Investeringsforeningen Danske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOK
Faktaark | 24. april 2017
DK0060506624
Markedsføringsmateriale
Investeringsmandat
Forvaltere
Investeringsmål
Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning
i forhold til referanseindeksen. Fondet er akkumulerende.
Investeringsstrategi
Aktivt forvaltet kombinasjonsfond som i hovedsak plasserer sine midler i
obligasjoner, pengemarkedsinstrumenter, bankinnskudd og verdipapirfond.
Fondet kan plassere i papirer utstedt eller garantert av staten, kommuner,
fylkeskommuner, industriforetak samt finansinstitusjoner. En mindre del vil
investeres i aksjer, eller instrumenter som kan sidestilles med aksjer. Aksjedelen
kan utgjøre mellom 1 og 5%. Fondet skal ha en løpetid på mellom 0 og 4 år.
Investeringene i obligasjoner er valutasikret, men valutasvingninger kan delvis
påvirke avkastningen.
Andeler kan normalt innløses på bankdager.
Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere
investeringshorisont enn 3 år.
Avkastning for perioden: 30.09.2013 - 31.03.2017
Navn:
Jacob Egeskov Müller
Danske Capital
Tittel:
Senior Portfolio Manager
Bakgrunn:
M.Sc.
Antall års erfaring:
10
10 største investeringer pr. 28.02.2017 *)
Investering
Danske Invest Euro High Yield Obligasjon, Klasse Nok H
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon, Klasse Nok H
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon, Klasse Nok H
Spb 1 Smn 15/21 1,80%
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, Klasse N...
Spb 1 Nord-Norge 14/20 2,33%
Spb Sogn Og Fjordane 15/20 Frn
Bank 1 Oslo Akershus As 15/21 2,36%
Obos-Banken As 15/20 2,08%
Sandnes Spb 15/20 Frn
%
5,1%
5,1%
3,8%
3,6%
2,4%
2,1%
2,0%
1,9%
1,9%
1,8%
*) Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Investeringsfordeling: Durasjon pr. 28.02.2017, %
Grafen viser utviklingen i avkastningen siste 5 år frem til utgangen av forrige
måned. Dersom fondet ikke har 5 års historikk, viser grafen avkastning siden
oppstart. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.
Årlig avkastning pr. 31.03.2017, %
Risikoindikator
Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine
avkastningsmuligheter av investeringen.
Årlig avkastning pr. 31.03.2017
2012
Fond, %
Referanseindeks, %
2013
1,0
0,4
2014
4,8
4,8
2015
-0,2
1,6
2016
4,4
1,9
i år
1,5
0,7
Avkastning pr. 31.03.2017
Fond, %
Referanseindeks, %
1 mdr.
0,6
0,1
3 mdr.
1,5
0,7
1 år
4,5
1,7
3 år
9,0
8,1
start
12,0
Risikoindikatore for perioden 30.09.2013 - 31.03.2017
Gjennomsnittlig årlig avkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
3,29
1,10
1,79
Basisinformasjon
Kostnader
Løpende kostnader
Maksimalt gebyr ved tegning
Maksimalt gebyr ved innløsning
Resultatavhengig godtgjørelse
0,74%
0,15%
0,15%
0,00%
ISIN
Benchmark
DK0060506624
3% aktier: 1/3 OSEFX (Oslo Børs Fondindeks) og 2/3 MSCI
World AC. 17% kreditobligationer: 12/17 Barclays Euro-Agg
500MM Corp A-BBB hedged til NOK og 5/17 JPM EMBI
Global Diversified hedged to NOK. 80% norske obligationer:
1/2 ST1X (Oslo Børs Statsindeks 3 mnd løpetid) og 1/2
ST4X (Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 års løpetid)
Hjemmeside
www.danskeinvest.no
Fonds registreringsland
Danmark
Valuta
NOK
Forvaltet kapital (mill.), 20.04.2017, NOK
1.177,5
Netto andelsverdi, 21.04.2017
112,03
Morningstar Rating™
Danske Invest, en divisjon av Danske Bank A/S, har utarbeidet dette materialet for å gi deg mer informasjon. Før du investerer anbefaler vi deg å lese det siste
prospektet samt dokumentet med nøkkelinformasjon. Dette er tilgjengelig på hjemmesiden. Vi anbefaler at du tar kontakt med din investeringsrådgiver før du
tar eventuelle investeringsbeslutninger basert på materialet. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.
Skann QR-koden og les mer
om produktet og de siste
nyhetene.
Side 1 av 1. Sist oppdatert 2017-04-24
89.4033.01.08.18