Økonomiplan 2014 - 2017
Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 – 2017 Politisk behandling: Utvalg: Formannskap Kommunestyre Saksnr. Dato 06.06.2013 20.06.2013 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere stabil, robust drift innenfor de rammene som er gitt av overføringer fra staten, eksisterende nivå på eiendomsskatt samt en tilpasset plan for dekning av akkumulert underskudd. Dette innebærer at de områdene som har etablert tilfredsstillende kostnadskontroll i hovedsak kan videreføre driften som i dag, og slik at videre lokal effektivisering kan benyttes til fornyelse og forsterkning innen eget område. I en situasjon med et for høyt samlet kostnadsnivå er det gledelig å registrere at det innenfor alle hovedsektorene finnes områder med etablert drift innen målsettingen. Dette viser at det er mulig å drive i balanse og at det må iverksettes målrettede tiltak innen de områdene som sliter med å holde sine budsjetter. Dette betyr at enkelte områder innen Teknisk/Plan, Sentral/Felles samt Helse og Omsorg trenger hurtige omstillinger fra nå og tidlig i planperioden. Andre områder innen samme sektorer samt innen Kultur og Undervisning og Oppvekst er i balanse eller trenger moderate justeringer for å oppnå balanse. Innen områder som overskrider sine lønnsbudsjetter må det på kort sikt gjennomføres nedbemanning ved ansettelsesstopp, overføring av personell til andre områder, eller ved oppsigelser dersom dette er påkrevd. Samarbeidspartiene vil samtidig berømme kommunens ansatte for den flotte innsatsen som gjennomføres daglig og som gjør at vi fortsatt leverer gode tjenester på de aller fleste tjenesteområdene. Vi er trygge på at tjenestenivået fortsatt vil bli det beste som er oppnåelig, gitt noe trangere rammer enn i dag. Vi vil også gi administrasjonen honnør for målrettede undersøkelser av driftsformer i sammenlignbare kommuner og for aktiv bruk av det ROBEKnettverket Halden kommune er medlem av. Investeringsnivået holdes nøkternt i hele økonomiplanperioden. Det vil bli viet større oppmerksomhet mot salg av eiendommer for nedbetaling av gjeld eller mulig realisering av større investeringer. Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Sammendrag ............................................................................................................................... 2 Kort om kommunens økonomiske situasjon .............................................................................. 4 1. Forord ................................................................................................................................. 4 2. Grunnleggende politiske føringer....................................................................................... 5 3. Mål for sektorene ............................................................................................................... 6 4. Forutsetninger videreført fra rådmannens forslag .............................................................. 8 5. Nøkkeltall ........................................................................................................................... 9 6. Sammenhengen mellom økonomiplan og kommunens planverk (fra rådmannens forslag) 11 7. Kommunens rammebetingelser (fra rådmannens forslag) ............................................... 14 a) Befolkningsutvikling ..................................................................................................... 14 7.a.1. Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden ............................. 14 b) Frie inntekter.............................................................................................................. 15 7.b.1. Skatt og rammetilskudd ...................................................................................... 15 7.b.2. Momskompensasjon ........................................................................................... 15 7.b.3. Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter ........................... 16 c) Reformer........................................................................................................................ 17 Samhandlingsreformen ..................................................................................................... 17 Folkehelse......................................................................................................................... 18 Undervisning og oppvekst ................................................................................................ 19 d) Lønns- og prisvekst ................................................................................................... 19 e) Netto finanskostnader .................................................................................................... 19 8. Drift .................................................................................................................................. 21 a) Tiltak for å få balanse mellom inntekter og utgifter. ..................................................... 21 Arbeidsgiverstrategi (fra rådmannens forslag) ................................................................. 21 Lederutvikling(fra rådmannens forslag)........................................................................... 22 Organisasjonsgjennomgang(fra rådmannens forslag) ...................................................... 22 Kompetanseutvikling(fra rådmannens forslag) ................................................................ 22 Eiendommer(fra rådmannens forslag) .............................................................................. 23 Omstilling og tidsperspektiv(fra rådmannens forslag) ..................................................... 23 a) Driftsoversikt ................................................................................................................. 24 b) Finansielle nøkkeltall ................................................................................................. 26 Gjeldssituasjonen ..................................................................................................................... 27 9. Styringsparametere for NAV (fra rådmannens forslag) ................................................... 27 10. Investeringer(fra rådmannens forslag) .......................................................................... 28 11. Likviditet/finansforvaltning(fra rådmannens forslag) ................................................... 29 12. Helse, miljø og sikkerhet ............................................................................................... 29 Vedlegg .................................................................................................................................... 31 1. Obligatoriske oversikter ................................................................................................ 31 1.1. Økonomisk oversikt drift ....................................................................................... 31 1.2. Økonomisk oversikt investering ............................................................................ 32 2. Nye låneopptak .............................................................................................................. 33 3. Selvkost ......................................................................................................................... 33 4. Andre vedlegg ............................................................................................................... 33 4.1. Fra boligsosialt handlingsprogram ............................................................................ 33 Prosess og forankring – handlings og aktivitetsplan ............................................................ 35 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 4 Kort om kommunens økonomiske situasjon Fra kap. 1 ”Forord” i rådmannens saksutredning: 1. Forord Kommunelovens § 44 pålegger kommunene å utarbeide en fireårig økonomiplan og gir samtidig føringer for innholdet i planen. Det ble i kommunestyret 15. desember 2011 vedtatt at økonomiplanen for 2013-2016 skulle behandles av kommunestyret i juni 2012. Økonomiplanen for 2014-2017 som nå skal til behandling er en revidert utgave av planen som ble laget i 2012. Økonomiplanen for 20142017 skal behandles i formannskapet 6. juni og i kommunestyret 20. juni. Halden kommune er i en økonomisk krevende situasjon. Det akkumulerte underskuddet er på hele 214 mkr. Det har ikke vært balanse mellom langsiktig, løpende inntekter og langsiktig, løpende utgifter siden 2006. Regnskapene ble likevel gjort opp med balanse frem til og med 2010, men det har bare vært mulig på grunn av bruk av tidligere avsatte midler. I 2011 var det slutt på avsetningene og kommunen ble innhentet av realitetene, noe det akkumulerte underskuddet tydelig viser. Med bakgrunn i dette vil den overordnede målsettingen i perioden være å gjenvinne et økonomisk handlingsrom. For å vinne tilbake handlingsrommet, vil det være nødvendig med store kostnadsreduksjoner og inntektsøkninger i det omfang lov og forskrift gir mulighet for. Parallelt med dette må Halden kommune ha økt fokus på produksjonen innenfor de ulike tjenesteområdene; hva produseres og hvilket omfang produseres. Vurdering av effektivitet og organisering vil være viktige elementer i tillegg til vurderingen av kostandene som er knyttet til produksjonen. Der hvor det fremkommer avvik, enten som følge av effektivitetsavvik eller aktivitetsavvik, må det korrigeres umiddelbart. Det er en forutsetning for å lykkes. Et styringssystem må også på plass for å håndtere dette. Halden kommune ble innmeldt i ROBEK i august 2012 som følge av at underskuddet fra 2011 var planlagt dekket inn over mer enn to år. ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommune som må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet (gjennom Fylkesmannen) for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. Sammen med åtte andre ROBEK kommuner er Halden nå med i et nettverk i regi av KS (Kommunenes organisasjon). Målsettingen med nettverket: • utvikle et styringssystem ved å ha mål på kvalitet og resultat • redusere driftsrammene for å få balanse i aktivitetsnivået • få på plass lederavtaler slik at lederne vet hva de skal få til • få en realistisk vedtatt plan for nedbetalingen av det akkumulerte underskuddet Det vil være helt avgjørende å redusere kostandene mye nok og raskt nok for å slippe for store reduksjoner hvert år. Halden er en minsteinntektskommune og vil aldri få god rå. Det vil alltid være nødvendig å prioritere noen tjenester fremfor andre. Det vil heller aldri være råd til den beste kvaliteten. Det vil bare være penger til en kvalitet som er god nok. Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 5 2. Grunnleggende politiske føringer Samarbeidspartienes forslag til økonomiplan bygger på: • Vedtatt budsjett for 2013 • Rådmannens prognose for 2013 pr. kvartalsrapport ultimo mars 2013. • Frie disponible inntekter som angitt i rådmannens forslag til økonomiplan. Dette innebærer videreføring av dagens satser for eiendomsskatt. • Inntekter fra salg av kommunale eiendommer kan brukes til nedbetaling av langsiktig gjeld eller tyngre investeringer. • Låneopptaket begrenses til et minimum, styrt av gjeldende VA-plan, behov for startlån, samt mindre tekniske investeringer. Investeringsnivået er redusert i forhold til økonomiplan vedtatt i 2012. I hele perioden etter konstituering av nytt kommunestyre har samarbeidspartiene fattet vedtak for å bringe balanse mellom inntekter og utgifter ved å la sektorene disponere midler innen vedtatte budsjettrammer. Alle vedtak er foreløpig ikke gjennomført og effekt av tiltakene er foreløpig ikke kjent på alle områder. Alle vedtak skal gjennomføres, men det er viktig at administrasjonen gjennomfører vedtak på områder med størst avvik og effekt. Det er viktig å prioritere tiltak som bedrer likviditet og som gir langvarig effekt på kostnadssiden: • • • • Salg av eiendommer. Reduksjon av lønnskostnader/kutt i bemanning. Reduksjon sykefravær. Reduksjon bruk av vikarer. Dette innebærer at heller enn å tilstrebe videreføring av høy aktivitet ønsker vi en normalisert drift innenfor de økonomiske rammene som står til disposisjon. Dette har følgende konsekvenser: • • Tilgjengelig personale innenfor hver enkelt sektor må begrenses til det som lønnsbudsjettet gir rom for. Driftsnivået skal være innefor en ramme som tillater: o Nøkternt bruk av forbruksmateriell og innleide tjenester o Avsatte midler til kontinuerlig forbedringsarbeid inkludert kompetanseutvikling På denne bakgrunnen er det tatt utgangspunkt i budsjettet for 2013 for hver sektor. Disse er justert opp med 3,0 % pr. år, det vil si lik rådmannens antatte deflator slik at driftsnivået skal tilstrebes det som er gitt av gjeldende budsjett for 2013. Dette innebærer betydelige kutt i personalressurser for de områdene som har overforbruk. Dette vil medføre endringer av tjenestekvaliteten. Det skal vurderes konkurranseutsetting av tjenester der det er hensiktsmessig for bedring av økonomien og/eller tjenestekvaliteten. Konkurranseutsetting av kjøkken skal gjennomføres så raskt som det praktisk er mulig. Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 6 Rådmannen bes om å rapportere tilgjengelige personalressurser samt konsekvenser for tjenestenivå som resultatindikatorer sammen med økonomirapporteringen og rapportering av de resultatindikatorene rådmannen selv foreslår. Styringsindikatorene skal angi personalmessige mål og tjenestemessige mål for innbyggerne. Framskriving av inntekter og utgifter, basert på rådmannens underlag viser at samtidig som det nå mangler balanse mellom utgifter og inntekter, vil heller ikke framtidige inntektsøkninger dekke forventet lønns- og prisstigning. Dette skyldes et nedarvet høyt gjeldsnivå og medfølgende høye finansutgifter. For å gi kommunen bedre rammer på sikt bes rådmannen vurdere salg av større aktivaposter som aksjeposten i Østfold Energi. Vurderingen skal omfatte mulig pris samt effekten på kommunens gjeldsbyrde og dermed reduksjon av finanskostnader. Effekten av et slikt tiltak er ikke saldert inn i denne økonomiplanen, men er et grep som vil gi varig økonomisk handlefrihet. 3. Mål for sektorene Sentral/Felles/rådmannen/politisk I denne sektoren er lønnsutgiftene noenlunde under kontroll. Likevel må lønnsutgiftene reduseres noe. Næring (del av sentral/felles) Det har vært en bevisst politisk prioritering å fokusere på tilrettelegging for næringslivsetablering og økt bosetting. Selv om dette også vil medføre økte kostnader vil det være av avgjørende betydning for kommunens fremtid at denne utviklingen fortsetter. I dette arbeidet bør kommunens profileringsarbeid nedfelles i et strategidokument som skal gjennomsyre alle kommunens ”ambassadører”, både menneskelige ”ambassadører” og nettbaserte/trykte ”ambassadører”. Ved hjelp av omdisponeringer innen sentral/felles skal det skaffes rom til å lønne en næringssjef, som forutsettes ansatt i 2013 i henhold til vedtatt budsjett. Politisk nivå deler rådmannens syn på at tilskuddet til ”Allsang på grensen” etter hvert faller bort. Vi må likevel regne med at en avtale om videreføring utenfor kommunen, i første omgang vil måtte medføre en grad av støtte/underskuddsdekning fra Halden kommune. Støtten/underskuddsdekningen må imidlertid i løpet av få år være redusert til null. NAV Her er det en utfordring å redusere lønnsutgiftene slik at budsjettrammen nås. Dette kan bety justering av styringsindikatorene gitt av rådmannen for NAV. Undervisning og Oppvekst For undervisning og oppvekst videreføres aktivitetsnivået med mindre justeringer. I 2013 har budsjettet delvis blitt balansert ved kutt på forbruksmateriell, ekskursjoner o.l. For å gi rom for rimelig forbruk kreves noen moderate varige besparelser for å få sektorens økonomi i balanse. Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 7 Den pågående utredningen av skolestruktur vil ligge til grunn for eventuelle investeringer senere i planperioden. Politisk nivå ønsker at alle skolene i Iddeområdet benyttes inntil ny skole er på plass. Likevel kan det tas ut kostnadsbesparelser ved samordning av ledelse, lærerkrefter og annet personale. Kultur Kultursektoren følger vedtatt budsjett med et mindre underforbruk. Her videreføres nåværende driftsnivået i hovedsak. Innen rammene prioriteres, bibliotek, kulturskole, ungdomstilbud samt frivillig arbeid innen kultur og idrett. Byjubileet og grunnlovsjubileet finansieres med 1 million kr for hver av årene 2014 og 2015. For å finansiere dette tilføres sektoren 0,5 milliioner kr for hvert av årene fra sentral/felles Helse og Omsorg Her er det store utfordringer knyttet til å redusere nåværende kostnadsnivå. Samlet sett må driftskostnadene reduseres med 46.5 millioner kr i forhold til årsprognose pr april 2013. Forholdet mellom lønnskostnader på enkeltområder tilstrebes som gitt av budsjettet for 2013. Dette vil innebære nedbemanninger innen de aktuelle enkeltområdene. Reduksjonene må nødvendigvis gå ut over tjenestenivået. Administrasjonen bes å vurdere om sektorens organisering er hensiktsmessig, om tildelingskriteriene ved enkeltvedtak kan strammes inn, og om enkeltvedtakenes omfang kan reduseres. Lovverket skal selvsagt fortsatt følges. Selv med vanskelige økonomiske betingelser ønsker politisk nivå å prioritere langsiktig forebyggende aktiviteter for barn, unge og innen rus/psykiatri. Omfanget for disse tjenestene bør ikke reduseres mer enn nødvendig for å nå rammene gitt av inneværende års budsjett. Plan/Teknisk drift Også innen denne sektoren er det store utfordringer knyttet til lønnsutgifter. Det er helt avgjørende, også for sektorens egen evne til å løse pålagte, oppgaver at lønnsutgiftene reduseres både for å holde budsjettrammene og for å ha økonomisk rom til å løse sektorens oppgaver innen drift og vedlikehold. Vann/Avløp/Renovasjon (Selvkost) Denne sektoren står for den største delen av planlagte investeringer, knyttet til gjennomføring av vedtatt VA-plan. Her er utfordringen gjennomføring. Dette arbeidet må intensiveres blant annet ved å sette større deler av dette ut til aktuelle entreprenører gjennom alminnelige offentlige innkjøpsprosesser. Det skal vurderes om områdets organisering bør endres, eksempelvis ved opprettelse av kommunalt foretak. I vurderingen skal det legges vekt på oversiktlighet for virksomhet og økonomi samt muligheter for politisk og offentlig innsyn. Havn (Selvstendig budsjettkapitel) Driften har de senere år gått med overskudd. Det er et mål at havnevesenet utvikler seg økonomisk og driftsmessig innenfor det potensialet som finnes til å gå med mest mulig overskudd. De reduksjoner som må skje innenfor teknisk sektor kan ikke løses ved hjelp av overføringer fra havnekassens midler. Det vedtatte budsjett for 2013 følger rammene til rådmannens budsjettforslag og har en ramme på ca 9 800 000. Dette videreføres for 2014. Innenfor denne rammen bør det tilsettes en havnesjef i full stilling for gjennomføring av havnestrategi. Dermed kan vi best mulig ivareta det potensialet en god havn utgjør for næringslivet i Halden og omegn. Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 8 Budsjettrammene lenger ut i perioden vil gjenspeile utviklingen av aktivitet som oppnådd ved gjennomføring av framtidig vedtatt havnestrategi. Det er behov for betydelige investeringer for å sikre fortsatt havnedrift. Havnestyret avventer pågående arbeid med havnestrategi før endelige investeringsplaner fastlegges. Likevel kan det allerede nå forventes igangsatt arbeid med sikring av grunn og havnekant. Investeringstakt blir bestemt i framtidig vedtatt havnestrategi og tilpasset Havnas økonomi. Investeringene forventes påbegynt i 2014 og vil bli tatt høyde for i budsjettarbeidet. Etter at Mølen er tilbakeført til Halden havn i henhold til Kommunestyrets vedtak PS2013/72, vil det bli tatt initiativ til næringsetableringer på Mølen knyttet til havnevirksomhet. 4. Forutsetninger videreført fra rådmannens forslag Forslaget til økonomiplan for Halden kommune i perioden 2014-2017 er en rullering av planen som ble vedtatt i juni 2012 for perioden 2013-2016. Regnskapet for 2012 ble gjort opp med et merforbruk på 71 mkr. Det var ingen store engangshendelser i 2012 slik at dette resultatet belyser ubalansen i kommuneøkonomien ved inngangen til 2013. Dette møtes med videreføring av tiltak: • Vedtatt i sak 2012/34, KS 10.05.2012 • Vedtatt i økonomiplanen for 2013-2016 sak 2012/89, KS 28.06.2012 • Vedtatt i budsjett 2013, sak 2012/164, KS 20.12.2012 • Vedtatt i sak 2013/52, KS 02.05.2013 Nye tiltak må sees på som en ambisjon på innsparing innenfor de områdene som beskrives. Konkretisering og ytterligere vurderinger av tiltak og potensiale må det arbeides med frem mot budsjett 2014. Rådmannen vil allikevel bemerke at tiltakene som er foreslått er gjort på bakgrunn av vurderinger av KOSTRA data. Rådmannen vil også ha fokus på dette gjennom arbeidet som pågår i ROBEK-nettverket. Følgende tiltak, foreslått av rådmannen bes gjennomført: • Innføring av e-handelsløsning og sentralisering av innkjøpsfunksjoner til et sentralt innkjøpskontor. • NAV: Økt overgang til arbeid. Sykefraværet må ytterligere ned for å begrense tilgangen til arbeidsavklaringspenger og økningen i antall uføre. • Skolestrukturen skal vurderes høsten 2013. Det er lagt inn en forventning om at det er mulig å gjøre endringer i skolestrukturen som vil medføre kostnadsreduksjoner. • Allsang på Grensen – ikke videreføring av kommunalt bidrag til allsang på grensen. 9 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 Tiltak fra kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel Intensjonen med kommunens overordnede planer er at påpekte behov og ønskede utviklingstrekk skal konkretiseres og operasjonaliseres i økonomiplaner og årsbudsjett. Det er ikke tatt høyde for nye tiltak utledet av kommunens overordnede planverk. Årsaken til dette er at det i den kommende perioden vil være fokus på balanse i driftsøkonomien. Satsing på nye tiltak må sees i sammenheng med planstrategiarbeidet når det er gjenopprettet balanse i kommunens driftsnivå. Mål på resultater Styring på resultatmål brukes i varierende grad og omfang innenfor de ulike kommunalavdelingene. Det er i denne planen få styringsindikatorer som sier noe om hvilke mål kommunen har innenfor de ulike tjenesteområdene. Rådmannen anser det som en viktig oppgave å utarbeide gode styringsindikatorer innenfor alle tjenesteområdene. Det vil bli lagt større vekt på styringsindikatorer fra og med budsjett 2014 og i neste økonomiplan. 5. Nøkkeltall Underskuddsinndekning I forslaget til økonomiplan for 2014-2017 dekkes det akkumulerte underskuddet inn over 6 år. Inndekning er med det budsjettert slik (i millioner kr): Underskudd 2011 Underskudd 2012 2013 0 0 2014 25 2015 29 2016 35 2017 42 2018 13 2019 31 40 Dette betyr at det akkumulerte underskuddet er dekket innen 31.12.2019. Prognosen for 2013 som er basert på regnskapstall fra april viser et forventet regnskapsmessig merforbruk også i 2013. Det jobbes med gjennomføring av vedtatte tiltak samtidig som organisasjonen analyseres for å finne nye tiltak som kan bedre den økonomiske situasjonen ytterligere i forhold til prognosen per april. Målet er å komme nærmest mulig balanse i 2013, men det vil etter all sannsynlighet bli et nytt år med regnskapsmessig merforbruk. I denne planen er det ikke tatt hensyn til inndekning av et eventuelt merforbruk i 2013. Endringer Det er gjort følgende hovedendringer i økonomiplan 2014-2017 i forhold til planen for 20132016: a) Skatt og rammetilskudd er økt i henhold til KS’ prognosemodell, publisert 13. mai 2013 c) Endret underskuddsinndekning i fht. økonomiplan 13-16. d) Investeringsnivået er redusert i forhold til økonomiplan vedtatt i 2012. e) Nye tiltak 10 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 Driftsrammer Utvikling i driftsrammer i perioden kan oppsummeres slik: (tall i hele 1000) DRIFTSOVERSIKT (Tall i 1000 kr) Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt Rentekompensasjon eldreomsorg/skole Andre statlige overføringer SUM FRIE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter eksisterende lån Renteutgifter nye lån Overf. Rentebelastning VAR lån Netto renteutgifter/-inntekter Mottatte avdrag på lån Avdragsutgifter eksisterende lån Avdragsutgifter - nye lån Overf. Avdragsbelstning VAR lån Netto avdragsutgifter NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER TIL FORDELING Til driftsrammer: Rådmannen / Politisk/Org&utv/Felles NAV Kultur og Idrett Undervisning og Oppvekst Helse og Sosial Teknisk Sum fordelt til driftsrammer Disposisjoner: Inndekning av tidligere underskudd Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til bundne fond Avsetning til likviditetsreserven Bruk av disposisjonsfond Overføring investeringsbudsjett Netto disposisjoner Balanse 2014 598 168 824 127 81 670 7 339 1 511 304 14 300 -74 656 Økonomiplan 2015 2016 607 730 617 292 842 429 858 296 81 670 81 670 7 171 6 959 2017 626 854 874 264 81 670 6 734 17 080 -43 276 1 539 000 14 300 -76 706 -504 19 130 -43 780 1 564 217 14 300 -83 141 -350 23 290 -45 901 1 589 522 14 300 -84 731 -350 24 530 -46 251 -77 350 -90 000 -90 000 -90 000 18 350 -59 000 20 970 -69 030 25 030 -64 970 28 440 -61 560 -102 276 1 409 028 -112 810 1 426 190 -110 871 1 453 346 -107 811 1 481 711 107 695 50 532 48 524 494 247 632 756 49 696 108 772 51 037 49 010 499 189 639 084 50 193 110 403 51 803 49 745 506 677 648 670 50 946 112 059 52 580 50 491 514 277 658 400 51 711 1 383 450 1 397 285 1 418 244 1 439 518 25 000 578 0 0 0 0 25 578 0 29 000 0 0 0 95 0 28 905 0 35 000 42 000 102 193 0 0 0 0 0 0 0 0 35 102 42 193 0 0 Deflator fra 2013 til 2014 er lagt inn med 3,0 %. Årene 2015-2017 ligger inne i faste 2014-kroner. Kommuneproposisjonen legger opp til en samlet økning i frie inntekter på 4,5 mrd for kommunesektoren i 2014 med bakgrunn i den demografiske endringen. Denne økningen er videreført i 2015-2017. 11 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 Investeringsbudsjett (fra rådmannens forslag) Rådmannen fremlegger et magert investeringsbudsjett utover VAR. En av grunnene til dette er at rådmannen mener at kommunens langsiktige gjeld bør reduseres. Utover investeringer i prosjekter som har en positiv rentabilitet, legges inn en investeringsramme på 20 mkr. Rådmannen anbefaler at formannskapet bevilger konkrete prosjekter fra dette, som igjen må behandles hos Fylkesmannen. Rådmannens investeringsprogram for planperioden oppsummeres slik: Tall i hele 1000 Brutto investering VAR Rentable investeringer Ikke rentable investeringer Utlån Sum Finansiering lån 2014 105 000 11 000 20 000 2015 168 500 2016 136 500 2017 50 000 20 000 20 000 20 000 40 000 175 000 -175 000 60 000 248 500 -248 500 60 000 216 500 -216 500 60 000 130 000 -130 000 Langsiktig gjeld(fra rådmannens forslag) Halden kommunes langsiktige gjeld (eksklusiv pensjonsforpliktelser) utgjorde ved utgangen av 2012 107,6 % av driftsinntektene. Halden kommune har dermed den høyeste gjeldsgraden av alle kommunene i Østfold. Landsgjennomsnittet for 2012 var på 86 %. Dette bør reduseres på sikt. Driftsnivået må derfor holdes lavt utover 2017 og at det gjennomføres en raskere nedbetaling av langsiktig gjeld. Det positive avviket som fremkommer i driftsregnskapet bør benyttes til å nedbetale gjeld, slik at gjeld i andel av driftsinntekter kommer ned på samme nivå som landsgjennomsnittet. I tillegg bør eventuelt salg av eiendommer benyttes til nedbetaling av gjeld. 6. Sammenhengen mellom økonomiplan og kommunens planverk (fra rådmannens forslag) Kommunens overordnede planverk består av 3 planer; Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt høsten 2010 – rulleres 2014 Kommuneplanens arealdel, vedtatt juni 2011 Økonomiplan, vedtatt juni 2012 – revidert juni 2013 Kommunestyret vedtok november 2012 kommunal planstrategi. Denne legger løp for rullering av planer for budsjettperioden. Kommunes planer og status i forhold til hvor de er i sin syklus er vist i vedlegg 1. Rådmannen vil fremheve følgende visjon som er hentet fra samfunnsplanen og som også er noe å strekke seg etter i en vanskelig økonomisk tid: Halden kommune skal målrettet arbeide for å styrke den positive utviklingen Haldensamfunnet er inne i, slik at Halden blir det beste sted å være for de som bor her, næringslivet, institusjoner, og for de som ønsker å flytte hit for å bosette seg eller etablere næringsaktivitet. Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 12 I planperioden vil det være viktig å ha fokus på: Stedsprofilering/en attraktiv kommune Halden kommune ligger i randsonen av hovedstadsområdet. Det er svært viktig for utviklingen i Halden kommune at kommunen fremstår som attraktiv for næringsetablering, bosetting og tildels turisme/besøk. Alle by-kommunene i Østfold driver ulike former for byoffensiver, omdømmeprosjekter, profileringskampanjer o.l. Alle randsone-kommunene er i realiteten konkurrenter når det gjelder etableringer, og stedskvaliteter kan være avgjørende for om byer er attraktive og konkurransedyktige. Det er særlig med tanke på næringsetablering og bosetting at rådmannen ønsker et sterkere fokus på kommunens strategiske profileringsarbeid. Dette vil også påvirke kommunens økonomiske rammebetingelser (skatt og rammetilskudd) direkte. Halden kommune er som kjent en lavinntektskommune, og lavinntektskommuner har mye større utfordringer knyttet til å tilby et likeverdig tilbud til sine innbyggere sammenlignet med høyinntektskommuner. I tillegg er Halden en tidligere industriby, og det har de siste årene vært svært lite statlige omstillingsmidler å hente for å kunne utvikle byen ut av de økonomiske utfordringene dette medfører. Det har vært en bevisst politisk prioritering å fokusere på tilrettelegging for næringslivsetablering og økt bosetting. Selv om dette også vil medføre økte kostnader vil det være av avgjørende betydning for kommunens fremtid at denne utviklingen fortsetter. I dette arbeidet bør kommunens profileringsarbeid nedfelles i et strategidokument som skal gjennomsyre alle kommunens ”ambassadører”, både menneskelige ”ambassadører” og nettbaserte/trykte ”ambassadører”. Samfunnsutvikling Halden kommunes samfunnsplan ble rullert høsten 2010 og baserer seg på eksisterende vedtatte planer og planer som er under revidering, og skal gjelde frem til 2022. (Rulleres 1 gang hver kommunestyreperiode). I tillegg til at samfunnsplanen inneholder vedtatte fagplaner og videreføringen av disse omhandler også samfunnsplanen en beskrivelse av utviklingen av Haldensamfunnet som helhet. Samfunnsplanen skal opp til ny revidering i løpet av 2014. Befolkningsmessig er Halden kommune i vekst. Legger man middelverdier til grunn fra SSB`s befolkningsframskriving vil kommunens befolkning utgjøre omlag 31.500 i 2020 og 33.500 i 2030. Dette er en passiv framskriving som vil kunne bli en realitet med mindre det legges til rette for økt tilflytting som følge av ny-etableringer. I en tid hvor teknologi gjør det mulig å utføre arbeid under transport, og ikke minst hjemmefra, er det ikke slik lenger at Halden er et perifert område sett fra Stor-Oslo området. Mange bedrifter, og særlig kunnskapsbedrifter, går mer og mer over fra det tradisjonelle arbeidet i kontorfellesskap til arbeid fra hjemmekontor og ”reisekontor”. Dette igjen medfører at blant annet Halden kommune fort kan bli et svært attraktivt sted å bo for de som ønsker å bo desentralt samtidig som de ønsker å jobbe sentralt. På sikt vil også slike tilflytninger kunne medføre næringsetableringer. Fortsatt vil det nok i noen år være fokus på transportmulighetene til og fra regionen, og da er det særlig banefasilitetene som gjelder. Det er et velkjent faktum at arbeidsplassutviklingen påvirker mye av tilflyttingen, men det er også en tendens til at bostedsattraktivitet basert på andre livsforhold er mer og mer avgjørende for flyttestrømmer. I dette bildet er Halden i en gunstig situasjon. Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 13 Ser en på den aldersmessige tilflyttingen til Halden de siste årene er det folk i 30-årene med barn som i hovedsak kommer flyttende. Dette kan forenklet tolkes slik at ungdommer som flytter ut for å ta studier og utdanning kommer tilbake når de er etablert i arbeidsmarkedet og har fått barn. Sett i et økonomisk perspektiv er dette svært gunstig. Dette begrunnes med at godt utdannede mennesker tilfører kommunen høyere skatteinntekter (inntektsskatt), og bidrar til en bedre score på utdanningsparameteret i levekårsindeksen. Næringsutvikling Hovedsysselsettingen i Halden er innenfor privat sektor, der natur og vareproduksjon med privat tjenesteyting er de største områdene. Veksten i Halden har vært lavere enn de omkringliggende kommunene de siste årene. Dette skyldes blant annet nedgangen i ITbransjen, utflytting av offentlige institusjoner som sykehus, politi, toll og forsvaret. I tillegg har Halden hatt en større andel industriarbeidsplasser, en bransje som har hatt sterk nedgang i antall arbeidsplasser. Halden kommune har gjennom bredt samarbeid mellom næringslivet og kommunen laget en strategisk næringsplan som har som formål å legge til rette for et lønnsomt og bærekraftig næringsliv i Halden, med tilstrekkelig sysselsetting for kommunens innbyggere og økonomisk grunnlag for effektive kommunale tjenester. Denne planen er retningsgivende for kommunens tilretteleggingsarbeid og utvikling av næringslivet i Halden. Arealplan Store utbyggingsområder er avsatt i kommuneplanens arealdel (B2). Det forventes at en utbygging av disse områdene vil starte i slutten av perioden. I så måte er det viktig at skolestrukturen vurderes i perioden. Skolestrukturen er planlagt vurdert høsten 2013. Kommuneplanens arealdel viser tre store veiprosjekter; To tunnelprosjekter gjennom festningsfjellet, henholdsvis til sydsiden og Iddesiden, samt ny vei fra Rv 104 til Rokkeveien. Etter rådmannens syn er det to forhold om er viktige før man kan komme nærmere en realisering av slike prosjekt, trafikkanalyser og bompengefinansiering. Arbeidet med kystsoneplan og tilrettelegging for regionalt næringsareal mellom ny og gammel E6 har prioritet i første del av planperioden. Sentrumsplanarbeidet vil være ferdig ved inngangen til 2014. Konsekvenser som følge at dette planarbeidet blir å innarbeide ved rullering av økonomiplanen i 2014. Sentrumsplanen Det ble i 2013 vedtatt oppstart av en kommunedelplan for sentrum. Denne planen er under utarbeidelse og vil bli ferdig årsskiftet 2013/2014. Planen vil legge føringer på utviklingen i sentrum i planperioden og er spesielt viktig for kommunen i forhold til hva planen legger av føringer for utvikling av sentrumsskolen. 14 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 7. Kommunens rammebetingelser (fra rådmannens forslag) a) Befolkningsutvikling 7.a.1. Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden Prognosen for folketallsutviklingen bygger på SSB’s prognose for middels folketallsutvikling. Befolkningsutviklingsprognose Innbygger 0-2 år Innbygger 3-5 år Innbygger 6-15 år Innbygger 16-22 år Innbygger 23-66 år Innbygger 67-79 år Innbygger 80-89 år Innbygger 90 år og over 2012 2013 2014 2015 2016 2017 961 1 013 3 583 2 769 16 795 2 824 1 326 272 978 1 043 3 556 2 833 16 923 2 972 1 298 278 983 1 065 3 567 2 832 17 044 3 173 1 263 290 1 015 1 043 3 631 2 810 17 138 3 389 1 225 302 1 030 1 055 3 671 2 790 17 312 3 519 1 223 292 1 046 1 058 3 711 2 779 17 480 3 655 1 202 299 Sum folketall 29 543 29 881 30 217 30 553 30 892 31 230 Veksten i kommende femårsperiode (1 687 innbyggere) er noe lavere enn veksten i de foregående 5 år (1 708 innbyggere). Årsaken til en slik utvikling er etter rådmannens syn flere; reisetiden til Oslo vil fremdeles være over 1 time, det vil ta tid å bygge ut attraktive boliger i sentrum, utvikling/utbygging i andre byer inkludert infrastruktur er større. I motsatt retning vil imidlertid rimeligere boalternativ trekke. Aldersgruppen barn som har rett til å motta kontantstøtte er redusert, og dette har ført til at det er flere barn med rett til barnehageplass som ønsker et slikt tilbud. Tre barnehager er godkjent, og er under planlegging. Rådmannen regner med at alle tre barnehagene vil stå ferdig til bruk i løpet av kalenderåret 2014. Med denne utbyggingen regner rådmannen med at det vil oppnås full barnehagedekning i økonomiplanperioden. Befolkningsutviklingen i aldersgruppen 6-15 er stabil i hele perioden. Det vil også være viktig for Halden kommune at skoletilbudet i den videregående skolen ikke bygges ytterligere ned. Dette tilbudet er viktig i så hensende at folk som bruker mer av sin tid i ung alder innenfor kommunens grenser har en større sannsynlighet for å bli boende eller komme tilbake til byen etter endt utdanning i en annen del av landet. Folk blir friskere og lever lenger, men det enkelte sykdomstilfellet tegner til å bli mer kostbart. Samhandlingsreformen bygger også oppunder en slik utvikling. Økningen av andel eldre i gruppene over 90 år vil sannsynligvis øke utover i perioden og kreve mer ressurser. Omsorgsboliger som tjenestearena innenfor pleie- og omsorgstjenesten blir derfor et satsningsområde. 15 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 Bosetting av flyktninger i 2014-2016 Halden kommune har bosatt flyktninger fra 2011-2013. IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) anmoder Halden kommune om å ta imot minst 30 flyktninger i 2014. I tråd med ankomstprognosene for utlendingsforvaltningen, ber de samtidig om at 40 flyktninger får bosette seg i Halden kommune i toårsperioden 2015-2016. Av disse vil det også være behov for særskilte plasser for enslige barn og unge. Bosetting av flyktninger for perioden 2014-2016 vil være gjenstand for politisk behandling. Å finne egnede boliger til flyktninger kan være en utfordring. Det er avgjørende at kommunenes vedtak om bosetting følges opp gjennom boligplan og aktiv bruk av Husbankens ordninger. Halden kommune er med i BOSO (boligsosialt utviklingsprogram) som vil være et viktig virkemiddel i bosettingen. b) Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (fra private og foretak), eiendomsskatt, og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og utgjør kommunens hovedfinansiering. 7.b.1. Skatt og rammetilskudd Skatt og rammetilskudd for perioden bygger på vedtatt statsbudsjett for 2013 og kommuneproposisjonen for 2014. I beregningene benyttes KS’ prognosemodell. Skatteandelen forventes å være på samme nivå som de siste årene, ca. 77 % av landsgjennomsnittet. Inntektsutjevningen gjør imidlertid at skatteandelen reelt sett blir på ca. 94 % av landsgjennomsnittet. Rådmannens forslag, gitt de forutsetninger som ligger, medfører en realvekst i frie inntekter. Skatteveksten for Halden er lik gjennomsnittlig skattevekst i landet. Tabellen/figuren nedenfor viser forventet utvikling i frie inntekter de nærmeste årene. Skatt Rammetilskudd Sum frie inntekter Regnskap Budsjett 2012 2013 541 643 571 384 748 132 779 362 1 289 775 1 350 746 2014 598 168 822 827 1 420 995 2015 607 730 841 429 1 449 159 2016 617 292 857 696 1 474 988 2017 626 854 873 964 1 500 818 Nominell veskt (%) 2012 - 13 4,73 % 2012 - 14 10,17 % 2012 - 15 12,36 % 2012 - 16 14,36 % 2012 - 17 16,36 % 7.b.2. Momskompensasjon Momskompensasjonsordningen ble innført fra og med 2004. Formålet med ordningen er å nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgiftssystemet, ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon. 16 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 Ordningen skal være selvfinansierende ved at kommunene får refundert momsen på kjøp av varer og tjenester, samtidig som kommunene trekkes i rammetilskuddet med noenlunde tilsvarende beløp som momsrefusjonen utgjør. Det har fra kommunens side vært mest fokus på momskompensasjonen som ble frigitt fra investeringsregnskapet, da denne har blitt inntektsført i driftsregnskapet. Uttrekket fra rammetilskuddet, relatert til momskompensasjonen fra investeringsregnskapet utgjorde når ordningen ble innført 12 000 000,-. Fra og med 2014 er ordningen korrigert slik at momskompensasjonen fra investeringsregnskapet ikke skal inntektsføres i drift, men forbli i investeringsregnskapet som en finansieringskilde i prosjektene. 7.b.3. Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter Skole Reform 97 i grunnskolen utløste behov for investeringer i lokaler ettersom alle 6-åringer skulle starte på skolen. Dette ble kompensert gjennom to ulike rente- og avdragskompensasjonsordninger med 10 års varighet på inventar og utstyr og 20 års varighet på bygninger. Ordningen fases slik sett ut i 2017. Rentekompensasjonsordninger for skolebygg ble innført i 2004. Halden kommune ble tildelt en investeringsramme på om lag 64,6 mkr og har siden 2006 mottatt rentekompensasjon for dette. Det største enkeltprosjektet innenfor denne rammen var Strupe skole med 31,6 mkr. Rentekompensasjonsordningen ble videreført og Halden kommune fikk også i 2010 tildelt et grunnlag for kompensasjonsberegning på ca. 60 mkr. Tabellen under viser grunnlag og mottatt rentekompensasjon i planperioden Kompensasjonsår 2013 2014 2015 2016 2017 Grunnlag 114 603 110 318 106 032 99 633 93 233 Rentekomp 2 394 2 304 2 215 2 081 1 939 Tall i hele 1000 Eldreomsorg Kompensasjonsordninger innenfor helse og omsorg knytter seg først og fremst til omsorgsreformen i 1998 som ble forlenget inn på 2000-tallet. Halden kommune har følgende rente og avdragskompensasjon i perioden: 17 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 År 2013 2014 2015 2016 2017 Utbetaling 5 114 5 035 4 956 4 878 4 795 Renter 1 347 1 268 1 189 1 111 1 028 Avdrag 3 767 3 767 3 767 3 767 3 767 Ant sykh 75 75 75 75 75 Ber grlag 16 638 15 690 14 743 13 795 12 848 Ant omsbol 155 155 155 155 155 Ber grlag 47 850 45 031 42 211 39 391 36 571 Tall i hele 1000 Kirker Det er i 2013 ikke bevilget investeringsmidler til kirkebygg. c) Reformer Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen overfører en rekke oppgaver fra spesialisthelsetjenesten over til kommunene. Reformen er en retningsreform hvor kommunen i øyeblikket ser følgende driftsutfordringer: Døgntilbud øyeblikkelig hjelp Kommunene er pålagt innen 2016 å opprette døgntilbud for øyeblikkelig hjelp. Halden Kommune iverksatte dette tilbudet allerede 01.10.2012. Tilbudet er opprettet innenfor eksisterende drift, tiltaket innebærer ingen økning i antall senger innenfor sykehjemsdriften. Tiltaket er opprettet i en samhandling med Aremark Kommune. Tiltaket er fullfinansiert med 50 % fra staten og 50 % fra helseforetaket. I tråd med opplysninger fra Helsedirektoratet gir dette tiltaket et tilskudd totalt pr. år med ca. 6,7 mkr. Tallgrunnlaget for 2016 er ikke korrigert for dette. Rehabilitering Halden Kommune har en egen rehabiliteringsavdeling med 20 senger. Avdelingen driver i dag aktivt med dette arbeidet i samarbeid med Sykehuset Østfold HF. Samhandlingsreformen gir også her føringer på oppgaveforskyvninger mellom helseforetaket og kommunen. Det er utarbeidet veiledere av Helsedirektoratet og det er også utarbeidet en områdeplan for Østfold som legger føringer for det fremtidige samarbeidet. Dette arbeidet videreføres i et klinisk utvalg hvor samhandlingen blir konkretisert i forhold til oppgavefordeling. Halden Kommune er i gang med å utarbeide en egen rehabiliteringsplan som konkretiserer kommunens fremtidige innsats på dette området. Med de føringer som allerede ligger i vedtatt helse- og omsorgsplan vil denne planen innebære økt innsats med opprettelse av et rehabiliteringsteam som skal gi dagtilbud innen ulike tjenester på området. Kostnadene vil konkretiseres i arbeidet med rehabiliteringsplanen og innarbeides i budsjettet for 2014. Rus/psykiatri Det foreligger få konkrete signaler på dette området fra sentrale myndigheter. På samme måte som innen somatikken er det sannsynlig at kommunen innenfor dette feltet på sikt vil få et Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 18 større ansvar for utskrivningsklare pasienter. Det er også trolig at kommunen vil få et ansvar for medfinansiering ved innleggelser og at det vil bli krav til større samhandling mellom tjenestenivåene med målsetting om gode behandlingsforløp. Hva denne oppgavefordelingen, evt. forskyvning av oppgaver vil gi av økonomiske konsekvenser er ikke kjent med i øyeblikket. Rådmannen vil komme tilbake til dette temaet når det foreligger konkrete planer fra statlige myndigheter. Forebyggende arbeid Den nye folkehelseloven gir kommunen en rekke nye oppgaver. Samhandlingsreformen følger opp lovens målsetting ved å gi en rekke føringer/ beskrivelser av tiltak som vil være aktuelle å iverksette for å imøtekomme lovens formål og føringer i reformen. Spesielt tenkes forebyggede tiltak overfor gitte pasientgrupper gjennom lærings- og mestringsarenaer og frisklivssentral. Som en konsekvens av den nye loven skal det igangsettes et arbeid med å lage en forebyggende plan for Halden Kommune. Denne planen vil omhandle tiltak for å møte kravene som ligger til kommunen i loven og som kommunen finner formålstjenlig for å bedre befolkningens helse for i neste omgang å redusere bruk av spesialisthelsetjenester. Halden Kommune har i forbindelse med høringsuttalelser til loven og forskriften gitt uttrykk for at bestemmelsene i loven vil gi kommunen nye oppgaver og økte kostnader. Rådmannen vil gjennom planen for forebyggende helsearbeid komme tilbake med beskrivelse av tiltak og kostnadsvurderinger. I planen vil det også bli vurdert tiltak av generell forbyggende karakter innenfor de ambulerende hjemmebaserte tjenester, dvs. Frederica modellen. Målsettingen i denne modellen er å iverksette tiltak som utsetter og reduserer behovet for tjenester. Folkehelse Det har vært en positiv utvikling i helse og levealder blant hele landets befolkning. Dette har skjedd gjennom utbygging av universelle velferdsordninger, skole, boliger, vaksinering, HMS-aspekt i arbeidslivet, og en helsetjeneste av god kvalitet. Helsetjenester av god kvalitet er viktig for å oppnå god helse i befolkingen, men i et historisk perspektiv har utviklingen i andre sektorer og bedring i velferden hatt større betydning. Velstandsøkningen har vært nødvendig for å bedre befolkningens helse. Nå står vi overfor nye utfordringer. Økt levealder, bedre behandling fører til at flere lever med kroniske lidelser. Flere trenger tjenester, mens det vil være færre til å yte disse. Økonomisk vil utviklingen by på utfordringer. Halden er inne i en vanskelig økonomisk situasjon, og det er ingenting som tilsier at utviklingen her er bedre enn resten av landet. Tvert imot, så viser folkehelseprofilen at Halden ligger dårligere an på mange områder. Norge og resten av verden står overfor en global trend med sykdommer som i mange tilfeller er knyttet til livsstil, til hva vi spiser og drikker og til fysisk aktivitet. Regjeringen varsler at de vil utvikle en folkehelsepolitikk for vår tid. Helseministeren er klar på at det ønskes en utvikling hvor det forebygges i stedet for å repareres. Han vil at hver enkelt skal ta ansvar for egen helse, og at samfunnet skal ta ansvar for alle. Det handler om å utvikle et samfunn som legger til rette for at enkeltmennesker får mulighet til å utnytte egne ressurser og har reelle muligheter til frie valg. Folkehelsearbeidet i kommunene skal styrkes. Det viktigste grepet for å få til dette er å legge til rette for å ivareta hensynet til befolkningen i politikkutviklingen på tvers av sektorer. Effektiv oppfølging av folkehelseloven i kommunen vil imidlertid kreve at folkehelsearbeidet styrkes. En stor del av dette kan skje innenfor 19 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 eksisterende økonomiske rammer, men det bør settes av ca. 100 000 kr. til tiltak hvert år i planperioden. Undervisning og oppvekst Rådmannen er på nåværende tidspunkt ikke kjent med noen større reformer på dette området. Riktignok vil innføringen av «NY GIV» på 10. trinn medføre behov for ressurser i tillegg til økning av valgfag for 8-10 trinn i perioden. Det er i planen lagt opp til at nye oppgaver må dekkes innenfor de oppgitte rammene. Dette vil kunne påvirke kvaliteten i tjenestene. Redusert bruk av, og færre aldersgrupper av barn med rett til kontantstøtte, har økt behovet for barnehageplasser. Rådmannen ser at det vil være behov for å etablere et midlertidig barnehagetilbud fra 1. september 2013, og fram til nye barnehager er klare, og kan ta i mot barn i 2014. d) Lønns- og prisvekst I statsbudsjettet for 2013 ble prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2012 – 2013 anslått til 3,3 prosent. I kommuneproposisjonen for 2014 er anslaget for lønnsveksten i 2013 redusert, dette bidrar til en nedjustering av deflatoren til 3,0 %. Kommunenes lønns- og prisvekst kompenseres ved å øke rammetilskuddet med den kommunale deflatoren. Kommunal deflator er sammensatt av lønnsveksten og prisveksten på varer og tjenester: For budsjettåret 2013 er følgende anslag gjort for deflatorvekst. Lønnsvekst Prisvekst Vektet deflator 3,5 % 1,8 % 3,0 % I økonomiplanen er det lagt til grunn en deflator på 3,0 % fra 2013 til 2014. For perioden 2015-2017 ligger tallene fast i 2014 kroner. e) Netto finanskostnader Pr 31.12.2012 består Halden kommunes langsiktig gjeld av følgende: Langsiktig pensjonsforpliktelse Innlån til utlån (Startlån) Annen langsiktig gjeld 2.187.781.100,231.356.700,1.778.158.600,- Renteutgifter Langsiktig pensjonsforpliktelse er en beregning som fremkommer gjennom livselskapets aktuaroppstilling. Pensjonsforpliktelsen forrentes ikke, men synliggjør pådratt pensjonsgjeld. 20 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 Startlån er kommunens innlån fra Husbanken for videre utlån til kjøp av bolig. Av gjelden pr 31.12.12 er 75 % bundet til fastrente frem til 2015 på 2,18 %. Den øvrige andelen av gjelden, samt nye lån, er beregnet med en pt-rente på 3,5 %. Av annen langsiktig gjeld utgjør ca. 490 mkr gjeld til VA- investeringer. Dette beløpet er hentet fra beregningsskjemaer som legges til grunn for kalkulatoriske renter og avdrag på dette området. Reelt sett er nok gjelden noe høyere, i og med at kommunen i 2007 forlenget avdragsperioden, gjennom å legge metoden forenklet brøk og senere regnearkmodellen til grunn for beregning av avdrag. Videre er det ved utgangen av 2012 et etterslep i gjennomføringstakten av vedtatte VA-investeringer. Av den totale langsiktige gjelden på 1,78 mrd var 50 % bundet/knyttet til rentebytteavtaler pr. 31.12.12. Dette er senere økt og utgjør nå 66 %. pr. mai 2013. Dette er i henhold til kommunens finansreglement om at kommunen skal ha en lav til moderat risikoprofil. I henhold til reglementet skal 75 % av lånene maksimalt være til flytende eller fast rente. Porteføljen har spredninger på forfall 8-9 år frem i tid. For andel gjeld på pt-vilkår er følgende rente lagt til grunn respektive år av eksisterende lånemasse: 2014 3,25 % 2015 3,5 % 2016 3,5 % 2017 3,5 % Det forventes en moderat utvikling i aktivitetsveksten i Norge i årene fremover, i tillegg forventes det kun en svak utvikling internasjonalt. Halden kommune har en relativt høy andel gjeld bundet til fastrente de nærmeste årene og til sammen gjør disse faktorene at lånerenten forventes å være lav i hele planperioden. Renteinntekter Kommunen har ikke overskuddslikviditet, og det vil være behov for å bruke trekkrettigheten store deler av året. Det vil etter all sannsynlighet være behov for å bruke trekkrettigheten en god stund etter at den økonomiske balansen er gjenopprettet som følge av store pensjonsutbetalinger og et høyt premieavvik. Det forventes kun svært lave renteinntekter som følge av saldo på enkelte kontoer som ikke er en del av konsernkontoen (f. eks skattetrekkskonto). Renter på videreutlån inntektsføres i drift. Disse er i planperioden beregnet med bakgrunn i utlån pr 31.12.12 og årlige opptak og utlån på 40 mkr i 2014 og 60 mkr i 2015-2017. Utbytte fra Selskaper Utbytte fra Østfold Energi ASA er i planen lagt inn med 9,5 mkr som er en videreføring av nivået for 2013. 21 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 8. Drift a) Tiltak for å få balanse mellom inntekter og utgifter. I kapittel 4 Kommunens rammebetingelser ble kommunens overordnede fellesinntekter og netto finanskostnader belyst. Følgende framskrivinger er foretatt: DRIFTSOVERSIKT (Tall i 1000 kr) Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt Rentekompensasjon eldreomsorg/skole Andre statlige overføringer SUM FRIE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter eksisterende lån Renteutgifter nye lån Overf. Rentebelastning VAR lån Netto renteutgifter/-inntekter Mottatte avdrag på lån Avdragsutgifter eksisterende lån Avdragsutgifter - nye lån Overf. Avdragsbelstning VAR lån Netto avdragsutgifter NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER TIL FORDELING 2014 598 168 824 127 81 670 7 339 1 511 304 14 300 -74 656 Økonomiplan 2015 2016 607 730 617 292 842 429 858 296 81 670 81 670 7 171 6 959 2017 626 854 874 264 81 670 6 734 17 080 -43 276 1 539 000 14 300 -76 706 -504 19 130 -43 780 1 564 217 14 300 -83 141 -350 23 290 -45 901 1 589 522 14 300 -84 731 -350 24 530 -46 251 -77 350 -90 000 -90 000 -90 000 18 350 -59 000 20 970 -69 030 25 030 -64 970 28 440 -61 560 -102 276 1 409 028 -112 810 1 426 190 -110 871 1 453 346 -107 811 1 481 711 Sum frie inntekter øker hvert år i perioden som følge av framskrivningen av skatt og rammetilskudd (2014-kroner) tilsvarende signalene i kommuneproposisjonen for 2014 med 4,5 mrd på landsbasis per år. Denne økningen er videreført for årene 2015-2017. Netto rente og avdragsutgifter øker i hele perioden. Rentenivået som er lagt til grunn i perioden samtidig ikke spesielt høyt (3,5 %). Avdragene på lån er lagt inn i planen på bakgrunn av vedtatt økonomiplan fra 2012, men med en forsinkelse på et år. Driftsnivået har over lang tid vært høyere enn kommunens løpende inntekter. Utfordringen er stor, men det vil være helt nødvendig å tilpasse driftsnivået i planperioden slik at kommunen kan gjenopprette økonomisk balanse i driften. Dette skal gjøres gjennom grundige analyser av organisasjonen samtidig som det jobbes med gjennomføringen av vedtatte tiltak. I tillegg skal rådmannen ha fokus på en del andre områder som vil ha stor betydning for driften av organisasjonen: Lederutvikling, organisasjonsgjennomgang, kompetanseutvikling, arbeidsgiverstrategi, eiendommer. Arbeidsgiverstrategi (fra rådmannens forslag) En god og oppdatert arbeidsgiverstrategi er viktig i arbeidet med å være en god arbeidsgiver, rekruttere og beholde arbeidskraft. Rådmannen planlegger oppstart av arbeidet med utvikling Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 22 av ny arbeidsgiverstrategi for kommunen i 2013. Arbeidsgiverstrategien skal på et overordnet nivå beskrive hvordan kommunen skal rekruttere, utvikle og ta i bruk menneskelige ressurser for å nå sine mål. Viktige temaer vil være politikk for rekruttering, kompetanseutvikling, lønnspolitikk, heltid/deltid, sykefravær, politikk for mangfold og likestilling. Hovedmålet med strategien er at Halden kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med stolte og engasjerte medarbeidere som skaper gode resultater til beste for innbyggerne, og at kommunen tiltrekker seg og beholder nok og riktig kompetanse. Utarbeidelsen av arbeidsgiverstrategien vil bli gjennomført som en bred prosess internt og vil bli behandlet i kommunestyret. Lederutvikling(fra rådmannens forslag) Det har ikke vært gjennomført systematisk ledelsesutvikling i Halden kommune siden 20052006. Kommunen har blitt tildelt 300 000,- kr i skjønnsmidler til ledelsesutvikling i 2013, dette er et prosjekt som vil videreføres i 2014 og 2015. Den strategiske ledelsen står overfor store muligheter og krevende oppgaver når det gjelder blant annet den omfattende økonomiske omstillingen, videreutvikling av organisasjonen med fokus på klare mål, gode planprosesser, helhetlig styring og forpliktende resultatdialog. Organisasjons- og kulturbygging, videreutvikling av en fremtidsrettet arbeidsgiverstrategi samt å bidra til tydelige roller og godt samspill mellom politisk og administrativ ledelse. Det siste vil bidra til å sikre de folkevalgte et godt beslutningsgrunnlag og lederne et eget handlingsrom. Målsettingen med prosjektet er å styrke kompetansen blant kommunens strategiske ledere innen de ulike områdene av ledelsesfaget slik at den enkelte leder kan løse oppgavene til beste for brukere og ansatte. Aktuelle temaer i ledelsesutviklingen vil være: - Organisasjonsforståelse i et systemteoretisk perspektiv - Samhandling og tydelighet på aksept av roller og oppgaver - Ledelse av folkevalgt styrte organisasjoner - Lederen som arbeidsgiver – arbeidsgiverrollen - Identifisere, forstå og håndtere bevisste og ubevisste krefter - Opplæring i konkret oppgaveløsning innenfor personal- og økonomiområdet og i bruk av elektroniske verktøy som kan effektivisere driften Organisasjonsgjennomgang(fra rådmannens forslag) En gjennomgang av kommunens organisasjon vil starte i juni 2013. I forhold til den økonomiske omstillingen Halden kommune skal igjennom i planperioden er det viktig at organiseringen er mest mulig hensiktsmessig. Kommunens organisasjonsmodell er i dag basert på tre kommunalavdelinger, rådmannens stab, støtteenheter samt 33 enheter/områder. De fleste enheter har også en eller flere avdelingsledere. Organisasjonsgjennomgangen vil være en bred prosess der mange involveres i arbeidet. Gjennomgangen er planlagt å være ferdig i oktober 2013 og får konsekvenser i planperioden dersom det gjøres endringer. Kompetanseutvikling(fra rådmannens forslag) Demografiske endringer i befolkningen fremover sammen med tilgangen på og forvaltningen av egen arbeidskraft er en av de største arbeidsgiverutfordringene i årene som kommer. Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 23 Antallet ufaglærte ansatte har økt i 2012. Per utgangen av 2012 er det 443 av kommunens 2380 ansatte som er ufaglærte. De fleste av disse jobber innen helse og omsorg. Tiltak for å utvikle kompetansen er et være et viktig ledd i planperioden for å kunne tiltrekke seg og beholde arbeidskraft. Et viktig tiltak vil være videreutdanning av egne medarbeidere. Rådmannen anser det som en viktig oppgave å tilrettelegge og motivere ansatte til å ta fagutdanning. Kompetanseutvikling av ansatte med lite utdanning bidrar til økt kvalitet på tjenesten som leveres og det reduserer sannsynligheten for at det gjøres feil. Kompetanseutvikling gjør medarbeiderne stolte, fornøyde og gir den enkelte ansatt økt selvtillit i hverdagen. Dette bidrar til å bedre både arbeidsmiljøet og omdømmet. For å gjennomføre en god kompetanseutvikling bør det lages et helhetlig opplegg med rutiner for hele løpet fra ufaglært til faglært. Det omfatter både hvordan arbeidsgiver informerer enhetsledere og medarbeidere om mulighetene som finnes og gjennomføring av den teoretiske og praktiske opplæringen. Eiendommer(fra rådmannens forslag) Rådmannen har i 2013 nedsatt en gruppe for å vurdere utnyttelsen av kommunens eiendommer, i første omgang med fokus på utnyttelsen av administrasjonsbygg. Dette betyr en vurdering av fremtidig bruk av eiendommene, både de som leies og eies. Målet er en mest mulig arealeffektiv eiendomsmasse slik at driftskostnadene holdes på et så lavt nivå som mulig. Et annet mål er en mest mulig hensiktsmessig plassering av ansatte i forhold til den jobben den enkelte utfører. Dette vil sannsynligvis medføre en omfordeling av arealer i de første årene av planperioden. Omstilling og tidsperspektiv(fra rådmannens forslag) Omstilling betyr å endre, å gjøre noe annerledes. Omstillinger og endringer har alltid vært, og er i økende grad en del av arbeidslivet. Det er mange ulike årsaker til omstilling, i Halden kommunes tilfelle er det den store økonomiske utfordringen som tvinger frem en omstilling med krav til store reduksjonstiltak. Selv om det er de økonomiske utfordringene som er årsaken til omstillingsprosessen kan det være sunt og positivt for organisasjonen med utviklings- og fornyelsesprosesser. En omstillingsprosess har ulike faser med hensyn til arbeidsmiljø og belastninger både for den enkelte og for organisasjonen. Omstillingen må i tillegg gjennomføres samtidig som ledere og ansatte skal ivareta løpende drift og arbeidsoppgaver. En viktig faktor for å lykkes med omstillingen er derfor at det blir satt av nok tid til omstillingsprosessen og fasene organisasjonen skal igjennom. De ansatte og brukerne skal ivaretas på en forsvarlig måte i hele omstillingsprosessen. Samtidig har alle ansatte et ansvar for å delta i de prosesser og tiltak som iverksettes. Det akkumulerte merforbruket på 214 mkr gjør at perspektivet for omstillingen strekker seg langt inn i planperioden. Målet er likevel at det i løpet av 2014 skal være balanse i driftsnivået slik at organisasjonen ikke behøver store og omfattende reduksjonstiltak i hele planperioden. Det foreligger få nye konkrete tiltak for å gjenvinne økonomisk balanse i denne økonomiplanen. Nye tiltak må ses i sammenheng videre arbeid utover høsten og i forbindelse med budsjettet for 2014. Rådmannen presenterer under de nye tiltakene som foreligger per mai 2013: 24 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 Tiltak Allsang på grensen Beskrivelse / konsekvenser Ikke kommunalt bidrag til allsang på grensen fra og med 2014. 2014 -3 000 2015 -3 000 2016 -3 000 2017 -3 000 Næringssjef opprettholdes BOSO Ingen Halden kommune har inngått en langsiktig samarbeidsavtale med Husbanken om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Den formelle avtalen ble inngått i november 2010 og varer formelt fram til 11.11.2014, med muligheter for forlengelse. Husbanken har signalisert at de ønsker å forlenge samarbeidsavtalen med Halden kommune, dvs. etter 2014. Dette vil bli vurdert i løpet av 2014. 900 0 0 0 E-handel Det er gått til anskaffelse av innkjøpssystem (ehandelsløsning) og det er etablert et prosjekt for innføring av eHandel 01.01.2014. Det betyr at alle anskaffelser i Halden kommune skal foretas gjennom innkjøpssystemet. Dette medfører en tvunget styring av avrop på rammeavtalene. Informasjon fra Difi (Direktoratet for informasjon og IKT) har blitt brukt som anslag for hvor mye som kan spares. Det er satt opp som nettotall i tabellen. - 4 650 - 9 800 - 14 800 - 19 800 Bygningsvedlikehold Det har både i 2011, 2012 og 2013 vært gjennomført kun vedlikehold knyttet til hærverk. Rådmannen vil derfor foreslå en gradvis opptrapping. 2 000 4 000 6 000 6 000 NAV Økt overgang til arbeid Sykefraværet må ytterligere ned for å begrense tilgangen til arbeidsavklaringspenger og økningen i antall uføre Oppfølging av ungdom må intensiveres Styrke ferdighetene i veiledning og samhandling med brukeren -500 -500 -500 -500 Barnehager Bygging av tre nye barnehager i 2013. I drift fra 2014. Rådmannen har ikke lagt inn midler til by-jubileet eller grunnlovsjubileet. a) Driftsoversikt Rammene til de ulike kommunalområdene er fordelt i balanse selv om det foreløpig ikke er tilstrekkelige tiltak til å drifte områdene innenfor disse rammene. Det må som beskrevet tidligere komme nye tiltak utover høsten 2013 og i forbindelse med budsjett 2014. Ved fordelingen av rammene er det tatt hensyn til økonomiplanen for 2013-2016 og budsjett 2013. Samtidig gjør den økonomiske utfordringen at det er nødvendig å vurdere hva kommunen må ha, bør ha og kan ha av tjenester og tilbud til innbyggerne. Alle rammene er innenfor en endringsmargin på 1 % i forhold til både økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013. 25 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 Driftsoversikten nedenfor gir et samlet bilde av kommunens drift. DRIFTSOVERSIKT (Tall i 1000 kr) Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt Rentekompensasjon eldreomsorg/skole Andre statlige overføringer SUM FRIE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter eksisterende lån Renteutgifter nye lån Overf. Rentebelastning VAR lån Netto renteutgifter/-inntekter Mottatte avdrag på lån Avdragsutgifter eksisterende lån Avdragsutgifter - nye lån Overf. Avdragsbelstning VAR lån Netto avdragsutgifter NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER TIL FORDELING Til driftsrammer: Rådmannen / Politisk/Org&utv/Felles NAV Kultur og Idrett Undervisning og Oppvekst Helse og Sosial Teknisk Sum fordelt til driftsrammer Disposisjoner: Inndekning av tidligere underskudd Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til bundne fond Avsetning til likviditetsreserven Bruk av disposisjonsfond Overføring investeringsbudsjett Netto disposisjoner Balanse 2014 598 168 824 127 81 670 7 339 1 511 304 14 300 -74 656 Økonomiplan 2015 2016 607 730 617 292 842 429 858 296 81 670 81 670 7 171 6 959 2017 626 854 874 264 81 670 6 734 17 080 -43 276 1 539 000 14 300 -76 706 -504 19 130 -43 780 1 564 217 14 300 -83 141 -350 23 290 -45 901 1 589 522 14 300 -84 731 -350 24 530 -46 251 -77 350 -90 000 -90 000 -90 000 18 350 -59 000 20 970 -69 030 25 030 -64 970 28 440 -61 560 -102 276 1 409 028 -112 810 1 426 190 -110 871 1 453 346 -107 811 1 481 711 107 695 50 532 48 524 494 247 632 756 49 696 108 772 51 037 49 010 499 189 639 084 50 193 110 403 51 803 49 745 506 677 648 670 50 946 112 059 52 580 50 491 514 277 658 400 51 711 1 383 450 1 397 285 1 418 244 1 439 518 25 000 578 0 0 0 0 25 578 0 29 000 0 0 0 95 0 28 905 0 35 000 42 000 102 193 0 0 0 0 0 0 0 0 35 102 42 193 0 0 26 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 b) Finansielle nøkkeltall Finansielle nøkkeltall oppsummerer konsekvensene av den driftsprofil som økonomiplanen legger opp til. Nøkkeltallene fungerer også som måltall som vil kunne etterprøves i årsmeldingen for hvert av driftsårene i økonomiplanperioden. a) Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Driftsresultat % 3,00% 2,50% Aksetittel 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 2014 2015 2016 2017 b) Forholdet mellom samlede driftsinntekter- og utgifter Utgifter og inntekter 1 500 000 1 480 000 1 460 000 tusen kr 1 440 000 1 420 000 Driftsutgifter 1 400 000 Driftsinntekter 1 380 000 1 360 000 1 340 000 1 320 000 2014 2015 2016 2017 Diagrammet over viser at driftsinntektene er høyere enn driftsutgiftene i perioden. Dette henger sammen med de store reduksjonstiltakene denne økonomiplanen bygger på. Også her er årsaken at kommunen må dekke underskuddet over driftsbudsjettet. 27 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 c) Lånegjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser, inklusive startlån) pr innbygger 2014 73 435 2015 78 182 2016 81 558 2017 81 919 30 217 2 102 995 175 000 -59 000 2 218 995 30 553 2 218 995 248 500 -78 796 2 388 699 30 892 2 388 699 216 500 -85 708 2 519 491 31 230 2 519 491 130 000 -91 163 2 558 328 Gjeld pr innbygger Antall innbyggere Gjeld: Opptak av nye lån Avdrag lån Akk. gjeld Gjeldssituasjonen Halden kommunes langsiktige gjeld (eksklusiv pensjonsforpliktelser) utgjorde ved utgangen av 2012 107,6 % av driftsinntektene. Halden kommune har dermed den høyeste gjeldsgraden av alle kommunene i Østfold. Landsgjennomsnittet for 2012 var på 86 %. Total gjeld per innbygger fortsetter å øke i planperioden. Årsaken til det er de store investeringene som hovedplan for vann- og avløp legger opp til. Disse investeringene finansieres i sin helhet gjennom økte kommunale avgifter, men påvirker like fullt samlet gjeld per innbygger. Gjeldsgraden bør reduseres på sikt. Rådmannen anbefaler at driftsnivået holdes lavt utover 2017 når det akkumulerte underskuddet er dekket inn og at det gjennomføres en raskere nedbetaling av langsiktig gjeld. Det positive avviket som fremkommer i driftsregnskapet bør benyttes til å nedbetale gjeld, slik at gjeld i andel av driftsinntekter kommer ned på samme nivå som landsgjennomsnittet. I tillegg bør eventuelt salg av eiendommer benyttes til nedbetaling av gjeld. 9. Styringsparametere for NAV (fra rådmannens forslag) Som beskrevet innledningsvis er det få styringsparametere i denne økonomiplanen. Det vil være en viktig suksessfaktor å endre fra å styre på tjenesten til å styre på resultatmål for å nå kravene i omstillingsprosessen. Resultatmål for kommunalavdelingene vil bli en del av budsjett 2014. NAV For å nå resultatkravene for 2013-2014 satt i målekortet som er NAVs styringssystem, jobbes det systematisk og målrettet i team som skal løse oppgaver med bakgrunn i et felles eierforhold til oppgaveløsing. Både kommunale og statlige midler brukes for å få flere brukere i aktivitet fremfor passive ytelser. Styringsparametere Delmål: Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid Gjennomsnittlig varighet av avsluttede sykefraværstilfeller (kvartalstall) Andel arbeidssøkere med oppfølging siste 3 mnd. Andel personer med nedsatt arbeidsevne med oppfølging siste 6 mnd. Resultatkrav 65 % 45 % 35 dager 80 % 80 % 28 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp Antall langtidsmottakere (over 26 uker) med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på økonomisk sosialhjelp Andel KVP-deltakere som gikk over i arbeid eller utdanning Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram 500 220 85 2502 uker 45 % 50 % Disse indikatorene følges opp hver måned i hver avdeling. Dersom ikke ønsket effekt er oppnådd, settes det i verks nye tiltak. Noen resultater 2012: Som vi ser av tallene i tabellen under, viser det en nedgang i antall mottagere av økonomisk sosialhjelp, men også gjennomsnittlig stønadslengde. NAV Halden åpnet i juni 2009 og siden den gang har det vært nedgang i antall brukere og driftsutgifter til sosialtjenesten. Viktige produksjonsdata Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp Gjennomsnittligstønadslengde i mnd. Sosialhjelpsmottagere med stønad i 6 måneder eller mer 2008 2428 2009 2492 2010 2440 2011 2312 2012 1798 41558 43428 43478 41191 38662 5,9 5,9 5,3 4,9 4,8 443 503 460 421 402 NAV Halden har følgende ambisjoner for 2014 • Økt overgang til arbeid • Sykefraværet må ytterligere ned for å begrense tilgangen til arbeidsavklaringspenger og økningen i antall uføre • Oppfølging av ungdom må intensiveres • Styrke ferdighetene i veiledning og samhandling med brukeren 10. Investeringer(fra rådmannens forslag) Nye investeringer vil alltid medføre driftskonsekvenser i form av økte rente- og avdragsutgifter og investeringer i nye bygninger vil i tillegg medføre økte FDV kostnader (forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader). Når det gjelder investeringer i økt kapasitet, for eksempel utvidelse av antall sykehjemssenger, må også økte kostnader for de nye sykehjemsbrukerne medregnes som en driftskonsekvens av nyinvesteringen. For å skape rom for driftskonsekvensene av nye investeringer må i de aller fleste tilfeller det eksisterende driftsnivået reduseres. Ut fra dette vil det være særdeles viktig å vurdere nødvendigheten av hver nyinvestering før den vedtas. 29 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 VA-investeringer Hovedplan VA ble vedtatt i 2012, og fylkesmannen har varslet at Halden Kommune ikke vil bli bøtelagt på grunn av manglende sanering av ledningsnettet som tidligere varslet. Vedtatt hovedplan legges til grunn for VA investeringene i planperioden. Rentable investeringer Med rentable investeringer menes investeringer som medfører en billigere drift, også medregnet dekning av kapitalutgifter og avdrag. Slike investeringer åpner rådmannen for å foreta. I perioden forslår rådmannen følgende rentable investeringer: - ENØK-tiltak, 10 mkr i 2014 E-Handel, 1 mkr – prosjektstart 2013- innføring i begynnelsen av 2014. Ikke rentabel investeringer Dette er investeringer der rente- og avdragskostander må dekkes av kommunen selv, og som dermed reduserer handlingsrommet. - Samlet ramme til formannskapets disposisjon, 20 mkr årlig i perioden Investeringsplan Tall i hele 1000 Brutto investering VAR Rentable investeringer Ikke rentable investeringer Utlån Sum Finansiering lån 2014 105 000 11 000 20 000 2015 168 500 2016 136 500 2017 50 000 20 000 20 000 20 000 40 000 170 000 -170 000 60 000 248 500 -248 500 60 000 216 500 -216 500 60 000 130 000 -130 000 11. Likviditet/finansforvaltning(fra rådmannens forslag) Likviditet Kommunens likviditet vil ved utgangen av 2013 være meget anstrengt, prognosene viser at trekkrettigheten vil være brukt hele 2013. Volumet på trekkrettigheten ved utgangen av 2013 vil i følge prognosen ligge på omkring -330 mkr. Målsettingen om balanse mellom løpende inntekter og utgifter i 2014 vil bidra til å styrke likviditeten. Likevel er likviditeten så svak at det vil være behov for å bruke trekkrettighet i store deler av planperioden. Salg av eventuelle eiendommer vil også bedre likviditeten. 12. Helse, miljø og sikkerhet Halden kommune skal ivareta ansattes helse, miljø og sikkerhet. I den utfordrende situasjonen kommunen befinner seg, er det svært viktig å ha fokus på dette. Det er viktig at ledere og verneombud er godt skolerte innenfor området, at alle ansatte er kjent med de lover og forskrifter som regulerer arbeidslivet. Målet er at arbeid skal være helsefremmende og at ingen skal bli syke eller skadet av sitt arbeid. Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 30 Spesielt arbeides det med å redusere sykefraværet fordi det er viktig for den enkelte å være i arbeid. Stort nærvær er viktig for at kvaliteten og kontinuiteten skal ivaretas. Fraværet koster både økonomisk og organisatorisk. Lederne har hovedansvar for nærværsarbeidet og oppfølging, HMS avdelingen bistår med opplæring og rådgiving. 31 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 Vedlegg 1. Obligatoriske oversikter 1.1. Økonomisk oversikt drift Budsjettskjema 1A - drift Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 -598 168 -607 730 -617 292 -626 854 -824 127 -842 429 -858 296 -874 264 -81 670 -81 670 -81 670 -81 670 -7339 -7171 -6959 -6734 -1 511 304 -1 539 000 -1 564 217 -1 589 522 -14 300 -14 300 -14 300 -14 300 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 74 656 77 210 83 491 85 081 Avdrag på lån 77 350 90 000 90 000 90 000 137 706 152 910 159 191 160 781 25 000 29 000 35 000 42 000 578 0 102 193 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Netto finansinnt./utg. Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger -95 Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført fra VAR 25 578 28 905 35 102 42 193 -35 430 -40 100 -48 320 -52 970 Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 0 0 0 0 -1 383 450 -1 397 285 -1 418 244 -1 439 518 1 383 450 1 397 285 1 418 244 1 439 518 0 0 0 0 Mer/mindreforbruk Budsjettskjema 1B - drift Rådmannen / Politisk/Org&Utv/Felles Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 107 695 108 772 110 403 112 059 NAV 50 532 51 037 51 803 52 580 Kultur og Idrett 48 524 49 010 49 745 50 491 Undervisning og Oppvekst 494 247 499 189 506 677 514 277 Helse og Sosial 632 756 639 084 648 670 658 400 49 696 50 193 50 946 51 711 1 383 450 1 397 285 1 418 244 1 439 518 Teknisk Sum fordelt til driftsrammer 32 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 1.2. Økonomisk oversikt investering Budsjettskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 136 000 188 500 156 500 70 000 40 000 60 000 60 000 60 000 176 000 248 500 216 500 130 000 -176 000 -248 500 -216 500 -130 000 -176 000 -248 500 -216 500 -130 000 -176 000 -248 500 -216 500 -130 000 0 0 0 0 Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Avsetninger Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Budsjettskjema 2B - investering Sentraladministrasjonen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 0 0 0 0 40 000 60 000 60 000 60 000 Kultur og idrett 0 0 0 0 Undervisning og oppvekst 0 0 0 0 Helse og omsorg 0 0 0 0 31 000 20 000 20 000 20 000 VAR 105 000 168 500 136 500 50 000 Sum 176 000 248 500 216 500 130 000 Videreformidlingslån Avdrag på lån Avsetninger Teknisk samlet uten VAR Samlede investeringer utenom VAR er lagt på teknisk, fordeles mellom sektorene i budsjettprosessen for aktuelt år. 33 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 2. Nye låneopptak Som hovedfinansieringskilde for de nye investeringstiltakene forslås følgende lån tatt opp i 2014: Låneobjekt STARTLÅN e- Handel og til fordeling av formannskapet ENØK VAR-investering 1 SUM Herav VAR-investeringer Samlet låneopptak investering Opptak av startlån i Husbanken Sum låneopptak Lånebeløp 40 000 21 000 10 000 105 000 176 000 105 000 Lånets løpetid 20 Lånerente 3,50 % 31 31 31 3,50 % 3,50 % 3,50 % 136 000 40 000 176 000 3. Selvkost Beregningsgrunnlag fremstilles under arbeidet frem mot politisk behandling i formannskapet. 4. Andre vedlegg 4.1. Fra boligsosialt handlingsprogram Vridning av tjenestene i helse og omsorg mot ytterligere bruk av hjemmebaserte tjenester i stedet for institusjonsdrift. Kommunen vil raskt måtte prioritere og tydeliggjøre hvilke oppgaver vi skal ha ansvaret for. Vi står overfor store utfordringer i forhold til bl.a. målgruppene eldre med omsorgsbehov, demens, rus/psykiatri og funksjonshemmede. Knapphet på ressurser og krav om en effektiv forvaltning av samfunnets midler vil kreve store endringer. På den bakgrunn har vi et ansvar for å tenke framtidsrettet, og å utvikle drifts- og boformer som kan sikre det faglige grunnlaget for et helhetlig tilbud. Samhandlingsreformens føringer vil også utfordre kommunen i forhold til nye oppgaver som krever planlegging og integrering i nye byggeprosjekter. Vi må utvikle boformer via fleksible arealløsninger som kan ivareta funksjoner som helhetlige livsløpsboliger, dvs. det vi i dag kaller trygdebolig, omsorgsbolig og sykehjem. Halden kommune gjorde et valg på slutten av 80-tallet om at det skulle satses på hjemmebaserte tjenester og omsorgsboliger i stedet for tradisjonelle sykehjem. De tankene som nå foreligger bygger på denne ideologien, og forsterker den ytterligere. Dette betyr at antallet sykehjemsplasser vil bli redusert til fordel for heldøgnsbaserte omsorgsboliger. I dette ligger noen begrensninger i tidligere lån/tilskudd fra Husbanken som Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 34 må gjennomgås. Solheim, Iddebo, Karrestad sykehjem samt Rehabiliteringsavdelingen ved Halden Sykehjem har noen begrensninger i fht. dette. Solheim senter og Karrestad er nye bygg. Solheim er bygget på moderne vis med smarthusteknologi, og energitenkning. Disse to sykehjemmene er tilpasset demente, og anses fornuftig å beholde i den form de er. Bakgrunnen for omleggingen er at en sykehjemsplass koster ca. 640.000,- og en plass i heldøgns omsorgsbolig koster ca. 370.000,Dersom en organisering av tilbudet i omsorgsboliger, dvs. at det også tas høyde for en økning av tjenester i livets siste fase vil kostnadene pr. plass i heldøgns omsorgsbolig utgjøre om lag 440.000,-. Gitt forutsetningene over gir dette en prisreduksjon pr. heldøgnsplass på 200.000,Ved å gjøre om 94 sykehjemsplasser til tilsvarende antall omsorgsboliger hvor en kan ivareta samme type brukere, vil en kunne spare 15 mkr. Vedtatt helse og omsorgsplan beskriver et nytt behov for ca. 40 nye sykehjemsplasser i perioden frem til 2015. Dette vil ikke imøtekommes med beskrevet tiltak. Halden sykehjem har byttet navn til Halden helsehus. Der lokaliseres rehabiliteringsavdelingen, som nå, med 20 plasser. Avdeling for intermediær og palliasjon (lindrende behandling og pleie) er også lagt dit. Forutsetninger for å få dette til: Tilpasse fleksible boformer innenfor rammen av ett boligkompleks, slik at det utgjør et helhetlig tilbud. Det må fokuseres på energieffektivitet, teknologi (smarthusteknologi, omgivelseskontroll, roboter til fellesareal, elektroniske varslingsmuligheter, GPS) inneklima, holdbarhet, arbeidsmiljø og fleksibilitet. Fleksibelt areal Uansett brukergruppe er formålet å skape et hjem som fleksibelt kan tilpasses den enkeltes behov. Hjemmet skal innrettes slik at det i størst mulig grad kan kompenseres for beboernes fysiske eller kognitive/psykiske funksjonstap og imøtekomme behovet for sosialt fellesskap. Det skal også fokusere på retten til privatliv for den enkelte, uavhengig av omsorgsbehov. En fleksibel arealløsning skal kunne gi ”glidende” overganger i forhold til behovet. Det vil i praksis si at det er tjenestetilbudet som forsterkes og ikke den fysiske rammen rundt beboernes hjem som endres. Den enkelte boenhet vil derfor måtte tilfredsstille kravet om fleksibel tilrettelegging, mulighet for bruk av omsorgsteknologi, og også ta hensyn til tjenesteyternes arbeidsmiljø når hjelpebehovene blir omfattende. Fokus vil ligge på nærhet, fag, sikkerhet og effektivitet uavhengig av omsorgsnivå. Fellesarealer skal tjene som sosiale arenaer og er viktig uavhengig av brukernes omsorgsnivå, og må som beboerarealet, benyttes fleksibelt. Servicearealer må utformes med tanke på fleksible tilpasninger til endrede brukerbehov. Det gjelder også mulighet for fysiske tilpasninger for å sikre et godt arbeidsmiljø for de ansatte, og arealplanlegging som minimerer tiden de ansatte må bevege seg for å få løst arbeidsoppgavene (jfr. pågående prosjekt i omsorgsboligene). Det må også sikres lett tilgang på hjelpemidler. Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 35 Personell Det vil stilles store krav til fleksibilitet for personalet. Det må skapes plass for å samarbeide, og det må legges til rette for ressurser som kan gå på tvers av de ulike boformene. For å sikre at de personellmessige ressursene dekker skiftende behov hos brukerne og nyttes der det trengs mest, må det etableres en felles base med lege, sykepleiere og annen kompetanse som sikrer tverrfaglig innsats (forbyggende tenkning – hjelp til selvhjelp). En slik organisering krever arealløsninger som letter forflytning av personell, f.eks. innebygde forbindelsesveier, passende inndeling av boenheter osv. En slik modell vil bidra til å ”sprenge ”grenser mellom dagens ulike nivåer. BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM – forpliktende samarbeidsavtale mellom Husbanken og Halden kommune. Økonomiplan 2014/15: Halden kommune har inngått en langsiktig samarbeidsavtale med Husbanken om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Den formelle avtalen ble inngått i november 2010 og varer fram til 11.11.2014, med muligheter for forlengelse. Programplanen for Boligsosialt utviklingsprogram er koblet opp mot øvrige relevante planverk i kommunen, herunder handlingsprogram/økonomiplan. Prosess og forankring – handlings og aktivitetsplan I Halden er programmet og arbeidet godt forankret både i den politiske, administrative og faglige ledelsen. Politiske vedtak: Aktivitetsplanene for 2013 med økonomiske rammer er innarbeidet i vedtatt budsjett 2013. Samarbeidsavtalen forutsetter også videreføring av programmet i økonomiplanen for perioden 2014. I løpet av 2013 vil det bli vurdert om det må søkes om forlengelse av programmet i fht. gjennomføringen av de ulike programmene. Hovedtiltakene i aktivitetsplanen: Aktivitet 1: Aktivitet 2: Aktivitet 3: Aktivitets 4: Aktivitet 5: Aktivitet 6: Utarbeide og forankre felles visjon for boligpolitikken via rådmannens planavdeling. Gjennomført i 2012. Kartlegging av målgruppenes behov med fokus på reell brukermedvirkning Gjennomført i 2012. Prosjekt: Helhetlig organisering. Etablere prosjektet: ”En dør inn ” – FOR ALLE – innbyggere/tjenester. Påbegynt i 2012 og forventes avsluttet høsten 2013, hvoretter en eventuell beslutning iverksettes. Prosjekt: Kompetanse/bo – oppfølgingstjenester – miljøtjeneste. Påbegynt i 2012 og sluttføres i 2013. Finansiering – statelige ordninger - prosjekt sammen med kommunene Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Pågår og sluttføres i 2013. Investeringsplan/salg 2012 – 2015. Plan vedtatt av KS i desember 2012. Et og et tiltak iverksettes. Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014– 2017 36 Vedtatt programplan for årene 2014/15 – viderefører: Aktivitet 6: Investeringsplan/salg 2012 – 2015. Økonomiplan 2014/15 - i tråd med samarbeidsavtalen For gjennomføring av utviklingsarbeidet i avtaleperioden 2012 til 2014, forutsettes det at kommunen bidrar med henholdsvis 30 %, 40 % og 50 % av årlige kostnader. Kommunens bidrag skal være en kombinasjon av egeninnsats og direkte finansiering. Kommunen kan søke finansiering av bolig- og tjenestetiltak som inngår i handlingsplanene på annen måte, blant annet fra Husbankens øvrige virkemidler. 2014: 50 % av årlige kostnader – fordeles via direkte finansiering og egeninnsats/ressurser – anslag direkte finansiering - kr. 900.000
© Copyright 2024