Premium Varainhoito Global Tasapaino Rahasto lyhyesti Varainhoito Global Tasapaino -rahaston avulla saat vaivattoman ja kattavan Nordeassa aktiivisesti hoidetun varainhoitoratkaisun, jossa salkunhoitaja seuraa ja arvioi markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja tekee sijoituspäätökset puolestasi. Rahasto sijoittaa tasapainoisesti sekä korko- että osakemarkkinoille. Rahaston osakesijoitukset hajautetaan maailmanlaajuisesti. 100 EUR – 5 vuotta tai toiminnan alusta Kehitys (%) 05.01.17 105 Rahasto 102.5 Kehitys (%) 1 kk 1v 3v 5v 3,22 - - - 2016 2015 2014 2013 2012 - - - - - Rahasto 100 Premium Varainhoito Global Tasapaino 10 suurinta omistusta (%) Nordea Nordea Nordea Nordea Nordea Nordea Nordea Nordea Nordea Nordea va 0,72 Tammi '17 30.11.16 Euro Obligaatio kasvu World Fund I 1 - Global Stable Equity Fund … Corporate Bond A 1 - US Corporate Bond Fund Kehittyvät Osakemarkkinat ka… Yrityslaina Plus kasvu Maailma Osinko kasvu Multi Asset Fund Y EUR 1 - North American All Cap Fu… Arvopaperilaji (%) 15,97 15,95 12,92 9,95 7,45 5,68 4,99 4,98 4,98 3,49 30.11.16 Osakerahastot Korkorahastot Vaihtoehtoiset rahastot Yhdistelmärahastot Muut 47,43 26,44 17,40 4,98 3,75 Palkkiot (%) Merkintäpalkkio konttorissa Lunastuspalkkio Juoksevat kulut, % p.a. Merkintäpalkkio verkkopankissa Hallinnointipalkkio, % p.a. 1,00 1,00 0,80 1,40 Salkunhoitajan kommentti Premium Varainhoito Global Tasapainon kasvuosuuden arvo nousi marraskuussa 1,01 %. Yhdysvaltain presidentinvaalien tulos laukaisi suuria poikkeamia tuottokehityksessä eri omaisuuslajien välillä. Merkittävin liike nähtiin amerikkalaisten valtionlainojen koroissa, jotka nousivat voimakkaasti ennakoiden elvyttävämmän finanssipolitiikan aikakautta presidentiksi valitun Donald Trumpin vaalilupausten pohjalta. Yhdysvaltain 10-vuoden valtionlainan korko nousi 56 korkopistettä päätyen kuun lopussa 2,38 %:iin. Hyppäys oli suurin sitten 2009. Verohelpotus- ja infrastruktuuri-investointilupausten lisäksi koronnousua pönkittää Fedin varmalta vaikuttava koronnosto joulukuun kokouksessa. Korkosijoitukset kautta linjan vaikuttivat negatiivisesti rahaston kehitykseen. Suurimmat miinukset tulivat amerikkalaisista korkeamman luottoluokituksen yrityslainoista ja euroalueen valtionlainoista. Pitkien korkojen nousun myötä korkokäyrä on aiempaa jyrkempi, mikä jatkossa parantaa joukkolainasijoitusten houkuttelevuutta suhteessa rahamarkkinasijoituksiin. Sijoitukset maailman ja erityisesti Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille vaikuttivat positiivisesti rahastoon. Osakesijoitusten osuuden olemme laskeneet noin 47,5 %:iin. Lyhyen aikavälin (taktinen) mallimme viestii varomattomuudesta sijoittajien riskinottohalukkuudessa, joten siirryimme normaalia pienempään osakepainoon. Perustiedot Riskitunnusluvut - 3 vuotta Osuuden arvo - 05.01.17 ISIN Perusvaluutta Rahaston arvo - 30.11.16 Aloituspäivä Salkunhoitaja Tuottosidonnainen palkkio, % Jakaa tuottoa Rahastoyhtiön kotisivu Minimimerkintä 10,30 FI4000219522 EUR 4 milj. EUR 26.09.16 Kaj Forsström Ei Ei //nordea.fi/rahasto EUR 5 000 Standardipoikkeama Sharpen mittari Tracking error Information ratio Rahasto Indeksi - - Riskikuvaaja Pienempi riski Tyypillisesti pienemmät tuotot Suurempi riski Tyypillisesti suuremmat tuotot Tärkeää tietoa Tämän materiaalin tarkoituksena on antaa lukijalle yleistä tietoa. Tämä ei ole suositus ostaa tai myydä, eikä tämän tarkoitus ole antaa lakisääteistä sijoitusneuvontaa. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan ennen sijoituspäätöksen tekemistä avaintietoesitteeseen ja muihin rahastojulkaisuihin. Nordea Funds suosittelee, että sijoittajat keskustelevat ammattimaisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Tässä materiaalissa annetut tiedot kuvaavat nykytilannetta, ja ne saattavat muuttua ajan myötä. Rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. Rahastosijoitusten arvo voi nousta tai laskea markkinaliikkeiden, rahaston riskitason, merkintä-, lunastus- ja hallinnointikulujen sekä muiden vastaavien seikkojen vuoksi. On mahdollista, että sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman kokonaisuudessaan. Aiempi tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Nordea Funds ei takaa tässä materiaalissa annettujen tietojen oikeellisuutta eikä vastaa niistä. Nordea Funds ei myöskään vastaa tässä materiaalissa annettujen tietojen käytöstä aiheutuvista mahdollisista tappioista, vahingoista tai kuluista. Nordea Fundsilla on kaikki oikeudet annettuihin tietoihin, eikä tätä materiaalia saa jakaa tai kopioida ilman Nordea Fundsin lupaa. Morningstar toimittaa rating-tiedot kuukausittain. 8/1/2017
© Copyright 2024