Raportti päivitetty 29 joulu 2015 OP-Pohjoismaat Indeksi A Benchmark Morningstar Rating™ Morningstar®-rahastoluokka STOXX Nordic 30 NR EUR QQQ Pohjoismaat osakkeet Käytetty raportissa 225.0 Rahaston esittely OP-Pohjoismaat Indeksi -sijoitusrahasto on indeksirahasto, jonka varat sijoitetaan STOXX Nordic 30 -indeksin mukaisesti Ruotsin, Tanskan, Suomen ja Norjan 30 suurimman pörssilistatun yhtiön osakkeisiin. Riskimittarit 3 v beta Inform. suhde Tracking error Arvonkehitys 100 200.0 1,00 3 v Sharpen luku 0,59 3 v keskihaj. 0,48 3 v riski 1,18 13,03 yli ka Laskelmissa käytetään STOXX Nordic 30 NR EUR (mikäli soveltuu) (EUR) 175.0 Rahasto 150.0 Indeksi 125.0 Luokka 100.0 2010 2011 2012 2013 2014 11/15 Tuotto % - - 20,60 -0,17 0,03 22,99 0,07 1,95 7,75 0,42 1,40 14,54 0,40 -8,73 Rahasto +/- indeksi +/- luokka Tuotto (23 joulu 15) Neljännessijoitus Tuotto-% +/- indeksi +/- luokka 1 kuukausi ) -3,03 -1,78 -1,25 3 kuukautta ) 4,02 -3,45 -6,51 6 kuukautta ) -8,09 -0,80 -8,48 % osakkeista Amerikka 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. ) ( 8,75 13,07 -0,14 0,13 -11,55 -2,61 - Salkku 30 marras 2015 Omaisuuslajit % 100,05 0,00 -0,05 0,00 Osakesijoitusten Morningstar Style Arvo Tyyli 10 suurinta sijoitusta Seka Kasvu Toimialapainotukset Suuri Keskisuuri Pieni P/E P/B P/C 98,77 1,23 0,00 15,26 2,17 12,46 Sektori % Novo Nordisk A/S B Nordea Bank AB Hennes & Mauritz AB B LM Ericsson Telephone Co B Nokia Oyj d y t a a 9,76 6,47 6,41 5,43 4,86 h Sykliset 47,23 r t y u 7,11 9,22 30,90 - Sampo Oyj A Assa Abloy AB B Swedbank AB A Svenska Handelsbanken A Danske Bank AS y r y y y 4,47 3,86 3,77 3,66 3,50 j Herkät 33,16 i o p a 4,73 3,04 14,91 10,48 30 0 52,19 k Vakaat 19,61 s Ei-syklinen kulutus d Terveydenhuolto f Julkishyödykkeet 4,80 13,62 1,19 Osakeomistukset yhteensä (kpl) Joukkolainaomistukset yhteensä (kpl) 10 suurinta sijoitusta yhteensä Eurooppa Aasia ja lähialueet Box™ Koko Suuri Keski Pieni Osakkeet Joukkolainat Rahamarkkina Muut Perusmateriaalit Syklinen kulutus Rahoituspalvelut Kiinteistöala Viestintä Energia Teollisuus Teknologia % osakkeista <25 25-50 50-75 10 suurinta maata Ruotsi Tanska Suomi Norja Maantieteellinen jakauma >75 % osakkeista 51,68 23,64 15,76 8,92 % osakkeista Eurooppa Amerikka Aasia ja lähialueet 100,00 0,00 0,00 Minimimerkintä Merkintäpalkkio Lunastuspalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio 0,10% 0,10% 0,75% Perustiedot Rahastoyhtiö Web-sivusto Perustamispäivä Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen Rahasto-osuuden arvo (23 joulu 2015) Pääomat yht. (milj.) OP-Rahastoyhtiö Oy www.op.fi/rahastot 29 syys 2011 Management Team 29 syys 2011 189,24 EUR UCITS Tuotto/Kasvu ISIN Kyllä Kasvu FI4000027974 126,74 EUR © 2015 Morningstar. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot, aineistot, analyysit ja mielipiteet (1) sisältävät Morningstarin omistamia, luottamuksellisia tietoja; (2) eikä niitä saa kopioida tai levittää edelleen; (3) eikä niitä ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai -kehotukseksi, (4) on annettu ainoastaan tiedotustarkoituksessa; (5) eikä niiden oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta taata; ja (6) on laadittu vaihtelevina ajankohtina julkaistujen rahastotietojen pohjalta. Käytät informaatiota omalla vastuullasi. Morningstar ei ole vastuussa kaupankäyntipäätöksistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka syntyvät Informaatioon liittyen tai aiheutuvat Informaation käytöstä. Varmista informaation oikeellisuus, ennen kuin käytät sitä, äläkä tee sijoituspäätöstä keskustelematta asiasta ensin ammattisijoitusneuvojan kanssa. Aikaisempi kehitys ei anna takeita tulevista tuotoista. Sijoitusten arvo ja sijoituksista saatava tuotto saattavat yhtä hyvin laskea tai nousta ® ß Raportti päivitetty 29 joulu 2015 Salkunhoitaja ja sijoituspolitiikka OP-Pohjoismaat Indeksi -sijoitusrahasto on indeksirahasto, jonka varat sijoitetaan STOXX Nordic 30 indeksin mukaisesti Ruotsin, Tanskan, Suomen ja Norjan 30 suurimman pörssilistatun yhtiön osakkeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että rahaston sijoitukset jakaantuvat kulloinkin vertailuindeksiin kuuluviin maihin ja yhtiöihin samassa suhteessa kuin vertailuindeksissä. Rahasto kerryttää OP-bonuksia omistajajäsenille. Salkunhoitajan katsaus Pohjoismaiden osakemarkkinat nousivat marraskuussa 4,6%. Suurin osa indeksin osakkeista päätyi plussalle. Coloplast performoi parhaiten (+17%), heikoin oli Telenor (-2%). © 2015 Morningstar. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot, aineistot, analyysit ja mielipiteet (1) sisältävät Morningstarin omistamia, luottamuksellisia tietoja; (2) eikä niitä saa kopioida tai levittää edelleen; (3) eikä niitä ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai -kehotukseksi, (4) on annettu ainoastaan tiedotustarkoituksessa; (5) eikä niiden oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta taata; ja (6) on laadittu vaihtelevina ajankohtina julkaistujen rahastotietojen pohjalta. Käytät informaatiota omalla vastuullasi. Morningstar ei ole vastuussa kaupankäyntipäätöksistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka syntyvät Informaatioon liittyen tai aiheutuvat Informaation käytöstä. Varmista informaation oikeellisuus, ennen kuin käytät sitä, äläkä tee sijoituspäätöstä keskustelematta asiasta ensin ammattisijoitusneuvojan kanssa. Aikaisempi kehitys ei anna takeita tulevista tuotoista. Sijoitusten arvo ja sijoituksista saatava tuotto saattavat yhtä hyvin laskea tai nousta ® ß
© Copyright 2024