1. No category

2012 ÅRSRAPPORT
Larvik Havn KF
2012 ANNUAL REPORT THE PORT OF LARVIK
www.larvik.havn.no
02
Innhold
DETTE ER LARVIK HAVN
04
NØKKELTALL
06
UTVIKLING AV LARVIK HAVN
08
HOVEDVIRKSOMHETER
10
ÅRET 2012
12
SUMMARY IN ENGLISH
13
STYRETS BERETNING
14
RESULTATREGNSKAP
16
BALANSE PR. 31.12
17
KONTANTSTRØMOPPSTILLING
18
NOTER
19
REVISJONSBERETNING
23
Administrasjon:
Jan Fredrik Jonas (havnedirektør), Knut Jørgen Solheim Heum (økonomisjef), Fred Arne Sørum (teknisk sjef),
Beate Palmgren Johannesen (markedssjef), Olaf Klunderud (båthavnsjef) og Anne Gokstad (økonomisekretær)
Maritim avdeling:
Erling Kristensen (havnekaptein), Kjell Holand og Bjørn Syrrist (formenn)
Kranførere: Borgar Hobæk, Håkon Barland, Kai Petter Strand, Morten Bjørn,
Rune Aalvik, Torgeir Dolven Hansen og Torkel Svendsen Østgård
Årsrapport 2012 Larvik Havn KF: Utarbeidet av Knut Jørgen Solheim Heum, mai 2013. Software: Adobe InDesign CS4. Print: Konica Minolta Bizhub C451.
Foto: Side 1, 5, 8 (hovedbilde) og 9: Beate P. Johannesen. Side 2, 3 (småbilder), 4, 7, 8 (lite bilde), 12 (ikke gjestehavn), 15, 16 og 24: Knut Jørgen S. Heum.
Side 3 (stort bilde), 12 (gjestehavn) og 18: Gunnar Berven. Illustrasjoner: Side 8 og 9: Fred Arne Sørum. Grafiske diagrammer: Knut Jørgen Solheim Heum.
Årsrapport 2012 Larvik Havn KF
03
STOR, EFFEKTIV OG MODERNE
Larvik Havn er et viktig og naturlig knutepunkt mellom sjø- og landtransport
med sin sentrale beliggenhet på Østlandet, korte innseiling og moderne fasiliteter.
Opp mot 70.000 TEUs lastes og losses
årlig over Larvik Havn. Dette har gjort
oss til Norges nest største containerhavn.
Når de siste utbyggingene står klare, har
vi kapasitet til å håndtere 180.000 TEUs
på et 100 dekars terminalområde.
I 2008 etablerte Color Line seg med nytt
ferjeterminalanlegg på Revet, samtidig
som nye SuperSpeed ble satt inn på
ruten Larvik-Hirtshals.
Nesten 300 millioner kroner er investert i
Larvik Havn de siste syv årene.
Gjennomførte investeringer – og videre
planer om havneutvikling – er nærmere presentert på side 8 og 9.
Larvik Havn var landets nest største containerhavn også i 2012, mens ferjepassasjertrafikken økte med 7 prosent.
Les mer om siste års container- og ferjeutvikling på side 10 og 11.
2012 var året hvor omsetningen til Larvik
Havn KF for første gang passerte 50 millioner
kroner, mens årsresultatet ble fordoblet.
Økonomiske resultater m.v. fremkommer av
årsregnskapet fra side 14.
Terminalen er blant Europas mest
moderne og effektive og har et samlet
terminalområde på nærmere 60 dekar.
The Annual Report 2012 is written and
produced in Norwegian language. For
summary in English, see page 13.
Årsrapport 2012 Larvik Havn KF
04
DETTE ER
Larvik Havn
KORT OM FORETAKET
Larvik Havn KF (LHKF) ble kommunalt
foretak 17. september 2003, men historien
viser at det har vært havneaktiviteter i
Larvik helt tilbake til 16/1700-tallet.
Foretaket er heleid av Larvik kommune og
har 16 ansatte. Havnestyret har 7 medlemmer.
LHKFs aktiviteter omfatter i hovedsak:
* Holde farleden i orden og stille til
rådighet egnede kaiplasser for skip som
anløper Larvik Havn.
* Stille til rådighet landarealer til lasting
og lossing, samt mellomlagring av
varer.
* Utførelse av kranløft, vannfylling og
andre serviceoppgaver til skip som
anløper Larvik Havn.
* Utleie av lager, areal, terminaler og
tomter.
* Drift av båt-/gjestehavner og fiskerihavner.
Virksomheten i terminalområdene utføres
av private selskaper. Ship-to-shore kraner
eies og bemannes av LHKF.
Den operative virksomheten skjer i hovedsak på Revet hvor havna er en viktig
eiendomsbesitter og tilrettelegger for
logistikkaktører. Krankjøring er prioritert
aktivitet.
LHKF omsatte for 50,5 millioner kroner i
2012 (+2,7 millioner fra 2011).
FORRETNINGSIDÉ
Larvik Havn KF (LHKF) er Larvik kommunes havnefaglige organ, og skal ivareta
de administrative og forvaltningsmessige
oppgaver Larvik kommune er tillagt etter
havne- og farvannsloven.
LHKF skal drives etter forretningsmessige
og bærekraftige prinsipper.
LHKF skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken
i Larvik kommunes havnedistrikt og
forvalte havnas aktiva på en måte som
fremmer de vedtatte målsettinger.
LHKF kan engasjere seg i havnetilknyttet
virksomhet der det er fordelaktig og hensiktsmessig for egen havnevirksomhet.
LHKF skal utvikles til en attraktiv havn
med høy servicegrad, og skal videreutvikle sin styrke som lett tilgjengelig havn
som betjener kundene kostnads-effektivt.
HAVNETILBUD
Trafikkhavneanleggene er lokalisert på
Kanalkaiene og Revet. Svartebukt Havn
i Brunlanes er et eget havneanlegg for
steineksport.
Dampskipskaia i Stavern er sporadisk i
bruk som ferjekai. Ferjekaia i Helgeroa er
i bruk hele året for å betjene lokaltrafikk,
samt chartertrafikk i sommerhalvåret.
Alle trafikkkaiene innenfor Larvik havnedistrikt er offentlige.
LHKF eier en rekke småbåthavner lokalisert i Larvik, Stavern, Tjølling og Brunlanes.
Flere av havnene har gjesteplasser med
alle tjenester og gjestehavna i sommerbyen Stavern er spesielt populær.
Daglig drift og administrasjon av cirka
1.600 faste båtplasser er overlatt til båtforeninger.
I Larvik havnedistrikt er det 3 fiskerihavner
med ca. 15 registrerte yrkesfiskere.
VIRKSOMHETER
Larvik Havn er i vekst og har et årlig
godsomslag i størrelsesorden to millioner
tonn.
Største virksomhetsområder utgjør Container, Ferje og Steineksport med cirka 80
prosent av samlet omsetning.
Container
Kranbasert containertafikk (lo/lo) ble
startet opp i Larvik Havn i 1998. I perioden 2000 til 2010 ble containertrafikken
over havna tredoblet; fra 20 til 60.000
TEUs (20 fots containerenheter) per år.
I løpet av de siste årene har Larvik Havn
stadig tatt en større andel av containertrafikken i Oslofjorden og har i flere år
vært landets nest største containerhavn
(etter Oslo).
Ferje
Ferjevirksomheten er ett av forretningsområdene som i en årerekke har dannet
basis for økonomien til Larvik Havn KF.
Ferjetrafikken startet opp i Indre Havn
allerede i 1937 som den første ferjeforbindelse mellom Norge og Danmark. Dette
har siden utviklet seg til å bli en av landets
viktigste ferjeruter på utlandet.
Color Line har fra 2008 operert linjen
Larvik-Hirtshals fra det moderne ferjeterminalanlegget på Revet.
Stein
Blokkstein, i hovedsak Larvikitt, har i
mange år vært blant de dominerende
godstypene som skipes over havna.
Årlig steineksport, altså samlet omfang av
granitt, storstein/skrotstein og gruslaster
kan utgjøre over 1 milllion tonn i året og
Årsrapport 2012 Larvik Havn KF
05
dermed til tider halve godsvolumet over
Larvik Havn.
Øvrig virksomhet
Øvrig trafikk over Larvik Havn består
i hovedsak av stykkgods generert fra
Nor Lines’ rutetrafikk på Norskekysten,
Skandinavia og Baltikum, samt diverse
korn, tre, jern- og ståltrafikk.
Utskipning av off-shore konstruksjoner og
liknende prosjektlaster for olje- og gassindustrien i regionen er dessuten en økende
aktivitet i Larvik Havn.
INVESTERINGER
Larvik Havn KF har investert for nesten
300 millioner kroner de siste syv årene.
Omtrent halvparten av disse investeringene har sammenheng med ferjeflyttingen; tomt/grunnerverv og vei/infrastruktur til nytt ferjeterminalområde (90
millioner) og reetablering av ny stykkgods-
stykkgodsterminal (45 millioner). Color
Line investerte ellers selv i kai, terminalbygg og andre elementer på festetomten.
Containerhavner Oslofjorden
Markedsandeler 2006 (TEUs)
I økonomiplanperioden 2013-2016 er det
budsjettert med investeringer for 70 millioner kroner.
Største enkeltiltak er anskaffelse av ny,
moderne containerkran som alene representerer en investering i størrelsesorden
40 millioner kroner.
Andre tiltak i økonomiplanen er i hovedsak investeringer i kaier og infrastruktur
på Revet, samt ulike rehabiliteringstiltak
blant annet i småbåthavnene.
Lånegjeld i økonomiplanperioden er
balansert mot et maksimalt nivå på 250
millioner kroner. Økende omsetning,
kombinert med stabil langsiktig gjeld,
skal bidra til å styrke foretakets finansielle
posisjon.
Grenland
13,4 %
Drammen
0,0 %
Borg
12,4 %
Moss
13,6 %
Larvik
11,6 %
Oslo
49,2 %
Totalt, Oslofjorden: 350.000 TEUs.
Containerhavner Oslofjorden
Markedsandeler 2012 (TEUs)
Grenland Borg
9,6 %
7,1 %
Larvik
14,6 %
Moss
14,5 %
Drammen
6,1 %
VISJON:
“Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt
foretrukne havn på vestsiden av Oslofjorden, og dergjennom
bidra positivt til styrking av regionens næringsliv”
Årsrapport 2012 Larvik Havn KF
Oslo
48,0 %
Totalt, Oslofjorden: 422.000 TEUs.
Kilde: Statistisk Sentralbyrå
Fra skip og gods 2012 (13,6 mill.)
Fra tjenester & utleie 2012 (36,9 mill.)
3% 0% 2%
19 %
06
10 %
29 %
61 %
20 %
56 %
Anløpsavgift
Kaivederlag
Vannlevering
Båthavner
Krantjenester
Varevederlag
ISPS-gebyr
Utleie eiendom/areal
Diverse
2012
2011
2010
2009
2008
2 137 855
1 820 369
1 908 555
1 574 245
2 037 941
777 117
726 157
734 785
711 380
591 461
TRAFIKKUTVIKLING
Lastemengder (tonn)
Ferjepassasjerer
Fraktenheter med ferje
86 434
86 145
83 193
77 577
47 391
Containerenheter (TEUs)
61 749
69 298
57 917
55 097
55 714
RESULTATER (MILL. KR.)
Omsetning
50 481
47 799
43 092
40 128
44 429
EBITDA
26 053
22 548
20 984
16 102
14 872
Driftsresultat (EBIT)
15 378
12 435
12 848
9 362
3 480
Ordinært resultat
5 334
2 306
3 441
1 538
-1 250
Årsresultat
5 334
2 306
3 441
1 511
37 378
LIKVIDITET (MILL. KR.)
Likvide midler per 31.12
38 209
28 356
21 430
36 933
45 734
Kontantstrøm fra driften
20 300
10 738
9 412
3 370
18 598
14 615
14 130
11 749
12 351
12 416
16
16
16
16
16
ANSATTE
Lønnskostnader
Antall årsverk
LØNNSOMHET & SOLIDITET
EBITDA-margin
1
51,6 %
47,2 %
48,7 %
40,1 %
33,5 %
Resultatgrad
2
32,6 %
27,6 %
31,2 %
25,5 %
14,3 %
Totalrentabilitet
3
4,3 %
3,5 %
3,7 %
3,0 %
2,1 %
Egenkapitalprosent/soliditet
4
32,2 %
31,2 %
30,8 %
31,7 %
34,9 %
1: EBITDA/driftsinntekter*100%
EBITDA i forhold til omsetning.
2: (Driftsresultat+finansinntekter)/driftsinntekter*100%
Andel omsetning til å forrente samlet bundet kapital.
Omsetning og resultat (kr.)
3: (Ord. resultat+finanskostn.)/gj.sn. totalkapital*100%
Samlet avkastning på eiendeler.
4: Egenkapital/totalkapital*100%
Andel eiendeler finansiert med egenkapital.
Finansielle forhold (kr.)
250 000 000
55 000 000
50 000 000
45 000 000
200 000 000
40 000 000
35 000 000
150 000 000
30 000 000
25 000 000
100 000 000
20 000 000
15 000 000
50 000 000
10 000 000
5 000 000
-
-5 000 000
Omsetning
2008
2009
EBITDA
Driftsresultat
2010
2011
Ordinært resultat
2012
Årsresultat
2008
Årlige investeringer
2009
2010
Kontantbeholdning 31.12
2011
2012
Lånegjeld 31.12
Årsrapport 2012 Larvik Havn KF
Omsetning pr. virksomhet 2012
13 %
07
7%
40 %
10 %
Nøkkeltall
30 %
Container
Båthavner
Ferje
Øvrig virksomhet
Steineksport
Godsomsetning (tonn)
2 250 000
2 000 000
1 750 000
1 500 000
1 250 000
1 000 000
750 000
500 000
250 000
2008
2009
I alt
2010
Andel utenriks
2011
2012
Andel innenriks
Gods pr. lastetype (tonn)
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
2008
Flytende bulk
2009
Tørr bulk
2010
Containergods
2011
Ferjegods
2012
Øvrig stykkgods
Gods pr. lastetype 2012
Antall skipsanløp
1 600
6%
0%
1 400
1 200
36 %
26 %
1 000
800
600
400
200
32 %
2008
I alt
2009
Andel utenriks (ferjer)
Årsrapport 2012 Larvik Havn KF
2010
2011
Andel utenriks (øvrig)
2012
Andel innenriks
Flytende bulk
Ferje
Tørr bulk
Annet stykkgods
Container
Investeringer 2006-2012
3%
08
Investeringer 2006-2012
1% 3%
7%
2%
1% 1%
44 %
46 %
89 %
3%
Kaier
Bygg
Eiendom og areal
Kraner
Diverse utstyr
Båthavner
Revet
Kanalkaia
Stavern
Øvrige båthavner
Felles
290 millioner
Akkumulerte investeringer
300 000 000
Larvik Havn KF har investert for over
290 millioner kroner siste syv år.
200 000 000
Grovt sett utgjør halvparten av investeringene tiltak for kaier og moloer og resterende halvpart investeringer i eiendom,
areal og terminalområder.
100 000 000
0
2006
2012
Nesten 90 prosent av investeringstiltakene er gjennomført på Revet, hvor de
største havneaktivitetene foregår.
Areal- og terminalutvikling (venstre):
Mange av Larvik Havn KFs investeringer handler om videre utvikling av havneområdene
på Revet. Eksempler på dette er utvidelse av
containerterminal, flytting av gate og etablering av ny infrastruktur.
Containerkran (høyre):
Gantrykrana har blitt betydelig oppgradert de
siste årene og vil bli beholdt (med redusert
produksjon) også når ny containerkran er
ventet på plass i Larvik Havn.
Revstien (venstre):
Ytterst på Revet har Larvik Havn KF anlagt
et flott grøntområde på 14 dekar, hvor
man kan nyte utsikten mot Larviksfjorden
og samtidig få et unikt og spennende innblikk i den daglige driften av Larvik Havn.
Revstien er betonglagt og belyst og følger
Lågenelva 800 meter ut til et friområde
med sitteplasser.
Årsrapport 2012 Larvik Havn KF
09
Utvikling av Larvik Havn
HELHETSPLAN LARVIK HAVN 2020
R 1.000 dekar samlet planområde
R 6 delområder
Begeistre - Pirre nyskjerrighet - Skape identitet
Larvik Havn KF har startet opp et planleggingsarbeid
med tittelen “Larvik Havn 2020”. Planen skal kartlegge
nå-situasjon, avklare muligheter og begrensninger og
munne ut i en konkret masterplan.
Den nye helhetsplanen skal
være visjonær og langsiktig og
anbefale arealbruk som muliggjør at havna kan videreutvikles som en naturlig del av
bybildet.
Grunnprinsippet er Menneskene, Havnen og Byen.
Visjon og mål skal utvikles
gjennom arbeidsprosesser for
å sikre en felles forståelse av
Larvik Havns og Larvik Østs
Årsrapport 2012 Larvik Havn KF
utviklingsretning.
Planarbeidet skal involvere alle
interessenter og gjenboere
på Revet og alle beboere med
grensesnsitt mot havna representert gjennom vellag.
Resultatet av arbeidet skal
fremmes som innspill til rullering av arealdel for Larvik
kommunes kommuneplan.
10
Container
Containertrafikken over Larvik Havn
har blitt tredoblet siden årtusenskiftet
og Larvik har, med en markedsandel på
mellom 9 og 10 prosent, vært landets
nest største containerhavn de siste fem
årene (i 2010 sammen med Ålesund).
Antall TEUs (20 fots containerenheter)
utgjorde 61.700 i 2012, en nedgang på 11
prosent fra året før. Antall importcontainere økte imidlertid isolert med 12 prosent. I alt 677.000 tonn gods ble fraktet
i containere (- 8 prosent). Retningsbalansen for containertrafikken målt i TEU
var 35 prosent innførsel og 65 prosent
utførsel (2011: 29 % / 71 %).
De fire rederiene Unifeeder, MSC,
Tschudi Lines og Team Lines opererer
i dag tilsammen 5-6 faste, ukentlige
containerlinjer mellom Larvik Havn og
viktige containerhavner i Europa.
Forlengelsen av Revkaia i 2010 har økt
den samlede kaikapasiteten på Revet til
nærmere 300 meter kailinje. Dette gjør
det mulig å betjene to containerskip
samtidig med kraner.
Videre planer for containerhavna innbefatter utvidelse og oppgradering av selve
terminalområdet. Dette vil utgjøre investeringer i størrelsesorden 35 millioner
kroner og blir etappevis realisert i tråd
med trafikkutvikling og terminalbehovet
til operatøren Larvik Containerterminal
AS.
Fasiliteter containerhavn
• Kraner 50 og 104 tonns løfteevne
• 270 meter kai / 11,5 meter dybde
• 50 dekar terminalareal
• 4 reachstackers (LCT)
Ferje
Stein
Selskapet Larvik-Frederikshavnfergen
ble grunnlagt på 30-tallet mens etablering av selve båtforbindelsen fant sted i
1937 med “Peter Wessel” fra Indre Havn.
Selskapet endret navn til Larvik Line i
1986, før man ble kjøpt opp av Color
Line-konsernet i 1996.
Larvik-distriktet har en rekke steinbrudd
hvor det utvinnes stein til bruk i interiør,
eksteriør, møbler, fasader, monumenter
med mer. Granittblokkene eksporteres
som råvare – videre behandling og bearbeiding av steinen foregår i blant annet
Italia, Spania og Kina for salg til kunder
over hele verden.
I 2006 ble anløpshavna i Danmark flyttet
fra Frederikshavn til Hirtshals.
Fra 2008 har “SuperSpeed 2” trafikert ruten på Hirtshals fra det nye og
moderne ferjeterminalanlegget på Revet.
Skipet representerer helt nye transportløsninger når det gjelder størrelse,
hastighet og komfort og har blitt en stor
suksess for Color Line.
Godstrafikk med ferje utgjorde i alt
564.000 tonn i 2012, fordelt på 86.400
lastebiler, semitraller og trekkvogner.
Dette var på samme nivå som året før.
Passasjertrafikken over Larvik Havn økte
med 7 prosent til 777.000 passasjerer og
249.000 biler (+ 10 %).
Antall ferjeanløp utgjorde 628 anløp mot
624 anløp i 2011.
Larvikitt, skapt for 300 millioner år
siden, er en unik og vakker bergart som
er kåret til nasjonalstein i Norge.
Blokkstein eksporteres i containere og i
bulk. Biproduktet ”Storstein” (også kalt
“Skrotstein”) fraktes på lektere til Europa for blant annet errosjonssikring av
kystlinjer og til bruk i moler og havneutbygginger.
Det ble eksportert over 1 million tonn
stein over Larvik Havn i 2012. Av dette
utgjorde skrotstein og grus 704.000
tonn (2011: 389.000 tonn).
Stema Shipping Norge/Norsk Stein
AS opererer eget anlegg for eksport av
storstein og grus i tilknytning til Svartebukt havn utenfor Larvik.
Larvik Havn er Norges største Color Line
havn på godstrafikk.
Fasiliteter Color Line ferjeterminal
• Terminalbygg 5.700 m²
• 210 meter kai / 10 meter dybde
• 60 dekar terminalareal
• Tollkontrollanlegg, kiss & ride m.m
Fasiliteter Kanalkaia og Svartebukt
• Kraner 23 og 50 tonns løfteevne
• 360 meter kai / 10 meter dybde
• 29 dekar havneareal
• Svartebukt: 2 pirer / 6 dekar areal
Årsrapport 2012 Larvik Havn KF
11
Hovedvirksomheter
Containere (TEUs)
Gods i container (tonn)
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
-
10 000
20 000
30 000
Tomme
40 000
50 000
60 000
70 000
-
100 000
200 000
300 000
400 000
Innførsel
Med varer
500 000
600 000
700 000
800 000
Utførsel
Bilenheter med ferjer
Ferjepassasjerer
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
-
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
-
800 000
50 000
100 000
Biler
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
100 000
200 000
Kanalkaia
Årsrapport 2012 Larvik Havn KF
300 000
Revet (container)
200 000
Fraktenheter
250 000
300 000
350 000
Busser
Storstein og grus (tonn)
Blokkstein (tonn)
-
150 000
400 000
500 000
-
100 000
200 000
300 000
Revet
400 000
500 000
Svartebukt
600 000
700 000
800 000
12
Året 2012
VELG SJØVEIEN - ÅRETS HAPPENING!
Larvik, Rune Høiseth.
Både i Europa og her i Norge har myndighetene en målsetting om at mer gods skal
fraktes på sjøen fordi det er mer miljøvennlig enn landeveien. Ulike aktører
som jobber med sjøtransport gikk derfor
sammen om kampanjen ”Velg Sjøveien” i
2012. Idéen gikk ut på å reise kysten rundt
for å høre hvordan man kan gjøre det mer
attraktivt å frakte varer til sjøs.
Programmet besto videre av
interessante foredrag fra
rederier, skipsmeglere og
vareeiere og det hele ble avsluttet med en paneldebatt.
Kampanjen startet i Narvik 10. mai og ble
avluttet på Transport & Logistikk konferansen på Gardermoen i oktober.
Hele 15 “Velg Sjøveien”konferanser ble holdt kysten
rundt med totalt 1.200 deltakere. Det ble foretatt dybdeintervjuer med 15 av de store
transportkjøperne. Hele 4
millioner tonn gods ble samlet inn som et
konkret potensial for overføring til sjø.
Hva var konklusjonene etter kampanjen?
I dag går det mellom 8 og 9 millioner tonn
stykkgods med linjeskip, enten i Norge eller
mellom Norge og Europa. På bagrunn av
resultatene som er fremkommet under “Velg
Sjøveien” kampanjen, er det realistisk å tro
at dette volumet kan dobles.
Nesten 140 deltakere møtte opp på “Velg
Sjøveien”-konferansen i Larvik, som ble
arrangert på Farris Bad 25. september. Arrangementet i Larvik ble dermed det nest
største på landsbasis målt i antall konferansedeltakere.
Det hele startet med omvisning på Revet,
hvor man kunne komme om bord i et containerskip, gå opp i havnekranene eller besøke “Velg Sjøveien”-containeren. Deretter
var det formell åpning av konferansen ved
havnedirektør Jan Fredrik Jonas og ordfører i
For å oppnå dette målet kreves det at både
næringen og myndighetene står sammen og
gjør en innsats.
LOGISTIKKMESSEN PÅ GARDERMOEN
Også i 2012 deltok Larvik Havn KF på den
viktige Transport og Logistikk-messen på
Gardermoen – årets møteplass for alle
transport og logistikkinteresserte.
Nesten 70 utstillere var representert, mens
antall konferansedeltakere var nærmere
800 i løpet av de to messedagene 22. og 23.
oktober.
Havner og sjøtransport har blitt en stadig
viktigere del av programmet på Gardermoen. “Velg Sjøveien”-kampanjen ble blant
annet presentert både under åpningen og i
en egen sesjon på konferansen hvor rapport
om overførbar ble overlevert myndighetene.,
sandstrender, svaberg og godt kl av m
Gjestehavndrift i 2012
Med 120 km kystlinje, sandstrender,
svaberg og godt klima gir Larvik-distriktet
perfekte muligheter for småbåtliv og opplevelser om sommeren. Spesielt sommerbyen Stavern er svært populær.
Antall gjestedøgn i våre 3 gjestehavner
Stavern, Helgeroa og Nevlunghavn økte
med 10 prosent i 2012 til i alt 4.700
overnattinger. Staverns andel utgjorde 67
prosent.
Årsrapport 2012 Larvik Havn KF
13
Summary in English
BIG, EFFECTIVE AND MODERN
MAIN OPERATIONS
The Port of Larvik is an important and
natural hub for both maritime and land
transport. It is centrally located in the
eastern part of Norway, with easy approach and modern facilities.
Close to 70.000 TEUs are shipped
through the port each year, making it
Norways second largest container port.
Four shipping companies operate 5 to 6
weekly container lines to important ports
in Europe. The figures of 2012 show a
volume of 61.700 TEUs (down 11 percent
from 2011). Flow of TEU was 35 percent
imports and 65 percent exports.
Cargo turnover (tons)
2 250 000
2 000 000
The Port of Larvik Company (PoL)
is owned by Larvik Municipality and
employs 16 people. The PoL shall ensure
economically sustainable and efficient
port operation, supervise port area
traffic and manage the port’s assets in a
manner that promotes the attainment of
established aims.
The port facilities can be found in
Kanalkaia and Revet. Private companies
carry out all terminal activites, with the
exception of crane operations, which is
carried out by PoL. The main activity of
the company takes place at Revet where
PoL is an important proprietor and organizer for various logistic companies.
The Port of Larvik is in an expansive
phase and has an annual cargo turnover of two million tons. Traffic through
the port can be divided into four main
segments; Container, Ferry, Stone export
and Other general cargo. NOK 290 million is invested in port development the
last seven years.
The PoL had revenues of NOK 50.5 million in 2012 (2011: MNOK 47.8). EBITDA
was NOK 26.1 million (MNOK 22.5) and
EBIT NOK 15.4 million (MNOK 12.4).
Profit after net financial costs and Profit
for the year was NOK 5,3 million (MNOK
2.3).
1 750 000
1 500 000
1 250 000
1 000 000
750 000
500 000
250 000
2008
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
2008
Liquid bulk
1 000
800
600
400
200
2008
Total
40 000 000
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
-5 000 000
2009
EBITDA
2010
EBIT
2011
Ordinary profit
2012
Profit for the year
Financial situation (NOK)
250 000 000
200 000 000
100 000 000
2012
2012
Årsrapport 2012 Larvik Havn KF
2008
Operating revenus
2011
70 000
2012
Domestic
45 000 000
2010
60 000
2011
Foreign (others)
50 000 000
Vehicles and cargo units by ferry
50 000
2010
55 000 000
2011
40 000
2009
Foreign (ferries)
Revenues and profits (NOK)
Recent years investments in port infrastructure have made Larvik an attractive
gateway for passenger and cargo traffic.
Natural advantages as a strategic location, and long-term stone deposits of
Larvikitt in this area, contribute to the
PoL’s competitiveness. Earnings are
however strongly influenced by development in export industry and private
consumption.
150 000 000
With goods
2012
Other general cargo
1 200
2009
30 000
2011
Ferry ro/ro
1 400
2010
Empty
2010
Containers
Port calls
2009
20 000
2009
Dry bulk
1 600
2008
10 000
2012
600 000
2008
-
2011
Domestic
700 000
Within the Larvik area, one can find several quarries where Larvikitt is extracted
for use for facade cladding, monuments, furniture and more. The rock is
exported as raw material for processing
in South of Europe and the Far East. The
by-product “Armour Rock” is exported
in barges for use in erosion control and
construction of breakwaters. Total stone
exports passed 1 million tons in 2012.
Containers (TEUs)
2010
Foreign
Cargo by type (tons)
800 000
Color Line operate the ferry line between
Larvik and Hirtshals from a modern and
effective terminal. Cargo traffic represented a total of 564.000 tons in 2012
(unchanged from 2011), spread over
86.400 cargo units. Passenger traffic via
the Port of Larvik was 777.000 passengers, an increase of 7 percent.
2009
Total
50 000 000
-
50 000
100 000
150 000
Cars
Lorries
200 000
250 000
Coaches
300 000
350 000
2008
Investments (per year)
2009
2010
Bank deposit and cash at 31.12
2011
2012
Loan debt at 31.12
14
Styrets beretning
OPPDRAGET
Larvik Havn KF er Larvik kommunes havneog farvannsfaglige organ, og skal ivareta de
offentligrettslige oppgaver som kommunen
er tillagt etter havne- og farvannsloven.
Havneforetaket skal også drive privatrettslig
havnevirksomhet, herunder forvalte, drifte
og utvikle havneanleggene under hensyn til
behovet for en effektiv og forsvarlig sjøtransport som ledd i kommunens, regionens og
landets samlede samferdsel og næringsliv.
VIRKSOMHETEN
Antall skipsanløp til Larvik Havn falt fra
1.216 anløp i 2011 til 1.195 anløp i 2012.
Samlet godsomsetning økte med 17 prosent, og endte på 2,1 millioner tonn. Veksten
skyldes stor oppgang i eksport av skrotstein,
i første rekke over Svartebuktterminalen.
Containertrafikken falt med 11 prosent
til 61.700 TEUs. Importcontainere økte
imidlertid med 12 prosent. Last i containere
var totalt 677.000 tonn, en nedgang på 8
prosent fra året før.
Last på ferge var uendret.
INVESTERINGER OG PROSJEKTER
Investeringene i perioden er i hovedsak knyttet til infrastruktur på Revet, herunder tilrettelegging for flytting av gate og utvidelse
av containerterminal på Revet. Videre er
det blant annet foretatt oppgarderinger av
lagerbygget i Stavern og anskaffet et nytt
containeråk.
Avvik mot budsjett skyldes at enkelte tiltak
fra utviklingsrapporten ”Detaljplan Revet” er
forskyvet for utførelse i 2013.
PERSONAL OG MILJØ
Totalt ansatte ved årets slutt er 16, hvorav 2
kvinner. Av styrets 7 medlemmer var 3 kvinner. Det er ikke iverksatt eller planlagt tiltak
for å fremme likestilling og for å forhindre
forskjellsbehandling i strid med lov om
likestilling mellom kjønnene.
Arbeidsmiljøet ved Larvik Havn KF er godt,
og det er ikke iverksatt nye tiltak som har
betydning for arbeidsmiljøet. Sykefraværet
har vært på 2,4 prosent. Det har ikke vært
skader eller ulykker av betydning.
Larvik Havn KFs virksomhet har ikke
medført påvirkning av betydning på det ytre
miljø. Det har heller ikke vært utslipp av
betydning verken fra anleggsvirksomhet eller
fra skip.
Sjøtransportens konkurranseevne i forhold
til lastebiltransport er en vesentlig faktor for
videre vekst. Havnens bidrag i den sammenheng vil være å legge til rette for mer
effektiv omlasting og reduserte kostnader.
Som infrastruktureier og pådriver overfor offentlige myndigheter har havnen et
ansvar mht å sørge for optimale forhold
for intermodal, miljøvennlig sjøtransport.
Larvik Havn vil bidra til dette ved å rendyrke
satsingsområdene, og arbeide for bedre vei
og jernbanetilknytning til havnen.
RESULTATER
Foretaket hadde i 2012 en omsetning på 50,5
millioner (47,8 mill. i 2011).
Etter driftskostnader på 35,1 millioner (35,4
mill.) er driftsresultatet 15,4 millioner (12,4
mill.).
Ordinært resultat etter netto finanskostnader er 5,3 millioner (2,3 mill.).
Årsresultatet ble 5,3 millioner (2,3 mill.).
FREMTIDEN
De seneste årenes satsing i havneinfrastruktur har gjort Larvik til et attraktivt trafikknutepunkt for passasjerer og gods.
Forutsetning om fortsatt drift er lagt til
grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet.
Etter styrets vurdering har Larvik Havn KF
en god finansiell posisjon.
Naturgitte fortrinn som strategisk beliggenhet og langsiktige forekomster av
larvikitt bidrar til havnens konkurranseevne.
Inntjeningen er imidlertid sterkt påvirket av
utviklingen i eksportindustrien i regionen og
privat konsum.
ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER
Årsresultatet på 5.333.982 foreslås overført
til annen (opptjent) egenkapital.
Årsrapport 2012 Larvik Havn KF
15
LARVIK HAVNESTYRE 2012-2015
Per Hermann Aune Bente Rolfsen Tove Lisbeth Vasvik Knut Anvik Sven Marius Utklev
Gjeruldsen-Halle Ingvild Nybø Holth Rune Aalvik
Årsrapport 2012 Larvik Havn KF
Styreleder (Arbeiderpartiet)
Nestleder (Arbeiderpartiet)
(Arbeiderpartiet)
(Fremskrittspartiet)
(Høyre)
(NHO Vestfold)
(ansattes representant)
16
Note
Salgsinntekter
10
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Varekost
Resultatregnskap
2012
Opprinnelig
Budsjett
Regulert
Budsjett
2011
50 481 229
49 737 000
49 737 000
47 799 117
0
0
0
0
50 481 229
49 737 000
49 737 000
47 799 117
24 078
43 000
43 000
25 000
11
14 615 243
14 826 000
14 826 000
14 129 940
Av- og nedskrivninger
2
10 675 034
11 032 000
11 032 000
10 112 711
Annen driftskostnad
12
9 789 273
10 336 000
10 336 000
11 096 141
Sum driftskostnader
35 103 628
36 237 000
36 237 000
35 363 792
Driftsresultat
15 377 601
13 500 000
13 500 000
12 435 325
Lønnskostnader
Finansinntekter
1 082 987
545 000
545 000
748 237
Finanskostnader
11 126 606
10 935 000
10 935 000
10 877 121
-10 043 619
-10 390 000
-10 390 000
-10 128 884
5 333 982
3 110 000
3 110 000
2 306 441
0
0
0
0
5 333 982
3 110 000
3 110 000
2 306 441
0
0
0
0
5 333 982
3 110 000
3 110 000
2 306 441
Avsatt til annen egenkapital
5 333 982
3 110 000
3 110 000
2 306 441
Sum disponeringer
5 333 982
3 110 000
3 110 000
2 306 441
Netto finanskostnader
Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Årsresultat
Anvendelse av overskudd:
Årsrapport 2012 Larvik Havn KF
Balanse pr. 31.12
Note
17
2012
2011
0
0
331 425 392
EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
2
332 131 670
Maskiner og anlegg
2
6 088 896
6 893 917
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l
2
1 021 962
1 248 394
339 242 528
339 567 703
Sum varige driftsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
Langsiktige fordringer
3
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
23 473
23 473
4 614 273
4 726 222
4 637 746
4 749 695
343 880 274
344 317 398
0
0
Omløpsmidler
Varer
Kundefordringer
3
6 467 946
6 098 911
Andre fordringer
3
192 731
169 474
6 660 677
6 268 385
Sum fordringer
Investeringer
0
0
38 209 075
28 356 291
44 869 752
34 624 676
388 750 026
378 942 074
125 239 068
118 097 187
Sum opptjent egenkapital
125 239 068
118 097 187
Sum egenkapital
125 239 068
118 097 187
1 546 350
1 389 500
1 546 350
1 389 500
245 074 750
244 909 401
245 074 750
244 909 401
Bankinnskudd, kontanter o.l
4
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Annen egenkapital
5
Gjeld
Pensjonsforpliktelser
6
Sum avsetning for forpliktelser
Gjeld til kredittinstitusjoner
7
Sum langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
8
0
0
6 788 710
1 864 053
448 570
646 695
9 652 578
12 035 238
16 889 858
14 545 986
Sum gjeld
263 510 958
260 844 887
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
388 750 026
378 942 074
Årsrapport 2012 Larvik Havn KF
18
Kontantstrømoppstilling
2012
2011
5 333 982
2 306 441
6 853
0
10 675 034
10 112 711
0
0
Endring i kundefordringer
-369 035
283 624
Endring i leverandørgjeld
4 924 657
-42 989
Ordinært resultat
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler
Ordinære avskrivninger
Endring i varelager
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og utbetalt premie
156 850
414 064
-428 643
-2 336 125
20 299 698
10 737 726
17 626
0
Utbetalinger ved kjøp/investering varige driftsmidler
-10 374 338
-6 594 265
Innbetalinger på kortsiktige og langsiktige fordringer
307 589
300 089
-195 640
-212 084
-10 244 763
-6 506 260
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld
13 500 000
13 500 000
Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld
33 500
225 000
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld
-13 334 651
-10 900 142
Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld
-401 000
-130 000
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
-202 151
2 694 858
9 852 784
6 926 324
Kontantbeholdning 01.01
28 356 291
21 429 967
Kontantbeholdning 31.12
38 209 075
28 356 291
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
Utbetalinger ved andre investeringer
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Netto endring i kontantbeholdning
Årsrapport 2012 Larvik Havn KF
Noter
19
NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER
Generell informasjon
Larvik Havn KF (LHKF) er et kommunalt foretak eid av Larvik kommune. Foretakets aktiviteter omfatter i hovedsak salg av varer, tjenester og serviceoppdrag til skip
som anløper Larvik Havn, utleie av lager, areal og tomter, samt drift av båt-/gjestehavner og fiskerihavner. LHKF er ikke skattepliktig for inntekt og formue i egen virksomhet.
Om årsregnskapet
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk for
små foretak. Regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.
Prinsipper for inntektsføring
Inntekter ved salg av varer og tjenester regnskapsføres til virkelig verdi, netto etter fradrag for merverdiavgift, rabatter og avslag. Salg av tjenester innregnes når
tjenesten er utført. Salg av varer innregnes når levering av varen har funnet sted. Alt salg skjer i norske kroner (NOK).
Kundefordringer føres opp i balansen uten avsetning til forventet tap. Eventuelle faktiske tap kostnadsføres direkte.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler består i hovedsak av kaianlegg, havnekraner, tomter og bygninger og utstyr/inventar. Varige driftsmidler vurderes til anskaffelseskost. Påkostninger
og forbedringer tillegges driftsmiddelets bokførte verdi og avskrives sammen med dette. Reparasjons- og vedlikeholdskostnader blir løpende resultatført i den perioden
kostnaden påløper. Anlegg under utførelse klassifiseres som anleggsmidler og oppføres til kost inntil utbygging er ferdigstilt.
Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader
Foretaket har kollektiv (sikret) pensjonsordning. Samlede forpliktelser er vurdert opp mot samlede pensjonsmidler i pensjonsordningen. Ved verdsettelsen av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser brukes estimert verdi ved regnskapsavslutningen.
Pensjonsberegninge er utført av ekstern aktuar og bygger på aktuarmessige forutsetninger.
Tilpasninger av regnskap og noteoppstillinger
Budsjett-tall i oppstillinger, samt tilleggsspesifikasjon med investeringsoversikt, er tilpasninger av regnskap og notepresentasjon i.h.t. eget regelverk for kommunale
foretak som fører regnskap etter regnskapsloven.
NOTE 2 – VARIGE DRIFTSMIDLER
Bygg, kaier
& tomter
Kraner
& maskiner
Båter
Biler
Utstyr/
inventar
Sum
Bokført verdi pr. 01.01.12
331 425 392
6 893 917
757 816
0
490 578
339 567 703
herav historisk anskaffelseskost
383 426 594
28 670 944
1 100 259
515 937
1 477 038
415 190 772
herav akk. av- og nedskrivnin.
-52 001 202
-21 777 027
-342 443
-515 937
-986 460
-75 623 069
Tilgang i året
8 745 121
1 516 229
0
0
112 918
10 374 338
Avgang i året
0
24 479
0
0
0
24 479
8 038 843
2 296 841
108 259
0
231 091
10 675 034
332 131 670
6 088 896
649 557
0
372 405
339 242 528
20 til 50 år
10 til 20 år
5 til 10 år
5 år
3 til 10 år
Linær avskrivning
Linær avskrivning
Linær avskrivning
Linær avskrivning
Linær avskrivning
Årets avskrivninger
Bokført verdi pr. 31.12.12
Avskrivningstid
Avskrivningsmetode
Andel bokførte verdier for anlegg under utførelse:
2012
2011
Anlegg under oppførelse, bygg og kaianlegg pr. 31.12
731 920
112 430
NOTE 3 – FORDRINGER
Fordringer med forfall senere enn ett år:
Utlån til båtforeninger
Depositum pensjonsavtale
Andre langsiktige fordringer
Sum langsiktige fordringer
Årsrapport 2012 Larvik Havn KF
2012
2011
4 213 452
4 371 041
395 821
350 181
5 000
5 000
4 614 273
4 726 222
Andre fordringer:
2012
2011
20
Forskuddsbetalte
kostnader
6 467 946
6 098 911
192 731
169 474
Sum kortsiktige fordringer
6 660 677
6 268 385
2012
2011
Kundefordringer
NOTE 4 – BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE
Bundne bankinnskudd (skattetrekksmidler)
Øvrige bankinnskudd
Kontantkasse
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende
550 698
516 788
37 654 749
27 835 875
3 628
3 628
38 209 075
28 356 291
2012
2011
118 097 187
115 790 746
NOTE 5 – EGENKAPITAL
Egenkapital pr. 01.01
Oppgjør innskuddsforpliktelse, båthavner
1 807 899
0
Årets resultat
5 333 982
2 306 441
125 239 068
118 097 187
Egenkapital pr. 31.12
Oppgjør for tidligere innskuddsforpliktelser for båtplasser med kr. 1.807.899 er bokført mot egenkapital i 2012.
NOTE 6 – PENSJONSFORPLIKTELSER
Larvik Havn KF er med i KLP (Kommunal Landspensjonskasse). Foretakets forpliktelser omfatter ved årsslutt 16 aktive og 8 pensjonister. Følgende økonomiske
forutsetninger er lagt til grunn:
2012
2011
Diskonteringsrente
4,20 %
3,80 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler
4,00 %
4,10 %
Forventet lønnsvekst
3,50 %
3,50 %
Forventet pensjonsregulering
2,48 %
2,48 %
Forventet vekst i folketrygdens grunnbeløp (G-regulering)
3,25 %
3,25 %
1 296 345
1 122 686
922 241
1 016 006
-668 865
-820 005
Årets pensjonskostnad fremkommer som følger:
Nåverdi av årets opptjening
Rentekostnad
Forventet avkastning
Administrasjonskostnad/Rentegaranti
66 174
62 504
Arbeidsgiveravgift
227 841
194 748
Resultatført aktuarielt tap (gevinst)
323 160
278 196
0
0
2 166 896
1 854 135
2012
2011
23 816 018
23 287 383
-17 853 702
-15 780 248
5 962 316
7 507 135
Resultatført planendring
Årets pensjonskostnad (se note 11)
Faktisk pensjonsforpliktelse og balanseført pensjonsforpliktelse:
Brutto pensjonsforpliktelse
Pensjonsmidler
Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift
Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst) ekskl. aga
Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst) aga
Balanseført netto forpliktelse etter aga pr. 31.12
840 687
1 058 506
-4 607 057
-6 289 343
-649 596
-886 798
1 546 350
1 389 500
Årsrapport 2012 Larvik Havn KF
2012
Avstemming:
2011
Netto pensjonsforpliktelse/(midler) pr. 01.01
1 389 500
975 436
Resultatført pensjonskostnad inkl. aga og adm.kost
2 166 896
1 854 135
-248 393
-177 958
-1 761 653
-1 262 113
1 546 350
1 389 500
2012
2011
243 610 272
242 067 188
1 464 478
2 842 213
245 074 750
244 909 401
2012
2011
-292 244
0
75 880
0
4 200
0
92 467
0
-119 697
0
Aga innbetalt premie/tilskudd
Innbetalt premie/tilskudd inkl. adm.
Netto pensjonsforpliktelse/(midler) pr. 31.12
21
NOTE 7 – LÅNEGJELD
Gjeld med forfall senere enn 5 år
Gjeld med forfall første 5 år
Sum langsiktig gjeld
All langsiktig gjeld er tatt opp med kommuanal risiko og er ikke sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler o.l.
Andel rentesikret gjeld utgjør kr. 226.931.035 av samlet lånegjeld på kr. 245.074.750 pr. 31.12.12.
Rentesikringen utløper som følger: Kr. 81.931.035 (2036), kr. 40.000.000 (2016) og kr. 105.000.000 (2017).
NOTE 8 – GJELD TIL EIERKOMMUNE OG KOMMUNALE FORETAK
Beløp til gode (fordringer):
Larvik kommune
Beløp som skyldes (gjeld):
Larvik kommune
Larvik kulturhus Bølgen KF
Larvik kommunale eiendom KF
Netto gjeld til eierkommune og kommunale foretak
Opplysning om leverandørgjeld: En større prosjektfaktura på kr. 3,7 mill. er bokført pr. 31.12.12 (betalt i 2013).
NOTE 9 – PANTSTILLELSER OG GARANTIER
Det eksisterer ingen stilte garantier ovenfor andre selskaper gitt av Larvik Havn KF pr. 31.12.12.
NOTE 10 – SALGSINNTEKTER
2012
Oppr. budsjett
Regulert budsjett
2011
Anløpsavgift
2 661 633
2 630 000
2 630 000
2 494 440
Kaivederlag
2 672 098
2 599 000
2 599 000
2 391 872
Varevederlag
8 238 663
7 313 000
7 313 000
7 289 025
Havnetjenester
12 113 270
12 851 000
12 851 000
12 639 382
Utleievirksomhet
22 814 838
22 988 000
22 988 000
21 428 614
1 309 473
1 236 000
1 236 000
1 248 943
Andre salgsinntekter
671 254
120 000
120 000
306 840
Sum salgsinntekter
50 481 229
49 737 000
49 737 000
47 799 117
2012
Oppr. budsjett
Regulert budsjett
2011
Båtplasser
NOTE 11 – LØNNSKOSTNADER
Lønninger
10 299 183
10 453 000
10 453 000
10 177 276
Folketrygdavgift
1 732 911
1 597 000
1 597 000
1 653 644
Pensjonskostnad (se note 6)
2 166 896
2 293 000
2 293 000
1 854 135
416 253
483 000
483 000
444 885
14 615 243
14 826 000
14 826 000
14 129 940
Andre ytelser
Sum lønnskostnader
Årsrapport 2012 Larvik Havn KF
Ytelser til daglig leder og styret:
Daglig leder
Styret
2012
2011
2012
2011
Lønn
904 178
907 935
132 881
99 854
Pensjonsforpliktelse
22
122 143
86 164
0
0
Andre ytelser
6 977
7 053
5 352
2 172
Sum ytelser
1 033 298
1 001 152
138 233
102 026
Antall ansatte: Foretaket har i regnskapsåret hatt gjennomsnittlig 16 ansatte (16,0 årsverk).
Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2012 utgjør 55.000.
NOTE 12 – ANDRE DRIFTSKOSTNADER
2012
Oppr. budsjett
Regulert budsjett
2011
Energi, vann og brensel vedrørende produksjon
697 777
980 000
980 000
979 914
Kostnad lokaler
140 026
384 000
384 000
280 400
Leie av maskiner, inventar o.l.
188 172
179 000
179 000
124 027
Verktøy, inventar og driftsmateriale
529 565
413 000
413 000
503 862
Reparasjon og vedlikehold
4 205 671
4 377 000
4 377 000
5 331 946
Fremmed tjeneste
1 147 560
1 335 000
1 335 000
1 471 315
Kontorkostnad, trykksak o.l.
177 507
159 000
159 000
132 242
Telefon, porto o.l.
154 744
175 000
175 000
159 444
Kostnad transportmidler
301 226
283 000
283 000
333 956
Kostnad og godtgjørelse for reiser, diett, bil o.l.
308 382
306 000
306 000
413 075
Salgs-, reklame- og representasjonskostnad
510 044
564 000
564 000
318 240
Kontigent og gave
620 584
260 000
260 000
332 218
Forsikringspremie, garanti og servicekostnad
333 827
555 000
555 000
295 445
Annen kostnad
467 335
366 000
366 000
374 499
6 853
0
0
45 558
9 789 273
10 336 000
10 336 000
11 096 141
2012
Oppr. budsjett
Regulert budsjett
2011
Kjøp/investering, varige driftsmidler
10 374 338
15 570 000
15 570 000
6 594 265
Sum investeringer
10 374 338
15 570 000
15 570 000
6 594 265
Kontantbeholdning
Tap o.l.
Sum andre driftskostnader
TILLEGGSSPESIFIKASJON: INVESTERINGSOVERSIKT 2012
7 468 287
2 070 000
2 070 000
1 591 016
Salgsmidler (fra salg av anleggsmidler)
0
0
0
0
Eksterne tilskudd
0
0
0
0
2 906 051
13 500 000
13 500 000
5 003 249
10 374 338
15 570 000
15 570 000
6 594 265
KOSTRA
2012
2011
“Bundne fond”
615 589
950 839
“Over drift”
414 050
563 527
“Tilgj. lånemidler”
6 438 648
76 650
7 468 287
1 591 016
Nye låneopptak
Sum finansiering
Spesifikasjon - Finansiering fra kontantbeholdning:
Investeringsmidler
Driftsbeholdning
Ubrukte lån
Sum finansiert fra kontantbeholdning
Merknader
1. Et større budsjettert prosjekt, “Utvidelse av containerterminal”, har blitt forskyvet for utførelse til 2013.
2. Høy finansiering fra kontantbeholdning skyldes bruk av lånemidler på bok fra 2011 (pga. forsinket prosjektutførelse).
Årsrapport 2012 Larvik Havn KF
23
Årsrapport 2012 Larvik Havn KF
LARVIK HAVN
•
•
•
•
•
•
Enkel innseiling; rask, kostnadseffektiv og miljøvennlig
Norges nest største containerhavn. Ship-to-shore gantry kraner
Europas mest moderne ferjeterminalanlegg
Internasjonal ferjeterminal med to daglige ferjeanløp til Hirtshals
Internasjonal containerterminal med ukentlige anløp av containerlinjer til Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, Antwerpen,
Esbjerg, Immingham og Gøteborg
Internasjonal stykkgodsterminal med ukentlige anløp av stykkgodslinjer til Norskekysten, Skandinavia og Baltikum
Agenter og lokale rederier
NAVN
BESØKSADR.
TEL. (+47)
WEB
BUGGE & OLSEN AS (agent)
Revet 2
33 13 93 00
www.buggeolsen.no
COLOR LINE CARGO
Revet 8
22 94 44 44
www.colorline-cargo.com
NOR LINES AS
Kanalgt. 7
33 13 67 60
www.norlines.no
NORSK STEIN AS STEMA SHIPPING N
Svartebukt Havn
33 15 64 32
www.norsk-stein.no
THS. ARBO HØEG & CO AS (agent)
Kanalgt. 1
33 13 94 00
www.scandinavianshipping.no
LARVIK HAVN KF (The Port of Larvik)
Havnegata 5, Postboks 246 Sentrum, NO-3251 Larvik
Tel.: +47 33 16 57 50, [email protected]
www.larvik.havn.no