Investeringsforeningen ProCapture
Norway Index Fund, klasse NOK W
Faktaark | 24. april 2017
DK0060608461
Markedsføringsmateriale
Investeringsmandat
Forvaltere
Investeringsmål
Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå avkastning på linje med
avkastningen for norske aksjer. Fondet er akkumulerende.
Investeringsstrategi
Investerer i norske aksjer. Investeringsstrategien er passiv, dvs. indeksbasert.
Det betyr at investeringene er sammensatt slik at de følger utviklingen for den
valgte referanseindeksen. Du som investor kan derfor forvente at avkastningen i
stor grad følger utviklingen i referanseindeksen. Avkastningen vil typisk være litt
lavere enn utviklingen i referanseindeksen på grunn av kostnadene.
Valutarisikoen er ikke sikret og valutasvingninger vil kunne påvirke avkastningen.
Andeler kan normalt innløses på bankdager.
Navn:
Kim Thomsen
Danske Capital
Tittel:
First Vice President
Bakgrunn:
FD
Antall års erfaring:
31
10 største investeringer pr. 28.02.2017 *)
Investering
Dnb Asa
Telenor Asa
Statoil Asa
Orkla Asa
Norsk Hydro Asa
Yara International Asa (No)
Marine Harvest Asa
Subsea 7 S.A. (Nok)
Gjensidige Forsikring Asa
Storebrand Asa Ord.
Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere
investeringshorisont enn 5 år.
Avkastning for perioden: 22.04.2015 - 31.03.2017
%
9,5%
9,4%
8,8%
7,8%
4,4%
4,4%
4,2%
4,1%
3,5%
3,3%
*) Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Investeringsfordeling: Sektor pr. 28.02.2017, %
Grafen viser utviklingen i avkastningen siste 5 år frem til utgangen av forrige
måned. Dersom fondet ikke har 5 års historikk, viser grafen avkastning siden
oppstart. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.
Årlig avkastning pr. 31.03.2017, %
Risikoindikator
Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine
avkastningsmuligheter av investeringen.
Årlig avkastning pr. 31.03.2017
2012
2013
2014
Fond, %
Referanseindeks, %
2015
-4,2
-3,1
2016
10,8
11,5
i år
0,6
0,7
Risikoindikatore for perioden 30.04.2015 - 31.03.2017
Avkastning pr. 31.03.2017
Fond, %
Referanseindeks, %
1 mdr.
-0,4
-0,4
3 mdr.
0,6
0,7
1 år
18,5
19,1
3 år
start
6,9
8,8
Kostnader
Løpende kostnader
Maksimalt gebyr ved tegning
Maksimalt gebyr ved innløsning
Resultatavhengig godtgjørelse
Gjennomsnittlig årlig avkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
4,63
0,30
11,62
0,30
-1,29
Basisinformasjon
0,30%
0,15%
0,15%
0,00%
ISIN
DK0060608461
Benchmark
Oslo Stock Exchange Mutual Fund index (OSEFX) målt i NOK
Hjemmeside
www.danskeinvest.no
Fonds registreringsland
Danmark
Valuta
NOK
Forvaltet kapital (mill.), 20.04.2017, NOK
46,5
Netto andelsverdi, 21.04.2017
106,48
Danske Invest, en divisjon av Danske Bank A/S, har utarbeidet dette materialet for å gi deg mer informasjon. Før du investerer anbefaler vi deg å lese det siste prospektet samt dokumentet med
nøkkelinformasjon. Dette er tilgjengelig på hjemmesiden. Vi anbefaler at du tar kontakt med din investeringsrådgiver før du tar eventuelle investeringsbeslutninger basert på materialet. Historisk avkastning
er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.
Sist oppdatert 2017-04-24
68.4299.01.03.38
Side 1 av 1