Investeringsforeningen Danske Invest
Emerging Markets Small Cap, klasse NOK
Faktaark | 15. mai 2016
DK0060587012
Markedsføringsmateriale
Investeringsmandat
Forvaltere
Investeringsmål
Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning
i forhold til referanseindeksen. Fondet er akkumulerende.
Investeringsstrategi
Investerer i aksjer i mindre selskaper som er hjemmehørende i eller har
hovedaktivitet i fremvoksende markeder. Selskapet skal ved anskaffelsen ha en
markedsverdi på under 5 milliarder USD. Investeringsstrategien er aktiv. Det
betyr at vi prøver å finne de beste investeringene for å gi deg størst avkastning i
forhold til risiko. Strategien innebærer at avkastningen kan være høyere eller
lavere enn referanseindeksen.
Andeler kan normalt innløses på bankdager.
Navn:
Devan Kaloo
Aberdeen Asset Management Limited
Tittel:
Head of Global Emerging Market Equities
Bakgrunn:
M.A. (management & international relations)
Antall års erfaring:
21
10 største investeringer pr. 31.03.2016 *)
Investering
Grupo Aeroportuario Del Centro Norte B8 -Adr
Parque Arauco S.A.
Godrej Consumer Products Ltd.
Pt Akr Corporindo Tbk
Petra Foods Ltd.
Epam Systems Inc
Iguatemi Empresa De Shopping Centers Sa
Aeon Co (M) Berhad
Jollibee Foods Corp.
Cimsa Cimento Sanayi Ve Ticaret As
Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere
investeringshorisont enn 3 år.
Avkastning for perioden: 26.03.2015 - 30.04.2016
%
4,0%
3,1%
3,1%
3,0%
2,9%
2,8%
2,8%
2,7%
2,7%
2,4%
*) Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Grafen viser utviklingen i avkastningen siste 5 år frem til utgangen av forrige
måned. Dersom fondet ikke har 5 års historikk, viser grafen avkastning siden
oppstart. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.
Årlig avkastning pr. 30.04.2016, %
Investeringsfordeling: Land, %
Investeringsfordeling: Regioner, %
India
Brasil
Sør-Afrika
Indonesia
Malaysia
USA
Tyrkia
Thailand
Singapore
Øvrige
Asia
Latin America
Europe
Africa
North America
Øvrige
11,9
10,4
8,2
7,8
7,6
7,5
6,2
5,5
4,3
30,7
48,3
14,7
13,8
12,7
7,5
2,9
Risikoindikator
Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine
avkastningsmuligheter av investeringen.
Årlig avkastning pr. 30.04.2016
2011
2012
2013
2014
Fond, %
Referanseindeks, %
2015
-2,0
2,3
i år
0,7
-6,8
Avkastning pr. 30.04.2016
Fond, %
Referanseindeks, %
1 mdr.
0,6
-1,2
3 mdr.
7,4
2,6
1 år
-1,1
-9,7
3 år
start
-1,3
-4,6
Kostnader
Løpende kostnader
Maksimalt gebyr ved tegning
Maksimalt gebyr ved innløsning
Resultatavhengig godtgjørelse
Risikoindikatore for perioden 31.03.2015 - 30.04.2016
Gjennomsnittlig årlig avkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
-2,34
-0,30
11,34
9,01
0,58
Basisinformasjon
1,93%
1,05%
1,05%
0,00%
ISIN
Benchmark
DK0060587012
MSCI Emerging Markets Small Cap inkl. nettoudbytter målt i
NOK
Hjemmeside
www.danskeinvest.no
Fonds registreringsland
Danmark
Valuta
NOK
Forvaltet kapital (mill.), 12.05.2016, NOK
42,1
Netto andelsverdi, 13.05.2016
98,62
Danske Invest, en divisjon av Danske Bank A/S, har utarbeidet dette materialet for å gi deg mer informasjon. Før du investerer anbefaler vi deg å lese det siste
prospektet samt dokumentet med nøkkelinformasjon. Dette er tilgjengelig på hjemmesiden. Vi anbefaler at du tar kontakt med din investeringsrådgiver før du
tar eventuelle investeringsbeslutninger basert på materialet. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.
Skann QR-koden og les mer
om produktet og de siste
nyhetene.
Side 1 av 1. Sist oppdatert 2016-05-15
89.4252.01.11.13