Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem Innehåll 2010 i korthet 4 VD har ordet 5 Förvaltningsberättelse Styrelse, VD och revisorer 7 Uppdrag och viktiga händelser 8 Mål och måluppfyllelse 9 Femårsöversikt 17 Framtida utveckling 18 Vinstdisposition 18 Ekonomiska sammanställningar Koncernresultaträkning 20 Koncernbalansräkning 21 Kassaflödesanalys koncern 23 Moderbolagets resultaträkning 24 Moderbolagets balansräkning 25 Kassaflödesanalys moderbolaget 27 Noter 28 Revisionsberättelse 37 Granskningsrapport 38 Lägenhetsbestånd 39 Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem 2010 i korthet Januari Satsning på särskilda ungdomslägenheter påbörjades. Februari Byte av personalsystem. Mars Projekt Furillen lades ner. April Medarbetar- och kundundersökningar genomfördes. Maj GotlandsHem Värme AB bildades. Juli GotlandsHem uppmärksammades på Almedalsveckan. Fastigheten Spenarve 1:57 i Havdhem såldes. Augusti Ombyggnaden av Montessoriskolans lokal i kvarteret Riggen till boende startades. September Yttre skötsel på entreprenad. Oktober Kvarteret Sjöliljan färdigställdes. Inflyttning i första huset i kvarteret Sjöliljan. November Årets hyresförhandling genomfördes. Juni En boinflytandekommitté bildades. Upphandling av entreprenör för förpackningsinsamling. December Tv-utbudet förbättrades. Ombyggnaden av före detta pastorsexpeditionen i Visby innerstad startades. Kvarteret Stäven, Visby. Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem Vd har ordet I och med att 2010 gått till ända kan AB GotlandsHem avsluta sitt femtiotredje verksamhetsår. Detta år har varit mitt första hela verksamhetsår i företaget. Mycket av det arbete som vi startade upp under hösten 2009 har rullat vidare in i 2010. Företagets nya styrdokument i form av strategisk plan, styrkort och verksamhetsplan har levt sitt första år och vi har utvärderat och dragit erfarenheter inför kommande år. I och med att företaget får ny styrelse under 2011, med ny politisk majoritet, behöver styrdokumenten förankras och eventuellt förändras. När det gäller den strategiska planen som sträcker sig över kommande mandatperiod behöver styrelsen fastlägga inriktning och prioriteringar. När det gäller året som helhet kan jag konstatera att verksamheten i stort följt den planering som gjorts. Ekonomin har utvecklats mer positivt än vi bedömde i samband med att budget för året lades. Det är främst ränteutvecklingen och en aktiv finanshantering som bidragit till detta. Nyproduktionen i kvarteret Sjöliljan har fullföljts enligt plan och vi har kunnat erbjuda 45 lägenheter i bästa läge. Intresset har varit stort och samtliga lägenheter är uthyrda. Produktionen är den första i GotlandsHem som bygger på principen om lågenergihus. Glädjande är också att budgeten har följts som planerats. Under Almedalsveckan genomfördes ett uppskattat samarrangemang med SABO där husen och Wisabs fabrik för byggelementtillverkning visades. Tidigt under året meddelade Rindi Energi AB som drivit värmeanläggningen i Roma att man inte avsåg att fortsätta driften. Jag föreslog då styrelsen, som beslutade, att bilda ett dotterbolag för drift av anläggningen och även inkludera våra övriga pelletsanläggningar i detta bolag. Dotterbolaget, GotlandsHem Värme AB, registrerades under året och verksamheten kom igång under hösten. Samarbetet med Hyresgästföreningen har utvecklats under året. Vi har skrivit ett nytt boinflytandeavtal som reglerar områden som vi gemensamt ska arbeta med samt hur samverkan på olika nivåer ska gå till. I avtalet berörs trygghetsfrågor i våra områden. Vi arbetar aktivt inom nätverket Tryggare Gotland för att identifiera och åtgärda miljöer som upplevs otrygga. Underhållet av vårt befintliga fastighetsbestånd kommer att kräva stora resurser åren framöver som även konstaterades i förra årsredovisningen. Balansen mellan god kvalitet i våra lägenheter och samtidigt hålla fastigheterna i gott skick är en utmaning. Den ekonomiska utvecklingen och ägarens medgivande att gå ner i kravet på avkastning har gjort att vi kunnat lägga mer resurser på underhåll än planerat. Som framgår av förvaltningsberättelsen så är trycket på bostäder stort i Visbyområdet, i alla fall om man ser på intresseanmälningarna till lägenheter. På landsbygden råder en bedömd balans mellan tillgång och efterfrågan. Glädjande nog kan jag konstatera att vår satsning på ungdomar gjort att 19 mindre lägenheter kunnat erbjudas denna kategori. Höga kostnader för att bygga nytt är ett bekymmer. Detta är inget Gotlandsfenomen utan ser likartat ut i landet. En konsekvens kan bli, för att få ekonomi i nyproduktionen, att man enbart kan bygga i attraktiva lägen där det är möjligt att få ut de högre hyresnivåerna. Att hitta modeller för att bygga billigt är en utmaning för alla parter. En oroande utveckling är de ökande kostnaderna för taxebundna utgifter. Jag kan bara konstatera att monopolsituationerna gör att möjligheterna att påverka kostnaderna är små. Kostnaderna har över tiden ökat långt över konsumentprisindex och utgör idag den största utgiftsposten i budgeten. Vad ser jag för utmaningar i framtiden? • Erbjuda god kvalitet i vårt befintliga fastighetsbestånd så att vi även i framtiden kan attrahera blivande hyresgäster att välja GotlandsHem och naturligtvis behålla nuvarande. • Kunna bygga nytt till överkomliga kostnader. • Andelen äldre som bor i vårt bestånd kommer troligtvis att öka likväl som att ungdomar behöver en ingång på bostads marknaden. Detta är två grupper som vi fortsatt behöver beakta i planeringen. Slutligen vill jag tacka styrelsen, medarbetare, kunder, entreprenörer och leverantörer för ett bra år. STaffan thUrgren Vd, AB GotlandsHem Förvaltningsberät telse Styrelsen och verkställande direktören för AB GotlandsHem (556066-0523) får härmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2010. Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem Styrelse, VD och Revisorer Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning Ordinarie ledamöter Hans Klintbom, Ordförande Gösta Andersson, Vice ordförande Jan Molinder Janica Sörestedt Åke Kalström Lars Holm Eva Lindström Ersättare Torbjörn Nordström Peter Wigren John-Erik Larsson Gert Bennevall Margaretha Lindkvist Daniel Bergvall Bodil Rosengren Verkställande direktör Staffan Thurgren Nominerad av (C) Nominerad av (S) Nominerad av (C) Nominerad av (S) Nominerad av (S) Nominerad av (M) Nominerad av (M) Nominerad av (C) Nominerad av (M) Nominerad av (FP) Nominerad av (KD) Nominerad av (S) Nominerad av (MP) Nominerad av (V) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Revisor Claes Wallman Aukt revisor Revisorsersättare Erika Svensson Aukt revisor Lekmannarevisor Mats E:son Hjorth Utsedd av fullmäktige i Gotlands kommun Ersättare för lekmanna- Jan Lundgren Utsedd av fullmäktige i Gotlands kommun revisor ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Ordinarie årsstämma hölls den 8 april 2010. Styrelsen har haft 7 sammanträden under året. Organisationsnummer 556066-0523 7 Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem Uppdrag och viktiga händelser GotlandsHem arbetar för en hållbar utveckling, med vilket vi menar ekonomisk, ekologisk samt social hållbarhet. Det är grunden för all vår verksamhet. Information om verksamheten GotlandsHem är, ett av Gotlands kommun helägt kommunalt bostadsföretag, som drivs i aktiebolagsform. Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen genom att tillhandahålla goda bostäder samt tillhandahålla såväl kommersiella som andra lokaler. Bolaget ska inom ramen för en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att hålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt ansvarstagande. GotlandsHem har även uppdraget att sköta/vara Gotlands kommuns bostadsförmedling. Instruktionen har fastställts av kommunfullmäktige. Företaget är anslutet till SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och Fastigo (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation). Företaget äger och förvaltar bostäder i Gotlands kommun. Vid årsskiftet uppgick den ägda och förvaltade bostads- och lokalytan till 384 609 m2 varav 94 % var bostadsyta. Det fanns 4 824 hyreslägenheter och 405 lokaler i beståndet. Dessutom tillkommer kategoribostäder, varav 204 studentlägenheter, 21 lägenheter i boförening och 344 lägenheter i äldre-/gruppboende som blockhyrs av Gotlands kommun. Totalt 5 393 lägenheter. och distribuerar biobränslebaserad värme. Bolagets affärsidé är att ersätta användning av olja med biologiskt förnybar energi. GotlandsHem köper värme från dotterbolaget till fastigheterna i Lärbro, Tingstäde, Stånga och Roma. Yttre skötsel på entreprenad I samband med pensionsavgångar och förnyad upphandling av entreprenad för yttre skötsel på norra Gotland beslutades att även lägga ut delar av södra Gotland på entreprenad. Organisationen är nu lika på norra och delar av södra Gotland. Nyproduktion I uppdraget ingår att genom nyproduktion utöka lägenhetsbeståndet med cirka 40 lägenheter per år. Under 2010 färdigställdes 45 lägenheter i kvarteret Sjöliljan med fri sikt mot horisonten och 700 steg till havet. Lägenheterna är på mellan 78 och 99 m2. Husen är byggda energisnålt enligt principerna för lågenergihus men i samklang med omgivningen. GotlandsHem hade för avsikt att under 2010 påbörja en produktion av 12 lägenheter på Furillen. Tyvärr kom vi inte i mål med detta projekt då produktionskostnaden blev för hög och därmed en för hög hyresnivå. Den beräknade produktionskostnaden låg strax över 30 000 kr/ m2 vilket är cirka 15 % högre än nybyggnationen i kvarteret Sjöliljan. Försäljningar Under året har fastigheten Spenarve 1:57 i Havdhem sålts. Fastigheten som innehåller sju lägenheter, ägs och drivs idag av en lokal hyresvärd. Dotterbolag Dotterbolaget, GotlandsHem Värme AB, startades i maj och har under året haft verksamhet i fem anläggningar på fyra orter. Bolaget är helägt av AB GotlandsHem och producerar Kvarteret Vitkålen, Visby. 8 Organisationsnummer 556066-0523 Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem Mål och måluppfyllelse GotlandsHem arbetar med balanserad styrning för att nå vision och övergripande mål. Styrmodell Inom koncernen Gotlands kommun används balanserat styrkort som metod för att få alla att arbeta mot de mål som pekats ut som strategiskt viktiga för att nå Vision Gotland 2025. I visionen har fem övergripande mål satts som ska vara uppnådda 2025. Vår vision Vi är det mest attraktiva och kundnära bostadsföretaget för dig som vill bo på Gotland. Våra strategier • Utveckla sunda och goda boendemiljöer • Bidra till Gotlands utveckling enligt Vision 2025 • Bibehålla och utveckla kompetensen hos medarbetarna • Minst 65 000 invånare bor på Gotland • Gotlänningarnas välstånd tillhör det bästa i landet • Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen • Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet • Gotland är en världsledande öregion i miljö- och klimatfrågor Syftet är att säkerställa att flera perspektiv på vad som skapar värde tas med i bedömningen. I styrkortet finns perspektiven för kund, ekonomi, medarbetare/ledare, processer samt samhälle. Våra mål Kunderna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Medarbetare och ledare: GotlandsHem är en attraktiv arbetsgivare och för en god personalpolitik. Processerna är samverkande och effektiva. • Säkra fortsatt god ekonomi • Visa omtanke om hyresgästerna Övergripande resultat Sammanfattningsvis kan vi glädjande konstatera att GotlandsHem i hög grad står för ansvarstagande och långsiktighet. Bolaget tar ansvar för att främja bostadsförsörjningen och tillhandahåller bra bostäder till en rimlig hyresnivå. Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 4,5 mkr och hyresnivån är ungefär som genomsnittet för SABO-företagen. Företagets lägenhetsbestånd har under året ökat med 38 lägenheter. Vakansgraden är fortfarande mycket låg. GotlandsHem har en tät samverkan med Socialförvaltningen och hälso- och sjukvården i det bostadssociala ansvarstagandet och arbetar aktivt med att begränsa miljöpåverkan. Efter att sista etappen i energiprojektet nu genomförts har bolaget byggt bort oljeberoendet för uppvärmning. Hyresgästerna och medarbetarna är i huvudsak nöjda med verksamheten och företagets kvalitetsarbete har intensifierats. Samhälle: GotlandsHem bidrar till att visionsmålen i Vision 2025 uppnås och att Gotlands varumärke stärks. Målen ska uppnås genom att ett antal framgångsfaktorer förverkligas. Värderingen av hur arbetet går görs med hjälp av signalfärgerna grönt (det här är vi bra på), gult (det här är vi inte tillräckligt bra på) och rött (det här är vi inte bra på, åtgärder krävs). Våra värderingar Service, samsyn, respekt och engagemang. Organisationsnummer 556066-0523 9 Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem Våra kunder och vår marknad Kunderna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. Framgångsfaktorer Inhämta kunskap och förståelse för kundernas behov. Styrtal målvärde 2010 Resultat Ta fram plan för hur behoven ska kartläggas. klart Erbjuda tjänster av Nöjdboendeindex god kvalitet. (bedömning av boendet) ska vara minst 67*. 66 Värdindex (bedömning av GotlandsHem som värd) ska vara minst 69*. 67 Göra kunderna Hyresgästernas nöjdhet nöjda med med vår tillgänglighet tillgängligheten till ska vara minst 80*. våra tjänster. 76 Kunnigt och respektfullt bemötande. Hyresgästernas nöjdhet med vårt bemötande ska vara minst 84*. 77 Ge kunderna möjlighet till inflytande. Hyresgästernas nöjdhet med sitt inflytande ska vara minst 55*. 55 • • • • • • *På en skala från 0–100, mäts i kundundersökning, 0–37 = mycket svagt, 38–61 = svagt, 62–71 = medel, 72–85 = starkt, 86–100 = excellent. Marknadsandel GotlandsHem är helt dominerande vad avser hyresrätter på Gotland. Var sjunde gotlänning har sitt hem hos oss. Detta innebär ett stort ansvar eftersom bostaden spelar en stor och viktig roll i varje människas liv. Alla hyresgäster ska kunna känna trivsel och trygghet i sitt boende. Det samlade resultatet avläses i nöjdboendeindex (NBI). GotlandsHems hyresgäster gav företaget värdet 66, som i jämförelse med andra bostadsföretag är ett medelbra betyg. När vi jämför med enkätresultatet 2008, så ligger vi i stort på samma nivå. Tyvärr når vi inte helt fram till styrkortets målvärde. Generellt kan sägas att våra äldre boende är nöjdare än våra unga hyresgäster. Resultatet redovisas i styrkortstabellen. Hyresgästernas svar har analyserats på flera nivåer i företaget och åtgärder för att förbättra nöjdheten kommer att inarbetas i 2011 års verksamhetsplan. Efterfrågan Efterfrågan på företagets bostäder har under verksamhetsåret varit stor. Hyresmarknaden i Visby har till och med varit överhettad. På övriga Gotland råder balans. Vakansgraden är därför fortfarande mycket låg. GotlandsHem har i medeltal haft 0,5 % (0,6 %) vakanser i ordinarie bestånd utslaget på helår. Uteblivna intäkter för outhyrda lägenheter uppgick till 1,7 mkr (1,8 mkr), för lokaler 0,9 mkr (0,7 mkr) och för p-platser 0,5 mkr (0,5 mkr). I bostadskön finns cirka 32 000 registrerade. De bostadssökande är jämt fördelade på män och kvinnor. De flesta är mellan 20 och 40 år. I Visby är antalet sökande per lägenhet störst och därmed blir kötiderna längst här. De varierar dock beroende på område och storlek, men minst 3,5 år krävs för att få en 3-rumslägenhet i Visbys ytterkant. Trots höga hyror var det inga svårigheter att hyra ut det senaste nybyggnadsprojektet, kvarteret Sjöliljan. För att utveckla verksamheten åt rätt håll är det viktigt att inhämta kunskap och förståelse för kundernas behov och kunna omsätta kunskapen till verksamhet. Under året har bland annat en rapport om framtidens boende, BoTrender, tagits fram tillsammans med Gotlands kommun. Under hösten 2010 startades också en boinflytandekommitté. Kommitténs uppdrag är att fungera som samrådsorgan mellan företaget och Hyresgästföreningen. Nöjda kunder – måluppfyllelse Under året har en enkät skickats ut till 2 500 hyresgäster som knappt 1700 valde att besvara. Svarsfrekvensen var 67 %, vilket innebär att underlaget är statistiskt säkert. För att läsa av hur väl vi lyckats har vi valt att särskilt följa fem olika faktorer. • Hur nöjda är de boende totalt sett • Hur nöjd är man med GotlandsHem som hyresvärd • Hur nöjd är man med vår tillgänglighet • Hur nöjd är man med vårt bemötande • Hur nöjd är man med sitt inflytande som hyresgäst 10 Organisationsnummer 556066-0523 Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem Omflyttningar Andelen omflyttningar är fortfarande relativt hög 22 % (21 %). Totalt har under året 1 102 (1 063) lägenheter bytt hyresgäst. Det är framför allt lägenheter om 2 eller 3 rok som bytt kontraktsinnehavare. Anledningar till omflyttning är bl. a: • Byte till större eller mindre lägenhet inom GotlandsHem • Byte till villa eller bostadsrätt • Flytt från Gotland eller annat boendealternativ Avhysningar Sociala problem, arbetslöshet och sjukdom kan leda till att det enskilda hushållet periodvis får ekonomiska problem och därmed svårigheter att betala hyran. GotlandsHem bedriver ett aktivt arbete tillsammans med Intrum Justitia, hyresgästen och de sociala myndigheterna för att finna lösningar till kvarboende, men ibland finns ingen annan utväg än avhysning. Under 2010 verkställdes 18 avhysningar, vilket är något färre än föregående år (20). Hyresgästinformation För att förbättra information och kommunikation med hyresgästerna togs i december 2009 en ny hyresgästtidning fram. Under året har två nya nummer kommit ut, ett på våren och ett på hösten. Ett informationsmaterial med riktad information per bostadsområde håller också på att arbetas fram. Hyresgästerna i kvarteret Bogen 1 kommer bli först med att få råd och tips om hur lägenheterna ska skötas. Informationsbroschyren beräknas komma ut i början av 2011. Därefter kommer broschyrer att tas fram för samtliga kvarter i GotlandsHem. Under året har en projektgrupp arbetat med att ta fram förslag till en ny och förbättrad hemsida. Hemsidan kommer att lanseras under 2011. Samma basutbud av tv-k analer För att möjliggöra för alla hyresgäster att få tillgång till samma basutbud av tv-kanaler anlitades i april, ytterligare en leverantör av tv-tjänster. Ett grundutbud med 17 kanaler och en digitalbox ingår numera i den ordinarie hyran. Vid årsskiftet var installationerna klara i ungefär hälften av alla lägenheter. De gamla uttagen som är kopplade till tv-antenn fungerar fortfarande som förut. Tv-boxarna skapar, förutom kanalutbud, en teknisk möjlighet för GotlandsHem att införa nya tjänster. Boxarna kan användas till mycket mer än tv. De skulle till exempel kunna användas för felanmälan, boka tid i tvättstugan och ta emot hyresgästinformation. Hyresförhandling 2010 2011 års hyresuppgörelse slöts i november med en överenskommen hyreshöjning på 2,5 %. I uppgörelsen kom Hyresgästföreningen och GotlandsHem överens om att under 2011 satsa på det inre underhållet på bekostnad av det yttre. Gamla Apoteket, Visby. Organisationsnummer 556066-0523 11 Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem Vår samhällspåverkan GotlandsHem ska bidra till att visionsmålen i Vision 2025 uppnås och att Gotlands varumärke stärks. Framgångsfaktorer Bidra till bostadsförsörjningen utifrån olika gruppers behov. Styrtal målvärde 2010 Ta fram femårsplan för nyproduktion. Bidra till ett socialt Hyresgästernas hållbart och tryggt bedömning av om samhälle. bostadsområdet är tryggt ska vara minst 80*. Resultat klart • 76 • Andel hyresgäster som har fått sitt önskemål om bostadsanpassning uppfyllt ska vara minst 85 %. 98 • Andel sociala och medicinska förturer i förhållande till omflyttningar ska vara högst 25 %. 7% • Boendeprofiler ska användas som planeringsinstrument. klart • Bidra till ett Genomföra samtliga ekologiskt hållbart aktiviteter som vi är samhälle. ansvariga för i Energiplan 2007–2010 och i Miljöplan. klart • Informera hyresgästerna om energihushållning och miljö två gånger per år. klart • *På en skala från 0–100, mäts i kundundersökning, 0–37 = mycket svagt, 38–61 = svagt, 62–71 = medel, 72–85 = starkt, 86–100 = excellent. Bostadsförsörjning För att underlätta för utsatta grupper på bostadsmarknaden har GotlandsHem sedan 2005 skapat möjlighet för personer över 65 år att söka särskilt lämpliga lägenheter. Fullt utbyggt kommer 80 lägenheter inom hela beståndet att omfattas. Lägenheterna är markplanslägenheter eller belägna i fastigheter med hiss, för att underlätta tillgängligheten och förlänga möjligheten för äldre att bo kvar längre i sin hemmiljö. 2006 byggdes 24 lägenheter i kvarteret Norderstrand, Visby, ett 55+ boende där minst en i hushållet måste ha fyllt 55 år. 12 Under 2010 startades en särskild ungdomskö. På sikt hoppas företaget kunna förmedla cirka 50 lägenheter riktade till denna grupp. Ungdomslägenheterna är små lägenheter och kön är öppen för ungdomar från 18 till 26 år. Behovet av ungdomslägenheter är uteslutande i Visby. Hittills har 19 ungdomar fått möjlighet till ett eget boende via denna tjänst. Under året har produktionen av kvarteret Sjöliljan omfattande 45 lägenheter avslutats. En femårsplan för fortsatt nyproduktion har tagits fram. Under hösten startade en ombyggnation av förskolan i kvarteret Riggen till boende för ungdomar med särskilda behov. Socialt hållbart och tryggt samhälle Trygghet i bostadsområdena GotlandsHems ambition är att alla ska kunna känna sig trygga i sitt boende. Hyresgästenkätens resultat vad avser trygghetsfrågorna är mycket bra. Den visar att man redan idag känner trygghet i sitt boende. Dock känner en liten andel en viss oro för att vara ute i sitt område på kvällar. Trygghetsvandringar är ett led i GotlandsHems satsning på trygga bostadsområden. På vandringarna har representanter för olika samhällsfunktioner deltagit. Under vandringarna har man t.ex. tittat på belysningen och grönområden. Resultatet från vandringarna har varit en viktig information för vår planering. Under året har t.ex. fasadbelysningar satts upp i samband med renovering i kvarteret Vitkålen. Hantering av störningar Sedan lång tid arbetar företaget intensivt med trygghetsfrågorna i nära samarbete med Socialförvaltningen inom Gotlands kommun. Detta har visat sig vara ett vinnande koncept då vi kunnat agera snabbare på uppkomna störningar. En tidig insats gör att vi inte har behövt avhysa någon hyresgäst på grund av störningar. Vår trygghetsjour har under 2010 haft cirka 300 utryckningar över hela Gotland. Detta är ungefär detsamma som varit under de senaste åren. Bostadsanpassning ”Lagen om bostadsanpassningsbidrag” ger personer med bestående funktionsnedsättning rätt att få sin bostad anpassad så att den fungerar utifrån specifika behov. För att få genomföra vissa åtgärder krävs fastighetsägarens medgivande. GotlandsHem försöker så långt det är möjligt att tillgodose önskemålen. Under 2010 har vi hanterat cirka 150 ansökningar och endast i ett fåtal av fallen har vi inte kunnat genomföra föreslagna åtgärder fullt ut. Sociala och medicinska förturer En viktig del av vårt uppdrag är det bostadssociala ansvarstagandet. Även hushåll med ekonomiska eller sociala problem måste få möjlighet till en god bostad. Men dock inte kravlöst. Sökande med skulder kan uppmanas att skaffa godkänd borgensman alternativt kommunal borgen för att bli godkänd som hyresgäst. På uppdrag av Gotlands kommun har en förtursgrupp bildats med representanter från Socialförvaltningen, GotlandsHem och Hälso- & sjukvårdsförvaltningen. Gruppen sammanträder en gång per månad, diskuterar samtliga Organisationsnummer 556066-0523 Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem inkomna ärenden, och beviljar eller avslår förtur. Under 2010 beviljades 82 förturer, vilket är 7 % av det totala antalet omflyttningar. GotlandsHem handlägger själv separationsförturer enligt givna regler. Ekologiskt hållbart samhälle GotlandsHem arbetar kontinuerligt för att skapa en hållbar utveckling i miljö och klimatfrågor. Som ett led i detta arbete informerar vi löpande våra hyresgäster om miljö, avfall och energi. Satsningen på energisparande Energiprojektet som pågått sedan 2002 har avslutats. Hela fastighetsbeståndet är nu genomgånget och planerade åtgärder genomförda. I den sista etappen ersattes olja och el av pellets i anläggningarna i Roma och Tingstäde. Företaget har i och med detta byggt bort oljeberoendet för uppvärmning av fastigheterna. Den sammanlagda energibesparingen i projektet beräknas bli 7 784 MWh per år, vilket medför att utsläppen årligen minskats med: • 953 ton koldioxid (CO2) • 1 942 kg kväveoxider (NOx) • 1 272 kg svaveloxider (SOx) Under året har 58,9 GWh förbrukats för uppvärmning, dvs. 153 kWh/m2. Värme och varmvatten produceras till 96,6 % med fjärr- eller närvärme. Resterande andel med direktverkande el. Sedan 2002 köper GotlandsHem all elenergi med märkningen Bra Miljöval. Detta innebär att elen kommer från förnyelsebara energikällor. Under året har 7,5 GWh elenergi dvs 19,5 kWh/m2 förbrukats. Ytterligare satsningar på energiåtgärder har vidtagits i några kvarter, till exempel tilläggsisolering, optimering av ventilation och byte av ytterdörrar. Våra processer Processerna är samverkande och effektiva. Framgångsfaktorer Styrtal målvärde 2010 Resultat Etablera och utveckla arbetet med processer. Ta fram plan för hur processerna ska kartläggas och dokumenteras. klart • Processkartläggningen har startat Kartläggningen av företagets processer har startat. Målsättningen är att alla processer ska kartläggas och att kartläggningen ska genomföras tillsammans med all personal. I december påbörjades arbetet med inflyttningsprocessen. Fokus på kvalitetsarbete Ett genomtänkt kvalitetsarbete handlar om att ständigt identifiera risker, aktivt förebygga och förändra och förbättra verksamheten. Det är ett långsiktigt systematiskt arbete som bygger på aktuella och gemensamma bilder av läget i verksamheten. Nätverk för kvalitetsfrågor Gotlands kommun kommer att genomföra en offensiv satsning på verksamhetsutveckling med ett strategiskt samlat grepp. För att hjälpas åt och skapa goda förutsättningar för kvalitetsarbetet har ett kvalitetsnätverk startat där GotlandsHem deltar. Riktlinjer för nätverket håller på att arbetas fram. Avfallshantering Sortering av kompost och brännbart har införts i nästintill hela fastighetsbeståndet. Under 2010 har totalt 140 ton lämnats, varav 30 % komposterbart. Företaget har under hösten tecknat ett nytt samarbetsavtal gällande hämtning av återvinningsbart material. Allt återvinningsbart material kommer nu att vägas, vilket medför ökad kunskap och kontroll av återvinningen. Ur arbetsmiljösynpunkt, såväl för egen som för entreprenörers personal, har vissa avfallsstationer byggts om eller förflyttats. I några fall har det skett en utökning av antalet stationer. Marksanering Marken vid företagets före detta panncentral i Visby har sanerats då den innehöll PCB efter en tidigare fasadrenovering. En miljöteknisk jordprovstagning visar att halten PCB numera håller sig inom godkända gränser. Fönsterdetalj kvarteret Vitkålen, Visby. Organisationsnummer 556066-0523 13 Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem Våra medarbetare/ledare GotlandsHem är en attraktiv arbetsgivare och för en god personalpolitik. Framgångsfaktorer God arbetsmiljö. Styrtal målvärde 2010 Resultat Arbetsmiljöindex ska vara minst 81*. 83 Total sjukfrånvaro ska vara mindre eller lika med 4,5 %. 4,3% Tydligt och nära ledarskap. Medarbetarnas upplevelse av om ledarskapet är tydligt och nära ska vara minst 81*. 81 Hållbar kompetensförsörjning. Ta fram plan för kompetensförsörjning. Inv. gjord Ledar- och medarbetarutveckling Medarbetarnas betyg på kompetensutveckling ska vara minst 78*. 77 Alla medarbetare ska ha en egen kompetensutvecklingsplan. Alla har inte • • • • • • *På en skala från 0–100, mäts i medarbetarundersökning, 0–37 = mycket svagt, 38–61 = svagt, 62–71 = medel, 72–85 = starkt, 86–100 = excellent. Attraktiv arbetsgivare GotlandsHem ska vara en attraktiv arbetsgivare och föra en god personalpolitik. En attraktiv arbetsgivare erbjuder meningsfulla och intressanta arbetsuppgifter, har en bra arbetsmiljö och arbetsförhållanden, rimliga ersättnings- och anställningsvillkor samt erbjuder goda utvecklingsmöjligheter. Vår strävan är att all personal ska känna trivsel och trygghet och ta ansvar för ett arbetsklimat som kännetecknas av hänsyn och omtanke. Medarbetarundersökning I april genomfördes årets medarbetarenkät, den fjärde i ordningen. Enkätens resultat är en temperaturmätare på hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Av de tillfrågade valde 93 %. (75 av 81) att svara på enkäten. Det samlade resultatet mäts i nöjdmedarbetarindex (NMI). GotlandsHems medarbetare gav företaget värdet 77 (79) vilket är ett bra resultat och i nivå med tidigare undersökningar. I styrkortet har vi valt att följa sex indikatorer/styrtal inom fyra områden. Resultatet redovisas i styrkortstabellen. Medarbetarenkätens resultat har analyserats på flera nivåer i företaget och åtgärder kommer att inarbetas i 2011 års verksamhetsplan. 14 Medarbetare i siffror Antalet tillsvidareanställda var den 31 december 82 stycken vilket är två fler än året innan. Fyra medarbetare har slutat sin anställning under året och sex nya har rekryterats. Antalet tjänstemän har i medeltal varit 27,7 årsarbetare och antalet fastighetsarbetare 50,9. Under året har företaget dessutom haft tidsbegränsade anställningar motsvarande 5,0 årsarbetare. Totalt 83,6 årsarbetare. Antal anställda per den 31 dec 2010 Antal anställda Kvinnor Män Totalt 2006 24 59 83 2007 24 58 82 2008 24 58 82 2009 22 58 80 2010 25 57 82 Antal anställda per den 31 dec 2010 per kategor Kategori 2010 2009 2008 Tjm kvinnor 15 14 15 Tjm män 14 14 14 Fast. kvinnor 10 8 9 Fast. män 43 44 44 Kompetensförsörjning Medelåldern i företaget är hög, 50,5 år. Genom medveten rekrytering kan medelåldern sänkas, vilket är en långsam process, då personalomsättningen är låg. Den genomsnittliga anställningstiden är 19,4 år. Som framgår av tabellen så väntar flera pensionsavgångar inom en relativt snar framtid. Med de stora pensionsavgångarna kommer mycket kompetens att försvinna ur företaget, vilket kräver god framförhållning i personalplaneringen. Som ett led i detta har en kompetensinventering genomförts. Åldersstruktur tjänstemän och fastighetsanställda Åldersförd. Tjänstemän Fastigh.anställda 20-29 1 1 30-39 3 5 40-49 5 21 50-59 16 18 60-67 4 8 Totalt 29 53 Organisationsnummer 556066-0523 Totalt % 2 2 8 10 26 32 34 41 12 15 82 100 Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem Kompetensutveckling I genomsnitt har medarbetarna haft sex dagars kompetensutveckling. Kvinnorna hade fler utbildningsdagar i snitt jämfört med männen, 10 respektive fyra dagar. Bland de större utbildningsinsatserna som genomförts under året kan nämnas en utbildning för kvartersvärdarna i hur man kan upptäcka och bäst agera i situationer där det finns misstanke om att kvinnor utsätts för våld. För att bättre kunna möta och informera de kunder som inte är svensktalande, har de medarbetare som har täta kundkontakter genomgått en utbildning i engelska. Under året har också ett flertal medarbetare gått en längre kurs i energioptimering. Vidare har vi gjort studiebesök i andra företag och organisationer i syfte att få nya impulser och möjlighet att utbyta erfarenheter. Sjukfrånvaron har ökat något Sjukfrånvaron har ökat marginellt. 2010 var den totala sjukfrånvaro 4,3 %. Jämfört med 2009 har både den korta och den långa sjukfrånvaron ökat något. Sjukdom med lång konvalescens är förklaringen till ökningen av den långa sjukfrånvaron. Företagets mål är att sjukfrånvaron inte ska vara högre än 4,5 %. Sjukfrånvaro i Procent 2010 2009 2008 Totalt 4,3 3,8 3,9 Kort 2,6 2,5 2,3 Lång 1,7 1,3 1,6 Kvinnor 2,5 2,3 3,9 Män 5,0 4,3 3,8 -29 år 30-49 år 3,4 3,3 3,2 50 år- 5,2 4,1 4,3 Andel 40 34 41 långtidsfrånvaro Hälsoundersökning genomförd All personal har, via företagshälsovården, erbjudits en hälsokontroll med koppling till arbetsmiljö på arbetsplatsen. Hälsokontrollen visade generellt på ett bra resultat av såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön. Det finns dock vissa förbättringsområden som företaget kommer att arbeta vidare med. Hög medelålder och det faktum att många har ett arbete som innebär tunga lyft och besvärliga arbetsställningar kräver en god fysik. I tjänstemännens fall, med stillasittande arbete och stressiga perioder, krävs dessutom förmåga att hantera stressen. Friskvård på arbetstid Alla anställda erbjuds friskvård på betald arbetstid. Under 2010 har 2,9 % (1,9 %) av den totala arbetstiden ägnats åt friskvård i olika former. Drygt 60 % (43 %) av alla anställda nyttjar friskvårdsförmånen. Det är en ökning jämfört med 2009. Företaget har en friskvårdsgrupp, med deltagare från olika yrkesgrupper. Gruppens uppdrag är att fånga upp idéer, planera och starta olika friskvårdsaktiviteter. Syftet är att få medarbetarna att komma igång med friskvård. Inför 2011 planeras riktade åtgärder inom friskvården för att få igång fler aktiviteter som är direkt konditionshöjande. Detta som en konsekvens av resultatet från hälsokontrollen. Vår ekonomi Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Framgångsfaktorer Väl fungerande styrning, uppföljning och utvärdering. Styrtal målvärde 2010 Säkerheten i helårsprognosen ska vara ± 15 % av budgeterat resultat. Soliditeten ska vara minst 13 %. God finansiell ställning. Uppfylla ägarens krav på avkastning. Likviditeten ska motsvara 1 till 1,5 månadshyra. Resultat Ingen avvikelse * 10,2 1,1 Avkastningen på eget kapital ska vara 4 % ± 0,5 %. 3,0* Avkastningen ska vara minst 7,5 miljoner kronor. 4,5* • • • • • • • *) I dialog med ägaren har en extra satsning på underhåll genomförts. Resultat För att klara ägarens krav på bolaget krävs en stark ekonomi, med en väl fungerande styrning och uppföljning. Årets resultat motsvarar väl förväntad nivå. I dialog med ägaren har en extra satsning på underhåll gjorts Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,5 mkr (5,3 mkr) och årets vinst till 4,9 mkr (5,6 mkr). Direktavkastningen på eget kapital uppgick till 3,0 % (3,6 %). Organisationsnummer 556066-0523 15 Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem Finansiering Företagets egna kapital uppgick vid årsskiftet till 147 mkr (142 mkr). Soliditeten minskade marginellt till 10,2 % (10,3 %). De räntebärande skulderna var vid årsskiftet 1 250 mkr (1 204 mkr). Av låneskulden är 425 mkr kortfristig, dvs. räntebindningen är under ett år, vilket motsvarar 34 % (29 %) av den totala låneskulden. Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 31 mkr (41 mkr), vilket motsvarar 1,1 månadshyror. Årets totala kassaflöde uppgick till -10 mkr (-13 mkr). Ett aktivt agerande vad avser skuld- och tillgångsförvaltning har tillämpats. För att mildra både upp- och nedgångar på räntemarknaden har företaget Swapavtal. Medelräntan var under året 4,0 % (4,1 %). De ’’swapade’’ ränteflödena har för året inneburit minskade räntekostnader. Fastighetsvärdering De gotländska fastighetspriserna har stigit kraftigt under de senaste åren. Vid värdering av företagets fastighetsbestånd hösten 2010 konstaterades att någon nedskrivning av fastighetsvärdet ej är nödvändigt, istället föreligger vissa övervärden. Fastighetsunderhåll Under verksamhetsåret har underhållsarbeten utförts i fastighetsbeståndet till en sammanlagd kostnad av 111 mkr. Av den totala kostnaden för underhåll har investeringar gjorts för 41 mkr och periodiskt underhåll för 70 mkr. Större investeringsprojekt var: Nyproduktion Under året avslutades nyproduktionen av kvarteret Sjöliljan. Produktionskostnaderna och tiden för färdigställandet överensstämde väl med upprättade förkalkyler. Känslighetsanalys Hyresintäkterna för bostäder är företagets helt dominerande intäktspost. Hyresnivåerna bestäms, baserat på kostnadsutvecklingen, varje år vid förhandling med Hyresgästföreningen. GotlandsHem har haft en låg vakansgrad de senaste åren och trycket på bostäder i Visby har varit stort. Hyresintäkterna ligger även till grund för marknadsvärderingen av fastigheterna. En hög vakansgrad skulle minska fastigheternas värde. Räntor och amorteringar är en stor kostnadspost. Driftkostnaderna består främst av fastighetsskötsel, reparationer, energi, vatten och sophämtning. Här har kostnadsutvecklingen de senaste åren varit betydligt högre än konsumentprisindex. En analys av nyckelfaktorer visar följande påverkan på resultatet. Förändring med ± 1 procentenhet: • Hyresförändring ± 3 mkr • Vakansgrad ± 3 mkr • Ränteförändring ± 13 mkr En förändring av driftskostnader med ± 10 kr/m2 medför ± 4 mkr. • Renovering av fasader, 16 mkr • Stambyten, 7,6 mkr • Energibesparande åtgärder, 6,5 mkr • Badrumsrenoveringar, 5,8 mkr • Ventilationsåtgärder, 2,9 mkr I det periodiska underhållet ingår såväl planerade som oplanerade åtgärder i form av både inre och yttre underhåll. Under året har bland annat målning och tapetsering genomförts i 1 378 rum, luckbyten har skett i 252 kök och 638 golv har bytts. En stor del av åtgärderna har skett i samband med omflyttning eller vid uppkomna skador. Intervallen för målning och byte av köksluckor har varit 18 år samt 27 år för byte av golv. Den sammanlagda kostnaden för detta underhåll uppgår till 43 mkr. Planerat yttre underhåll har genomförts för 27 mkr i form av balkongrenoveringar, upprustning av miljöstationer, mindre fasadåtgärder samt ombyggnad av lokaler. Driftskostnader Den mycket kalla och snörika våren samt den tidiga vintern har medfört en stor belastning på såväl personal som ekonomi. Kostnaden för snöhantering har vida överstigit årets budget. I jämförelse med föregående år har snöröjning, sandning och takskottning kostat 4,6 mkr mer. Även kostnaderna för uppvärmning har varit högre än normalt. Fönsterdetalj kvarteret Priorn 3, Visby. 16 Organisationsnummer 556066-0523 Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem Femårsöversikt – moderbolaget 2010 2009 2008 2007 Resultaträkning (tkr) Hyresintäkter 353 928 341 166 330 927 322 326 Fastighetsunderhåll 110 959 121 234 116 554 106 234 Resultat efter finansiella poster 4 519 5 293 9 260 19 469 Årets vinst 4 920 5 555 6 078 10 523 Balansräkning (tkr) Investeringar i fastigheter 70 600 125 600 52 900 78 300 Fastighetslån 1 250 300 1 203 600 1 156 500 1 155 900 Balansomslutning 1 490 651 1 446 471 1 387 778 1 385 425 Nyckeltal Avkastning eget kapital (%) 3,0 3,6 6,7 15,6 Soliditet (%) 10,2 10,3 10,5 10,0 Genomsnittlig skuldränta (%) 4,02 4,11 4,52 3,92 Antal tillsvidareanställda 31 december 82 80 80 82 Antal årsanställda 84 82 82 84 Sjuktal (%) 4,3 3,8 3,9 5,3 - varav andel långtidssjukfrånvaro (%) 40 34 41 38 NMI, nöjdmedarbetarindex 77 - 79 - Antal lägenheter 5 393 5 355 5 355 5 360 - varav antal lägenheter i kategoriboende 569 548 548 548 Nyproduktion, antal lägenheter 45 - - 48 Försäljning, antal lägenheter 7 0 6 - Ombyggnad av lokal till lägenhet - - 1 1 Antal lokaler 405 408 405 405 Bostadsyta (m2) 360 774 357 394 357 398 357 576 23 835 23 846 23 725 23 565 Lokalyta (m2) Hyresbortfall bostäder (%) 0,5 0,6 0,7 0,7 Antal omflyttningar 1 102 1 063 908 951 Andel omflyttningar (%) 22 21 18 19 Antal utryckningar pga. störningar 297 256 277 214 Antal avhysningar 18 20 13 21 NBI, nöjdboendeindex 66 - 66 - Utfall av hyresförhandling (%) 2,5 2,9 3,3 1,75 2006 312 026 128 671 14 189 10 212 92 700 1 095 400 1 305 103 12,4 9,5 3,76 83 85 3,9 23 79 5 311 547 34 3 398 354 696 23 396 0,6 867 16 210 18 65 1,75 Energiförbrukning (mwh) Uppvärmning 58 901 55 288 52 413 55 124 53 120 Normalårskorrigerad uppvärmning 54 529 56 682 56 960 58 902 56 297 Fastighetsel 7 499 7 471 7 508 7 196 7 307 Energiförbr. per uthyrningsyta (kwh/m2) Uppvärmning 153 145 138 145 141 Normalårskorrigerad uppvärmning 142 149 149 155 149 Fastighetsel 19,50 19,60 19,70 18,88 19,33 Vattenförbrukning (m3) 539 594 565 077 598 040 597 745 602 640 Vattenförbrukning / uthyrningsyta 1,40 1,48 1,57 1,57 1,59 Organisationsnummer 556066-0523 17 Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem Framtida utveckling Som styrdokument för den framtida utvecklingen arbetar AB GotlandsHem utifrån den av styrelsen antagna Strategiska planen för 2010–2014. Stort underhållsbehov GotlandsHem har liksom flertalet andra bostadsföretag ett stort underhållsbehov framför sig eftersom stora delar av fastighetsbeståndet är byggt under miljonprogrammet 1965 1974 och därmed har uppnått en ålder då större underhållsåtgärder är nödvändiga. I samband med hyresförhandlingen inför 2011 gjordes en särskild överenskommelse att under detta år satsa på det inre lägenhetsunderhållet på bekostnad av det yttre underhållet. Markanskaffning Företaget har en kontinuerlig dialog med Gotlands kommun avseende markförvärv. Närmaste större område som är intressant för nyproduktion är A7-området. Ägarens prissättning på mark är en viktig parameter för rimliga hyresnivåer. Nyproduktion För närvarande pågår en ombyggnad av före detta pastorsexpeditionen i Visby innerstad till fyra lägenheter och Montessoriskolans före detta lokal i kvarteret Riggen till boende för ungdomar med särskilda behov. Nyproduktion är avhängig av tillgången på planlagd mark. Nästa planerade nyproduktion är i kvarteret Trilobiten på Galgberget där företaget äger marken. Planen medger radhusbebyggelse och rymmer cirka 20 lägenheter. Miljö och energi Ett stort arbete är genomfört vad avser energioptimering av fastigheterna. Ytterligare åtgärder för energibesparingar måste bedömas utifrån ett kostnads-/lönsamhetsperspektiv. Försäljning, köp och rivning Företaget har under året sålt ett mindre fastighetsbestånd i Havdhem. Eventuella framtida försäljningar behöver prövas kontinuerligt. Kompetensutveckling En god kompetens är en avgörande faktor för framtiden. Vi måste säkra att vår personal har och utvecklar rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Marknadsföring och information Tidningen Bo och Hyra kommer fortsatt att ges ut med två nummer per år som information till våra hyresgäster. Ny hemsida kommer att lanseras under våren 2011. Planeringsmaterial Kund- och medarbetarundersökningar utgör viktiga underlag för vår planering de närmaste åren. Boendeprofiler, ett statistikmaterial från SCB, är också ett viktigt underlag i vår strategiska planering. Organisationsutveckling Företagets processorientering fortgår. Alla medarbetare kommer under 2011 att ha deltagit i någon processkartläggning och företagets huvudprocesser ska då vara identifierade och dokumenterade. Vinstdisposition Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (tkr): Balanserade vinstmedel Årets vinst 104 075 4 920 108 995 Styrelsen föreslår att till förfogande ställda vinstmedel 108 995 tkr disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning Planera för kompetensförsörjning GotlandsHem har en liten personalomsättning och medelåldern i företaget är hög. Fram till 2015 beräknas en stor del av personalstyrkan gå i pension. Därför är det av största vikt att redan nu planera för en framtida kompetensförsörjning. 18 Organisationsnummer 556066-0523 108 995 Ekonomiska sammanställningar Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem Koncernresultaträkning Alla belopp i tkr Not 1 2010-05-04 –2010-12-31 Rörelsens intäkter Hyresintäkter 2 Övriga intäkter 2 353 928 4 577 Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Fastighetsförvaltning 10 Övriga externa kostnader 3 Personalkostnader 4 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 358 505 Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande poster 11 Räntebidrag Räntekostnader och liknande poster -305 632 Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat 5 ÅRETS RESULTAT -48 413 20 Organisationsnummer 556066-0523 -207 713 -16 804 -40 529 -40 586 52 873 1 161 641 -50 215 4 460 -1 822 2 638 Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem Koncernbalansräkning – tillgångar Alla belopp i tkr Not 1 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 13 Pågående nyanläggningar 14 Balanslåneposter 15 Maskiner och andra tekniska anläggningar 16 Inventarier, verktyg och installationer 17 2010-12-31 1 410 636 8 406 3 989 5 563 8 774 Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 19 Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 1 437 368 Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager och kortfristiga fordringar Lager 23 Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 24 12 729 Summa varulager och kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Organisationsnummer 556066-0523 110 2 619 10 000 1 450 097 209 3 029 3 829 1 599 8 666 35 259 35 259 43 925 1 494 022 21 Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem Koncernbalansräkning – eget kapital och skulder Alla belopp i tkr Not 1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat 2010-12-31 16 900 28 703 104 075 2 638 Summa eget kapital Avsättningar Uppskjutna skatter 152 316 Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 26 1 920 1 920 1 230 853 Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 26 Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 27 1 230 853 Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter 7 Ansvarsförbindelser 8 108 933 22 Organisationsnummer 556066-0523 19 480 50 466 2 412 583 35 992 1 494 022 71 358 495 Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem Kassaflödesanalys koncern Alla belopp i tkr Not Löpande verksamhet Rörelseresultat före finansiella poster Justering av poster som inte ingår i kassaflödet 9 Erhållen ränta Erhållen utdelning Erlagd ränta Betald inkomstskatt 2010-05-04 –2010-12-31 52 874 39 912 1 424 2 -49 575 -1 822 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övr kortfristiga rörelseskulder 42 815 Summa förändring i rörelseverksamhet Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Placeringar i övr finansiella anläggningstillgångar Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar 4 842 95 -1 297 -2 601 1 937 6 708 47 657 -77 728 1 565 -9 000 -15 225 Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Upptagna lån Amortering av skuld -100 388 Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde 46 778 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 41 212 Organisationsnummer 556066-0523 577 718 -530 940 -5 953 35 259 23 Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem Moderbolagets resultaträkning Alla belopp i tkr Not 2010 1 Rörelsens intäkter Hyresintäkter 2 353 928 Övriga intäkter 2, 28 4 374 2009 341 166 3 378 Summa rörelsens intäkter 358 302 Rörelsens kostnader Fastighetsförvaltning 10, 28 -207 905 Övriga externa kostnader 3 -16 789 Personalkostnader 4 -40 529 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -40 390 344 544 Summa rörelsens kostnader -305 613 Rörelseresultat 52 689 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande poster 11, 28 1 405 Räntebidrag 641 Räntekostnader och liknande poster -50 216 -292 172 Summa finansiella poster -48 170 Resultat effter finansiella poster 4 519 Bokslutsdispositioner 12 2 223 Skatt på årets resultat 5 -1 822 ÅRETS RESULTAT 4 920 -47 080 24 Organisationsnummer 556066-0523 -197 118 -17 463 -38 180 -39 411 52 372 1 434 956 -49 470 5 292 2 300 -2 037 5 555 Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem Moderbolagets balansräkning – tillgångar Alla belopp i tkr Not 2010-12-31 1 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 13 1 410 636 Pågående nyanläggningar 14 1 969 Balanslåneposter 15 3 989 Maskiner och andra tekniska anläggningar 16 5 563 Inventarier, verktyg och installationer 17 1 119 2009-12-31 1 266 709 117 363 4 539 4 484 836 Summa materiella anläggningstillgångar 1 423 276 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 18 500 Andelar i intresseföretag 19 110 Fordringar hos intresseföretag 2 618 Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 10 000 Fordringar hos koncernföretag 21 17 964 Andra långfristiga fordringar 22 - 1 393 931 Summa finansiella anläggningstillgångar 31 192 Summa anläggningstillgångar 1 454 468 Omsättningstillgångar Varulager och kortfristiga fordringar Lager 23 - Kundfordringar 1 788 Övriga kortfristiga fordringar 1 542 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 24 1 706 6 467 Summa varulager och kortfristiga fordringar 5 036 Kassa och bank Kassa och bank 31 147 Summa kassa och bank 31 147 Summa omsättningstillgångar 36 183 SUMMA TILLGÅNGAR 1 490 651 Organisationsnummer 556066-0523 110 2 357 1 000 3 000 1 400 398 304 1 731 566 2 260 4 861 41 212 41 212 46 073 1 446 471 25 Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem Moderbolagets balansräkning – eget kapital och skulder Alla belopp i tkr Not 2010-12-31 1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Bundet eget kapital Aktiekapital 16 900 Reservfond 21 100 2009-12-31 16 900 21 100 Summa bundet eget kapital 38 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 104 075 Årets resultat 4 920 38 000 Summa fritt eget kapital 108 995 Summa eget kapital 146 995 Obeskattade reserver 25 7 300 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 26 1 230 853 104 075 98 520 5 555 142 075 9 523 1 181 170 Summa långfristiga skulder 1 230 853 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 26 19 480 Leverantörsskulder 47 088 Skatteskulder 1 580 Övriga kortfristiga skulder 1 416 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 27 35 939 1 181 170 Summa kortfristiga skulder 105 503 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 490 651 Ställda säkerheter 7 71 358 Ansvarsförbindelser 8 495 113 703 26 Organisationsnummer 556066-0523 22 387 48 528 963 1 349 40 476 1 446 471 127 104 475 Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem Kassaflödesanalys moderbolag Alla belopp i tkr Not 2010 2009 Löpande verksamhet Rörelseresultat före finansiella poster 52 689 Justering av poster som inte ingår i kassaflödet 9 39 716 Erhållen ränta 1 403 Erhållen utdelning 2 Erlagd ränta -49 575 Betald inkomstskatt -1 822 52 372 39 411 1 432 2 -48 514 -1 008 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring 42 413 Ökning/minskning varulager 304 Ökning/minskning kundfordringar -58 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -421 Ökning/minskning leverantörsskulder -1 440 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -3 854 43 695 Summa förändring i rörelseverksamhet -5 469 Kassaflöde från löpande verksamhet 36 944 Investeringsverksamhet Investeringar i materiella anläggningstillgångar -70 627 Sålda materiella anläggningstillgångar 1 565 Investeringar i dotterbolag -500 Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -9 000 Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar -15 225 21 206 -36 945 10 903 11 607 -2 213 64 901 -125 550 2 383 -1 681 Kassaflöde från investeringsverksamhet -93 787 Finansieringsverksamhet Upptagna lån 577 718 Amortering av skuld -530 940 -124 848 Kassaflöde från finansieringsverksamhet 46 778 Årets kassaflöde -10 065 47 045 Likvida medel vid årets början 41 212 Likvida medel vid årets slut 31 147 Organisationsnummer 556066-0523 419 370 -372 325 -12 902 54 114 41 212 27 Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem Noter – gemensamma för moderbolag och koncern Alla belopp i tkr Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper AB GotlandsHems årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i årets resultat. Minoritetens andel i dotterbolags kapital redovisas i separat post i koncernens balansräkning. I moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som utdelning från dotterföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Intresseföretagsredovisning Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där moderbolaget direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande. I moderbolagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Intäkter Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande: Hyresintäkter i den period uthyrningen avser Ränteintäkter i enlighet med effektiv avkastning Erhållen utdelning när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker. Lånekostnader I moderbolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period till vilken de hänför sig. 28 Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. I moderbolaget redovisas, på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning, den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. I moderbolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period de uppkommer. Fastigheter som inte används av koncernföretag och som innehas för långsiktig uthyrning, klassificeras i koncernens redovisning som förvaltningsfastigheter. I moderbolaget klassificeras fastigheter som inte används i moderbolagets rörelse och som innehas för långsiktig uthyrning, som förvaltningsfastigheter. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Underhållslåneposter UH-del 33 år UER-del, 10-åriga åtgärder 10 år UER-del, 20-åriga åtgärder 20 år Byggnader och inventarier Inventarier 5 år Bostadsbyggnader 50 år Specialbyggnader 33 år Industribyggnader 20 år Bostadslåneposter 33 år Markanläggningar 20 år Organisationsnummer 556066-0523 Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem Nedskrivningar När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde görs en bedömning av dess redovisade värde. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde. En tidigare nedskrivning av en tillgång återförs när det har skett en förändring i de antaganden som vid nedskrivningstillfället låg till grund för att fastställa tillgångens återvinningsvärde. Det återförda beloppet ökar tillgångens redovisade värde, dock högst till det värde tillgången skulle ha haft (efter avdrag för normala avskrivningar) om ingen nedskrivning gjorts. Statliga stöd Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder, leasingskulder och låneskulder. Marknadsvärden på finansiella instrument beräknas utifrån aktuella marknadsnoteringar på balansdagen. Marknadsräntor och en uppskattning av företagets riskpremie ligger till grund för beräkningar av marknadsvärden på långfristiga lån. För övriga finansiella instrument, i huvudsak kortfristiga lån och placeringar där marknadsvärden ej finns noterade, bedöms marknadsvärdet överensstämma med bokfört värde. Kundfordringar Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. Värdepapper och finansiella fordringar Värdepapper och finansiella fordringar som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Vid värderingen tillämpas denna princip på aktieportföljen som helhet respektive ränteportföljen som helhet, vilket innebär att orealiserade förluster avräknas mot orealiserade vinster inom respektive portfölj. Eventuella derivat bruttoredovisas dock. Alla transaktioner med värdepapper redovisas på affärsdagen. Låneskulder Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts. Säkring av koncernens räntebindning Avtal om en så kallad ränteswap skyddar koncernen mot ränteförändringar. Eventuell ränteskillnad som ska erhållas eller erläggas på grund av en ränteswap, redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter, och periodiseras över avtalstiden. Ränteinstrument som inte uppfyller kriterierna för säkringsredovisning värderas vid bokslutstillfället, varvid avsättning för orealiserade förluster görs. Avbrutna säkringstransaktioner Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts eller lån som återbetalas i förtid redovisas omedelbart i resultaträkningen, utom i de fall säkringstransaktionen avser en investering i utländska nettotillgångar. I det senare fallet kvarstår det ackumulerade resultatet avseende derivatinstrument eller lån i eget kapital tills nettotillgångarna helt eller delvis avyttrats ur koncernen. Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen marknad till kända belopp eller har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Organisationsnummer 556066-0523 29 Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem KoncernenModerbolaget Not 2 Hyresintäkter och övriga intäkter 2010-05-04 –2010-12-31 2010 2009 Hyresintäkter Bostäder 329 728 329 728 317 147 Lokaler 18 999 18 999 18 701 Övrigt 8 394 8 394 8 403 Avgår outhyrda objekt Bostäder -1 715 -1 715 -1 857 Lokaler -949 -949 -713 Övrigt -529 -529 -515 Summa 353 928 353 928 341 166 Övriga intäkter Reavinster 674 674 780 Övriga intäkter 3 903 3 700 2 598 Summa 4 577 4 374 3 378 Not 3 Ersättning till revisor 2010-05-04 2010 2009 –2010-12-31 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB -Revisionsarvode 470 455 409 -Övrigt köpta tjänster 62 62 Summa 532 517 409 Not 4 Personal 2010-05-04 2010 2009 –2010-12-31 Medelantalet anställda Kvinnor 22 22 21 Män 57 57 58 Tidsbestämda anställningar Kvinnor 2 2 1 Män 3 3 2 Totalt antal anställda 84 84 82 Löner och ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner styrelse och VD 889 889 1 341 Löner övriga anställda 24 784 24 784 23 406 Sociala avgifter enligt lag och avtal 8 348 8 348 8 103 Pensionskostnader för styrelse och VD 50 50 183 Pensionskostnader övrig personal 1 821 1 821 1 402 Lönebidrag -364 -364 -364 Summa 35 528 35 528 34 071 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor 5 4 4 Män 15 10 10 Totalt antal styrelseledamöter 20 14 14 30 Organisationsnummer 556066-0523 Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem KoncernenModerbolaget Not 4 forts. personal 2010-05-04 –2010-12-31 2010 2009 Antal ledande befattningshavare på balansdagen Kvinnor 2 2 1 Män 5 5 5 Totalt antal ledande befattningshavare 7 7 6 Totalt antal styrelseledamöter och ledande befattningshavare 27 21 20 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro % 4,3 4,3 3,8 Långtidssjukfrånvaro* % 1,7 1,7 1,3 Sjukfrånvaro för män % 5,0 5,0 4,3 Sjukfrånvaro för kvinnor % 2,5 2,5 2,3 Anställda 30 – 49 år % 3,4 3,4 3,3 Anställda 50 år - % 5,2 5,2 4,1 *Med långtidssjukfrånvaro avses sjukfrånvaro under sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Not 5 skatt på årets resultat 2010-05-04 2010 –2010-12-31 2009 Aktuell skatt för året 1 201 1 201 2 053 Aktuell skatt hänförlig till tidigare år 621 621 -16 Summa 1 822 1 822 2 037 Not 6 Förändring av eget kapital Koncernen Aktiekapital Bundna reserverFria reserver och årets resultat Summa eget kapital Eget kapital 2010-05-04 16 900 21 100 104 075 142 075 Årets resultat 2 638 2 638 Bunden reserv 7 603 7 603 Eget kapital 2010-12-31 16 900 28 703 106 713 152 316 Moderbolaget Aktiekapital Bundna reserverFritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital 2009-12-31 16 900 21 100 104 075 142 075 Årets resultat 4 920 4 920 Eget kapital 2010-12-31 16 900 21 100 108 995 146 995 Aktiekapitalet består av 16 900 st A-aktier med kvotvärde 1 000 kr. Företaget innehar 16 900 st egna A-aktier. KoncernenModerbolaget Not 7 ställda säkerheter 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 Fastighetsinteckningar 71 358 71 358 127 104 Summa 71 358 71 358 127 104 Not 8 Ansvarsförbindelser 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 495 495 495 495 475 475 Fastigo Summa Organisationsnummer 556066-0523 31 Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem KoncernenModerbolaget Not 9 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Avskrivningar Övrigt Summa Not 10 fastighetsförvaltning 2010-05-04 –2010-12-31 2010 2009 40 586 -674 39 912 40 390 -674 39 716 39 411 0 39 411 2010-05-04 –2010-12-31 2010 2009 Fastighetsskötsel 15 149 15 149 11 415 Reparationer 15 175 15 175 13 029 Underhåll 69 861 69 861 70 956 Taxebundna utgifter och uppvärmning 90 482 90 712 84 841 Riskkostnader och avgälder 8 063 8 025 8 389 Fastighetsavgift 8 983 8 983 8 488 Summa 207 713 207 905 197 118 Not 11 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE POSTER 2010-05-04 –2010-12-31 2010 2009 Utdelningar 2 2 2 Ränteintäkter 1 159 1 403 1 432 Summa 1 161 1 405 1 434 Not 12 Bokslutsdispositioner 2010-05-04 –2010-12-31 2010 2009 Återföring av fonderade medel - 2 223 2 300 Summa - 2 223 2 300 Not 13 byggnader och mark 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 Ingående anskaffningsvärden 1 835 327 1 835 327 1 815 913 Årets inköp 181 838 181 838 19 415 Försäljningar och utrangeringar -1 685 -1 685 Utgående anskaffningsvärden 2 015 480 2 015 480 1 835 328 Ingående avskrivningar -568 619 -568 619 -532 533 Försäljningar och utrangeringar 794 794 Årets avskrivningar -37 019 -37 019 -36 086 Utgående avskrivningar -604 844 -604 844 -568 619 Utgående restvärde enligt plan 1 410 636 1 410 636 1 266 709 Taxeringsvärden byggnader 2 202 430 2 202 430 1 920 012 Not 14 Pågående anläggningar 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 Ingående nedlagda kostnader 117 363 117 363 14 641 Under året nedlagda kostnader 6 437 - 111 008 Under året genomförda omfördelningar -115 394 -115 394 -8 286 Utgående nedlagda kostnader 8 406 1 969 117 363 32 Organisationsnummer 556066-0523 Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem KoncernenModerbolaget Not 15 Balanslåneposter 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 Bostadslånepost 3 133 3 133 3 324 Underhållslånepost UH-del 757 757 804 Underhållslånepost UER-del 99 99 411 Utgående restvärde 3 989 3 989 4 539 Årets påverkan på bolagets resultat 550 550 751 Not 16 Maskiner 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 Ingående anskaffningsvärden 21 529 21 529 20 957 Inköp 3 480 3 480 2 955 Försäljningar och utrangeringar -2 302 -2 302 -2 383 Utgående anskaffningsvärden 22 707 22 707 21 529 Ingående avskrivningar -17 045 -17 045 -17 117 Försäljningar och utrangeringar 2 302 2 302 2 334 Avskrivningar -2 401 -2 401 -2 262 Utgående avskrivningar -17 144 -17 144 -17 045 Utgående restvärde enligt plan Not 17 inventarier 5 563 5 563 4 484 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 Ingående anskaffningsvärden 2 879 2 879 2 421 Inköp 8 358 703 458 Utgående anskaffningsvärden 11 237 3 582 2 879 Ingående avskrivningar -2 043 -2 043 -1 731 Avskrivningar -420 -420 -312 Utgående avskrivningar -2 463 -2 463 -2 043 Utgående restvärde enligt plan 8 774 1 119 836 Org nummer 556807-3646 Säte Gotland Kapitalandel (%) 100 Not 18 Andelar i koncernföretag Koncernen GotlandsHem Värme AB Moderbolaget Kapitalandel(%)Rösträttsandel(%) Antal aktier GotlandsHem Värme AB 100 100 1 000 Summa 100 100 1 000 Bokfört värde 2010-12-31 500 500 Bokfört värde 2009-12-13 - KoncernenModerbolaget 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 - - 500 500 0 - 500 0 Inköp av andelar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Utgående redovisat värde Organisationsnummer 556066-0523 33 Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem Not 19 Andelar i intresseföretag Moderbolaget Redovisat värde Antal andelar Husbyggnadsvaror HBV förening, 40 4 org 702000-9226, Stockholm. SABO Byggnadsförsäkring AB, 70 70 org 516401-8441, Stockholm Summa 110 Redovisat värde i koncernen 40 70 110 KoncernenModerbolaget Not 20 Andra långfristiga värdepapper Ingående anskaffningsvärde Tillkommande värdepapper Avgående värdepapper Utgående ack. anskaffningsvärden 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 1 000 9 000 - 10 000 1 000 9000 - 10 000 3 000 -2 000 1 000 Varav noterade obligationer - redovisat värde 10 000 10 000 1 000 - börsvärde eller motsvarande 10 019 10 019 1 038 Not 21 Fordringar koncernföretag 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 Ingående anskaffningsvärde 0 0 0 Tillkommande fordringar 17 964 17 964 0 Utgående restvärde enligt plan 17 964 17 964 0 Not 22 Andra långfristiga fordringar 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 Ingående anskaffningsvärde 3 000 3 000 3 000 Avgående fordringar, amorteringar -3 000 -3 000 0 Utgående restvärde enligt plan 0 0 3 000 Not 23 Varulager 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 Värderat till anskaffningsvärde Bränslelager 209 - Summa 209 0 Not 24 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2010-12-31 304 304 2010-12-31 2009-12-31 Upplupna ränteintäkter 82 82 Upplupna räntebidrag 1 345 1 345 Övriga poster 172 279 Summa 1 599 1 706 Not 25 Obeskattade reserver 2010-12-31 2010-12-31 120 1 258 882 2 260 2004 års ersättningsfond byggnader/mark 2007 års periodiseringsfond 2008 års periodiseringsfond Summa 34 Organisationsnummer 556066-0523 - 4 500 2 800 7 300 2009-12-31 2 223 4 500 2 800 9 523 Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem KoncernenModerbolaget Not 26 Upplåning 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 1 230 853 1 230 853 1 181 170 Summa 1 230 853 1 230 853 1 181 170 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 19 480 19 480 22 387 Summa 19 480 19 480 22 387 Summa räntebärande skulder 1 250 333 1 250 333 1 203 557 Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut Summa Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyror Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga poster Summa Not 28 Försäljning och köp inom koncernen 329 527 329 527 329 527 329 527 527 000 527 000 2010-12-31 2010-12-31 2009-12-31 4 949 26 407 2 700 1 490 446 35 992 4 949 26 407 2 700 1 490 393 35 939 4 015 31 907 2 780 1 497 277 40 476 2010-05-04 –2010-12-31 2010 2009 - - - 0,5 % 5,4 % 18,8 % - Köp av värme från dotterbolag Sålda tjänster till dotterbolag Ränteintäkter från dotterbolag Organisationsnummer 556066-0523 35 Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 29 mars 2011 för fastställelse. Visby den 15 mars 2011 Hans Klintbom Ordförande Gösta AnderssonJan Molinder Vice ordförande Lars HolmJanica Sörestedt Eva Lindström Staffan Thurgren Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits den 15 mars 2011 Min granskningsrapport har avgivits den 15 mars 2011 Claes Wallman Auktoriserad revisor Mats E:son Hjorth Lekmannarevisor 36 Organisationsnummer 556066-0523 Åke Kalström Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem Revisionsberättelse Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i AB GotlandsHem för räkenskapsåret 2010-01-01–2010-12-31. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög, men inte absolut, säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid mot aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Visby den 15 mars 2011 Claes Wallman Auktoriserad revisor Organisationsnummer 556066-0523 37 Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem Granskningsrapport för år 2010 Till årsstämman i AB GotlandsHem Org nr 556066-0523 Jag har granskat bolagets verksamhet under år 2010. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed för detta slag av granskning. Jag vill särskilt framhålla bolagets starka ekonomistyrning, aktiva finansverksamhet och bolagets säkra och effektiva rutiner inom väsentliga områden. Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. Denna granskningsrapport är upprättad av Mats E:son Hjorth av fullmäktige i Gotlands kommun utsedd lekmannarevisor i AB GotlandsHem. Visby den 15 mars 2011 Mats E:son Hjorth Lekmannarevisor 38 Organisationsnummer 556066-0523 Lägenhetsbestånd 2010 AB GotlandsHem Lägenhetsbestånd 2010 AB GotlandsHem Kvarteret Järnvägsgatan, Roma. Organisationsnummer 556066-0523 39 Lägenhetsbestånd 2010 AB GotlandsHem Område Fastighet Antal lgh Hyra kr/m2 Bostadsyta 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5+ rok Antal lokaler Burgsvik Botarve 1:71 25 816 1 433 4 13 7 1 Summa 25 1 433 4 13 7 1 Havdhem Prästgården 1:7 19 796 1 237 8 8 3 1 Spenarve 1:41 2 704 172 1 1 1 Spenarve 1:42,1:46 13 876 578 9 3 1 Spenarve 1:51 5 833 306 3 2 2 Spenarve 1:52 12 859 666 3 6 3 1 Summa 51 2 959 12 21 14 4 5 Hemse Beckasinen 2 41 869 2 687 12 12 12 5 4 Nötskrikan 1 20 689 1 354 16 4 Siskan 6 10 605 930 2 4 4 Talgoxen 8 30 836 1 602 6 21 3 4 Tjädern 8, 9 96 807 6 287 72 24 14 Summa 197 12 860 18 123 47 5 4 22 Stånga Härvide 1:25 12 938 552 4 8 1 Härvide 1:31 19 897 1 262 1 10 8 1 Summa 31 1 814 5 18 8 2 När Mickelgårds1:32 16 818 981 9 7 1 Summa 16 981 9 7 1 Klinte- Odvalds 1:36 23 985 1 437 5 8 4 6 hamn Robbjens 1:4, 1:5 16 793 946 5 10 1 6 Sicklings 1:119 30 785 2 482 24 6 Sicklings 1:120 44 822 2 979 8 15 19 2 7 Sicklings 1:86 24 916 1 751 13 9 2 1 Sicklings 5:13 5 807 535 5 Sicklings 5:2 4 797 330 4 Sicklings 5:3 11 833 719 3 4 4 Sicklings 5:4 11 833 719 3 4 4 Strands 1:147 21 829 1 123 8 7 6 12 Summa 189 13 021 32 61 75 21 26 Roma Kloster 1:185 6 787 350 6 Kloster 1:194 64 813 4 864 32 32 2 Kloster 1:202 14 904 507 14 Kloster 1:41 9 787 538 7 2 Kloster 1:49,1:22 10 835 501 1 9 2 Summa 103 6 760 15 54 34 4 Lärbro Angelbos 1:77 17 797 1 025 9 8 Prästgården. 1:10 17 769 1 319 4 6 6 1 Prästgården 1:34 13 814 719 5 6 2 1 Prästgården 1:46 3 729 284 1 2 Prästgården 1:62 9 691 421 7 2 1 Prästgården 1:63 10 787 633 4 6 Summa 69 4 401 16 28 16 8 1 2 Fårösund 40 Broungs 1:24 Stucks 1:224 Stucks 1:280 Stucks 1:296 Stucks 1:320, 1:321 Summa 20 759 24 840 12 819 6 849 17 852 79 1 295 1 325 8 718 1 396 1 301 5 035 9 15 10 7 3 7 42 Organisationsnummer 556066-0523 5 6 4 3 4 6 22 6 Lokalyta 23 90 24 10 147 781 435 435 1 651 16 50 66 5 5 317 147 80 671 1 215 101 138 239 216 44 260 Lägenhetsbestånd 2010 AB GotlandsHem OmrådeFastighet Antal lgh Hyra kr/m2 Bostadsyta 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5+ rok Antal lokalerLokalyta Slite Bofinken 1 24 799 1 564 8 6 10 Bofinken 1 57 878 3 695 23 9 17 8 3 Concordia 2, 4 62 806 3 992 8 32 22 5 Concordia 5, 6 24 820 1 519 4 6 14 1 Othello 1, 2 36 868 1 849 8 24 4 2 Rapphönan 2, 3 47 806 2 977 16 20 11 2 Rapphönan 4 10 831 348 10 Speculationen 8 14 822 858 3 3 6 2 3 Summa 274 16 802 80 100 84 10 16 TingstädeFurbjärs 1:11 28 836 1 778 3 19 5 1 Summa 28 1 778 3 19 5 1 Väskinde Skäggs 1:10 27 810 1 899 15 6 6 Skäggs 1:41 12 854 757 8 2 2 1 Summa 39 2 656 23 8 8 1 Summa lgh utanför Visby 1 101 70 500 217 496 327 56 5 79 995 227 215 120 47 170 1 774 8 8 5 365 Visby Akacian 1, 2 49 906 2 942 13 10 21 2 3 11 398 Apoteket 4-6 9 953 737 3 4 2 1 153 Bogen 1 403 877 26 503 69 144 171 19 28 1 305 Bogen 2 148 941 10 196 32 30 69 17 1 614 Bösspipan 6 47 915 2 831 17 10 14 6 2 65 Castor 1 m fl 228 943 12 398 40 106 80 2 43 1 477 Dillen 1 163 888 14 599 12 45 5 101 2 144 Fjällskivlingen 1 115 937 8 152 60 44 11 5 346 Fregatten 21 6 938 522 4 1 1 Höken 1 181 847 13 336 21 74 54 29 3 18 1 015 Laken 1 57 1 065 3 036 21 33 3 5 248 Lien 1 125 909 9 580 54 49 22 35 771 Melonen 2 108 1 060 7 760 8 48 28 16 8 2 110 Myran 1 61 935 4 395 10 10 29 12 1 514 Myran 2 20 1 062 1 376 16 4 Norderstrand 1:2 24 1 262 1 518 12 12 Panncentralen 1 3 930 Pennskrinet 20/ 29 849 3 147 6 23 Räkneboken 11 Pjäsen 11 5 1 061 308 5 Pjäsen 13 44 1 017 2 636 22 22 Pjäsen 16 10 1 129 599 5 5 1 591 Priorn 1 10 902 785 5 3 2 1 40 Priorn 14 10 1 182 640 3 2 5 Priorn 3 6 1 129 430 1 2 2 1 2 317 Riggen 1 87 955 5 681 22 22 33 10 3 589 Sjöliljan 1 45 1 618 3 885 1 29 15 Skalbaggen 1 66 857 6 864 66 Strömmingen 5, 6 70 1 000 4 020 29 33 6 2 7 491 Stäven 1 481 882 32 558 79 101 283 18 22 2 190 Taggsvampen 1 24 954 1 536 6 12 6 Taptot 1 och 2 236 883 14 152 55 77 78 22 4 34 1 708 Terra Nova Torg 13 930 931 1 8 2 1 1 5 1 552 Terra Nova 1 92 951 6 823 9 22 25 30 6 17 238 Terra Nova 2 94 970 6 883 4 37 18 25 10 26 260 Terra Nova 3 53 975 3 551 8 24 7 12 2 15 158 Vargen 18 103 858 7 666 5 37 26 35 15 485 Vitkålen 1 378 853 27 782 32 148 108 84 6 7 469 Volontären 48 1 083 2 880 24 10 14 Östertull 6 75 982 4 422 18 37 19 1 10 954 Summa 3 744 258 060 515 1 289 1 244 498 177 322 18 132 Summa hyres- 4 824 328 560 732 1 785 1 571 554 182 401 23 497 lägenheter Organisationsnummer 556066-0523 41 Lägenhetsbestånd 2010 AB GotlandsHem Kategoribostäder OmrådeFastighet Antal lgh Hyra kr/m2 Bostadsyta 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5+ rok Antal lokalerLokalyta Studentbostäder Visby Järnvägen 6, 7 161 1 733 3 911 146 13 2* 3 Rekylen 43 1 925 838 43 Summa 204 4 749 146 56 2 3 *) Hyrs ut som enskilda rum 295 295 Självförvaltning/boförening Visby Kakelugnsmak.1 21 984 1 483 10 4 5 2 Summa 21 984 1 483 10 4 5 2 Äldreboende/gruppboende, blockhyrs av Gotlands kommun Hemse Tjädern 8, 9 28 1 456 Blåkråkan 15 30 2 310 Nötskrikan 6, 7 5 378 Storken 10 5 358 Klinte- hamn Sicklings 5:22 Odvalds 1:30 Åvalle 2:1 Åvalle 2:27 Slite Kilåkern 1 5 5 23 23 367 367 2 802 1 2114 4 278 Visby Buntmakaren 6 4 307 Hytten 1 108 9 213 Korgmakaren 5 4 307 Melonen 3 5 735 Pjäsen 11 10 1 113 Terra Nova Torg 8 5 405 Vitkålen 1 80 3 472 Summa 344 25 982 1 Summa kategoribostäder 569 32 214 4 Summa hyreslägenheter 5 393 360 774 405 och kategoribostäder 42 Organisationsnummer 556066-0523 43 43 338 23 835 Årsredovisning 2010 AB GotlandsHem Organisationsnummer 556066-0523
© Copyright 2024