Raportti päivitetty 23 joulu 2015 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A Benchmark Morningstar Rating™ Morningstar®-rahastoluokka Not Benchmarked - Eurooppa suuret yhtiöt sekatyyli osakkeet Käytetty raportissa 160.0 Rahaston esittely Riskimittarit - 3 v Sharpen luku - 3 v keskihaj. - 3 v riski - Laskelmissa käytetään Not Benchmarked (mikäli soveltuu) (EUR) 140.0 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin läntisen Euroopan osakemarkkinoille. Alueen suurimpia osakemarkkinoita ovat Iso-Britannia, Sveitsi, Saksa ja Ranska. Rahasto on tyylirahasto, joka painottaa sijoituksissaan yhtiöiden hyvää ja kasvavaa osinkotuottoa sekä liiketoimintamallin kestävyyttä. Siten rahaston sijoituskohteiksi valikoituu vakaita laatuyhtiöitä eri toimialoilta. 3 v beta Inform. suhde Tracking error Arvonkehitys 100 150.0 130.0 Rahasto 120.0 Indeksi 110.0 Luokka 100.0 2010 2011 2012 2013 2014 11/15 Tuotto % - - - 5,23 -14,39 7,51 2,23 16,58 0,84 Rahasto +/- indeksi +/- luokka Tuotto (22 joulu 15) Neljännessijoitus Tuotto-% +/- indeksi +/- luokka 1 kuukausi ( -5,62 0,14 3 kuukautta ( 2,58 0,39 6 kuukautta * -4,80 2,46 % osakkeista Amerikka 56,15 41,36 2,49 15,56 2,40 7,25 <25 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. & 9,79 7,29 1,11 -4,14 - Salkku 30 marras 2015 Omaisuuslajit % 98,62 0,00 1,37 0,01 Osakesijoitusten Morningstar Style Arvo Tyyli 10 suurinta sijoitusta Seka Kasvu Toimialapainotukset Suuri Keskisuuri Pieni P/E P/B P/C Sektori % EURO STOXX 600 Banks Index... Coloplast A/S B Unilever NV DR Direct Line Insurance Group PLC WH Smith PLC d s y t 2,34 2,10 2,01 2,01 2,01 h Sykliset 48,28 r t y u 8,32 14,64 25,30 0,02 Novo Nordisk A/S B AstraZeneca PLC KONE Oyj B Givaudan SA Nestle SA d d p r s 2,00 1,99 1,97 1,96 1,96 j Herkät 20,47 i o p a 3,68 5,42 9,33 2,04 57 0 20,34 k Vakaat Osakeomistukset yhteensä (kpl) Joukkolainaomistukset yhteensä (kpl) 10 suurinta sijoitusta yhteensä Eurooppa Aasia ja lähialueet Box™ Koko Suuri Keski Pieni Osakkeet Joukkolainat Rahamarkkina Muut Perusmateriaalit Syklinen kulutus Rahoituspalvelut Kiinteistöala Viestintä Energia Teollisuus Teknologia s Ei-syklinen kulutus d Terveydenhuolto f Julkishyödykkeet % osakkeista 25-50 50-75 10 suurinta maata >75 % osakkeista Iso-Britannia Sveitsi Saksa Suomi Espanja 40,84 15,46 9,01 5,86 4,66 Norja Tanska USA Ranska Alankomaat 4,45 4,20 3,53 3,17 2,41 31,25 Maantieteellinen jakauma 13,33 14,05 3,87 Eurooppa Amerikka Aasia ja lähialueet % osakkeista 96,47 3,53 0,00 Perustiedot Rahastoyhtiö Web-sivusto Perustamispäivä Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen Rahasto-osuuden arvo (22 joulu 2015) Pääomat yht. (milj.) OP-Rahastoyhtiö Oy www.op.fi/rahastot 13 joulu 2012 Lauri Tillman 13 joulu 2012 124,05 EUR UCITS Tuotto/Kasvu ISIN Kyllä Kasvu FI4000048780 Minimimerkintä Merkintäpalkkio Lunastuspalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio 1,00% 1,00% 1,80% 328,53 EUR © 2015 Morningstar. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot, aineistot, analyysit ja mielipiteet (1) sisältävät Morningstarin omistamia, luottamuksellisia tietoja; (2) eikä niitä saa kopioida tai levittää edelleen; (3) eikä niitä ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai -kehotukseksi, (4) on annettu ainoastaan tiedotustarkoituksessa; (5) eikä niiden oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta taata; ja (6) on laadittu vaihtelevina ajankohtina julkaistujen rahastotietojen pohjalta. Käytät informaatiota omalla vastuullasi. Morningstar ei ole vastuussa kaupankäyntipäätöksistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka syntyvät Informaatioon liittyen tai aiheutuvat Informaation käytöstä. Varmista informaation oikeellisuus, ennen kuin käytät sitä, äläkä tee sijoituspäätöstä keskustelematta asiasta ensin ammattisijoitusneuvojan kanssa. Aikaisempi kehitys ei anna takeita tulevista tuotoista. Sijoitusten arvo ja sijoituksista saatava tuotto saattavat yhtä hyvin laskea tai nousta ® ß Raportti päivitetty 23 joulu 2015 Salkunhoitaja ja sijoituspolitiikka OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin läntisen Euroopan osakemarkkinoille. Alueen suurimpia osakemarkkinoita ovat Iso-Britannia, Sveitsi, Saksa ja Ranska. Rahasto on tyylirahasto, joka painottaa sijoituksissaan yhtiöiden hyvää ja kasvavaa osinkotuottoa sekä liiketoimintamallin kestävyyttä. Siten rahaston sijoituskohteiksi valikoituu vakaita laatuyhtiöitä eri toimialoilta. Rahaston salkunhoitaja on Pohjola Varainhoito. Salkunhoitajan katsaus Marraskuussa Euroopan osakemarkkinat jatkoivat hyvää virettään eikä Pariisin terroristi-isku hätkäyttänyt markkinoita. Talousindikaattorit ovat Euroopassa olleet edelleen positiivisia ja usko talouskasvun asteittaiseen kohenemiseen jatkuu. Vientiyritysten kannalta myönteistä on ollut euron heikentyminen ja kehittyvien talouksien odotettua paremmat talouden indikaattorit sekä stabiloituvat valuutat. Tuloskausi jäi juurikin niin vaisuksi kuin kauden alkupuoli jo näytti, erityisesti liikevaihdot olivat pettymys. Tulosennusteet ovat täten jatkaneet luisuaan. Edellisen kuukauden tapaan autoteollisuus oli vahvimmassa vedossa. Raaka-aineiden hintojen laskiessa edelleen oli perusteollisuus heikoin toimiala ja se on ainoa koko vuodelta reippaasti miinuksella oleva sektori. Energia sen sijaan piti hyvin pintansa huolimatta paineesta öljyn hinnassa. Pankkien osinkoennusteet ovat olleet laskussa, mikä heijastuu myös kurssikehitykseen. Rahasto nousi kuun aikana 2,7 prosenttia, saman verran kuin Euroopan osakemarkkinat keskimäärin. Merkittävimmät kuukauden tuottokehitykseen positiivisesti vaikuttaneet osakkeet olivat: Coloplast, joka raportoi hyvän tuloksen ja antoi positiivista ohjeistusta tulevalle vuodelle; Astrazeneca, jonka vuosineljännestulos oli linjassa odotusten kanssa, joskin koko vuoden odotus oli hieman odotuksia parempi; lisäksi yhtiö raportoi positiivista tuotekehitysdataa. Merkittävimmät kuukauden tuottokehitykseen negatiivisesti vaikuttaneet osakkeet olivat: Hugo Boss, jonka myynnin kehitys Aasiassa ja Amerikassa sekä ensi vuoden ohjeistus olivat heikompia kuin odotukset; Aberdeen Asset Management, joka kärsi hallinnoitavien varojen laskusta. Salkun suurimmat sektoripainot ovat finanssi- ja terveydenhuoltosektoreilla. © 2015 Morningstar. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot, aineistot, analyysit ja mielipiteet (1) sisältävät Morningstarin omistamia, luottamuksellisia tietoja; (2) eikä niitä saa kopioida tai levittää edelleen; (3) eikä niitä ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai -kehotukseksi, (4) on annettu ainoastaan tiedotustarkoituksessa; (5) eikä niiden oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta taata; ja (6) on laadittu vaihtelevina ajankohtina julkaistujen rahastotietojen pohjalta. Käytät informaatiota omalla vastuullasi. Morningstar ei ole vastuussa kaupankäyntipäätöksistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka syntyvät Informaatioon liittyen tai aiheutuvat Informaation käytöstä. Varmista informaation oikeellisuus, ennen kuin käytät sitä, äläkä tee sijoituspäätöstä keskustelematta asiasta ensin ammattisijoitusneuvojan kanssa. Aikaisempi kehitys ei anna takeita tulevista tuotoista. Sijoitusten arvo ja sijoituksista saatava tuotto saattavat yhtä hyvin laskea tai nousta ® ß
© Copyright 2024