Raportti päivitetty 23 joulu 2015 OP-Vähähiilinen Maailma A Benchmark Morningstar Rating™ Morningstar®-rahastoluokka Not Benchmarked - Maailma pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet Käytetty raportissa 102.0 100.0 98.0 96.0 94.0 92.0 90.0 88.0 86.0 Rahaston esittely OP-Vähähiilinen Maailma välttelee sijoitustoiminnassaan yrityksiä, joiden hiiliriski on korkea. Rahaston sijoitusuniversumi perustuu MSCI All World, mutta rahaston sijoituskohteeksi kelpuutetaan kultakin toimialalta vain hiilijalanjäljeltään ekologisesti toimivien yhtiöiden parhaimmisto. Rahaston sijoituskohteiden arvioitu hiilijalanjälki on noin 50 % matalampi kuin tavanomaisessa maailmanlaajuisesti sijoittavassa osakerahastossa. Riskimittarit 3 v beta Inform. suhde Tracking error - 3 v Sharpen luku - 3 v keskihaj. - 3 v riski - Laskelmissa käytetään Not Benchmarked (mikäli soveltuu) Arvonkehitys 100 (EUR) Rahasto Indeksi Luokka 2010 2011 2012 2013 2014 11/15 Tuotto % - - - - - - Rahasto +/- indeksi +/- luokka Tuotto (22 joulu 15) Neljännessijoitus Tuotto-% +/- indeksi +/- luokka 1 kuukausi & -5,35 -0,34 3 kuukautta & 4,82 2,54 6 kuukautta & -4,03 1,41 % osakkeista Amerikka 75,52 24,47 0,01 15,76 2,33 7,89 <25 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. - Salkku 30 marras 2015 Omaisuuslajit % 97,60 0,00 2,40 0,00 Osakesijoitusten Morningstar Style Arvo Tyyli 10 suurinta sijoitusta Seka Kasvu Toimialapainotukset Suuri Keskisuuri Pieni P/E P/B P/C Sektori % EURO STOXX 50 Index Future... Apple Inc Alphabet Inc Class C Capital... Renault SA Amazon.com Inc a a t t 2,35 1,00 0,86 0,82 0,79 h Sykliset 43,35 r t y u 5,73 15,42 19,66 2,54 NVIDIA Corp Alfresa Holdings Corp Vestas Wind Systems A/S Tegna Inc Edwards Lifesciences Corp a d p t d 0,78 0,78 0,77 0,75 0,75 j Herkät 37,05 i o p a 6,50 4,45 13,86 12,25 154 0 9,64 k Vakaat Osakeomistukset yhteensä (kpl) Joukkolainaomistukset yhteensä (kpl) 10 suurinta sijoitusta yhteensä Eurooppa Aasia ja lähialueet Box™ Koko Suuri Keski Pieni Osakkeet Joukkolainat Rahamarkkina Muut Perusmateriaalit Syklinen kulutus Rahoituspalvelut Kiinteistöala Viestintä Energia Teollisuus Teknologia s Ei-syklinen kulutus d Terveydenhuolto f Julkishyödykkeet % osakkeista 25-50 50-75 10 suurinta maata >75 % osakkeista USA Ranska Japani Kanada Iso-Britannia 42,83 9,09 8,24 6,17 5,69 Saksa Kiina Ruotsi Australia Alankomaat 5,37 3,49 2,43 1,79 1,49 19,60 Maantieteellinen jakauma 8,21 10,05 1,35 Eurooppa Amerikka Aasia ja lähialueet % osakkeista 32,37 50,67 16,96 Perustiedot Rahastoyhtiö Web-sivusto Perustamispäivä Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen Rahasto-osuuden arvo (22 joulu 2015) Pääomat yht. (milj.) OP-Rahastoyhtiö Oy www.op.fi/rahastot 22 huhti 2015 Management Team 22 huhti 2015 91,05 EUR UCITS Tuotto/Kasvu ISIN Kyllä Kasvu FI4000148226 Minimimerkintä Merkintäpalkkio Lunastuspalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio 1,00% 1,00% 1,80% 77,60 EUR © 2015 Morningstar. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot, aineistot, analyysit ja mielipiteet (1) sisältävät Morningstarin omistamia, luottamuksellisia tietoja; (2) eikä niitä saa kopioida tai levittää edelleen; (3) eikä niitä ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai -kehotukseksi, (4) on annettu ainoastaan tiedotustarkoituksessa; (5) eikä niiden oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta taata; ja (6) on laadittu vaihtelevina ajankohtina julkaistujen rahastotietojen pohjalta. Käytät informaatiota omalla vastuullasi. Morningstar ei ole vastuussa kaupankäyntipäätöksistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka syntyvät Informaatioon liittyen tai aiheutuvat Informaation käytöstä. Varmista informaation oikeellisuus, ennen kuin käytät sitä, äläkä tee sijoituspäätöstä keskustelematta asiasta ensin ammattisijoitusneuvojan kanssa. Aikaisempi kehitys ei anna takeita tulevista tuotoista. Sijoitusten arvo ja sijoituksista saatava tuotto saattavat yhtä hyvin laskea tai nousta ® ß Raportti päivitetty 23 joulu 2015 Salkunhoitaja ja sijoituspolitiikka OP-Vähähiilinen Maailma välttelee sijoitustoiminnassaan yrityksiä, joiden hiiliriski on korkea. Rahaston sijoitusuniversumi perustuu MSCI All World indeksiin, mutta rahaston sijoituskohteeksi kelpuutetaan kultakin toimialalta vain hiilijalanjäljeltään ekologisesti toimivien yhtiöiden parhaimmisto. Rahaston sijoituskohteiden arvioitu hiilijalanjälki on noin 50 % matalampi kuin tavanomaisessa maailmanlaajuisesti sijoittavassa osakerahastossa. Sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Myös johdannaisinstrumentteja voidaan käyttää markkinoiden muutoksilta suojautumiseen, suorien sijoitusten korvaamiseen sekä muutoin tehokkaan salkunhoidon edistämiseen. © 2015 Morningstar. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot, aineistot, analyysit ja mielipiteet (1) sisältävät Morningstarin omistamia, luottamuksellisia tietoja; (2) eikä niitä saa kopioida tai levittää edelleen; (3) eikä niitä ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai -kehotukseksi, (4) on annettu ainoastaan tiedotustarkoituksessa; (5) eikä niiden oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta taata; ja (6) on laadittu vaihtelevina ajankohtina julkaistujen rahastotietojen pohjalta. Käytät informaatiota omalla vastuullasi. Morningstar ei ole vastuussa kaupankäyntipäätöksistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka syntyvät Informaatioon liittyen tai aiheutuvat Informaation käytöstä. Varmista informaation oikeellisuus, ennen kuin käytät sitä, äläkä tee sijoituspäätöstä keskustelematta asiasta ensin ammattisijoitusneuvojan kanssa. Aikaisempi kehitys ei anna takeita tulevista tuotoista. Sijoitusten arvo ja sijoituksista saatava tuotto saattavat yhtä hyvin laskea tai nousta ® ß
© Copyright 2024