Raportti päivitetty 23 joulu 2015
OP-Amerikka Kasvu A
Benchmark
Morningstar Rating™
Morningstar®-rahastoluokka
Russell 1000 Growth NR USD
-
Yhdysvallat kasvuyhtiöt osakkeet
Käytetty raportissa
150.0
Rahaston esittely
OP-Amerikka Kasvu on osakerahasto, joka sijoittaa
varansa pääosin yhdysvaltalaisiin suuriin ja
keskisuuriin kasvuyhtiöihin, joiden markkina-arvo on yli
2 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Kasvuosakkeina
pidetään tyypillisesti sellaisia osakkeita, joiden
kasvuodotukset ylittävät markkinoiden, toimialan tai
yleiset talouskasvuodotukset.
Riskimittarit
3 v beta
Inform. suhde
Tracking error
Arvonkehitys 100
140.0
- 3 v Sharpen luku
- 3 v keskihaj.
- 3 v riski
-
Laskelmissa käytetään Russell 1000 Growth NR USD (mikäli soveltuu)
(EUR)
130.0
Rahasto
120.0
Indeksi
110.0
Luokka
100.0
2010
2011
2012
2013
2014
11/15
Tuotto %
-
-
-
-
-
17,72
-4,64
-1,82
Rahasto
+/- indeksi
+/- luokka
Tuotto (22 joulu 15)
Neljännessijoitus
Tuotto-%
+/- indeksi
+/- luokka
1 kuukausi
*
-5,20
-0,45
0,11
3 kuukautta
*
4,25
-1,93
-0,11
6 kuukautta
(
-1,11
-3,33
-0,47
% osakkeista
Amerikka
1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a.
(
11,50
-4,87
-1,51
-
Salkku 30 marras 2015
Omaisuuslajit
%
97,53
0,00
2,47
0,00
Osakesijoitusten Morningstar Style
Arvo
Tyyli
10 suurinta sijoitusta
Seka Kasvu
Toimialapainotukset
Suuri
Keskisuuri
Pieni
P/E
P/B
P/C
79,67
20,33
0,00
27,25
5,42
17,15
Sektori
%
Alexion Pharmaceuticals Inc
Alphabet Inc Class A
Facebook Inc Class A
Apple Inc
Amazon.com Inc
d
a
a
a
t
3,62
3,54
3,42
3,20
3,09
h Sykliset
27,74
r
t
y
u
2,48
18,36
6,90
-
Dollar Tree Stores Inc
Microchip Technology Inc
Alliance Data Systems Corp
MasterCard Inc Class A
Visa Inc Class A
s
a
p
y
y
2,62
2,58
2,58
2,20
2,10
j Herkät
45,10
i
o
p
a
2,20
1,37
12,04
29,49
84
0
28,94
k Vakaat
27,16
s Ei-syklinen kulutus
d Terveydenhuolto
f Julkishyödykkeet
8,26
18,89
-
Osakeomistukset yhteensä (kpl)
Joukkolainaomistukset yhteensä (kpl)
10 suurinta sijoitusta yhteensä
Eurooppa
Aasia ja lähialueet
Box™
Koko
Suuri Keski Pieni
Osakkeet
Joukkolainat
Rahamarkkina
Muut
Perusmateriaalit
Syklinen kulutus
Rahoituspalvelut
Kiinteistöala
Viestintä
Energia
Teollisuus
Teknologia
% osakkeista
<25
25-50
50-75
10 suurinta maata
USA
Iso-Britannia
Kiina
Kanada
Maantieteellinen jakauma
Eurooppa
Amerikka
Aasia ja lähialueet
>75
% osakkeista
96,53
2,39
0,58
0,49
% osakkeista
2,39
97,03
0,58
Perustiedot
Rahastoyhtiö
Web-sivusto
Perustamispäivä
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Rahasto-osuuden arvo (22
joulu 2015)
Pääomat yht. (milj.)
OP-Rahastoyhtiö Oy
www.op.fi/rahastot
30 touko 2014
Management Team
30 touko 2014
135,34 EUR
UCITS
Tuotto/Kasvu
ISIN
Kyllä
Kasvu
FI4000094628
Minimimerkintä
Merkintäpalkkio
Lunastuspalkkio
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,00%
1,00%
1,80%
527,71 EUR
© 2015 Morningstar. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot, aineistot, analyysit ja mielipiteet (1) sisältävät Morningstarin omistamia, luottamuksellisia tietoja; (2) eikä niitä saa kopioida tai levittää edelleen; (3)
eikä niitä ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai -kehotukseksi, (4) on annettu ainoastaan tiedotustarkoituksessa; (5) eikä niiden oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta taata; ja (6) on laadittu vaihtelevina ajankohtina
julkaistujen rahastotietojen pohjalta. Käytät informaatiota omalla vastuullasi. Morningstar ei ole vastuussa kaupankäyntipäätöksistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka syntyvät Informaatioon liittyen tai aiheutuvat
Informaation käytöstä. Varmista informaation oikeellisuus, ennen kuin käytät sitä, äläkä tee sijoituspäätöstä keskustelematta asiasta ensin ammattisijoitusneuvojan kanssa. Aikaisempi kehitys ei anna takeita tulevista
tuotoista. Sijoitusten arvo ja sijoituksista saatava tuotto saattavat yhtä hyvin laskea tai nousta
®
ß
Raportti päivitetty 23 joulu 2015
Salkunhoitaja ja sijoituspolitiikka
OP-Amerikka Kasvu on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin yhdysvaltalaisiin suuriin ja keskisuuriin kasvuyhtiöihin, joiden markkina-arvo on yli 2 miljardia Yhdysvaltain
dollaria. Kasvuosakkeina pidetään tyypillisesti sellaisia osakkeita, joiden kasvuodotukset ylittävät markkinoiden, toimialan tai yleiset talouskasvuodotukset. Rahasto hajauttaa
normaalitilanteessa varansa noin 75-100 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen. OP-Amerikka Kasvu -sijoitusrahaston
vertailuindeksinä toimii osinkotuoton sisältä Russell 1000 Growth Net Return -indeksi, joka on laajimmin käytetty amerikkalaisten kasvuyhtiöiden kehitystä kuvaava indeksi.
© 2015 Morningstar. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot, aineistot, analyysit ja mielipiteet (1) sisältävät Morningstarin omistamia, luottamuksellisia tietoja; (2) eikä niitä saa kopioida tai levittää edelleen; (3)
eikä niitä ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai -kehotukseksi, (4) on annettu ainoastaan tiedotustarkoituksessa; (5) eikä niiden oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta taata; ja (6) on laadittu vaihtelevina ajankohtina
julkaistujen rahastotietojen pohjalta. Käytät informaatiota omalla vastuullasi. Morningstar ei ole vastuussa kaupankäyntipäätöksistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka syntyvät Informaatioon liittyen tai aiheutuvat
Informaation käytöstä. Varmista informaation oikeellisuus, ennen kuin käytät sitä, äläkä tee sijoituspäätöstä keskustelematta asiasta ensin ammattisijoitusneuvojan kanssa. Aikaisempi kehitys ei anna takeita tulevista
tuotoista. Sijoitusten arvo ja sijoituksista saatava tuotto saattavat yhtä hyvin laskea tai nousta
®
ß