Raportti päivitetty 29 joulu 2015
OP-Amerikka Pienyhtiöt A
Benchmark
Morningstar Rating™
Morningstar®-rahastoluokka
Russell 2000 TR EUR
-
Yyhdysvallat pienyhtiöt osakkeet
Käytetty raportissa
160.0
Rahaston esittely
Riskimittarit
- 3 v Sharpen luku
- 3 v keskihaj.
- 3 v riski
-
Laskelmissa käytetään Russell 2000 TR EUR (mikäli soveltuu)
(EUR)
140.0
OP-Amerikka Pienyhtiöt on osakerahasto, joka sijoittaa
varansa pääosin Yhdysvaltojen osakemarkkinoille
pienten ja keskisuurten julkisesti noteerattujen
yhtiöiden osakkeisiin. Rahaston sijoitukset toteutetaan
pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla, mutta
rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan
johdannaisinstrumentteja suojautuakseen
markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria
sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta
salkunhoitoa. Rahasto hajauttaa normaalitilanteessa
varansa noin 55-85 yhtiön...
3 v beta
Inform. suhde
Tracking error
Arvonkehitys 100
150.0
130.0
Rahasto
120.0
Indeksi
110.0
Luokka
100.0
2010
2011
2012
2013
2014
11/15
Tuotto %
-
-
-
-
14,54
-4,91
-2,35
15,39
0,09
1,45
Rahasto
+/- indeksi
+/- luokka
Tuotto (23 joulu 15)
Neljännessijoitus
Tuotto-%
+/- indeksi
+/- luokka
1 kuukausi
(
-5,36
2,31
2,53
3 kuukautta
(
3,30
-4,62
-1,82
6 kuukautta
&
-6,14
2,14
4,21
% osakkeista
Amerikka
1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a.
*
7,52
1,28
4,07
-
Salkku 30 marras 2015
Omaisuuslajit
%
98,25
0,00
1,75
0,00
Osakesijoitusten Morningstar Style
Arvo
Tyyli
10 suurinta sijoitusta
Seka Kasvu
Toimialapainotukset
Suuri
Keskisuuri
Pieni
P/E
P/B
P/C
0,00
18,84
81,16
25,08
2,79
15,53
Sektori
%
Tyler Technologies Inc
MarketAxess Holdings Inc
West Pharmaceutical Services Inc
Lithia Motors Inc Class A
Grand Canyon Education Inc
a
y
d
t
s
2,60
2,56
2,34
2,11
2,07
h Sykliset
42,85
r
t
y
u
5,88
14,85
14,86
7,26
Texas Roadhouse Inc
ICU Medical Inc
FEI Co
CEB Inc
NorthWestern Corp
t
d
a
p
f
1,98
1,94
1,81
1,79
1,77
j Herkät
40,62
i
o
p
a
3,78
19,34
17,50
78
0
20,97
k Vakaat
16,53
s Ei-syklinen kulutus
d Terveydenhuolto
f Julkishyödykkeet
2,11
11,84
2,59
Osakeomistukset yhteensä (kpl)
Joukkolainaomistukset yhteensä (kpl)
10 suurinta sijoitusta yhteensä
Eurooppa
Aasia ja lähialueet
Box™
Koko
Suuri Keski Pieni
Osakkeet
Joukkolainat
Rahamarkkina
Muut
Perusmateriaalit
Syklinen kulutus
Rahoituspalvelut
Kiinteistöala
Viestintä
Energia
Teollisuus
Teknologia
% osakkeista
<25
25-50
50-75
10 suurinta maata
USA
Kanada
Alankomaat
Maantieteellinen jakauma
Eurooppa
Amerikka
Aasia ja lähialueet
>75
% osakkeista
97,54
1,43
1,03
% osakkeista
1,03
98,97
0,00
Perustiedot
Rahastoyhtiö
Web-sivusto
Perustamispäivä
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Rahasto-osuuden arvo (23
joulu 2015)
Pääomat yht. (milj.)
OP-Rahastoyhtiö Oy
www.op.fi/rahastot
8 heinä 2013
Management Team
8 heinä 2013
133,95 EUR
UCITS
Tuotto/Kasvu
ISIN
Kyllä
Kasvu
FI4000066642
Minimimerkintä
Merkintäpalkkio
Lunastuspalkkio
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,00%
1,00%
2,20%
270,95 EUR
© 2015 Morningstar. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot, aineistot, analyysit ja mielipiteet (1) sisältävät Morningstarin omistamia, luottamuksellisia tietoja; (2) eikä niitä saa kopioida tai levittää edelleen; (3)
eikä niitä ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai -kehotukseksi, (4) on annettu ainoastaan tiedotustarkoituksessa; (5) eikä niiden oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta taata; ja (6) on laadittu vaihtelevina ajankohtina
julkaistujen rahastotietojen pohjalta. Käytät informaatiota omalla vastuullasi. Morningstar ei ole vastuussa kaupankäyntipäätöksistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka syntyvät Informaatioon liittyen tai aiheutuvat
Informaation käytöstä. Varmista informaation oikeellisuus, ennen kuin käytät sitä, äläkä tee sijoituspäätöstä keskustelematta asiasta ensin ammattisijoitusneuvojan kanssa. Aikaisempi kehitys ei anna takeita tulevista
tuotoista. Sijoitusten arvo ja sijoituksista saatava tuotto saattavat yhtä hyvin laskea tai nousta
®
ß
Raportti päivitetty 29 joulu 2015
Salkunhoitaja ja sijoituspolitiikka
OP-Amerikka Pienyhtiöt sijoittaa Yhdysvalloissa noteerattujen pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin. Osakkeiden valinnassa korostetaan tuloskasvun pitkäjänteisyyttä.
Rahasto hajauttaa sijoituksensa tyypillisesti noin 55-85 osakkeeseen, joihin sillä on vahvin luottamus. Rahasto pyrkii valikoimaan eri toimialoilta johtavia ja erityisen hyvin
kannattavia yrityksiä, ja rahaston riskitaso onkin tyypillisesti hieman alhaisempi kuin pienyhtiöindeksissä.
© 2015 Morningstar. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot, aineistot, analyysit ja mielipiteet (1) sisältävät Morningstarin omistamia, luottamuksellisia tietoja; (2) eikä niitä saa kopioida tai levittää edelleen; (3)
eikä niitä ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai -kehotukseksi, (4) on annettu ainoastaan tiedotustarkoituksessa; (5) eikä niiden oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta taata; ja (6) on laadittu vaihtelevina ajankohtina
julkaistujen rahastotietojen pohjalta. Käytät informaatiota omalla vastuullasi. Morningstar ei ole vastuussa kaupankäyntipäätöksistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka syntyvät Informaatioon liittyen tai aiheutuvat
Informaation käytöstä. Varmista informaation oikeellisuus, ennen kuin käytät sitä, äläkä tee sijoituspäätöstä keskustelematta asiasta ensin ammattisijoitusneuvojan kanssa. Aikaisempi kehitys ei anna takeita tulevista
tuotoista. Sijoitusten arvo ja sijoituksista saatava tuotto saattavat yhtä hyvin laskea tai nousta
®
ß