‫המתנד הסטוכסטי ‪: Stochastic oscillator -‬‬ ‫לטעמי כלי זה הנו מהכלים האמינים יותר בעולם הכלים הטכניים אשר מסייעים לנו לבסס‬ ‫החלטות מסחר בשוק ההון‪.‬‬ ‫המתנד פותח על ידי ג'ורג ליין בסוף שנות החמישים‪ .‬הסטוכסטי הוא מתנד השייך למשפחת‬ ‫מתנדי הכוח כפי שהמומנטום וה‪ RSI -‬שייכים למשפחה זו‪ .‬כלי טכני זה מציג את מיקום סגירת‬ ‫מחיר נכס מסויים‪ ,‬בצורה יחסית לעליות ‪ /‬ירידות במשך פרק זמן מסוים‪.‬‬ ‫בדומה ל ‪ RSI‬כלי זה הנו למעשה כלי טכני אשר "מודד" קניות או מכירות יתר‪ .‬כאשר תוצאת‬ ‫המתנד גבוהה )מעל ‪ ( 80‬אנו עדים לקניות יתר‪ ,‬ולהתגבשות שתוביל בסופו של דבר למיעוט‬ ‫קונים )כל מי שרצה לקנות‪ ,‬קנה‪ ,‬וקונים נוספים לא רואים את המחיר הנוכחי כאטרקטיבי(‪,‬‬ ‫ומכאן שעתידה להתרחש ירידה‪.‬‬ ‫כאשר תוצאת המתנד היא נמוכה )מתחת ל ‪ (20 -‬אנו עדים למכירות יתר‪ ,‬ולהתגבשות נקודת‬ ‫מפגש בין קונים ומוכרים )המחיר הופך להיות אטרקטיבי(‪ ,‬ומכאן שעתידה להתרחש עליה‪.‬‬ ‫המתנד מורכב משתי קווים‪ ,‬ממוצעים נעים ) יוסבר בהמשך ( ולכאורה איתות קניה יתקבל‬ ‫כאשר קווי המתנד חותכים אחת את השני מלמטה כלפי מעלה‪.‬‬ ‫איתות מכירה יתקבל כאשר קווי המתנד חותכים אחד את השני מלמעלה כלפי מטה ‪.‬‬ ‫העניינים לא כה פשוטים בעולם הניתוח הטכני ואם אכן איתותים איכותיים היו מתקבלים כל‬ ‫פעם שמתבצע חיתוך בקווי המתנד הסטוכסטי כי אז לא היה מתקיים עולם המסחר כי כולם היו‬ ‫מרוויחים‪.‬‬ ‫אז בודאי שלא בכל מקרה של עליה וחיתוך בקווי הסטוכסטי אנו נחווה שינוי כיוון ולכן אנו נפעל‬ ‫בצורה מאוד מסוימת‪.‬‬ ‫שוב אני חוזר ומדגיש‪ ,‬לפני כל פעולה אנו צריכים לחפש ביסוס לכיוון על ידי בחינת קווי‬ ‫התנגדות\תמיכה ובחינת המומנטום‪ .‬לאחר שאיתרנו נכס אשר עומד לנו בקריטריונים אלו אנו‬ ‫ננסה לאתר " איתות " כניסה על ידי המתנד הסטוכסטי‪ .‬נוכל לקבל " חיזוק " לאיתות בעת‬ ‫חצית ‪ 21 RSI‬את רמת ה ‪.50‬‬ ‫היתרון הגדול ביותר של המתנד הסטוכסטי הנו בעובדה שהוא " מאותת" ראשון ומאפשר‬ ‫כניסה מאוד מוקדמת לטרייד אשר עוזרת לנו למקם סטופ לוס במיקום יחסית סביר ועל ידי כך‬ ‫לסכן מעט יחסית לגדול הפוטנציאל‪.‬‬ ‫אנו נעבוד על בסיס איתות סטיות סטוכסטיות על גרף המחיר‪.‬‬ ‫סטייה סטוכסטית אשר נחשבת לאיתות בעל רמת אמינות גבוהה הנו מצב בו גרף המחיר יוצר‬ ‫שיאים חדשים‪ ,‬רמת מחיר גבוהה ולאחר מכן רמת מחיר אף גבוהה יותר ואילו באותו פרק‬ ‫הזמן יוצר המתנד הסטוכסטי בדיוק את ההפך‪ .‬יחשב תקין כאשר המחיר יוצר מצב של גבעה‬ ‫כפולה ) התנגדות משמעותית ( או תחתית כפולה ) תמיכה משמעותית ( בשילוב סטייה‬ ‫סטוכסטית‪.‬‬ ‫חשוב לציין שיש סוגים שונים ומגוונים של מתנדים סטוכסטיים שפותחו על בסיס היסוד‬ ‫הראשוני‪ .‬לא רק שיש סוגים שונים‪ ,‬יש גם פרמטרים רבים ושונים שניתן לעבוד איתם‪.‬‬ ‫מסמך זה מוגן בזכויות יוצרים וכל הזכויות עליו שמורות לחברת ‪ ELBARIA‬מקבוצת שובל יועצים‪ .‬אין להעביר או להעתיק מסמך זה או חלקים ממסמך זה ללא רשות כתובה מחברת שובל‬ ‫יועצים‪ .‬חשוב לדעת ולציין ששוק ההון הינו שוק תנודתי מאוד וללא הוראת קטיעת הפסד בעסקאות קניה\מכירה לוקח עליו הסוחר סיכון כספי‪.‬‬ ‫עמוד ‪331‬‬ ‫אני בוחר לעבוד על הסטוכסטי האיטי – ‪Stochastic Slow‬‬ ‫‪ SLOW‬הכוונה כמובן לאיטי‪ .‬ככל שכלי טכני הוא איטי יותר או " מאחר " יותר אז ודאי שהוא‬ ‫גם " יתזמן " לנו את הכניסה מעט מאוחר יותר מכלים " מהירים " יותר‪ ,‬אך מצד שני יש להבין‬ ‫שבשוק הניתוח הטכני איטי יותר יחשב אמין יותר כפי שהראה על בסיס ארוך טווח תחשב‬ ‫אמינה ואיכותית יותר‪.‬‬ ‫אני מזין את הפרמטרים הבאים ‪:‬‬ ‫לאחר שהזנתי את הפרמטרים ‪ 3, 3 , 8‬יופיע לנו המתנד הסטוכסטי‪.‬‬ ‫בואו נראה זאת על גרף המחיר‪.‬‬ ‫מסמך זה מוגן בזכויות יוצרים וכל הזכויות עליו שמורות לחברת ‪ ELBARIA‬מקבוצת שובל יועצים‪ .‬אין להעביר או להעתיק מסמך זה או חלקים ממסמך זה ללא רשות כתובה מחברת שובל‬ ‫יועצים‪ .‬חשוב לדעת ולציין ששוק ההון הינו שוק תנודתי מאוד וללא הוראת קטיעת הפסד בעסקאות קניה\מכירה לוקח עליו הסוחר סיכון כספי‪.‬‬ ‫עמוד ‪332‬‬ ‫המתנד הסטוכסטי‬ ‫באמצעות המתנד הסטוכסטי אני מנסה לאתר תזמוני כניסה לעסקה לאחר שאתרתי רמות‬ ‫תמיכה\התנגדות ברורות ) בעיקר פיבונאצ'י( ותמיכה על ידי המומנטום ) ו ‪.( 14- RSI -‬‬ ‫כאשר ההזדמנות מאותרת על פי הכללים אנו מזינים עסקה ראשונה למערכת כאשר הסטופ‬ ‫לוס שלנו ימוקם תמיד מעל המחיר הגבוה או הנמוך האחרון‪.‬‬ ‫מסמך זה מוגן בזכויות יוצרים וכל הזכויות עליו שמורות לחברת ‪ ELBARIA‬מקבוצת שובל יועצים‪ .‬אין להעביר או להעתיק מסמך זה או חלקים ממסמך זה ללא רשות כתובה מחברת שובל‬ ‫יועצים‪ .‬חשוב לדעת ולציין ששוק ההון הינו שוק תנודתי מאוד וללא הוראת קטיעת הפסד בעסקאות קניה\מכירה לוקח עליו הסוחר סיכון כספי‪.‬‬ ‫עמוד ‪333‬‬ ‫‪AUDJPY‬‬ ‫תחתית ותחתית נמוכה‬ ‫יותר‬ ‫מומנטום תומך‬ ‫‪ RSI‬תומך‬ ‫תזמון כניסה‬ ‫ללונג בעת‬ ‫החצייה מלמטה‬ ‫כאשר הגרף ביצע תחתית ותחתית נמוכה‬ ‫יותר‪ ,‬ביצע הסטוכסטי תחתית ותחתית גבוהה‬ ‫יותר‪.‬‬ ‫מסמך זה מוגן בזכויות יוצרים וכל הזכויות עליו שמורות לחברת ‪ ELBARIA‬מקבוצת שובל יועצים‪ .‬אין להעביר או להעתיק מסמך זה או חלקים ממסמך זה ללא רשות כתובה מחברת שובל‬ ‫יועצים‪ .‬חשוב לדעת ולציין ששוק ההון הינו שוק תנודתי מאוד וללא הוראת קטיעת הפסד בעסקאות קניה\מכירה לוקח עליו הסוחר סיכון כספי‪.‬‬ ‫עמוד ‪334‬‬ ‫‪EURGBP‬‬ ‫בלימת פיבונאצ'י‬ ‫גבעה וגבעה גבוהה‬ ‫יותר על גרף המחיר‪.‬‬ ‫תזמון כניסה‬ ‫שורט בעת‬ ‫החצייה מלמעלה‬ ‫גבעה וגבעה נמוכה‬ ‫יותר על המתנד‪.‬‬ ‫מסמך זה מוגן בזכויות יוצרים וכל הזכויות עליו שמורות לחברת ‪ ELBARIA‬מקבוצת שובל יועצים‪ .‬אין להעביר או להעתיק מסמך זה או חלקים ממסמך זה ללא רשות כתובה מחברת שובל‬ ‫יועצים‪ .‬חשוב לדעת ולציין ששוק ההון הינו שוק תנודתי מאוד וללא הוראת קטיעת הפסד בעסקאות קניה\מכירה לוקח עליו הסוחר סיכון כספי‪.‬‬ ‫עמוד ‪335‬‬ ‫פסגה כפולה‪ -‬רמת התנגדות‬ ‫משמעותית‬ ‫תמיכה על ידי מתנדי‬ ‫הכוח‪.‬‬ ‫תזמון כניסה‬ ‫שורט בעת‬ ‫החצייה מלמעלה‬ ‫גבעה וגבעה נמוכה‬ ‫יותר על המתנד‪.‬‬ ‫מסמך זה מוגן בזכויות יוצרים וכל הזכויות עליו שמורות לחברת ‪ ELBARIA‬מקבוצת שובל יועצים‪ .‬אין להעביר או להעתיק מסמך זה או חלקים ממסמך זה ללא רשות כתובה מחברת שובל‬ ‫יועצים‪ .‬חשוב לדעת ולציין ששוק ההון הינו שוק תנודתי מאוד וללא הוראת קטיעת הפסד בעסקאות קניה\מכירה לוקח עליו הסוחר סיכון כספי‪.‬‬ ‫עמוד ‪336‬‬ ‫‪GBPCHF‬‬ ‫גבעה וגבעה נמוכה‬ ‫יותר על גרף המחיר‪.‬‬ ‫בלימת פיבונאצ'י‬ ‫תמיכה על ידי מתנדי‬ ‫הכוח‪.‬‬ ‫תזמון כניסה‬ ‫ללונג בעת‬ ‫החצייה מלמטה‬ ‫גבעה וגבעה גבוהה‬ ‫יותר על המתנד‪.‬‬ ‫מסמך זה מוגן בזכויות יוצרים וכל הזכויות עליו שמורות לחברת ‪ ELBARIA‬מקבוצת שובל יועצים‪ .‬אין להעביר או להעתיק מסמך זה או חלקים ממסמך זה ללא רשות כתובה מחברת שובל‬ ‫יועצים‪ .‬חשוב לדעת ולציין ששוק ההון הינו שוק תנודתי מאוד וללא הוראת קטיעת הפסד בעסקאות קניה\מכירה לוקח עליו הסוחר סיכון כספי‪.‬‬ ‫עמוד ‪337‬‬ ‫‪USDCHF‬‬ ‫גבעה וגבעה נמוכה‬ ‫יותר על גרף המחיר‪.‬‬ ‫בלימת פיבונאצ'י‬ ‫תזמון כניסה‬ ‫ללונג בעת‬ ‫החצייה מלמטה‬ ‫גבעה וגבעה גבוהה‬ ‫יותר על המתנד‪.‬‬ ‫מסמך זה מוגן בזכויות יוצרים וכל הזכויות עליו שמורות לחברת ‪ ELBARIA‬מקבוצת שובל יועצים‪ .‬אין להעביר או להעתיק מסמך זה או חלקים ממסמך זה ללא רשות כתובה מחברת שובל‬ ‫יועצים‪ .‬חשוב לדעת ולציין ששוק ההון הינו שוק תנודתי מאוד וללא הוראת קטיעת הפסד בעסקאות קניה\מכירה לוקח עליו הסוחר סיכון כספי‪.‬‬ ‫עמוד ‪338‬‬ ‫לקראת סיום ספר נקדיש פרק מיוחד למאמרים הנוגעים לניתוחים טכניים בזמן אמת כולל‬ ‫שיקולי כניסה והערכת כיוון‪ .‬פרק זה למעשה יספק מענה מעלה להבנת אופן השימוש בכלים‬ ‫הטכניים ומלווה בדוגמאות גרפיות רבות מאוד‪.‬‬ ‫מסמך זה מוגן בזכויות יוצרים וכל הזכויות עליו שמורות לחברת ‪ ELBARIA‬מקבוצת שובל יועצים‪ .‬אין להעביר או להעתיק מסמך זה או חלקים ממסמך זה ללא רשות כתובה מחברת שובל‬ ‫יועצים‪ .‬חשוב לדעת ולציין ששוק ההון הינו שוק תנודתי מאוד וללא הוראת קטיעת הפסד בעסקאות קניה\מכירה לוקח עליו הסוחר סיכון כספי‪.‬‬ ‫עמוד ‪339‬‬