013
179.46
4/8/2018
Eräpäivä:
18.10.2018
Merkintähinta (ilman merkintäpalkkiota) per arvopaperi:
100%
Nimellisarvo:
EUR 1 000
Tarjonnan muoto:
Rajattu tarjonta (Private placement)
4/9/2018
4/10/2018
Alkuarvo:
Vahvistetut ehdot
179.27
Loppuarvo:
Kohde-etuuden todellinen kurssikehitys huomioimatta keskiarvostusta
Lopullinen osallistumisaste:
100%
Alkuarvo:
179.27
Kohde-etuuden kurssikehitys
Viim. päätös
Muutos alusta
S&P Europe 350 Low Volatility Index (EUR) -indeksi:
245.25
26.9%
300.0
280.0
260.0
240.0
220.0
200.0
EEM UP Equity
Indikatiivinen jälkimarkkinahinta
23/11/2015
180.0
Indikatiivinen ostokurssi:
117.7%
160.0
1 viikon muutos:
10.0%
Muutos merkintähinnasta (%):
17.7%
Teoreettinen erääntymisarvo (%, EUR)1:
EUR 1 169
140.0
120.0
Vastuunrajaus: tämä aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Mikään esitetty aineisto ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus ryhtyä
muuhun sijoitustoimintaan. Aineistossa oleva tieto ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, eikä tarkoitettu sijoitusneuvoksi. Sijoittaja tekee jokaisen
sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Sijoituspäätös pohjautuu sijoittajan omiin selvityksiin ja arvioihin sijoituskohteista sekä sijoituspäätökseen liittyvistä
riskeistä. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. eQ Varainhoito Oy ei vastaa mistään taloudellisista
menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa tässä aineistossa olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista
päätöksistä. Aineistoa laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Tiedot perustuvat lähteisiin, joita eQ Varainhoito Oy pitää luotettavina. eQ
Varainhoito Oy:n käsityksen mukaan aineisto on totuudenmukaista ja oikein julkaisuhetkellään. eQ Varainhoito Oy ei kuitenkaan takaa aineistossa esitettyjen tietojen,
arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta lukijalle. Tämä aineisto on tarkoitettu
ainoastaan lukijan yksityiseen käyttöön eikä tätä aineistoa saa kopioida, jakaa tai julkaista ilman eQ Varainhoito Oy:n etukäteistä kirjallista lupaa. eQ Varainhoito Oy pidättää
kaikki oikeudet tähän aineistoon. Markkinadata: Bloomberg. Kurssikehityskuvaajat perustuvat viimeisimpiin päätöstasoihin.
4.11.2015
4.9.2015
4.10.2015
4.8.2015
4.7.2015
4.6.2015
4.5.2015
4.4.2015
4.3.2015
4.2.2015
4.1.2015
4.12.2014
4.11.2014
4.9.2014
4.10.2014
4.8.2014
4.7.2014
4.6.2014
4.5.2014
4.4.2014
4.3.2014
4.2.2014
4.1.2014
4.12.2013
4.11.2013
100.0
4.10.2013
116.9%
Kohde-etuuden indeksoitu kurssikehitys huomioimatta keskiarvostusta
160.0
150.0
140.0
130.0
120.0
110.0
100.0
90.0
80.0
4.11.2015
4.10.2015
4.9.2015
4.8.2015
4.7.2015
4.6.2015
4.5.2015
4.4.2015
4.3.2015
4.2.2015
4.1.2015
4.12.2014
4.11.2014
4.10.2014
4.9.2014
4.8.2014
4.7.2014
4.6.2014
4.5.2014
4.4.2014
4.3.2014
4.2.2014
4.1.2014
4.12.2013
4.11.2013
70.0
4.10.2013
Sivu 8
eQ Varainhoito Oy
Jälkimarkkinaraportti 23/11/2015
AUTOCALL NORDIC 2/2016
23/11/2015
Kohde-etuuksien todellinen kurssikehitys (indeksoitu alkuarvoon = 100)
Sijoitustuotteen perustiedot
ISIN:
DE000CZ32ZY8
Liikkeeseenlaskija:
Commerzbank AG
Pääomasuoja eräpäivänä:
Ehdollinen
300.00
Alkuarvon tarkastelupäivä:
10.2.2011
280.00
Loppuarvon tarkastelupäivä:
11.2.2016
260.00
Puolivuosittaiset tarkastelupäivät:
10.2.2012, 10.8.2012, 11.2.2013, 12.8.2013, 10.2.2014, 11.8.2014,
10.2.2015 ja 10.8.2015
240.00
Eräpäivä:
11.2.2016
200.00
Nimellisarvo:
EUR 2 500
180.00
340.00
320.00
220.00
160.00
140.00
Vahvistetut ehdot
120.00
Puolivuosittain kertyvä kuponki:
12.0%
Alkuarvo Novo Nordisk (NOVOB DC)*:
DKK 128.40
80.00
Alkuarvo H&M (HMB SS):
SEK 213.30
60.00
Alkuarvo Statoil (STL NO):
NOK 136.30
40.00
Alkuarvo Nokia (NOK1V FH):
EUR 8.16
20.00
100.00
Sivu 9
4
2
10/06/2015
10/02/2015
10/10/2014
10/06/2014
10/02/2014
10/10/2013
10/06/2013
10/02/2013
10/10/2012
10/06/2012
10/02/2012
10/10/2011
10/06/2011
0
10/02/2011
Vastuunrajaus: tämä aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Mikään esitetty aineisto ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus
ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Aineistossa oleva tieto ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, eikä tarkoitettu sijoitusneuvoksi. Sijoittaja tekee jokaisen
sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Sijoituspäätös pohjautuu sijoittajan omiin selvityksiin ja arvioihin sijoituskohteista sekä sijoituspäätökseen liittyvistä
riskeistä. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. eQ Varainhoito Oy ei vastaa mistään taloudellisista
menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa tässä aineistossa olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista
päätöksistä. Aineistoa laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Tiedot perustuvat lähteisiin, joita eQ Varainhoito Oy pitää luotettavina. eQ
Varainhoito Oy:n käsityksen mukaan aineisto on totuudenmukaista ja oikein julkaisuhetkellään. eQ Varainhoito Oy ei kuitenkaan takaa aineistossa esitettyjen tietojen,
arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta lukijalle. Tämä aineisto on tarkoitettu
ainoastaan lukijan yksityiseen käyttöön eikä tätä aineistoa saa kopioida, jakaa tai julkaista ilman eQ Varainhoito Oy:n etukäteistä kirjallista lupaa. eQ Varainhoito Oy pidättää
kaikki oikeudet tähän aineistoon. Markkinadata: Bloomberg. Kurssikehityskuvaajat perustuvat viimeisimpiin päätöstasoihin.
10/10/2015
10/08/2015
10/06/2015
10/04/2015
10/02/2015
10/12/2014
10/10/2014
10/08/2014
10/06/2014
10/04/2014
10/02/2014
10/12/2013
10/10/2013
10/08/2013
10/06/2013
10/04/2013
10/02/2013
* Vihreä palkki osoittaa ehtojen mukaisesti seuraavaksi
maksettavaa mahdollista Kertyvää Kuponkia.
11.2..2016
6
(2) Olettaen, että kaikki kohde-etuudet pysyisivät sijoitusajan loppuun nykyisillä tasoillaan.
10/08/2015
8
10/02/2015
10
Ei
11/08/2014
Ei
Riski pääoman menettämisestä viimeisenä tarkastelupäivänä (Kyllä/Ei)2:
10/02/2014
Ennenaikainen erääntyminen seuraavana tarkastelupäivänä (Kyllä/Ei)2:
120%
12/08/2013
Kuponginmaksu seuraavana tarkastelupäivänä (Kyllä/Ei) :
12
11/02/2013
14
Ei
10/08/2012
50% heikoimman kohde-etuuden Alkuarvosta
2
132%
120%
108%
96%
84%
72%
60%
48%
36%
24%
12%
0%
10/02/2012
Suojataso Loppuarvon takastelupäivänä:
10/12/2012
Mahdollinen kertyvä kuponki*
100% heikoimman kohde-etuuden Alkuarvosta
10/10/2015
10/06/2015
10/02/2015
10/10/2014
10/06/2014
10/02/2014
10/10/2013
10/06/2013
0
10/02/2013
10/09/2015
10/04/2015
10/11/2014
10/06/2014
10/01/2014
10/08/2013
10/03/2013
10/10/2012
10/05/2012
10/12/2011
Nokia kurssikehitys (EUR)
Lähtötaso:
50
10.2.2011
Tuoton määräytyminen
10/07/2011
0
10/10/2012
50
100
10/06/2012
100
10/02/2012
150
150
10/10/2011
200
10/02/2011
Huom: jälkimarkkinahinta on raportin julkaisemisen aikaan vallinnut markkinahinta. Jälkimarkkinahinta on suuntaa-antava noteeraus eikä ole sitova tarjous ostaa tai myydä
raportissa mainittua arvopaperia. 1 viikon muutos perustuu ostohinnan viikottaiseen muutokseen. Muutos lasketaan merkintähinnan ja vallitsevan ostohinnan välisenä
erotuksena. (1) Teoreettinen erääntymisarvo tarkoittaa sijoitustuotteen arvoa eräpäivänä olettaen, että kaikki kohde-etuudet pysyisivät sijoitusajan loppuun asti nykyisillä
tasoillaan. Teoreettisen erääntymisarvon laskennassa on huomioitu sijoitustuotteen lopullisen tuoton laskentaan vaikuttavat tekijät (esim. keskiarvoistaminen) siltä osin kun se
on mahdollista kuluneen sijoitusajan puitteissa. Teoreettinen erääntymisarvo on siten suuntaa antava arvo, jonka tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa sijoittajalle
sijoitustuotteen tuotonlaskennan kehitystä sijoitusaikana kohde-etuuksien kehityksen perusteella.
200
10/10/2015
250
10/06/2015
300
10/02/2015
350
EUR 2 500
10/10/2014
100.0%
10/06/2014
Teoreettinen erääntymisarvo (%, EUR)1:
Statoil kurssikehitys (NOK)
10/02/2014
400
9.9%
Suojataso (50%)
250
10/10/2013
8.6%
Muutos merkintähinnasta (%):
Lähtötaso (100%)
H&M kurssikehitys (SEK)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
10/06/2013
1 viikon muutos:
Nokia (NOKIA FH)
10/06/2011
Novo Nordisk kurssikehitys (DKK)
10/02/2013
450
10/10/2012
110.0%
Statoil (STL NO)
10/06/2012
23/11/2015
Indikatiivinen ostokurssi:
10/02/2011
Indikatiivinen jälkimarkkinahinta
H&M (HMB SS)
10/02/2011
Novo Nordisk (NOVOB DC)
10/02/2012
-14.8%
10/10/2011
EUR 6.96
10.8.2011
EUR 8.16
10/10/2012
-2.2%
NOKIANokia
FH Equity
(NOKIA FH):
10/06/2011
NOK 133.60
10/08/2012
NOK 136.60
10/06/2012
51.7%
STL NOStatoil
Equity(STL NO):
10/04/2012
SEK 323.60
10/02/2012
SEK 213.30
10/12/2011
198.4%
HMB SS
Equity
H&M
(HMB SS):
10/10/2011
Muutos alusta
DKK 383.10
10/08/2011
Viim. päätös
DKK 128.40
10/06/2011
Alkuarvo
NOVOB
DC Equity
Novo
Nordisk (NOVOB DC):
10/02/2011
kurssikehitys
NOK1VKohde-etuuksien
FH Equity
10/04/2011
0.00
* Huomioiden yritystapahtuman 2.1.2014
eQ Varainhoito Oy
Jälkimarkkinaraportti 23/11/2015
AUTOCALL+ BREC 7/2016
23/11/2015
Kohde-etuuksien todellinen kurssikehitys (indeksoitu alkuarvoon = 100)
Sijoitustuotteen perustiedot
ISIN:
XS0514502995
Liikkeeseenlaskija:
RBS plc
Pääomasuoja eräpäivänä:
Ehdollinen
Alkuarvon tarkastelupäivä:
14.7.2011
Loppuarvon tarkastelupäivä:
14.7.2016
Vuotuiset tarkastelupäivät:
16.7.2012, 15.7.2013, 14.7.2014, 14.7.2015
Eräpäivä:
28.7.2016
Nimellisarvo:
EUR 50 000
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
Vahvistetut ehdot
Kuponki:
18.0%
Alkuarvo Brasilia (iShares MSCI Brazil Index Fund, EWZ UP):
69.54
Alkuarvo Venäjä (Russian Depository Index, RDX):
1 698.08
Alkuarvo Itä-Eurooppa (CECE Composite Index, CECEEUR):
2 122.34
Alkuarvo Kiina (Hang Seng China Enterprises Index, HSCEI):
12 327.21
40.00
20.00
14/11/2015
14/09/2015
14/10/2015
14/08/2015
14/06/2015
14/07/2015
14/04/2015
14/05/2015
14/02/2015
14/03/2015
14/01/2015
14/11/2014
14/12/2014
14/09/2014
14/10/2014
14/08/2014
14/06/2014
14/07/2014
14/04/2014
14/05/2014
1 800
1 200
30
1 600
1 000
Kiina kurssikehitys (HSCEI)
Ei
15 000
Riski pääoman menettämisestä viimeisenä tarkastelupäivänä (Kyllä/Ei)2:
Kyllä
14 000
16 000
13 000
12 000
11 000
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
14/11/2015
14/07/2015
14/03/2015
14/11/2014
14/07/2014
14/03/2014
14/11/2013
14/07/2013
14/03/2013
14/11/2012
14/07/2012
14/03/2012
14/11/2011
14/07/2011
5 000
14/11/2015
14/07/2015
14/03/2015
14/11/2014
14/07/2014
14/03/2014
14/11/2013
14/07/2013
14/03/2013
14/11/2012
14/07/2012
14/11/2015
14/07/2015
14/03/2015
14/11/2014
14/07/2014
14/03/2014
14/11/2013
14/07/2013
14/11/2015
14/07/2015
14/03/2015
14/11/2014
14/07/2014
14/03/2014
14/11/2013
14/07/2013
1 000
14/03/2013
600
14/11/2012
1 200
0
14/07/2012
800
14/03/2012
1 400
10
14/11/2011
20
Ennenaikainen erääntyminen seuraavana tarkastelupäivänä (Kyllä/Ei)2:
Sivu 10
14/02/2014
14/03/2014
2 000
40
Ei
Vastuunrajaus: tämä aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Mikään esitetty aineisto ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun
sijoitustoimintaan. Aineistossa oleva tieto ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, eikä tarkoitettu sijoitusneuvoksi. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä
itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Sijoituspäätös pohjautuu sijoittajan omiin selvityksiin ja arvioihin sijoituskohteista sekä sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä. Sijoittajan tulee tarvittaessa
konsultoida sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. eQ Varainhoito Oy ei vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä
vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa tässä aineistossa olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä. Aineistoa laadittaessa on pyritty varmentamaan
siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Tiedot perustuvat lähteisiin, joita eQ Varainhoito Oy pitää luotettavina. eQ Varainhoito Oy:n käsityksen mukaan aineisto on totuudenmukaista ja
oikein julkaisuhetkellään. eQ Varainhoito Oy ei kuitenkaan takaa aineistossa esitettyjen tietojen, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä,
puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta lukijalle. Tämä aineisto on tarkoitettu ainoastaan lukijan yksityiseen käyttöön eikä tätä aineistoa saa kopioida, jakaa tai julkaista ilman eQ
Varainhoito Oy:n etukäteistä kirjallista lupaa. eQ Varainhoito Oy pidättää kaikki oikeudet tähän aineistoon. Markkinadata: Bloomberg. Kurssikehityskuvaajat perustuvat viimeisimpiin
päätöstasoihin.
14/01/2014
1 400
Kuponginmaksu seuraavana tarkastelupäivänä (Kyllä/Ei) :
(2) Olettaen, että kaikki kohde-etuudet pysyisivät sijoitusajan loppuun nykyisillä tasoillaan.
14/11/2013
14/12/2013
2 200
50
50% heikoimman kohde-etuuden Alkuarvosta
2
2 400
60
1 600
80% heikoimman kohde-etuuden Alkuarvosta
Suojataso Loppuarvon takastelupäivänä:
2 600
1 800
70
100% heikoimman kohde-etuuden Alkuarvosta
Vuotuinen Kuponkitaso:
14/09/2013
14/10/2013
2 800
Tuoton määräytyminen
Lähtötaso:
14/08/2013
2 000
14/03/2012
Huom: jälkimarkkinahinta on raportin julkaisemisen aikaan vallinnut markkinahinta. Jälkimarkkinahinta on suuntaa-antava noteeraus eikä ole sitova tarjous ostaa tai myydä raportissa
mainittua arvopaperia. 1 viikon muutos perustuu ostohinnan viikottaiseen muutokseen. Muutos lasketaan merkintähinnan ja vallitsevan ostohinnan välisenä erotuksena. (1) Teoreettinen
erääntymisarvo tarkoittaa sijoitustuotteen arvoa eräpäivänä olettaen, että kaikki kohde-etuudet pysyisivät sijoitusajan loppuun asti nykyisillä tasoillaan. Teoreettisen erääntymisarvon
laskennassa on huomioitu sijoitustuotteen lopullisen tuoton laskentaan vaikuttavat tekijät (esim. keskiarvoistaminen) siltä osin kun se on mahdollista kuluneen sijoitusajan puitteissa.
Teoreettinen erääntymisarvo on siten suuntaa antava arvo, jonka tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa sijoittajalle sijoitustuotteen tuotonlaskennan kehitystä sijoitusaikana kohdeetuuksien kehityksen perusteella.
14/06/2013
14/07/2013
90
80
EUR 18 335
14/04/2013
14/05/2013
3 000
14/11/2011
36.7%
Teoreettinen erääntymisarvo (%, EUR) :
Itä-Eurooppa kurssikehitys (CECEEUR)
2 200
14/03/2013
-62.9%
1
Venäjä kurssikehitys (RDX)
100
14/07/2011
Brasilia kurssikehitys (EWZ UP)
11.7%
Muutos merkintähinnasta (%):
Kuponkitaso (80%)
Suojataso (50%)
14/07/2011
1 viikon muutos:
Itä-Eurooppa (CECE Composite Index, CECEEUR):
Lähtötaso (100%)
14/11/2012
37.1%
Venäjä (Russian Depository Index, RDX)
Kiina (Hang Seng China Enterprises Index, HSCEI)
14/07/2012
23/11/2015
Indikatiivinen ostokurssi:
Brasilia (iShares MSCI Brazil Index Fund, EWZ UP)
14/03/2012
Indikatiivinen jälkimarkkinahinta
14/02/2013
14/03/2013
-16.4%
14/01/2013
10 302.00
14/11/2011
12 327.21
14/07/2011
-30.0%
Kiina (Hang Seng China Enterprises Index, HSCEI):
14/11/2012
14/12/2012
1 485.52
14/09/2012
14/10/2012
2 122.34
14/08/2012
-33.4%
Itä-Eurooppa (CECE Composite Index, CECEEUR):
14/06/2012
14/07/2012
1 130.66
14/04/2012
14/05/2012
1 698.08
14/02/2012
14/03/2012
-63.3%
Venäjä (Russian Depository Index, RDX):
14/01/2012
Muutos alusta
25.50
14/11/2011
14/12/2011
Viim. päätös
69.54
14/09/2011
14/10/2011
Alkuarvo
Brasilia (iShares MSCI Brazil Index Fund, EWZ UP):
14/08/2011
Kohde-etuuksien kurssikehitys
14/07/2011
0.00
eQ Varainhoito Oy
Jälkimarkkinaraportti 23/11/2015
AUTOCALL+ BREC 7/2016
23/11/2015
Kohde-etuuksien todellinen kurssikehitys (indeksoitu alkuarvoon = 100)
Sijoitustuotteen perustiedot
ISIN:
XS0514503373
Liikkeeseenlaskija:
RBS plc
Pääomasuoja eräpäivänä:
Ehdollinen
Alkuarvon tarkastelupäivä:
14.7.2011
Loppuarvon tarkastelupäivä:
14.7.2016
Vuotuiset tarkastelupäivät:
16.7.2012, 15.7.2013, 14.7.2014, 14.7.2015
Eräpäivä:
28.7.2016
Nimellisarvo:
EUR 2 500
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
Vahvistetut ehdot
Kuponki:
18.0%
Alkuarvo Brasilia (iShares MSCI Brazil Index Fund, EWZ UP):
69.54
Alkuarvo Venäjä (Russian Depository Index, RDX):
1 698.08
Alkuarvo Itä-Eurooppa (CECE Composite Index, CECEEUR):
2 122.34
Alkuarvo Kiina (Hang Seng China Enterprises Index, HSCEI):
12 327.21
40.00
20.00
Sivu 11
14/11/2015
14/09/2015
14/10/2015
14/08/2015
14/06/2015
14/07/2015
14/04/2015
14/05/2015
14/02/2015
14/03/2015
14/01/2015
14/11/2014
14/12/2014
14/09/2014
14/10/2014
14/08/2014
14/06/2014
14/07/2014
14/04/2014
14/05/2014
14/02/2014
14/03/2014
14/01/2014
14/11/2013
14/12/2013
14/09/2013
14/10/2013
14/08/2013
14/04/2013
14/05/2013
14/02/2013
14/03/2013
14/06/2013
14/07/2013
14/11/2015
14/07/2015
14/03/2015
14/11/2014
14/07/2014
14/03/2014
14/11/2013
14/07/2013
14/03/2013
14/11/2012
14/07/2012
14/03/2012
14/11/2011
14/07/2011
14/11/2015
14/07/2015
14/03/2015
14/11/2014
14/07/2014
14/03/2014
14/11/2013
14/07/2013
14/03/2013
14/11/2012
14/11/2015
14/11/2015
14/07/2012
14/07/2015
Kiina kurssikehitys (HSCEI)
16 000
15 000
14 000
13 000
12 000
11 000
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
14/03/2012
14/03/2015
1 000
14/11/2014
600
14/07/2014
1 200
0
14/07/2015
Vastuunrajaus: tämä aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Mikään esitetty aineisto ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun
sijoitustoimintaan. Aineistossa oleva tieto ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, eikä tarkoitettu sijoitusneuvoksi. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä
itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Sijoituspäätös pohjautuu sijoittajan omiin selvityksiin ja arvioihin sijoituskohteista sekä sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä. Sijoittajan tulee
tarvittaessa konsultoida sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. eQ Varainhoito Oy ei vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai välittömistä tai
välillisistä vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa tässä aineistossa olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä. Aineistoa laadittaessa on pyritty
varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Tiedot perustuvat lähteisiin, joita eQ Varainhoito Oy pitää luotettavina. eQ Varainhoito Oy:n käsityksen mukaan aineisto on
totuudenmukaista ja oikein julkaisuhetkellään. eQ Varainhoito Oy ei kuitenkaan takaa aineistossa esitettyjen tietojen, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn
aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta lukijalle. Tämä aineisto on tarkoitettu ainoastaan lukijan yksityiseen käyttöön eikä tätä aineistoa saa kopioida,
jakaa tai julkaista ilman eQ Varainhoito Oy:n etukäteistä kirjallista lupaa. eQ Varainhoito Oy pidättää kaikki oikeudet tähän aineistoon. Markkinadata: Bloomberg. Kurssikehityskuvaajat
perustuvat viimeisimpiin päätöstasoihin.
800
14/03/2015
(2) Olettaen, että kaikki kohde-etuudet pysyisivät sijoitusajan loppuun nykyisillä tasoillaan.
1 400
10
14/11/2014
Kyllä
20
14/07/2014
Ei
1 600
1 000
14/03/2014
2
1 800
30
14/03/2014
Ei
2 000
1 200
40
14/11/2013
50% heikoimman kohde-etuuden Alkuarvosta
Kuponginmaksu seuraavana tarkastelupäivänä (Kyllä/Ei) 2:
1 400
14/11/2013
80% heikoimman kohde-etuuden Alkuarvosta
Suojataso Loppuarvon takastelupäivänä:
2 200
50
14/07/2013
100% heikoimman kohde-etuuden Alkuarvosta
Vuotuinen Kuponkitaso:
2 400
1 600
14/07/2013
Lähtötaso:
2 600
60
14/03/2013
Tuoton määräytyminen
Riski pääoman menettämisestä viimeisenä tarkastelupäivänä (Kyllä/Ei) :
2 800
1 800
70
14/03/2013
Huom: jälkimarkkinahinta on raportin julkaisemisen aikaan vallinnut markkinahinta. Jälkimarkkinahinta on suuntaa-antava noteeraus eikä ole sitova tarjous ostaa tai myydä raportissa
mainittua arvopaperia. 1 viikon muutos perustuu ostohinnan viikottaiseen muutokseen. Muutos lasketaan merkintähinnan ja vallitsevan ostohinnan välisenä erotuksena. (1)
Teoreettinen erääntymisarvo tarkoittaa sijoitustuotteen arvoa eräpäivänä olettaen, että kaikki kohde-etuudet pysyisivät sijoitusajan loppuun asti nykyisillä tasoillaan. Teoreettisen
erääntymisarvon laskennassa on huomioitu sijoitustuotteen lopullisen tuoton laskentaan vaikuttavat tekijät (esim. keskiarvoistaminen) siltä osin kun se on mahdollista kuluneen
sijoitusajan puitteissa. Teoreettinen erääntymisarvo on siten suuntaa antava arvo, jonka tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa sijoittajalle sijoitustuotteen tuotonlaskennan kehitystä
sijoitusaikana kohde-etuuksien kehityksen perusteella.
Ennenaikainen erääntyminen seuraavana tarkastelupäivänä (Kyllä/Ei) 2:
3 000
2 000
14/11/2012
EUR 917
Itä-Eurooppa kurssikehitys (CECEEUR)
2 200
80
14/11/2012
36.7%
Venäjä kurssikehitys (RDX)
90
14/07/2012
Teoreettinen erääntymisarvo (%, EUR)1:
Kuponkitaso (80%)
100
14/07/2012
-62.9%
14/03/2012
11.7%
Muutos merkintähinnasta (%):
14/11/2011
1 viikon muutos:
Itä-Eurooppa (CECE Composite Index, CECEEUR):
Lähtötaso (100%)
Brasilia kurssikehitys (EWZ UP)
14/03/2012
37.1%
14/07/2011
23/11/2015
Indikatiivinen ostokurssi:
Venäjä (Russian Depository Index, RDX)
Kiina (Hang Seng China Enterprises Index, HSCEI)
Suojataso (50%)
14/11/2011
Indikatiivinen jälkimarkkinahinta
Brasilia (iShares MSCI Brazil Index Fund, EWZ UP)
14/11/2011
-16.4%
14/01/2013
10 302.00
14/07/2011
12 327.21
14/11/2012
14/12/2012
-30.0%
HSCEIKiina
Index (Hang Seng China Enterprises Index, HSCEI):
14/09/2012
14/10/2012
1 485.52
14/08/2012
2 122.34
14/06/2012
14/07/2012
-33.4%
CECEEUR
Index
Itä-Eurooppa
(CECE Composite Index, CECEEUR):
14/04/2012
14/05/2012
1 130.66
14/02/2012
14/03/2012
1 698.08
14/01/2012
-63.3%
RDX Index
Venäjä (Russian Depository Index, RDX):
14/11/2011
14/12/2011
Muutos alusta
25.50
14/09/2011
14/10/2011
Viim. päätös
69.54
14/07/2011
Kohde-etuuksien kurssikehitys
14/08/2011
Alkuarvo
Brasilia
EWZ UP
Equity(iShares MSCI Brazil Index Fund, EWZ UP):
14/07/2011
0.00
eQ Varainhoito Oy
Jälkimarkkinaraportti 23/11/2015
SUOMI BONUSSERTIFIKAATTI 10/2016
23/11/2015
Kohde-etuuksien todellinen kurssikehitys (indeksoitu alkuarvoon = 100)
Sijoitustuotteen perustiedot
ISIN:
XS0649951117
Liikkeeseenlaskija:
RBS plc
Pääomasuoja eräpäivänä:
Ehdollinen
Alkuarvon tarkastelupäivä:
28.9.2011
Loppuarvon tarkastelupäivä:
28.9.2016
Eräpäivä:
12.10.2016
Nimellisarvo:
EUR 50 000
240.00
220.00
200.00
180.00
160.00
140.00
Vahvistetut ehdot
Lähtötaso (Alkuarvosta):
100% = 1866.56 indeksipistettä
Bonustaso (Alkuarvosta):
130% = 2426.528 indeksipistettä
Suojataso (Alkuarvosta):
50% = 933.28 indeksipistettä
120.00
100.00
80.00
Kohde-etuuden kurssikehitys
OMX Helsinki 25 -indeksi (HEX25):
Alkuarvo
1 866.56
Indikatiivinen jälkimarkkinahinta
23/11/2015
Indikatiivinen ostokurssi:
178.0%
1 viikon muutos:
10.8%
Muutos merkintähinnasta (%):
78.0%
Teoreettinen erääntymisarvo (%, EUR)1:
183.9%
Viim. päätös
3 431.72
Muutos alusta
83.9%
60.00
40.00
20.00
OMX Helsinki 25 -indeksi (HEX25)
Tuoton määräytyminen
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
28/09/2015
28/05/2015
28/01/2015
28/09/2014
28/05/2014
28/01/2014
28/09/2013
28/05/2013
28/01/2013
28/09/2012
28/05/2012
28/01/2012
28/09/2011
0
Bonustaso (130%)
Suojataso (50%)
31/10/2015
30/09/2015
31/08/2015
31/07/2015
30/06/2015
31/05/2015
30/04/2015
31/03/2015
31/01/2015
28/02/2015
31/12/2014
30/11/2014
31/10/2014
30/09/2014
31/08/2014
31/07/2014
30/06/2014
31/05/2014
30/04/2014
31/03/2014
31/01/2014
28/02/2014
31/12/2013
30/11/2013
31/10/2013
30/09/2013
31/08/2013
31/07/2013
30/06/2013
31/05/2013
30/04/2013
31/03/2013
28/02/2013
28/01/2013
Lähtötaso (100%)
OMX Helsinki 25 kurssikehitys (indeksipistettä)
Ei
Vastuunrajaus: tämä aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Mikään esitetty aineisto ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus ryhtyä
muuhun sijoitustoimintaan. Aineistossa oleva tieto ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, eikä tarkoitettu sijoitusneuvoksi. Sijoittaja tekee jokaisen
sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Sijoituspäätös pohjautuu sijoittajan omiin selvityksiin ja arvioihin sijoituskohteista sekä sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä.
Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. eQ Varainhoito Oy ei vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai
välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa tässä aineistossa olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä. Aineistoa
laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Tiedot perustuvat lähteisiin, joita eQ Varainhoito Oy pitää luotettavina. eQ Varainhoito Oy:n käsityksen
mukaan aineisto on totuudenmukaista ja oikein julkaisuhetkellään. eQ Varainhoito Oy ei kuitenkaan takaa aineistossa esitettyjen tietojen, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta eikä
vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta lukijalle. Tämä aineisto on tarkoitettu ainoastaan lukijan yksityiseen käyttöön eikä tätä
aineistoa saa kopioida, jakaa tai julkaista ilman eQ Varainhoito Oy:n etukäteistä kirjallista lupaa. eQ Varainhoito Oy pidättää kaikki oikeudet tähän aineistoon. Markkinadata:
Bloomberg. Kurssikehityskuvaajat perustuvat viimeisimpiin päätöstasoihin.
Sivu 12
28/12/2012
EUR 91 926
Huom: jälkimarkkinahinta on raportin julkaisemisen aikaan vallinnut markkinahinta. Jälkimarkkinahinta on suuntaa-antava noteeraus eikä ole sitova tarjous ostaa tai myydä
raportissa mainittua arvopaperia. 1 viikon muutos perustuu ostohinnan viikottaiseen muutokseen. Muutos lasketaan merkintähinnan ja vallitsevan ostohinnan välisenä erotuksena.(1)
Teoreettinen erääntymisarvo tarkoittaa sijoitustuotteen arvoa eräpäivänä olettaen, että kaikki kohde-etuudet pysyisivät sijoitusajan loppuun asti nykyisillä tasoillaan. Teoreettisen
erääntymisarvon laskennassa on huomioitu sijoitustuotteen lopullisen tuoton laskentaan vaikuttavat tekijät (esim. keskiarvoistaminen) siltä osin kun se on mahdollista kuluneen
sijoitusajan puitteissa. Teoreettinen erääntymisarvo on siten suuntaa antava arvo, jonka tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa sijoittajalle sijoitustuotteen tuotonlaskennan
kehitystä sijoitusaikana kohde-etuuksien kehityksen perusteella.
Päätöstaso on käynyt Suojatason alapuolella (Kyllä/Ei):
28/11/2012
28/10/2012
28/09/2012
28/08/2012
28/07/2012
28/06/2012
28/05/2012
28/04/2012
28/03/2012
28/02/2012
28/01/2012
28/12/2011
28/11/2011
28/10/2011
28/09/2011
0.00
eQ Varainhoito Oy
Jälkimarkkinaraportti 23/11/2015
SUOMI BONUSSERTIFIKAATTI 10/2016
23/11/2015
Kohde-etuuksien todellinen kurssikehitys (indeksoitu alkuarvoon = 100)
Sijoitustuotteen perustiedot
ISIN:
XS0649951976
Liikkeeseenlaskija:
RBS plc
Pääomasuoja eräpäivänä:
Ehdollinen
Alkuarvon tarkastelupäivä:
14.10.2011
Loppuarvon tarkastelupäivä:
14.10.2016
Eräpäivä:
28.10.2016
Nimellisarvo:
EUR 5 000
240.00
220.00
200.00
180.00
160.00
140.00
Vahvistetut ehdot
Lähtötaso (Alkuarvosta):
100% = 2 006.69 indeksipistettä
Bonustaso (Alkuarvosta):
130% = 2 608.697 indeksipistettä
Suojataso (Alkuarvosta):
50% = 1 003.345 indeksipistettä
120.00
100.00
80.00
Kohde-etuuden kurssikehitys
OMX Helsinki 25 -indeksi (HEX25):
Alkuarvo
2 006.69
Indikatiivinen jälkimarkkinahinta
23/11/2015
Indikatiivinen ostokurssi:
166.6%
1 viikon muutos:
10.0%
Muutos merkintähinnasta (%):
66.6%
Teoreettinen erääntymisarvo (%, EUR)1:
171.0%
Viim. päätös
3 431.72
Muutos alusta
71.0%
60.00
40.00
20.00
OMX Helsinki 25 -indeksi (HEX25)
14/10/2015
14/06/2015
14/02/2015
14/10/2014
14/06/2014
14/02/2014
14/10/2013
14/06/2013
14/02/2013
14/10/2012
14/06/2012
14/02/2012
Vastuunrajaus: tämä aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Mikään esitetty aineisto ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus ryhtyä
muuhun sijoitustoimintaan. Aineistossa oleva tieto ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, eikä tarkoitettu sijoitusneuvoksi. Sijoittaja tekee jokaisen
sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Sijoituspäätös pohjautuu sijoittajan omiin selvityksiin ja arvioihin sijoituskohteista sekä sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä.
Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. eQ Varainhoito Oy ei vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai
välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa tässä aineistossa olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä. Aineistoa
laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Tiedot perustuvat lähteisiin, joita eQ Varainhoito Oy pitää luotettavina. eQ Varainhoito Oy:n käsityksen
mukaan aineisto on totuudenmukaista ja oikein julkaisuhetkellään. eQ Varainhoito Oy ei kuitenkaan takaa aineistossa esitettyjen tietojen, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta eikä
vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta lukijalle. Tämä aineisto on tarkoitettu ainoastaan lukijan yksityiseen käyttöön eikä tätä
aineistoa saa kopioida, jakaa tai julkaista ilman eQ Varainhoito Oy:n etukäteistä kirjallista lupaa. eQ Varainhoito Oy pidättää kaikki oikeudet tähän aineistoon. Markkinadata:
Bloomberg. Kurssikehityskuvaajat perustuvat viimeisimpiin päätöstasoihin.
4 000
3 600
3 200
2 800
2 400
2 000
1 600
1 200
800
400
0
Bonustaso (130%)
Suojataso (50%)
14/11/2015
14/10/2015
14/09/2015
14/08/2015
14/07/2015
14/06/2015
14/05/2015
14/04/2015
14/02/2015
14/03/2015
14/01/2015
14/12/2014
14/11/2014
14/10/2014
14/09/2014
14/08/2014
14/07/2014
14/06/2014
14/05/2014
14/04/2014
14/02/2014
14/03/2014
14/01/2014
14/12/2013
14/11/2013
14/10/2013
14/09/2013
14/08/2013
14/07/2013
14/06/2013
14/05/2013
14/04/2013
14/02/2013
14/03/2013
Lähtötaso (100%)
OMX Helsinki 25 kurssikehitys (indeksipistettä)
Ei
14/10/2011
Tuoton määräytyminen
Sivu 13
14/01/2013
EUR 8 551
Huom: jälkimarkkinahinta on raportin julkaisemisen aikaan vallinnut markkinahinta. Jälkimarkkinahinta on suuntaa-antava noteeraus eikä ole sitova tarjous ostaa tai myydä
raportissa mainittua arvopaperia. 1 viikon muutos perustuu ostohinnan viikottaiseen muutokseen. Muutos lasketaan merkintähinnan ja vallitsevan ostohinnan välisenä erotuksena.(1)
Teoreettinen erääntymisarvo tarkoittaa sijoitustuotteen arvoa eräpäivänä olettaen, että kaikki kohde-etuudet pysyisivät sijoitusajan loppuun asti nykyisillä tasoillaan. Teoreettisen
erääntymisarvon laskennassa on huomioitu sijoitustuotteen lopullisen tuoton laskentaan vaikuttavat tekijät (esim. keskiarvoistaminen) siltä osin kun se on mahdollista kuluneen
sijoitusajan puitteissa. Teoreettinen erääntymisarvo on siten suuntaa antava arvo, jonka tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa sijoittajalle sijoitustuotteen tuotonlaskennan
kehitystä sijoitusaikana kohde-etuuksien kehityksen perusteella.
Päätöstaso on käynyt Suojatason alapuolella (Kyllä/Ei):
14/12/2012
14/11/2012
14/10/2012
14/09/2012
14/08/2012
14/07/2012
14/06/2012
14/05/2012
14/04/2012
14/03/2012
14/02/2012
14/01/2012
14/12/2011
14/11/2011
14/10/2011
0.00
eQ Varainhoito Oy
Jälkimarkkinaraportti 23/11/2015
KUPONKIBONDI OSAKEKORI 2017
23/11/2015
Sijoitustuotteen perustiedot
Lähtöarvo
Viim. päätös.
Muutos alusta
Alin arvo sijoitusaikana
Suhteessa alkuarvoon
Suojataso alitettu?
ISIN:
XS0848298112
1
Osake
ADIDAS AG
64.88
88.09
35.8%
52.94
-18.4%
Ei
Liikkeeseenlaskija:
Commerzbank AG
2
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
66.34
118.10
78.0%
63.44
-4.4%
Ei
Pääomasuoja eräpäivänä:
Ei
3
BASF SE
64.35
77.67
20.7%
62.87
-2.3%
Ei
Alkuarvon tarkastelupäivä:
19.11.2012
4
BAYER AG
66.40
126.20
90.1%
65.36
-1.6%
Ei
Kupongin tarkastelupäivät:
18.11.2013, 17.11.2014, 16.11.2015, 16.11.2016, 16.11.2017
5
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
65.11
99.17
52.3%
62.50
-4.0%
Ei
Kupongin maksupäivät:
2.12.2013, 1.12.2014, 30.11.2015, 30.11.2016, 30.11.2017
6
BEIERSDORF AG
58.86
88.75
50.8%
58.25
-1.0%
Ei
Eräpäivä:
30.11.2017
7
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
3 215.50
3 870.00
20.4%
2 871.00
-10.7%
Ei
Merkintähinta (ilman merkintäpalkkiota):
100% nimellisarvosta
8
CARLSBERG A/S
536.00
614.00
14.6%
443.30
-17.3%
Ei
Nimellisarvo:
EUR 10 000
9
CARREFOUR S.A.
18.13
29.30
61.6%
17.68
-2.5%
Ei
10
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG
67.25
77.90
15.8%
64.20
-4.5%
Ei
11
CONTINENTAL AG
77.91
221.15
183.9%
75.26
-3.4%
Ei
12
DAIMLER AG
36.30
79.25
118.3%
35.70
-1.7%
Ei
13
DANONE S.A.
48.86
64.99
33.0%
48.21
-1.3%
Ei
14
DEUTSCHE TELEKOM AG
8.31
17.20
106.8%
7.98
-4.1%
Ei
15
DIAGEO PLC
1 832.50
1 928.00
5.2%
1 592.50
-13.1%
Ei
16
ELECTROLUX AB
167.70
256.10
52.7%
133.20
-20.6%
Ei
17
ENEL SPA
2.83
4.11
45.3%
2.28
-19.4%
Ei
18
GDF SUEZ S.A.
16.66
16.62
-0.2%
13.80
-17.2%
Ei
19
HEINEKEN N.V.
48.83
85.14
74.4%
44.14
-9.6%
Ei
20
HENKEL AG & CO KGAA
59.93
106.85
78.3%
58.25
-2.8%
Ei
214.50
323.60
50.9%
210.00
-2.1%
Ei
Vahvistetut ehdot
Vuosittainen kuponki jäljellä olevalle pääomalle:
7.5%
Jäljellä oleva pääoma
Jäljellä oleva pääoma:
98.0%
USDEUR Curncy
Indikatiivinen jälkimarkkinahinta
Indikatiivinen ostokurssi:
103.6%
21
H&M HENNES & MAURITZ AB
1 viikon muutos:
-3.0%
22
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
2 460.00
3 553.00
44.4%
2 106.00
-14.4%
Ei
Muutos merkintähinnasta (%):
3.6%
23
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
19.76
33.13
67.7%
18.03
-8.8%
Ei
Teoreettinen erääntymisarvo (%, EUR)1:
98.0%
24
KONINKLIJKE AHOLD N.V.
10.10
20.18
99.8%
9.95
-1.5%
Ei
25
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
19.60
25.38
29.5%
19.39
-1.1%
Ei
26
L'ORÉAL
101.55
168.75
66.2%
99.06
-2.5%
Ei
27
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A.
115.09
162.25
41.0%
106.16
-7.8%
Ei
28
MARKS & SPENCER GROUP PLC
372.60
514.50
38.1%
351.60
-5.6%
Ei
29
COMPAGNIE GENERALE MICHELIN
66.95
93.94
40.3%
57.23
-14.5%
Ei
30
NESTE OIL OYJ
9.53
25.07
163.2%
9.07
-4.8%
Ei
31
NESTLE S.A.
59.30
76.05
28.2%
58.35
-1.6%
Ei
32
NEXT PLC
3 600.00
7 785.00
116.3%
3 558.00
-1.2%
Ei
33
NOVARTIS AG
55.85
90.35
61.8%
55.20
-1.2%
Ei
34
PERNOD-RICARD S.A.
83.34
107.90
29.5%
78.82
-5.4%
Ei
35
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
3 691.64
6 333.00
71.5%
3 620.29
-1.9%
Ei
36
ROCHE HOLDING AG
177.50
274.00
54.4%
174.50
-1.7%
Ei
37
ROYAL DUTCH SHELL PLC
25.79
23.50
-8.9%
20.27
-21.4%
Ei
38
RWE AG
32.01
11.47
-64.2%
9.13
-71.5%
Kyllä
39
SABMILLER PLC
2 633.50
4 018.50
52.6%
2 614.50
-0.7%
Ei
40
SANOFI S.A.
67.72
83.09
22.7%
65.91
-2.7%
Ei
41
STATOIL ASA
140.40
133.60
-4.8%
113.90
-18.9%
Ei
42
THE SWATCH GROUP AG
426.60
369.50
-13.4%
346.60
-18.8%
Ei
43
SWEDISH MATCH AB
217.60
292.40
34.4%
188.30
-13.5%
Ei
44
SVENSKA CELLULOSA AB
131.40
251.70
91.6%
129.40
-1.5%
Ei
45
TOTAL S.A.
38.22
46.26
21.0%
35.18
-8.0%
Ei
46
UNILEVER N.V.
28.32
41.86
47.8%
26.97
-4.8%
Ei
47
VINCI S.A.
32.92
61.49
86.8%
32.13
-2.4%
Ei
48
VIVENDI S.A.
16.12
20.31
26.0%
14.00
-13.2%
Ei
49
VODAFONE GROUP PLC
199.97
223.50
11.8%
179.10
-10.4%
Ei
50
VOLKSWAGEN AG
157.35
108.45
-31.1%
136.60
-13.2%
Ei
Huom: jälkimarkkinahinta on raportin julkaisemisen aikaan vallinnut markkinahinta. Jälkimarkkinahinta on suuntaa-antava noteeraus eikä ole sitova tarjous ostaa tai
myydä raportissa mainittua arvopaperia. 1 viikon muutos perustuu ostohinnan viikottaiseen muutokseen. Muutos lasketaan merkintähinnan ja vallitsevan ostohinnan
välisenä erotuksena.(1) Teoreettinen erääntymisarvo tarkoittaa sijoitustuotteen arvoa eräpäivänä olettaen, että kaikki kohde-etuudet pysyisivät sijoitusajan loppuun asti
nykyisillä tasoillaan. Teoreettisen erääntymisarvon laskennassa on huomioitu sijoitustuotteen lopullisen tuoton laskentaan vaikuttavat tekijät (esim. keskiarvoistaminen)
siltä osin kun se on mahdollista kuluneen sijoitusajan puitteissa. Teoreettinen erääntymisarvo on siten suuntaa antava arvo, jonka tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa
sijoittajalle sijoitustuotteen tuotonlaskennan kehitystä sijoitusaikana kohde-etuuksien kehityksen perusteella.
Vastuunrajaus: tämä aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Mikään esitetty aineisto ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus
ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Aineistossa oleva tieto ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, eikä tarkoitettu sijoitusneuvoksi. Sijoittaja tekee
jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Sijoituspäätös pohjautuu sijoittajan omiin selvityksiin ja arvioihin sijoituskohteista sekä sijoituspäätökseen
liittyvistä riskeistä. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. eQ Varainhoito Oy ei vastaa mistään
taloudellisista menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa tässä aineistossa olevaan informaatioon perustuvista sijoitustai muista päätöksistä. Aineistoa laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Tiedot perustuvat lähteisiin, joita eQ Varainhoito Oy pitää
luotettavina. eQ Varainhoito Oy:n käsityksen mukaan aineisto on totuudenmukaista ja oikein julkaisuhetkellään. eQ Varainhoito Oy ei kuitenkaan takaa aineistossa
esitettyjen tietojen, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta lukijalle. Tämä
aineisto on tarkoitettu ainoastaan lukijan yksityiseen käyttöön eikä tätä aineistoa saa kopioida, jakaa tai julkaista ilman eQ Varainhoito Oy:n etukäteistä kirjallista lupaa.
eQ Varainhoito Oy pidättää kaikki oikeudet tähän aineistoon. Markkinadata: Bloomberg. Kurssikehityskuvaajat perustuvat viimeisimpiin päätöstasoihin.
Sivu 14
eQ Varainhoito Oy
Jälkimarkkinaraportti 23/11/2015
EUROOPPA BONUSTUOTTO 2018 (PP)
23/11/2015
Kohde-etuuden indeksoitu kurssikehitys (indeksoitu alkuarvoon = 100)
Sijoitustuotteen perustiedot
ISIN:
XS0784355421
Liikkeeseenlaskija:
RBS plc
Pääomasuoja eräpäivänä:
Ehdollinen
Alkuarvon tarkastelupäivä:
18.1.2013
Loppuarvon tarkastelupäivä:
18.1.2018
130.00
Eräpäivä:
23.1.2018
120.00
160.00
150.00
140.00
110.00
2179.66
3106.0155
100.00
Vahvistetut ehdot
90.00
Lähtötaso (Alkuarvosta):
100,0% = 2 715,58 indeksipistettä
Bonustaso (Alkuarvosta):
130,02% = 3 530,78 indeksipistettä
Suojataso (Alkuarvosta):
60,0% = 1 629,35 indeksipistettä
80.00
70.00
60.00
50.00
Kohde-etuuden kurssikehitys
Alkuarvo
Viim. päätös
Muutos alusta
40.00
EURO STOXX 50 -indeksi (SX5E):
2 715.58
3 435.78
26.5%
30.00
20.00
10.00
130.0%
EURO STOXX 50 -indeksi (SX5E)
Tuoton määräytyminen
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
18/10/2015
18/07/2015
18/04/2015
18/01/2015
18/10/2014
18/07/2014
18/04/2014
18/01/2014
18/10/2013
18/07/2013
18/04/2013
18/01/2013
0
Bonustaso (130,02%)
Suojataso (60,0%)
18/11/2015
18/10/2015
18/09/2015
18/08/2015
18/07/2015
18/06/2015
18/05/2015
18/04/2015
18/03/2015
18/02/2015
18/01/2015
18/12/2014
18/11/2014
18/10/2014
18/09/2014
18/08/2014
18/07/2014
18/06/2014
18/05/2014
18/04/2014
18/03/2014
18/02/2014
18/01/2014
Lähtötaso (100,0%)
EURO STOXX 50 kurssikehitys (indeksipistettä)
Ei
Vastuunrajaus: tämä aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Mikään esitetty aineisto ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus ryhtyä
muuhun sijoitustoimintaan. Aineistossa oleva tieto ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, eikä tarkoitettu sijoitusneuvoksi. Sijoittaja tekee jokaisen
sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Sijoituspäätös pohjautuu sijoittajan omiin selvityksiin ja arvioihin sijoituskohteista sekä sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä.
Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. eQ Varainhoito Oy ei vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai
välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa tässä aineistossa olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä. Aineistoa
laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Tiedot perustuvat lähteisiin, joita eQ Varainhoito Oy pitää luotettavina. eQ Varainhoito Oy:n käsityksen
mukaan aineisto on totuudenmukaista ja oikein julkaisuhetkellään. eQ Varainhoito Oy ei kuitenkaan takaa aineistossa esitettyjen tietojen, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta eikä
vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta lukijalle. Tämä aineisto on tarkoitettu ainoastaan lukijan yksityiseen käyttöön eikä tätä
aineistoa saa kopioida, jakaa tai julkaista ilman eQ Varainhoito Oy:n etukäteistä kirjallista lupaa. eQ Varainhoito Oy pidättää kaikki oikeudet tähän aineistoon. Markkinadata:
Bloomberg. Kurssikehityskuvaajat perustuvat viimeisimpiin päätöstasoihin.
Sivu 15
18/12/2013
EUR 3 531
Huom: jälkimarkkinahinta on raportin julkaisemisen aikaan vallinnut markkinahinta. Jälkimarkkinahinta on suuntaa-antava noteeraus eikä ole sitova tarjous ostaa tai myydä
raportissa mainittua arvopaperia. 1 viikon muutos perustuu ostohinnan viikottaiseen muutokseen. Muutos lasketaan merkintähinnan ja vallitsevan ostohinnan välisenä erotuksena.(1)
Teoreettinen erääntymisarvo tarkoittaa sijoitustuotteen arvoa eräpäivänä olettaen, että kaikki kohde-etuudet pysyisivät sijoitusajan loppuun asti nykyisillä tasoillaan. Teoreettisen
erääntymisarvon laskennassa on huomioitu sijoitustuotteen lopullisen tuoton laskentaan vaikuttavat tekijät (esim. keskiarvoistaminen) siltä osin kun se on mahdollista kuluneen
sijoitusajan puitteissa. Teoreettinen erääntymisarvo on siten suuntaa antava arvo, jonka tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa sijoittajalle sijoitustuotteen tuotonlaskennan
kehitystä sijoitusaikana kohde-etuuksien kehityksen perusteella.
Päätöstaso on käynyt Suojatason alapuolella (Kyllä/Ei):
18/11/2013
18/10/2013
18/09/2013
18/08/2013
18/07/2013
18/06/2013
30.4%
1
Teoreettinen erääntymisarvo (%) :
18/05/2013
6.3%
Muutos merkintähinnasta (%):
18/04/2013
1 viikon muutos:
0.00
18/03/2013
EUR 3 542
18/02/2013
23/11/2015
Indikatiivinen ostokurssi:
18/01/2013
Indikatiivinen jälkimarkkinahinta
eQ Varainhoito Oy
Jälkimarkkinaraportti 23/11/2015
GLOBAALIT JÄTIT AUTOCALL PLUS 2017
23/11/2015
Kohde-etuuksien todellinen kurssikehitys (indeksoitu alkuarvoon = 100)
Sijoitustuotteen perustiedot
ISIN:
XS0800506742
Liikkeeseenlaskija:
RBS plc
Pääomasuoja eräpäivänä:
Ei, ehdollinen
Alkuarvon tarkastelupäivä:
22.2.2013
Loppuarvon tarkastelupäivä:
22.2.2017
160.00
Puolivuosittaiset tarkastelupäivät:
22.8.2013, 24.2.2014, 22.8.2014, 23.2.2015, 24.8.2015, 22.2.2016,
22.8.2016, 22.2.2017
140.00
Eräpäivä:
8.3.2017
120.00
Nimellisarvo:
EUR 1 000
200.00
180.00
100.00
80.00
Vahvistetut ehdot
20.00
Teoreettinen nimellisarvon palautusaste (%, EUR)1:
100.0%
45
100
80
60
40
22/08/2015
22/05/2015
22/02/2015
22/11/2014
22/08/2014
22/02/2014
22/11/2013
22/08/2013
22/05/2014
22/08/2015
22/05/2015
22/02/2015
22/11/2014
22/08/2014
22/05/2014
22/08/2015
22/05/2015
22/02/2015
22/11/2014
22/08/2014
0
22/02/2014
50
22/11/2013
100
22/08/2013
150
Vastuunrajaus: tämä aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Mikään esitetty aineisto ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun
sijoitustoimintaan. Aineistossa oleva tieto ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, eikä tarkoitettu sijoitusneuvoksi. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti
ja omalla vastuullaan. Sijoituspäätös pohjautuu sijoittajan omiin selvityksiin ja arvioihin sijoituskohteista sekä sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida
sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. eQ Varainhoito Oy ei vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka
saattavat seurata mistä tahansa tässä aineistossa olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä. Aineistoa laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen
tietojen oikeellisuus. Tiedot perustuvat lähteisiin, joita eQ Varainhoito Oy pitää luotettavina. eQ Varainhoito Oy:n käsityksen mukaan aineisto on totuudenmukaista ja oikein
julkaisuhetkellään. eQ Varainhoito Oy ei kuitenkaan takaa aineistossa esitettyjen tietojen, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä,
puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta lukijalle. Tämä aineisto on tarkoitettu ainoastaan lukijan yksityiseen käyttöön eikä tätä aineistoa saa kopioida, jakaa tai julkaista ilman eQ
Varainhoito Oy:n etukäteistä kirjallista lupaa. eQ Varainhoito Oy pidättää kaikki oikeudet tähän aineistoon. Markkinadata: Bloomberg. Kurssikehityskuvaajat perustuvat viimeisimpiin
päätöstasoihin.
22/05/2013
22/10/2015
22/09/2015
22/08/2015
22/07/2015
22/06/2015
22/05/2015
22/04/2015
22/03/2015
22/02/2015
22/01/2015
22/12/2014
0
22/08/2015
22/05/2015
22/02/2015
22/11/2014
22/08/2014
22/05/2014
22/02/2014
22/11/2013
22/08/2013
100
0
22/05/2013
(2) Olettaen, että kaikki kohde-etuudet pysyisivät sijoitusajan loppuun nykyisillä tasoillaan.
Sivu 16
200
5
Kurssikehitys Microsoft (MSFT UW)
200
22/05/2014
Ei
22/02/2014
Ei
Riski pääoman menettämisestä viimeisenä tarkastelupäivänä (Kyllä/Ei)2:
300
10
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
22/11/2013
Ennenaikainen erääntyminen seuraavana tarkastelupäivänä (Kyllä/Ei) :
400
Kurssikehitys, IBM (IBM UN)
250
22/08/2013
Ei
2
22/05/2013
22/02/2013
50 % heikoimman kohde-etuuden Alkuarvosta
Kuponginmaksu seuraavana tarkastelupäivänä (Kyllä/Ei)2:
22/05/2013
90 % heikoimman kohde-etuuden Alkuarvosta
Suojataso Loppuarvon takastelupäivänä:
22/02/2013
100 % heikoimman kohde-etuuden Alkuarvosta
500
25
15
20
Tuoton määräytyminen
Puolivuosittainen Kuponkitaso:
600
30
20
0
Lähtötaso:
35
22/02/2013
Huom: jälkimarkkinahinta on raportin julkaisemisen aikaan vallinnut markkinahinta. Jälkimarkkinahinta on suuntaa-antava noteeraus eikä ole sitova tarjous ostaa tai myydä raportissa
mainittua arvopaperia. 1 viikon muutos perustuu ostohinnan viikottaiseen muutokseen. Muutos lasketaan merkintähinnan ja vallitsevan ostohinnan välisenä erotuksena. (1) Teoreettinen
erääntymisarvo tarkoittaa sijoitustuotteen arvoa eräpäivänä olettaen, että kaikki kohde-etuudet pysyisivät sijoitusajan loppuun asti nykyisillä tasoillaan. Teoreettisen erääntymisarvon
laskennassa on huomioitu sijoitustuotteen lopullisen tuoton laskentaan vaikuttavat tekijät (esim. keskiarvoistaminen) siltä osin kun se on mahdollista kuluneen sijoitusajan puitteissa.
Teoreettinen erääntymisarvo on siten suuntaa antava arvo, jonka tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa sijoittajalle sijoitustuotteen tuotonlaskennan kehitystä sijoitusaikana kohdeetuuksien kehityksen perusteella.
700
40
22/02/2013
EUR 1 000
22/08/2015
-9.8%
Kurssikehitys, Google (GOOGL US)
800
22/05/2015
-0.5%
Muutos merkintähinnasta (%):
Kurssikehitys, Coco Cola Co (KO UN)
50
22/02/2015
1 viikon muutos:
Kurssikehitys, McDonalds Corp (MCD UN)
120
22/11/2014
90.3%
22/08/2014
23/11/2015
Indikatiivinen ostokurssi:
22/05/2014
Indikatiivinen jälkimarkkinahinta
Suojataso (50%)
22/02/2014
21.9%
IBM (IBM UN):
Kuponkitaso (90%)
22/11/2013
-31.1%
USD 54.19
Google (GOOGL US):
Lähtötaso (Autocall -taso) (100%)
22/08/2013
USD 138.50
USD 27.76
Coco Cola Co (KO UN):
Microsoft (MSFT UW):
22/05/2013
USD 201.09
Microsoft (MSFT UW):
McDonalds Corp (MCD UN):
22/02/2013
IBM (IBM UN):
22/11/2014
89.0%
22/10/2014
USD 756.60
22/09/2014
USD 400.24
22/08/2014
10.2%
Google (GOOGL US)*:
22/07/2014
USD 42.43
22/06/2014
USD 38.52
22/05/2014
19.6%
Coco Cola Co (KO UN):
22/04/2014
Muutos alusta
USD 113.91
22/03/2014
Viim. päätös
USD 95.25
22/02/2014
Alkuarvo
McDonalds Corp (MCD UN):
22/01/2014
Kohde-etuuksien kurssikehitys
22/12/2013
0.00
* Alkuperäinen Alkuarvo muunnettu huomioiden yritystapahtuman 4/2014
22/11/2013
USD 27.76
22/10/2013
USD 201.09
Alkuarvo, Microsoft (MSFT UW):
22/09/2013
Alkuarvo, IBM (IBM UN):
40.00
22/08/2013
USD 400.24
22/07/2013
USD 38.52
Alkuarvo, Google (GOOGL US)*:
22/06/2013
Alkuarvo, Coco Cola Co (KO UN):
60.00
22/05/2013
USD 95.25
22/04/2013
Alkuarvo, McDonalds Corp (MCD UN):
22/03/2013
5.5%
22/02/2013
Kertyvä Kuponki, puolivuosittain:
eQ Varainhoito Oy
Jälkimarkkinaraportti 23/11/2015
ARVOSTETUIMMAT YHTIÖT AUTOCALL 2013
23/11/2015
Kohde-etuuksien todellinen kurssikehitys (indeksoitu alkuarvoon = 100)
Sijoitustuotteen perustiedot
ISIN:
XS0868680595
Liikkeeseenlaskija:
RBS plc
Pääomasuoja eräpäivänä:
Ei, ehdollinen
240
Alkuarvon tarkastelupäivä:
24.4.2013
220
Loppuarvon tarkastelupäivä:
24.7.2017
200
Vuotuiset tarkastelupäivät:
24.4.2014, 24.4.2015, 25.4.2016, 24.4.2017
Eräpäivä:
1.5.2017
Nimellisarvo:
USD 1 000
260
180
160
140
120
Vahvistetut ehdot
Tuottokuponki, p.a. (muistilla):
28.0%
100
Kiinteä Kuponki, p.a.:
2.0%
80
Alkuarvo, Amazon.com Inc (AMZN UW):
USD 269.78
Alkuarvo, Apple Inc (AAPL UW)**:
USD 405.66
Alkuarvo, Coca Cola Co (KO UN):
USD 42.15
Alkuarvo, Google (GOOGL US)*:
USD 407.26
20
Alkuarvo, Starbucks Corp (SBUX UW):
USD 59.83
0
60
40
24/10/2015
24/07/2015
24/04/2015
24/01/2015
24/10/2014
24/07/2014
24/04/2014
24/01/2014
17/11/2015
25/08/2015
04/08/2015
14/07/2015
23/06/2015
02/06/2015
12/05/2015
21/04/2015
31/03/2015
15/09/2015
24/10/2015
24/01/2015
24/10/2014
24/07/2014
24/04/2014
24/01/2014
24/10/2013
24/07/2013
24/04/2013
24/10/2015
24/07/2015
24/04/2015
24/01/2015
24/10/2014
24/07/2014
24/04/2014
24/01/2014
24/10/2013
24/10/2013
24/10/2015
24/07/2015
0
24/04/2015
20
0
24/01/2015
40
100
24/10/2014
60
200
24/07/2014
80
300
Vastuunrajaus: tämä aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Mikään esitetty aineisto ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun
sijoitustoimintaan. Aineistossa oleva tieto ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, eikä tarkoitettu sijoitusneuvoksi. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla
vastuullaan. Sijoituspäätös pohjautuu sijoittajan omiin selvityksiin ja arvioihin sijoituskohteista sekä sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida
sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. eQ Varainhoito Oy ei vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat
seurata mistä tahansa tässä aineistossa olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä. Aineistoa laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus.
Tiedot perustuvat lähteisiin, joita eQ Varainhoito Oy pitää luotettavina. eQ Varainhoito Oy:n käsityksen mukaan aineisto on totuudenmukaista ja oikein julkaisuhetkellään. eQ Varainhoito Oy ei
kuitenkaan takaa aineistossa esitettyjen tietojen, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta lukijalle. Tämä
aineisto on tarkoitettu ainoastaan lukijan yksityiseen käyttöön eikä tätä aineistoa saa kopioida, jakaa tai julkaista ilman eQ Varainhoito Oy:n etukäteistä kirjallista lupaa. eQ Varainhoito Oy pidättää
kaikki oikeudet tähän aineistoon. Markkinadata: Bloomberg. Kurssikehityskuvaajat perustuvat viimeisimpiin päätöstasoihin.
24/04/2014
100
400
(2) Olettaen, että kaikki kohde-etuudet pysyisivät sijoitusajan loppuun nykyisillä tasoillaan.
24/01/2014
120
500
24/10/2013
140
600
24/07/2013
700
Ei
24/04/2013
Kyllä
24/07/2013
Kurssikehitys, Starbucks (SBUX UW):
160
24/04/2013
Kurssikehitys, Google (GOOGL US):
24/07/2013
24/10/2015
24/04/2013
0
24/08/2015
0
24/06/2015
10
0
24/02/2015
24/04/2015
20
24/12/2014
20
100
24/10/2014
40
24/08/2014
Riski pääoman menettämisestä viimeisenä tarkastelupäivänä (Kyllä/Ei)2:
30
60
24/06/2014
Ennenaikainen erääntyminen seuraavana tarkastelupäivänä (Kyllä/Ei)2:
80
800
27/10/2015
100
24/02/2014
24/04/2014
Kyllä
06/10/2015
50
400
200
24/07/2015
60
120
24/12/2013
50 % heikoimman kohde-etuuden Alkuarvosta
Kuponginmaksu seuraavana tarkastelupäivänä (Kyllä/Ei)2:
10/03/2015
70
500
24/10/2013
100 % heikoimman kohde-etuuden Alkuarvosta
Suojataso Loppuarvon takastelupäivänä:
17/02/2015
Kurssikehitys, Coca Cola Co (KO UN):
140
24/08/2013
100 % heikoimman kohde-etuuden Alkuarvosta
Vuotuinen Kuponkitaso:
Google (GOOGL US):
80
180
300
24/04/2015
Kurssikehitys, Apple Inc (AAPL UW):
200
600
Tuoton määräytyminen
Lähtötaso:
27/01/2015
Suojataso (50%)
160
USD 1 000
06/01/2015
16/12/2014
25/11/2014
Coca Cola Co (KO UN):
Lähtötaso & Kuponkitaso (100%)
700
Huom: jälkimarkkinahinta on raportin julkaisemisen aikaan vallinnut markkinahinta. Jälkimarkkinahinta on suuntaa-antava noteeraus eikä ole sitova tarjous ostaa tai myydä raportissa mainittua
arvopaperia. 1 viikon muutos perustuu ostohinnan viikottaiseen muutokseen. Muutos lasketaan merkintähinnan ja vallitsevan ostohinnan välisenä erotuksena. (1) Teoreettinen erääntymisarvo
tarkoittaa sijoitustuotteen arvoa eräpäivänä olettaen, että kaikki kohde-etuudet pysyisivät sijoitusajan loppuun asti nykyisillä tasoillaan. Teoreettisen erääntymisarvon laskennassa on huomioitu
sijoitustuotteen lopullisen tuoton laskentaan vaikuttavat tekijät (esim. keskiarvoistaminen) siltä osin kun se on mahdollista kuluneen sijoitusajan puitteissa. Teoreettinen erääntymisarvo on siten
suuntaa antava arvo, jonka tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa sijoittajalle sijoitustuotteen tuotonlaskennan kehitystä sijoitusaikana kohde-etuuksien kehityksen perusteella.
Sivu 17
Apple Inc (AAPL UW)**:
Starbucks Corp (SBUX UW)
Kurssikehitys, Amazon.com Inc (AMZN UW):
24/06/2013
100.0%
Amazon.com Inc (AMZN UW):
800
24/04/2013
Teoreettinen nimellisarvon palautusaste (%, USD)1:
04/11/2014
55.8%
14/10/2014
12.1%
Muutos merkintähinnasta (%, USD):
23/09/2014
1 viikon muutos (USD):
02/09/2014
155.8%
12/08/2014
23/11/2015
Indikatiivinen ostokurssi (USD):
22/07/2014
Indikatiivinen jälkimarkkinahinta
01/07/2014
85.0%
10/06/2014
85.8%
USD 61.99
20/05/2014
USD 756.60
USD 59.83
29/04/2014
USD 407.26
Starbucks Corp (SBUX UW):
08/04/2014
Google (GOOG UW)*:
18/03/2014
0.7%
25/02/2014
USD 42.43
04/02/2014
USD 42.15
14/01/2014
105.9%
Coca Cola Co (KO UN):
24/12/2013
USD 119.30
03/12/2013
USD 57.95
12/11/2013
147.8%
Apple Inc (AAPL UW)**:
22/10/2013
Muutos alusta
USD 668.45
01/10/2013
Viim. päätös
USD 269.78
10/09/2013
Alkuarvo
Amazon.com Inc (AMZN UW):
20/08/2013
Kohde-etuuksien kurssikehitys
30/07/2013
* Alkuperäinen Alkuarvo muunnettu huomioiden yritystapahtuman 4/2014. ** Alkuperäinen Alkuarvo muunnettu huomioiden yritystapahtuman 6/2014
09/07/2013
18/06/2013
40
eQ Varainhoito Oy
Jälkimarkkinaraportti 23/11/2015
SUOMI AUTOCALL MAX 6/2018
23/11/2015
Kohde-etuuksien todellinen kurssikehitys (indeksoitu alkuarvoon = 100)
Sijoitustuotteen perustiedot
ISIN:
XS0931303084
Liikkeeseenlaskija:
Commerzbank AG
Pääomasuoja eräpäivänä:
Ei, ehdollinen
Alkuarvon tarkastelupäivä:
18.6.2013
130.00
Loppuarvon tarkastelupäivä:
18.6.2018
120.00
Vuotuiset tarkastelupäivät:
18.6.2014, 18.6.2015, 20.6.2016, 19.6.2017
110.00
Eräpäivä:
2.7.2018
100.00
Nimellisarvo:
EUR 5 000
150.00
140.00
90.00
80.00
Vahvistetut ehdot
70.00
Kuponki:
41.0%
Alkuarvo, Fortum Oyj (FUM1V):
EUR 14.34
Alkuarvo, Kone Oyj (KNEBV)*:
EUR 31.13
Alkuarvo, Nordea Bank AB (NDA):
SEK 74.40
Alkuarvo, Outotec Oyj (OTE1V):
EUR 9.40
60.00
50.00
40.00
30.00
Outotec Oyj (OTE1V):
Lähtötaso & Kuponkitaso (100%)
17/11/2015
27/10/2015
06/10/2015
15/09/2015
25/08/2015
04/08/2015
14/07/2015
23/06/2015
02/06/2015
12/05/2015
21/04/2015
31/03/2015
10/03/2015
17/02/2015
27/01/2015
06/01/2015
16/12/2014
25/11/2014
04/11/2014
14/10/2014
23/09/2014
02/09/2014
12/08/2014
22/07/2014
01/07/2014
10/06/2014
20/05/2014
Nordea Bank AB (NDA):
Suojataso (50%)
-0.3%
24
50
80
12
40
60
8
30
100 % heikoimman kohde-etuuden Alkuarvosta
50 % heikoimman kohde-etuuden Alkuarvosta
2
Kuponginmaksu seuraavana tarkastelupäivänä (Kyllä/Ei) :
Ei
Ennenaikainen erääntyminen seuraavana tarkastelupäivänä (Kyllä/Ei)2:
Ei
Riski pääoman menettämisestä viimeisenä tarkastelupäivänä (Kyllä/Ei)2:
Kyllä
(2) Olettaen, että kaikki kohde-etuudet pysyisivät sijoitusajan loppuun nykyisillä tasoillaan.
Kurssikehitys, Outotec Oyj (OTE1V)
16
14
12
10
8
6
4
2
18/10/2015
18/08/2015
18/06/2015
18/04/2015
18/02/2015
18/12/2014
18/10/2014
18/08/2014
18/06/2014
18/04/2014
18/02/2014
18/12/2013
18/10/2013
18/08/2013
0
18/06/2013
Vastuunrajaus: tämä aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Mikään esitetty aineisto ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun
sijoitustoimintaan. Aineistossa oleva tieto ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, eikä tarkoitettu sijoitusneuvoksi. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä
itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Sijoituspäätös pohjautuu sijoittajan omiin selvityksiin ja arvioihin sijoituskohteista sekä sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä. Sijoittajan tulee tarvittaessa
konsultoida sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. eQ Varainhoito Oy ei vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä
vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa tässä aineistossa olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä. Aineistoa laadittaessa on pyritty varmentamaan
siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Tiedot perustuvat lähteisiin, joita eQ Varainhoito Oy pitää luotettavina. eQ Varainhoito Oy:n käsityksen mukaan aineisto on totuudenmukaista ja
oikein julkaisuhetkellään. eQ Varainhoito Oy ei kuitenkaan takaa aineistossa esitettyjen tietojen, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä,
puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta lukijalle. Tämä aineisto on tarkoitettu ainoastaan lukijan yksityiseen käyttöön eikä tätä aineistoa saa kopioida, jakaa tai julkaista ilman eQ
Varainhoito Oy:n etukäteistä kirjallista lupaa. eQ Varainhoito Oy pidättää kaikki oikeudet tähän aineistoon. Markkinadata: Bloomberg. Kurssikehityskuvaajat perustuvat viimeisimpiin
päätöstasoihin.
18/10/2015
18/08/2015
18/06/2015
18/04/2015
18/02/2015
18/12/2014
18/10/2014
18/08/2014
18/06/2014
18/04/2014
18/02/2014
18/12/2013
18/10/2013
18/10/2015
18/08/2015
18/06/2015
18/04/2015
18/02/2015
18/12/2014
18/08/2013
0
0
18/10/2014
18/10/2015
18/08/2015
18/06/2015
18/04/2015
18/02/2015
18/12/2014
18/10/2014
18/08/2014
18/06/2014
18/04/2014
18/02/2014
18/12/2013
18/10/2013
18/08/2013
18/06/2013
100 % heikoimman kohde-etuuden Alkuarvosta
Suojataso Loppuarvon takastelupäivänä:
20
10
Tuoton määräytyminen
Vuotuinen Kuponkitaso:
40
20
4
0
Lähtötaso:
100
60
16
Huom: jälkimarkkinahinta on raportin julkaisemisen aikaan vallinnut markkinahinta. Jälkimarkkinahinta on suuntaa-antava noteeraus eikä ole sitova tarjous ostaa tai myydä raportissa
mainittua arvopaperia. 1 viikon muutos perustuu ostohinnan viikottaiseen muutokseen. Muutos lasketaan merkintähinnan ja vallitsevan ostohinnan välisenä erotuksena. (1) Teoreettinen
erääntymisarvo tarkoittaa sijoitustuotteen arvoa eräpäivänä olettaen, että kaikki kohde-etuudet pysyisivät sijoitusajan loppuun asti nykyisillä tasoillaan. Teoreettisen erääntymisarvon
laskennassa on huomioitu sijoitustuotteen lopullisen tuoton laskentaan vaikuttavat tekijät (esim. keskiarvoistaminen) siltä osin kun se on mahdollista kuluneen sijoitusajan puitteissa.
Teoreettinen erääntymisarvo on siten suuntaa antava arvo, jonka tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa sijoittajalle sijoitustuotteen tuotonlaskennan kehitystä sijoitusaikana kohdeetuuksien kehityksen perusteella.
120
70
18/08/2014
EUR 2 088
18/06/2014
41.8%
Teoreettinen nimellisarvon palautusaste (%, EUR) :
80
20
18/04/2014
-66.1%
1
Kurssikehitys, Nordea Bank AB (NDA)
140
18/02/2014
0.1%
Muutos merkintähinnasta (%):
Kurssikehitys, Kone Oyj (KNEBV)
90
18/12/2013
1 viikon muutos:
Kurssikehitys, Fortum Oyj (FUM1V)
18/10/2013
33.9%
18/08/2013
23/11/2015
Indikatiivinen ostokurssi:
18/06/2013
Indikatiivinen jälkimarkkinahinta
Sivu 18
29/04/2014
Kone Oyj (KNEBV):
18/06/2013
Osakekorin kehitys:
Fortum Oyj (FUM1V):
08/04/2014
-58.2%
18/03/2014
EUR 3.92
25/02/2014
EUR 9.398
04/02/2014
28.8%
Outotec Oyj (OTE1V):
14/01/2014
SEK 95.80
24/12/2013
SEK 74.400
03/12/2013
29.5%
Nordea Bank AB (NDA):
12/11/2013
EUR 40.30
22/10/2013
EUR 31.130
01/10/2013
-1.2%
Kone Oyj (KNEBV):
10/09/2013
Muutos alusta
EUR 14.17
20/08/2013
Viim. päätös
EUR 14.342
30/07/2013
Alkuarvo
Fortum Oyj (FUM1V):
09/07/2013
Kohde-etuuksien kurssikehitys
18/06/2013
20.00
* Huomioiden yritystapahtuman
eQ Varainhoito Oy
Jälkimarkkinaraportti 23/11/2015
BRIC BONUSTUOTTO 1/2019
23/11/2015
Kohde-etuuksien todellinen kurssikehitys (indeksoitu alkuarvoon = 100)
Sijoitustuotteen perustiedot
ISIN:
DE000CZ36QX0
Liikkeeseenlaskija:
Commerzbank AG
Pääomasuoja eräpäivänä:
Ehdollinen
Alkuarvon tarkastelupäivä:
9.1.2014
140.00
Loppuarvon tarkastelupäivä:
9.1.2019
130.00
Eräpäivä:
20.12.2018
120.00
Nimellisarvo:
EUR 1 000
160.00
150.00
110.00
100.00
90.00
Vahvistetut ehdot
Bonustuotto:
50.0%
Alkuarvo Brasilia - iShares MSCI Brazil Capped ETF (EWZ US):
41 980.00
Alkuarvo Venäjä - Russian Depositary Index (RDX Index):
133 817.00
Alkuarvo Intia - NSE CNX NIFTY Index (NIFTY Index):
6 168.35
Alkuarvo Kiina - Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI Index):
10 152.82
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
Intia (NIFTY)
Kiina (HSCEI)
Lähtötaso (100%)
Bonustaso (150%)
12/11/2015
29/10/2015
15/10/2015
01/10/2015
17/09/2015
03/09/2015
20/08/2015
06/08/2015
23/07/2015
09/07/2015
25/06/2015
11/06/2015
28/05/2015
14/05/2015
30/04/2015
16/04/2015
02/04/2015
19/03/2015
05/03/2015
19/02/2015
05/02/2015
22/01/2015
08/01/2015
25/12/2014
11/12/2014
27/11/2014
13/11/2014
30/10/2014
16/10/2014
02/10/2014
18/09/2014
04/09/2014
21/08/2014
07/08/2014
24/07/2014
10/07/2014
Venäjä (RDX)
Suojataso (60%)
-6.5%
9 000
70
2 000
-47.4%
8 000
7 000
1 600
50
6 000
4 000
30
800
1 000
Suojataso alitettu sijoitusaikana (riski pääoman menettämisestä)(Kyllä/Ei):
Kyllä
09/11/2015
09/09/2015
09/07/2015
09/01/2014
09/11/2015
09/09/2015
09/07/2015
09/05/2015
09/03/2015
09/01/2015
09/11/2014
09/09/2014
09/07/2014
09/05/2014
09/03/2014
09/11/2015
09/09/2015
09/07/2015
09/05/2015
09/03/2015
09/01/2015
09/11/2014
09/09/2014
09/07/2014
09/05/2014
09/03/2014
09/05/2015
0
0
09/01/2014
Päivittäin, 60% heikoimman kohde-etuuden Alkuarvosta
2 000
400
10
Kiina (HSCEI)
Suojatason tarkastelu:
3 000
20
0
Tuoton määräytyminen
5 000
1 200
40
09/01/2014
Huom: jälkimarkkinahinta on raportin julkaisemisen aikaan vallinnut markkinahinta. Jälkimarkkinahinta on suuntaa-antava noteeraus eikä ole sitova tarjous ostaa tai myydä raportissa
mainittua arvopaperia. 1 viikon muutos perustuu ostohinnan viikottaiseen muutokseen. Muutos lasketaan merkintähinnan ja vallitsevan ostohinnan välisenä erotuksena. (1) Teoreettinen
erääntymisarvo tarkoittaa sijoitustuotteen arvoa eräpäivänä olettaen, että kaikki kohde-etuudet pysyisivät sijoitusajan loppuun asti nykyisillä tasoillaan. Teoreettisen erääntymisarvon
laskennassa on huomioitu sijoitustuotteen lopullisen tuoton laskentaan vaikuttavat tekijät (esim. keskiarvoistaminen) siltä osin kun se on mahdollista kuluneen sijoitusajan puitteissa.
Teoreettinen erääntymisarvo on siten suuntaa antava arvo, jonka tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa sijoittajalle sijoitustuotteen tuotonlaskennan kehitystä sijoitusaikana kohdeetuuksien kehityksen perusteella.
09/03/2015
EUR 607
09/01/2015
60.7%
09/11/2014
Teoreettinen erääntymisarvo (%, EUR) :
60
09/05/2015
1
09/09/2014
Muutos merkintähinnasta (%):
Intia (NIFTY)
10 000
09/07/2014
19.0%
Venäjä (RDX)
2 400
09/04/2015
1 viikon muutos:
Brasilia (EWZ)
80
09/05/2014
52.7%
09/03/2015
23/11/2015
Indikatiivinen ostokurssi:
09/03/2014
Indikatiivinen jälkimarkkinahinta
09/02/2015
BRIC-korin kehitys:
Brasilia (EWZ)
26/06/2014
1.5%
12/06/2014
10 302.00
29/05/2014
10 152.82
15/05/2014
27.4%
Kiina - Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI Index):
01/05/2014
-15.5%
7 856.55
17/04/2014
1 130.66
6 168.35
03/04/2014
1 338.17
Intia - NSE CNX NIFTY Index (NIFTY Index):
20/03/2014
Venäjä - Russian Depositary Index (RDX Index):
06/03/2014
-39.3%
20/02/2014
Muutos alusta
25.48
06/02/2014
Viim. päätös
41.98
23/01/2014
Alkuarvo
Brasilia - iShares MSCI Brazil Capped ETF (EWZ US):
09/01/2014
30.00
Kohde-etuuksien kurssikehitys
BRIC-korin kehitys (indeksoitu alkuarvvon = 100)
20 000
150.00
18 000
16 000
130.00
14 000
12 000
110.00
10 000
8 000
90.00
6 000
4 000
70.00
2 000
BRIC-kori
Bonustaso (150%)
Suojataso (60%)
09/11/2015
09/10/2015
09/09/2015
09/08/2015
09/07/2015
09/06/2015
09/01/2015
09/12/2014
09/11/2014
09/10/2014
09/09/2014
09/08/2014
09/07/2014
09/06/2014
09/05/2014
09/04/2014
09/03/2014
50.00
09/02/2014
09/11/2015
09/09/2015
09/07/2015
09/05/2015
09/03/2015
09/01/2015
09/11/2014
09/09/2014
09/07/2014
09/05/2014
09/03/2014
Sivu 19
09/01/2014
0
09/01/2014
Vastuunrajaus: tämä aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Mikään esitetty aineisto ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun
sijoitustoimintaan. Aineistossa oleva tieto ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, eikä tarkoitettu sijoitusneuvoksi. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä
itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Sijoituspäätös pohjautuu sijoittajan omiin selvityksiin ja arvioihin sijoituskohteista sekä sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä. Sijoittajan tulee
tarvittaessa konsultoida sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. eQ Varainhoito Oy ei vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai välittömistä tai
välillisistä vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa tässä aineistossa olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä. Aineistoa laadittaessa on pyritty
varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Tiedot perustuvat lähteisiin, joita eQ Varainhoito Oy pitää luotettavina. eQ Varainhoito Oy:n käsityksen mukaan aineisto on
totuudenmukaista ja oikein julkaisuhetkellään. eQ Varainhoito Oy ei kuitenkaan takaa aineistossa esitettyjen tietojen, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston
virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta lukijalle. Tämä aineisto on tarkoitettu ainoastaan lukijan yksityiseen käyttöön eikä tätä aineistoa saa kopioida, jakaa tai
julkaista ilman eQ Varainhoito Oy:n etukäteistä kirjallista lupaa. eQ Varainhoito Oy pidättää kaikki oikeudet tähän aineistoon. Markkinadata: Bloomberg. Kurssikehityskuvaajat perustuvat
viimeisimpiin päätöstasoihin.
eQ Varainhoito Oy
Jälkimarkkinaraportti 23/11/2015
23/11/2015
KIINA LUOTTOSERTIFIKAATTI 1/2019
HSCEI Index
Sijoitustuotteen perustiedot
EEM UP Equity
Alkuarvon tarkastelu
SX5E Index
Loppuarvon tarkastelu
ISIN:
XS1019135117
13/2/2014
9 872.71
20/6/2018
Liikkeeseenlaskija:
Danske A/S
14/2/2014
9 933.73
20/7/2018
Alkuarvon tarkastelupäivät:
Päivittäin, alkaen 13.2.2014 ja päättyen 19.2.2014
17/2/2014
10 101.21
20/8/2018
Loppuarvon tarkastelupäivät:
Kuukausittain, alkaen 20.6.2018 ja päättyen 20.12.2018
18/2/2014
10 057.83
20/9/2018
Eräpäivä:
15.1.2019
19/2/2014
10 057.52
20/10/2018
Merkintähinta (ilman merkintäpalkkiota) per arvopaperi:
100%
Nimellisarvo:
EUR 1 000
Tarjonnan muoto:
Julkinen tarjonta
20/11/2018
20/12/2018
Alkuarvo:
Vahvistetut ehdot
10 004.60
Loppuarvo:
Kohde-etuuden todellinen kurssikehitys huomioimatta keskiarvostusta
Lopullinen osallistumisaste:
155%
Alkuarvo Hang Seng China Enterprises -indeksi (HSCEI):
10 004.60
Alkuarvo HKD/EUR:
0.0948
Tuotto-osa
Viim. päätös
Muutos alusta
12 000.0
Hang Seng China Enterprises -indeksin kehitys:
10 302.00
2.9%
10 000.0
HKD/EUR kehitys:
0.1212
27.8%
8 000.0
Valuuttakerroin (indeksoitu):
127.8%
6 000.0
Kohde-etuuden kurssikehitys korjattuna Valuuttakertoimella ja Osallistumisasteella:
5.7%
4 000.0
20 000.0
18 000.0
16 000.0
14 000.0
2 000.0
5.11.2015
19.11.2015
8.10.2015
22.10.2015
24.9.2015
10.9.2015
27.8.2015
13.8.2015
30.7.2015
2.7.2015
16.7.2015
4.6.2015
18.6.2015
7.5.2015
21.5.2015
9.4.2015
23.4.2015
26.3.2015
12.3.2015
26.2.2015
12.2.2015
29.1.2015
1.1.2015
15.1.2015
4.12.2014
HKD/EUR indeksoitu kurssikehitys
200.0
140.0
180.0
130.0
160.0
EUR 1 057
120.0
140.0
110.0
120.0
100.0
100.0
80.0
90.0
60.0
80.0
40.0
70.0
20.0
13.11.2015
13.8.2015
13.5.2015
13.2.2015
13.11.2014
13.8.2014
13.5.2014
13.2.2014
13.11.2015
13.8.2015
13.5.2015
13.2.2015
13.11.2014
13.8.2014
60.0
13.5.2014
0.0
13.2.2014
Vastuunrajaus: tämä aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Mikään esitetty aineisto ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun
sijoitustoimintaan. Aineistossa oleva tieto ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, eikä tarkoitettu sijoitusneuvoksi. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja
omalla vastuullaan. Sijoituspäätös pohjautuu sijoittajan omiin selvityksiin ja arvioihin sijoituskohteista sekä sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida
sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. eQ Varainhoito Oy ei vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat
seurata mistä tahansa tässä aineistossa olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä. Aineistoa laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus.
Tiedot perustuvat lähteisiin, joita eQ Varainhoito Oy pitää luotettavina. eQ Varainhoito Oy:n käsityksen mukaan aineisto on totuudenmukaista ja oikein julkaisuhetkellään. eQ Varainhoito Oy ei
kuitenkaan takaa aineistossa esitettyjen tietojen, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta lukijalle.
Tämä aineisto on tarkoitettu ainoastaan lukijan yksityiseen käyttöön eikä tätä aineistoa saa kopioida, jakaa tai julkaista ilman eQ Varainhoito Oy:n etukäteistä kirjallista lupaa. eQ Varainhoito Oy
pidättää kaikki oikeudet tähän aineistoon. Markkinadata: Bloomberg. Kurssikehityskuvaajat perustuvat viimeisimpiin päätöstasoihin.
Sivu 20
18.12.2014
6.11.2014
Kohde-etuuden indeksoitu kurssikehitys huomioimatta keskiarvostusta
20.11.2014
9.10.2014
23.10.2014
25.9.2014
11.9.2014
28.8.2014
14.8.2014
31.7.2014
105.7%
3.7.2014
Teoreettinen erääntymisarvo (%, EUR)1:
17.7.2014
10.5%
5.6.2014
5.4%
Muutos merkintähinnasta (%):
19.6.2014
1 viikon muutos:
8.5.2014
110.5%
22.5.2014
23/11/2015
Indikatiivinen ostokurssi:
24.4.2014
Indikatiivinen jälkimarkkinahinta
10.4.2014
100%
27.3.2014
Pääomapalautusosan arvo eräpäivänä:
13.3.2014
Ei luottovastuutapahtumia
13.2.2014
Sijoitusaikana tapahtuneet luottovastuutpahtumat viiteyhtiöissä:
27.2.2014
0.0
Pääomanpalautusosa
eQ Varainhoito Oy
Jälkimarkkinaraportti 23/11/2015
23/11/2015
EUROOPPA JA USA SIJOITUSWARRANTTI 1/2016
Sijoitustuotteen perustiedot
Alkuarvon määritys
ISIN:
XS0854693552
20/12/2012
27/12/2012
03/01/2013
10/01/2013
17/01/2013
KESKIARVO
Liikkeeseenlaskija:
Commerzbank AG
1
Cisco Systems Inc.
20.24
19.65
20.45
20.44
20.95
20.35
Pääomasuoja eräpäivänä:
Ei
2
Telefónica S.A.
10.08
10.16
10.34
10.77
10.83
10.44
Alkuarvon tarkastelupäivät:
Päivittäin, alkaen 20.12.2012 ja päättyen 17.1.2013
3
GDF Suez
15.20
15.45
15.94
15.53
15.35
15.49
Loppuarvon tarkastelupäivät:
Päivittäin, alkaen 23.11.2015 ja päättyen 21.12.2015
4
Enel S.p.A.
3.17
3.20
3.23
3.21
3.20
Eräpäivä:
8.1.2016
5
Deutsche Telekom AG
8.63
8.63
8.75
9.13
9.02
8.83
Merkintähinta (ilman merkintäpalkkiota):
EUR 1 300
6
Danone S.A.
49.76
49.76
50.12
49.92
50.05
49.92
Nimellisarvo:
EUR 10 000
7
du Pont and Company
43.06
42.81
43.02
43.89
44.04
43.37
8
Hewlett-Packard Company
6.55
6.37
6.87
7.39
7.77
6.99
9
Intel Corporation
21.03
20.51
21.32
21.80
22.68
21.47
10
McDonald's Corporation
90.04
88.72
90.65
91.40
91.76
90.51
Vahvistetut ehdot
3.20
Osallistumisaste:
120.0%
Kiinteä tuotto:
40% kolmelle parhaiten kehittynelle kohde-etuudelle
Indikatiivinen jälkimarkkinahinta
23/11/2015
Indikatiivinen ostokurssi:
EUR 3 430
23/11/2015
30/11/2015
07/12/2015
14/12/2015
21/12/2015
KESKIARVO
1 viikon muutos:
57.3%
1
Cisco Systems Inc.
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Muutos merkintähinnasta (%):
163.8%
2
Telefónica S.A.
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Teoreettinen erääntymisarvo (EUR)1:
EUR 3 767
3
GDF Suez
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
4
Enel S.p.A.
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
5
Deutsche Telekom AG
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
6
Danone S.A.
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
7
du Pont and Company
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
8
Hewlett-Packard Company
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
9
Intel Corporation
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
10
McDonald's Corporation
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Alkuarvo
Viim. päätös
Muutos
Fixed Best
Loppuarvon määritys
Huom: jälkimarkkinahinta on raportin julkaisemisen aikaan vallinnut markkinahinta. Jälkimarkkinahinta on suuntaa-antava noteeraus eikä ole sitova tarjous ostaa tai myydä
raportissa mainittua arvopaperia. 1 viikon muutos perustuu ostohinnan viikottaiseen muutokseen. Muutos lasketaan merkintähinnan ja vallitsevan ostohinnan välisenä erotuksena.
(1) Teoreettinen erääntymisarvo tarkoittaa sijoitustuotteen arvoa eräpäivänä olettaen, että kaikki kohde-etuudet pysyisivät sijoitusajan loppuun asti nykyisillä tasoillaan.
Teoreettisen erääntymisarvon laskennassa on huomioitu sijoitustuotteen lopullisen tuoton laskentaan vaikuttavat tekijät (esim. keskiarvoistaminen) siltä osin kun se on mahdollista
kuluneen sijoitusajan puitteissa. Teoreettinen erääntymisarvo on siten suuntaa antava arvo, jonka tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa sijoittajalle sijoitustuotteen
tuotonlaskennan kehitystä sijoitusaikana kohde-etuuksien kehityksen perusteella.
five li equity
Kohde-etuuksien todellinen kurssikehitys (indeksoitu todelliseen alkuarvoon = 100)
Kohde-etuuksien kurssikehitys
Osake
310.00
Kohde-etuuden todellinen kurssikehitys huomioimatta keskiarvostusta (indeksoitu todelliseen alkuarvoon = 100)
180
1
Cisco Systems Inc.
20.35
27.57
35.5%
35.5%
290.00
2
Telefónica S.A.
10.44
11.78
12.9%
12.9%
270.00
3
GDF Suez
15.49
16.62
7.3%
7.3%
4
Enel S.p.A.
3.20
4.11
28.4%
28.4%
5
Deutsche Telekom AG
8.83
17.20
94.7%
40.0%
120
6
Danone S.A.
49.92
64.99
30.2%
30.2%
100
210.00
7
du Pont and Company
43.37
66.70
53.8%
53.8%
190.00
8
Hewlett-Packard Company
6.99
14.06
101.1%
40.0%
9
Intel Corporation
21.47
34.66
61.4%
40.0%
10
McDonald's Corporation
90.51
113.91
250.00
230.00
170.00
150.00
Keskiarvo:
25.8%
25.8%
45.1%
31.4%
160
140
80
60
40
20
20.9.2015
20.11.2015
20.8.2015
20.10.2015
20.7.2015
20.6.2015
20.5.2015
20.4.2015
20.2.2015
20.3.2015
20.1.2015
20.12.2014
20.9.2014
20.11.2014
20.8.2014
20.10.2014
20.7.2014
20.6.2014
20.5.2014
20.4.2014
20.2.2014
20.3.2014
20.1.2014
20.12.2013
20.9.2013
20.11.2013
20.8.2013
20.10.2013
20.7.2013
20.6.2013
20.5.2013
20.4.2013
70.00
0
20.2.2013
20.3.2013
90.00
20.1.2013
Huom: Yllä olevan taulukon "Alkuarvo" on ilmaistu joko tuotteen ehtojen mukaisesti laskettuna toteutuneena Alkuarvona, tai mikäli keskiarvoistamisessa huomioon
otettavia havaintopäiviä on vielä jäljellä, tähän mennessä toteutuneiden havaintopisteiden osalta. "Viimeinen päätös" on kohde-etuuden viimeisin päätöskurssi, joten
"Muutos" alkaa huomioimaan Loppuarvon keskiarvostamista vasta, kun ensimmäinen Loppuarvon tarkastelupäivä on kulunut. Sinisellä korostetut luvut osoittavat neljän
parhaan kohde-etuuden kehitystä.
110.00
20.12.2012
130.00
Telefónica S.A.
GDF Suez
Enel S.p.A.
Deutsche Telekom AG
Danone S.A.
du Pont and Company
Hewlett-Packard Company
Intel Corporation
McDonald's Corporation
Lähtötaso
20/11/2015
20/10/2015
Cisco Systems Inc.
Huom: yllä olevat kurssikehitykset perustuvat kohde-etuuksien todelliseen kurssikehitykseen, toisin sanoen, Alkuarvon ja Loppuarvon keskiarvostuksia ei ole huomioitu.
Sivu 21
20/09/2015
20/08/2015
20/07/2015
20/06/2015
20/05/2015
20/04/2015
20/03/2015
20/02/2015
20/01/2015
20/12/2014
20/11/2014
20/10/2014
20/09/2014
20/08/2014
20/07/2014
20/06/2014
20/05/2014
20/04/2014
20/03/2014
20/02/2014
20/01/2014
20/12/2013
20/11/2013
20/10/2013
20/09/2013
20/08/2013
20/07/2013
20/06/2013
20/05/2013
20/04/2013
20/03/2013
20/02/2013
20/01/2013
20/12/2012
50.00
Korin keskiarvo
Lähtötaso
Vastuunrajaus: tämä aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Mikään esitetty aineisto ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Aineistossa oleva tieto ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, eikä tarkoitettu sijoitusneuvoksi. Sijoittaja tekee jokaisen
sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Sijoituspäätös pohjautuu sijoittajan omiin selvityksiin ja arvioihin sijoituskohteista sekä sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. eQ Varainhoito Oy ei vastaa mistään taloudellisista
menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa tässä aineistossa olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä. Aineistoa laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Tiedot perustuvat lähteisiin, joita eQ Varainhoito Oy pitää luotettavina. eQ
Varainhoito Oy:n käsityksen mukaan aineisto on totuudenmukaista ja oikein julkaisuhetkellään. eQ Varainhoito Oy ei kuitenkaan takaa aineistossa esitettyjen tietojen, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta lukijalle. Tämä aineisto on tarkoitettu
ainoastaan lukijan yksityiseen käyttöön eikä tätä aineistoa saa kopioida, jakaa tai julkaista ilman eQ Varainhoito Oy:n etukäteistä kirjallista lupaa. eQ Varainhoito Oy pidättää kaikki oikeudet tähän aineistoon. Markkinadata: Bloomberg. Kurssikehityskuvaajat perustuvat viimeisimpiin päätöstasoihin.
eQ Varainhoito Oy
Jälkimarkkinaraportti 23/11/2015
AASIAN KULUTTAJAT SIJOITUSWARRANTTI 3/2016
23/11/2015
Sijoitustuotteen perustiedot
Alkuarvon määritys
ISIN:
XS0893957042
Osake
Liikkeeseenlaskija:
Commerzbank AG
1
Belle International Holdings Ltd
Pääomasuoja eräpäivänä:
Ei
2
Lenovo Group Ltd
28/03/2013
02/04/2013
03/04/2013
05/04/2013
08/04/2013
09/04/2013
10/04/2013
11/04/2013
12/04/2013
15/04/2013
16/04/2013
KESKIARVO
12.90
12.76
12.50
12.10
12.62
13.18
13.14
13.32
13.40
13.10
12.98
12.91
7.71
7.52
7.63
7.35
7.37
7.36
7.53
7.09
6.66
6.60
6.73
Alkuarvon tarkastelupäivät:
Päivittäin, alkaen 28.3.2013 ja päättyen 16.4.2013
3
7.23
China Unicom (HK) Ltd.
10.40
10.20
10.24
9.95
10.04
10.10
10.06
9.95
9.98
9.77
9.76
Loppuarvon tarkastelupäivät:
Päivittäin, alkaen 28.12.2015 ja päättyen 29.3.2016
10.04
4
China Mobile Ltd
82.20
82.75
82.70
82.00
82.10
82.80
82.90
82.95
82.95
81.95
81.40
82.43
Eräpäivä:
Merkintähinta (ilman merkintäpalkkiota):
Nimellisarvo:
6.4.2016
5
Bank of China (HK) Ltd
25.90
25.95
25.90
25.40
25.15
25.50
25.85
25.60
25.80
25.75
25.55
25.67
EUR 1 400
6
Ping An Insurance Group Co. China
30.10
29.90
29.88
28.95
28.58
29.43
29.80
29.88
29.60
29.20
29.20
29.50
EUR 10 000
7
China Resources Enterprise Ltd
23.00
23.20
23.60
23.80
24.25
25.00
24.20
24.75
24.70
24.35
24.10
24.09
8
Hengan International Group Ltd
75.95
76.65
77.00
75.55
75.10
75.80
75.50
77.60
77.45
77.35
78.10
76.55
9
Golden Eagle Retail Group Ltd
14.00
14.02
14.00
13.90
13.84
14.80
14.90
14.38
14.28
13.88
13.56
14.14
10
Power Assets Holdings Ltd
73.25
73.70
74.55
73.35
73.20
72.95
73.95
73.85
74.40
73.60
73.65
73.68
Vahvistetut ehdot
Osallistumisaste:
100.0%
Kiinteä tuotto:
40% neljälle parhaiten kehittynelle kohde-etuudelle
Indikatiivinen jälkimarkkinahinta
23/11/2015
Loppuarvon määritys
Indikatiivinen ostokurssi:
EUR 642
Osake
28/12/2015
04/01/2016
11/01/2016
18/01/2016
25/01/2016
01/02/2016
05/02/2016
15/02/2016
22/02/2016
29/02/2016
07/03/2016
14/03/2016
21/03/2016
29/03/2016
KESKIARVO
1 viikon muutos:
51.1%
1
Belle International Holdings Ltd
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Muutos merkintähinnasta (%):
-54.1%
2
Lenovo Group Ltd
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Teoreettinen erääntymisarvo (EUR)1:
EUR 386
3
China Unicom (HK) Ltd.
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
4
China Mobile Ltd
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Huom: jälkimarkkinahinta on raportin julkaisemisen aikaan vallinnut markkinahinta. Jälkimarkkinahinta on suuntaa-antava noteeraus eikä ole sitova tarjous ostaa tai myydä
raportissa mainittua arvopaperia. 1 viikon muutos perustuu ostohinnan viikottaiseen muutokseen. Muutos lasketaan merkintähinnan ja vallitsevan ostohinnan välisenä
erotuksena. (1) Teoreettinen erääntymisarvo tarkoittaa sijoitustuotteen arvoa eräpäivänä olettaen, että kaikki kohde-etuudet pysyisivät sijoitusajan loppuun asti nykyisillä
tasoillaan. Teoreettisen erääntymisarvon laskennassa on huomioitu sijoitustuotteen lopullisen tuoton laskentaan vaikuttavat tekijät (esim. keskiarvoistaminen) siltä osin kun se on
mahdollista kuluneen sijoitusajan puitteissa. Teoreettinen erääntymisarvo on siten suuntaa antava arvo, jonka tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa sijoittajalle sijoitustuotteen
OGZD
LI equity
tuotonlaskennan
kehitystä sijoitusaikana kohde-etuuksien kehityksen perusteella.
5
Bank of China (HK) Ltd
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
6
Ping An Insurance Group Co. China
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
7
China Resources Enterprise Ltd
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
8
Hengan International Group Ltd
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
mtl un equity
9
Golden Eagle Retail Group Ltd
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
urka li equity
10
Power Assets Holdings Ltd
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Alkuarvo
Arvostus
Muutos
Fixed Best
13.18
7.19
-45.4%
-45.4%
16.0%
40.0%
vtbr li equity
five li equity
Kohde-etuuksien todellinen kurssikehitys huomioimatta keskiarvostusta (indeksoitu todelliseen alkuarvoon = 100)
Kohde-etuuksien kurssikehitys
Osake
220.00
Osakekorin todellinen kurssikehitys huomioimatta keskiarvostusta (indeksoitu todelliseen alkuarvoon = 100)
1
Belle International Holdings Ltd
200.00
2
Lenovo Group Ltd
7.36
8.54
180.00
3
China Unicom (HK) Ltd.
10.10
10.06
-0.4%
-0.4%
160.00
4
China Mobile Ltd
82.80
91.75
10.8%
40.0%
140.00
5
Bank of China (HK) Ltd
25.50
24.50
-3.9%
-3.9%
6
Ping An Insurance Group Co. China
29.43
44.75
52.1%
40.0%
7
China Resources Enterprise Ltd
25.00
14.98
-40.1%
-40.1%
8
Hengan International Group Ltd
75.80
79.10
4.4%
40.0%
9
Golden Eagle Retail Group Ltd
14.80
10.10
-31.8%
-31.8%
10
Power Assets Holdings Ltd
72.95
73.10
0.2%
0.2%
-3.8%
3.9%
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
Keskiarvo:
130.00
120.00
110.00
100.00
90.00
80.00
20.00
Lenovo Group Ltd
China Unicom (HK) Ltd.
China Mobile Ltd
Bank of China (HK) Ltd
Ping An Insurance Group Co. China
China Resources Enterprise Ltd
Hengan International Group Ltd
Golden Eagle Retail Group Ltd
Power Assets Holdings Ltd
Lähtötaso
Lähtöarvo
Vastuunrajaus: tämä aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Mikään esitetty aineisto ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Aineistossa oleva tieto ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, eikä tarkoitettu sijoitusneuvoksi. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä
itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Sijoituspäätös pohjautuu sijoittajan omiin selvityksiin ja arvioihin sijoituskohteista sekä sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. eQ Varainhoito Oy ei vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä
vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa tässä aineistossa olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä. Aineistoa laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Tiedot perustuvat lähteisiin, joita eQ Varainhoito Oy pitää luotettavina. eQ Varainhoito Oy:n käsityksen mukaan aineisto on totuudenmukaista ja
oikein julkaisuhetkellään. eQ Varainhoito Oy ei kuitenkaan takaa aineistossa esitettyjen tietojen, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta lukijalle. Tämä aineisto on tarkoitettu ainoastaan lukijan yksityiseen käyttöön eikä tätä aineistoa saa kopioida, jakaa tai julkaista ilman eQ
Varainhoito Oy:n etukäteistä kirjallista lupaa. eQ Varainhoito Oy pidättää kaikki oikeudet tähän aineistoon. Markkinadata: Bloomberg. Kurssikehityskuvaajat perustuvat viimeisimpiin päätöstasoihin.
8.10.2015
19.11.2015
29.10.2015
6.8.2015
17.9.2015
27.8.2015
4.6.2015
16.7.2015
25.6.2015
2.4.2015
14.5.2015
23.4.2015
12.3.2015
8.1.2015
19.2.2015
29.1.2015
6.11.2014
18.12.2014
27.11.2014
4.9.2014
25.9.2014
16.10.2014
14.8.2014
3.7.2014
Korin arvo
24.7.2014
1.5.2014
12.6.2014
22.5.2014
10.4.2014
6.2.2014
20.3.2014
27.2.2014
16.1.2014
5.12.2013
26.12.2013
3.10.2013
14.11.2013
24.10.2013
1.8.2013
12.9.2013
22.8.2013
11.7.2013
9.5.2013
20.6.2013
30.5.2013
70.00
18.4.2013
Huom: Yllä olevan taulukon "Alkuarvo" on ilmaistu joko tuotteen ehtojen mukaisesti laskettuna toteutuneena Alkuarvona, tai mikäli keskiarvoistamisessa
huomioon otettavia havaintopäiviä on vielä jäljellä, tähän mennessä toteutuneiden havaintopisteiden osalta. "Viimeinen päätös" on kohde-etuuden viimeisin
päätöskurssi, joten "Muutos" alkaa huomioimaan Loppuarvon keskiarvostamista vasta, kun ensimmäinen Loppuarvon tarkastelupäivä on kulunut. Sinisellä
korostetut luvut osoittavat neljän parhaan kohde-etuuden kehitystä.
28.3.2013
01/11/2015
Belle International Holdings Ltd
Huom: yllä olevat kurssikehitykset perustuvat kohde-etuuksien todelliseen kurssikehitykseen, toisin sanoen, Alkuarvon ja Loppuarvon keskiarvostuksia ei ole huomioitu.
Sivu 22
01/10/2015
01/09/2015
01/08/2015
01/07/2015
01/06/2015
01/05/2015
01/04/2015
01/03/2015
01/02/2015
01/01/2015
01/12/2014
01/11/2014
01/10/2014
01/09/2014
01/08/2014
01/07/2014
01/06/2014
01/05/2014
01/04/2014
01/03/2014
01/02/2014
01/01/2014
01/12/2013
01/11/2013
01/10/2013
01/09/2013
01/08/2013
01/07/2013
01/06/2013
01/05/2013
01/04/2013
0.00
eQ Varainhoito Oy
Jälkimarkkinaraportti 23/11/2015
SIJOITUSWARRANTTI JAPANI 6/2016
23/11/2015
Alkuarvon määritys
ISIN:
DE000CZ36NJ6
Osake
30/05/2013
06/06/2013
13/06/2013
20/06/2013
27/06/2013
KESKIARVO
Liikkeeseenlaskija:
Commerzbank AG
1
Mitsui & Co Ltd
1 313.00
1 230.00
1 198.00
1 226.00
1 226.00
1 238.60
Pääomasuoja eräpäivänä:
Ei
2
Mitsubishi Corp
1 808.00
1 722.00
1 699.00
1 778.00
1 680.00
1 737.40
Alkuarvon tarkastelupäivät:
Päivittäin, alkaen 30.5.2013 ja päättyen 27.6.2013
3
Sumitomo Mitsui Financial Group
4 040.00
4 060.00
4 000.00
4 270.00
4 420.00
4 158.00
Loppuarvon tarkastelupäivät:
Päivittäin, alkaen 7.3.2016 ja päättyen 30.5.2016
4
Astellas Pharma Inc
1 062.00
992.00
935.00
996.00
1 020.00
1 001.00
Eräpäivä:
16.6.2016
5
Canon Inc
3 600.00
3 270.00
3 125.00
3 215.00
3 220.00
3 286.00
Merkintähinta (ilman merkintäpalkkiota):
EUR 1 700
6
KDDI Corp
1 498.30
1 415.00
1 398.30
1 546.70
1 646.70
1 501.00
Nimellisarvo:
EUR 10 000
7
Hitachi Ltd
684.00
648.00
631.00
641.00
621.00
645.00
8
Seven & I Holdings Ltd
3 495.00
3 295.00
3 215.00
3 405.00
3 535.00
3 389.00
9
Toshiba Corp
491.00
445.00
450.00
478.00
468.00
466.40
10
Honda Motor Corp Ltd
3 875.00
3 635.00
3 420.00
3 510.00
3 605.00
3 609.00
Osallistumisaste:
105.0%
11
East Japan Railway Co
7 430.00
7 280.00
7 020.00
7 200.00
7 510.00
7 288.00
Kiinteä tuotto:
40% neljälle parhaiten kehittynelle kohde-etuudelle
12
Toyota Motor Corp
6 060.00
5 640.00
5 590.00
5 810.00
5 900.00
5 800.00
Indikatiivinen jälkimarkkinahinta
23/11/2015
Loppuarvon määritys
Indikatiivinen ostokurssi:
EUR 1 945
Osake
07/03/2016
14/03/2016
22/03/2016
28/03/2016
04/04/2016
11/04/2016
18/04/2016
25/04/2016
02/05/2016
09/05/2016
16/05/2016
23/05/2016
30/05/2016
KESKIARVO
1 viikon muutos:
32.3%
1
Mitsui & Co Ltd
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Muutos merkintähinnasta (%):
-100.0%
2
Mitsubishi Corp
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
EUR 2 233
3
Sumitomo Mitsui Financial Group
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
4
Astellas Pharma Inc
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
5
Canon Inc
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
6
KDDI Corp
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
7
Hitachi Ltd
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
8
Seven & I Holdings Ltd
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
9
Toshiba Corp
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
10
Honda Motor Corp Ltd
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
11
East Japan Railway Co
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
12
Toyota Motor Corp
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Kohde-etuuksien kurssikehitys
Osakekorin todellinen kurssikehitys huomioimatta keskiarvostusta (indeksoitu todelliseen alkuarvoon = 100)
Alkuarvo
Osake
Arvostus
Muutos
Fixed Best
1
Mitsui & Co Ltd
1 238.60
1 536.00
24.0%
24.0%
150.00
2
Mitsubishi Corp
1 737.40
2 096.50
20.7%
20.7%
140.00
3
Sumitomo Mitsui Financial Group
4 158.00
4 914.00
18.2%
18.2%
180.00
4
Astellas Pharma Inc
1 001.00
1 740.50
73.9%
40.0%
160.00
5
Canon Inc
3 286.00
3 762.00
14.5%
14.5%
140.00
6
KDDI Corp
1 501.00
3 011.00
100.6%
40.0%
120.00
7
Hitachi Ltd
645.00
729.30
13.1%
13.1%
100.00
8
Seven & I Holdings Ltd
3 389.00
5 822.00
71.8%
40.0%
9
Toshiba Corp
466.40
290.40
-37.7%
-37.7%
10
Honda Motor Corp Ltd
3 609.00
4 036.00
11.8%
11.8%
11
East Japan Railway Co
7 288.00
12 195.00
67.3%
40.0%
12
Toyota Motor Corp
5 800.00
7 583.00
Keskiarvo:
30.7%
30.7%
34.1%
21.3%
Mitsui & Co Ltd
Mitsubishi Corp
Sumitomo Mitsui Financial Group
Astellas Pharma Inc
Canon Inc
KDDI Corp
Hitachi Ltd
Seven & I Holdings Ltd
Toshiba Corp
Honda Motor Corp Ltd
East Japan Railway Co
Toyota Motor Corp
Huom: yllä olevat kurssikehitykset perustuvat kohde-etuuksien todelliseen kurssikehitykseen, toisin sanoen, Alkuarvon ja Loppuarvon keskiarvostuksia ei ole huomioitu.
Sivu 23
80.00
70.00
Korin arvo
8.10.2015
6.8.2015
17.9.2015
27.8.2015
4.6.2015
16.7.2015
25.6.2015
2.4.2015
14.5.2015
23.4.2015
12.3.2015
8.1.2015
19.2.2015
29.1.2015
6.11.2014
18.12.2014
27.11.2014
4.9.2014
25.9.2014
16.10.2014
3.7.2014
14.8.2014
24.7.2014
1.5.2014
12.6.2014
22.5.2014
10.4.2014
6.2.2014
20.3.2014
27.2.2014
16.1.2014
60.00
Huom: Yllä olevan taulukon "Alkuarvo" on ilmaistu joko tuotteen ehtojen mukaisesti laskettuna toteutuneena lopullisena alkuarvona, tai mikäli
keskiarvoistamisessa huomioon otettavia havaintopäiviä on vielä jäljellä, tähän mennessä toteutuneiden havaintopisteiden osalta. "Arvostus" on vastaavasti
kohde-etuuden viimeisin päätöskurssi, tai soveltuvasti, tuotteen ehtojen mukainen päätösarvo jo toteutuneista havaintopisteistä. Vihreällä korostetut luvut
osoittavat neljän parhaan kohde-etuuden kehitystä.
5.12.2013
31/10/2015
30/09/2015
31/08/2015
31/07/2015
30/06/2015
31/05/2015
30/04/2015
31/03/2015
28/02/2015
31/01/2015
31/12/2014
30/11/2014
31/10/2014
30/09/2014
31/08/2014
31/07/2014
30/06/2014
31/05/2014
30/04/2014
31/03/2014
28/02/2014
31/01/2014
31/12/2013
30/11/2013
31/10/2013
30/09/2013
31/08/2013
31/07/2013
30/06/2013
30/05/2013
0.00
90.00
26.12.2013
20.00
100.00
3.10.2013
40.00
110.00
14.11.2013
60.00
120.00
24.10.2013
80.00
130.00
1.8.2013
200.00
12.9.2013
220.00
22.8.2013
Kohde-etuuksien todellinen kurssikehitys huomioimatta keskiarvostusta (indeksoitu todelliseen alkuarvoon = 100)
240.00
11.7.2013
Huom: jälkimarkkinahinta on raportin julkaisemisen aikaan vallinnut markkinahinta. Jälkimarkkinahinta on suuntaa-antava noteeraus eikä ole sitova tarjous ostaa tai myydä
raportissa mainittua arvopaperia. 1 viikon muutos perustuu ostohinnan viikottaiseen muutokseen. Muutos lasketaan merkintähinnan ja vallitsevan ostohinnan välisenä
erotuksena. (1) Teoreettinen erääntymisarvo tarkoittaa sijoitustuotteen arvoa eräpäivänä olettaen, että kaikki kohde-etuudet pysyisivät sijoitusajan loppuun asti nykyisillä
tasoillaan. Teoreettisen erääntymisarvon laskennassa on huomioitu sijoitustuotteen lopullisen tuoton laskentaan vaikuttavat tekijät (esim. keskiarvoistaminen) siltä osin kun se on
mahdollista kuluneen sijoitusajan puitteissa. Teoreettinen erääntymisarvo on siten suuntaa antava arvo, jonka tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa sijoittajalle sijoitustuotteen
tuotonlaskennan kehitystä sijoitusaikana kohde-etuuksien kehityksen perusteella.
20.6.2013
Teoreettinen erääntymisarvo (EUR) :
30.5.2013
1
19.11.2015
Vahvistetut ehdot
29.10.2015
Sijoitustuotteen perustiedot
Lähtöarvo
Vastuunrajaus: tämä aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Mikään esitetty aineisto ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Aineistossa oleva tieto ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, eikä tarkoitettu sijoitusneuvoksi. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti
ja omalla vastuullaan. Sijoituspäätös pohjautuu sijoittajan omiin selvityksiin ja arvioihin sijoituskohteista sekä sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. eQ Varainhoito Oy ei vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista,
jotka saattavat seurata mistä tahansa tässä aineistossa olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä. Aineistoa laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Tiedot perustuvat lähteisiin, joita eQ Varainhoito Oy pitää luotettavina. eQ Varainhoito Oy:n käsityksen mukaan aineisto on totuudenmukaista ja oikein
julkaisuhetkellään. eQ Varainhoito Oy ei kuitenkaan takaa aineistossa esitettyjen tietojen, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta lukijalle. Tämä aineisto on tarkoitettu ainoastaan lukijan yksityiseen käyttöön eikä tätä aineistoa saa kopioida, jakaa tai julkaista ilman eQ
Varainhoito Oy:n etukäteistä kirjallista lupaa. eQ Varainhoito Oy pidättää kaikki oikeudet tähän aineistoon. Markkinadata: Bloomberg. Kurssikehityskuvaajat perustuvat viimeisimpiin päätöstasoihin.
eQ Varainhoito Oy
Jälkimarkkinaraportti 23/11/2015
SIJOITUSWARRANTTI KEHITTYVÄT MARKKINAT 7/2016
############
Sijoitustuotteen perustiedot
Alkuarvon määritys
ISIN:
DE000CZ36XF3
Kohde-etuus
27/06/2013
05/07/2013
11/07/2013
18/07/2013
25/07/2013
Liikkeeseenlaskija:
Commerzbank AG
1
iShares MSCI Chile ETF
53.55
50.68
50.48
53.04
51.57
51.86
Pääomasuoja eräpäivänä:
Ei
2
iShares MSCI Indonesia ETF
31.49
29.37
30.67
30.19
29.75
30.29
Alkuarvon tarkastelupäivät:
Päivittäin, alkaen 27.6.2013 ja päättyen 25.7.2013
3
iShares MSCI Malaysia ETF
15.49
15.32
15.86
15.65
15.81
15.63
Loppuarvon tarkastelupäivät:
Päivittäin, alkaen 4.4.2016 ja päättyen 27.6.2016
4
iShares MSCI Mexico ETF
63.43
64.49
65.76
66.71
67.37
65.55
Eräpäivä:
11.7.2016
5
iShares MSCI Philippines ETF
34.96
34.66
35.70
36.64
37.46
35.88
Merkintähinta (ilman merkintäpalkkiota):
EUR 1 600
6
iShares MSCI South Africa ETF
56.89
55.70
59.17
59.07
60.34
58.23
Nimellisarvo:
EUR 10 000
7
iShares MSCI South Korea ETF
52.80
51.71
55.15
54.78
56.04
54.10
8
iShares MSCI Thailand ETF
79.59
75.70
79.71
80.50
79.18
78.94
9
iShares MSCI Turkey ETF
59.29
55.87
56.20
60.10
57.75
57.84
10
iShares MSCI Vietnam ETF
18.87
18.48
18.76
19.23
18.70
18.81
Vahvistetut ehdot
KESKIARVO
Osallistumisaste:
100.0%
Kiinteä tuotto:
30% neljälle parhaiten kehittynelle kohde-etuudelle
Kohde-etuus
04/04/2016
11/04/2016
18/04/2016
25/04/2016
02/05/2016
09/05/2016
16/05/2016
23/05/2016
30/05/2016
06/06/2016
13/06/2016
20/06/2016
27/06/2016
Indikatiivinen jälkimarkkinahinta
23/11/2015
1
iShares MSCI Chile ETF
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Indikatiivinen ostokurssi:
EUR 0
2
iShares MSCI Indonesia ETF
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
1 viikon muutos:
0.0%
3
iShares MSCI Malaysia ETF
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Muutos merkintähinnasta (%):
-100.0%
4
iShares MSCI Mexico ETF
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
EUR 0
5
iShares MSCI Philippines ETF
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
6
iShares MSCI South Africa ETF
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
7
iShares MSCI South Korea ETF
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
8
iShares MSCI Thailand ETF
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
9
iShares MSCI Turkey ETF
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
10
iShares MSCI Vietnam ETF
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Loppuarvon määritys
1
Teoreettinen erääntymisarvo (EUR) :
Huom: jälkimarkkinahinta on raportin julkaisemisen aikaan vallinnut markkinahinta. Jälkimarkkinahinta on suuntaa-antava noteeraus eikä ole sitova tarjous ostaa tai myydä
raportissa mainittua arvopaperia. 1 viikon muutos perustuu ostohinnan viikottaiseen muutokseen. Muutos lasketaan merkintähinnan ja vallitsevan ostohinnan välisenä
erotuksena. (1) Teoreettinen erääntymisarvo tarkoittaa sijoitustuotteen arvoa eräpäivänä olettaen, että kaikki kohde-etuudet pysyisivät sijoitusajan loppuun asti nykyisillä
tasoillaan. Teoreettisen erääntymisarvon laskennassa on huomioitu sijoitustuotteen lopullisen tuoton laskentaan vaikuttavat tekijät (esim. keskiarvoistaminen) siltä osin kun se on
mahdollista kuluneen sijoitusajan puitteissa. Teoreettinen erääntymisarvo on siten suuntaa antava arvo, jonka tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa sijoittajalle sijoitustuotteen
tuotonlaskennan kehitystä sijoitusaikana kohde-etuuksien kehityksen perusteella.
Kohde-etuuksien todellinen kurssikehitys huomioimatta keskiarvostusta (indeksoitu todelliseen alkuarvoon = 100)
Kohde-etuuksien kurssikehitys
Osakekorin todellinen kurssikehitys huomioimatta keskiarvostusta (indeksoitu todelliseen alkuarvoon = 100)
Alkuarvo
Arvostus
Muutos
Fixed Best
1
iShares MSCI Chile ETF
51.86
33.84
140.00
-34.8%
-34.8%
2
iShares MSCI Indonesia ETF
30.29
21.32
-29.6%
-29.6%
130.00
3
iShares MSCI Malaysia ETF
15.63
10.51
-32.7%
-32.7%
4
iShares MSCI Mexico ETF
65.55
55.50
-15.3%
-15.3%
Kohde-etuus
150.00
120.00
120.00
115.00
110.00
105.00
5
iShares MSCI Philippines ETF
35.88
34.52
-3.8%
30.0%
100.00
110.00
6
iShares MSCI South Africa ETF
58.23
56.32
-3.3%
30.0%
95.00
100.00
7
iShares MSCI South Korea ETF
54.10
53.15
-1.7%
30.0%
90.00
8
iShares MSCI Thailand ETF
78.94
66.01
-16.4%
-16.4%
85.00
9
iShares MSCI Turkey ETF
57.84
42.19
-27.1%
-27.1%
80.00
10
iShares MSCI Vietnam ETF
18.81
16.45
-12.5%
30.0%
75.00
-17.7%
-3.6%
90.00
80.00
Keskiarvo:
70.00
KESKIARVO
60.00
70.00
65.00
iShares MSCI Indonesia ETF
iShares MSCI Malaysia ETF
iShares MSCI Mexico ETF
iShares MSCI Philippines ETF
iShares MSCI South Africa ETF
iShares MSCI South Korea ETF
iShares MSCI Thailand ETF
iShares MSCI Turkey ETF
iShares MSCI Vietnam ETF
5.11.2015
3.9.2015
24.9.2015
15.10.2015
2.7.2015
13.8.2015
23.7.2015
11.6.2015
9.4.2015
21.5.2015
30.4.2015
5.2.2015
19.3.2015
26.2.2015
15.1.2015
4.12.2014
25.12.2014
2.10.2014
13.11.2014
11.9.2014
Korin arvo
23.10.2014
21.8.2014
31.7.2014
10.7.2014
8.5.2014
19.6.2014
29.5.2014
6.3.2014
17.4.2014
27.3.2014
2.1.2014
13.2.2014
23.1.2014
12.12.2013
21.11.2013
31.10.2013
10.10.2013
8.8.2013
19.9.2013
29.8.2013
60.00
18.7.2013
Huom: Yllä olevan taulukon "Alkuarvo" on ilmaistu joko tuotteen ehtojen mukaisesti laskettuna toteutuneena lopullisena alkuarvona, tai mikäli
keskiarvoistamisessa huomioon otettavia havaintopäiviä on vielä jäljellä, tähän mennessä toteutuneiden havaintopisteiden osalta. "Arvostus" on
vastaavasti kohde-etuuden viimeisin päätöskurssi, tai soveltuvasti, tuotteen ehtojen mukainen päätösarvo jo toteutuneista havaintopisteistä. Vihreällä
korostetut luvut osoittavat neljän parhaan kohde-etuuden kehitystä.
27.6.2013
25/12/2014
iShares MSCI Chile ETF
Huom: yllä olevat kurssikehitykset perustuvat kohde-etuuksien todelliseen kurssikehitykseen, toisin sanoen, Alkuarvon ja Loppuarvon keskiarvostuksia ei ole huomioitu.
Sivu 24
11/12/2014
27/11/2014
13/11/2014
30/10/2014
16/10/2014
02/10/2014
18/09/2014
04/09/2014
21/08/2014
07/08/2014
24/07/2014
10/07/2014
26/06/2014
12/06/2014
29/05/2014
15/05/2014
01/05/2014
17/04/2014
03/04/2014
20/03/2014
06/03/2014
20/02/2014
06/02/2014
23/01/2014
09/01/2014
26/12/2013
12/12/2013
28/11/2013
14/11/2013
31/10/2013
17/10/2013
03/10/2013
19/09/2013
05/09/2013
22/08/2013
08/08/2013
25/07/2013
11/07/2013
27/06/2013
50.00
Lähtöarvo
Vastuunrajaus: tämä aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Mikään esitetty aineisto ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Aineistossa oleva tieto ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, eikä tarkoitettu sijoitusneuvoksi. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä
itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Sijoituspäätös pohjautuu sijoittajan omiin selvityksiin ja arvioihin sijoituskohteista sekä sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. eQ Varainhoito Oy ei vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä
vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa tässä aineistossa olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä. Aineistoa laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Tiedot perustuvat lähteisiin, joita eQ Varainhoito Oy pitää luotettavina. eQ Varainhoito Oy:n käsityksen mukaan aineisto on totuudenmukaista ja
oikein julkaisuhetkellään. eQ Varainhoito Oy ei kuitenkaan takaa aineistossa esitettyjen tietojen, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta lukijalle. Tämä aineisto on tarkoitettu ainoastaan lukijan yksityiseen käyttöön eikä tätä aineistoa saa kopioida, jakaa tai julkaista ilman eQ
Varainhoito Oy:n etukäteistä kirjallista lupaa. eQ Varainhoito Oy pidättää kaikki oikeudet tähän aineistoon. Markkinadata: Bloomberg. Kurssikehityskuvaajat perustuvat viimeisimpiin päätöstasoihin.
eQ Varainhoito Oy
Jälkimarkkinaraportti 23/11/2015
SIJOITUSWARRANTTI USA KIINTEISTÖT 8/2016
23/11/2015
Sijoitustuotteen perustiedot
Alkuarvon määritys
ISIN:
CAC797422408
Liikkeeseenlaskija:
Royal Bank of Canada, Toronto Branch
Pääomasuoja eräpäivänä:
Ei
Alkuarvon tarkastelupäivät:
Päivittäin, alkaen 9.8.2013 ja päättyen 6.9.2013
Loppuarvon tarkastelupäivät:
Päivittäin, alkaen 17.5.2016 ja päättyen 9.8.2016
Eräpäivä:
16.8.2016
Merkintähinta (ilman merkintäpalkkiota) per arvopaperi:
EUR 1 400
Nimellisarvo:
EUR 10 000
16/8/2013
23/8/2013
30/8/2013
6/9/2013
KESKIARVO
66.07
61.81
63.35
62.24
62.76
63.25
17/5/2016
24/5/2016
31/5/2016
7/6/2016
14/6/2016
21/6/2016
28/6/2016
5/7/2016
12/7/2016
19/7/2016
26/7/2016
2/8/2016
9/8/2016
KESKIARVO
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Loppuarvon määritys
iShares Dow Jones U.S. Real Estate Fund (USD)
Vahvistetut ehdot
Osallistumisaste:
9/8/2013
iShares Dow Jones U.S. Real Estate Fund (USD)
Kohde-etuuden todellinen kurssikehitys huomioimatta keskiarvostusta (USD)
Kohde-etuuden todellinen kurssikehitys huomioimatta keskiarvostusta (indeksoitu todelliseen alkuarvoon = 100)
95.0%
$90.00
130.00
125.00
$85.00
Kohde-etuuden kurssikehitys
Alkuarvo
Viim. päätös
Muutos alusta
iShares Dow Jones U.S. Real Estate Fund (USD):
USD 63.25
USD 75.08
18.7%
120.00
$80.00
115.00
$75.00
110.00
$70.00
85.00
$50.00
80.00
$45.00
75.00
9.11.2015
9.9.2015
9.10.2015
9.8.2015
9.7.2015
9.6.2015
9.5.2015
9.4.2015
9.3.2015
9.2.2015
9.1.2015
9.12.2014
9.11.2014
9.9.2014
9.10.2014
9.8.2014
9.7.2014
9.6.2014
9.5.2014
9.4.2014
9.3.2014
9.2.2014
9.1.2014
9.12.2013
9.11.2013
9.9.2013
9.10.2013
70.00
9.8.2013
9.11.2015
9.9.2015
9.10.2015
9.8.2015
9.7.2015
9.6.2015
9.5.2015
9.4.2015
9.3.2015
9.2.2015
9.1.2015
9.12.2014
9.11.2014
9.9.2014
9.10.2014
9.8.2014
9.7.2014
9.6.2014
$40.00
9.5.2014
mtl un equity
Huom: jälkimarkkinahinta on raportin julkaisemisen aikaan vallinnut markkinahinta. Jälkimarkkinahinta on suuntaa-antava noteeraus eikä ole sitova tarjous ostaa tai myydä
raportissa mainittua arvopaperia. 1 viikon muutos perustuu ostohinnan viikottaiseen muutokseen. Muutos lasketaan merkintähinnan (ilman merkintäpalkkiota) ja vallitsevan
ostohinnan välisenä erotuksena. (1) Teoreettinen erääntymisarvo tarkoittaa sijoitustuotteen arvoa eräpäivänä olettaen, että kohde-etuus pysyy sijoitusajan loppuun asti nykyisellä
tasollaan. Teoreettisen erääntymisarvon laskennassa on huomioitu sijoitustuotteen lopullisen tuoton laskentaan vaikuttavat tekijät (esim. keskiarvoistaminen) siltä osin kun se on
mahdollista kuluneen sijoitusajan puitteissa. Teoreettinen erääntymisarvo on siten suuntaa antava arvo, jonka tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa sijoittajalle sijoitustuotteen
tuotonlaskennan kehitystä sijoitusaikana kohde-etuuksien kehityksen perusteella.
90.00
$55.00
9.4.2014
EUR 1 778
9.3.2014
Teoreettinen erääntymisarvo (EUR) 1:
95.00
9.2.2014
11.6%
9.1.2014
Muutos merkintähinnasta (%):
100.00
$60.00
9.12.2013
25.5%
9.11.2013
1 viikon muutos:
105.00
$65.00
9.9.2013
EUR 1 563
9.10.2013
23/11/2015
Indikatiivinen ostokurssi:
9.8.2013
Indikatiivinen jälkimarkkinahinta
Vastuunrajaus: tämä aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Mikään esitetty aineisto ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Aineistossa oleva tieto ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, eikä tarkoitettu sijoitusneuvoksi. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Sijoituspäätös pohjautuu sijoittajan omiin selvityksiin ja arvioihin sijoituskohteista sekä sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida sijoituspäätöksissään omaa vero-,
liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. eQ Varainhoito Oy ei vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa tässä aineistossa olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä. Aineistoa laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Tiedot perustuvat lähteisiin, joita eQ Varainhoito Oy pitää luotettavina. eQ Varainhoito Oy:n käsityksen mukaan aineisto on totuudenmukaista ja oikein julkaisuhetkellään. eQ Varainhoito Oy ei kuitenkaan takaa aineistossa esitettyjen tietojen,
arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta lukijalle. Tämä aineisto on tarkoitettu ainoastaan lukijan yksityiseen käyttöön eikä tätä aineistoa saa kopioida, jakaa tai julkaista ilman eQ Varainhoito Oy:n etukäteistä kirjallista lupaa. eQ Varainhoito Oy pidättää kaikki oikeudet tähän aineistoon. Markkinadata: Bloomberg. Kurssikehityskuvaajat perustuvat viimeisimpiin päätöstasoihin.
Sivu 25
eQ Varainhoito Oy
Jälkimarkkinaraportti 23/11/2015
SIJOITUSWARRANTTI GLOBAALI ALLOKAATIO 9/2016
##############
SPX Index EEM UP Equity
Sijoitustuotteen perustiedot
Alkuarvon tarkastelu
SX5E Index
HEX25 Index
USA
Kehittyvät
Eurooppa
Suomi
ISIN:
XS0957442907
6/9/2013
1 655.17
39.97
2 803.42
2 557.90
Liikkeeseenlaskija:
ING Bank N.V.
13/9/2013
1 687.99
41.16
2 867.11
2 665.24
Pääomasuoja eräpäivänä:
Ei
20/9/2013
1 709.91
42.05
2 927.19
2 698.45
Alkuarvon tarkastelupäivät:
Viikottain, alkaen 6.9.2013 ja päättyen25.10.2013
27/9/2013
1 691.75
41.25
2 919.34
2 667.42
Loppuarvon tarkastelupäivät:
Viikottain, alkaen 22.3.2016 ja päättyen 6.9.2016
4/10/2013
1 690.50
42.11
2 928.31
2 622.41
Eräpäivä:
20.9.2016
11/10/2013
1 703.20
42.83
2 974.28
2 624.65
Merkintähinta (ilman merkintäpalkkiota) per arvopaperi:
EUR 1 600
18/10/2013
1 744.50
43.30
3 033.31
2 697.23
Nimellisarvo:
EUR 10 000
25/10/2013
1 759.77
42.74
3 034.50
2 681.08
Alkuarvo:
1 705.35
41.93
2 935.93
2 651.80
Vahvistetut ehdot
Loppuarvon tarkastelu
Lopullinen osallistumisaste:
100.0%
USA
Kehittyvät
Eurooppa
Suomi
22/3/2016
(-)
(-)
(-)
(-)
29/3/2016
(-)
(-)
(-)
(-)
5/4/2016
(-)
(-)
(-)
(-)
Kohde-etuuksien kurssikehitys
Alkuarvo
Viim. päätös
Muutos alusta
Paino
Painotettu kehitys
12/4/2016
(-)
(-)
(-)
(-)
USA - S&P500 -indeksi (SPX):
1 705.35
2 089.17
22.5%
35.0%
7.9%
19/4/2016
(-)
(-)
(-)
(-)
Kehittyvät markkinat - iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM):
41.93
35.12
-16.2%
30.0%
-4.9%
26/4/2016
(-)
(-)
(-)
(-)
Eurooppa - EuroStoxx 50 - indeksi (SX5E):
2 935.93
3 452.45
17.6%
25.0%
4.4%
3/5/2016
(-)
(-)
(-)
(-)
Suomi -OMX Helsinki 25 -indeksi (OMXH25):
2 651.80
3 431.72
29.4%
10.0%
2.9%
10/5/2016
(-)
(-)
(-)
(-)
10.3%
17/5/2016
(-)
(-)
(-)
(-)
24/5/2016
(-)
(-)
(-)
(-)
31/5/2016
(-)
(-)
(-)
(-)
Kohde-etuuskorin tuotto:
Indikatiivinen jälkimarkkinahinta
23/11/2015
7/6/2016
(-)
(-)
(-)
(-)
Indikatiivinen ostokurssi:
EUR 1 055
14/6/2016
(-)
(-)
(-)
(-)
1 viikon muutos:
57.0%
21/6/2016
(-)
(-)
(-)
(-)
-34.1%
28/6/2016
(-)
(-)
(-)
(-)
EUR 1 035
5/7/2016
(-)
(-)
(-)
(-)
12/7/2016
(-)
(-)
(-)
(-)
19/7/2016
(-)
(-)
(-)
(-)
26/7/2016
(-)
(-)
(-)
(-)
2/8/2016
(-)
(-)
(-)
(-)
9/8/2016
(-)
(-)
(-)
(-)
16/8/2016
(-)
(-)
(-)
(-)
23/8/2016
(-)
(-)
(-)
(-)
30/8/2016
(-)
(-)
(-)
(-)
6/9/2016
(-)
(-)
(-)
(-)
Muutos merkintähinnasta (%):
1
Teoreettinen erääntymisarvo (%, EUR) :
Kohde-etuuksien todellinen kurssikehitys huomioimatta keskiarvostusta
200
180
160
140
Loppuarvo:
120
100
80
60
40
20
USA
Kehittyvät markkinat
Eurooppa
Suomi
06/11/2015
06/10/2015
06/09/2015
06/08/2015
06/07/2015
06/06/2015
06/05/2015
06/04/2015
06/03/2015
06/02/2015
06/01/2015
06/12/2014
06/11/2014
06/10/2014
06/09/2014
06/08/2014
06/07/2014
06/06/2014
06/05/2014
06/04/2014
06/03/2014
06/02/2014
06/01/2014
06/12/2013
06/11/2013
06/10/2013
06/09/2013
0
Kohde-etuuskori
Vastuunrajaus: tämä aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Mikään esitetty aineisto ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Aineistossa oleva tieto ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, eikä tarkoitettu sijoitusneuvoksi. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla
vastuullaan. Sijoituspäätös pohjautuu sijoittajan omiin selvityksiin ja arvioihin sijoituskohteista sekä sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. eQ Varainhoito Oy ei vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat seurata mistä
tahansa tässä aineistossa olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä. Aineistoa laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Tiedot perustuvat lähteisiin, joita eQ Varainhoito Oy pitää luotettavina. eQ Varainhoito Oy:n käsityksen mukaan aineisto on totuudenmukaista ja oikein julkaisuhetkellään. eQ Varainhoito Oy ei kuitenkaan
takaa aineistossa esitettyjen tietojen, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta lukijalle. Tämä aineisto on tarkoitettu ainoastaan lukijan yksityiseen käyttöön eikä tätä aineistoa saa kopioida, jakaa tai julkaista ilman eQ Varainhoito Oy:n etukäteistä kirjallista lupaa. eQ Varainhoito Oy pidättää
kaikki oikeudet tähän aineistoon. Markkinadata: Bloomberg. Kurssikehityskuvaajat perustuvat viimeisimpiin päätöstasoihin.
Sivu 26
eQ Varainhoito Oy
Jälkimarkkinaraportti 23/11/2015
23/11/2015
SIJOITUSWARRANTTI EUROOPPA VAKAA 10/2016
SPEULVE Index
Sijoitustuotteen perustiedot
EEM UP Equity
Alkuarvon tarkastelu
SX5E Index
Loppuarvon tarkastelu
ISIN:
DE000CZ36PR4
4/10/2013
180.54
12/7/2016
(-)
Liikkeeseenlaskija:
Commerzbank AG
7/10/2013
180.02
19/7/2016
(-)
Pääomasuoja eräpäivänä:
Ei
8/10/2013
178.86
26/7/2016
(-)
Alkuarvon tarkastelupäivät:
Päivittäin, alkaen 4.10.2013 ja päättyen 10.10.2013
9/10/2013
177.47
2/8/2016
(-)
Loppuarvon tarkastelupäivät:
Viikottain, alkaen 12.7.2016 ja päättyen 4.10.2016
10/10/2013
179.46
9/8/2016
(-)
Eräpäivä:
18.10.2016
16/8/2016
(-)
Merkintähinta (ilman merkintäpalkkiota) per arvopaperi:
EUR 1 400
23/8/2016
(-)
Nimellisarvo:
EUR 10 000
30/8/2016
(-)
6/9/2016
(-)
13/9/2016
(-)
Vahvistetut ehdot
Lopullinen osallistumisaste:
100%
20/9/2016
(-)
Alkuarvo:
179.27
27/9/2016
(-)
4/10/2016
(-)
Kohde-etuuden kurssikehitys
Viim. päätös
Muutos alusta
S&P Europe 350 Low Volatility Index (EUR) -indeksi:
245.25
26.9%
Alkuarvo:
179.27
Loppuarvo:
SPX Index
Indikatiivinen jälkimarkkinahinta
23/11/2015
Indikatiivinen ostokurssi:
EUR 2 750
1 viikon muutos:
37.8%
Muutos merkintähinnasta (%):
96.4%
1
Teoreettinen erääntymisarvo (%, EUR) :
EUR 2 690
Kohde-etuuden todellinen kurssikehitys huomioimatta keskiarvostusta
300.0
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
4.11.2015
4.9.2015
4.10.2015
4.8.2015
4.7.2015
4.6.2015
4.5.2015
4.4.2015
4.3.2015
4.2.2015
4.1.2015
4.12.2014
4.11.2014
4.9.2014
4.10.2014
4.8.2014
4.7.2014
4.6.2014
4.5.2014
4.4.2014
4.3.2014
4.2.2014
4.1.2014
4.12.2013
4.11.2013
0.0
4.10.2013
Vastuunrajaus: tämä aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Mikään esitetty aineisto ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus ryhtyä
muuhun sijoitustoimintaan. Aineistossa oleva tieto ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, eikä tarkoitettu sijoitusneuvoksi. Sijoittaja tekee jokaisen
sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Sijoituspäätös pohjautuu sijoittajan omiin selvityksiin ja arvioihin sijoituskohteista sekä sijoituspäätökseen liittyvistä
riskeistä. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. eQ Varainhoito Oy ei vastaa mistään taloudellisista
menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa tässä aineistossa olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista
päätöksistä. Aineistoa laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Tiedot perustuvat lähteisiin, joita eQ Varainhoito Oy pitää luotettavina. eQ
Varainhoito Oy:n käsityksen mukaan aineisto on totuudenmukaista ja oikein julkaisuhetkellään. eQ Varainhoito Oy ei kuitenkaan takaa aineistossa esitettyjen tietojen,
arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta lukijalle. Tämä aineisto on tarkoitettu
ainoastaan lukijan yksityiseen käyttöön eikä tätä aineistoa saa kopioida, jakaa tai julkaista ilman eQ Varainhoito Oy:n etukäteistä kirjallista lupaa. eQ Varainhoito Oy pidättää
kaikki oikeudet tähän aineistoon. Markkinadata: Bloomberg. Kurssikehityskuvaajat perustuvat viimeisimpiin päätöstasoihin.
Kohde-etuuden indeksoitu kurssikehitys huomioimatta keskiarvostusta
200.0
180.0
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
4.11.2015
4.10.2015
4.9.2015
4.8.2015
4.7.2015
4.6.2015
4.5.2015
4.4.2015
4.3.2015
4.2.2015
4.1.2015
4.12.2014
4.11.2014
4.10.2014
4.9.2014
4.8.2014
4.7.2014
4.6.2014
4.5.2014
4.4.2014
4.3.2014
4.2.2014
4.1.2014
4.12.2013
4.11.2013
0.0
4.10.2013
Sivu 27
eQ Varainhoito Oy
Jälkimarkkinaraportti 23/11/2015
SIJOITUSWARRANTTI EUROOPPA SEKTORIT 11/2016
23/11/2015
Sijoitustuotteen perustiedot
Alkuarvon tarkastelu
SX7P Index
SXPP Index
SXNP Index
SX8P Index
STOXX Europe 600 Banks
STOXX Europe 600 Basic Resources
STOXX Europe 600 Industrial G&S
STOXX Europe 600 Technology
ISIN:
DE000CZ37NK2
4/11/2013
192.12
410.48
400.01
277.71
Liikkeeseenlaskija:
Commerzbank AG
5/11/2013
190.11
418.69
398.72
276.87
Pääomasuoja eräpäivänä:
Ei
6/11/2013
191.04
418.51
401.35
280.12
Alkuarvon tarkastelupäivät:
Päivittäin, alkaen 4.11.2013 ja päättyen 15.11.2013
7/11/2013
191.17
417.84
404.26
279.26
Loppuarvon tarkastelupäivät:
Kuukausiittain alkaen 4.5.2016 ja päättyen 4.11.2016
8/11/2013
190.88
416.88
403.52
277.93
Eräpäivä:
18.11.2016
11/11/2013
191.99
413.29
404.19
280.56
Merkintähinta (ilman merkintäpalkkiota) per arvopaperi:
EUR 1 600
12/11/2013
190.25
406.70
400.87
278.01
Nimellisarvo:
EUR 10 000
13/11/2013
187.97
401.19
399.10
278.39
14/11/2013
189.02
404.22
403.69
280.70
15/11/2013
188.96
406.56
402.47
283.32
Alkuarvo:
190.35
411.44
401.82
279.29
Vahvistetut ehdot
Lopullinen osallistumisaste:
98.0%
Kohde-etuuksien kurssikehitys
Alkuarvo
Viim. päätös
Muutos alusta
Loppuarvon tarkastelu
STOXX Europe 600 Banks
STOXX Europe 600 Basic Resources
STOXX Europe 600 Industrial G&S
STOXX Europe 600 Technology
STOXX Europe 600 Banks (SX7P Index) - Rahoitus:
190.35
191.64
0.7%
4/5/2016
(-)
(-)
(-)
(-)
STOXX Europe 600 Basic Resources (SXPP Index) - Perusteollisuus:
411.44
283.84
-31.0%
6/6/2016
(-)
(-)
(-)
(-)
STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services (SXNP Index) - Teollisuustuoteet - ja palvelut:
401.82
448.58
11.6%
4/7/2016
(-)
(-)
(-)
(-)
STOXX Europe 600 Technology (SX8P) - Teknologia:
279.29
360.55
29.1%
4/8/2016
(-)
(-)
(-)
(-)
2.6%
5/9/2016
(-)
(-)
(-)
(-)
4/10/2016
(-)
(-)
(-)
(-)
4/11/2016
(-)
(-)
(-)
(-)
Loppuarvo:
(-)
(-)
(-)
(-)
Indeksikorin kehitys:
Indikatiivinen jälkimarkkinahinta
23/11/2015
Indikatiivinen ostokurssi:
EUR 520
1 viikon muutos:
60.0%
Muutos merkintähinnasta (%):
-67.5%
Teoreettinen erääntymisarvo (%, EUR) 1:
EUR 255
Kohde-etuuksien todellinen kurssikehitys huomioimatta keskiarvostusta
140
130
120
110
100
90
80
70
60
STOXX Europe 600 Banks (SX7P Index) - Rahoitus
STOXX Europe 600 Basic Resources (SXPP Index) - Perusteollisuus
STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services (SXNP Index) - Teollisuustuoteet - ja palvelut
STOXX Europe 600 Technology (SX8P) - Teknologia
Kohde-etuuskori
Alkuarvo
04/11/2015
04/09/2015
04/07/2015
04/05/2015
04/03/2015
04/01/2015
04/11/2014
04/09/2014
04/07/2014
04/05/2014
04/03/2014
04/01/2014
04/11/2013
50
Vastuunrajaus: tämä aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Mikään esitetty aineisto ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun
sijoitustoimintaan. Aineistossa oleva tieto ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, eikä tarkoitettu sijoitusneuvoksi. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja
omalla vastuullaan. Sijoituspäätös pohjautuu sijoittajan omiin selvityksiin ja arvioihin sijoituskohteista sekä sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida
sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. eQ Varainhoito Oy ei vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat
seurata mistä tahansa tässä aineistossa olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä. Aineistoa laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus.
Sivu 28
eQ Varainhoito Oy
Jälkimarkkinaraportti 23/11/2015
SIJOITUSWARRANTTI ESPANJA 12/2016
23/11/2015
Sijoitustuotteen perustiedot
Alkuarvon määritys
ISIN:
DE000CZ37PP6
Osake
06/12/2013
09/12/2013
10/12/2013
11/12/2013
12/12/2013
KESKIARVO
Liikkeeseenlaskija:
Commerzbank AG
1
Banco Santander SA
6.23
6.29
6.23
6.15
6.06
6.19
Pääomasuoja eräpäivänä:
Ei
2
Telefonica SA
11.38
11.37
11.36
11.23
11.18
11.30
Alkuarvon tarkastelupäivät:
Päivittäin, alkaen 6.12.2013 ja päättyen 12.12.2013
3
BBVA
8.40
8.47
8.39
8.28
8.21
8.35
Loppuarvon tarkastelupäivät:
Päivittäin, alkaen 13.9.2016 ja päättyen 6.12.2016
4
Inditex
22.73
23.19
22.85
22.59
22.18
22.71
Eräpäivä:
20.12.2016
5
Iberdrola
4.46
4.48
4.47
4.43
4.43
4.45
Merkintähinta (ilman merkintäpalkkiota):
EUR 1 400
6
Repsol SA
18.18
18.27
18.15
18.13
18.12
18.17
Nimellisarvo:
EUR 10 000
7
Amadeus IT Holding SA
27.32
27.60
27.76
27.71
27.58
27.59
8
Abertis Infraestructuras SA*
15.50
15.64
15.49
15.43
15.27
15.47
9
Ferrovial SA
13.52
13.95
13.52
13.53
13.35
13.57
Vahvistetut ehdot
10
International Consolidated Airlines
4.28
4.38
4.41
4.40
4.40
4.37
Osallistumisaste:
100.0%
11
Banco De Sabadell SA
1.61
1.63
1.63
1.62
1.59
1.61
Kiinteä tuotto:
40% neljälle parhaiten kehittynelle kohde-etuudelle
12
Caixabank SA
3.50
3.53
3.54
3.52
3.50
3.52
* Huomioiden yritystapahtuman per 13.5.2014
Indikatiivinen jälkimarkkinahinta
23/11/2015
Loppuarvon määritys
Indikatiivinen ostokurssi:
EUR 970
Osake
13/09/2016
20/09/2016
27/09/2016
04/10/2016
11/10/2016
18/10/2016
25/10/2016
01/11/2016
08/11/2016
15/11/2016
22/11/2016
29/11/2016
06/12/2016
KESKIARVO
1 viikon muutos:
4.9%
1
Banco Santander SA
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Muutos merkintähinnasta (%):
-30.7%
2
Telefonica SA
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
EUR 1 179
3
BBVA
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
4
Inditex
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
5
Iberdrola
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
6
Repsol SA
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
7
Amadeus IT Holding SA
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
8
Abertis Infraestructuras SA*
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
9
Ferrovial SA
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
10
International Consolidated Airlines
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
11
Banco De Sabadell SA
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
12
Caixabank SA
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
Kohde-etuuksien kurssikehitys
Arvostus
6.19
5.16
11.30
11.78
4.2%
4.2%
140.00
8.35
7.74
-7.4%
-7.4%
130.00
22.71
33.13
45.9%
40.0%
120.00
Iberdrola
4.45
6.55
47.2%
40.0%
6
Repsol SA
18.17
11.98
-34.1%
-34.1%
7
Amadeus IT Holding SA
27.59
38.45
39.4%
39.4%
80.00
8
Abertis Infraestructuras SA*
15.47
14.00
-9.5%
-9.5%
70.00
9
Ferrovial SA
13.57
22.14
63.1%
40.0%
60.00
10
International Consolidated Airlines
4.37
8.23
88.2%
40.0%
11
Banco De Sabadell SA
1.61
1.72
6.8%
6.8%
12
Caixabank SA
3.52
3.47
-1.3%
-1.3%
20.00
18.8%
11.8%
10.00
5
Keskiarvo:
Banco Santander SA
Telefonica SA
BBVA
Inditex
Iberdrola
Repsol SA
Amadeus IT Holding SA
Abertis Infraestructuras SA*
Ferrovial SA
International Consolidated Airlines
Banco De Sabadell SA
Caixabank SA
Huom: yllä olevat kurssikehitykset perustuvat kohde-etuuksien todelliseen kurssikehitykseen, toisin sanoen, Alkuarvon ja Loppuarvon keskiarvostuksia ei ole huomioitu.
Sivu 29
06/10/2015
06/08/2015
06/06/2015
06/04/2015
06/02/2015
06/12/2014
06/10/2014
06/08/2014
06/06/2014
06/04/2014
06/02/2014
06/12/2013
0.00
150.00
110.00
100.00
90.00
50.00
40.00
30.00
0.00
Huom: Yllä olevan taulukon "Alkuarvo" on ilmaistu joko tuotteen ehtojen mukaisesti laskettuna toteutuneena lopullisena alkuarvona, tai mikäli
keskiarvoistamisessa huomioon otettavia havaintopäiviä on vielä jäljellä, tähän mennessä toteutuneiden havaintopisteiden osalta. "Arvostus" on vastaavasti kohdeetuuden viimeisin päätöskurssi, tai soveltuvasti, tuotteen ehtojen mukainen päätösarvo jo toteutuneista havaintopisteistä. Vihreällä korostetut luvut osoittavat
neljän parhaan kohde-etuuden kehitystä.
Korin arvo
6.10.2015
25.00
Inditex
-16.6%
6.8.2015
50.00
4
-16.6%
6.6.2015
75.00
BBVA
160.00
6.4.2015
100.00
Telefonica SA
3
Fixed Best
6.2.2015
125.00
2
Muutos
6.12.2014
150.00
Banco Santander SA
6.10.2014
175.00
1
6.8.2014
200.00
Osakekorin todellinen kurssikehitys huomioimatta keskiarvostusta (indeksoitu todelliseen alkuarvoon = 100)
Alkuarvo
Osake
6.6.2014
Kohde-etuuksien todellinen kurssikehitys huomioimatta keskiarvostusta (indeksoitu todelliseen alkuarvoon = 100)
225.00
6.4.2014
Huom: jälkimarkkinahinta on raportin julkaisemisen aikaan vallinnut markkinahinta. Jälkimarkkinahinta on suuntaa-antava noteeraus eikä ole sitova tarjous ostaa tai myydä raportissa mainittua
arvopaperia. 1 viikon muutos perustuu ostohinnan viikottaiseen muutokseen. Muutos lasketaan merkintähinnan ja vallitsevan ostohinnan välisenä erotuksena. (1) Teoreettinen erääntymisarvo
tarkoittaa sijoitustuotteen arvoa eräpäivänä olettaen, että kaikki kohde-etuudet pysyisivät sijoitusajan loppuun asti nykyisillä tasoillaan. Teoreettisen erääntymisarvon laskennassa on huomioitu
sijoitustuotteen lopullisen tuoton laskentaan vaikuttavat tekijät (esim. keskiarvoistaminen) siltä osin kun se on mahdollista kuluneen sijoitusajan puitteissa. Teoreettinen erääntymisarvo on siten
suuntaa antava arvo, jonka tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa sijoittajalle sijoitustuotteen tuotonlaskennan kehitystä sijoitusaikana kohde-etuuksien kehityksen perusteella.
6.2.2014
Teoreettinen erääntymisarvo (EUR) :
6.12.2013
1
Lähtöarvo
Vastuunrajaus: tämä aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Mikään esitetty aineisto ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Aineistossa oleva tieto ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen sijoitustutkimus, eikä tarkoitettu sijoitusneuvoksi. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla
vastuullaan. Sijoituspäätös pohjautuu sijoittajan omiin selvityksiin ja arvioihin sijoituskohteista sekä sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. eQ Varainhoito Oy ei vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat seurata mistä
tahansa tässä aineistossa olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä. Aineistoa laadittaessa on pyritty varmentamaan siinä käytettyjen tietojen oikeellisuus. Tiedot perustuvat lähteisiin, joita eQ Varainhoito Oy pitää luotettavina. eQ Varainhoito Oy:n käsityksen mukaan aineisto on totuudenmukaista ja oikein julkaisuhetkellään. eQ Varainhoito Oy ei kuitenkaan takaa
aineistossa esitettyjen tietojen, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta lukijalle. Tämä aineisto on tarkoitettu ainoastaan lukijan yksityiseen käyttöön eikä tätä aineistoa saa kopioida, jakaa tai julkaista ilman eQ Varainhoito Oy:n etukäteistä kirjallista lupaa. eQ Varainhoito Oy pidättää kaikki
oikeudet tähän aineistoon. Markkinadata: Bloomberg. Kurssikehityskuvaajat perustuvat viimeisimpiin päätöstasoihin.