Premium Varainhoito Global Tasapaino
Rahasto lyhyesti
Varainhoito Global Tasapaino -rahaston avulla saat vaivattoman ja
kattavan Nordeassa aktiivisesti hoidetun varainhoitoratkaisun, jossa
salkunhoitaja seuraa ja arvioi markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia
ja tekee sijoituspäätökset puolestasi. Rahasto sijoittaa tasapainoisesti
sekä korko- että osakemarkkinoille.
Rahaston osakesijoitukset hajautetaan maailmanlaajuisesti.
100 EUR – 5 vuotta tai toiminnan alusta
Kehitys (%)
05.01.17
105
Rahasto
102.5
Kehitys (%)
1 kk
1v
3v
5v
3,22
-
-
-
2016
2015
2014
2013
2012
-
-
-
-
-
Rahasto
100
Premium Varainhoito Global Tasapaino
10 suurinta omistusta (%)
Nordea
Nordea
Nordea
Nordea
Nordea
Nordea
Nordea
Nordea
Nordea
Nordea
va
0,72
Tammi '17
30.11.16
Euro Obligaatio kasvu
World Fund I
1 - Global Stable Equity Fund …
Corporate Bond A
1 - US Corporate Bond Fund
Kehittyvät Osakemarkkinat ka…
Yrityslaina Plus kasvu
Maailma Osinko kasvu
Multi Asset Fund Y EUR
1 - North American All Cap Fu…
Arvopaperilaji (%)
15,97
15,95
12,92
9,95
7,45
5,68
4,99
4,98
4,98
3,49
30.11.16
Osakerahastot
Korkorahastot
Vaihtoehtoiset rahastot
Yhdistelmärahastot
Muut
47,43
26,44
17,40
4,98
3,75
Palkkiot (%)
Merkintäpalkkio konttorissa
Lunastuspalkkio
Juoksevat kulut, % p.a.
Merkintäpalkkio verkkopankissa
Hallinnointipalkkio, % p.a.
1,00
1,00
0,80
1,40
Salkunhoitajan kommentti
Premium Varainhoito Global Tasapainon kasvuosuuden arvo nousi
marraskuussa 1,01 %. Yhdysvaltain presidentinvaalien tulos laukaisi
suuria poikkeamia tuottokehityksessä eri omaisuuslajien välillä.
Merkittävin liike nähtiin amerikkalaisten valtionlainojen koroissa, jotka
nousivat voimakkaasti ennakoiden elvyttävämmän finanssipolitiikan
aikakautta presidentiksi valitun Donald Trumpin vaalilupausten
pohjalta. Yhdysvaltain 10-vuoden valtionlainan korko nousi 56
korkopistettä päätyen kuun lopussa 2,38 %:iin. Hyppäys oli suurin
sitten 2009. Verohelpotus- ja infrastruktuuri-investointilupausten
lisäksi koronnousua pönkittää Fedin varmalta vaikuttava koronnosto
joulukuun kokouksessa.
Korkosijoitukset kautta linjan vaikuttivat negatiivisesti rahaston
kehitykseen. Suurimmat miinukset tulivat amerikkalaisista
korkeamman luottoluokituksen yrityslainoista ja euroalueen
valtionlainoista. Pitkien korkojen nousun myötä korkokäyrä on aiempaa
jyrkempi, mikä jatkossa parantaa joukkolainasijoitusten
houkuttelevuutta suhteessa rahamarkkinasijoituksiin. Sijoitukset
maailman ja erityisesti Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille vaikuttivat
positiivisesti rahastoon. Osakesijoitusten osuuden olemme laskeneet
noin 47,5 %:iin. Lyhyen aikavälin (taktinen) mallimme viestii
varomattomuudesta sijoittajien riskinottohalukkuudessa, joten
siirryimme normaalia pienempään osakepainoon.
Perustiedot
Riskitunnusluvut - 3 vuotta
Osuuden arvo - 05.01.17
ISIN
Perusvaluutta
Rahaston arvo - 30.11.16
Aloituspäivä
Salkunhoitaja
Tuottosidonnainen palkkio, %
Jakaa tuottoa
Rahastoyhtiön kotisivu
Minimimerkintä
10,30
FI4000219522
EUR
4 milj. EUR
26.09.16
Kaj Forsström
Ei
Ei
//nordea.fi/rahasto
EUR 5 000
Standardipoikkeama
Sharpen mittari
Tracking error
Information ratio
Rahasto
Indeksi
-
-
Riskikuvaaja
Pienempi riski
Tyypillisesti pienemmät tuotot
Suurempi riski
Tyypillisesti suuremmat tuotot
Tärkeää tietoa
Tämän materiaalin tarkoituksena on antaa lukijalle yleistä tietoa. Tämä ei ole suositus
ostaa tai myydä, eikä tämän tarkoitus ole antaa lakisääteistä sijoitusneuvontaa.
Sijoittajia kehotetaan tutustumaan ennen sijoituspäätöksen tekemistä
avaintietoesitteeseen ja muihin rahastojulkaisuihin. Nordea Funds suosittelee, että
sijoittajat keskustelevat ammattimaisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituspäätöksen
tekemistä. Tässä materiaalissa annetut tiedot kuvaavat nykytilannetta, ja ne saattavat
muuttua ajan myötä. Rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin
tietoihin. Rahastosijoitusten arvo voi nousta tai laskea markkinaliikkeiden, rahaston
riskitason, merkintä-, lunastus- ja hallinnointikulujen sekä muiden vastaavien seikkojen
vuoksi. On mahdollista, että sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman
kokonaisuudessaan. Aiempi tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Nordea Funds ei
takaa tässä materiaalissa annettujen tietojen oikeellisuutta eikä vastaa niistä. Nordea
Funds ei myöskään vastaa tässä materiaalissa annettujen tietojen käytöstä aiheutuvista
mahdollisista tappioista, vahingoista tai kuluista. Nordea Fundsilla on kaikki oikeudet
annettuihin tietoihin, eikä tätä materiaalia saa jakaa tai kopioida ilman Nordea Fundsin
lupaa. Morningstar toimittaa rating-tiedot kuukausittain.
8/1/2017