Danske Invest
Horisont Aksje
Faktaark | 12. september 2016
NO0010219058
Markedsføringsmateriale
Investeringsmandat
Forvaltere
Investeringsmål
Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning
i forhold til referanseindeksen. Fondet betaler ikke utbytte. Utbytte som fondet
mottar reinvesteres i fondet.
Investeringsstrategi
Aksjefond som plaserer sine midler i verdipapirfondsandeler i norske og
internasjonale aksjefond. Andelen "norske aksjer" skal utgjøre mellom 20 og 80
prosent og andelen "internasjonale aksjer" skal utgjøre mellom 20 og 80 prosent.
I en normalposisjon vil andelen norske aksjefond være 35% og internasjonale
aksjefond 65%.
Fondet er aktivt forvaltet. Dette betyr at fondet forsøker å finne de investeringene
vi tror vil bidra til høyeste risikojusterte avkastning for deg. Denne strategien
innebærer at fondet vil avvike fra indeks, og at avkastningen både kan bli høyere
og lavere enn denne.
Andeler kan normalt innløses på bankdager.
Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere
investeringshorisont enn 5 år.
Avkastning for perioden: 31.08.2011 - 31.08.2016
Navn:
Oscar D. Andersen
Danske Capital
Tittel:
Portfolio Manager
Bakgrunn:
Økonom
Antall års erfaring:
31
10 største investeringer pr. 29.07.2016 *)
Investering
Danske Invest Usa, Klasse Nok
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon Ii
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I
Danske Invest Engros Global Equity Solution, Klasse Nok W
Danske Invest Fcp Europe Small Cap Class A
Danske Invest Fcp Japan Class A
Danske Invest Sicav Europe I
Investeringsforeningen Procapture Global Emerging Markets In...
Investeringsforeningen Procapture Japan Index Fund - Akkumul...
Investeringsforeningen Procapture Europe Index Fund, Klasse ...
%
38,1%
20,6%
12,2%
11,8%
8,5%
3,6%
2,8%
0,5%
0,4%
0,4%
*) Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Investeringsfordeling: Sektor pr. 29.07.2016, %
Grafen viser utviklingen i avkastningen siste 5 år frem til utgangen av forrige
måned. Dersom fondet ikke har 5 års historikk, viser grafen avkastning siden
oppstart. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.
Årlig avkastning pr. 31.08.2016, %
Risikoindikator
Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine
avkastningsmuligheter av investeringen.
Risikoindikatore for perioden 31.08.2011 - 31.08.2016
Årlig avkastning pr. 31.08.2016
Fond, %
Referanseindeks, %
2011
-16,0
-11,4
2012
18,1
14,1
2013
25,2
31,6
2014
16,0
16,3
2015
12,0
12,1
i år
-0,2
0,3
Avkastning pr. 31.08.2016
Fond, %
Referanseindeks, %
1 mdr.
-0,4
-1,4
3 mdr.
1,6
2,1
1 år
4,9
5,8
3 år
41,6
46,4
5 år
91,6
104,0
Kostnader
Løpende kostnader
Maksimalt gebyr ved tegning
Maksimalt gebyr ved innløsning
Resultatavhengig godtgjørelse
1,85%
2,00%
0,00%
0,00%
Gjennomsnittlig årlig avkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
13,89
1,02
11,21
3,08
-0,41
Basisinformasjon
ISIN
Benchmark
NO0010219058
35% Oslo Børs Fondsindeks og 65% Morgan Stanley World
Index
Hjemmeside
www.danskeinvest.no
Fonds registreringsland
Norge
Valuta
NOK
Forvaltet kapital (mill.), 08.09.2016, NOK
3.577,8
Netto andelsverdi, 08.09.2016
2.979,62
Morningstar Rating™
Danske Invest, en divisjon av Danske Bank A/S, har utarbeidet dette materialet for å gi deg mer informasjon. Før du investerer anbefaler vi deg å lese det siste
prospektet samt dokumentet med nøkkelinformasjon. Dette er tilgjengelig på hjemmesiden. Vi anbefaler at du tar kontakt med din investeringsrådgiver før du
tar eventuelle investeringsbeslutninger basert på materialet. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.
Skann QR-koden og les mer
om produktet og de siste
nyhetene.
Side 1 av 1. Sist oppdatert 2016-09-12
89.1338.01.10.28