Danske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon
Faktaark | 24. april 2017
NO0010241490
Markedsføringsmateriale
Investeringsmandat
Forvaltere
Investeringsmål
Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning
i forhold til referanseindeksen. Utbytte/renter fondet mottar reinvesteres i form
av nye andeler 31/12 hver år. Fondets skattepliktige inntekt utdeles årlig til
andelseierne i form av nye andeler. Kursen på fondsandelene blir nedjustert
tilsvarende verdien på den utdelte andelen.
Navn:
Jacob Børs Lind
Danske Capital
Tittel:
Head of Norwegian Fixed Income
Bakgrunn:
M.Sc. (Industrial Economics and Technology Management).
Authorized Credit Manager NFF.
Antall års erfaring:
16
Investeringsstrategi
Investerer i rentepapirer som er er denominert i norske kroner. Fondet kan
plasseres i papirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner,
industriforetak samt finansinstitusjoner.
Fondet er aktivt forvaltet. Fondet har en moderat renterisiko, med en mål
durasjon på 3 år, og et durasjonsintervall mellom 1 og 5 år. Minimum 90% av
papirene må investeres i BBB- eller bedre.
Andeler kan normalt innløses på bankdager.
Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere
investeringshorisont enn 3 år.
Avkastning for perioden: 31.03.2012 - 31.03.2017
10 største investeringer pr. 28.02.2017 *)
Investering
Spb 1 Smn 15/21 1,80%
Bank 1 Oslo Akershus As 10/20 5,20%
Spb 1 Sr-Bank Asa 16/21 2,05%
Spb 1 Nord-Norge 13/21 3,85%
Helgeland Spb 15/20 2,30%
Sparebanken Nord-Norge
Bn Bank Asa 12/22 Frn
Dnb Bank Asa 10/20 5,00%
Spb 1 Bv 16/21 Frn
Obos-Banken As 15/21 2,15%
%
2,1%
2,1%
2,1%
1,7%
1,7%
1,6%
1,6%
1,6%
1,5%
1,4%
*) Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Investeringsfordeling: Durasjon pr. 28.02.2017, %
Grafen viser utviklingen i avkastningen siste 5 år frem til utgangen av forrige
måned. Dersom fondet ikke har 5 års historikk, viser grafen avkastning siden
oppstart. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.
Årlig avkastning pr. 31.03.2017, %
Risikoindikator
Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine
avkastningsmuligheter av investeringen.
Årlig avkastning pr. 31.03.2017
Fond, %
Referanseindeks, %
Utbytte
2012
7,3
2,2
46,42
2013
4,7
0,9
50,34
2014
5,5
5,1
52,16
2015
0,4
1,6
32,04
2016
3,8
0,4
31,44
i år
1,4
0,6
0,00
3 år
9,7
7,0
5 år
23,2
11,1
Avkastning pr. 31.03.2017
Fond, %
Referanseindeks, %
1 mdr.
0,5
0,1
3 mdr.
1,4
0,6
1 år
3,3
0,0
Kostnader
Løpende kostnader
Maksimalt gebyr ved tegning
Maksimalt gebyr ved innløsning
Resultatavhengig godtgjørelse
0,15%
0,00%
0,00%
0,00%
Risikoindikatore for perioden 31.03.2012 - 31.03.2017
Gjennomsnittlig årlig avkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
4,26
1,96
1,44
1,73
1,20
Basisinformasjon
ISIN
Benchmark
NO0010241490
Oslo Børs Statsobligasjonsindeks 3 års løpetid (ST4X).
Fondets referanseindeks gjenspeiler ikke risikoen i fondet
Hjemmeside
www.danskeinvest.no
Fonds registreringsland
Norge
Valuta
NOK
Forvaltet kapital (mill.), 20.04.2017, NOK
7.517,9
Netto andelsverdi, 20.04.2017
1.089,91
Morningstar Rating™
Danske Invest, en divisjon av Danske Bank A/S, har utarbeidet dette materialet for å gi deg mer informasjon. Før du investerer anbefaler vi deg å lese det siste
prospektet samt dokumentet med nøkkelinformasjon. Dette er tilgjengelig på hjemmesiden. Vi anbefaler at du tar kontakt med din investeringsrådgiver før du
tar eventuelle investeringsbeslutninger basert på materialet. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning.
Skann QR-koden og les mer
om produktet og de siste
nyhetene.
Side 1 av 1. Sist oppdatert 2017-04-24
89.2275.01.15.40