Raportti päivitetty 16 joulu 2015 OP-Eurooppa Pienyhtiöt A Vertailuindeksi Morningstar Rating™ Morningstar®-rahastoluokka MSCI Europe Small Cap NR USD QQ Eurooppa pienyhtiöt osakkeet Käytetty raportissa 250.0 Rahaston esittely Riskimittarit 0,82 3 v Sharpen luku -1,91 3 v keskihaj. 5,33 3 v riski 1,20 10,69 alle ka Laskelmissa käytetään MSCI Europe Small Cap NR USD (mikäli soveltuu) (EUR) 200.0 Rahasto sijoittaa varansa läntisen Euroopan osakemarkkinoille pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin. Rahasto pyrkii kohtuullista aktiiviriskiä ottamalla saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahaston sijoituspolitiikasta ja riskeistä löytyy lisätietoa rahaston avaintietoesitteestä. 3 v beta Inform. suhde Tracking error Arvonkehitys 100 225.0 175.0 Rahasto 150.0 Indeksi 125.0 Luokka 100.0 2010 2011 2012 2013 2014 11/15 Tuotto % 32,54 6,93 2,96 -17,34 1,11 -0,86 16,97 -6,99 -7,07 11,14 -22,26 -18,82 1,21 -5,26 -3,86 25,50 -0,86 -1,52 Rahasto +/- indeksi +/- luokka Tuotto (7 joulu 15) Neljännessijoitus Tuotto-% +/- indeksi +/- luokka 1 kuukausi ) 1,02 -0,22 1,22 3 kuukautta ) 7,81 0,05 3,96 6 kuukautta * 3,82 0,99 2,02 % osakkeista Amerikka 1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. ( ) ) 26,05 12,26 6,77 0,56 -9,85 -6,39 -1,81 -5,99 -4,93 Salkku 30 marras 2015 Omaisuuslajit % 68,23 0,00 31,76 0,01 Osakesijoitusten Morningstar Style Arvo Tyyli 10 suurinta sijoitusta Eurooppa Seka Kasvu Toimialapainotukset Suuri Keskisuuri Pieni P/E P/B P/C 0,00 70,64 29,36 21,42 2,99 8,28 <25 25-50 % Dignity PLC VZ Holding AG Victrex PLC CTS Eventim AG & Co. KGaA Auto Trader Group PLC t y r t a 2,57 2,43 2,37 2,27 2,18 h Sykliset 42,30 r t y u 4,87 22,70 9,03 5,71 SimCorp A/S McCarthy & Stone PLC Virbac SA Loomis AB B Rightmove PLC a t d p a 2,08 2,08 2,07 2,04 1,84 j Herkät 42,51 i o p a 2,58 21,58 18,36 53 0 21,93 k Vakaat 15,18 Maantieteellinen jakauma s Ei-syklinen kulutus d Terveydenhuolto f Julkishyödykkeet 5,07 10,11 - Eurooppa Amerikka Aasia ja lähialueet Perusmateriaalit Syklinen kulutus Rahoituspalvelut Kiinteistöala Viestintä Energia Teollisuus Teknologia % osakkeista 50-75 10 suurinta maata Sektori Osakeomistukset yhteensä (kpl) Joukkolainaomistukset yhteensä (kpl) 10 suurinta sijoitusta yhteensä Aasia ja lähialueet Box™ Koko Suuri Keski Pieni Osakkeet Joukkolainat Rahamarkkina Muut >75 % osakkeista Iso-Britannia Saksa Ruotsi Ranska Sveitsi 44,93 14,90 11,20 6,88 6,65 Italia Tanska Belgia Alankomaat Kanada 6,02 3,05 1,59 1,55 0,97 % osakkeista 99,03 0,97 0,00 Perustiedot Rahastoyhtiö Web-sivusto Perustamispäivä Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen Rahasto-osuuden arvo (7 joulu 2015) Pääomat yht. (milj.) OP-Rahastoyhtiö Oy www.op.fi/rahastot 22 huhti 1999 Management Team 2 tammi 2013 274,43 EUR UCITS Tuotto/Kasvu ISIN Kyllä Kasvu FI0008802301 Minimimerkintä Merkintäpalkkio Lunastuspalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio 1,00% 1,00% 2,20% 93,01 EUR © 2015 Morningstar. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot, aineistot, analyysit ja mielipiteet (1) sisältävät Morningstarin omistamia, luottamuksellisia tietoja; (2) eikä niitä saa kopioida tai levittää edelleen; (3) eikä niitä ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai -kehotukseksi, (4) on annettu ainoastaan tiedotustarkoituksessa; (5) eikä niiden oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta taata; ja (6) on laadittu vaihtelevina ajankohtina julkaistujen rahastotietojen pohjalta. Käytät informaatiota omalla vastuullasi. Morningstar ei ole vastuussa kaupankäyntipäätöksistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka syntyvät Informaatioon liittyen tai aiheutuvat Informaation käytöstä. Varmista informaation oikeellisuus, ennen kuin käytät sitä, äläkä tee sijoituspäätöstä keskustelematta asiasta ensin ammattisijoitusneuvojan kanssa. Aikaisempi kehitys ei anna takeita tulevista tuotoista. Sijoitusten arvo ja sijoituksista saatava tuotto saattavat yhtä hyvin laskea tai nousta ® ß Raportti päivitetty 16 joulu 2015 Salkunhoitaja ja sijoituspolitiikka OP-Eurooppa Pienyhtiöt on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin läntisen Euroopan osakemarkkinoille pienten ja keskisuurten julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Alueen suurimpia osakemarkkinoita ovat Iso-Britannia, Ranska, Sveitsi ja Saksa. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90 - 100 %. Rahaston varat hajautetaan laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin. Rahasto pyrkii saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto voi ottaa korkeaa aktiiviriskiä ja salkunhoitaja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta. Rahaston salkunhoito tekee rahastoa koskevat sijoituspäätökset kulloisenkin markkinanäkemyksen perusteella. Rahaston sijoituspäätöksissä korostuu erityisesti salkunhoidon näkemys yksittäisistä yhtiöistä. Rahasto sijoittaa myös euroalueen ulkopuolisille markkinoille ja näihin sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski. Valuuttakurssiriskiä ei perustilanteessa suojata, mutta salkunhoidon näkemyksen mukaisesti tilapäisiä suojaustoimenpiteitä voidaan tehdä. Salkunhoitaja Montanaro Asset Management © 2015 Morningstar. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot, aineistot, analyysit ja mielipiteet (1) sisältävät Morningstarin omistamia, luottamuksellisia tietoja; (2) eikä niitä saa kopioida tai levittää edelleen; (3) eikä niitä ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai -kehotukseksi, (4) on annettu ainoastaan tiedotustarkoituksessa; (5) eikä niiden oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta taata; ja (6) on laadittu vaihtelevina ajankohtina julkaistujen rahastotietojen pohjalta. Käytät informaatiota omalla vastuullasi. Morningstar ei ole vastuussa kaupankäyntipäätöksistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka syntyvät Informaatioon liittyen tai aiheutuvat Informaation käytöstä. Varmista informaation oikeellisuus, ennen kuin käytät sitä, äläkä tee sijoituspäätöstä keskustelematta asiasta ensin ammattisijoitusneuvojan kanssa. Aikaisempi kehitys ei anna takeita tulevista tuotoista. Sijoitusten arvo ja sijoituksista saatava tuotto saattavat yhtä hyvin laskea tai nousta ® ß
© Copyright 2024