Danske Invest Horisont Aksje Faktaark | 12. september 2016 NO0010219058 Markedsføringsmateriale Investeringsmandat Forvaltere Investeringsmål Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Fondet betaler ikke utbytte. Utbytte som fondet mottar reinvesteres i fondet. Investeringsstrategi Aksjefond som plaserer sine midler i verdipapirfondsandeler i norske og internasjonale aksjefond. Andelen "norske aksjer" skal utgjøre mellom 20 og 80 prosent og andelen "internasjonale aksjer" skal utgjøre mellom 20 og 80 prosent. I en normalposisjon vil andelen norske aksjefond være 35% og internasjonale aksjefond 65%. Fondet er aktivt forvaltet. Dette betyr at fondet forsøker å finne de investeringene vi tror vil bidra til høyeste risikojusterte avkastning for deg. Denne strategien innebærer at fondet vil avvike fra indeks, og at avkastningen både kan bli høyere og lavere enn denne. Andeler kan normalt innløses på bankdager. Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 5 år. Avkastning for perioden: 31.08.2011 - 31.08.2016 Navn: Oscar D. Andersen Danske Capital Tittel: Portfolio Manager Bakgrunn: Økonom Antall års erfaring: 31 10 største investeringer pr. 29.07.2016 *) Investering Danske Invest Usa, Klasse Nok Danske Invest Norske Aksjer Institusjon Ii Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Danske Invest Engros Global Equity Solution, Klasse Nok W Danske Invest Fcp Europe Small Cap Class A Danske Invest Fcp Japan Class A Danske Invest Sicav Europe I Investeringsforeningen Procapture Global Emerging Markets In... Investeringsforeningen Procapture Japan Index Fund - Akkumul... Investeringsforeningen Procapture Europe Index Fund, Klasse ... % 38,1% 20,6% 12,2% 11,8% 8,5% 3,6% 2,8% 0,5% 0,4% 0,4% *) Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse. Investeringsfordeling: Sektor pr. 29.07.2016, % Grafen viser utviklingen i avkastningen siste 5 år frem til utgangen av forrige måned. Dersom fondet ikke har 5 års historikk, viser grafen avkastning siden oppstart. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Årlig avkastning pr. 31.08.2016, % Risikoindikator Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Risikoindikatore for perioden 31.08.2011 - 31.08.2016 Årlig avkastning pr. 31.08.2016 Fond, % Referanseindeks, % 2011 -16,0 -11,4 2012 18,1 14,1 2013 25,2 31,6 2014 16,0 16,3 2015 12,0 12,1 i år -0,2 0,3 Avkastning pr. 31.08.2016 Fond, % Referanseindeks, % 1 mdr. -0,4 -1,4 3 mdr. 1,6 2,1 1 år 4,9 5,8 3 år 41,6 46,4 5 år 91,6 104,0 Kostnader Løpende kostnader Maksimalt gebyr ved tegning Maksimalt gebyr ved innløsning Resultatavhengig godtgjørelse 1,85% 2,00% 0,00% 0,00% Gjennomsnittlig årlig avkastning, % Sharpe Ratio Volatilitet Tracking Error Information Ratio 13,89 1,02 11,21 3,08 -0,41 Basisinformasjon ISIN Benchmark NO0010219058 35% Oslo Børs Fondsindeks og 65% Morgan Stanley World Index Hjemmeside www.danskeinvest.no Fonds registreringsland Norge Valuta NOK Forvaltet kapital (mill.), 08.09.2016, NOK 3.577,8 Netto andelsverdi, 08.09.2016 2.979,62 Morningstar Rating™ Danske Invest, en divisjon av Danske Bank A/S, har utarbeidet dette materialet for å gi deg mer informasjon. Før du investerer anbefaler vi deg å lese det siste prospektet samt dokumentet med nøkkelinformasjon. Dette er tilgjengelig på hjemmesiden. Vi anbefaler at du tar kontakt med din investeringsrådgiver før du tar eventuelle investeringsbeslutninger basert på materialet. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Skann QR-koden og les mer om produktet og de siste nyhetene. Side 1 av 1. Sist oppdatert 2016-09-12 89.1338.01.10.28
© Copyright 2024