Horisont 20, klasse NOK I
Investeringsforeningen Danske Invest Horisont 20, klasse NOK I Faktaark | 21. desember 2016 DK0060656510 Markedsføringsmateriale Investeringsmandat Forvaltere Investeringsmål Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Fondet er akkumulerende. Investeringsstrategi Fondet har en normalinvestering med 20% i aksjer og 80% i renter. Fondets investeringsstrategi er både å aktivt fordele kapitalen mellom aksje og rentemarkedet samt innenfor ulike aksje og rentemarkeder og velge gode aktivt forvaltede underfond. Fondet er en aktivt forvaltet portefølje, hvor forvalter kan øke aksjeandelen til maksimalt 30% eller senke den til minimum 10% alt etter hva forvalter mener er strategisk riktig i gjeldene markedssituasjon. Andeler kan normalt innløses på bankdager. Navn: Jens Moos Danske Capital Tittel: Chief Portfolio Manager Bakgrunn: M.Sc. Antall års erfaring: 18 10 største investeringer pr. 31.10.2016 *) Investering Danske Invest Danske Invest Danske Invest Danske Invest Danske Invest Danske Invest Danske Invest Danske Invest Danske Invest Danske Invest Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år. Avkastning for perioden: 04.12.2015 - 30.11.2016 Norsk Kort Obligasjon, Klasse Nok I Norsk Obligasjon Institusjon Nye Markeder Obligasjon, Klasse Nok H Euro High Yield Obligasjon, Klasse Nok H Norske Aksjer Institusjon Ii Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, Klasse N... Nordisk Kredittobligasjon, Klasse Nok H Usa, Klasse Nok Nye Markeder - Akkumulerende, Klasse Dkk Global Stockpicking - Akkumulerende, Klasse Dkk % 15,0% 15,0% 7,4% 7,0% 6,6% 6,0% 4,7% 4,1% 1,8% 1,4% *) Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse. Investeringsfordeling: Sektor pr. 31.10.2016, % Grafen viser utviklingen i avkastningen siste 5 år frem til utgangen av forrige måned. Dersom fondet ikke har 5 års historikk, viser grafen avkastning siden oppstart. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Årlig avkastning pr. 30.11.2016, % Risikoindikator Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Årlig avkastning pr. 30.11.2016 2011 2012 2013 2014 Fond, % Referanseindeks, % 2015 0,3 i år 3,6 3,3 Basisinformasjon Avkastning pr. 30.11.2016 Fond, % Referanseindeks, % 1 mdr. -0,1 0,1 3 mdr. -0,1 -0,0 1 år 3,8 3 år start 3,8 Kostnader Løpende kostnader Maksimalt gebyr ved tegning Maksimalt gebyr ved innløsning Resultatavhengig godtgjørelse 0,70% 0,20% 0,20% 0,00% ISIN Benchmark DK0060656510 28% OSE Statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X), 28% OSE Statsindeks 3 mnd (ST1X), 8% Barclays Euro-Agg 500MM Corp A-BBB hedged til NOK, 8% Barclays Capital Global High Yield Index excl. CMBS, EMG & Non-senior financials (2% issuer capped) hedged against NOK, 8% JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Hedged til NOK, 11% MSCI World Index incl. net div målt i NOK, 2% MSCI Emerging Markets Index incl. net div målt i NOK, 7% Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) Hjemmeside www.danskeinvest.no Fonds registreringsland Danmark Valuta NOK Forvaltet kapital (mill.), 19.12.2016, NOK 148,9 Netto andelsverdi, 20.12.2016 105,37 Danske Invest, en divisjon av Danske Bank A/S, har utarbeidet dette materialet for å gi deg mer informasjon. Før du investerer anbefaler vi deg å lese det siste prospektet samt dokumentet med nøkkelinformasjon. Dette er tilgjengelig på hjemmesiden. Vi anbefaler at du tar kontakt med din investeringsrådgiver før du tar eventuelle investeringsbeslutninger basert på materialet. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Skann QR-koden og les mer om produktet og de siste nyhetene. Side 1 av 1. Sist oppdatert 2016-12-21 89.4441.01.06.01
© Copyright 2024