Raportti päivitetty 23 joulu 2015
OP-Pääomaturva 2017 A
Benchmark
Morningstar Rating™
Morningstar®-rahastoluokka
Not Benchmarked
-
Takuutuottoiset
Käytetty raportissa
114.0
112.0
110.0
108.0
106.0
104.0
102.0
100.0
98.0
Rahaston esittely
OP-Pääomaturva 2017 -erikoissijoitusrahasto on
pääomaturvattu rahasto, jonka varat sijoitetaan
kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille. Voimassa
oleva takuutaso on 103,10€/osuus.Rahaston
sijoituspolitiikasta ja riskeistä löytyy lisätietoa rahaston
avaintietoesitteestä.
Riskimittarit
3 v beta
Inform. suhde
Tracking error
- 3 v Sharpen luku
- 3 v keskihaj.
- 3 v riski
0,48
4,39
-
Laskelmissa käytetään Not Benchmarked (mikäli soveltuu)
Arvonkehitys 100
(EUR)
Rahasto
Indeksi
Luokka
2010
2011
2012
2013
2014
11/15
Tuotto %
0,99
-
-1,46
-
5,68
-
1,36
-
0,67
-
3,37
-
Rahasto
+/- indeksi
+/- luokka
Tuotto (22 joulu 15)
Neljännessijoitus
Tuotto-%
+/- indeksi
+/- luokka
1 kuukausi
-1,99
-
3 kuukautta
1,21
-
6 kuukautta
-3,60
-
1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a.
0,81
1,00
1,40
-
Salkku 30 marras 2015
Omaisuuslajit
%
Morningstar Style Box
Osaketyyli
Arvo
Tyyli
10 suurinta sijoitusta
Sektori
Osakeomistukset yhteensä (kpl)
Joukkolainaomistukset yhteensä (kpl)
10 suurinta sijoitusta yhteensä
%
0
0
0,00
Amerikka
Seka Kasvu
Toimialapainotukset
h Sykliset
r
t
y
u
Perusmateriaalit
Syklinen kulutus
Rahoituspalvelut
Kiinteistöala
j Herkät
i
o
p
a
Eurooppa
Aasia ja lähialueet
Kiinteän tuoton tyyli
Viestintä
Energia
Teollisuus
Teknologia
k Vakaat
s Ei-syklinen kulutus
d Terveydenhuolto
f Julkishyödykkeet
Alh
Maltill Kork
Korkoherkkyys
Luottoriski
Korkea Keski Matala
0,00
0,00
100,00
0,00
Koko
Suuri Keski Pieni
Osakkeet
Joukkolainat
Rahamarkkina
Muut
<25
% osakkeista
0,00
-
25-50
50-75
>75
10 suurinta maata
% osakkeista
Maantieteellinen jakauma
% osakkeista
Eurooppa
Amerikka
Aasia ja lähialueet
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Perustiedot
Rahastoyhtiö
Web-sivusto
Perustamispäivä
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Rahasto-osuuden arvo (22
joulu 2015)
Pääomat yht. (milj.)
OP-Rahastoyhtiö Oy
www.op.fi/rahastot
10 touko 2006
Management Team
10 touko 2006
109,97 EUR
UCITS
Tuotto/Kasvu
ISIN
Nro
Kasvu
FI0008810445
Minimimerkintä
Merkintäpalkkio
Lunastuspalkkio
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,00%
1,00%
0,90%
39,41 EUR
© 2015 Morningstar. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot, aineistot, analyysit ja mielipiteet (1) sisältävät Morningstarin omistamia, luottamuksellisia tietoja; (2) eikä niitä saa kopioida tai levittää edelleen; (3)
eikä niitä ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai -kehotukseksi, (4) on annettu ainoastaan tiedotustarkoituksessa; (5) eikä niiden oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta taata; ja (6) on laadittu vaihtelevina ajankohtina
julkaistujen rahastotietojen pohjalta. Käytät informaatiota omalla vastuullasi. Morningstar ei ole vastuussa kaupankäyntipäätöksistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka syntyvät Informaatioon liittyen tai aiheutuvat
Informaation käytöstä. Varmista informaation oikeellisuus, ennen kuin käytät sitä, äläkä tee sijoituspäätöstä keskustelematta asiasta ensin ammattisijoitusneuvojan kanssa. Aikaisempi kehitys ei anna takeita tulevista
tuotoista. Sijoitusten arvo ja sijoituksista saatava tuotto saattavat yhtä hyvin laskea tai nousta
®
ß
Raportti päivitetty 23 joulu 2015
Salkunhoitaja ja sijoituspolitiikka
OP-Pääomaturva 2017 on yhdistelmärahasto, jonka sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa rahamarkkinasijoituksia korkeampi tuotto ja samalla turvata sijoittajan pääomaa
tiettynä ajankohtana. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä. Rahasto on pääomaturvattu rahasto, mikä tarkoittaa sitä, että osuudenomistajille taataan tietty ennalta määrätty
rahasto osuuden vähimmäisarvo (Takuutaso) ennalta määrättynä päivänä (Takuupäivä). Rahaston ensimmäinen Takuupäivä on 11.5.2017. Rahaston voimassa oleva takuutaso on
103,10€/osuus.
Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteen saavuttamiseksi rahasto voi tehdä voi tehdä yhden tai useampia swap-sopimuksia, joilla sopimuksilla rahaston koko tuotto tai osa siitä
vaihdetaan sellaisiin tuottoihin, joilla varmistetaan rahaston Takuutaso ja rahaston tuotto. Rahaston sijoituspolitiikan toteuttamisessa hyödynnetään myös vastakkaisia
reposopimuksia. Rahasto voi sijoittaa varojaan maailman osake- ja korkomarkkinoille. Rahaston sijoitustoiminnan tuotto vastaa kuitenkin EURO STOXX 50-hintaindeksin tuottoa
laskettuna indeksin tarkistusp?ivien mukaisena keskiarvona. Tarkistuspäivät ovat puolen vuoden välein. Indeksin laskennassa käytetty kaava on esitetty jäljempänä tässä
esitteessä. Vastakkaisten reposopimusten toteuttamisen varmistamiseksi näiden sopimusten vastapuoli antaa rahastolle rahaston säännöissä tarkemmin säännellyn vakuuden.
Korkosijoitusten osalta korkoposition modifioitu duraatio on älillä 0 - 8.
OP-Pääomaturva 2017 sisältyvä takuu varmistaa, että osuudenomistaja voi lunastaa rahasto-osuutensa Takuupäivänä vähintään voimassa olevaan Takuutasoon. Rahaston takuu
on voimassa vain Takuupäivänä 11.5.2017. Käytännössä Takuupäivänä ja enintään 30 päivää ennen tätä tehdyt lunastukset toteutetaan Takuupäivänä vähintään Takuutason
arvoon. Mikäli rahasto osuuden markkina-arvo on tällöin Takuutasoa korkeampi, toteutetaan lunastukset tähän markkina-arvoon. Takuutaso on ensimmäisenä Takuupäivänä
saman suuruinen kuin rahasto-osuuden korkein arvo ajalla 1.4.2011 - 10.5.2011. Rahaston Takuutason tarkka arvo lisätään rahastoesitteeseen 11.5. 2011. Rahastosta perittävä
hallinnointipalkkio on huomioitu arvonlaskennan yhteydessä ja se on siten mukana Takuutason mukaisessa rahasto-osuuden arvossa. Esimerkki takuun toiminnasta 1) Takuutaso
on rahasto-osuuden vähimmäisarvo, johon sijoittaja voi lunastaa omistuksensa Takuupäivänä. Takuutaso on vähintään 103,10 euroa. 2) Takuutaso pysyy samana, vaikka rahasto
osuuden arvo laskisi tilapäisesti alle Takuutason. 3) Ennen Takuupäivää merkinnät ja lunastukset toteutetaan rahasto-osuuden kulloiseenkin markkina-arvoon riippumatta
Takuutasosta. 4) Takuupäivänä ja enintään 30 päivää ennen tätä annetut lunastustoimekisannot toteutetaan Takuupäivänä vähintään Takuutasoon. Jos rahaston arvo on
Takuupäivänä Takuutasoa korkeampi, tehdään lunastukset tähän korkeampaan arvoon.
Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto ensisijaisesti siksi, että se voi poiketa sääntöjensä mukaan sijoitusrahastolain mukaisista varojen hajauttamista
koskevista säännöistä. Lisäksi Rahaston hyväksi on myönnetty takaus siitä, että rahasto-osuuden arvo saavuttaa säännöissään määritellyn Takuutason Takuupäivänä.
Salkunhoitaja Amundi Asset Management
© 2015 Morningstar. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot, aineistot, analyysit ja mielipiteet (1) sisältävät Morningstarin omistamia, luottamuksellisia tietoja; (2) eikä niitä saa kopioida tai levittää edelleen; (3)
eikä niitä ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai -kehotukseksi, (4) on annettu ainoastaan tiedotustarkoituksessa; (5) eikä niiden oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta taata; ja (6) on laadittu vaihtelevina ajankohtina
julkaistujen rahastotietojen pohjalta. Käytät informaatiota omalla vastuullasi. Morningstar ei ole vastuussa kaupankäyntipäätöksistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka syntyvät Informaatioon liittyen tai aiheutuvat
Informaation käytöstä. Varmista informaation oikeellisuus, ennen kuin käytät sitä, äläkä tee sijoituspäätöstä keskustelematta asiasta ensin ammattisijoitusneuvojan kanssa. Aikaisempi kehitys ei anna takeita tulevista
tuotoista. Sijoitusten arvo ja sijoituksista saatava tuotto saattavat yhtä hyvin laskea tai nousta
®
ß