Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 AB GotlandsHem Innehåll 2012 i korthet 4 VD har ordet 5 Förvaltningsberättelse Styrelse, VD och revisorer 7 Uppdrag och viktiga händelser 8 Mål och måluppfyllelse 9 Femårsöversikt 17 Framtida utveckling 18 Vinstdisposition 18 Ekonomiska sammanställningar Koncernresultaträkning 20 Koncernbalansräkning 21 Kassaflödesanalys koncern 23 Moderbolagets resultaträkning 24 Moderbolagets balansräkning 25 Kassaflödesanalys moderbolaget 27 Noter 31 Revisionsberättelse 37 Granskningsrapport 38 Lägenhetsbestånd 39 Årsredovisning 2012 AB GotlandsHem 2012 i korthet Januari Datoriserat system för arbetsorder/felanmälan initierades i ett pilotprojekt. En besiktning av måleriarbeten genomfördes för att säkra kvaliteten. Juli Februari Styrelsen tog beslut att bygga 17 radhuslägenheter i kvarteret Trilobiten på Galgberget i Visby. Ett framtidens boende med stora möjligheter. Augusti Markundersökning avseende PCB startade i kvarteret Stäven, Visby. Mars Årets kund- och medarbetarundersökningar skickades ut. Arbetsmiljöutbildning för chefer och fackliga företrädare genomfördes. En trygghetsvandring genomfördes i Hemse. April Beslut om PCB-sanering i kvarteret Stäven, Visby, togs av Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Första spadtaget för byggnation i kvarteret Trilobiten, Visby. En ny modern och miljövänlig tvättstuga i kvarteret Strömmingen/Laken, Visby, togs i bruk. Maj Redovisning av kund- och medarbetarenkäterna. Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni besökte företaget för att ta del av vårt trygghetsarbete. Fastighetsinventeringen klar. Invigning av Träffpunkt Gråbo, Visby. Juni Företagets friskvårdsdag genomfördes på Suderbys Herrgård med föredrag om vikten att ge beröm samt genomförande av olika teambildande aktiviteter. Kvarteret Sjöliljan i Visby med storslagen utsikt över havet och Galgberget. GotlandsHem deltog i seminarium under Almedals-veckan arrangerat av Hyresgästföreningen Mitt och Gävle-Aros avseende bästa hyresvärdar i regionen. September Arbetet med en eventuell försäljning av äldre- och gruppboende påbörjades. Nyckelprojektet, där kvartersvärdarna sköter in- och utflyttning, startade i kvarteret Stäven, Visby. Oktober Möjligheten till tillval i lägenheterna erbjöds från 1 oktober. SABOs energisparkampanj drog igång där GotlandsHem deltar. Hälsokontroll för samtlig personal genomfördes genom Hansahälsans försorg. November Årets hyresförhandling genomfördes. Vindarna i kvarteret Stäven, Visby, isolerades med miljövänlig träfiber. Kvartersvärdarna i kvarteret Vitkålen, Visby, medverkade i Radio Gotlands program där man besöker olika arbetsplatser. December Invigning och överlämning av gemensamhetslokal i Romakloster för Hyresgästföreningen och PRO. Riskbedömning av mark i kvarteret Stäven, Visby, med avseende på PCB blev klar och rapporten insändes till ägaren, Region Gotland. årsredovisning 2012 ab gotlandshem Vd har ordet I och med att år 2012 gått till ända kan AB GotlandsHem avsluta sitt 55:e verksamhetsår. året har Varit händelserikt och i många delar positivt ur företagets synvinkel. Den stora ekonomiska oron som präglat Europa och även stora delar av världen har ännu inte fått negativa effekter på verksamheten. En oroande trend är dock att lågkonjunkturen börjat märkas i det gotländska samhället. För GotlandsHems del börjar vi se det som en tröghet i uthyrningen både vad avser nyproduktionen och det gamla beståndet. Den ekonomiska krisen har på kort sikt gynnat företaget genom att räntekostnaden inte följt den räntebana som vi såg i början av året. året SoM helhet har som sagt varit bra och jag konstaterar att verksamheten i stort följt den planering som gjorts. ekonoMin har UtVecklatS betydligt mer positivt än vi bedömde i samband med att budget för året lades. Det är främst ränteutvecklingen och en aktiv finanshantering som bidragit till detta. En annan betydande faktor har varit lägre kostnader för vatten- och elförbrukning. åretS hyreSförhanDling genoMförDeS enligt den modell som vi enades om inför 2011. Förhandlingsunderlaget delade upp kostnaderna i påverkbara och icke påverkbara samt specificerade underhållskostnader. Resultatet får bedömas som relativt bra. Målsättningen med en tvåårsuppgörelse för 2013 respektive 2014 lyckades och vi har lagt grunden för en bättre långsiktig planering. nyproDUktionen har UnDer året fortsatt med 17 radhus på Galgberget, Visby, i kvarteret Trilobiten. Planerad infl yttning under första kvartalet 2013. Planeringen för en fortsatt byggnation på A7-området, Visby, har skett. Området är planerat för ca 25 radhuslägenheter och ca 75 lägenheter i flerfamiljshus. tillVal SoM MöJlighet att kvalitetshöja sin lägenhet erbjöds våra hyresgäster under hösten. Tillvalet erbjuds mot ett hyrespåslag och för vissa delar som ett hyrespåslag i kombination med en kontantinsats. förbereDelSer för Sanering av PCB i kvarteret Stäven, Visby, har fortsatt under året. Vi fick dispens för de horisontella fogarna till 2022. Nu återstå Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut avseende marken. förSälJning aV älDreboenDen som ett sätt att frigöra kapital för att klara de stora ekonomiska utmaningarna avseende bl.a. fastighetsunderhållet åren framåt, påbörjades under året. Regionfullmäktige godkände försäljningen i december och affären bedöms kunna avslutas under första halvåret 2013. VaD Ser Jag för UtManingar åren fraMåt? • Erbjuda god kvalitet i vårt befintliga fastighetsbestånd så att vi även framledes kan attrahera blivande hyresgäster att välja GotlandsHem och naturligtvis behålla nuvarande. • Kunna bygga nytt till överkomliga kostnader och rimliga hyresnivåer • Andelen äldre i samhället kommer att öka likväl som att ungdomar behöver en ingång på bostadsmarknaden. Detta är två grupper som vi fortsatt behöver beakta i planeringen. • Bygga upp ett kapital för att klara framtida underhåll. Slutligen vill jag tacka styrelsen, medarbetare, kunder och entreprenörer för ett bra år. Vi har fortSatt att avsätta små och relativt billiga lägenheter till ungdomar. Målsättningen på sikt är 75 stycken och vi har hittills kunnat erbjuda 67. Jag tycker det är en mycket bra satsning som möjliggör för denna grupp att få en ingång på bostadsmarknaden. UnDerhållet aV Vårt befintliga fastighetsbestånd kommer att kräva stora resurser åren framöver som även konstaterades i förra årsredovisningen. Balansen mellan en god kvalitet i våra lägenheter och samtidigt hålla fastigheterna i gott skick är en utmaning. Den goda ekonomiska utvecklingen under året har gjort att mer pengar kunnat läggas på underhållet. Företaget avslutade under året en statusinventering av fastighetsbeståndet. Vi ser här en stor kostnadsökning med början 2017/2018. Staffan thUrgren Vd, AB GotlandsHem Förvaltningsberät telse Styrelsen och verkställande direktören för AB GotlandsHem (556066-0523) får härmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012. årsredovisning 2012 ab gotlandshem Styrelse, VD och Revisorer Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning ordinarie ledamöter Lilian Virgin, Ordförande Rolf Öström, Vice ordförande Åke Kalström Karl-Allan Nordblom Carina Flodman-Andersson Hans Klintbom Björn Söderberg (T.o.m. 2012-02-20) Håkan Moon (Fr.o.m. 2012-02-20) Nominerad av (S) Nominerad av (M) Nominerad av (S) Nominerad av (MP) Nominerad av (V) Nominerad av (C) Nominerad av (FP) Nominerad av (FP) ersättare Marianne Emanuelsson Hussein Alzuheyri Roger Björkegren Evelina Reich Eva Lindström Roger Wärn Kristina Olsson Nominerad av (S) Nominerad av (S) Nominerad av (MP) Nominerad av (V) Nominerad av (M) Nominerad av (M) Nominerad av (C) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Verkställande direktör Staffan Thurgren ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– revisor Claes Wallman Auktoriserad revisor Utsedda av regionfullmäktige i Region Gotland lekmannarevisor Owe Belin revisorsersättare Erika Svensson Auktoriserad revisor ersättare för lekmannarevisor Carin Backlund Ordinarie årsstämma hölls den 20 mars 2012. Styrelsen har haft 7 sammanträden under året. 8 Organisationsnummer 556066-0523 årsredovisning 2012 ab gotlandshem Uppdrag och viktiga händelser GotlandsHem ska främja bostadsförsörjningen på Gotland. Vi ska tillhandahålla goda bostäder till rimliga hyresnivåer. Våra fastigheter ska förvaltas med en låg miljöpåverkan och ett bostadssocialt ansvarstagande. inforMation oM VerkSaMheten GotlandsHem är ett av Region Gotland, helägt kommunalt bostadsföretag, som drivs i aktiebolagsform. Företaget är anslutet till SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och Fastigo (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation). Vid årsskiftet uppgick den ägda och förvaltade bostadsoch lokalytan till 384 427 m2 varav 93 % var bostadsyta. Det fanns 4 830 hyreslägenheter och 414 lokaler i beståndet. Dessutom tillkommer kategoribostäder, varav 210 studentlägenheter, 21 lägenheter i boförening och 349 lägenheter i äldre-och gruppboende som blockhyrs av Region Gotland. Totalt 5 410 lägenheter. förSälJningar Inga fastighetsförsäljningar har skett under året. Dotterbolag Dotterbolaget, GotlandsHem Värme AB, som startades i maj 2010 har nu genomfört sitt tredje verksamhetsår. Bolaget har under året haft verksamhet i fem anläggningar på fyra orter. Bolaget är helägt av AB GotlandsHem och producerar och distribuerar biobränslebaserad värme. GotlandsHem har under året köpt värme från dotterbolaget till fastigheterna i Lärbro, Tingstäde, Stånga och Romakloster. Bolaget visar ett positivt resultat. ägarDirektiV Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen över hela ön i syfte att bidra till en befolkningsökning och framtida rekryteringsbas för regionens arbetsmarknad genom att tillhandahålla goda bostäder samt tillhandahålla såväl kommersiella som andra lokaler. Bolaget ska: • Inom ramen för en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att hålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt ansvarstagande och i ett väl underhållet skick. • Bidra till att målen i Vision 2025 nås. • Bidra till att utveckla goda och trygga boendemiljöer. • Miljömässigt ligga i framkant i alla beslut. • Arbeta för en nyproduktion som har ett långsiktigt perspektiv och är i takt med de behov som finns. • Upprätthålla nuvarande förmedlingstjänst av bostäder. • Bidra till utveckling av nya boendeformer som exempelvis trygghetsbostäder och ungdomsboende. nyproDUktion /oMbyggnation I uppdraget ingår att genom nyproduktion eller ombyggnation utöka lägenhetsbeståndet med ca 40 lägenheter per år. Under 2012 färdigställdes en lägenhet, genom ombyggnation från tidigare lokal. Nettotillskottet 2012 är således en lägenhet. Under året har även 17 radhuslägenheter i kvarteret Trilobiten, Visby påbörjats. Inflyttning sker i början av 2013. Därefter planeras för ca 100 nya bostäder på A7-området. I planen finns 75 lägenheter i flerfamiljshus och 25 radhuslägenheter. I kvarteret Östertull bor du i Visby innerstad. Organisationsnummer 556066-0523 9 årsredovisning 2012 ab gotlandshem Mål och måluppfyllelse GotlandsHem arbetar med balanserad styrning för att nå vision och övergripande mål. stYrmoDell Inom koncernen Region Gotland används balanserat styrkort som metod för att få alla att arbeta mot de mål som pekats ut som strategiskt viktiga för att nå Vision Gotland 2025. Syftet är att säkerställa att flera perspektiv på vad som skapar värde tas med i bedömningen. I styrkortet finns perspektiven för kund, ekonomi, medarbetare/ledare, processer samt samhälle. Målet för samhällsutvecklingsperspektivet är ’’Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke’’. Delmål för 2011-2015: • Minst 59 000 bor på Gotland • Gotlänningarnas välstånd ligger i nivå med rikets genomsnitt • Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen • Självskattad hälsa och psykiskt välbefinnande ligger över riksgenomsnittet • Miljö- och klimatarbete på Gotland rankas topp tio i landet Våra Mål kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta. ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Medarbetare och ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtida utmaningar Vår ViSion Vi är det mest attraktiva och kundnära bostadsföretaget för dig som vill bo på Gotland. Våra Strategier • Utveckla boendemiljöer utifrån kundernas behov • Säkra en sund ekonomi • Behålla, utveckla och rekrytera kompetenta medarbetare • Utveckla kundkontakterna övergripanDe resultat Vi kan konstatera att GotlandsHem i hög grad står för ansvarstagande och långsiktighet. Bolaget tar ansvar för att främja bostadsförsörjningen och tillhandahåller bra bostäder till en rimlig hyresnivå. Hyresgäster och medarbetare är nöjda med verksamheten och kvalitetsarbetet har intensifierats. Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 8,4 mkr och hyresnivån är ungefär som genomsnittet för SABO-företagen. Företagets lägenhetsbestånd har under året justerats med sju lägenheter. En lokal har byggts om till lägenhet och en lägenhet som tidigare var avsedd till tvättstuga har återtagits. Tidigare felräkning av äldrebostäder har justerats. Vakansgraden är fortfarande mycket låg. GotlandsHem har ett nära samarbete med Socialförvaltningen och Hälso- och sjukvården i det bostadssociala ansvarstagandet. Företaget arbetar aktivt med att begränsa miljöpåverkan och att underlätta för hyresgästerna att leva miljövänligt. processerna ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara bolag. Samhälle: Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke. Målen ska uppnås genom att ett antal framgångsfaktorer förverkligas. Värderingen av hur arbetet går görs med hjälp av signalfärgerna grönt (det här är vi bra på), gult (det här är vi inte tillräckligt bra på) och rött (det här är vi inte bra på, åtgärder krävs). Siffror som i texten är skrivna inom parentes redovisar föregående års värde. Våra VärDeringar Service, samsyn, respekt och engagemang. Kvarteren Räkneboken/Pennskrinet ligger ostört i södra Visby. 10 Organisationsnummer 556066-0523 årsredovisning 2012 ab gotlandshem vÅra kunDer ocH vÅr marknaD Kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta. fraMgångSfaktorer Inhämta kunskap och förståelse för kundernas behov och erbjuda tjänster av god kvalitet – vara en bra hyresvärd. Styrtal reSUltat Nöjdboendeindex (bedömning av boendet) ska vara minst 67*. 68 • Värdindex (bedömning av GotlandsHem som värd) ska vara minst 69*. 68 • Göra kunderna Hyresgästernas nöjdhet nöjda med med vår tillgänglighet tillgängligheten till ska vara minst 80*. våra tjänster. 79 • Kunnigt och respektfullt bemötande. Hyresgästernas nöjdhet med vårt bemötande ska vara minst 84*. 83 • Ge kunderna möjlighet till inflytande. Hyresgästernas nöjdhet med sitt inflytande ska vara minst 55*. 58 • Bidra till ett tryggt samhälle. Hyresgästernas bedömning av om bostadsområdet är tryggt ska vara minst 80*. 79 • *På en skala från 0–100, mäts i kundundersökning, 0–37 = mycket svagt, 38–61 = svagt, 62–71 = medel, 72–85 = starkt, 86–100 = excellent. • Hur nöjd är man med vår tillgänglighet • Hur nöjd är man med vårt bemötande • Hur nöjd är man med sitt inflytande som hyresgäst Det samlade resultatet avläses i nöjdboendeindex (NBI). GotlandsHems hyresgäster gav företaget värdet 68, som i jämförelse med andra bostadsföretag är ett medelbra betyg. När vi jämför med enkätresultatet 2010, så har vi ökat två enheter, ett bra resultat. Vi överträffade det målvärde som finns i styrkortet. Generellt kan sägas att våra äldre boende är nöjdare än våra unga hyresgäster. Resultatet redovisas i styrkortstabellen. Under året har projektet för att öka kundernas valfrihet och därmed inflytande över sitt boende resulterat i att hyresgästerna fr.o.m. 1 oktober 2012 har möjlighet att via ett tillvalsprogram få en personlig prägel på sin lägenhet. Nästa kundundersökning kommer att genomföras under våren 2014. Arbetet i boinflytandekommittén har fortsatt under året. Kommitténs uppdrag är att fungera som samrådsorgan mellan företaget och Hyresgästföreningen. Under året har kommittén haft två sammanträden. hyreSgäStinforMation Arbetet med att ta fram informationsmaterial per bostadsområde har varit vilande under 2012. Broschyrerna ger råd och tips om hur lägenheterna i kvarteren ska skötas. Arbetet kommer att fortsätta tills informationsmaterial finns för samtliga kvarter i GotlandsHem. Hyresgästtidningen, Bo & Hyra, har under året utkommit med två nummer, ett på våren och ett på hösten. MarknaDSföring GotlandsHem deltog under Almedalsveckan i ett seminarium arrangerat av Hyresgästföreningen Mitt och Gävle-Aros om en enkätundersökning där de bästa värdarna i regionen presenterades. MarknaDSanDel GotlandsHem är helt dominerande vad avser hyresrätter på Gotland. Var sjunde gotlänning har sitt hem hos oss. Detta innebär ett stort ansvar eftersom bostaden spelar en stor och viktig roll i varje människas liv. Alla hyresgäster ska kunna känna trivsel och trygghet i sitt boende. nöJDa kUnDer – MålUppfyllelSe För att utveckla verksamheten åt rätt håll är det viktigt att inhämta kunskap och förståelse för kundernas behov och kunna omsätta kunskapen till verksamhet. GotlandsHem genomför vartannat år kundundersökningar. Under 2012 skickades en enkät ut till 2 500 hyresgäster som 1 600 valde att besvara. Svarsfrekvensen var 66 %, vilket innebär att underlaget är statistiskt säkert. För att läsa av hur väl vi lyckats har vi valt att särskilt följa fem olika faktorer. • Hur nöjda är de boende totalt sett • Hur nöjd är man med GotlandsHem som hyresvärd I kvarteret Sjöliljan finns Gotlands första lågenergihus. Organisationsnummer 556066-0523 11 årsredovisning 2012 ab gotlandshem vÅra processer Processerna ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara bolag. fraMgångSfaktorer Väl fungerande uthyrningsprocess. Väl fungerande underhållsprocess Styrtal reSUltat Hyresbortfallet för bostäder bör inte överstiga 1 %. • • • • Flyttfrekvens, exklusive studentbostäder, bör inte överstiga 20 %. Underhållsintervallen bör inte öka. Kostnaden per kvm bör minst ligga i nivå med riket. Väl fungerande driftprocess (värme, el & vatten) Förbrukningen/kvm och miljöpåverkan ska minskas enligt beslut i miljöplan. Väl fungerande fastighetsskötsel Kostnaden per kvm ska ligga i nivå med jämförbara bolag. Nybyggnation av ca 40 lägenheter/år Väl fungerande process för nybyggnation Beslutade byggprojekt är genomförda med liten avvikelse mot planering vad gäller kostnad och kvalitet. Egen utvärdering i efterkalkyl. • • • • Ej mätt flyttfrekVenS Andelen omfl yttningar i våra bostäder (lägenheter och studentrum) har ökat något och var under året 19 % (18 %). Totalt har 961 (880) objekt bytt hyresgäst. Det är framför allt, förutom studentrummen, lägenheter om 2 eller 3 rok som bytt kontraktsinnehavare. Störst procentuell omfl yttning har det varit i våra 1:or, vilket möjliggjort att satsningen på ungdomslägenheter gått fortare än beräknat. Omfl yttningen i våra vanliga lägenheter var 16 % (15 %). Anledningar till omfl yttning är bl. a: • Byte till större eller mindre lägenhet inom GotlandsHem • Byte till villa eller bostadsrätt • Flytt från Gotland eller annat boendealternativ aVhySningar Sociala problem, arbetslöshet och sjukdom kan leda till att det enskilda hushållet periodvis får ekonomiska problem och därmed svårigheter att betala hyran. GotlandsHem bedriver ett aktivt arbete tillsammans med Intrum Justitia, hyresgästen och de sociala myndigheterna för att finna lösningar till kvarboende, men ibland finns ingen annan utväg än avhysning. Under 2012 verkställdes åtta avhysningar, vilket är något färre än föregående år (10). FastigHetsunDerHÅll Större UnDerhållSproJekt Under verksamhetsåret har underhållsarbeten utförts i fastighetsbeståndet till en sammanlagd kostnad av 112,7 mkr (109 mkr). Av den totala kostnaden för underhåll har investeringar gjorts för 42,4 mkr (36 mkr) och periodiskt underhåll för 70,3 mkr (73 mkr). Större investeringsprojekt var: • Renovering av fasader, 15,9 mkr (12,7 mkr) • Stambyten och badrumsrenoveringar, 13,2 mkr (12,6 mkr) • Energibesparande åtgärder, 9 mkr (2,2 mkr) utHYrningsprocessen efterfrågan Efterfrågan på företagets bostäder har under verksamhetsåret varit stor. Störst är efterfrågan i Visby. På övriga Gotland råder balans. Vakansgraden är därför fortfarande mycket låg. GotlandsHem har i medeltal haft 0,4 % (0,5 %) vakanser i ordinarie beståndet utslaget på helår. Uteblivna intäkter för outhyrda lägenheter uppgick till 1,4 mkr (1,3 mkr), för lokaler 1,0 mkr (1,0 mkr) och för p-platser 0,4 mkr (0,4 mkr). I bostadskön finns ca 40 000 registrerade. De bostadssökande är jämt fördelade på män och kvinnor. De flesta är mellan 20 och 40 år. I Visby är antalet sökande per lägenhet störst och därmed blir kötiderna längst här. De varierar dock beroende på område och storlek, men minst 5 år krävs för att få en 3-rumslägenhet i Visbys ytterkant. Till nyproducerade och lite dyrare lägenheter är kötiderna betydligt kortare. 12 I det periodiska underhållet ingår såväl planerade som oplanerade åtgärder i form av både inre och yttre underhåll. lägenhetSUnDerhåll Intervallen för målning/tapetsering har varit ca 18 år, vilket medfört att tapeterna många gånger hunnit bli omoderna och ofräscha. På sikt är ambitionen att företaget ska kunna sänka underhållsintervallen. Under året har målning och tapetsering genomförts i 1 553 (1 571) rum, luckbyten har skett i 244 (196) kök och 1 055 (865) golv har bytts. En stor del av åtgärderna har skett i samband med omflyttning eller vid uppkomna skador. Intervallen för byte av köksluckor har varit 18 år samt 28 år för byte av golv. Den sammanlagda kostnaden för denna typ av underhåll uppgår till 32,5 mkr. yttre UnDerhåll Planerat yttre underhåll har genomförts för 27,8 mkr (25 mkr) i form av renovering av fasader, tak och balkonger, markarbeten mm. Organisationsnummer 556066-0523 årsredovisning 2012 ab gotlandshem faStighetSSkötSel Under året har två inspektionsresor, avseende kvalitetskontroll på tjänsten yttre skötsel på norra respektive södra Gotland, genomförts. Inspektionen genomförs tillsammans med entreprenören, Nybergs Entreprenad AB. Resultat var godtagbart. Genom HBVs försorg har en ny upphandling av vitvaror genomförts under året. Upphandlingen innebar ett byte från Electrolux- till Cylindaprodukter. Vidare har en ny städupphandling gjorts, vilket sänkt våra kostnader för tjänsten. Upphandlingen delas nu av Samhall och ISS i Visby. Förvaltningen har under året genomfört en studieresa till Helsingborgshem. Syftet med resan var att studera organisation och arbetsprocesser. Under resan gjordes även ett fabriksbesök hos en vitvaruleverantör. företagSöVergripanDe Under året har ett pilotprojekt för att förbättra arbetsflödet vid felanmälan/arbetsorder genomförts. Det nya arbetssättet ska nu införas i hela organisationen. Ett nytt ärendehanteringssystem är inköp och även denna arbetsprocess håller på att ses över. vÅra meDarbetare/leDare Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtida utmaningar. fraMgångSfaktorer Vara en god arbetsgivare God arbetsmiljö. Tydligt och nära ledarskap. Hållbar kompetensförsörjning. Styrtal NMI ska vara lägst 80*. reSUltat 75 Arbetsmiljöindex ska vara minst 83*. 81 Total sjukfrånvaro ska vara högst 4,5 %. 4,8% Medarbetarnas upplevelse av om ledarskapet är tydligt och nära ska vara minst 81*. 79 Medarbetarnas betyg på kompetensutveckling ska vara minst 78*. 80 Alla medarbetare ska ha en egen kompetensutvecklingsplan. alla har inte • • • • • • *På en skala från 0–100, mäts i medarbetarundersökning, 0–37 = mycket svagt, 38–61 = svagt, 62–71 = medel, 72–85 = starkt, 86–100 = excellent. attraktiV arbetSgiVare GotlandsHem ska vara en attraktiv arbetsgivare och föra en god personalpolitik. En attraktiv arbetsgivare erbjuder meningsfulla och intressanta arbetsuppgifter, har en bra arbetsmiljö och arbetsförhållanden, rimliga ersättnings- och anställningsvillkor samt erbjuder goda utvecklingsmöjligheter. Vår strävan är att all personal ska känna trivsel och trygghet och ta ansvar för ett arbetsklimat som kännetecknas av hänsyn och omtanke MeDarbetarUnDerSökning I april 2012 genomfördes den senaste medarbetarundersökningen. Enkätens resultat är en temperaturmätare på hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Av de tillfrågade valde 94 % (78 av 83) att svara på enkäten. Det samlade resultatet mäts i nöjdmedarbetarindex (NMI). GotlandsHems medarbetare gav företaget värdet 75 (77), vilket är något lägre resultat än tidigare undersökningar, men fortsatt ett bra resultat. I styrkortet har vi valt att följa fem indikatorer/styrtal inom tre områden. Resultatet redovisas i styrkortstabellen. Under 2012 har vi fortsatt att arbeta med kompetensutvecklings- och kompetensförsörjningsfrågor. Flera medarbetare har nu en individuell kompetensutvecklingsplan, dock inte alla. Nästa medarbetarundersökning kommer att genomföras under 2014. MeDarbetare i Siffror Antalet tillsvidareanställda var den 31 december 83 stycken, vilket är en mer än året innan. En medarbetare har bytt personalkategori; från fastighetsanställd till tjänsteman. Två medarbetare har slutat sina anställningar under året och två nya har rekryterats. Antalet tjänstemän har i medeltal varit 29,6 årsarbetare och antalet fastighetsarbetare 53. Under året har företaget dessutom haft tidsbegränsade anställningar motsvarande 4 årsarbetare. Totalt 86,6 årsarbetare, vilket är fler än föregående år (84,9). antal tillSViDareanStällDa per Den 31 Dec Antal anställda Kvinnor Män Totalt 2008 24 58 82 2009 22 58 80 2010 25 57 82 2011 25 57 82 2012 26 57 83 antal tillSViDare anStällDa per Den 31 Dec per kategor Kategori 2012 2011 2010 Tjm kvinnor 15 15 15 Tjm män 15 14 14 Fast. kvinnor 11 10 10 Fast. män 42 43 43 koMpetenSförSörJning Medelåldern i företaget är hög, 51,5 år. Genom medveten rekrytering kan medelåldern sänkas, vilket är en långsam process, då personalomsättningen är låg. Den genomsnittliga Organisationsnummer 556066-0523 13 årsredovisning 2012 ab gotlandshem anställningstiden är 19,4 år. Som framgår av tabellen så väntar flera pensionsavgångar inom en relativt snar framtid. Med de stora pensionsavgångarna kommer mycket kompetens att försvinna ur företaget, vilket kräver god framförhållning i personalplaneringen. är svensktalande har företaget fortsatt att erbjuda språkkurser. Under året har studier bedrivits i engelska. Vidare har vi gjort studiebesök i andra företag och organisationer i syfte att få nya impulser och möjlighet att utbyta erfarenheter. ålDerSStrUktUr tJänSteMän och faStighetSanStällDa Åldersförd. Tjänstemän Fastigh.anställda 20-29 1 2 30-39 1 5 40-49 8 21 50-59 12 19 60-67 8 6 Totalt 30 53 förebygganDe hälSoarbete All personal erbjuds vartannat år, en hälsokontroll med koppling till arbetsmiljön på arbetsplatsen. Den senaste hälsokontrollen, som genomfördes 2012, visade generellt på ett bra resultat av såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön. Totalt 3 6 29 31 14 83 % 4 7 35 37 17 100 För att säkra en framtida rekryteringsbas har företaget fördjupat samarbetet med gymnasieskolans fastighetslinje och berett ungdomar möjlighet till praktik. SJUkfrånVaron har ökat något Sjukfrånvaron har ökat för andra året i rad. 2012 var den totala sjukfrånvaro 4,8 (4,5) %. Jämfört med 2011 har den korta sjukfrånvaron minskat och den långa sjukfrånvaron ökat. Det är framför allt kvinnornas sjukfrånvaro som har ökat och en tydlig ökning har skett i ålderskategorin 30-49 år. Företagets mål är att sjukfrånvaron inte ska vara högre än 4,5 %. SJUkfrånVaro i procent 2012 2011 Totalt 4,8 4,5 Kort 3,0 3,5 Lång 1,8 1,0 2010 4,3 2,6 1,7 Kvinnor Män 4,2 5,1 3,4 5,0 2,5 5,0 -29 år 30-49 år 50 år- 6,3 4,0 3,5 5,4 3,4 5,2 Andel långtidsfrånvaro 37 22 40 koMpetenSUtVeckling I genomsnitt har medarbetarna haft fem dagars kompetensutveckling. Kvinnorna hade fler utbildningsdagar i snitt jämfört med männen, åtta respektive fyra dagar. Bland de större utbildningsinsatserna som genomförts under året kan nämnas en utbildning för alla tjänstemän i dokumenthantering. Alla chefer har fått utbildning i arbetsrätt och arbetsmiljö, den senare genomfördes tillsammans med de fackliga företrädarna. För att bättre kunna möta och informera de kunder som inte 14 friSkVårD på arbetStiD Alla anställda erbjuds friskvård på betald arbetstid. Under 2012 har 1,4 % (1,5 %) av den totala arbetstiden ägnats åt friskvård i olika former, vilket är ytterligare en minskning mot tidigare år, om än marginell. Företaget har en friskvårdsgrupp, med deltagare från olika yrkesgrupper. Gruppens uppdrag är att fånga upp idéer, planera och starta olika friskvårdsaktiviteter. Under våren anordnades en friskvårdsdag för all personal, med gästföreläsare och fysiska aktiviteter av olika slag. vÅr ekonomi Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. fraMgångSfaktorer Styrtal Lönsamhet Finansiell ställning Finansiering/ kapitalanskaffning Väl fungerande styrning, uppföljning och utvärdering. Organisationsnummer 556066-0523 reSUltat Avkastningen ska minst uppgå till ägarens krav. I snitt 7,5 mkr/år under mandatperioden 8,4 Avkastningen på eget kapital ska vara minst 4% 5,3 Soliditeten ska vara minst 11 %. 11,1 Likviditeten ska motsvara 50-100 % av en månadshyra. 55% Den genomsnittliga räntebindningstiden ska vara 3 år +/- 0,5 3,75 år Max 50 % av låneportföljen får ha en räntebindning som understiger 1 år. 32% Max 25 % av portföljen får ha låneförfall inom en 12-månadersperiod. 60% Självskattas (bra, mindre bra, dålig) Bra • • • • • • • • årsredovisning 2012 ab gotlandshem reSUltat – lönSaMhet För att klara ägarens krav på bolaget krävs en stark ekonomi, med en väl fungerande styrning och uppföljning. Årets resultat motsvarar väl förväntad nivå. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,4 mkr (9,8 mkr) och årets vinst till 8,3 mkr (10,5 mkr). Direktavkastningen på eget kapital uppgick till 5,3 % (6,4 %). finanSiell Ställning Företagets egna kapital uppgick vid årsskiftet till 166 mkr (157 mkr). Soliditeten ökade marginellt till 11,1 % (10,7 %). Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 17 mkr (37 mkr), vilket motsvarar 0,6 månadshyror. Årets totala kassaflöde uppgick till - 20 mkr (+ 6 mkr). finanSiering/kapitalanSkaffning De räntebärande skulderna var vid årsskiftet 1 253 mkr (1 242 mkr). Av låneskulden är 965 mkr kortfristig, dvs. räntebindningen är under ett år, vilket motsvarar 77 % (36 %) av den totala låneskulden. Den genomsnittliga räntebindningstiden var 3,75 år. Av den totala låneportföljen hade vid årsskiftet 60 % ett låneförfall inom en 12-månadersperiod. Ett aktivt agerande vad avser skuld- och tillgångsförvaltning har tillämpats. För att mildra både upp- och nedgångar på räntemarknaden har företaget Swapavtal. Medelräntan var under året 4,2 % (4,3). De ’’swapade’’ ränteflödena har för året inneburit minskade räntekostnader. Räntekostnaderna har också, till följd av reporäntans utveckling, blivit lägre än budgeterat och lånebehovet har med en aktiv finanshantering begränsats. Styrning, UppfölJning och UtVärDering Under våren gjordes en bedömning av årsresultatet, vilket visade ett större överskott jämfört med budget. Bland annat sänktes prognoserna för ränte- och konsumtionskostnader. Med ett bedömt överskott kunde vissa lägenhetsunderhållsprojekt tidigareläggas. Sammantaget visade det sig att vårens prognos stämde bra med årets utfall, med undantag för snöröjning och sandning som ökat på grund av den snörika decembermånaden. faStighetSVärDering Vid värdering av företagets fastighetsbestånd vintern 2012 konstaterades att någon nedskrivning av fastighetsvärdet ej är nödvändigt, istället föreligger betydande övervärden. Räntor och amorteringar är en stor kostnadspost. Driftkostnaderna består främst av fastighetsskötsel, reparationer, energi, vatten och sophämtning. Här har kostnadsutvecklingen de senaste åren varit betydligt högre än konsumentprisindex. En analys av nyckelfaktorer visar följande påverkan på resultatet. Förändring med ± 1 procentenhet: • Hyresförändring ± 4 mkr • Vakansgrad ± 3 mkr • Ränteförändring ± 12 mkr En förändring av driftskostnader med ± 10 kr/m2 medför ± 4 mkr. vÅr samHällspÅverkan Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke. fraMgångSfaktorer Säkra god planering av bostadsförsörjning utifrån olika gruppers behov Vårt biDrag Delta i framtagandet av bostadsförsörjningsplan Arbeta för att öka långsiktigheten i mark- och planfrågor. Delta i trygghetsvandringar Främja trygghet och säkerhet Utbilda personalen i ämnen som främjar trygghet och säkerhet i bostadsområdena. Öka takten för att ställa om till förnybar energi och effektivisera energianvändningen Fortsätta att begränsa företagets miljöpåverkan. Främja hälsa och förebygga ohälsa och sjukdomar. Tillhandahålla goda boendemiljöer som inbjuder till ett aktivt och hälsosamt liv. Bygga energisnåla hus. Energioptimera driften. hyreSförhanDling 2012 2013 års hyresuppgörelse slöts i november med en tvåårig överenskommelse för 2013 och 2014. Hyreshöjningen för 2013 blir 2,6 % och för 2014, 2,0 %.. känSlighetSanalyS Hyresintäkterna för bostäder är företagets helt dominerande intäktspost. Hyresnivåerna bestäms, baserat på kostnadsutvecklingen, vid förhandling med Hyresgästföreningen. GotlandsHem har haft en låg vakansgrad de senaste åren och trycket på bostäder i Visby har varit stort. Hyresintäkterna ligger även till grund för marknadsvärderingen av fastigheterna. En hög vakansgrad skulle minska fastigheternas värde. Lekplats på gården – perfekt för barnen. Organisationsnummer 556066-0523 15 årsredovisning 2012 ab gotlandshem boStaDSförSörJning Utifrån olika grUpperS behoV bostadsförsörjningsplan GotlandsHem har även under året deltagit i Region Gotlands framtagande av ny bostadsförsörjningsplan. Den nya planen beräknas beslutas under våren 2013. lägenheter för äldre För att underlätta för utsatta grupper på bostadsmarknaden är ett antal lägenheter ”öronmärkta” för personer över 65 år. Lägenheterna är markplanslägenheter eller belägna i fastigheter med hiss, för att underlätta tillgängligheten och förlänga möjligheten för äldre att bo kvar i sin hemmiljö. Vid årsskiftet fanns 87 sådana lägenheter varav 32 i Visby och 55 på orter utanför Visby, framför allt i Slite och i Romakloster. I kvarteret Norderstrand, Visby, finns 24 lägenheter avsatta för ett 55+ boende där minst en i hushållet måste ha fyllt 55 år. lägenheter för ungdomar Sedan 2010 har företag haft en särskild ungdomskö. Under 2012 gjordes en justering så att ungdomskön idag riktar sig till ungdomar från 18 till 23 år. Dessutom utökades antalet lägenheter riktade till denna grupp med ytterligare 25 och totalt finns nu 75 små lägenheter för gruppen ungdomar. Behovet av ungdomslägenheter är nästan uteslutande i Visby. Hittills har 67 ungdomar fått möjlighet till ett eget boende via denna tjänst. förturer En viktig del av vårt uppdrag är det bostadssociala ansvarstagandet. Även hushåll med ekonomiska eller sociala problem måste få möjlighet till en god bostad. Men dock inte kravlöst. En förtursgrupp bestående av representanter från Socialförvaltningen, GotlandsHem och Hälso- & sjukvårdsförvaltningen sammanträder en gång per månad och beslutar om medicinska och sociala förturer. GotlandsHem handlägger själv separationsförturer enligt givna regler. Under 2012 beviljades totalt 80 förturer, vilket är 14 % av det totala antalet omflyttningar. För att stödja utvecklingen mot en ökad befolkning på Gotland ska GotlandsHem tillsammans med ägaren se över möjligheterna till eventuell förtur vid inflyttning. Förslag till detta är inarbetat i bostadsförsörjningsplanen. bostadsanpassning ’’Lagen om bostadsanpassningsbidrag’’ ger personer med bestående funktionsnedsättning rätt att få sin bostad anpassad så att den fungerar utifrån specifika behov. För att få genomföra vissa åtgärder krävs fastighetsägarens medgivande. GotlandsHem försöker så långt det är möjligt att tillgodose önskemålen. Under 2012 har vi hanterat 161 (115) ansökningar och alla utom en har fått sina behov tillgodosedda. Detta enda avslag gällde installation av trapphiss där räddningstjänsten inte godkände åtgärden. Även reparation av 30 befintliga anpassningsåtgärder har genomförts. fräMJa trygghet och Säkerhet trygghet i bostadsområdena GotlandsHems ambition är att alla ska kunna känna sig trygga i sitt boende. Hyresgästenkätens resultat vad avser trygghets- 16 frågorna är mycket bra och visar att man redan idag känner trygghet i sitt boende. Dock känner en liten andel en viss oro för att vara ute i sitt område på kvällar.Trygghetsvandringar är ett led i GotlandsHems satsning på trygga bostadsområden. På vandringarna har representanter för olika samhällsfunktioner deltagit. Under vandringarna har man bland annat tittat på belysningen och grönområden. Resultatet från vandringarna har varit en viktig information för vår planering. Under våren genomfördes en vandring i Hemse. Som ett resultat av vandringen har en del armaturer bytts ut och en ny lekplats har anlagts. Under 2013 kommer nya bommar att sättas upp i kvarteret för att minska trafiken inne i området. GotlandsHem är anslutet till Tryggare Gotlands gemensamma anmälnings- och saneringssystem för klotter. hantering av störningar Sedan lång tid arbetar företaget intensivt med trygghetsfrågorna i nära samarbete med Socialförvaltningen inom Region Gotland. Detta har visat sig vara ett vinnande koncept då vi kunnat agera snabbare på uppkomna störningar. En tidig insats gör att vi inte har behövt avhysa någon hyresgäst på grund av störningar. Vår trygghetsjour har under 2012 haft 410 utryckningar över hela Gotland. Detta är en kraftig ökning mot tidigare år. En förklaring är att hyresgästerna har blivit mer uppmärksammade på att tjänsten finns och att trygghetsjouren även gör utryckningar till orter utanför Visby. ekologiSkt hållbart SaMhälle GotlandsHem arbetar kontinuerligt för att skapa en hållbar utveckling i miljö- och klimatfrågor. Som ett led i detta arbete informerar vi löpande våra hyresgäster om miljö, avfall och energi. energianvändning Olika energibesparande åtgärder genomförs ständigt i våra kvarter, exempelvis tilläggsisolering av vindar, installation av mekanisk ventilation samt optimering av ventilation. Dessa åtgärder skapar en bättre inomhusmiljö för de boende samt spar energi. Under 2012 har vindarna i kvarteret Stäven, Visby tilläggsisolerats med miljövänlig träfiber, vilket planeras ge en besparing på 0,4 GWh. Under året har 55,3 GWh förbrukats för uppvärmning, dvs. 144 kWh/m2. Värme och varmvatten produceras till 96,6 % med fjärr- eller närvärme. Resterande andel med direktverkande el. GotlandsHem köper all elenergi med märkningen Bra Miljöval. Detta innebär att elen kommer från förnyelsebara energikällor såsom biobränsle, sol-, vind- och vattenkraft. Under året har 7,16 GWh elenergi, dvs. 18,6 kWh/m2 förbrukats. En minskning med 2 % från föregående år. Vattenförbrukning Åtgärder för att minska vattenförbrukningen genomförs kontinuerligt, t ex utbyte till snålspolande toaletter och blandare. Exempelvis kan byte till en snålspolande toalett spara 6–7 liter vatten per spolning. Snålspolande blandare spar också varmvatten, vilket medför ytterligare energibesparing. Våra hyresgäster har under 2012 förbrukat 540 620 m3 vatten, vilket är något mindre än föregående år. Den senaste 5-årsperioden har vår vattenförbrukning minskat med 10 %. Organisationsnummer 556066-0523 årsredovisning 2012 ab gotlandshem Drivmedelsförbrukning Drivmedelsförbrukningen för transporter och arbetsredskap fortsätter att minska, vilket är positivt. Sedan mätningen startade år 2000 har vår drivmedelsförbrukning minskat med 25 %. Inköp av fordon med lägre bensinförbrukning samt utbildning i ecodriving har möjliggjort denna minskning. avfallshantering, återvinning och återanvändning Arbetet med att förbättra hantering och sortering av avfall är en ständigt pågående process. Vi har sett en ökning i att vilja sortera mer, vilket är mycket positivt. Därför har vi under 2012 ökat antalet avfallskärl för pappers- och plastförpackningar samt även infört glasinsamling i fler kvarter. Återvinningen har under 2012 ökat för samtliga fraktioner. Totalt har 1 470 ton brännbart, kompost och blandat avfall lämnats in, varav 31 % är komposterbart. fräMJa hälSa och förebygga ohälSa och SJUkDoMar pcb-sanering i kvarteret Stäven, Visby Kvarteret Stäven byggdes 1970 och då användes fogmassa innehållande PCB mellan betongblocken i byggnadernas ytterfasad. Enligt Förordningen (2007:19) om PCB ska byggnader som innehåller PCB saneras senast 30 juni 2016. Förberedelser inför saneringen pågår och tidsplanen är att saneringen av PCB ska starta under 2013. Berörda myndigheter är informerade och har yttrat sig i ärendet. För att kunna bedöma behovet av marksanering i kvarteret Stäven har företaget anlitat en oberoende och sakkunnig konsult, Sweco Environment AB. Sweco har under året genomfört en miljöteknisk markundersökning som innefattat provtagning av jord, sammanställning och analys av provtagningsresultat, framtagning av platsspecifika värden samt riskbedömning och riskvärdering inkluderat åtgärdsförslag. Resultatet visar att, för merparten av kvarterets yta (alla innergårdar, uteplatser, lekplatser och daghem), bedöms risken för människors hälsa eller miljön vara så små att inga åtgärdsbehov föreligger. Vid odlingslotterna, där enstaka odling av rot- och grönsaker förekommer, bedöms det finnas en viss risk. Riskerna bedöms dock som små utifrån att den styrande exponeringen för PCB kommer från andra källor, exempelvis fet östersjöfisk och mejeriprodukter. Sweco föreslår som åtgärd att jorden i odlingslotterna ska grävas ur och därefter ersättas med ny jord. Åtgärden planeras under 2013 och ca 600 m3 jord kommer att omhändertas. nya moderna och miljövänliga tvättstugor Förnyelse av våra tvättstugor pågår kontinuerligt. De nyinstallerade tvättstugorna är säkrare, rättvisare och miljövänligare. De bokas elektroniskt via bokningstavla eller via företagets hemsida. Tvättmaskinerna erbjuder automatdosering av miljömärkt sköljmedel och tvättmedel utan fosfat. Detta motverkar överdosering eftersom automatdoseringen bidrar till att rätt mängd tvättmedel används. Att användningen av icke miljömärkta tvättmedel minskar är också en fördel. Under 2012 byggdes en modern och miljövänlig tvättstuga för 69 lägenheter i kvarteret Strömmingen/Laken, Visby. Miljötratten – spar våra avloppsrör Frityroljor, matoljor och matfett ställer till stora problem om de hälls ner i avloppet. De sätter igen avloppsrör och orsakar stopp. Vid avloppsstopp måste rören rensas och spolas med hett vatten. Matoljor och matfett fräter även sönder avloppsrören, vilket leder till vattenskador. Alla hetvattenspolningar och vattenskador är onödiga kostnader. För att motverka detta erbjuder vi numera kostnadsfritt miljötrattar till våra hyresgäster. Tar vi hand om frityr- och matoljor samt matfett på rätt sätt sparas minst 1 miljon kronor varje år, då inga hetvattenspolningar kommer att behövas. Lummig grönska i kvarteret Stäven i Visby. Organisationsnummer 556066-0523 17 årsredovisning 2012 ab gotlandshem Femårsöversikt – moderbolaget 2012 2011 2010 2009 2008 378 385 114 987 8 438 8 263 366 370 109 016 9 790 10 495 353 928 110 959 4 519 4 920 341 166 121 234 5 293 5 555 330 927 116 554 9 260 6 078 balanSräkning (tkr) Investeringar i fastigheter Fastighetslån Balansomslutning 72 373 1 253 483 1 496 245 35 641 1 241 755 1 490 392 70 600 1 250 300 1 490 651 125 600 1 203 600 1 446 471 52 900 1 156 500 1 387 778 nyckeltal Avkastning eget kapital (%) Soliditet (%) Genomsnittlig skuldränta (%) 5,3 11,1 4,23 6,4 10,7 4,26 3,0 10,2 4,02 3,6 10,3 4,11 6,7 10,5 4,52 83 87 4,8 37 75 82 85 4,5 22 - 82 84 4,3 40 77 80 82 3,8 34 - 80 82 3,9 41 79 5 410 580 0 0 1 414 361 163 23 264 5 403 575 0 0 4 414 361 005 23 213 5 393 569 45 7 0 405 360 774 23 835 5 355 548 0 0 0 408 357 394 23 846 5 355 548 0 6 1 405 357 398 23 725 0,4 961 19 410 8 68 2,6 0,5 880 18 280 10 2,9 0,5 962 19 297 18 66 2,5 0,6 1 065 21 256 20 2,9 0,7 1 095 22 277 13 66 3,3 54 958 55 361 7 155 52 066 53 752 7 348 58 901 54 529 7 499 55 288 56 682 7 471 52 413 56 960 7 508 energiförbr. per UthyrningSyta (kWh/M2) Uppvärmning 143 Normalårskorrigerad uppvärmning 144 Fastighetsel 18,61 136 140 19,12 153 142 19,50 145 149 19,60 138 149 19,70 Totalmängd avfall (ton) Kompost 1 470 453 1 420 426 1 328 397 - - Vattenförbrukning (m3) Vattenförbrukning / uthyrningsyta (m3/m2) 540 620 1,40 541 555 1,41 539 594 1,40 565 077 1,48 598 040 1,57 18 Organisationsnummer 556066-0523 reSUltaträkning (tkr) Hyresintäkter Fastighetsunderhåll Resultat efter finansiella poster Årets vinst Antal tillsvidareanställda 31 december Antal årsanställda Sjuktal (%) - varav andel långtidssjukfrånvaro (%) NMI, nöjdmedarbetarindex Antal lägenheter - varav antal lägenheter i kategoriboende Nyproduktion, antal lägenheter Försäljning, antal lägenheter Ombyggnad av lokal till lägenhet Antal lokaler Bostadsyta (m2) Lokalyta (m2) Hyresbortfall bostäder (%) Antal omflyttningar (lägenheter och studentbostäder) Andel omflyttningar (lägenheter och studentbostäder) Antal utryckningar pga. störningar Antal avhysningar bostäder NBI, nöjdboendeindex Utfall av hyresförhandling (%) energiförbrUkning (Mwh) Uppvärmning Normalårskorrigerad uppvärmning Fastighetsel årsredovisning 2012 ab gotlandshem Framtida utveckling Som styrdokument för den framtida utvecklingen arbetar AB GotlandsHem utifrån den av styrelsen antagna strategiska planen för 2011 - 2015. Stort UnDerhållSbehoV GotlandsHem har liksom flertalet andra bostadsföretag ett stort underhållsbehov framför sig eftersom stora delar av fastighetsbeståndet är byggt under miljonprogrammet 1965—1974 och därmed har uppnått en ålder då större underhållsåtgärder är nödvändiga. Det ökade behovet av underhåll måste få ett större utrymme i budgeten. För att i en begränsad ekonomi kunna arbeta med prioriteringar har en noggrann inventering av fastigheternas status gjorts. Med detta som underlag ska en långsiktig plan för underhållsarbetet med ekonomiska förutsättningar tas fram. MarkanSkaffning Företaget har en kontinuerlig dialog med Region Gotland avseende markförvärv. Närmaste större område som är intressant för nyproduktion är A7-området i Visby, öster om Allégatan. Ägarens prissättning på mark är en viktig parameter för rimliga hyresnivåer. nyproDUktion Framtida nyproduktion är avhängig av två saker: Tillgången på planlagd mark och kostnaden för nyproduktionen. Årets nyproduktion har skett i Visby, kvarteret Trilobiten på Galgberget. Beslut om byggstart togs av styrelsen i februari och bygget startade i april. Inriktningen för nyproduktionen ska vara ca 40 lägenheter per år. MilJö och energi Det samlade miljöarbetet ska bedrivas på ett systematiskt sätt i enlighet med miljöledningssystemets rutiner med inriktning på ständiga förbättringar. Under mandatperioden kommer arbetet att framförallt inriktas på isolering av vindar, renovering av fönster samt tilläggsisolering av fasader. PCB-sanering av fogar och mark i kvarteret Stäven, Visby, ska genomföras de närmaste åren. All nyproduktion ska energimässigt klara kraven för lågenergihus. Samtliga åtgärder för energibesparingar måste bedömas utifrån ett kostnads- och lönsamhetsperspektiv. fräMJa boStaDSförSörJningen Fastighetsbeståndet ska förändras och förädlas utifrån en långsiktig kundnytta. Bolaget ska sträva efter att erbjuda en bra mix av lägenhetsstorlekar och bostadsformer. GotlandsHem ska värna tillgången på hyresrätter. I takt med nyproduktionen ska vi, om vi bedömer det ekonomiskt lönsamt, pröva försäljning av för oss mindre lönsamma fastigheter. förMeDling aV boStäDer Uppdraget att vara Regionens bostadsförmedling framgår av ägardirektiven. För att stödja utvecklingen mot en ökad befolkning har GotlandsHem till ägaren lämnat förslag på rutiner för eventuell förtur vid inflyttning. Beslut om detta tas i regionfullmäktige under 2013. företagSöVergripanDe GotlandsHem har en låg personalomsättning och medelåldern i företaget är hög. Fram till 2015 beräknas en stor del av personalstyrkan gå i pension. Därför är det av största vikt att redan nu planera för en framtida kompetensförsörjning. Kund- och medarbetarundersökningar utgör viktiga underlag för vår planering de närmaste åren. Närmast genomförs kund- och medarbetarenkäter under våren 2014. Boendeprofiler, ett statistikmaterial från SCB, är också ett viktigt underlag i vår strategiska planering. Företagets processorientering ska fortgå. Resultatet av genomförda kartläggningar ska utgöra grunden för eventuella förändringar i rutiner, ansvarsfördelning och organisation. Vinstdisposition förSlag till VinStDiSpoSition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (tkr): Balanserade vinstmedel Årets vinst 119 490 8 263 127 753 Styrelsen föreslår att till förfogande ställda vinstmedel 127 753 tkr disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning Organisationsnummer 556066-0523 127 753 19 Ekonomiska sammanställningar årsredovisning 2012 ab gotlandshem Koncernresultaträkning Alla belopp i tkr rörelSenS intäkter Hyresintäkter Övriga intäkter not 1 2012 2011 2 2 378 078 3 052 366 063 3 530 381 130 369 593 -215 095 -17 412 -43 905 -44 381 -207 620 -17 618 -39 765 -43 604 -320 793 -308 607 60 337 60 986 1 319 2 -53 016 1 493 242 - 52 903 -51 695 -51 168 8 642 9 818 -2 292 -2 612 6 350 7 206 Summa rörelsens intäkter rörelSenS koStnaDer Fastighetsförvaltning Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 3 4 5 Summa rörelsens kostnader rörelseresultat finanSiella poSter Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntebidrag Räntekostnader och liknande resultatposter 6 7 Summa finansiella poster resultat eFter Finansiella poster Skatt på årets resultat 8 Årets resultat Organisationsnummer 556066-0523 21 årsredovisning 2012 ab gotlandshem Koncernbalansräkning – tillgångar Alla belopp i tkr not 1 2012-12-31 2011-12-31 9 10 11 12 13 1 404 527 33 872 3 414 4 973 13 554 1 406 294 3 335 3 652 4 835 14 429 1 460 340 1 432 545 110 3 988 0 6 000 110 2 868 1 118 10 000 10 098 14 096 1 470 438 1 446 641 199 2 030 2 154 2 017 222 1 715 1 361 2 572 6 400 5 870 Kassa och bank Kassa och bank 19 318 37 932 Summa kassa och bank 19 318 37 932 25 718 43 802 1 496 156 1 490 443 tillgÅngar anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Pågående nyanläggningar Balanslåneposter Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Lånefordran dotterföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav 14 15 Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar omsättningstillgångar Varulager och kortfristiga fordringar Lager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 16 17 Summa varulager och kortfristiga fordringar Summa omsättningstillgångar summa tillgÅngar 22 Organisationsnummer 556066-0523 årsredovisning 2012 ab gotlandshem Koncernbalansräkning – eget kapital och skulder Alla belopp i tkr not 1 2012-12-31 2011-12-31 16 900 21 100 121 522 6 350 16 900 23 164 112 253 7 206 165 872 159 523 AVSÄTTNINGAR Uppskjutna skatter 0 736 Summa avsättningar 0 736 1 232 500 1 222 214 1 232 500 1 222 214 20 983 15 674 5 313 631 55 183 19 541 39 727 3 458 566 44 678 97 784 107 970 1 496 156 1 490 443 Inga 514 Inga 510 eget kapital ocH skulDer EGET KAPITAL Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat 18 Summa eget kapital LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut 19 Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 19 20 Summa kortfristiga skulder summa eget kapital ocH skulDer Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 21 Organisationsnummer 556066-0523 23 årsredovisning 2012 ab gotlandshem Kassaflödesanalys koncern Alla belopp i tkr not 2012 2011 60 336 44 381 1 317 2 -53 014 -2 292 59 803 43 603 1 508 -52 677 -2 612 kassaflöde från löpande verksamhet före förändring 50 730 49 625 Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övr kortfristiga rörelseskulder 23 -315 -238 -24 052 13 867 -13 1 313 1 496 -10 738 9 775 Summa förändring i rörelseverksamhet -10 715 1 833 kassaFlöDe FrÅn löpanDe verksamHet 40 015 51 458 -73 110 197 3 998 -39 396 616 -1 367 -68 915 -40 147 FinansieringsverksamHet Upptagna lån Amortering av skuld 30 000 -19 714 10 000 -18 639 kassaflöde från finansieringsverksamhet 10 286 -8 639 -18 614 2 672 likvida medel vid årets början 37 932 35 259 likvida medel vid årets slut 19 318 37 931 löpanDe verksamHet Rörelseresultat före finansiella poster Justering av poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta Erhållen utdelning Erlagd ränta Betald inkomstskatt 22 investeringsverksamHet Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Placeringar i övr finansiella anläggningstillgångar kassaflöde från investeringsverksamhet Årets kassaFlöDe 24 Organisationsnummer 556066-0523 årsredovisning 2012 ab gotlandshem Moderbolagets resultaträkning Alla belopp i tkr rörelSenS intäkter Hyresintäkter Övriga intäkter not 1 2012 2011 2 2, 23 378 385 2 400 366 370 2 444 380 785 368 814 -216 215 -17 341 -43 905 -43 630 -208 085 -17 556 -39 765 -42 912 -321 091 -308 318 59 694 60 496 1 758 2 -53 016 1 955 241 -52 902 -51 256 -50 706 8 438 9 790 2 800 -2 975 4 500 -3 795 8 263 10 495 Summa rörelsens intäkter rörelSenS koStnaDer Fastighetsförvaltning Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 3,23 4 5 Summa rörelsens kostnader rörelseresultat finanSiella poSter Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntebidrag Räntekostnader och liknande resultatposter 6,23 7 Summa finansiella poster resultat eFFter Finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat 24 8 Årets resultat Organisationsnummer 556066-0523 25 årsredovisning 2012 ab gotlandshem Moderbolagets balansräkning – tillgångar Alla belopp i tkr not 1 2012-12-31 2011-12-31 9 10 11 12 13 1 404 527 33 872 3 414 4 973 190 1 406 294 3 335 3 652 4 835 315 1 446 976 1 418 431 500 16 559 110 3 242 6 000 500 17 262 110 2 868 10 000 26 411 30 740 1 473 387 1 449 171 2 333 1 770 1 555 1 634 956 1 798 Summa varulager och kortfristiga fordringar 5 658 4 388 Kassa och bank Kassa och bank 17 200 36 833 Summa kassa och bank 17 200 36 833 Summa omsättningstillgångar 22 858 41 221 1 496 245 1 490 392 tillgångar anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Pågående nyanläggningar Balanslåneposter Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav 25 26 14 15 Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar omsättningstillgångar Varulager och kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 17 summa tillgÅngar 26 Organisationsnummer 556066-0523 årsredovisning 2012 ab gotlandshem Moderbolagets balansräkning – eget kapital och skulder Alla belopp i tkr not 1 2012-12-31 2011-12-31 16 900 21 100 16 900 21 100 Summa bundet eget kapital 38 000 38 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat 119 490 8 263 108 995 10 495 Summa fritt eget kapital 127 753 119 490 Summa eget kapital 165 753 157 490 eget kapital och SkUlDer EGET KAPITAL 18 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond OBESKATTADE RESERVER 27 0 2 800 långfriStiga SkUlDer Skulder till kreditinstitut 19 1 232 500 1 222 214 1 232 500 1 222 214 20 983 16 035 4 233 1 573 55 168 19 541 39 689 2 568 1 428 44 662 97 992 107 888 1 496 245 1 490 392 Inga 514 Inga 510 Summa långfristiga skulder kortfriStiga SkUlDer Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 19 20 Summa kortfristiga skulder summa eget kapital ocH skulDer Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 21 Organisationsnummer 556066-0523 27 årsredovisning 2012 ab gotlandshem Kassaflödesanalys moderbolag Alla belopp i tkr not 2012 2011 59 693 43 630 1 756 2 -53 014 -2 975 60 495 42 912 1 955 -52 660 -3 795 kassaflöde från löpande verksamhet före förändring 49 092 48 907 Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -699 -568 -23 654 13 758 155 492 -7 399 9 785 Summa förändring i rörelseverksamhet -11 163 3 033 kaSSaflöDe från löpanDe VerkSaMhet 37 929 51 940 inVeSteringSVerkSaMhet Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -72 373 197 4 328 -38 683 616 453 -67 848 -37 614 finanSieringSVerkSaMhet Upptagna lån Amortering av skuld 30 000 -19 714 10 000 -18 640 kassaflöde från finansieringsverksamhet 10 286 -8 640 Årets kassaFlöDe -19 633 5 686 likvida medel vid årets början 36 833 31 147 likvida medel vid årets slut 17 200 36 833 löpanDe VerkSaMhet Rörelseresultat före finansiella poster Justering av poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta Erhållen utdelning Erlagd ränta Betald inkomstskatt 22 kassaflöde från investeringsverksamhet 28 Organisationsnummer 556066-0523 årsredovisning 2012 ab gotlandshem Noter – gemensamma för moderbolag och koncern Alla belopp i tkr not 1 reDoViSningS- och VärDeringSprinciper AB GotlandsHems årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. koncernreDoViSning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i årets resultat. Minoritetens andel i dotterbolags kapital redovisas i separat post i koncernens balansräkning. I moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som utdelning från dotterföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. intreSSeföretagSreDoViSning Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där moderbolaget direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande. I moderbolagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. intäkter hyresintäkter: i den period uthyrningen avser. Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande: ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning. erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker. lånekoStnaDer I moderbolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period till vilken de hänför sig. inkoMStSkatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. I moderbolaget redovisas, på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning, den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. Materiella anläggningStillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. I moderbolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period de uppkommer. Fastigheter som inte används av koncernföretag och som innehas för långsiktig uthyrning, klassificeras i koncernens redovisning som förvaltningsfastigheter. I moderbolaget klassificeras fastigheter som inte används i moderbolagets rörelse och som innehas för långsiktig uthyrning, som förvaltningsfastigheter. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Underhållslåneposter UH-del UER-del, 10-åriga åtgärder UER-del, 20-åriga åtgärder 33 år 10 år 20 år byggnader och inventarier Inventarier 5 år Bostadsbyggnader 50 år Specialbyggnader 33 år Industribyggnader 20 år Bostadslåneposter 33 år Markanläggningar 20 år neDSkriVningar När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde görs en bedömning av dess redovisade värde. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade Organisationsnummer 556066-0523 29 årsredovisning 2012 ab gotlandshem återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde. En tidigare nedskrivning av en tillgång återförs när det har skett en förändring i de antaganden som vid nedskrivningstillfället låg till grund för att fastställa tillgångens återvinningsvärde. Det återförda beloppet ökar tillgångens redovisade värde, dock högst till det värde tillgången skulle ha haft (efter avdrag för normala avskrivningar) om ingen nedskrivning gjorts. Statliga StöD Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde. finanSiella anläggningStillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. finanSiella inStrUMent Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder, leasingskulder och låneskulder. Marknadsvärden på finansiella instrument beräknas utifrån aktuella marknadsnoteringar på balansdagen. Marknadsräntor och en uppskattning av företagets riskpremie ligger till grund för beräkningar av marknadsvärden på långfristiga lån. För övriga finansiella instrument, i huvudsak kortfristiga lån och placeringar där marknadsvärden ej finns noterade, bedöms marknadsvärdet överensstämma med bokfört värde. kundfordringar Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. Värdepapper och finansiella fordringar Värdepapper och finansiella fordringar som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Vid värderingen tillämpas denna princip på aktieportföljen som helhet respektive ränteportföljen som helhet, vilket innebär att orealiserade förluster avräknas mot orealiserade vinster inom respektive portfölj. Eventuella derivat bruttoredovisas dock. Alla transaktioner med värdepapper redovisas på affärsdagen. låneskulder Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först 30 när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts. Säkring av koncernens räntebindning Avtal om en så kallad ränteswap skyddar koncernen mot ränteförändringar. Eventuell ränteskillnad som ska erhållas eller erläggas på grund av en ränteswap, redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter, och periodiseras över avtalstiden. Ränteinstrument som inte uppfyller kriterierna för säkringsredovisning värderas vid bokslutstillfället, varvid avsättning för orealiserade förluster görs. avbrutna säkringstransaktioner Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts eller lån som återbetalas i förtid redovisas omedelbart i resultaträkningen, utom i de fall säkringstransaktionen avser en investering i utländska nettotillgångar. I det senare fallet kvarstår det ackumulerade resultatet avseende derivatinstrument eller lån i eget kapital tills nettotillgångarna helt eller delvis avyttrats ur koncernen. kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske. forDringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. VarUlager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in-/ först-utprincipen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering. kaSSaflöDeSanalyS Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels • Handlas på en öppen marknad till kända belopp eller • Har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. nyckeltalSDefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Organisationsnummer 556066-0523 årsredovisning 2012 ab gotlandshem koncernen not 2 hyreSintäkter och öVriga intäkter moDerbolaget 2012 2011 2012 2011 352 681 19 367 8 879 342 087 18 913 8 034 352 681 19 367 9 277 342 087 18 913 8 341 -1 433 -1 056 -360 378 078 -1 302 -1 026 -643 366 063 -1 433 -1 056 -450 378 386 -1 302 -1 026 -643 366 370 övriga intäkter Reavinster Övriga intäkter Summa 197 2 855 3 052 3 530 3 530 197 2 203 2 400 366 2 078 2 444 not 3 faStighetSförValtning 2012 2011 2012 2011 12 587 16 411 75 064 90 462 11 001 9 570 215 095 11 035 17 043 73 375 87 400 9 877 8 890 207 620 12 587 16 411 75 059 91 658 10 930 9 570 216 215 11 035 17 043 73 375 87 941 9 801 8 890 208 085 2012 2011 2012 2011 455 40 495 423 58 481 421 40 461 403 55 458 2012 2011 2012 2011 Medelantalet anställda Kvinnor Män 26 57 24 58 26 57 24 58 tidsbestämda anställningar Kvinnor Män totalt antal anställda 1 3 87 1 2 85 1 3 87 1 2 85 959 26 314 8 981 64 1 992 -383 37 927 946 24 977 8 421 64 1 618 -390 35 636 959 26 314 8 981 64 1 992 -383 37 927 946 24 977 8 421 64 1 618 -390 35 636 7 13 20 7 13 20 6 8 14 6 8 14 hyresintäkter Bostäder Lokaler Övrigt avgår outhyrda objekt Bostäder Lokaler Övrigt Summa Fastighetsskötsel Reparationer Underhåll Taxebundna utgifter och uppvärmning Rikskostnader och avgälder Fastighetsavgift Summa not 4 erSättning till reViSor öhrlings pricewaterhousecoopers ab - Revisionsarvode - Övrigt köpta tjänster Summa not 5 perSonal löner och ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner styrelse och VD Löner övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för styrelse och VD Pensionskostnader övrig personal Lönebidrag Summa Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor Män totalt antal styrelseledamöter Organisationsnummer 556066-0523 31 årsredovisning 2012 ab gotlandshem koncernen not 5 fortS. perSonal moDerbolaget 2012 2011 2012 2011 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 totalt antal styrelseledamöter och ledande befattningshavare 27 27 21 21 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro % Långtidssjukfrånvaro* % Sjukfrånvaro för män % Sjukfrånvaro för kvinnor % Anställda 30 – 49 år % Anställda 50 år - % 4,8 1,8 5,1 4,2 6,3 4,0 4,5 1,0 5,0 3,4 3,5 5,4 4,8 1,8 5,1 4,2 6,3 4,0 4,5 1,0 5,0 3,4 3,5 5,4 not 6 ränteintäkter och liknanDe poSter 2012 2011 2011 Utdelningar Ränteintäkter Summa 2 1 317 1 319 1 493 1 493 1 955 1 955 not 7 öVriga räntekoStnaDer och liknanDe reSlUtatpoSter 2012 2011 2012 2011 49 292 3 724 53 016 50 414 2 488 52 902 49 292 3 724 53 016 50 414 2 488 52 902 not 8 Skatt på åretS reSUltat 2012 2011 2012 2011 Aktuell skatt för året Aktuell skatt hänförlig till tidigare år Summa 2 292 2 292 2 595 17 2 612 2 975 2 975 3 779 17 3 796 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Ingående anskaffningsvärden Årets Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående anskaffningsvärden 2 051 121 38 965 2 090 086 2 015 480 35 641 2 051 121 2 051 121 38 965 2 090 086 2 015 480 35 641 2 051 121 Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående restvärde enligt plan taxeringsvärden byggnader -644 827 -40 732 -685 559 1 404 527 2 297 327 -604 844 -39 983 -644 827 1 406 294 2 223 430 -644 827 -40 732 -685 559 1 404 527 2 297 327 -604 844 -39 983 -644 827 1 406 294 2 223 430 antal ledande befattningshavare på balansdagen Kvinnor Män totalt antal ledande befattningshavare *Med långtidssjukfrånvaro avses sjukfrånvaro under sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Summa not 9 byggnaDer och Mark 32 Organisationsnummer 556066-0523 årsredovisning 2012 ab gotlandshem koncernen not 10 pågåenDe anläggningar moDerbolaget 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 3 335 33 872 -3 335 33 872 8 406 3 335 -8 406 3 335 3 335 33 872 -3 335 33 872 1 969 3 335 -1 969 3 335 not 11 balanSlånepoSter 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Bostadslånepost Underhållslånepost UH-del Utgående restvärde Årets påverkan på bolagets resultat 2 749 664 3 414 238 2 941 711 3 652 337 2 749 664 3 414 238 2 941 711 3 652 337 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående anskaffningsvärden 22 834 2 674 -752 24 756 22 180 1 418 -764 22 834 22 834 2 674 -752 24 756 22 180 1 418 -764 22 834 Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående avskrivningar -17 999 752 -2 536 -19 783 -16 617 764 -2 146 -17 999 -17 999 752 -2 536 -19 783 -16 617 764 -2 146 -17 999 4 973 4 835 4 973 4 835 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående anskaffningsvärden 17 658 -370 17 288 11 960 7 408 -1 710 17 658 2 657 -370 2 287 4 108 259 -1 710 2 657 Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående avskrivningar -3 229 370 -875 -3 734 -3 186 1 094 -1 137 -3 229 -2 342 370 -125 -2 097 -2 989 1 094 -447 -2 342 Utgående restvärde enligt plan 13 554 14 429 190 315 Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader not 12 MaSkiner Utgående restvärde enligt plan not 13 inVentarier not 14 anDelar i intreSSeföretag Moderbolaget Husbyggnadsvaror HBV förening. org 702000-9226, Stockholm. SABO Byggnadsförsäkring AB. org 516401-8441, Stockholm Summa redovisat värde antal andelar 40 4 40 70 70 70 110 Organisationsnummer 556066-0523 redovisat värde i koncernen 110 33 årsredovisning 2012 ab gotlandshem koncernen not 15 anDra långfriStiga VärDepapper 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 10 000 -4 000 6 000 10 000 10 000 10 000 -4 000 6 000 10 000 10 000 6 000 6 011 10 000 9 983 6 000 6 011 10 000 9 983 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 199 199 222 222 0 0 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 0 1 525 492 2 017 27 1 299 1 246 2 572 0 1 507 48 1 555 27 1 299 472 1 798 Ingående anskaffningsvärde Tillkommande värdepapper Utgående ack. anskaffningsvärden Utgående nedlagda kostnader Redovisat värde Börsvärde eller motsvarande not 16 VarUlager Värderat till anskaffningsvärde Bränslelager Summa not 17 förUtbetalDa koStnaDer och UpplUpna intäkter moDerbolaget Upplupna ränteintäkter Förutbetalda kostnader Övriga poster Summa not 18 föränDring aV eget kapital koncernen eget kapital 2011-12-31 Årets resultat Bunden reserv eget kapital 2012-12-31 MoDerbolaget eget kapital2011-12-31 Årets resultat eget kapital 2012-12-31 aktiekapital bundna reserver fria reserver och årets resultat Summa eget kapital 16 900 23 164 -2 064 159 522 6 350 16 900 21 100 119 458 6 350 2 064 127 872 165 872 aktiekapital bundna reserver fria reserver och årets resultat Summa eget kapital 16 900 21 100 16 900 21 100 119 490 8 263 127 753 157 490 8 263 165 753 Aktiekapitalet består av 16 900 st A-aktier med kvotvärde 1 000 kr. Företaget innehar 16 900 st (16 900 st) egna A-aktier. 34 Organisationsnummer 556066-0523 årsredovisning 2012 ab gotlandshem koncernen moDerbolaget not 19 Upplåning 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa 1 232 500 1 232 500 1 222 214 1 222 214 1 232 500 1 232 500 1 222 214 1 222 214 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa 20 983 20 983 19 541 19 541 20 983 20 983 19 541 19 541 1 253 483 1 241 755 1 253 483 1 241 755 85 166 85 166 149 052 149 052 85 166 85 166 149 052 149 052 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 4 591 32 251 3 143 1 669 13 529 55 183 5 470 34 587 2 810 1 540 271 44 678 4 591 32 251 3 143 1 669 13 513 55 167 5 470 34 587 2 810 1 540 256 44 663 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 514 514 510 510 514 514 510 510 2012 2011 2012 2011 44 381 44 381 43 604 43 604 43 630 43 630 42 912 42 912 not 23 förSälJning och köp inoM koncernen 2012 2011 Köp av värme från dotterbolaget Sålda tjänster till dotterbolaget Ränteintäkter från dotterbolaget 4,6% 14,5% 26,6% 4,3% 8,0% 24,9% not 24 bokSlUtSDiSpoSitioner 2012 2011 2 800 2 800 4 500 4 500 Summa räntebärande skulder Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut Summa not 20 UpplUpna koStnaDer och förUtbetalDa intäkter Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyror Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga poster Summa not 21 anSVarSförbinDelSer Fastigo Summa not 22 JUSteringar för poSter SoM inte ingår i kaSSaflöDet M.M. Avskrivningar Övrigt Summa Återföring av periodiseringsfond Summa Organisationsnummer 556066-0523 35 årsredovisning 2012 ab gotlandshem not 25 anDelar i koncernföretag koncernen GotlandsHem Värme AB MoDerbolaget org nummer 556807-3646 kapitalandel(%) rösträttsandel(%) antal aktier 100 100 100 100 1 000 1 000 GotlandsHem Värme AB Summa Säte Gotland kapitalandel (%) 100 bokfört värde 2012-12-31 500 500 bokfört värde 2011-12-13 500 500 moDerbolaget Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Utgående redovisat värde not 26 forDringar koncernföretag Ingående anskaffningsvärde Avgående fordringar, amorteringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Utgående restvärde enligt plan not 27 obeSkattaDe reSerVer 2008 års periodiseringsfond Summa 36 Organisationsnummer 556066-0523 2012 500 500 2011 500 500 500 500 2012 2011 17 262 -703 16 559 16 559 17 964 -702 17 262 17 262 2012-12-31 2011-12-31 0 0 2 800 2 800 årsredovisning 2012 ab gotlandshem Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 10 april 2013 för fastställelse. Visby den 26 februari 2013 lilian Virgin Ordförande rolf öström Vice ordförande åke kalström karl-allan nordblom carina flodman-andersson hans klintbom håkan Moon Staffan thurgren Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits den 26 februari 2013 Min granskningsrapport har avgivits den 26 februari 2013 claes Wallman Auktoriserad revisor owe belin Lekmannarevisor Organisationsnummer 556066-0523 37 årsredovisning 2012 ab gotlandshem 38 Organisationsnummer 556066-0523 årsredovisning 2012 ab gotlandshem Organisationsnummer 556066-0523 39 lägenhetsbestånd 2012 ab gotlandshem Lägenhetsbestånd 2012 AB GotlandsHem I kvarteret Stäven finns 481 lägenheter. 40 Organisationsnummer 556066-0523 lägenhetsbestånd 2012 ab gotlandshem Område Antal lgh Hyra kr/m2 Bostadsyta 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok burgsvik Botarve 1:71 Summa 25 25 854 854 1 433 1 433 4 4 13 13 7 7 1 1 havdhem Prästgården 1:7 Spenarve 1:41 Spenarve 1:42,1:46 Spenarve 1:51 Spenarve 1:52 Summa 19 2 13 5 12 51 839 757 929 886 911 873 1 236 172 578 306 666 2 958 8 1 3 3 6 21 8 1 2 3 14 Beckasinen 2 Nötskrikan 1 Siskan 6 Talgoxen 8 Tjädern 8, 9 Summa 41 20 10 30 96 197 922 731 647 951 868 859 2 687 1 354 930 1 602 6 287 12 860 18 12 16 2 21 72 123 12 4 4 3 24 47 Härvide 1:25 Härvide 1:31 Summa 12 19 31 1 003 949 966 552 1 262 1 814 4 1 5 8 10 18 när Mickelgårds 1:32 Summa 16 16 861 861 981 981 klintehamn Odvalds 1:36 Robbjens 1:4, 1:5 Sicklings 1:119 Sicklings 1:120 Sicklings 1:86 Sicklings 5:13 Sicklings 5:2 Sicklings 5:3 Sicklings 5:4 Strands 1:147 Summa 23 16 30 44 24 5 4 11 11 21 189 1039 849 838 875 969 859 849 886 886 882 897 1 437 946 2 482 2 979 1 751 535 330 719 719 1 123 13 021 Kloster 1:185 Kloster 1:194 Kloster 1:202 Kloster 1:41 Kloster 1:49,1:22 Summa 6 64 14 9 10 103 839 865 971 840 898 872 350 4 864 507 538 501 6 760 Angelbos 1:77 Prästgården 1:10 Prästgården 1:34 Prästgården 1:46 Prästgården 1:62 Prästgården 1:63 Summa 17 17 13 3 9 10 69 840 822 867 781 733 829 823 1 025 1 319 719 284 421 633 4 401 20 24 12 6 17 79 801 892 872 914 912 873 1 295 1 325 718 396 1 301 5 035 hemse Stånga roma lärbro Fastighet fårösund Broungs 1:24 Stucks 1:224 Stucks 1:280 Stucks 1:296 Stucks 1:320, 1:321 Summa 9 3 12 12 6 5 5 Antal lokaler Lokalyta 3 1 1 1 23 90 4 2 1 5 24 10 147 5 4 781 4 14 22 435 435 1 651 8 8 1 1 2 16 50 66 9 9 7 7 1 1 4 4 8 10 6 317 7 1 147 80 12 26 671 1 215 2 101 2 4 138 239 1 216 1 44 2 260 8 15 13 4 1 24 19 9 3 3 8 32 4 4 7 61 4 4 4 6 75 6 32 32 14 2 1 17 4 5 7 16 8 1 9 5 9 52 4 5 4 6 6 2 2 5 21 2 34 9 6 6 1 2 4 28 6 16 8 15 10 7 3 7 42 5 6 4 3 4 22 6 6 Organisationsnummer 556066-0523 5+ rok 8 6 1 2 2 1 41 lägenhetsbestånd 2012 ab gotlandshem område fastighet antal lgh hyra kr/m2 bostadsyta 1 rok 2 rok 3 rok Slite Bofinken 1 Bofinken 1 Concordia 2, 4 Concordia 5, 6 Othello 1, 2 Rapphönan 2, 3 Rapphönan 4 Speculationen 8 Summa 24 57 62 24 36 47 10 14 274 851 930 862 872 921 859 884 875 884 1 564 3 695 3 992 1 519 1 849 2 977 348 858 16 802 8 23 8 4 8 16 10 3 80 6 9 32 6 24 20 10 17 22 14 4 11 3 100 tingstäde Furbjärs 1:11 Summa 28 28 889 889 1 778 1 778 3 3 Väskinde Skäggs 1:10 Skäggs 1:41 Summa 27 12 39 852 897 865 1 899 757 2 656 1 101 876 70 499 49 9 403 148 47 228 163 115 6 181 57 125 108 61 20 24 959 1 005 930 994 970 996 941 990 991 900 1 117 961 1 113 988 1 115 1 304 2 942 737 26 503 10 196 2 831 12 398 14 599 8 152 522 13 336 3 036 9 580 7 760 4 395 1 376 1 518 29 901 5 44 10 10 10 10 87 45 66 70 481 24 237 13 92 94 53 103 379 48 75 3 729 4 830 Summa lgh utanför Visby Visby Akacian 1, 2 Apoteket 4-6 Bogen 1 Bogen 2 Bösspipan 6 Castor 1 m fl Dillen 1 Fjällskivlingen 1 Fregatten 21 Höken 1 Laken 1 Lien 1 Melonen 2 Myran 1 Myran 2 Norderstrand 1:2 Panncentralen 1 Pennskrinet 20/ Räkneboken 11 Pjäsen 11 Pjäsen 13 Pjäsen 16 Priorn 1 Priorn 3 Priorn 14 Riggen 1 Sjöliljan 1 Skalbaggen 1 Strömmingen 5, 6 Stäven 1 Taggsvampen 1 Taptot 1 och 2 Terra Nova Torg Terra Nova 1 Terra Nova 2 Terra Nova 3 Vargen 18 Vitkålen 1 Volontären 1 Östertull 6 Summa Summa hyreslägenheter 42 antal lokaler lokalyta 8 3 6 1 2 2 995 236 215 120 47 6 84 2 10 3 17 170 1 783 19 19 5 5 1 1 15 8 23 6 2 8 6 2 8 1 1 8 8 196 509 327 64 5 80 5 373 13 10 3 144 30 10 106 45 60 4 74 33 54 48 10 16 12 21 4 171 69 14 80 2 3 2 11 1 33 1 2 43 2 5 398 153 1 365 614 65 1 477 144 346 18 5 41 2 1 1 015 248 831 110 514 3 987 3 147 5 1 1 113 1 053 1 174 954 1 341 1 234 1 007 1 647 909 1 053 935 1 007 938 983 1 004 1 022 1 028 911 906 1 119 1 035 976 308 2 636 599 785 672 640 5 681 3 885 6 864 4 020 32 558 1 536 14 236 931 6 823 6 883 3 551 7 666 27 846 2 880 4 422 258 450 5 22 5 5 3 2 22 1 5 3 4 5 33 29 1 1 1 591 40 30 3 589 33 6 101 283 12 6 77 79 8 2 22 25 37 18 24 7 37 26 149 108 24 10 18 37 19 516 1 290 1 248 2 7 22 491 2 213 22 1 30 25 12 35 84 14 1 498 4 1 6 10 2 6 34 4 17 26 15 15 7 1 656 1 147 238 260 158 485 404 177 10 331 954 17 520 955 328 949 712 1 799 1 575 562 182 411 22 893 69 32 17 40 12 21 21 8 10 2 3 22 44 1 54 3 49 28 29 5+ rok 19 17 6 2 5 11 1 29 22 16 12 4 101 3 8 12 23 22 29 79 6 55 1 9 4 8 5 32 Organisationsnummer 556066-0523 4 rok 2 1 10 15 66 18 lägenhetsbestånd 2012 ab gotlandshem kategoribostäder område fastighet antal lgh hyra kr/m2 bostadsyta 1 rok 2 rok 167 43 210 1 785 1 977 1 819 3 911 838 4 749 154 13 43 56 Studentbostäder Visby Järnvägen 6, 7 Rekylen 1 Summa Självförvaltning/boförening Visby Kakelugnsmak.1 Summa 21 21 1 483 1 483 154 10 10 3 rok 4 4 4 rok 5 5 5+ rok antal lokaler lokalyta 2 328 2 328 1 43 2 2 äldreboende/gruppboende, blockhyrs av region gotland, verksamhetslokaler ingår i ytan. hemse Tjädern 8, 9 28 1 456 Blåkråkan 15 30 2 310 Nötskrikan 6, 7 5 378 Storken 10 5 358 klintehamn Sicklings 5:22 Odvalds 1:30 Åvalle 2:1 Åvalle 2:27 Slite Kilåkern 1 Visby Buntmakaren 6 Hytten 1 Korgmakaren 5 Melonen 3 Pjäsen 11 Terra Nova Torg 8 Vitkålen 1 Summa Summa kategoribostäder Summa hyreslägenheter och kategoribostäder 5 5 23 23 367 367 2 802 2 114 4 278 4 108 4 10 10 5 80 349 307 9 213 307 735 1 113 405 3 472 25 982 1 43 580 32 214 3 371 5 410 361 163 414 23 264 Organisationsnummer 556066-0523 43 Årsredovisning 2012 AB GotlandsHem Organisationsnummer 556066-0523
© Copyright 2024