1. No category

Investeringsforeningen Danske Invest
Afrika, klasse NOK
Faktaark | 5. september 2016
DK0060516938
Markedsføringsmateriale
Investeringsmandat
Forvaltere
Investeringsmål
Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå en avkastning som i stor grad
samsvarer med utviklingen i afrikanske aksjer. Fondet er akkumulerende.
Navn:
Lars Dam
Danske Capital
Tittel:
Chief portfolio manager
Bakgrunn:
M.Sc. (Mathematics & economics)
Antall års erfaring:
21
Investeringsstrategi
Investerer hovedsakelig i aksjer omsatt på afrikanske markedsplasser, eller
selskaper som er hjemmehørende i, eller som har sin hovedaktivitet i Afrika. En
mindre andel kan investeres i verdipapirer med relasjon til Afrika. Porteføljen
består normalt av mellom 20 og 60 selskaper.
Investeringsstrategien er passiv. Det betyr at vi kun investerer i nye verdipapirer
etter grundig forutgående analyse av verdipapiret risiko og likviditet.
Valutarisikoen er ikke sikret og valutasvingninger vil kunne påvirke avkastningen.
Andeler kan normalt innløses på bankdager.
Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere
investeringshorisont enn 3 år.
Avkastning for perioden: 29.10.2013 - 30.04.2016
10 største investeringer pr. 29.07.2016 *)
Investering
Commercial International Bank
Naspers N Shares
Safaricom Ltd
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.
East African Breweries Ltd
Sasol Ltd. (Za)
Guaranty Trust Bank Plc
Firstrand Ltd
Steinhoff International Holdings N.V.
Tiger Brands Ltd
%
8,7%
8,3%
6,3%
5,3%
4,8%
4,4%
4,1%
3,9%
3,5%
3,0%
*) Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Investeringsfordeling: Sektor pr. 29.07.2016, %
Grafen viser utviklingen i avkastningen siste 5 år frem til utgangen av forrige
måned. Dersom fondet ikke har 5 års historikk, viser grafen avkastning siden
oppstart. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.
Årlig avkastning pr. 30.04.2016, %
Risikoindikator
Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine
avkastningsmuligheter av investeringen.
Årlig avkastning pr. 30.04.2016
2011
Fond, %
Referanseindeks, %
2012
2013
1,5
2014
12,6
13,0
2015
-12,6
-6,8
i år
-6,9
-1,9
Gjennomsnittlig årlig avkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Avkastning pr. 30.04.2016
Fond, %
Referanseindeks, %
Risikoindikatore for perioden 31.10.2013 - 30.04.2016
1 mdr.
1,3
2,6
3 mdr.
5,5
8,4
1 år
-20,2
-11,0
3 år
start
-7,0
Kostnader
Løpende kostnader
Maksimalt gebyr ved tegning
Maksimalt gebyr ved innløsning
Resultatavhengig godtgjørelse
0,62%
1,05%
1,05%
0,00%
-2,87
-0,35
12,28
Basisinformasjon
ISIN
Benchmark
Hjemmeside
Fonds registreringsland
Valuta
Forvaltet kapital (mill.), 01.09.2016, NOK
Netto andelsverdi, 30.05.2016
Danske Invest, en divisjon av Danske Bank A/S, har utarbeidet dette materialet for å gi deg mer informasjon. Før du investerer anbefaler vi deg å lese det siste
prospektet samt dokumentet med nøkkelinformasjon. Dette er tilgjengelig på hjemmesiden. Vi anbefaler at du tar kontakt med din investeringsrådgiver før du
tar eventuelle investeringsbeslutninger basert på materialet. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.
DK0060516938
Fondet har ingen referanseindeks.
www.danskeinvest.no
Danmark
NOK
17,5
95,36
Skann QR-koden og les mer
om produktet og de siste
nyhetene.
Side 1 av 1. Sist oppdatert 2016-09-05
89.4077.01.10.41