Danske Invest SICAV
Global High Dividend Class A-nok d
Faktaark | 6. februar 2017
LU1204914409
Markedsføringsmateriale
Investeringsmandat
Forvaltere
Investeringsmål
Formålet med forvaltningen av fondet er å gi en avkastning som er lik eller bedre
enn globale aksjer. Du vil motta utbytte hver vår.
Navn:
Peter Nielsen
Danske Capital
Tittel:
Chief Portfolio Manager
Bakgrunn:
M.Sc.
Antall års erfaring:
22
Investeringsstrategi
Fondet investerer hovedsaklig i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer som
omsettes globalt på et regulert marked.
Fondet investerer i selskaper som forventes å generere høy utbytte, som har
eksistert i mange år og er godt etablerte i sine relevante sektorer.
Investeringsstrategien er aktiv. Investeringene vil bli gjort i henhold til forventet
resultat; sektorer, land og valutaer kan i den forbindelse over- eller undervekts.
Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere
investeringshorisont enn 8 år.
Avkastning for perioden: 24.06.2015 - 31.01.2017
10 største investeringer pr. 30.12.2016 *)
Investering
Altria Group Inc.
Royal Dutch Shell Plc B Ord
Pfizer Inc. (Us)
Procter & Gamble Co.
Cisco Systems Inc.
Chevron Corp.
Merck & Co. Inc. (Us)
British American Tobacco Plc Ord
Unilever
Nestle (Regd)
%
4,2%
4,0%
4,0%
3,9%
3,9%
3,8%
3,8%
3,6%
3,5%
3,5%
*) Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Investeringsfordeling: Sektor pr. 30.12.2016, %
Grafen viser utviklingen i avkastningen siste 5 år frem til utgangen av forrige
måned. Dersom fondet ikke har 5 års historikk, viser grafen avkastning siden
oppstart. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.
Årlig avkastning pr. 31.01.2017, %
Risikoindikator
Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine
avkastningsmuligheter av investeringen.
Årlig avkastning pr. 31.01.2017
2012
2013
2014
Fond, %
Referanseindeks, %
2015
7,8
9,6
2016
4,2
6,3
i år
-3,1
-3,1
Risikoindikatore for perioden 30.06.2015 - 31.01.2017
Avkastning pr. 31.01.2017
Fond, %
Referanseindeks, %
1 mdr.
-3,1
-3,1
3 mdr.
3,4
3,8
1 år
8,8
8,2
3 år
start
8,9
Gjennomsnittlig årlig avkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
6,95
0,45
12,62
3,35
-0,27
Kostnader
Løpende kostnader
Maksimalt gebyr ved tegning
Maksimalt gebyr ved innløsning
Resultatavhengig godtgjørelse
1,87%
3,00%
1,00%
0,00%
Basisinformasjon
ISIN
LU1204914409
Benchmark
MSCI World High Dividend Index incl. net dividends
Fonds registreringsland
Luxemburg
Valuta
EUR
Forvaltet kapital (mill.), 31.01.2017, EUR
12,2
Netto andelsverdi, 03.02.2017
109,50
Danske Invest, en divisjon av Danske Bank A/S, har utarbeidet dette materialet for å gi deg mer informasjon. Før du investerer anbefaler vi deg å lese det siste prospektet samt dokumentet med
nøkkelinformasjon. Dette er tilgjengelig på hjemmesiden. Vi anbefaler at du tar kontakt med din investeringsrådgiver før du tar eventuelle investeringsbeslutninger basert på materialet. Historisk avkastning
er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.
Sist oppdatert 2017-02-06
103.4360.01.05.10
Side 1 av 1