2014 – året då Sveriges största noterade bostadsaktiebolag skapades! Maj 2015 Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter VERKSAMHET: AFFÄRSIDÉ AFFÄRSIDÉ •  Långsik(gt förvalta, förädla och utveckla bostadsfas(gheter i Storstockholmsregionen och andra (llväxtområden VERKSAMHET: STRATEGI STRATEGI – FÖRVÄRV OCH VÄRDETILLVÄXT U(från eL beﬁntligt bestånd om 1 170 000 m2 i framförallt Storstockholm och Mälardalen förvärva yLerligare bostadsfas(gheter i miljonprogramområden •  Äga och förvalta bostadsfas(gheter i egen regi •  Genom en eﬀek(v och etablerad renoveringsmetod (Bosystem) skapa värde(llväxt •  Utveckla byggräLer inom beﬁntliga bestånd för aL bygga eller sälja Mål: Hela beﬁntliga beståndet renoverat på 5o år förvalta förädla utveckla 2014 – D. Carnegie i nuvarande form skapas Vi fick mycket gjort första året! Bestånd: Driftnetto årstakt Eget kapital Market cap: Aktiehandeln: *Inklusive byggrätter 2014 (april) 2015 (april) 3 mdr 280 000 kvm 113 Mkr 1,8 mdr 1,9 mdr First North 11,7 mdr* 1 170 000 kvm 451 Mkr 3,3 mdr 4,5 mdr Nasdaq Stockholm Affärer senaste året Bestånd med stor potential att skapa värden Köp •  Stendörren Bostäder (mars 2014), 3 mdr kr •  Hyresbostäder i Sverige II AB, inkl Graflunds (april 2014), 6,5 mdr kr •  Rinkeby från HSB Stockholm (april 2014), 60 mkr •  Sollentuna från Wallenstam (juni 2014) 450 mkr •  Norrköping (november 2014), 1 000 mkr •  Jordbro och Vårberg från Patrizia (april 2015) Försäljningar •  Geneta centrum, Södertälje, (april 2015), 36 Mkr (+8 mkr) •  Äldreboende Eskilstuna april 2015), 107 Mkr (+20 mkr) Aktuell intjäningsförmåga Beståndet har stabil lönsamhet •  Intäkter: •  Fastighetskostnader: 31 mars 2015 31 mars 2014 1 190 Mkr 261 Mkr -649 Mkr -148 Mkr Driftnetto: 541 Mkr 113 Mkr Admin, finansnetto: -279 Mkr -64 Mkr Förvaltningsresultat: 262 Mkr 49 Mkr Finansiering Långsiktig finansiering skapar arbetsro •  Genomsnittlig löptid för bolagets skulder till kreditinstitut uppgick per 5 mars i år till 4,5 år med en snittränta om 2,47 %. Förfallostruktur lån 3000 2500 Mkr 2000 1500 1000 500 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Summa av lån •  Obligationslån om en miljard kronor med en löptid om tre år (STIBOR 3m + 375 räntepunkter) ger utrymme för renoveringar och eventuella förvärv. TACK Kontakt: Ulf Nilsson, VD, 08 121 317 25, [email protected] D. Carnegie & Co AB Strandvägen 5A 114 51 Stockholm www.dcarnegie.se