Raportti päivitetty 29 joulu 2015 OP-Amerikka Pienyhtiöt A Benchmark Morningstar Rating™ Morningstar®-rahastoluokka Russell 2000 TR EUR - Yyhdysvallat pienyhtiöt osakkeet Käytetty raportissa 160.0 Rahaston esittely Riskimittarit - 3 v Sharpen luku - 3 v keskihaj. - 3 v riski - Laskelmissa käytetään Russell 2000 TR EUR (mikäli soveltuu) (EUR) 140.0 OP-Amerikka Pienyhtiöt on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Yhdysvaltojen osakemarkkinoille pienten ja keskisuurten julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla, mutta rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahasto hajauttaa normaalitilanteessa varansa noin 55-85 yhtiön... 3 v beta Inform. suhde Tracking error Arvonkehitys 100 150.0 130.0 Rahasto 120.0 Indeksi 110.0 Luokka 100.0 2010 2011 2012 2013 2014 11/15 Tuotto % - - - - 14,54 -4,91 -2,35 15,39 0,09 1,45 Rahasto +/- indeksi +/- luokka Tuotto (23 joulu 15) Neljännessijoitus Tuotto-% +/- indeksi +/- luokka 1 kuukausi ( -5,36 2,31 2,53 3 kuukautta ( 3,30 -4,62 -1,82 6 kuukautta & -6,14 2,14 4,21 % osakkeista Amerikka 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. * 7,52 1,28 4,07 - Salkku 30 marras 2015 Omaisuuslajit % 98,25 0,00 1,75 0,00 Osakesijoitusten Morningstar Style Arvo Tyyli 10 suurinta sijoitusta Seka Kasvu Toimialapainotukset Suuri Keskisuuri Pieni P/E P/B P/C 0,00 18,84 81,16 25,08 2,79 15,53 Sektori % Tyler Technologies Inc MarketAxess Holdings Inc West Pharmaceutical Services Inc Lithia Motors Inc Class A Grand Canyon Education Inc a y d t s 2,60 2,56 2,34 2,11 2,07 h Sykliset 42,85 r t y u 5,88 14,85 14,86 7,26 Texas Roadhouse Inc ICU Medical Inc FEI Co CEB Inc NorthWestern Corp t d a p f 1,98 1,94 1,81 1,79 1,77 j Herkät 40,62 i o p a 3,78 19,34 17,50 78 0 20,97 k Vakaat 16,53 s Ei-syklinen kulutus d Terveydenhuolto f Julkishyödykkeet 2,11 11,84 2,59 Osakeomistukset yhteensä (kpl) Joukkolainaomistukset yhteensä (kpl) 10 suurinta sijoitusta yhteensä Eurooppa Aasia ja lähialueet Box™ Koko Suuri Keski Pieni Osakkeet Joukkolainat Rahamarkkina Muut Perusmateriaalit Syklinen kulutus Rahoituspalvelut Kiinteistöala Viestintä Energia Teollisuus Teknologia % osakkeista <25 25-50 50-75 10 suurinta maata USA Kanada Alankomaat Maantieteellinen jakauma Eurooppa Amerikka Aasia ja lähialueet >75 % osakkeista 97,54 1,43 1,03 % osakkeista 1,03 98,97 0,00 Perustiedot Rahastoyhtiö Web-sivusto Perustamispäivä Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen Rahasto-osuuden arvo (23 joulu 2015) Pääomat yht. (milj.) OP-Rahastoyhtiö Oy www.op.fi/rahastot 8 heinä 2013 Management Team 8 heinä 2013 133,95 EUR UCITS Tuotto/Kasvu ISIN Kyllä Kasvu FI4000066642 Minimimerkintä Merkintäpalkkio Lunastuspalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio 1,00% 1,00% 2,20% 270,95 EUR © 2015 Morningstar. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot, aineistot, analyysit ja mielipiteet (1) sisältävät Morningstarin omistamia, luottamuksellisia tietoja; (2) eikä niitä saa kopioida tai levittää edelleen; (3) eikä niitä ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai -kehotukseksi, (4) on annettu ainoastaan tiedotustarkoituksessa; (5) eikä niiden oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta taata; ja (6) on laadittu vaihtelevina ajankohtina julkaistujen rahastotietojen pohjalta. Käytät informaatiota omalla vastuullasi. Morningstar ei ole vastuussa kaupankäyntipäätöksistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka syntyvät Informaatioon liittyen tai aiheutuvat Informaation käytöstä. Varmista informaation oikeellisuus, ennen kuin käytät sitä, äläkä tee sijoituspäätöstä keskustelematta asiasta ensin ammattisijoitusneuvojan kanssa. Aikaisempi kehitys ei anna takeita tulevista tuotoista. Sijoitusten arvo ja sijoituksista saatava tuotto saattavat yhtä hyvin laskea tai nousta ® ß Raportti päivitetty 29 joulu 2015 Salkunhoitaja ja sijoituspolitiikka OP-Amerikka Pienyhtiöt sijoittaa Yhdysvalloissa noteerattujen pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin. Osakkeiden valinnassa korostetaan tuloskasvun pitkäjänteisyyttä. Rahasto hajauttaa sijoituksensa tyypillisesti noin 55-85 osakkeeseen, joihin sillä on vahvin luottamus. Rahasto pyrkii valikoimaan eri toimialoilta johtavia ja erityisen hyvin kannattavia yrityksiä, ja rahaston riskitaso onkin tyypillisesti hieman alhaisempi kuin pienyhtiöindeksissä. © 2015 Morningstar. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot, aineistot, analyysit ja mielipiteet (1) sisältävät Morningstarin omistamia, luottamuksellisia tietoja; (2) eikä niitä saa kopioida tai levittää edelleen; (3) eikä niitä ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai -kehotukseksi, (4) on annettu ainoastaan tiedotustarkoituksessa; (5) eikä niiden oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta taata; ja (6) on laadittu vaihtelevina ajankohtina julkaistujen rahastotietojen pohjalta. Käytät informaatiota omalla vastuullasi. Morningstar ei ole vastuussa kaupankäyntipäätöksistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka syntyvät Informaatioon liittyen tai aiheutuvat Informaation käytöstä. Varmista informaation oikeellisuus, ennen kuin käytät sitä, äläkä tee sijoituspäätöstä keskustelematta asiasta ensin ammattisijoitusneuvojan kanssa. Aikaisempi kehitys ei anna takeita tulevista tuotoista. Sijoitusten arvo ja sijoituksista saatava tuotto saattavat yhtä hyvin laskea tai nousta ® ß
© Copyright 2024