Porteføljeanalyse Udskrift | 17-01-2017
VSO middel/kort
Snapshot – Seneste portefølje og dennes historiske fiktive afkast*
*Snapshot - oplysningerne viser sammensætningen af den seneste portefølje, og de angivne afkasttal er beregnet som om man havde haft denne sammensætning hver måned bagud i tid - altså uden historiske
ud/indskiftninger i porteføljen. Det vægtede Morningstar Kategori™ gennemsnit er beregnet på samme grundlag og er således direkte sammenligneligt med porteføljen.
Porteføljeudvikling (DKK) - Viser alle beholdninger for aktuelle sammensætning
Morningstar
Kategori™
Navn
BankInvest Korte Danske Obligationer Akk. K...
BankInvest Virksomhedsobligationer IG Akk. ...
BankInvest Emerging Markets Obligationer ...
BankInvest Basis Globale Aktier Akk. KL
31-12-2016
Risiko Morningstar Style Box™
Aktie
Obl ÅTD%
mærke Rating™
Obligationer - DKK Korte Indenland...
Obligationer - EUR Virksomheder
Obligationer - Nye Markeder EUR F...
Aktier - Globale Large Cap Blend
Valgt portefølje - alle fonde
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)
Vægtet kategorigennemsnit
- % analyseret på fondenes egne tal
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)
Gul
Gul
Gul
Gul
Formidl. Formue
ÅOP prov.
% Dato
1år%
3år%
1.4
3.5
7.4
10.1
1.4
3.5
7.4
10.1
3.2
9.5
11.9
41.4
6.3
26.7
25.2
92.5
1.2
4.8
4.6
14.0
0.8
3.1
5.8
10.6
0.35
1.10
1.74
2.11
0.00
0.00
0.00
0.00
55.00
20.00
10.00
15.00
3.7
3.7
11.1
25.2
4.6
*0.90
0.00
100.00
3.5
100%
0%
3.5
100%
0%
10.0
100%
0%
23.5
100%
0%
4.3
100%
0%
3.2
2.5
3.7
100%
0%
100%
-
100%
-
oo
ooo
ooo
oooo
2.6
(3.0)
100%
0%
5år%
5år
5år% annual. Std afv
12-31
12-31
12-31
12-31
* ÅOP er beregnet på basis af den aktuelle porteføljesammensætning og tager således ikke højde for historiske omlægninger i porteføljen
Aktivfordeling
31-12-2016
Aktivfordeling
Regionalfordeling
% Formue
Kontant o.lign.
3.4
Aktier
14.9
Obligationer
78.2
Øvrige
3.5
Valutafordeling
Løbetidsfordeling
% Obligationer
DKK
EUR
USD
TRY
Øvrige
% Obligationer
1 til 3 år
3 til 5 år
5 til 7 år
7 til 10 år
Over 10 år
61.8
25.3
11.1
0.1
1.6
33.1
23.2
7.3
15.3
21.1
Afkastudsving for aktuel sammensætning
31-12-2016
Nordamerika
Central- og Sydamerika
England
Vesteuropa - Eurolande
Vesteuropa - Ikke-Eurolande
Østeuropa - Nye markeder
Mellemøsten & Afrika
Japan
Australasien
Asien - de 4 Tigre
Emerging Asien (ex 4 Tigre)
20%
12%
10%
9%
0%
-6%
-10%
-3%
8%
7%
7%
6%
6%
6%
6%
0%
1%
2%
2%
2%
2%
3%
-12%
-20%
Periode 1 år 2 år ann 3 år ann 4 år ann 5 år ann 6 år ann 7 år ann 8 år ann 9 år ann 10 år ann
Antal obs. 229
217
205
193
181
169
157
145
133
121
Historik: 20 år og 0 måneder
31-12-2016
% Aktier
Sektorfordeling
62.0
0.1
7.0
16.2
8.3
0.0
0.0
2.3
0.0
1.5
2.6
Cykliske
Materialer
Cyklisk forbrug
Finans
Ejendomme
45.4
5.5
15.1
24.8
0.0
Følsomme
Kommunikationsservice
Olie og gas
Industri
Teknologi
32.2
1.3
4.9
12.4
13.6
Defensive
Forbrugsvarer
Sundhed
Forsyning
22.4
9.2
12.2
0.9
Porteføljeoverblik for aktuelle sammensætning
Porteføljeudvikling
30%
20%
Regioner og sektorer
ÅTD
1år
3år
5år
Annualiseret 3år
Annualiseret 5år
%
3.7
3.7
11.1
25.2
3.6
4.6
31-12-2016
Porteføljens risikomål (inkl. korrelation)
Std. afv. 5 år
Lav
2.5%
Moderat
Vægtet kategorigennemsnit
Porteføljeberegninger (historik)
Generelt
*Porteføljens udviklingsnøgletal, er kalkuleret på fondenes egne
historiske data, hvor det er muligt. Har en fond ikke data i den valgte
periode, er der i kalkulationerne benyttet kategoriens nøgletal
(benchmark) for en gennemsnitfond, som erstatning. Markeret med
parentes ( ) om tallet. Porteføljens samlede årlige risiko, beregnet på
standardafvigelse over 5 års horisont, er inkl. korrelation.
Porteføljeudvikling beregnet på seneste månedsultimo.
Antal investeringer(fonde) i porteføljen
Gennemsnitlig Morningstar Rating™
Høj
2.6%
4
2.60
Porteføljens afkastudsving vist på forskellige investeringsperioder. Søjlernes yderpunkter viser
max/min afkastet for investeringsperioden, de lyse streger angiver de enkelte periode afkast, og den
røde streg angiver gennemsnittet af alle periodeafkast for den pågældende investeringsperiode.
Afkastene forudsætter månedlig rebalancering.
© 2017 , Morningstar Danmark A/S. Alle rettigheder reserveret. Informationer, data, analyser og meninger i dette produkt (1) er ejet af Morningstar Danmark A/S (2) Må ikke kopieres eller videredistribueres uden Morningstar Danmarks samtykke, (3) udgør ikke
investeringsrådgivning givet af Morningstar Danmark A/S, (4) er alene leveret i oplysningsøjemed, (5) og er ikke garanteret som korrekte, komplette eller præcise. Morningstar Danmark A/S fraskriver sig ethvert erstatningsretligt og strafferetligt ansvar for tab
på handels- og investeringsbeslutninger eller andre tab, der pådrages af, eller i relation til, de informationer, data, analyser og meninger og brugen deraf. Informationer, data, analyser og meninger må ikke benyttes af brugere uden passende verifikation.
Morningstar Danmark A/S oplyser brugere følgende: (i) Ingen investeringsbeslutning bør foretages på baggrund af informationer leveret i dette produkt foruden behørig verifikation og i konsultation med en professionel rådgiver; (ii) historiske afkast er ingen
garanti for fremtidige præstationer; og (iii) værdien og afkast af investeringer kan stige såvel som falde.