Investeringsforeningen ProCapture
Europe Index Fund, klasse NOK W
Faktaark | 28. desember 2016
DK0060607653
Markedsføringsmateriale
Investeringsmandat
Forvaltere
Investeringsmål
Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå avkastning på linje med
avkastningen for europeiske aksjer. Fondet er akkumulerende.
Investeringsstrategi
Investerer i europeiske aksjer. Investeringsstrategien er passiv, dvs.
indeksbasert. Det betyr at investeringene er sammensatt slik at de følger
utviklingen for den valgte referanseindeksen. Du som investor kan derfor forvente
at avkastningen i stor grad følger utviklingen i referanseindeksen. Avkastningen
vil typisk være litt lavere enn utviklingen i referanseindeksen på grunn av
kostnadene. Valutarisikoen er ikke sikret og valutasvingninger vil kunne påvirke
avkastningen.
Navn:
Kim Thomsen
Danske Capital
Tittel:
First Vice President
Bakgrunn:
FD
Antall års erfaring:
30
10 største investeringer pr. 31.10.2016 *)
Investering
Nestle (Regd)
Roche Holding (Genusscheine)
Novartis (Regd) (Chf)
Hsbc Holdings Plc Ord (Uk Reg)
Royal Dutch Shell Plc A Ord
Total S.A. (Fr)
Bp Plc
British American Tobacco Plc Ord
Royal Dutch Shell Plc B Ord
Glaxosmithkline Plc Ord (Gbp)
Andeler kan normalt innløses på bankdager.
Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere
investeringshorisont enn 5 år.
Avkastning for perioden: 15.04.2015 - 30.11.2016
%
3,1%
2,1%
2,1%
1,9%
1,4%
1,4%
1,4%
1,4%
1,3%
1,2%
*) Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Investeringsfordeling: Sektor pr. 31.10.2016, %
Grafen viser utviklingen i avkastningen siste 5 år frem til utgangen av forrige
måned. Dersom fondet ikke har 5 års historikk, viser grafen avkastning siden
oppstart. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.
Årlig avkastning pr. 30.11.2016, %
Risikoindikator
Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine
avkastningsmuligheter av investeringen.
Årlig avkastning pr. 30.11.2016
2011
2012
2013
2014
Fond, %
Referanseindeks, %
2015
2,2
2,0
i år
-8,6
-9,0
Avkastning pr. 30.11.2016
Fond, %
Referanseindeks, %
1 mdr.
0,9
0,9
3 mdr.
-2,6
-2,6
1 år
-9,3
-9,6
3 år
start
-6,7
-7,2
Gjennomsnittlig årlig avkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
-2,01
-0,24
12,66
0,23
1,73
Basisinformasjon
Kostnader
Løpende kostnader
Maksimalt gebyr ved tegning
Maksimalt gebyr ved innløsning
Resultatavhengig godtgjørelse
Risikoindikatore for perioden 30.04.2015 - 30.11.2016
0,30%
0,30%
0,15%
0,00%
ISIN
DK0060607653
Benchmark
MSCI Europe inkl. nettoudbytter målt i NOK
Hjemmeside
www.danskeinvest.no
Fonds registreringsland
Danmark
Valuta
NOK
Forvaltet kapital (mill.), 26.12.2016, NOK
100,3
Netto andelsverdi, 27.12.2016
99,22
Danske Invest, en divisjon av Danske Bank A/S, har utarbeidet dette materialet for å gi deg mer informasjon. Før du investerer anbefaler vi deg å lese det siste prospektet samt dokumentet med
nøkkelinformasjon. Dette er tilgjengelig på hjemmesiden. Vi anbefaler at du tar kontakt med din investeringsrådgiver før du tar eventuelle investeringsbeslutninger basert på materialet. Historisk avkastning
er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.
Sist oppdatert 2016-12-28
68.4309.01.04.13
Side 1 av 1