Raportti päivitetty 23 joulu 2015
OP-Vähähiilinen Maailma A
Benchmark
Morningstar Rating™
Morningstar®-rahastoluokka
Not Benchmarked
-
Maailma pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
Käytetty raportissa
102.0
100.0
98.0
96.0
94.0
92.0
90.0
88.0
86.0
Rahaston esittely
OP-Vähähiilinen Maailma välttelee
sijoitustoiminnassaan yrityksiä, joiden hiiliriski on
korkea. Rahaston sijoitusuniversumi perustuu MSCI All
World, mutta rahaston sijoituskohteeksi kelpuutetaan
kultakin toimialalta vain hiilijalanjäljeltään ekologisesti
toimivien yhtiöiden parhaimmisto. Rahaston
sijoituskohteiden arvioitu hiilijalanjälki on noin 50 %
matalampi kuin tavanomaisessa maailmanlaajuisesti
sijoittavassa osakerahastossa.
Riskimittarit
3 v beta
Inform. suhde
Tracking error
- 3 v Sharpen luku
- 3 v keskihaj.
- 3 v riski
-
Laskelmissa käytetään Not Benchmarked (mikäli soveltuu)
Arvonkehitys 100
(EUR)
Rahasto
Indeksi
Luokka
2010
2011
2012
2013
2014
11/15
Tuotto %
-
-
-
-
-
-
Rahasto
+/- indeksi
+/- luokka
Tuotto (22 joulu 15)
Neljännessijoitus
Tuotto-%
+/- indeksi
+/- luokka
1 kuukausi
&
-5,35
-0,34
3 kuukautta
&
4,82
2,54
6 kuukautta
&
-4,03
1,41
% osakkeista
Amerikka
75,52
24,47
0,01
15,76
2,33
7,89
<25
1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a.
-
Salkku 30 marras 2015
Omaisuuslajit
%
97,60
0,00
2,40
0,00
Osakesijoitusten Morningstar Style
Arvo
Tyyli
10 suurinta sijoitusta
Seka Kasvu
Toimialapainotukset
Suuri
Keskisuuri
Pieni
P/E
P/B
P/C
Sektori
%
EURO STOXX 50 Index Future...
Apple Inc
Alphabet Inc Class C Capital...
Renault SA
Amazon.com Inc
a
a
t
t
2,35
1,00
0,86
0,82
0,79
h Sykliset
43,35
r
t
y
u
5,73
15,42
19,66
2,54
NVIDIA Corp
Alfresa Holdings Corp
Vestas Wind Systems A/S
Tegna Inc
Edwards Lifesciences Corp
a
d
p
t
d
0,78
0,78
0,77
0,75
0,75
j Herkät
37,05
i
o
p
a
6,50
4,45
13,86
12,25
154
0
9,64
k Vakaat
Osakeomistukset yhteensä (kpl)
Joukkolainaomistukset yhteensä (kpl)
10 suurinta sijoitusta yhteensä
Eurooppa
Aasia ja lähialueet
Box™
Koko
Suuri Keski Pieni
Osakkeet
Joukkolainat
Rahamarkkina
Muut
Perusmateriaalit
Syklinen kulutus
Rahoituspalvelut
Kiinteistöala
Viestintä
Energia
Teollisuus
Teknologia
s Ei-syklinen kulutus
d Terveydenhuolto
f Julkishyödykkeet
% osakkeista
25-50
50-75
10 suurinta maata
>75
% osakkeista
USA
Ranska
Japani
Kanada
Iso-Britannia
42,83
9,09
8,24
6,17
5,69
Saksa
Kiina
Ruotsi
Australia
Alankomaat
5,37
3,49
2,43
1,79
1,49
19,60
Maantieteellinen jakauma
8,21
10,05
1,35
Eurooppa
Amerikka
Aasia ja lähialueet
% osakkeista
32,37
50,67
16,96
Perustiedot
Rahastoyhtiö
Web-sivusto
Perustamispäivä
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Rahasto-osuuden arvo (22
joulu 2015)
Pääomat yht. (milj.)
OP-Rahastoyhtiö Oy
www.op.fi/rahastot
22 huhti 2015
Management Team
22 huhti 2015
91,05 EUR
UCITS
Tuotto/Kasvu
ISIN
Kyllä
Kasvu
FI4000148226
Minimimerkintä
Merkintäpalkkio
Lunastuspalkkio
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,00%
1,00%
1,80%
77,60 EUR
© 2015 Morningstar. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot, aineistot, analyysit ja mielipiteet (1) sisältävät Morningstarin omistamia, luottamuksellisia tietoja; (2) eikä niitä saa kopioida tai levittää edelleen; (3)
eikä niitä ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai -kehotukseksi, (4) on annettu ainoastaan tiedotustarkoituksessa; (5) eikä niiden oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta taata; ja (6) on laadittu vaihtelevina ajankohtina
julkaistujen rahastotietojen pohjalta. Käytät informaatiota omalla vastuullasi. Morningstar ei ole vastuussa kaupankäyntipäätöksistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka syntyvät Informaatioon liittyen tai aiheutuvat
Informaation käytöstä. Varmista informaation oikeellisuus, ennen kuin käytät sitä, äläkä tee sijoituspäätöstä keskustelematta asiasta ensin ammattisijoitusneuvojan kanssa. Aikaisempi kehitys ei anna takeita tulevista
tuotoista. Sijoitusten arvo ja sijoituksista saatava tuotto saattavat yhtä hyvin laskea tai nousta
®
ß
Raportti päivitetty 23 joulu 2015
Salkunhoitaja ja sijoituspolitiikka
OP-Vähähiilinen Maailma välttelee sijoitustoiminnassaan yrityksiä, joiden hiiliriski on korkea. Rahaston sijoitusuniversumi perustuu MSCI All World indeksiin, mutta rahaston
sijoituskohteeksi kelpuutetaan kultakin toimialalta vain hiilijalanjäljeltään ekologisesti toimivien yhtiöiden parhaimmisto. Rahaston sijoituskohteiden arvioitu hiilijalanjälki on
noin 50 % matalampi kuin tavanomaisessa maailmanlaajuisesti sijoittavassa osakerahastossa. Sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Myös
johdannaisinstrumentteja voidaan käyttää markkinoiden muutoksilta suojautumiseen, suorien sijoitusten korvaamiseen sekä muutoin tehokkaan salkunhoidon edistämiseen.
© 2015 Morningstar. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot, aineistot, analyysit ja mielipiteet (1) sisältävät Morningstarin omistamia, luottamuksellisia tietoja; (2) eikä niitä saa kopioida tai levittää edelleen; (3)
eikä niitä ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai -kehotukseksi, (4) on annettu ainoastaan tiedotustarkoituksessa; (5) eikä niiden oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta taata; ja (6) on laadittu vaihtelevina ajankohtina
julkaistujen rahastotietojen pohjalta. Käytät informaatiota omalla vastuullasi. Morningstar ei ole vastuussa kaupankäyntipäätöksistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka syntyvät Informaatioon liittyen tai aiheutuvat
Informaation käytöstä. Varmista informaation oikeellisuus, ennen kuin käytät sitä, äläkä tee sijoituspäätöstä keskustelematta asiasta ensin ammattisijoitusneuvojan kanssa. Aikaisempi kehitys ei anna takeita tulevista
tuotoista. Sijoitusten arvo ja sijoituksista saatava tuotto saattavat yhtä hyvin laskea tai nousta
®
ß