Danske Invest
Horisont Rente
Faktaark | 24. april 2017
NO0010521313
Markedsføringsmateriale
Investeringsmandat
Forvaltere
Investeringsmål
Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning
i forhold til referanseindeksen. Utbytte/renter fondet mottar reinvesteres i form
av nye andeler 31/12 hver år. Fondets skattepliktige inntekt utdeles årlig til
andelseierne i form av nye andeler. Kursen på fondsandelene blir nedjustert
tilsvarende verdien på den utdelte andelen.
Investeringsstrategi
Rentefond som i hovedsak plasserer sine midler i verdipapirfondsandeler i
pengemarkedsfond og obligasjonsfond. Fondet vil også kunne investere inntil 30
prosent av forvaltningskapitalen i andre finansielle instrumenter. Fondet kan
investere inntil 80 prosent av forvaltningskapitalen utenlands.
Fondet er aktivt forvaltet. Fondets mål-durasjon er 0,25 år med et
durasjonsintervall mellom 0 og 5 år.
Navn:
Jacob Børs Lind
Danske Capital
Tittel:
Head of Norwegian Fixed Income
Bakgrunn:
M.Sc. (Industrial Economics and Technology Management).
Authorized Credit Manager NFF.
Antall års erfaring:
16
10 største investeringer pr. 28.02.2017 *)
Investering
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon, Klasse Nok I
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon, Klasse Nok H
Storebrand Bank Asa 12/22 Frn C Sub
5,50 Eksportfinans A/S 26/12-26/6-2007/2017
Spb Møre 13/23 Frn C Sub
Andeler kan normalt innløses på bankdager.
Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere
investeringshorisont enn 3 år.
%
63,6%
26,0%
5,9%
1,0%
0,8%
0,8%
*) Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Avkastning for perioden: 31.03.2012 - 31.03.2017
Investeringsfordeling: Valuta pr. 28.02.2017, %
Grafen viser utviklingen i avkastningen siste 5 år frem til utgangen av forrige
måned. Dersom fondet ikke har 5 års historikk, viser grafen avkastning siden
oppstart. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.
Risikoindikator
Årlig avkastning pr. 31.03.2017, %
Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine
avkastningsmuligheter av investeringen.
Risikoindikatore for perioden 31.03.2012 - 31.03.2017
Årlig avkastning pr. 31.03.2017
Fond, %
Referanseindeks, %
Utbytte
2012
5,0
1,5
31,47
2013
3,5
1,6
38,02
2014
3,3
1,3
19,38
2015
-0,3
0,9
13,22
2016
3,7
0,5
24,88
i år
1,2
0,2
0,00
Gjennomsnittlig årlig avkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
3,00
1,32
1,18
1,18
1,55
Basisinformasjon
Avkastning pr. 31.03.2017
Fond, %
Referanseindeks, %
1 mdr.
0,4
0,1
3 mdr.
1,2
0,2
1 år
3,7
0,5
3 år
6,7
2,6
5 år
15,9
5,8
Kostnader
Løpende kostnader
Maksimalt gebyr ved tegning
Maksimalt gebyr ved innløsning
Resultatavhengig godtgjørelse
0,54%
0,00%
0,00%
0,00%
ISIN
Benchmark
NO0010521313
Oslo Børs 0,25 år statsobligasjonsindeks (ST1X). Fondets
referanseindeks gjenspeiler ikke risikoen i fondet
Hjemmeside
www.danskeinvest.no
Fonds registreringsland
Norge
Valuta
NOK
Forvaltet kapital (mill.), 20.04.2017, NOK
484,3
Netto andelsverdi, 20.04.2017
1.120,92
Morningstar Rating™
Danske Invest, en divisjon av Danske Bank A/S, har utarbeidet dette materialet for å gi deg mer informasjon. Før du investerer anbefaler vi deg å lese det siste
prospektet samt dokumentet med nøkkelinformasjon. Dette er tilgjengelig på hjemmesiden. Vi anbefaler at du tar kontakt med din investeringsrådgiver før du
tar eventuelle investeringsbeslutninger basert på materialet. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.
Skann QR-koden og les mer
om produktet og de siste
nyhetene.
Side 1 av 1. Sist oppdatert 2017-04-24
89.2924.01.15.18