1. No category

Investeringsforeningen Danske Invest
Euro High Yield-Obligationer KL
Faktaark | 24. april 2017
DK0060486843
Markedsføringsmateriale
Mål og investeringspolitik
Rådgiver
Mål
Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet på high-yield
virksomhedsobligationer udstedt i EUR. Du får normalt udbytte hvert forår.
Navn:
Andreas Dankel & team
Danske Capital, division af Danske Bank A/S
Titel:
Chief Portfolio Manager
Baggrund:
M.Sc.
Antal års erfaring:
20
Investeringspolitik
Investerer primært i obligationer og konvertible obligationer udstedt i euro, men
op til 1/3 af afdelingens formue kan investeres i obligationer og konvertible
obligationer udstedt i CAD, CHF, GBP, ISK, JPY, NOK, SEK, DKK og USD.
Afdelingen investerer primært i high yield-obligationer, dvs. obligationer med en
rating lavere end Baa3/BBB- (lav kreditkvalitet). Det betyder, at afdelingens
investeringer indebærer høj kreditrisiko.
Afdelingen er aktivt styret. Valutarisici afdækkes, og udsving i valutakurserne
påvirker derfor ikke afkastet.
Beviser kan normalt indløses på bankdage.
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger
at trække deres penge ud inden for 3 år.
Afkast i perioden: 23.09.2013 - 31.03.2017
10 største investeringer pr. 28.02.2017 *)
Investering
5.375 Energias De Portugal Sa 16/9-2015/2075
5,00 Enel Spa 15/1-2014/2075
Altice Sa 7.25%
Telecom Italia Spa 3.25%
Wind Acquisition F 4%
6,25 Altice Sa 15/2-2015/2025
8,151 Dresdner Fndg Trust I Regs 30/6-99/2031
5 Telefonica Europe Frn Perp/Call
Gas Natural Fenosa Fin B.V. Perp/Call
5,00 Deutsche Bank Ag 24/6-2010/2020
Vægt
2,0%
1,6%
1,4%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
*) Bemærk, at alle beholdninger er forsinket med 1 måned.
Fordeling: Varighed pr. 28.02.2017, %
Grafen viser som udgangspunkt afkastet seneste 5 år pr. ultimo forrige måned
(eller siden start, hvis afdelingen er under 5 år). Tidligere afkast er ingen garanti
for fremtidige afkast. Afkastet kan blive både positivt og negativt.
Årlige afkast pr. 31.03.2017, %
Risikoindikator
Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine
afkastmuligheder af investeringen.
Årlige afkast pr. 31.03.2017
Risikoindikatorer for perioden 30.09.2013 - 31.03.2017
2012
Produkt, %
Benchmark, %
Udbytte
0,00
2013
4,0
3,8
0,00
2014
5,7
5,5
1,20
2015
0,4
0,4
9,90
2016
6,3
9,1
3,30
i år
2,3
1,8
1,90
Afkast pr. 31.03.2017
Produkt, %
Benchmark, %
1 mdr.
0,4
0,0
3 mdr.
2,3
1,8
1 år
8,3
9,0
3 år
12,0
14,3
start
20,1
22,1
Omkostninger
Løbende administrationsomkostninger
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)
Max. indtrædelsesomkostninger
Max. udtrædelsesomkostning
Resultatbetinget honorar (performance fee)
1,15%
1,28%
0,45%
0,45%
0,00%
Gennemsnitligt årligt afkast, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
5,41
1,25
4,45
0,82
-0,56
Stamdata
Fondskode
Benchmark
DK0060486843
Barclays Capital Euro High Yield Index, 3% issuer capped,
hedged til DKK
Website
www.danskeinvest.dk
Domicil
Danmark
Beviserne udstedt i
DKK
Formue (mio.), 20.04.2017, DKK
1.826,9
Indre værdi, 20.04.2017
103,11
Korrigeret varighed, 31.03.2017
3,04
Effektiv rente, 31.03.2017
3,96
Morningstar Rating™
Danske Invest, division af Danske Bank A/S, har udarbejdet dette materiale til orientering. Før du investerer, bør du læse det seneste prospekt samt dokument
med central investorinformation, som er tilgængeligt på hjemmesiden. Du opfordres til at drøfte eventuelle dispositioner på baggrund af materialet med din
investeringsrådgiver. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
Skan QR-koden og læs mere
om produktet samt de seneste
nyheder.
Side 1 af 1. Senest opdateret 2017-04-24
75.4065.01.07.06