Raportti päivitetty 23 joulu 2015
OP-Puhdas Vesi A
Benchmark
Morningstar Rating™
Morningstar®-rahastoluokka
MSCI World NR USD
QQ
Sector Equity Water
Käytetty raportissa
180.0
170.0
160.0
150.0
140.0
130.0
120.0
110.0
100.0
Rahaston esittely
OP-Puhdas Vesi -rahasto sijoittaa vesitoimialalla
toimivien kestävän kehityksen mukaisten yritysten
osakkeisiin. Tämä tarkoittaa erityisesti
vesihuoltoinfrastruktuurin toimittamiseen tai
vesiteknologioiden kehittämiseen keskittyviä yrityksiä
sekä sellaisia monialayrityksiä, jotka ovat
markkinajohtajia jollakin vesitoimialaan kuuluvalla
alasektorilla. Vesitoimialalla kokonaisuutena on
monipuolisesti sekä kasvu- ja arvoyhtiöitä ja rahasto
pyrkii hallinnoimaan aktiivisesti sektoripainotusten
avulla salkun riskitasoa...
Riskimittarit
3 v beta
Inform. suhde
Tracking error
1,09 3 v Sharpen luku
-0,64 3 v keskihaj.
7,47 3 v riski
1,05
13,14
yli ka
Laskelmissa käytetään MSCI World NR USD (mikäli soveltuu)
Arvonkehitys 100
(EUR)
Rahasto
Indeksi
Luokka
2010
2011
2012
2013
2014
11/15
Tuotto %
-
-
-
23,66
2,46
2,02
9,55
-9,95
-3,84
6,08
-9,52
-7,97
Rahasto
+/- indeksi
+/- luokka
Tuotto (22 joulu 15)
Neljännessijoitus
Tuotto-%
+/- indeksi
+/- luokka
1 kuukausi
*
-8,48
-2,87
-0,06
3 kuukautta
*
0,75
-4,35
1,37
6 kuukautta
)
-11,70
-7,96
0,29
% osakkeista
Amerikka
1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a.
)
)
-3,44
8,97
-12,52
-7,20
-0,01
-0,57
-
Salkku 30 marras 2015
Omaisuuslajit
%
98,55
0,00
1,45
0,00
Osakesijoitusten Morningstar Style
Arvo
Tyyli
10 suurinta sijoitusta
Eurooppa
Seka Kasvu
Toimialapainotukset
Suuri
Keskisuuri
Pieni
P/E
P/B
P/C
17,28
34,26
48,46
20,82
1,47
6,79
<25
25-50
%
Rexnord Corp
EnerCare Inc
HD Supply Holdings Inc
Pentair PLC
Suez Environnement Co SA
p
p
p
p
f
5,50
5,31
4,91
4,57
4,35
h Sykliset
3,73
r
t
y
u
3,73
-
Tetra Tech Inc
Mueller Water Products, Inc.
Arcadis NV
Calgon Carbon Corp
Xylem Inc
p
p
p
p
p
4,35
4,08
3,93
3,88
3,73
j Herkät
74,24
i
o
p
a
70,21
4,03
Sveitsi
Brasilia
Japani
Meksiko
Filippiinit
45
0
44,60
k Vakaat
22,04
Maantieteellinen jakauma
s Ei-syklinen kulutus
d Terveydenhuolto
f Julkishyödykkeet
2,22
19,82
Eurooppa
Amerikka
Aasia ja lähialueet
Perusmateriaalit
Syklinen kulutus
Rahoituspalvelut
Kiinteistöala
Viestintä
Energia
Teollisuus
Teknologia
% osakkeista
50-75
10 suurinta maata
Sektori
Osakeomistukset yhteensä (kpl)
Joukkolainaomistukset yhteensä (kpl)
10 suurinta sijoitusta yhteensä
Aasia ja lähialueet
Box™
Koko
Suuri Keski Pieni
Osakkeet
Joukkolainat
Rahamarkkina
Muut
USA
Kanada
Iso-Britannia
Ranska
Kiina
>75
% osakkeista
61,99
12,93
7,30
5,72
4,66
2,10
1,59
1,29
0,99
0,83
% osakkeista
15,72
77,50
6,78
Perustiedot
Rahastoyhtiö
Web-sivusto
Perustamispäivä
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Rahasto-osuuden arvo (22
joulu 2015)
Pääomat yht. (milj.)
OP-Rahastoyhtiö Oy
www.op.fi/rahastot
14 marras 2012
Management Team
14 marras 2012
137,11 EUR
UCITS
Tuotto/Kasvu
ISIN
Kyllä
Kasvu
FI4000048442
Minimimerkintä
Merkintäpalkkio
Lunastuspalkkio
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,00%
1,00%
1,80%
27,57 EUR
© 2015 Morningstar. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot, aineistot, analyysit ja mielipiteet (1) sisältävät Morningstarin omistamia, luottamuksellisia tietoja; (2) eikä niitä saa kopioida tai levittää edelleen; (3)
eikä niitä ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai -kehotukseksi, (4) on annettu ainoastaan tiedotustarkoituksessa; (5) eikä niiden oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta taata; ja (6) on laadittu vaihtelevina ajankohtina
julkaistujen rahastotietojen pohjalta. Käytät informaatiota omalla vastuullasi. Morningstar ei ole vastuussa kaupankäyntipäätöksistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka syntyvät Informaatioon liittyen tai aiheutuvat
Informaation käytöstä. Varmista informaation oikeellisuus, ennen kuin käytät sitä, äläkä tee sijoituspäätöstä keskustelematta asiasta ensin ammattisijoitusneuvojan kanssa. Aikaisempi kehitys ei anna takeita tulevista
tuotoista. Sijoitusten arvo ja sijoituksista saatava tuotto saattavat yhtä hyvin laskea tai nousta
®
ß
Raportti päivitetty 23 joulu 2015
Salkunhoitaja ja sijoituspolitiikka
OP-Puhdas Vesi -rahasto sijoittaa vesitoimialalla toimivien kestävän kehityksen mukaisten yritysten osakkeisiin. Tämä tarkoittaa erityisesti vesihuoltoinfrastruktuurin
toimittamiseen tai vesiteknologioiden kehittämiseen keskittyviä yrityksiä sekä sellaisia monialayrityksiä, jotka ovat markkinajohtajia jollakin vesitoimialaan kuuluvalla alasektorilla.
Vesitoimialalla kokonaisuutena on monipuolisesti sekä kasvu- ja arvoyhtiöitä ja rahasto pyrkii hallinnoimaan aktiivisesti sektoripainotusten avulla salkun riskitasoa
markkinatilanteen mukaiseksi. Rahasto sijoittaa sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.Rahaston salkunhoitaja on irlantilainen ympäristösijoittamiseen keskittynyt
Kleinwort Benson Investors.
© 2015 Morningstar. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot, aineistot, analyysit ja mielipiteet (1) sisältävät Morningstarin omistamia, luottamuksellisia tietoja; (2) eikä niitä saa kopioida tai levittää edelleen; (3)
eikä niitä ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai -kehotukseksi, (4) on annettu ainoastaan tiedotustarkoituksessa; (5) eikä niiden oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta taata; ja (6) on laadittu vaihtelevina ajankohtina
julkaistujen rahastotietojen pohjalta. Käytät informaatiota omalla vastuullasi. Morningstar ei ole vastuussa kaupankäyntipäätöksistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka syntyvät Informaatioon liittyen tai aiheutuvat
Informaation käytöstä. Varmista informaation oikeellisuus, ennen kuin käytät sitä, äläkä tee sijoituspäätöstä keskustelematta asiasta ensin ammattisijoitusneuvojan kanssa. Aikaisempi kehitys ei anna takeita tulevista
tuotoista. Sijoitusten arvo ja sijoituksista saatava tuotto saattavat yhtä hyvin laskea tai nousta
®
ß