Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K Kuukausikatsaus | 21. joulukuu 2016 FI0008803044 Markkinointimateriaalia Tavoitteet ja sijoituspolitiikka Salkunhoitaja Tavoitteet Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen puitteissa. Sijoituspolitiikka Varat sijoitetaan julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskija on suomalainen, Suomessa toimiva, Suomessa noteerattu tai Suomen taloudesta merkittävästi riippuvainen yhtiö. Osakevalinnoissa painotetaan erityisesti pieniä ja keskisuuria suomalaisia yhtiöitä, joilla on hyvät kasvunäkymät. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro. Rahasto sopii sijoittajalle, joka on kiinnostunut sijoittamisesta suomalaisiin pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin ja joka tavoittelee korkeaa tuottoa, mutta hyväksyy myös voimakkaan arvonvaihtelun ja sen, että sijoituksen arvo voi laskea. Rahasto sopii osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 5 vuoden kuluessa. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä. Tuotto ajanjaksolta: 30.11.2011 - 30.11.2016 Nimi: Juha Laakso Danske Capital Tehtävä: Senior Portfolio manager Koulutus: M.Sc. (Finance), CIIA Diploma Alan työkokemus vuosina: 10 10 suurinta omistusta per 31.10.2016 *) Arvopaperi Detection Technology Oyj Verkkokauppa.Com Oy Revenio Group Oyj Amer Sports Oyj Asiakastieto Group Oyj Basware Oyj Metsä Board Oyj B Olvi Oyj A Uponor Oyj Consti Yhtiöt Oyj Osuus 6,4% 5,2% 4,5% 4,4% 4,4% 4,3% 4,1% 3,9% 3,6% 3,5% *) Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella. Omistusanalyysi: Toimiala per 31.10.2016, % Kuvaaja havainnoillistaa tuottokehitystä viimeisen viiden vuoden ajalta, tai perustamisesta lähtien, mikäli tuottohistoria on tätä lyhyempi. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Vuotuinen tuotto per 30.11.2016, % Riski-tuottoprofiili Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta tai saatavilla olevalta ajanjaksolta. Vuotuinen tuotto per 30.11.2016 Tunnusluvut ajanjaksolta 30.11.2011 - 30.11.2016 Rahasto, % Vertailuindeksi, % 2011 -28,4 -34,2 2012 16,5 6,8 2013 30,5 12,3 2014 0,4 -2,1 2015 23,0 18,3 vuosi 9,0 14,8 Tuotto per 30.11.2016 Rahasto, % Vertailuindeksi, % 1 kk. 1,5 2,4 3 kk. -0,3 2,5 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 8,3 36,8 101,5 12,8 32,7 54,0 Rahaston palkkiot Juoksevat kulut Kokonaiskulusuhde (TER) Merkintäpalkkio Lunastuspalkkio Tuottosidonnainen palkkio 1,30% 1,30% 1,00%/vähintään 8 euroa 1,00%/vähintään 8 euroa 0,00% Keskimääräinen vuosituotto, % Sharpe Ratio Volatiliteetti Tracking Error Information Ratio 15,04 1,03 13,71 6,89 0,78 Perustiedot ISIN-koodi FI0008803044 Vertailuindeksi Carnegie Small Cap Finland-index (inofficiellt) Kotisivu www.danskeinvest.fi Rekisteröintimaa Suomi Perusvaluutta EUR Kokonaisvarat (milj. euroa), 20.12.2016, EUR 75,1 Osuuden arvo, 20.12.2016 66,51517 Morningstar Rating™ Katsauksen julkaisusta vastaa Danske Invest Rahastoyhtiö Oy. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee aina tutustua rahaston ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät rahaston avaintietoesitteestä sekä muista rahastomateriaaleista, jotka ovat saatavilla rahastoyhtiön verkkosivuilta. Rahaston historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Skannaa QR-koodi ja lue lisää tuotteesta ja viimeisimmät uutiset. Sivu 1 / 2. Viimeksi päivitetty 2016-12-21 59.2359.01.03.47 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K Kuukausikatsaus | 21. joulukuu 2016 FI0008803044 Markkinointimateriaalia Salkunhoitajan katsaus Suomalaisten pienyhtiöiden kurssikehitys ylitti katsauskaudella koko markkinaa seuraavan Hex-portfolioindeksin tuoton. Myös vuotuisella tasolla suomalaisten pienyhtiöiden positiivinen kehitys kokonaismarkkinaan verrattuna on edelleen jatkunut. Marraskuussa markkinoiden huomio keskittyi Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin. Donald Trumpin voiton aiheuttama kurssilasku korjaantui vielä saman päivän aikana ja ostokohteita haettiin syklisemmistä osakkeista. Kärkevällä kampanjoinnilla ja räikeillä vaalilupauksilla voitettujen kannattajien pitäminen tyytyväisinä voi osoittautua kuitenkin haasteelliseksi, sillä voiton jälkeen annettujen kommenttien sävy on jo muuttunut konservatiivisempaan suuntaan. Suomalaisyhtiöiden näkökulmasta vahvistunut dollari hyödyttää esimerkiksi metsäyhtiöitä. Rahastosalkun merkittävimmät ylipainot ovat Detection Technology, Verkkokauppa.com, Amer Sports, Asiakastieto ja Revenio. Vastaavasti merkittävimmät alipainot suhteessa epäviralliseen vertailuindeksiin ovat Outokumpu, Konecranes, Citycon, Valmet ja Cargotec. Katsauskaudella eniten lisäarvoa rahastoon toivat Robit, Basware ja Sanoman puuttuminen salkusta. Salkun suhteellista tuottoa heikensivät Detection Technology, Teleste ja Outokummun puuttuminen salkusta. (11/2016) Katsauksen julkaisusta vastaa Danske Invest Rahastoyhtiö Oy. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee aina tutustua rahaston ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät rahaston avaintietoesitteestä sekä muista rahastomateriaaleista, jotka ovat saatavilla rahastoyhtiön verkkosivuilta. Rahaston historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Skannaa QR-koodi ja lue lisää tuotteesta ja viimeisimmät uutiset. Sivu 2 / 2. Viimeksi päivitetty 2016-12-21 59.2359.01.03.47
© Copyright 2024